鞍钢现代化财务管理信息系统课件

鞍钢现代化财务管理信息系统鞍钢现代化财务管理信息系统介绍人:

陈云凯

高级咨询顾问

中国注册会计师

介绍人:介绍提要集团化财务所面临的挑战集团财务管理信息系统分模块介绍问与答介绍提要GE通用电气-总结成功要素

多元化、全球化

服务

6西格马电子商务

-杰克威尔奇GE通用电气-总结成功要素

多元化、全球化

-杰克威企业所面临的挑战？-多元化！我有多种业务经营？如何考核、衡量、监控他们？

如何追求利润最大化？如何追求资源的最佳配置？如何衡量每一种业务对集团整体效益的边际贡献？支持集团做出最佳的资本配置，股权结构！企业所面临的挑战？-多元化！我有多种业务经营？如何考核、衡企业所面临的挑战？-全球化！我的下属公司分布全国各地？如何做到业务的规范、数据的统一？

对整个集团的监控，合并汇总分析？追求全球性的效益最大化！企业所面临的挑战？-全球化！我的下属公司分布全国各地？如何企业所面临的挑战？-服务！供应链的整体优化？

以更快的时间，更低的成本交付给客户最需要的产品企业所面临的挑战？-服务！供应链的整体优化？

企业所面临的挑战？-电子商务！利用先进的IT技术提高企业内部效率

自助服务全面集成的电子商务-ERP、SCM、CRM企业所面临的挑战？-电子商务！利用先进的IT技术提高企业内中国集团化财务普遍的几个问题！1 多级法人，管理层次太多集而不团，母子疏远中国集团化财务普遍的几个问题！1 多级法人，管理层次太多集而中国集团化财务普遍的几个问题！2 注重财务会计，轻视管理会计中国集团化财务普遍的几个问题！2 注重财务会计，轻视管理会计中国集团化财务普遍的几个问题！3 注重单部门使用，缺乏一体化运作中国集团化财务普遍的几个问题！3 注重单部门使用，缺乏一体化中国集团化财务普遍的几个问题！技术落后，无法适应时代发展安全措施不健全，信息安全性差中国集团化财务普遍的几个问题！技术落后，无法适应时代发展安全介绍提要集团化财务所面临的挑战先进的财务管理系统分模块介绍问与答介绍提要以财务为核心的集成管理系统是企业信息化建设的基础工程以财务为核心的集成管理系统是企业信息化建设的基础工程总帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成品库销售成本核算固定资产人力资源财务分析绩效监控系统（商业智能）资金流物流ERP系统功能及其结构流程电子商务总帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成品库销售成应收帐款管理会计,合并现金,报表成本管理项目管理决策分析财务智能……应付帐款管理采购管理销售订单处理生产计划人力资源-薪资管理资产管理投资理财生产过程以财务为核心的管理流程全面预算目标管理设备维护应收帐款管理会计,合并应付帐款采购管理销售Internet人财物料客户与市场供应商人财物料供应商供应商供应商物料物料财财人人五流合一，客户为中心，Internet为纽带Internet人财物料客户与市场供应商人财物料供应商供应商先进的财务管理系统Internet技术帮助企业建立面向集团的统一多组织财务管理平台

通过数据集成实现高效率的业务管理与集成，财务实现角色转变

建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点

财务合并财务报表，财务分析到商务智能先进的财务管理系统Internet技术帮助企业建立面向集团一、Internet技术使得建立面向集团的统一多组织财务管理平台成为可能集团财务必须从分散管理向集中管理发展，否则，决策层无法轻易获得完整的企业智慧。建立责任会计体系对企业健康有序的发展至关重要，责任体系必须反映集团总、分，子公司的机构设置组织及其财务管理职能定位；必须区分决策层、利润中心、成本中心的管理界面。建立起来的责任会计体系应能够弹性应对集团的机构重组。必须强化集团财务管理的核心地位，使之成为真正的资金管理中心、资本运营中心、风险控制中心，财务信息中心。建立集团多组织财务管理平台，必须充分考虑到“五流合一”的管理目标。实现和业务系统的集成互联集团多组织财务管理平台的建立，将使集团内部往来的业务处理自动化。必须同时面向实际财务核算和全面预算管理的需要。一、Internet技术使得建立面向集团的统一多组织财务管Multiple-OrganizationsAccountingOracle多组织会计Multiple-OrganizationsAccount经合并的集团公司信息某集团公司

北京分公司西安分公司 总部保定分厂南京分厂上海分公司Oracle支持集团多组织模式－库存，供应链组织经合并的集团公司信息某集团公司北京分公司西安子库存仓库或工厂的库房物料如：完工产品或废料的集散地子库存完工产品库 原材料库 逻辑仓库资产项目 资产项目 费用项目序列号跟踪 库位跟综 不跟综数量数量跟踪 数量跟踪

例如：完工产品库原材料库

分厂

总公司Oracle支持集团多组织模式－子库存子库存子库存完工产品库 原材料库 逻辑仓库例业务单位核算主体库存组织业务单位核算主体会计帐套会计帐套一套系统核算主体核算主体业务单位业务单位业务单位库存组织库存组织库存组织库存组织库存组织库存组织完工产品库完工产品原材料库原材料库建立集团多组织计算机管理模式业务单位核算主体库存组织业务单位核算主体会计帐套会计帐套一套业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套系统业务主体库存组织库存组织库存组织Oracle支持集团多组织模式－多组织结构单个经营实体一级法人单位总部币种、日历、会计科目业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套项目产品总公司XX企业XX分销业务单位责任中心会计科目业务单位责任中心会计科目合并主体业务单位会计科目企业帐簿分销帐簿总公司帐簿合并帐簿Oracle支持集团多组织模式－无限帐套多帐簿，多币制，弹性科目结构项目产品总公司XX企业XX分销业务单位责任中心会计科目业务单汽车制造长安汽车股份合并会计帐套业务主体业务主体核算主体长安集团本部会计帐套长安汽车集团合并帐套长安汽车股份会计帐套重庆铃木会计帐套军品公司及其他直属或下属单位会计帐套财务信息应收、应付及存货销售、采购及库存汽车销售发动机进出口公司库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体如何建立长安集团的集中财务管理汽车制造长安汽车股份合并会计帐套业务主体业务主体核算主体长安适应集团管理模式的变化总经理副总部门部门分公司子公司副总副总垂直式管理财务营销制造采购人事系统分公司1分公司2分公司N...集团（纯管理机构）矩阵式管理集团（纯管理机构）财务营销制造采购人事系统1#厂...2#厂N#厂分销网络集中财务统一维护集中采购统一人事整合集中式总部（形象）总公司总公司总公司整合管理整合管理整合管理分业整合式适应集团管理模式的变化总经理副总部门部门分公司子公司副总副总Oracle会计科目的设置ChartofAccountsOracle会计科目的设置ChartofAccount客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构会计科目表公司成本中心科目产品每个科目段都有有效的值集列表灵活的会计科目设置

－统一的企业资讯载体可自定义多达30段客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构会制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx–xxx-xxxx-xx-xxx–xxx分销企业科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本

中心会计产品生产线

子科目公司科目地区责任中心商品公司成本中心科目产品项目项目会计科目Oracle支持集团多组织模式－企业资讯的载体：弹性会计科目不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一子科目制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-根据组织层次设计报告层次可在任何段上定义父子关系公司段199191192100120130140101102103121122131133142143145146弹性会计科目 －支持弹性的报表结构集团汇总

B汇总

A汇总

A1B2公司父项值子项值一级汇总

二级汇总

A2B1公司实现多级管理层次根据组织层次设计报告层次公司段199191192100120成本中心段弹性会计科目 －支持弹性的报表结构92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父项值子项值2000A部门A22

A2部门A21

A1部门

根据组织层次设计报告层次可在任何段上定义父子关系成本中心段弹性会计科目920090109020299039同时完成对同一科目多方位的信息统计成本中心一种信息报告方法101199191192100120130140102103121122131133142143145146弹性会计科目 －支持弹性的报表结构101198193194100120130140102103131133121122142143145146成本中心同时存在的另一种信息报告方法101同时完成对同一科目多方位的信息统计成本中心一种信息报告方法

公司成本中心

科目

项目科目编码例：对于帐户维修费科目来讲，应与特定的成本中心组合弹性会计科目 －灵活定义组合规则定义效验规则保证编码的正确性有效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1200100生产部维修费公司成本中心科目项目效验规则无效科目组合XXXXXXXxx-xxx-xxxx-xxx

计财部维修费公司成本中心科目项目1200200弹性会计科目公司成本中心科目项目科目编码例：对于帐户维修费科目来讲安全规则生产部门(成本中心100)，可能只能存取与其成本中心相关的科目信息根据安全规则限制不同人员对会计信息的存取范围及权限弹性会计科目 －灵活定义存取权限xx-xxx-xxxx-xxx

公司成本中心

科目

项目科目编码弹性会计科目XXXXXXX5310100网络运营部办公费公司成本中心科目项目哇！只有生产部的信息！安全规则生产部门(成本中心100)，可能只根据安全规则限鞍钢集团公司会计科目结构举例多维的、立体化的科目设置，构造崭新的企业信息载体公司段部门段科目段产品段销售区域段项目段包含所有独立核算单位（XX家直属单位）建立上下等级关系各单位下属部门建立部门等级关系建立会计核算的一二三级科目使用长安汽车股份公司科目代码包含所有生产产品建立产品等级关系建立产品和直属单位的对应关系销售区域建立区域层次关系公司研发项目鞍钢集团公司会计科目结构举例多维的、立体化的科目设置，构造崭会计期间科目表资产负债表科目资产现金流动资产固定资产累计折旧负债股东权益损益科目收入费用会计科目弹性域可视化的多维制表January,February,March,April,实际数据预算数据保留款数据统计数据2000200020002000构筑企业的管理信息中心

-优化决策依据会计期间科目表资产负债表科目资产现金流动资产固定资产二、通过数据集成实现高效率的业务集成与管理，财务才有可能实现角色转变“五流合一”，实现管理效率的第一次飞跃！与业务集成将财务人员第一次从帐簿里解脱出来，从而对业务流程本身的管理更为关注。从浓缩的财务数据追踪到业务源头，溯源的梦想变为现实！参与业务才有可能控制业务，中心的地位是在协作中建立的。企业管理的核心是财务管理，财务管理的核心是资金管理，资金管理的核心是现金流的管理。集成的财务管理可以向管理者提供及时的现金流。电子的工作流将改变人们的工作与生活！更高效率的管理变革出现了，如自我服务的流程改变以及有了愈来愈多的共享服务中心。二、通过数据集成实现高效率的业务集成与管理，财务才有可能实现MRP计划库存计划采购员Web

申请录入

工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债工作流审批自动集成发票和电子付款会计信息自动传至总帐在项目模块中自动生成项目的信息库存管理总帐PO以电子方式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息资产项目管理应付帐款员工费用报销自助服务Web接收采购和应付管理互联网连接供应商MRP计划工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓自动生成发票并发给客户销售和应收管理销售定单的录入通过Web商店或从EDI中接收项目自动定单循环处理

可定义自动信用检查自动的收款录入和核销处理

自动产生讨债信应收帐款销售佣金管理总帐自动过帐财务信息到总帐在项目模块中自动生成项目的信息OE透过互联网查询订单执行情况客户自动生成发票并发给客户销售和应收管理销售定单的录入通过W

资产管理新资产采购条形码扫描跟踪转移信息自动生成会计信息到总帐自动跟踪相应资产项目的成本GL为资产项目采购的货物自动生成资产信息ProjectsAPFixedAssets多媒体资产保管人的照片等资产管理新资产采购条形码扫描跟AP现金管理GLAR自动生成其他交易现金管理接收银行对帐单自动对帐接收信息分录行信息付款信息在对帐时自动提示OM自动生成现金预测AP现金管理GLAR自动生成其他交易管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管三、建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点全面预算管理可能是实现集团公司整合的最基本、最有效的手段。它可以有效地消除集团公司内部组织机构松散，实现各层级各单位各成员的有机整合，从随意管理到有序管理，是企业管理成熟的主要标志。与国际大公司的管理惯例接轨（据调查，美国、日本、荷兰和英国的企业中实行预算管理的企业所占的比例分别为91%、93%、100%和100%，它是我国集团公司提高国际竞争能力的必要手段，也是我国企业管理的重大革命。预算将企业的长期战略与短期经营最终有机结合起来全面预算是依附于健全的责任会计体系的，应是多层次，多版本的预算最终应该发挥控制作用，而不是仅供对比预算是一项企业工程，而不是单纯的财务实践标志着我国企业将采纳一种新的管理哲学或观念三、建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点集团预算委员会制定经营战略、方针与目标集团预算委员会审批并下达预算集团内部审计审计预算草案二级单位

编制预算草案

价格委员会价格与转移价格政策考核委员会奖惩制度财务部门资金分配和现金控制政策集团预算办公室本年度预算管理指南内部审计规则与惩戒预算编制的组织与程序集团预算委员会集团预算委员会集团内部审计二级单位价格委员

实际数据

预算信息

预算

分析计划和预测销售、应收采购、应付固定资产总帐

OLAP财务分析及ADI

多维数据分析项目管理工资最佳业务管理实践

－财务计划，预算控制生产、库存。。。实际预算预算分析计划销售、应收采购、应付固定资产总预测规划预算实际分析控制

多层次全面预算按帐户组合、部门建立预算事务类型进行预算控制对比预算数和实际数对业务活动进行预算控制、资金管理全面分析预算和执行的历史记录全面预算管理及控制预测规划预算实际分析控制多层次全面预算全面预算管理及控定义预算组织匹配科目打开预算年度计算预算值定义预算公式运行成批生成预算公式输入/修正预算数据定义成批预算公式冻结预算预算报告移转预算定义预算OFA多维财务分析简单快速设定预算

－总帐系统、ADI、OFAADI编辑预算并上载至系统创建预算电子表定义匹配打开预算年度计算定义运行成批输入/修正定义成批冻结针对同一预算范围可制定多版本预算,跨年度预算利用规则分配预算额针对同一预算范围可制定多版本预算,跨年度预算利用规则分配预算预算-实际-承诺支出=可利用资金预算-实际-承诺支出=可利用资金四、财务合并国内企业集团的财务合并时间大约为15-20天,而很多跨国企业的合并结帐时间可以控制在1-2天。纸张报表合并必将被系统的自动化合并所代替合并信息应具备追溯分析能力四、财务合并国内企业集团的财务合并时间大约为15-20天,而

财务合并层次一目了然!

财务合并层次一目了然!FinancialStatements

&ReportsFinancial

AnalyzerADI按用户定义的方法自动进行合并自动生成月未报表

以电子方式发布结果同桌面系统进行无缝集成利用财务分析系统进行多维分析OracleApplicationA公司B公司C公司集团合并帐套外部系统合资企业多帐套的财务合并FinancialStatements

&Reports灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射会计科目码XX-XXXXA公司科目结构B公司科目结构

C公司科目结构XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX

XX-XXXX-XX

XX-XXX-XXXX-XXX独立帐套科目结构合并帐套公司代码实现财务合并智能化

－灵活的数据映射灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射会财务合并进程 －七个步骤完成财务合并定义合并会计科目结构定义合并数据对应关系合并数据准备传送合并数据内部往来数据抵销编制合并报表合并数据分析财务合并进程定义合并会计科目结构定义合并数据对应关系合并数据合并状态控制器合并状态控制器直观的财务合并层次观测器反应每个子公司的最近状态用色彩标识的工作流Blue=推荐执行的动作Gray=未被推荐的动作Red=预警集中控制

－加快结帐速度直观的财务合并层次观测器集中控制 －加快结内部往来抵销

－反映真实的财务状况往来业务集中管理强化内部往来控制改善往来双方的交流减少往来双方录入数据不一致的情形提高可审计性内部往来抵销

－反映真实的财务状况往来业务集中管理强化管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管五、财务报表，财务分析到商务智能报表工具化,简单化-面向丰富的信息源-面向普通财务人员,业务人员-提供溯源分析能力-分发网络化,智能化,无纸化分析-基于数据仓库-决策分析模型化、定量化，科学化-多维、层次分析，而非堆砌大量平面报告智能-以提高管理效率，降低管理成本为目的的智能化建设-“KPI”+动态图表+溯源能力-目标管理、例外管理、事实管理五、财务报表，财务分析到商务智能报表工具化,简单化Oracle财务报表生成器列定义内容摘要IncomeStatementCompany1资产负债表Company1现金短期投资应收帐款LASTYEARTHISYEAR10080600400980700行定义销售销售退回销售净额10006200201009806100Company1Company2Company2MTDYTDCompany3报告报告集损益表损益表损益表资产负债表实际数预算数资金帐统计数多币种多帐套多年度溯源追踪分析Oracle财务报表生成器列定义内容摘要IncomeStOracle财务桌面系统Oracle总帐GL

ServerGLClient-GLDI

BudgetWizard

JournalWizard

ReportsWizard报表定义报表预算预算

&实际凭证输出

预算

&实际数据-在电子表格中完成整个会计循环灵活的桌面财务系统Oracle财务桌面系统Oracle总帐GL

Serve层次化报告层次化报告鞍钢现代化财务管理信息系统课件Oracle财务分析器(FinancialAnalyzer)多维建模分析(what-if)财务预算与预测与Oracle财务系统紧密集成可采集不同数据源Oracle财务分析器(FinancialAnalyzer区域经理财务经理任意分析PRODTIME产品经理产品时间销售额区域多维的查询与报告区域经理财务经理任意分析PRODTIME产品经理产品时间财务管理CFO帐务处理OracleFinancialPlanner-

编制凭证并记帐-维护帐务处理系统-帐簿合并-编制期末财务报表-

成本控制-利润分析-评估机会-确定方向财务管理流程的两大方面财务管理CFO帐务处理Oracle-编制凭证并记帐-成本日常与定期的财务管理-应付帐管理-应收帐管理-固定资产管理-标准财务报表-合并处理-日常凭证处理.....日常事务处理OracleFinancials财务管理CFO帐务处理-

预算-计划-模拟-分析-管理报表-模型规划日常与定期的财务管理-应付帐管理Oracle财务管理CFOracle财务分析器（OFA）OracleFinancialsOtherData财务管理CFO帐务处理OracleFinancialAnalyzer-应付帐管理-应收帐管理-固定资产管理-标准财务报表-合并处理-日常凭证处理.....日常事务处理-

预算-计划-模拟-分析-管理报表-模型规划Oracle财务分析器（OFA）OracleOther财可靠、一致的数据实际数据表视角多维视角GLInterface段段值向上卷积余额多维多维值集层次结构数据项目可靠、一致的数据实际数据表视角多维视角GLInterfac预算实际

跨越多个组织结构许多不同的版本基于历史数据从上到下逐级展开不仅仅局限于财务数据可靠、一致的数据预算实际跨越多个组织结构可靠、一致的数据预算实际分析

可输出的报表内容及格式没有限制可将想法变成有效的结果基于将采取的行动基于预测的模型不仅仅限于财务数据可靠、一致的数据预算实际分析可输出的报表内容及格式没有限制可靠、一致的数预测计划

根据分析结果不仅仅局限于财务数据多种预测类型灵活、细致预算实际分析可靠、一致的数据预测计划根据分析结果预算实际分析可靠、一致的数据集成的企业信息平台是决策者获取管理智能的最具效率的渠道集成的企业信息平台是决策者获取管理智能的最具效率的渠道商业智能系统按事实管理(来自系统的数据)按目标管理(KPI)按例外管理(预警)商业智能系统按事实管理按目标管理按例外管理PerformanceIndicators(KPI)

ComprehensiveSupport

中文PerformanceIndicators(KPI)

C财务人力资源设计计划采购制造履约图表分析个性化主页评估指标预警报表目标HelloPatJohnson基于规则的智能

向管理者提供企业智能

-驱动持续的流程改进

管理者个性主页统一的管理仪表板财务图表分析个性化主页评估指标预警报表目标HelloPat个人主页个人主页按目标管理按目标管理按例外管理按例外管理按事实管理按事实管理执行业务执行业务提问/查询提问/查询分散的财务管理体系难以提供全面的管理信息集中统一的财务管理平台成为企业管理的核心。财务合并与集团结帐时间大大缩短，以财务管理为手段，统一并规范集团运作成为可能。以会计科目为平台的平面的核算体系立体的,有层次的责任会计体系-利润中心-成本中心-责任中心孤立的财务管理,滞后的信息处理实时反映，与业务集成，积极参与并成为企业业务活动的一部分以帐簿为核心的核算-应付款子分类帐-存货台帐-应收款子分类帐-产品销售台帐-资产折旧帐-现金，银行日记帐等以业务为核心的财务管理-采购至付款的全面管理-订单至现金回笼的全面管理-生产过程控制与标准成本管理-全面的资产管理-现金及资金的管理-投资理财的管理等分散，失控的资金流集中,透明，有序的现金流分离的财务运作，重复冗余的人员配备实现自我服务，逐步建立共享服务中心大量的纸面报告动态报表,Web智能分发无目标的，被动的事后记录全面，主动，有权威的预算控制体系简单的统计分析基于数据仓库技术的多维决策分析向领导者提供杂乱,无主次的信息提供直接，清晰的KPI，图表分析及溯源能力实现决策层按目标管理，例外管理和事实管理以Internet为代表的现代科技,使财务管理发生了巨大变化,使其在企业管理中的地位达到了前所未有的高度分散的财务管理体系难以提供全面的管理信息集中统一的财务管理介绍提要集团化财务所面临的挑战先进的财务管理系统分模块介绍日记帐流程应收帐款应付帐款固定资产现金管理问与答介绍提要Oracle日记帐处理流程FlexibleJournalEntryProcessing

Oracle日记帐处理流程FlexibleJournal日记帐外币日记帐本位币日记帐本位币打开会计期创建日记帐检查修正日记帐过帐计算损益报表币种折算外币余额子分类帐余额合并报表本位币余额Oracle基本日记帐处理流程日记帐外币日记帐本位币日记帐本位币打开会计期创建检查修规范的业务流程符合中国财政管理部门的要求

凭证审核、分析和更改

生成财务报告

结束会计期凭证登帐建立经常性分录

凭证引入录入凭证凭证转回成批分配打开会计期合并规范的业务流程符合中国财政管理部门的要求凭证审标准日记帐输入反冲日记帐重复循环日记帐Oracle总帐系统Oracle应用产品资产管理应付款管理应收款管理战略采购管理项目管理成本管理库存管理工资管理?..非Oracle支流系统成批分摊日记帐统计量日记帐Oracle基本日记帐处理流程标准反冲重复Oracle总帐系统Oracle应用产品资产分摊:按每个利润中心(#500,600,700,800)实现的收入，以15％的比例分摊销售佣金费用.15*[500-4500]/1.15*[600-4500]/1.15*[700-4500]/1.15*[800-4500]/1分别进行分摊运算：待摊的利润中心:利润中心999-Total=利润中心500-东部+利润中心600-西部+利润中心700-中部+利润中心800-首府科目公司利润中心科目项目价值类别01999000004500CLCC成批分摊公式:

.15*每个利润中心实现的收入(999-4500循环)/1成批分摊日记帐

－实现快速自动分摊分摊:按每个利润中心(#500,600,700,80日记帐附加信息附件张数#创建人审批人可为每个附加信息项命名

可定义多达30个附加信息项可为附加信息预先定义一组值供选择由您决定每项附加信息的长度王芳黄孟光154于日记帐批于日记帐头于日记帐行任意的记录层次上弹性附加字段

－无需客户化增加信息

在系统各处信息输入界面上均允许自定义任意附加信息,有效满足了客户化需求。 日记帐附加信息附件张数#创建人审批人可为每个附加可定义多达选项是:

分部或部门地区

附加信息组织类别录入方法：分部首府分部规模人工分部可创建敏感的附加信息项，使其内容随输入的其他信息变化而改变

弹性附加字段

－无需客户化增加信息附加信息组织类别：录入方法：地区经理位置人工部门地区选项是:分部或附加信息组织类别录入方法：分部首府参数分类字段起始日期币种会计期或会计期间范围金额类型科目总帐报表会计期3月-92To3月-92币种=USD01-100-4500-0000001-100-4550-0000001-100-4600-00000帐户余额$401,300.98$919,250.43$100,421.7601-250-4500-0000001-250-4550-0000001-250-4600-00000帐户余额$25,250.73$100,521.43$78,432.10会计期=92年3月科目范围=01-100-4000-00000to01-100-5000-000000币种=USD会计期=92年3月-954月科目范围=01-250-4000-00000to01-250-5000-000000币种=USD基于参数的报告帮助您迅速获得你所需要的信息总帐报表会计期3月-92To4月-95币种=USD日记帐报告查询

－参数化选择信息参数分类字段起始日期币种会计期或金额类型科目总帐报表会计期Oracle应收帐款管理OracleReceivablesManagementOracle应收帐款管理OracleReceivable应收帐款流程图收款部门收到付款财务报表客户发出订单订单处理收入部门开出发票将发票过至总帐将收款过至总帐应收帐款部门应收帐款流程图客户发出订单订单处理Oracle应收帐款管理

一主要功能建立发票记录收款维护客户信息执行收款活动建立催款信等文挡对掌握的信息进行分析和报表处理iReceivables(i应收帐款)Oracle应收帐款管理

Oracle

应收帐款管理

一主要功能计算发票税金记录客户电话记录客户支付的押金(deposits)和保证协议(guarantees)创建重复生成发票杂费自动注销(write-offs)客户合并…...Oracle应收帐款管理

Oracle应付帐款管理OraclePayablesManagementOracle应付帐款管理OraclePayablesMMRP计划库存计划采购员Web

申请录入工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债工作流审批自动集成发票和电子付款会计信息自动过帐到总帐在项目模块中自动生成项目的信息INVGLPO以电子方式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息FA项目APWeb

员工费用输入Web接收最佳业务管理实践－战略采购与费用控制互联网连接供应商MRP计划工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物支付发票输入发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单采购订单与采购订单匹配采购核对付款帐项JEInvoice付款凭证负债,VAT批准选择发票过至总帐Oracle总帐供应商付款地点费用,条款

过至总帐Oracle应付帐款管理一应付款简介支付发票输入发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单采购订单与采采购订单缺省值发票没有挂帐批准发票批准重复发票标准发票借方/贷方通知单费用报告缺省PO快速处理发票发票类型供应商付款地点与采购订单匹配采购输入发票支付发票选择发票Oracle

应付帐款管理

一付款流程采购订单缺省值发票没有挂帐批准发票批准重复发票Oracle固定资产OracleFixedAssetsOracle固定资产OracleFixedAssets新资产采购条形码扫描跟踪资产转移信息自动生成会计信息传至到总帐系统自动跟踪相应资产项目的成本(在建工程)总帐为资产项目采购的货物自动生成资产卡片信息项目管理应付帐款固定资产多媒体集成资产保管人的照片等最佳业务管理实践－资产管理新资产条形码扫描跟踪自动生成会计信息传至到总帐系统自动采购接收支付资产增加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则Oracle固定资产管理处理流程采购接收支付资产增加报废重分类调整资产转移折旧，固定资产日常管理资产增加,调整,转移,报废在建工程管理固定资产查询资本预算的编制和控制折旧会计税务会计独立的折旧帐簿用户自定义的分类Oracle固定资产管理一主要功能固定资产日常管理Oracle固定资产管理一主要功能What-If折旧分析可重复运行折旧PhysicalInventory资产担保(Warranties)固定资产保险固定资产维修租赁资产分期偿付进度表向下,向上查询(DrillAnywhere)桌面集成器MultipleReportingCurrenciesOracle固定资产管理一主要功能What-If折旧分析Oracle固定资产管理一主要功Oracle现金管理OracleCashManagementOracle现金管理OracleCashManagem应付帐款总帐/预算应收帐款自动生成其他交易现金管理接收银行对帐单自动对帐-接收信息-分录行信息-付款信息

在对帐时自动提示销售订单自动生成现金预测最佳业务管理实践－现金管理采购应付帐款总帐/预算应收帐款自动生成其他交易现金管理接收银行对企业现金预测Oracle

采购管理Oracle

应付帐款Oracle

工资管理Oracle

项目管理外部系统:在本地数据库或远程现金预测现金流出现金流入发票发票采购订单采购申请工资费用预留款预算,现金持有量收款付款,费用报表销售订单预算销售机会外汇兑换Oracle

总帐管理支出预算,费用报告使用费,人工费,杂费Oracle应收帐款Oracle

订单管理Oracle

总帐管理Oracle销售管理OracleTreasuryOracle

项目管理可开票事件,发票收入预算现金持有量MoneyMarket,Exposures企业现金预测Oracle

采购管理Oracle

Oracle项目会计OracleProjectAccountingOracle项目会计OracleProjectAccoOracle

应付Oracle项目系统项目收入l资本化发票项目计划Oracle

人力资源

职员和组织数据仓库项目

状态查询Oracle

应收Oracle资产Oracle总帐货运外部Oracle

采购汇总支出预算成本WIP在制品仓库最佳业务管理实践－集成的项目管理系统Oracle

应付Oracle项目系统项目收入l资本化发票Oralce财务管理系统的特点简单灵活

业务控制

全面集成智能决策易于实施

Oralce财务管理系统的特点简单灵活

AQ&交流讨论AQ&交流讨论鞍钢现代化财务管理信息系统课件鞍钢现代化财务管理信息系统鞍钢现代化财务管理信息系统介绍人:

陈云凯

高级咨询顾问

中国注册会计师

介绍人:介绍提要集团化财务所面临的挑战集团财务管理信息系统分模块介绍问与答介绍提要GE通用电气-总结成功要素

多元化、全球化

服务

6西格马电子商务

-杰克威尔奇GE通用电气-总结成功要素

多元化、全球化

-杰克威企业所面临的挑战？-多元化！我有多种业务经营？如何考核、衡量、监控他们？

如何追求利润最大化？如何追求资源的最佳配置？如何衡量每一种业务对集团整体效益的边际贡献？支持集团做出最佳的资本配置，股权结构！企业所面临的挑战？-多元化！我有多种业务经营？如何考核、衡企业所面临的挑战？-全球化！我的下属公司分布全国各地？如何做到业务的规范、数据的统一？

对整个集团的监控，合并汇总分析？追求全球性的效益最大化！企业所面临的挑战？-全球化！我的下属公司分布全国各地？如何企业所面临的挑战？-服务！供应链的整体优化？

以更快的时间，更低的成本交付给客户最需要的产品企业所面临的挑战？-服务！供应链的整体优化？

企业所面临的挑战？-电子商务！利用先进的IT技术提高企业内部效率

自助服务全面集成的电子商务-ERP、SCM、CRM企业所面临的挑战？-电子商务！利用先进的IT技术提高企业内中国集团化财务普遍的几个问题！1 多级法人，管理层次太多集而不团，母子疏远中国集团化财务普遍的几个问题！1 多级法人，管理层次太多集而中国集团化财务普遍的几个问题！2 注重财务会计，轻视管理会计中国集团化财务普遍的几个问题！2 注重财务会计，轻视管理会计中国集团化财务普遍的几个问题！3 注重单部门使用，缺乏一体化运作中国集团化财务普遍的几个问题！3 注重单部门使用，缺乏一体化中国集团化财务普遍的几个问题！技术落后，无法适应时代发展安全措施不健全，信息安全性差中国集团化财务普遍的几个问题！技术落后，无法适应时代发展安全介绍提要集团化财务所面临的挑战先进的财务管理系统分模块介绍问与答介绍提要以财务为核心的集成管理系统是企业信息化建设的基础工程以财务为核心的集成管理系统是企业信息化建设的基础工程总帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成品库销售成本核算固定资产人力资源财务分析绩效监控系统（商业智能）资金流物流ERP系统功能及其结构流程电子商务总帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成品库销售成应收帐款管理会计,合并现金,报表成本管理项目管理决策分析财务智能……应付帐款管理采购管理销售订单处理生产计划人力资源-薪资管理资产管理投资理财生产过程以财务为核心的管理流程全面预算目标管理设备维护应收帐款管理会计,合并应付帐款采购管理销售Internet人财物料客户与市场供应商人财物料供应商供应商供应商物料物料财财人人五流合一，客户为中心，Internet为纽带Internet人财物料客户与市场供应商人财物料供应商供应商先进的财务管理系统Internet技术帮助企业建立面向集团的统一多组织财务管理平台

通过数据集成实现高效率的业务管理与集成，财务实现角色转变

建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点

财务合并财务报表，财务分析到商务智能先进的财务管理系统Internet技术帮助企业建立面向集团一、Internet技术使得建立面向集团的统一多组织财务管理平台成为可能集团财务必须从分散管理向集中管理发展，否则，决策层无法轻易获得完整的企业智慧。建立责任会计体系对企业健康有序的发展至关重要，责任体系必须反映集团总、分，子公司的机构设置组织及其财务管理职能定位；必须区分决策层、利润中心、成本中心的管理界面。建立起来的责任会计体系应能够弹性应对集团的机构重组。必须强化集团财务管理的核心地位，使之成为真正的资金管理中心、资本运营中心、风险控制中心，财务信息中心。建立集团多组织财务管理平台，必须充分考虑到“五流合一”的管理目标。实现和业务系统的集成互联集团多组织财务管理平台的建立，将使集团内部往来的业务处理自动化。必须同时面向实际财务核算和全面预算管理的需要。一、Internet技术使得建立面向集团的统一多组织财务管Multiple-OrganizationsAccountingOracle多组织会计Multiple-OrganizationsAccount经合并的集团公司信息某集团公司

北京分公司西安分公司 总部保定分厂南京分厂上海分公司Oracle支持集团多组织模式－库存，供应链组织经合并的集团公司信息某集团公司北京分公司西安子库存仓库或工厂的库房物料如：完工产品或废料的集散地子库存完工产品库 原材料库 逻辑仓库资产项目 资产项目 费用项目序列号跟踪 库位跟综 不跟综数量数量跟踪 数量跟踪

例如：完工产品库原材料库

分厂

总公司Oracle支持集团多组织模式－子库存子库存子库存完工产品库 原材料库 逻辑仓库例业务单位核算主体库存组织业务单位核算主体会计帐套会计帐套一套系统核算主体核算主体业务单位业务单位业务单位库存组织库存组织库存组织库存组织库存组织库存组织完工产品库完工产品原材料库原材料库建立集团多组织计算机管理模式业务单位核算主体库存组织业务单位核算主体会计帐套会计帐套一套业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套系统业务主体库存组织库存组织库存组织Oracle支持集团多组织模式－多组织结构单个经营实体一级法人单位总部币种、日历、会计科目业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套项目产品总公司XX企业XX分销业务单位责任中心会计科目业务单位责任中心会计科目合并主体业务单位会计科目企业帐簿分销帐簿总公司帐簿合并帐簿Oracle支持集团多组织模式－无限帐套多帐簿，多币制，弹性科目结构项目产品总公司XX企业XX分销业务单位责任中心会计科目业务单汽车制造长安汽车股份合并会计帐套业务主体业务主体核算主体长安集团本部会计帐套长安汽车集团合并帐套长安汽车股份会计帐套重庆铃木会计帐套军品公司及其他直属或下属单位会计帐套财务信息应收、应付及存货销售、采购及库存汽车销售发动机进出口公司库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体如何建立长安集团的集中财务管理汽车制造长安汽车股份合并会计帐套业务主体业务主体核算主体长安适应集团管理模式的变化总经理副总部门部门分公司子公司副总副总垂直式管理财务营销制造采购人事系统分公司1分公司2分公司N...集团（纯管理机构）矩阵式管理集团（纯管理机构）财务营销制造采购人事系统1#厂...2#厂N#厂分销网络集中财务统一维护集中采购统一人事整合集中式总部（形象）总公司总公司总公司整合管理整合管理整合管理分业整合式适应集团管理模式的变化总经理副总部门部门分公司子公司副总副总Oracle会计科目的设置ChartofAccountsOracle会计科目的设置ChartofAccount客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构会计科目表公司成本中心科目产品每个科目段都有有效的值集列表灵活的会计科目设置

－统一的企业资讯载体可自定义多达30段客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构会制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx–xxx-xxxx-xx-xxx–xxx分销企业科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本

中心会计产品生产线

子科目公司科目地区责任中心商品公司成本中心科目产品项目项目会计科目Oracle支持集团多组织模式－企业资讯的载体：弹性会计科目不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一子科目制造企业科目xx-xxxxxx-xx-xxx-根据组织层次设计报告层次可在任何段上定义父子关系公司段199191192100120130140101102103121122131133142143145146弹性会计科目 －支持弹性的报表结构集团汇总

B汇总

A汇总

A1B2公司父项值子项值一级汇总

二级汇总

A2B1公司实现多级管理层次根据组织层次设计报告层次公司段199191192100120成本中心段弹性会计科目 －支持弹性的报表结构92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父项值子项值2000A部门A22

A2部门A21

A1部门

根据组织层次设计报告层次可在任何段上定义父子关系成本中心段弹性会计科目920090109020299039同时完成对同一科目多方位的信息统计成本中心一种信息报告方法101199191192100120130140102103121122131133142143145146弹性会计科目 －支持弹性的报表结构101198193194100120130140102103131133121122142143145146成本中心同时存在的另一种信息报告方法101同时完成对同一科目多方位的信息统计成本中心一种信息报告方法

公司成本中心

科目

项目科目编码例：对于帐户维修费科目来讲，应与特定的成本中心组合弹性会计科目 －灵活定义组合规则定义效验规则保证编码的正确性有效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1200100生产部维修费公司成本中心科目项目效验规则无效科目组合XXXXXXXxx-xxx-xxxx-xxx

计财部维修费公司成本中心科目项目1200200弹性会计科目公司成本中心科目项目科目编码例：对于帐户维修费科目来讲安全规则生产部门(成本中心100)，可能只能存取与其成本中心相关的科目信息根据安全规则限制不同人员对会计信息的存取范围及权限弹性会计科目 －灵活定义存取权限xx-xxx-xxxx-xxx

公司成本中心

科目

项目科目编码弹性会计科目XXXXXXX5310100网络运营部办公费公司成本中心科目项目哇！只有生产部的信息！安全规则生产部门(成本中心100)，可能只根据安全规则限鞍钢集团公司会计科目结构举例多维的、立体化的科目设置，构造崭新的企业信息载体公司段部门段科目段产品段销售区域段项目段包含所有独立核算单位（XX家直属单位）建立上下等级关系各单位下属部门建立部门等级关系建立会计核算的一二三级科目使用长安汽车股份公司科目代码包含所有生产产品建立产品等级关系建立产品和直属单位的对应关系销售区域建立区域层次关系公司研发项目鞍钢集团公司会计科目结构举例多维的、立体化的科目设置，构造崭会计期间科目表资产负债表科目资产现金流动资产固定资产累计折旧负债股东权益损益科目收入费用会计科目弹性域可视化的多维制表January,February,March,April,实际数据预算数据保留款数据统计数据2000200020002000构筑企业的管理信息中心

-优化决策依据会计期间科目表资产负债表科目资产现金流动资产固定资产二、通过数据集成实现高效率的业务集成与管理，财务才有可能实现角色转变“五流合一”，实现管理效率的第一次飞跃！与业务集成将财务人员第一次从帐簿里解脱出来，从而对业务流程本身的管理更为关注。从浓缩的财务数据追踪到业务源头，溯源的梦想变为现实！参与业务才有可能控制业务，中心的地位是在协作中建立的。企业管理的核心是财务管理，财务管理的核心是资金管理，资金管理的核心是现金流的管理。集成的财务管理可以向管理者提供及时的现金流。电子的工作流将改变人们的工作与生活！更高效率的管理变革出现了，如自我服务的流程改变以及有了愈来愈多的共享服务中心。二、通过数据集成实现高效率的业务集成与管理，财务才有可能实现MRP计划库存计划采购员Web

申请录入

工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债工作流审批自动集成发票和电子付款会计信息自动传至总帐在项目模块中自动生成项目的信息库存管理总帐PO以电子方式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息资产项目管理应付帐款员工费用报销自助服务Web接收采购和应付管理互联网连接供应商MRP计划工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓自动生成发票并发给客户销售和应收管理销售定单的录入通过Web商店或从EDI中接收项目自动定单循环处理

可定义自动信用检查自动的收款录入和核销处理

自动产生讨债信应收帐款销售佣金管理总帐自动过帐财务信息到总帐在项目模块中自动生成项目的信息OE透过互联网查询订单执行情况客户自动生成发票并发给客户销售和应收管理销售定单的录入通过W

资产管理新资产采购条形码扫描跟踪转移信息自动生成会计信息到总帐自动跟踪相应资产项目的成本GL为资产项目采购的货物自动生成资产信息ProjectsAPFixedAssets多媒体资产保管人的照片等资产管理新资产采购条形码扫描跟AP现金管理GLAR自动生成其他交易现金管理接收银行对帐单自动对帐接收信息分录行信息付款信息在对帐时自动提示OM自动生成现金预测AP现金管理GLAR自动生成其他交易管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管三、建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点全面预算管理可能是实现集团公司整合的最基本、最有效的手段。它可以有效地消除集团公司内部组织机构松散，实现各层级各单位各成员的有机整合，从随意管理到有序管理，是企业管理成熟的主要标志。与国际大公司的管理惯例接轨（据调查，美国、日本、荷兰和英国的企业中实行预算管理的企业所占的比例分别为91%、93%、100%和100%，它是我国集团公司提高国际竞争能力的必要手段，也是我国企业管理的重大革命。预算将企业的长期战略与短期经营最终有机结合起来全面预算是依附于健全的责任会计体系的，应是多层次，多版本的预算最终应该发挥控制作用，而不是仅供对比预算是一项企业工程，而不是单纯的财务实践标志着我国企业将采纳一种新的管理哲学或观念三、建立全面预算控制体系，是建立以财务为核心的企业管理的重点集团预算委员会制定经营战略、方针与目标集团预算委员会审批并下达预算集团内部审计审计预算草案二级单位

编制预算草案

价格委员会价格与转移价格政策考核委员会奖惩制度财务部门资金分配和现金控制政策集团预算办公室本年度预算管理指南内部审计规则与惩戒预算编制的组织与程序集团预算委员会集团预算委员会集团内部审计二级单位价格委员

实际数据

预算信息

预算

分析计划和预测销售、应收采购、应付固定资产总帐

OLAP财务分析及ADI

多维数据分析项目管理工资最佳业务管理实践

－财务计划，预算控制生产、库存。。。实际预算预算分析计划销售、应收采购、应付固定资产总预测规划预算实际分析控制

多层次全面预算按帐户组合、部门建立预算事务类型进行预算控制对比预算数和实际数对业务活动进行预算控制、资金管理全面分析预算和执行的历史记录全面预算管理及控制预测规划预算实际分析控制多层次全面预算全面预算管理及控定义预算组织匹配科目打开预算年度计算预算值定义预算公式运行成批生成预算公式输入/修正预算数据定义成批预算公式冻结预算预算报告移转预算定义预算OFA多维财务分析简单快速设定预算

－总帐系统、ADI、OFAADI编辑预算并上载至系统创建预算电子表定义匹配打开预算年度计算定义运行成批输入/修正定义成批冻结针对同一预算范围可制定多版本预算,跨年度预算利用规则分配预算额针对同一预算范围可制定多版本预算,跨年度预算利用规则分配预算预算-实际-承诺支出=可利用资金预算-实际-承诺支出=可利用资金四、财务合并国内企业集团的财务合并时间大约为15-20天,而很多跨国企业的合并结帐时间可以控制在1-2天。纸张报表合并必将被系统的自动化合并所代替合并信息应具备追溯分析能力四、财务合并国内企业集团的财务合并时间大约为15-20天,而

财务合并层次一目了然!

财务合并层次一目了然!FinancialStatements

&ReportsFinancial

AnalyzerADI按用户定义的方法自动进行合并自动生成月未报表

以电子方式发布结果同桌面系统进行无缝集成利用财务分析系统进行多维分析OracleApplicationA公司B公司C公司集团合并帐套外部系统合资企业多帐套的财务合并FinancialStatements

&Reports灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射会计科目码XX-XXXXA公司科目结构B公司科目结构

C公司科目结构XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX

XX-XXXX-XX

XX-XXX-XXXX-XXX独立帐套科目结构合并帐套公司代码实现财务合并智能化

－灵活的数据映射灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射会财务合并进程 －七个步骤完成财务合并定义合并会计科目结构定义合并数据对应关系合并数据准备传送合并数据内部往来数据抵销编制合并报表合并数据分析财务合并进程定义合并会计科目结构定义合并数据对应关系合并数据合并状态控制器合并状态控制器直观的财务合并层次观测器反应每个子公司的最近状态用色彩标识的工作流Blue=推荐执行的动作Gray=未被推荐的动作Red=预警集中控制

－加快结帐速度直观的财务合并层次观测器集中控制 －加快结内部往来抵销

－反映真实的财务状况往来业务集中管理强化内部往来控制改善往来双方的交流减少往来双方录入数据不一致的情形提高可审计性内部往来抵销

－反映真实的财务状况往来业务集中管理强化管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析管理信息应具备可溯性总帐管理应付帐款资产管理采购管理项目管五、财务报表，财务分析到商务智能报表工具化,简单化-面向丰富的信息源-面向普通财务人员,业务人员-提供溯源分析能力-分发网络化,智能化,无纸化分析-基于数据仓库-决策分析模型化、定量化，科学化-多维、层次分析，而非堆砌大量平面报告智能-以提高管理效率，降低管理成本为目的的智能化建设-“KPI”+动态图表+溯源能力-目标管理、例外管理、事实管理五、财务报表，财务分析到商务智能报表工具化,简单化Oracle财务报表生成器列定义内容摘要IncomeStatementCompany1资产负债表Company1现金短期投资应收帐款LASTYEARTHISYEAR10080600400980700行定义销售销售退回销售净额10006200201009806100Company1Company2Company2MTDYTDCompany3报告报告集损益表损益表损益表资产负债表实际数预算数资金帐统计数多币种多帐套多年度溯源追踪分析Oracle财务报表生成器列定义内容摘要IncomeStOracle财务桌面系统Oracle总帐GL

ServerGLClient-GLDI

BudgetWizard

JournalWizard

ReportsWizard报表定义报表预算预算

&实际凭证输出

预算

&实际数据-在电子表格中完成整个会计循环灵活的桌面财务系统Oracle财务桌面系统Oracle总帐GL

Serve层次化报告层次化报告鞍钢现代化财务管理信息系统课件Oracle财务分析器(FinancialAnalyzer)多维建模分析(what-if)财务预算与预测与Oracle财务系统紧密集成可采集不同数据源Oracle财务分析器(FinancialAnalyzer区域经理财务经理任意分析PRODTIME产品经理产品时间销售额区域多维的查询与报告区域经理财务经理任意分析PRODTIME产品经理产品时间财务管理CFO帐务处理OracleFinancialPlanner-

编制凭证并记帐-维护帐务处理系统-帐簿合并-编制期末财务报表-

成本控制-利润分析-评估机会-确定方向财务管理流程的两大方面财务管理CFO帐务处理Oracle-编制凭证并记帐-成本日常与定期的财务管理-应付帐管理-应收帐管理-固定资产管理