公司管理制度

********有限公司管理制度第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制度，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支有思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十四条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十五条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条维护公司声誉，保护公司利益。第三条服从领导，关心下属，团结互助。第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条努力学习，提高水平，精通业务。第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理第一节现金管理制度第一条根据我国的现金管理规定，企业单位可以保留一定数额的现款，用于支付企业的日常零星业务开支。第二条财务部应根据现金使用范围、规定和生产经营活动的需要，及时向所开户行报送现金使用计划。第三条本公司可以在下列范围内使用现金（1）员工工资、各种工资性津贴。（2）个人劳务报酬，包括加班费和奖金及其他专门工作的报酬。（3）支付给个人的各种奖金。（4）各种劳保，福利费用以及国家规定对个人的其他支出。（5）出差员工必须携带经批准的差旅费。（6）结算起点以下的零星开支。第四条公司库存现金限额为元。凡超过核定的库存现金限额部分，出纳人员必须当日送存银行。第五条为了做到有计划使用现金，控制库存现金，公司各部门、单位需使用现金时，应于前一天向财务部报送现金使用计划。第六条公司现金收、支由财务部现金出纳员经办。出纳人员应严格执行现金收支管理制度，做到：（1）加强现金的收支结算管理，严格控制现金的使用范围；（2）不允许不符合会计制度的凭证或白条顶替库存现金；（3）不允许坐支现金；（4）不允许编造用途套取现金；（5）现金出纳人员未经领导审批不允许私自外借现金；（6）不允许将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行；第七条提取和交送现金超过元时，要有二人同行，元以上要用车辆接送。第八条出纳人员要逐笔登记现金收支日记帐，做到日清月结，保证库存现金金额与帐面余额相符。第二节银行存款管理制度第一条银行存款的登记核算：（1）建立银行存款日记帐，采用装订式三栏帐簿，并按不同的开户银行、不同的存款种类分别设置帐户。（2）银行存款出纳员，根据合法的收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记银行存款日记帐，并在每日终了结出收、付发生额和余额，月末结出累计发生额和余额，并与总帐核对相符。第二条内部控制管理制度：（1）银行存款出纳员应经常掌握银行存款动态，防止开出空头支票，收到银行对帐单，及时进行核对，月份终了，企业帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，作出记录，及时进行处理，一月编制一次“银行存款余额调节表“，调节相符，执行稽核人员月审查签章制度。（2）出纳人员根据财务预算、费用定额和资产调度计划及有关领导批准的合法手续签发支票或填制其他支付凭证。（3）出纳人员按照规定妥善保管支票，实行印鉴分管制度，签发支票和结算凭证，由两人分别盖章。填错的支票加盖“作废”戳记，与存根一并保存。（4）严格控制签发“空白支票”，出纳人员不能将空白支票交其他单位或个人签发，如因特殊情况需签发不填金额的转帐支票时，必须事先经总经理审批，并在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和持票期限，收款单位名称如不能确定，必须将款项用途签发日期等写上，并由领用人在领用支票登记薄上签字。（5）领用空白支票人员，在办完规定业务后应及时报帐，如空白支票逾期未用应当天或最晚次日退回，如不慎遗失应立即通知财务部向银行挂失，并由经办人登报声明作废，还应通知收款单位请求协助防范。（6）出纳人员对签发未报帐的空白支票应经常进行清理和催报，避免造成久拖不清。（7）在销售结算中合理选择结算方式，尽可能选择适合本企业业务特点和有利于及时结算的结算方式。（8）每月终了将银行存款收付凭证装订成册，按会计档案管理办法进行管理。（9）“银行对帐单”、“银行存款余额调节表”年度终了由银行出纳员装订成册，交会计档案管理人员存档。第三节财务借支、报销制度及流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差借款单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)各项借款金额超过元应提前一天通知财务部备款。(三)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销。（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票（注明支票号）或现金。(二)审批流程：借款：总经理审批签字—财务复核签字(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部找出纳办理领款手续。第三条日常费用报销制度及流程一、费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据或有对方单位盖章的收据,且收据上要有对方单位联系人电话。(二)填写报销单应注意:严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。二、费用报销的一般流程:（同借款流程）第四条差旅费报销制度及流程。（一）费用标准:职务交通费用住宿标准日补助标准业务员实报实销元/天元/天经理实报实销元/天元/天（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.宴请客户及打车费用需由总经理批准后方可报销。4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程1.借支差旅费：出差人员将审批过的《领款单》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。2.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第四节公章使用管理规定公章(包括印鉴章)是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强单位公章的使用和管理，确保公章的正确使用，提高公章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。第一条本单位的各类公章由财务出纳保管。使用公章，须经公司领导批准或授权，除公司领导及被授权人外，其他任何人不得擅自使用公章，违者视情节给予处理。第二条凡本单位各类行文、请示、报告、合同等问题的书面答复以及资质、资格管理等用章，必须经领导核准后方可用章。第三条单位上报的统计、财务、人事等重要报表及相关材料，涉及本单位申领、调换、变更、年检各类登记证（表）等机构问题的事项，须经领导签批后用章。第四条本单位职工需要单位盖章证明的一般性事项、单位介绍信及其它日常一般性事项，经领导审批后方可盖章。第五条公司领导外出期间必须用章的重大事项，由财务负责人请示领导后，经领导同意可代为用章，并做好用章登记工作。第六条公章一般不得携带外出使用，特殊情况确需携带公章外出的，必须经公司领导批准，并由公章保管人一同前往。第七条公章保管人应妥善保管，确保公章清晰、端正；严防因随意放置而造成的丢失或被他人非法使用。第四章人事管理第一节录用第一条录用原则1、员工的招聘将根据公司的需要进行。2、本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别。3、本公司的招聘以面试方式为主。第二条录用条件1、新聘员工一般实行试用期制度，试用期限按地方政府和劳动合同的有关规定予以确定。2、试用期满考核聘用人员试用期满前，由各部门主管进行考核，考核合格者正式录用。试用期内如发现不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同。3、试用人员试用合格，其次日试用起始之日起计算。第三条录用程序1、接到录用通知后，在指定的日期到公司行政部门报到，填写员工报到登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期，否则取消录用资格。2、办理报到登记手续，领取办公设备和日常办公用品等。3、在试用部门负责见面，接受工作安排，并与制定人见面。第四条试用与转正1、新进员工试用期为三个月，试用期间，如果员工感到公司状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果员工在试用期无法达到工作要求，公司可酌情延长其试用期一个月，如一个月后仍达不到要求，该员工的试用自动终止。2、如试用合格并通过部门及行政人事考核，由员工上级主管填写《员工转正考核表》对其试用期表现做综合评定，并签署意见经行政人事部复核后报公司董事长审批。3、如在试用期内请假，员工的转正时间将会顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理。第五条入职引导人试用期间，公司会制定入职引导人帮助新员工接受相关培训。入职引导人的职责包括像新员工介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间，确认并协助取得《员工手册》等资料。任何有关工作的具体事务，如确定办公位，领取办公用品，使用办公设备，用餐等，新员工都可咨询入职引导人，也可向行政人事部直接咨询。第二节请假休假管理规定第一条公司的假期分为法定节假、婚嫁、丧假、事假、病假和公休，除长病假外，公司给假以“工作日”计。(一)法定节假日1、元旦：一天2、春节：三天3、清明节：一天4、劳动节：一天5、端午节：一天6、中秋节：一天4、国庆节：三天(二)公休为每星期六或日，不准倒休，如其余时间休息须请假。(三)公司可要求员工于法定节假日进行工作，并按照有关法律及劳动合同的规定支付报酬。第二条员工请假分下列七种：(一)事假：因事必须本身处理者可请事假。(二)病假：因病治疗或休养者应具特约医院或公立医院证明申请病假(三)婚假1.员工结婚可请婚假7天。符合计划生育晚婚的（男员工晚于25岁，女员工晚于23岁，或晚于政府规定的年龄）员工向公司提出申请，经批准按当地政府有关规定执行；2.子女结婚可请假2天；3.兄弟姐妹结婚可请假1天。(四)产假1.员工生育可请假8星期；小产4星期(均包括例假日)。2.配偶分娩可请假1天。(五)丧假1.父母配偶丧亡可请丧假3天；2.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧亡可请假2天。3.其他直系亲属丧亡可请假1天。第三条婚假、丧假的薪津照常支给，产假、病假如有县级及县级以上正规医院证明薪金减半支给。第五章行政管理第一节办公用品领用规定第一条办公用品领用管理坚持“节约开支，合理使用”的方针。第二条各部门因工作需要购买办公用品，需由相关负责人列出申请计划单交行政人员，经总经理批准后由行政人员统一购买。第三条未作计划而临时急需用的物品，应说明理由，报总经理批准后方可供应。第四条办公用品的领取，由主管批准后到行政部签字领取。第五条新来员工，报到三日内应由公司一次发齐必需办公用品。第六条办公用品发放应作登记，并履行签字手续。第二节计算机安全管理规定为了加强计算机的安全管理，充分发挥公司计算机的使用效率，保障正常工作的顺利进行，特制定本制度。本制度涉及的计算机设备，包括各办公室计算机设备软件。具体对各办公室计算机及其软件的管理做如下规定：第一条计算机的管理实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。各办公室内每一台计算机的使用者负责自己的计算机管理及其所连接的外部设备。第二条外单位人员不经经理或主管同意，不得使用本公司计算机。第三条本公司计算机内存储的资料未经经理或主管许可不得以任何方式外传。第四条鼓励学习、开发与工作相关的应用软件及语言。第五条病毒防护（1）所有计算机不得安装游戏软件，工作时间不得利用网络进行游戏、聊天等与工作无关的活动。（2）使用外单位的U盘时，必须确保无病毒。（3）所有上网计算机必须安装杀毒软件，并保证每周升级一次，保持病毒库为最新。（4）不得浏览有反动、黄色内容等不良网站，并且杜绝黄色和反动电子出版物的传播。第六条硬件保护及保养（1）若计算机发生故障，请与经理或主管直接联系，安排人员进行故障处理。除指定的负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或相关的电脑设备、更改计算机操作系统及应用软件系统。（2）每台计算机的管理者必须经常检查所辖计算机及外设的状况，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；要注意计算机的电源管理，做到人走断电；及时发现、解决问题并向主管领导汇报。第七条上述制度由经理或主管负责监督执行。第三节员工考勤管理规定第一条为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。第二条员工正常工作时间夏季作息时间（5月1日-9月30日）8：00-12：00、14：00-18：00冬季作息时间（10月1日-4月30日）8：00-12：00、13：00-17：00第四条公司职工一律实行上下班打卡登记制度。第五条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经经理或主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第六条上班时间开始后10分钟至３０分钟内到班者，按迟到论处，超过３０分钟以上者，按旷工半日论处。提前３０分钟以内下班者按早退论处，超过３０分钟者按旷工半天论处。第七条员工外出办理业务前,须向负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第八条旷工：如有下列情形之一，均按旷工处理。1．未请假或请假未批准而擅自不到岗者。2．用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明。3．工作调派中，在规定的时间未到岗。4．被公安部门拘留，或因打架斗殴、违纪致伤造成休息。5．擅自离开工作岗位超过30分钟的。6.其他等同于旷工的行为第八条员工因公出差，须事先填写《出差申请表》，报总经理批准，并将《出差申请表》交予行政部部作为考勤备查；因工作紧急无法办理出差手续时，须出差返回后及时补办。凡过期或未填写《出差申请表》者不再补发出差补助，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。第六章工厂车间管理制度为了维持良好的工作生产秩序，提高工作生产效率率，保证生产经营工作的顺利进行特制订以下管理制度（范围：适应于公司全体工作人员）第一节员工责任第一条员工应遵守国家和政府的法律、法规、条例。第二条员工应遵守公司的各项规章制度和纪律，竭诚尽职，努力工作。第三条员工应保守公司的名誉、财产、资料，维护公司的利益。第四条员工应保守公司商业、财务、技术、薪资等机密。第五条员工从事专项职务，应严格遵守此职务之有关法规、条例及职业道德。第六条员工应认真履行本职位的工作责任，服从工作安排，完成工作要求。第七条员工应阻止一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。第八条员工应互相尊重、团结合作。第九条员工应尊重领导、服从管理。第二节员工日常工作生产秩序管理第一条遵守岗位职责。第二条遵守上班时间，因故迟到和早退时，必须事先请假第三条工作中不离岗、不串岗，外出请示主管领导或相关负责人第四条不准在车间、生产区、办公区抽烟；不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。第五条不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物、烟头。第六条办公室内要保持安静，不在走廊内大声喧哗，不影响他人工作。第七条员工上班应着装整洁，不准穿拖鞋、裙子、高根鞋，奇装异服，同时不准在车间内吃任何食品。第八条上班时，不得说和作一些与工作无关的事情。第九条办公文件、借阅资料要妥善保管，使用后马上归还所管理部门，并且保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密第十条办公用品及文件不得带回家，需要带走时必须得到主管领导或相关负责人许可第十一条上班时,组长一定要坚守工作岗位,离岗必须经得主管的同意。第十二条上班时,组长应对每道岗位的员工耐心指导,不得向员工乱发脾气,更不准置员工不理不睬。第十三条上班时,物料员须及时把物料备到生产车间,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。第十四条上下班时,车间各岗位管理人员必须遵守办公管理制度与车间管理制度第十五条上班时，须坚守岗位，不得到处走动，做事须主动配合，不得被动等待、观望，做完一道工序后，要马上要求组长再安排工作。第十六条员工在作业过程中,不得挤坐在一起，安装时须带好手套,同时必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向组长反映,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业,否则将视情节轻重给予一定的处罚。第十七条生产工具专人专用不得遗失，违者照价赔偿。第十八条上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，如发现有浪费水电或下班没有关水电者对其责任人或工序团体进行处罚。第十九条车间内物品必须按指定位置整齐放