设备材料出入库管理程序

设施资料出、入库管理程序目的1.1为了增强设施资料的进出库管理，规范进出库管理程序，保证设施资料的进出库工作按规定的要求办理。1.2保证入库设施资料的质量及数目达到协议要求。1.3保证设施资料保质保量、实时正确地办理进出库手续。释义2.1入库：是指设施（资料）查收后依照协议、发票和查收单办理入库单的过程。2.2出库：是指库房将设施资料发给领用单位的过程。管理要求3.1设施资料进出库过程中各有关单位及部门的职责：设施物质组职责负责对设施（资料）的入库、出库工作进行审查与管理。代保存单位职责负责设施（资料）入库、出库的实行。三期办职责负责对设施（资料）出库进行审查与监控。3.2入库程序入库单是依据协议、查收记录或发票所做的设施资料正式入库管理的原始记录，物质代保存单位凭供货厂家提交的切合规定的有效凭据及查收记录，方可办理设施资料入库手续，并分第1页共4页别填写《设施入库单》（附件一），《资料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。到货设施资料须经结合查收确认质量合格、数目无误后方可办理入库手续。办理入库单一定依照结合查验人员署名的设施资料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭据，核实产品和资料的数目、质量等无误后，办理入库单。办理入库手续时，代保存单位应依照入库单上的科目认真填写，要求正确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只好用一个名称），并查对无误后负责人署名。物质代保存单位应实时将已办理入库手续的设施资料有关信息录入PMIS系统。物质代保存单位应成立设施资料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。设施明细台帐格式见附件三，资料明细台帐格式见附件四。对未办理入库手续的设施资料，物质代保存单位要做好实物到货记录，实时组织查收并办理有关入库手续。3.3出库程序出库单是设施资料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设施资料清册提报领用设施资料计划，填写《设施出库单》（附件五），《资料出库单》（附件六），一式四联且连续编号，署名批准后到库房领用。依据现场实质安装需要，施工承包商如需挪用其余标段的设施资料，须经领用单位总工及以上领导署名和建设单位总工第2页共4页及以上领导同意。物质代保存单位依据施工承包商出具的经有关领导同意的设施、资料挪用计划单填写相应的设施、资料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。设施安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》（见附件九），办理署名手续后，到青岛企业库房借用。借用时要明确归还日期，设施安装完成应实时送还，如有破坏，经三期办专工、主任认同后，办理确认手续，填写《专用工具破坏记录单》（见附件十）。对专用工具的领用成立领用台帐（附件十一）。因使用不当破坏或保存不善丢掉，应由施工承包商照价补偿。随机备品的领用，须由施工承包商提出申请（领用手续见附件十二），经三期办确认原件已破坏，青岛企业分管副总经理同意后，到库房办理交旧领新的手续。成立明细台帐：库房管理人员依照“设施（资料）出库单”成立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。每台机组投运和每个标段完工后，代保存单位向设施物资组移交相应的设施资料清册，查收发放记录等资料。工程完工后，代保存单位将节余设施资料集中堆放造册，与设施物质组共同清点移交设施物质组管理。3.4退库程序退库申请同意后，施工承包商按规定程序到物质代保存单位办理退库手续，同时由物质代保存单位填写《设施退库单》（附件十三），《资料退库单》（附件十四），施工承包商负责办理审批手续。第3页共4页退库后，物质代保存单位要按原值入帐，如属于已使用或