工作计划管理制度

精品文档精心整理PAGE1精品文档可编辑的精品文档特商字[2002]007号签发人：曾克耀工作计划管理办法(修订版)第一章总则第一条为提高基础管理水平，确保商用空调各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，特制定本办法。第二条本办法所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、阶段性工作计划、员工周工作计划。第三条本办法适用于商用空调公司各部门（以下称各部门）。事业部总经理办公会与商用空调公司管理协调会议中下发的工作执行单将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。第二章管理职责第四条管理部职责商用空调公司管理部是项目工作计划的归口管理部门，负责项目小组及商用空调公司工作计划的协调、管理和评价。管理部设工作计划主管，其主要职责为：1．负责组织编制、跟进和落实项目工作计划，负责跟进、落实项目小组会议、总经理办公会议和工作任务单中的各项重点工作，并指引各单位编制部门工作计划。2．负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。3．负责在管理部经理的指导和监督下，建立、维护商用空调公司工作计划管理和评价体系，并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。第五条各部门职责各单位负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务组主管）的主要职责为：1．负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。2．负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司工作计划主管的业务指导和监控。3．负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实公司重点工作计划。4．负责建立、维护本部门工作计划管理网络，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。5.负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。第三章工作计划编制第六条年度工作计划的编制及要求1．每年12月由管理部根据商用空调经营发展规划编制下一年度工作计划，各部门据以制定本部门下一年度工作计划。各部门年度工作计划由总经理批准，公司管理部备案。2．具体年度工作计划（含半年度总结）的具体要求由公司管理部另行通知要求。第七条月度工作计划的编制及要求1．各部门根据本部门的实际情况及各种会议中的决议等，制定本部门的月度工作计划，经部门负责人审核后于每月28日前OA至管理部工作计划主管处。2．管理部计划主管负责于每月2日前制订项目月度工作计划（含商用空调公司工作计划），报管理部经理审核、总经理批准后，连同各部门工作计划OA发至各部门。3．各单位月度工作计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达成的重点目标，并注明需其它部门协助的事项等。主要工作内容：按照事业部、公司以及部门内的经营管理要求，内容应为本单位非日常性的重点工作，且需明确化、具体化。完成日期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分月报送并注明“全月”，但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期，并设定本月底需达成的目标。责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体（部门或人），并尽可能明确到小组或个人。如跨部门的工作，则需注明负责组织协调的责任主体。目标设定：各部门重点工作计划必须注明设定目标，跨月度的工作应设定本月底要达成的目标，并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。与年度工作计划挂钩：各部门年度工作计划中的重点工作应在月度工作计划体现，避免造成工作偏差。5．各部门在编制月度工作计划时，必须对上月的工作计划完成情况作简要总结，正在进行中的项目要说明工作进展的程度，未能按期完成的项目须说明未完成的原因及预计完成时间。6.各部门在保持计划工作的严肃性的同时，可根据实际情况保证调整计划的灵活性，两者应高度统一。衡量的标准是是否对公司经营状况造成影响。调整计划应在每月10日以前报给管理部工作计划主管。第八条阶段性工作计划的编制和要求1．阶段性工作计划：一般指大假前后工作安排、春节前后工作安排、专项工作计划及临时性工作计划。2．公司在放假或专项工作实施前一周内，编制下发阶段性工作计划的具体指引和要求。第九条个人周工作计划的编制要求各部门负责人组织并指导部门成员根据部门月度工作计划要求将工作分解到周，编制员工周工作计划。员工周工作计划无需报管理部备案，由各部门自行管理与总结，并将员工周工作计划完成情况纳入月度员工绩效考核中。第四章工作计划跟进实施第十条各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制订下发后，各部门应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。第十一条管理部负责落实项目各项重点工作，对各项重点工作和专项工作（指列入项目工作计划的工作和各部门工作的重点工作）予以跟进、协调并提供各种支持。第十二条各部门负责人负责本部门重点工作的协调和监控，负责协助落实项目各项重点工作，并给予积极的支持和配合。第十三条为确保工作计划执行效果，各部门对工作计划有疑问时，可向管理部提出咨询。各部门在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时，应及时反馈至管理部。第十四条管理部将在每月中旬组织召开项目管理协调会，会议内容主要包括但不限于：1．通报上月项目各项重点工作完成情况及工作计划考评结果；2．各部门通报近期工作中存在的问题和困难，及需要公司或其它部门协调解决的事项；3．公司对下一阶段工作提出要求和指引；4．其它需协调解决的事项。第十五条计划外重点工作1．事业部、公司布置的各项临时性工作，以及项目经营分析会、公司总经理办公会上布置的各项工作，由管理部以“工作执行单”的形式下达（工作执行单的格式见附表）。2．对列入“工作执行单中”的工作，责任部门应积极予以落实，并在规定时间内进行反馈。3．管理部将对“工作执行单”中的工作进行必要的跟进和指导，并不定期实施抽查、按月考评。第五章工作计划的考评第十六条管理部按月对各部门月度重点工作计划（包括“工作执行单”中的工作）进行考评并通报结果，主要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。第十七条对工作计划的考评实行“计分制”，其中报送及时性占20%、编制质量占20%、计划完成情况占60%。1．报送及时性①各部门每月28日前将工作计划及总结报送管理部，每滞后一天扣5分，依次累加。②对列入“工作执行单”中的工作，若不按规定时间反馈，每滞后一天扣5分。2．编制质量①工作计划及总结格式每处不符合扣2分。②工作计划及总结的内容不完整（重要工作未列入、年度工作计划中的阶段性重点工作未涵盖、总经理指示的重点工作未列入等），每遗漏1次/项扣5分。③对“工作执行单”中的工作，未按要求内容进行反馈的，每处扣5分。3．计划完成情况1）年度工作计划及半年度工作计划的考评，由管理部整理相关材料交总经理评价，与部门管理绩效挂钩。2）阶段性工作计划的考评，纳入当月责任部门工作计划考评，并挂靠“工作执行单”中工作的考评。3）月度主要考评重点工作目标达成情况，以达成计划设定的目标为工作完成。①计划完成率=（达成设定目标的工作数/月度计划工作总数）*100%得分计算：=60*0.7(1-X/1-X0)2其中：X代表实际完成率，X0代表目标值90%。②对列入“工作执行单”的重点工作，未按计划进度完成的，视具体情况给予5—20分的扣罚。4）个人周工作计划由各部门负责进行考评，管理部抽查，纳入员工绩效考评中。第十七条为了能够更好地掌握各部门工作计划执行情况，各部门工作总结提倡以书面形式报送。第十八条商用空调公司各部门的工作计划完成情况的考评结果在当月《内部盟约》中体现。第六章附则第十九条本办法由商用空调管理部归口，负责办法的起草、修订、维护并解释。第二十条本办法自总经理批准下发之日起实施，原特商用字[2001]（001）《工作计划管理办法》同时废除。附件：1、《各部门月度重点工作计划表》2、《商用空调项目小组工作执行单》商用空调项目小组二OO二年五月十一日发：商用空调公司、项目小组各成员报：营运发展部送：何总、曾副总印发份数：16份其中存档1份附件1：空调事业部商用空调项目小组***部门年月份重点工作计划计划项目主要工作内容计划完成日期责任部门(人)目标设定一、1、23、二、1、2、3、三、1、2、3、四、1、2、3五、1、2、3、需其他单位协助内容1、2、3、编制：审核：审批：日期：年月日附件2：空调事业部商用空调项目小组工作执行单责任部门工作项目要求反馈时间一、1、问题描述和目标要求:2、问题描述和目标要求:二、1、问题描述和目标要求:2、问题描述和目标要求:三、1、问题描述和目标要求:2、问题描述和目标要求:说明：1．责任部门必须在规定“反馈时间”内，将计划或已经采取的措施、工作的实际推进情况报送至管理部。2．工作目标要求由管理部根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓管理制度版本号/页数0101/共5页第1页文件状态1目的为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的合理使用，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制定本条例。仓库管理员的岗位职责根据本规定做好物资的入库和出库工作，并使物资储存、供应、购置各环节平衡衔接；做好物资的保管工作，实发实记仓库实物帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相乎；积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作；4．做好仓库安全保卫工作和消防工作，确保仓库和物资的安全。仓库物资的入仓程序外购物资到达后，采购员凭物资购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员根据物料的名称、规格、数量、单价填写物料入库验收单，检查质量是否合格，将实物点清入库，双方核对无误后分别签字，仓管员凭入库验收单的存根登记仓库实物帐，一联交财务，一联随发票办理报销付款手续；企业自身生产的成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交成品仓库，仓管员根据入库情况填制成品进仓验收单，双方核对无误后分别签字，仓管员凭进仓验收单的存根登记仓库实物帐，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务作成本核算依据；委托外加工的材料完工后，入库手续如外购物资的入库手续，但在“入库单”上注明其来源，并在“外加工登记簿“上予以登记；因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如是月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续；对于物料验收入库过程中发现数量、质量、规格和品种等不相乎或单价异常的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告有关部门或总经理处理。仓库物资的出仓程序生产车间领用原料、工具等物资，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联留仓库作为登记实物帐的依据。公司仓库的一切产品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理委托的代理人签名的商品调拔单仓库联，由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拔单“注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。发放外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“外加工登记簿”进行登记。对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理处理。仓库物料的保管仓库设置商品材料等实物保管帐，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行进销储存核算；登记数量及单价，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，只记数量，不记金额；仓管员根据入仓单、出仓单和领料单及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。2．每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓管理制度版本号/页数0101/共5页第2页文件状态1库实物帐核对，如有损耗或升溢，应在盘点表中相关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相乎合。仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。仓库物资的保管根据各种物资不同种类特性，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物料免受损害，又保证物料进出和盘存方便。建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入仓库人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由领导进行监交，表上签名，只有办理完交接手续后，方可离开工作岗位。未按规定办理物资入、出库工作而造成物资短缺、规格或质量不合要求和帐实不符，仓管员承担由此引起的损失。物资发放1．认真检查领料审批程序是否完善，按物料品名、规格、数量逐一清点，限量发放，不能整批或多量发放；2．如手续不全，一律不得发料，发出的各类物资，除质量问题不能使用外，一律不得更换，当发现有质量问题时，必须立即反映及通知供应商更换；3．规定“以旧换新”的物资，以及规定回收的包装、容器都要做好回收工作并妥善存放；领出的物资，因特殊情况，需作退库处理，领料部门应及时填写“退料单”，经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货，如领出时间太长或损坏严重，不能再使用，则不能退库；发放物资要坚持“先进后出”的规定，同时按实际需要发放，严禁“一批清”的简单发料方法；管理好组长领料发放手续，不能一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部；严格执行多领少取方法管理。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类仓管员工作执行程序版本号/页数0101/共5页第3页文件状态1交收程序一切交收手续必须按实物点收入仓，禁止不按实物入仓而填制入仓单，否则一切责任由仓管员自行承担；一切交收必须实物点清双方签名确认，谁主管谁负责，一切争议以单据为准；一切设备及更新申购后领用，必须以旧换新，旧物资指定地点存放。月盘点由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依据；发现盘点数据不乎，而属仓库员自身问题，由仓库管理员自行负责赔偿；每月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员。待修物件必须由仓库管理员通知行政人事部，由行政人事部安排工程组进行维修；出仓时不能不具出仓单，只作内部暂借调拨，双方签名确认，收回必须销数，否则自行承担流失责任；必须及时修理，及时追回。废料处理每季度必须将库存料已坏已无用物取出由财务、总经理当面点算核销确认；所有废料核销后不能存于正常仓，应放于专一存放废料仓存放，不能扔掉。材料验收对不熟悉其性能的机械、设备工具，必须由该使用部门技术人员陪同验收入仓；而仓库无按以上规定而自行验收入仓，出现问题时，公司一概不负责任。回仓再用要求不属申购或增加设备购入的产品，例如工人退仓等却不能与正常收入、付出帐页共用，规定另设一帐页登记；回仓再用物品应与正常购入分开地方分类存放。存库秩序必须保持环境清新，物件整齐，按类有条不紊存放；存放分类必须清楚列明，分开工具、机械、文具清楚划分；再用交接按上第二点手续要求划分，不能与第二点手续同放一齐；待维修亦应规定位置存放；废料的物品分开位置存放。帐页设置正常进出仓明细帐页；员工领用固定增加登记帐页；回收再用帐页；发出维修登记帐页；报表必须准时于次月2号交财务核算员。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/日期：某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-00-00文件类别制度类工具仓管职责与权限版本号/页数0101/共5页第4页文件状态1管理目的：帐物相乎，数据平衡，控制用量，严格滥存，数据真实。职责认真貫彻执行仓库管理制度，工作认真，尽忠职守坚守岗位，做到随时以有物料存库，满足生产需要。具有良好的职业道德，对已入库存的各类物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随便把库存里的物品送人。仓管员工作时间有得带外人进入仓库，不得在仓库内聊天，严禁仓内吸烟。严格执行上、下班制度，做好仓库防火、防盗、防潮、防腐的工作，经常检查货物及能源。做到帐目清楚，帐物一致。抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物件都应入库储存。仓管员要努力学习业务知识，不断提高业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有一定的鉴别能力。如发现仓管员对工作不负责任，出现仓库混乱或帐物不乎，由于不守职责而造成仓库火、水灾等原因损失，根据情节追究仓管员法律及经济责任。生产员工抽屉锁匙要妥善存放，工人不得自行换锁，由于人为性损坏，开具罚款单后到仓库还锁更换。收到人事部旷工人员名单，需立即点清工具及通知后勤清洁好抽屉、台面、如有失物速呈交行政人事部。每月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。年结时要把公司所属资产，固定、流动、损耗资产全面盘点交财务。酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放，天那水、电油每天由仓库发出，由保安添加，下班只允许小量存于保安室。物料存放应按物料不同属性分区存放，每一品种标明存仓卡记录，保持卫生及空气畅通。所有报废物料，以旧换新的物料