某分公司行政管理制度

精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]002号版本A修改日期标题员工基本道德规范页码共1页第1页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期1、热爱祖国、遵守国法、热爱公司、热爱本职工作，关心集体，积极工作，努力完成和超额完成各项生产、工作任务，维护公司的声誉。2、具有刻苦钻研、奋发向上、开拓创新的精神。积极参加技术业务的培训学习和科研活动，努力提高技术业务水平。3、围绕加强企业管理、提高产品质量、开发新产品、推广使用新技术、提高工作效率和生产效率、节能降耗、降低成本等积极合理化建议、开展技术革新活动。4、具有勤俭节约、艰苦奋斗的主人翁精神。严格执行财经制度。生产人员要按指示要求使用原材料，节约能源，在保质量的基础上，要做到物尽其用，公物公用，为公司节约每一度电、每一滴水、每一分钱的开支。5、牢固树立：质量第一、用户第一、信誉第一的思想，有强烈的质量意识，严格按质量管理制度要求把好质量关。严密的组织纪律性，自觉遵守公司的一切规章制度。坚守生产、工作岗位，不迟到、早退和无故旷工；不离岗串岗闲谈，不在上班时间看书报、干私活。未经允许不得随意向外提供车间、部门、厂的管理经验和数据等。要敢于抵制一切不良倾向，维护公司和集体利益，维护正常生产秩序。7、具有良好的职业道德。做到服从分配，干一行，爱一行，干好一行。团结互助，言行一致，爱护公共财物。8、严格遵守和执行安全文明生产管理制度，“以防为主”，增强安全生产意识和提高安全技术素质。乐百氏北京分公司2002/4/3北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]005号版本A修改日期标题厂规厂纪页码共3页第1页编制行政部编制2001-8-6审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期（一）进出厂管理1、所有进出厂区员工必须自觉接受门卫检查。2、非因工作理由或未经许可，不准擅自进入其他部门串岗闲谈，影响他人正常工作。3、上班时间非公事而外出者，需办理出门条，先填写申请出门条，由部门主管签字同意后方可出厂。4、厂区内汽车、摩托车、自行车必须限速于20公里/小时以下行驶，摩托车不准带双客，自行车进出厂区须下车推行，冲卡罚款10元/次。5、进出公司所带物品，须自觉接受门卫检查，严禁携带妨碍生产安全和厂区卫生的物品进厂。6、员工未经许可不准擅自进入厂区外果园，严禁偷摘厂外果园的果实，违者立即开除出厂，并扣发当月工资。（二）劳动纪律1、员工必须严格遵守考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退，有事必须向本部门负责人请假。迟到、早退每次罚款20元。2、需提前上班的，一定要在规定时间前上岗，下班须有人接班方可离开，接班要提前15分钟进入车间，做好接班准备。3、新工人工作由生产部统一安排管理，不服从工作安排（包括因生产需要的加班，安排临时性工作等）和违反劳动纪律，经车间和有关部门教育无效者，生产部有权停止其工作，并责成其写出书面检查后，再行安排工作，若态度恶劣情节严重者，给予开除处理。4、生产线工人，未经上级主管的批准，不得擅自离开本职岗位，工作时间不准私人会客，不能以任何借口怠慢工作，非工作所需，厂区谢绝探访。5、由于无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序和工作秩序的，视情况赔偿经济损失，并扣发当月工资，情节严重者给予行政处分，触犯法律的移交公安机关处理。6、员工有权自动辞职，但必须向主管部门提出书面申请，陈述理由，经主管部门批准，办理完工作移交，经行政办审核后办好离职手续方可离开公司。无论何种原因离开公司，在离开时必须交回工作证及所借公司物品（办公用品、劳保用品、五金工具、学习资料等）。应发的工资原则上先扣除应扣款，所剩余工资待下月发工资时统一领取。离职手续未办完离开公司，将扣除所有工资。北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]005号版本A修改日期标题厂规厂纪页码共3页第2页编制行政部编制2001-8-6审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期7、员工请病假、事假必须提前办理手续，报生产部批准，未经批准不上班者作旷工处理。8、早退者每分钟罚款0·5元。一个月内早退三次者，按自动辞职处理。旷工者每天罚款40元。连续三天旷工或一个月内累计旷工三天者，立即开除并扣发当月工资。（三）文明生产管理1、凡公司员工进厂要衣冠整洁、规范，上班一律要穿工作服，上班必须佩带工作证，不允许赤脚、光膀和穿背心、拖鞋，严禁酒后上岗，违者每次罚款5—20元。2、上班时间力求安静，不准高声喧哗、起哄、争执、斗殴或串岗闲谈，更不准睡觉、吃东西，不准在厂内吸烟，违者每次罚款100元。3、遵守饭堂管理制度，员工只可在饭堂就餐，不准将餐具、食物拿到车间里，违者罚款20元。4、工作时不准佩戴项链、饰物等与工作无关的物品。5、在公司内要做到举止文明、衣冠整洁、坐立端正、谈吐文雅、待人热情、不卑不抗。6、单车及摩托车要按指定的车位停放，不得停放在厂内环形区、通道及门卫处。7、员工必须注意个人卫生做到“四勤”（勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲），工作服、工作帽、口罩等物须勤更换，勤洗晒。8、员工必须爱惜公司财物，节能降耗。严禁长明灯，长流水等浪费现象，工作中遇到异常情况，应及时通报上级及相关人员。9、员工要讲究卫生，保持工作场地清洁，不准随地吐痰，倒水，乱扔杂物、纸屑，违者罚款5-20元并负责清洁干净。（四）安全生产管理1、为保障公司财产和员工生命安全，生产必须在安全的前提下进行。各部门负责人是该部门安全的第一责任人，应定期对本部门进行安全检查，避免安全隐患。2、未经车间领导同意，严禁操作非本岗位的机械设备，否则将对发生的一切事故承担全部责任。3、节约用电，合理用电，车间要做到在停产时所有用电设备按要求切断电源。所有照明灯具、风扇等要做到人离灯灭，人离关机。4、严禁在所有用电设备上推放杂物、烘手巾、衣物等，所有用电设备严禁用水冲洗，所有电力开关箱盖板要紧固安装，不能无故拆下。5、发现有人触电，千万不要用手去拉触电人，应及时切断电源或用干燥木棍等绝缘物挑开电线，北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]005号版本A修改日期标题厂规厂纪页码共3页第3页编制行政部编制2001-8-6审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期并立即报告电工和相关管理人员。6、生产上运输的一切货物，不得野蛮装卸，违反者造成的损失由个人负责按价赔偿。禁止将物品堆放过高或堆放离电器过近，不得紧压带电电源线。7、发现电路、用电器、机械出现故障或异常，要及时报告。各岗位操作工必须时刻注意机械设备运行状况，发现故障及时作出相应处理，消除事故隐患。8、发现事故须立即上报，不得隐瞒事实。对事故原因要认真分析，对员工进行教育，加以改进，消除隐患。乐百氏北京分公司2001、8、6北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]006号版本A修改日期标题人员进出管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期公司员工的管理1、入厂区员工必须穿着公司工作服，在工作服的左上胸佩戴公司的厂牌。所有进出厂区人员必须自觉接受门卫检查。2、非因工作理由或未经许可，不准擅自进入其他科室、车间、班组等地串岗闲谈，影响他人正常工作。3、工作时间外出者，需办理准出放行手续，填写申请表格，阐明理由、出入时间、随行车辆物品等由主管签字方可出厂。4、各科室、生产线、车间、仓库、锅炉等，必须以部门为单位，公司管理制度为依据，加强员工及客户遵守公司厂规厂纪的教育，做好用电安全管理，强化“四防”（防火、防盗、防事故、防破坏）措施的有效落实。外来人员的管理：1、凡外来访问、工作、学习人员必须持有行政部发给的临时出入证或参观证方可出入，外来参观人员事前经行政部获准后具体安排。2、所有外来宾客必须经门卫处办理登记手续，主动出示证明证件（身份证、单位介绍信等），保安员核对清楚后带领客人到相关部门，对一时找不到接待人的应将客人请到适当地点等候。离开时登记好出厂时间。3、来访者如到办公楼以外的车间参观，一律经厂长或主管以上领导批准，在指定人员带领下方可进入。如有违反将追究责任。车间内禁止拍摄、录像。4、外来学习、工作人员非因工作理由或未经许可，不得擅自进入办公楼、车间、仓库、机电、锅炉房等地域。施工单位领导必须采取强有力的预防事故措施，杜绝违章指挥现象。外来人员私事探访，恕不接待，不得进入厂区，如确有要事由保安员代转。乐百氏北京分公司2002/4/3北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]007号版本A修改日期标题车辆进出管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期公司车辆管理：1、司机出车时，保安员凭批复好的“车辆派遣单”放行。同时，保安员做好车辆派遣造册登记，无任何手续保安员不得擅自放行车辆出厂，如违返者给予罚款50元。2、派车时间：申请用车人员请于上午8：30、下午2：30前将车辆派遣单交行政部，行政将根据需要统一派车。3、如因情况紧急没有填写派遣单出车的，事后由当事人补填手续。厂区内车辆管理：1、厂区汽车、摩托车、自行车必须限速20公里/小时以下行驶，进出厂要下车推行，机动车安排在划定的地方停放，服从保安人员指挥。2、一切进出厂区的各种车辆必须自觉接受保安员的例行检查，装有物资出厂的要主动交发票、出仓单、提货单、放行条、有效证明等，经门卫严格检查，与单据相符并做好登记手续后方可放行。3、凡本厂设备、零件外出加工或维修，须经主管部门或厂领导批准，签发放行条，才能出厂。4、严禁携带妨碍生产安全和厂区卫生的物品进厂。5、对无凭证或手续不全的物资，一律不准放行出厂。如有违返者按偷窃论处，并处以5倍以上的罚款，直至追究刑事责任。乐百氏北京分公司2002、4、3北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]004号版本A修改日期标题车间卫生管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-7-12审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为了加强卫生质量管理，保障人们的身体健康，我公司制定了以下管理制度，由卫生管理员实行管理。（一）车间卫生管理1、生产车间的设备、工器具、操作台等必须经常清洗、消毒。2、设备、工器具、操作台用清洗剂和消毒剂处理后，必须再用纯水彻底清洗干净，除去残留物。3、班前、班后必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁和排水沟，必要时进行消毒。4、更衣室必须经常清扫、清洗，要经常消毒。5、班前、班后必须开启灌装间紫外线杀菌灯进行消毒。（二）个人卫生与健康要求1、生产及有关人员每年至少一次体检，取得健康合格证后方可上岗。新员工必须取得健康证和卫生培训合格证后方可工作。2、有碍食品卫生的疾病者不得从事生产工作。3、生产人员在班前及从事其他活动后必须洗手，操作期间也应经常洗手。4、生产人员应保持良好的卫生习惯，勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲，不得涂指甲油，不戴饰物。5、与生产无关的个人用品不得带入车间。6、生产人员不得穿戴工作服、工作帽和工作靴出车间。7、严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。（三）生产过程中的卫生1、水源水质应符合GB5749-85的各项指标。2、外购的水桶和桶盖等辅料应使用干净的容器或包装袋包装。生产过程应随时保持生产区域的卫生清洁，仓库必须清洁，水桶和盖子使用前必须清洗消毒。3、操作人员须按要求配制消毒液，并进行设备、容器及环境的消毒。4、操作人员所戴手套要经常清洗，并用消毒液浸泡。（四）成品贮存、运输卫生要求1、经检验合格的成品应贮存于成品库。成品库内应干燥、通风，成品在贮存期内每周进行一次检查，以保证卫生质量。2、运输成品的工具应清洁、卫生，符合食品卫生要求。北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]010号版本A修改日期标题用工管理制度页码共3页第1页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期公司根据用工需求招聘员工，先提交招聘计划，报饮用水事业部批准。交公司行政部备案并负责招聘事宜，符合事业癌人员定编岗位规定。一、招聘管理、技术人员：1、公司应聘管理、技术人员，符合岗位职务要求。初次面试合格后持〈面试通知书〉进行二次面试，提供个人身份证、学历证明、健康证、简历、职称证及免冠近照等，经厂长及相关部门领导同意后填写〈试用通知表〉到行政部报到，亲笔填写准确个人的《员工档案表》及领取《员工自我评述》、《见习情况审查表》。领取厂标、计时卡、工作服、饭卡等，开始三个月的实习试用，如试用期间请假，则顺延实习试用期。2、试用工作由厂长决定，行政部统一安排并负责监督，所在部门主管管理。3、试用期满后填写好自我评述及见习情况审查表，经厂部审定认为合格后填写转正书交行政部，转为正式员工，进入正式工作部门工作。4、试用不合格者，公司不予录用，本人需办好离职手续，行政部做好登记工作。二、招聘工人：1、新工人由行政部负责招收，应聘人员需出示身份证、学历证明、健康证及免冠近照等。经厂长及相关部门领导同意后填写〈试用通知表〉到行政部报到，亲笔填写准确个人的《员工档案表》及领取《见习情况审查表》。领取厂牌、工作服、饭卡等，开始六个月的实习试用，如试用期间请假，则顺延实习试用期。2、因正常裁减或身体状况不适合工作要求能力欠佳而被辞退者，因违返厂规厂纪，表现不佳被开除者，必须按规定办理离职手续。3、新工人工作由行政部和生产部统一安排，并负责管理。4、生产工人经公司三级教育培训合格，并经班组鉴定，上级主管同意后才能转正。三、调动：1、公司有权根据员工特长和工作需要调动工作，并填写好《员工调动通知书》。调动前各部门及个人可以向公司领导陈述意见，一经调动，任何个人、部门不得借口拒绝。部门应合理安排被调动员工的工作。2、生产线员工内部调动，由厂长审批，行政备案报事业部。3、一般管理、技术人员调动，部门内由部门主管决定并报厂长审批。跨部门由要人部门主管同北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]010号版本A修改日期标题用工管理制度页码共3页第2页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期调出部门主管协商同意后，调入部门主管以书面形式通知厂长，再由行政发出调动令做好岗位登记工作并将岗位变动表报财务以便计算工资。四、任职：1、公司对于在工作中表现突出、能力强、有责任心的人员、予以提拔、升职。2、主管级干部任职，由厂长提议饮用水事业部任命或由其外派委任。3、生产管理人员、科室科员、仓管员等任职由厂长决定，上报事业部备案。4、提拔人员应实行“先聘用，后任命”的原则。出任人员经考核达标后下达正式任命通知。聘用期间，表现不好、能力欠佳、责任心不强者由应聘部门提出解聘，解聘通知由厂部发布，报事业部备案。五、辞职：1、员工有权辞职，但需向主管部门提出书面申请，陈述合理事由。工人辞职经部门主管批准报厂长审批，管理技术人员、科员辞职需提前1个月通知，由厂长审批，主管级人员辞职由厂长报事业部报批，办好交接手续，经行政审核才能离开公司。2、一般生产线工人交接期为七天，管理技术人员交接期为一个月。如事情太多，可适当延长交接期。3、按章办理自动离职人员工资，原则上待下月发工资时统一领取。4、新员工未满5个工作日辞职者，不予结算工资。满5个工作日者薪资按日计发。未依规定办理辞职手续，不予结算当月薪资，事后补办手续者，扣减3日薪资。未依规定提前申办辞职手续者，扣减5日薪资。六、辞退/开除：1、凡不符合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退。被辞退者在办好手续后可立即离开公司，所剩工资原则上待下月发放。2、公司以犯有严重错误，造成损失，或犯错误屡次不改、严重违反劳动纪律或触犯刑律的员工，有权开除并发文公布。3、员工被开除应立即办完手续离开公司。应发工资原则上扣除有关罚款和赔偿金额及其他应扣款。北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]010号版本A修改日期标题用工管理制度页码共3页第3页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期4、无论何种原因离开公司，在离开时必须到行政部办理手续。5、生产工人须在离职批准之日起三天内，到行政部办理离职手续，交回厂牌、饭卡、劳保用品及所借公司物品等，否则扣发所有工资。6、管理、技术人员须在获准离职手续后，交回厂标、计时卡、饭卡、劳动合同、公司所配生活用品、办公用品、资料杂志等，清还所欠公司款项。7、主管级辞退和开除须经事业部报批。乐百氏北京分公司2002/4/3北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]001号版本A修改日期标题员工福利管理制度页码共5页第1页编制行政部编制2001-10-11审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期准则：本制度以《中华人民共和国劳动法》为基本准则，结合国家相关法规及乐百氏饮用水事业部经营、盈利情况，在保障乐百氏员工合法权益下，明确规定基本福利制度及标准。二、福利制度的种类及标准：（一）最低工资保障1、计件生产线工人淡季开工不足最低工资保障：生产线因淡季开工不足，影响生产工人计件工资收入的给予以下标准：加入乐百氏工作不满半年者：每月补足300元。加入乐百氏工作半年以上，一年以下者：每月补足350元。加入乐百氏工作一年以上者：每月补足380元。产工人裁减补助（凡公司原因组织架构调整、企业合并重组、重大事故等，违反国家法规和公司制度除外）：加入乐百氏工作不满一年者，一次性补助300元。加入乐百氏工作超过一年以上者，一次性补助380元。计时工资人员的加班工资1、计时工资人员：管理人员。2、原则上公司不主张加班，如因紧急工作特殊需安排加班者，要填写加班申请单并交由厂长审批，根据出勤天数和产量安排补休或计发加班费。3、计算方法：加班费=月薪÷30·5÷8×加班小时。特殊岗位津贴1、夏季降温费：在职工饭堂单位，按每人每月降温费6元的标准统一由饭堂安排清凉饮品，不再发放降温费给员工个人。2、特殊工种津贴：臭氧津贴：灌装工位每人每月100元。北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]001号版本A修改日期标题员工福利管理制度页码共5页第2页编制行政部编制2001-10-11审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期锅炉工、制水工、ASB开机工津贴：每人每月20元。社会保险（见：附件）（五）员工因病或非工伤死亡抚恤金1、员工（含离退休人员）因病或非因工伤死亡，一次性发给死亡抚恤金如下：丧葬补助：三个月工资（月工资按北京市上半年社会平均工资计算）。救济金补：六个月工资（月工资按北京市上半年社会平均工资计算）。抚恤金补：在职员工六个月全额薪资；离退休人员三个月工资（月工资按北京市上半年社会平均工资计算）。参加社会养老保险的离退休人员死亡，由当地社会保险机构按养老保险有关规定发放死亡抚恤待遇，不再按上述1项条文规定发给抚恤待遇。职员工因病或因工伤死亡者，除有规定纳入社会保险机构支付外，由公司按1项条文规定标准发给死亡抚恤待遇。（六）医疗保健和计划生育（转正员工）1、工伤医疗费和住院费：经医生证明，由厂长审批，人事行政部和财务部签批后可全部报销。（已参加工伤保险的职工，符合工伤医疗等级者由社会保险中心负责，单位可免去费用。）一般住院医疗费和住院费：（1）住院医疗费：凡在乐百氏工作满一年以上的员工，因病由镇以上医院介绍住院或转诊后确定留医的一次医药费发生金额达500元以上的按下列公式报销：实报金额=0·90×医药费金额（属于规定报销范围内）－250元（2）门诊费：工作满一年以上的员工因病连续门诊费超过500元，可凭医生证明及个人申请，经单位负责人审批后，按住院医疗费报销标准报销。（3）住院费：按普通病房标准报销。（已参加基本医疗保险员工按社会保险规定标准报销，住院一次费用达1300元以上，门诊、急诊费用一年累计达2000元以上，由社保中心负责部分费用。）北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]001号版本A修改日期标题员工福利管理制度页码共5页第3页编制行政部编制2001-10-11审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期体检：凡正式加入乐百氏公司的员工，由公司组织定期体检。由于避孕失败要进行人流手术，休假期间享受100%基本工资，并按上述2项报销医疗费、手术费。（七）、休假待遇1、病假、工伤假（1）在乐百氏工作满一年以上的管理人员和技术服务工人：一个月以内病假期间每天可享受50%的全额薪资（不足10元补足10元）；超过此期间每天发放病假工资10元。在乐百氏工作满三年以上的管理人员和技术服务工人：三个月以内的病假期间每天发放50%的全额薪资（不足10元补足10元）。在乐百氏工作满五年以上的管理人员和技术服务工人：半年以内的病假期间每天发放50%的全额薪资，超出期间每天发放25%的全额薪资（不足10元补足10元）。工作满十年以上的员工：一年内病假期间每天发放50%的全额薪资（不足10元补足10元）。（5）在乐百氏病假时间超过一年的员工，每月发放基本生活费300元。（6）经理级及经理级以上的员工：每月另发职务补贴150元。（7）员工因工伤病假期间：发放全额薪资。（8）病假期间出示病假单（含工伤假单）审批：必须持有医生证明、上级审批及人事行政部核实后才能有效。2、带薪年休假（1）凡在乐百氏公司工作满一年后的已签定劳动合同的员工，每年可享受一次五个工作日的公休假。经理、厂长级以上管理人员在本公司工作满三年后，从第四年开始在五个工作日的基础上每年递增一天，最高至十个工作日的公休假为止。工资持遇：全额薪资。3、婚假北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]001号版本A修改日期标题员工福利管理制度页码共5页第4页编制行政部编制2001-10-11审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期凡符合计划生育条例规定，达到晚婚年龄的员工结婚（男年满25周岁，女年满23周岁）可享受婚假13天。未达到晚婚年龄合法结婚的员工，享受婚假3天。员工结婚双方不在同一地工作的，根据实际路程远近给予路程假，路途等费用由员工自理。工资待遇：全额薪资。4、产假（1）凡符合计划生育条例规定，达到晚育年龄者，女方产假105天。（2）凡符合计划生育条例规定，未达到晚育年龄者，女方产假90天。（3）难产的增加30天。（4）产假期间给予男方看护假10天。（5）工资待遇：符合计划生育条例规定的享受全额薪资。5、丧假（1）凡员工直系亲属（父母、祖父母、外祖父母、配偶、配偶的父母、子女）死亡的，可给予丧假3天。需要到外地料理丧事的，根据实际路程远近给予路程假，路途等费用由员工自理。工资待遇：丧假和路程假享受全额薪资。6、其他规定（1）休假的路费、住宿费一律自理。（2）各种假期不得累积，中准一次使用。（3）婚假、产假、丧假，均包括假期内的公休日、法定节假日，如假期逢公休日和法定节假日，均不顺延。如晚婚假、产假、丧假适逢元旦、五一、国庆、春节等法定节假日，则法定假日的工资待遇，按全额薪资。（八）各种补助标准北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]001号版本A修改日期标题员工福利管理制度页码共5页第5页编制行政部编制2001-10-11审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期生活困难补助标准：如确有生活困难的，经本人申请，上一级主管签字确认，按以下标准给予生活困难补助（1）各种原因使本人一次性最低月生活收入仅在当地政府公布的标准以下时，可批准一次性困难补助不超过300元。（2）各种原因使本人连续性最低月生活收入仅在当地政府公布的标准以下时，可批准累计困补不超过3000元。下班交通补助：凡满试用期的签定劳动合同，不住在厂内且上下班距离超过5公里的公司正式员工，每人每天按出勤天（包括特殊加班）给予交补4元。住勤补助：工厂派出长驻外地人员住勤补助：按奥乐饮财字[2001]002号文《关于辖属工厂驻外人员驻外差旅补助的暂行规定》执行，在工资中发放。单位饭堂：原则上饭堂除购买必须的餐器具、固定资产外，不给予饭堂购买饭菜辅料补助金，必须按“收支平稳”的原则。员工加班夜餐补助：每人每天的夜餐补助不超过2元。（九）各项慰问金基本标准员工生日礼物：不超过40元。员工合法生育慰问：不超过100元。探病慰问：不超过80元。员工结婚祝贺：不超过100元。员工直系亲属死亡丧葬补助管理人员：500+（五、1）项后勤人员：300+（五、1）项（后勤人员：指签定正式合同者，包括：各类汽车司机、饭堂、招待所、清洁、保安、材料检验、所有仓管及仓库固定搬运、配送中心、水电设备维修和保全、辅助车间、水电锅炉等）员工集资款：由该员工所在单位按当月在册员工人数，在当月工资表中集资1元/人。6·如遇特别情况需超标准开支的另作专项申请，加签上级主管和财务部批准后再执行。（十）各项法定节日、公司庆典、旅游活动1、法定节日：“三八妇女节”、“五一劳动节”、“国庆节”、“元旦”、“春节”公司将按一定标准通知各单位给予节日礼品费或活动经费。公司庆典：10月23日公司厂庆日，由行政部门组织各单位制定方案和预算计划，报总裁部批准。旅游：每年公司组织一次员工旅游，标准如下：满试用期的厂长、财务主管、销售经理：800元/人。满一年工龄的其他管理、后勤人员：400元/人。满二年工龄以上的工人：200元/人。北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀字[2001]003号版本A修改日期标题员工考勤制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-10-16审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期管理后勤人员采用计时工资制，每周正常工作时间为40个小时，根据出勤天计发工资；其他员工采用计件工资制，根据产量计发工资。生产线员工考勤由生产带班长每天根据员工的出勤情况在考勤表上据实记录，每月26日上午12：00之前将员工签字确认的考勤表上报财务部。管理人员的考勤由行政统一记录。未经许可，任何人不得涂改，每月26日上午12：00之前将考勤表上报财务部。管理人员原则上不准加班，特殊情况确需加班者，需事先经过厂长同意并填写加班申请单，没有经审批者不视为出勤加班。将申请单据交行政统一记录。个人或科室为完成工作而延长工作时间不视为加班。正常生产出货时，生产带班、仓管员、值日维修工可按生产要求的时间加班。管理人员加班工时可拆算成天数。优先考虑调休，在无法安排调休的情况下，可计发加班工资，计算方法：加班费=月薪÷30·5÷8×加班小时7、轮休假在月末报考勤时统计出，原则上转到下月调休，如有特殊确需当月调休者，应到行政注销。管理后勤人员有事需请假，首先必须由本人办理请假手续，经审批同意后将请假条交行政备案，请假一天，主管审批、二天以上，厂长审批。若不写请假条者，以旷工论处。无故不上班论旷工，迟到或早退超过半天论旷工，一天罚款40元，连续三天旷工或一个月内累计旷工三天者，立即开除并扣发一个月工资。迟到、早退者每分钟罚款0·5元，迟到、早退三次自动辞职。10、本制度的解释权归乐百氏北京分公司。乐百氏北京分公司2001/10/16北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2001]001号版本A修改日期标题食堂管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-10-6审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为了规范化管理，促进生产，不断提高食堂服务质量，由财务部、行政部统一领导，不以盈利为目的相对独立的饭堂后勤保障，制定此制度。1、凡乐百氏员工就餐打卡，由餐厅工作人员每天严格打卡，取代现金制。2、工作人员每天针对就餐情况双向记录，一份记录在卡，一份自备。3、物资采购需二人，开正式票具并详记数量、种类及价格，以便验收、统计、核查。4、及时核算当天成本情况，做到不超标不短缺，配合财务做好成本结算，原则上保证收支平衡。5、每天按实际情况或事先预定进行采购，但保证食物新鲜，食用安全卫生。6、工作人员须保持饭堂清洁卫生，要求食堂供应的餐具、灶具无油腻，桌椅清洁，无蝇虫，并定期全面消毒。7、工作人员要讲卫生，不留长指甲，不涂指甲油，勤洗手，要穿卫生服，戴卫生帽，注意个人卫生及仪表仪容。8、饭不能夹生，菜不能缺味，菜肴不断有更新，并在节约支出的情况下逐步提高水平。9、严格执行开饭、停止供饭时间，未经许可不得擅自进厨房私自开小炒（由食堂负责人监督）。10、节约用水、用电，随时注意下水道通水情况，对采购原料、食物做到不浪费，控制额外开支。11、实行挂牌制，每天写菜普，标明主、副食，严格按标准订三餐，节日餐要提高改善。12、饭堂工具整理有条有理，定期盘点发现缺少丢失要及时追究责任人责任，若其它原因要及时上报。13、就餐结束后，工作人员应及时清理器具，擦地、打扫卫生，每天对餐厅墙壁、地面、桌面、灶台、操作台、水池进行水冲消毒。剩饭倒入规定地点，不得倒入水池内，以免阻塞。由工作人员负责监督。14、食堂工作人员定期到财务报帐，核算收支情况。15、行政部定期对食堂的卫生、饭菜质量、服务等进行考查以求达到合理化、标准化。16、希望在正当渠道下，接受各部门所提出的改善意见。乐百氏北京分公司2001、10、6北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2001]002号版本A修改日期标题宿舍管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-11-15审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为了满足员工正常生活起居，以饱满充沛的精力认真完成生产任务，提高工作效率，现对宿舍住宿人员进行规范管理。1、凡住宿人员必须爱护房屋原有财产以及公司配置的生活用具，如有损坏照价赔偿。2、主管人员一人一个单间房，其它管理后勤人员二人一间房，工人六人一间房。3、未经公司同意，不得留宿外来人，不得擅自调换住房或占用住房，不得随意搬迁屋内所配物品，一经发现处以50元罚款。4、凡公司住宿人员，男、女不得窜宿、随意留宿。一经发现罚款20元。5、凡住宿人员，早晨洗漱6：30—7：30，晚上洗漱8：00—9：00，正常息灯最晚不超过10：30息灯后不准看电视，一经发现罚款10元。6、凡住宿人员，不得在宿舍、楼道大声喧哗，影响他人休息，一经发现罚款10元。7、凡住宿人员，不得在墙壁、门上乱写乱划乱涂抹，乱贴图画。8、凡住宿人员，不得肆意从窗户向外乱扔杂物，破坏环境卫生，若发现对其罚款5元。9、安全用电，禁止乱拉乱接电源，禁止使用电炉，违者必究。10、节约用水、用电，所有垃圾、剩饭、废弃物不得倒入厕所，以免阻塞。如发现有浪费能源者处以5元罚款。11、做好防火、防盗工作，出入随时关好宿舍门。12、各房间住宿人员必须保持屋内环境清新、空气流通，地面光亮干净无杂物；台面上不任意堆放，窗、台无尘土；被子叠放整齐，褥垫铺平整；衣物不随意乱挂乱堆放，要叠平放正；屋内不堆放垃圾。13、各室选出一名舍长，负责每天安排组织人员打扫室内卫生并监督检查每天卫生情况。每周宿舍管理员定期抽查卫生情况，对不符合标准，卫生极差，影响工厂形象者处以每人5元罚款。14、凡住宿人员，必须提高自身修养，遵守公德、文明礼貌、整洁卫生，不做有损自己和工厂形象的事。15、提高每位员工的自觉性和主人翁意识，妥善保存及维护宿舍楼内的日常用具、财产等。乐百氏北京分公司2001、11、15北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2001]003号版本A修改日期标题食堂卫生管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-10-24审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期工作时间规定：炊事员按公司规定认真遵守上、下班时间。遇早餐及夜餐随时调整。待完成工作、清洁完卫生后方可下班。采购写申请单（报销凭证），标明种类、价格、斤两。正常情况下，采购需2人，主要由厨师负责，计划种类，并建立日记帐。采购时间规定上午不超过10：30，下午不超过4：00流动资金由一名厨工员负责妥善保管，厨师负责定期交日记帐（附：采购单、收据）到财务报帐。厨工对厨师的分配及下达的命令只有服从接受，没有反抗的权力，若属厨师对人力资源分配不公，用工不当，可通过合理途径向上级反映，以求得到公平解决。厨师负责炒菜并规划炒菜种类、样式；厨工负责做主食、摘菜、洗菜、切菜、配菜，为厨师做好开火前的必要后勤准备。开饭时厨师负责就餐打卡，并记录日餐登记表，厨工一名负责盛菜，一名负责盛饭（待职工打饭完毕后方可做客餐及职工小炒）就餐完毕后，由厨工负责清洁餐具及归位并整理收拾大厅卫生。10、规定早餐及宵夜做饭时间，由三名食堂负责人交替轮换，保证定岗定位。11、2001年10月25日起每周休假一天。乐百氏北京分公司2001/10/24北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2001]004号版本A修改日期标题清洁员卫生管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-10-31审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为了加强厂区卫生管理，提高环境意识，使员工拥有整洁而清新的工作环境。更明确卫生员岗位责任以及达标卫生标准，特制定此制度。工作区域的划分：1、各办公科室、会议室、更衣室、卫生间、走廊、参观通道、门厅、停车场、灌装车间前面、南面、北面环行带及绿化带等。2、宿舍走廊、楼梯楼道、卫生间、宿舍门口以及制水车间、制桶车间、灌装车间后面等四面环行带及绿化带。工作要求：1、保证办公楼、宿舍楼、公共场所卫生清洁、整齐、明亮无杂物、无纸张、无乱堆乱放、无白色垃圾、无尘土沙石痕迹。2、办公室、更衣室、会议室卫生要求：卫生打扫要及时，桌面桌腿、椅面椅腿、窗台、柜子、门、玻璃常擦拭，台面上垃圾清理及时，地面勤拖无尘无水无泥，每天倒垃圾更换垃圾袋。3、卫生间卫生要求：每天至少2次水冲清洁、消毒保持便池干净光亮，勤换垃圾袋，保证无杂物、无异味，工具摆放要隐蔽。4、走廊、通道、楼道楼梯、门厅要求：扶手、门无尘，地面无固定次数清扫拖地，保证无尘无水迹，整洁明亮。厂区环行带、绿化带要求：无土迹沙石、无白色垃圾、无杂物，常清扫。达标卫生及考核：1、各片划分，岗位落实到责任人，各负其责。2、严格执行考核制度，定期抽检，卫生不合格，不服从工作者每人处以5—20元罚款。3、对工作认真负责，卫生抽检合格，做事积极主动者，则给予适当奖励。4、工具使用勤保护，妥善保管。乐百氏北京分公司2001、10、31北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2001]005号版本A修改日期标题保安员管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2001-11-7审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期1、保安员必须具备良好的体质和职业道德，责任必强，具有独立的分析处理问题的能力，维护企业利益，保证公司财产和员工生产安全不受损害。2、保安人员虑心听从上级领导指令及分咐，认真干好本职工作。3、恪尽职守，严格律己，认真履行职责，保持艰苦朴素的思想和工作作风。4、当班时间穿保安服装，佩所需装备，要语言文明，举止端庄，热情有礼。文明用语要记牢：您好、请、对不起、谢谢、不客气、没关系、再见。5、下班后严禁穿保安服上街及进出食店、影剧院等公共场所。6、不占用公司电话闲谈，接电话时必须使用礼貌用语：“你好，乐百氏”。7、必须做好：物资外出登记、外来客登记、参观会洽登记、交接班手续等，发现问题随时记录并及时上报。8、来访人员需经门卫处办理登记手续，主动出示证件，保安核对清楚后按要求通知相关部门约定时间接待；对一时找不到接待人的应将客人请到适当地点等侯。9、负责对非本公司人员、车辆出入进行登记，一切进出厂区的各种车辆必须自觉接受保安例行检查，装有货物出厂的要主动交付有效证明，经保安严格检查与单据相符后才能出厂。对无凭证出厂物资一律不准放行。10、负责厂区、办公区的安全巡查，负责信件收发管理。11、每天做好值日卫生、门前三包；并对自行车、机动车进行合理摆放。12、控制照明灯开关，节约用水、用电，并对国旗、厂旗升降及保管。13、严格执行消防管理制度，定期检查并保管好各种消防器材、警械，保证安全合理使用，不得转借他人及携带外出。班时间：不准擅离工作岗位；不准酒后当班或当班饮酒；不准睡觉；不准大声谈笑、开音响；不准写信、玩扑克、下象棋、洗衣服；不准接待与工作无关的客人（亲戚、朋友）。15、国家法定节假日、传统节日，保安照常上班。16、依规定做到三无：一无案件发生；二无火灾发生；三无违法乱纪。17、违反以上规定者，一律按所在地保安大队处罚条例处理。乐百氏北京分公司2001、11、7北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]001号版本A修改日期标题“娱乐室”管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2002-2-11审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期1、遵守纪律，严禁在娱乐室内打闹、大声喧哗等，如违反规定，将取消其进入“娱乐室”资格。2、爱护娱乐室内各项设施及各种娱乐物品，如有损坏照价赔偿，对于故意破坏，扰乱治序者，将给予两倍罚款。3、遵守娱乐室开放时间：每晚7：009：30停产、放假可全天开放4、严格按岗位责任制要求，娱乐室由专人负责，所有职工在规定时间内开展活动，负责人不得将钥匙任意转发他人或随意开放娱乐室，因负责人失职而造成娱乐室财产损坏或丢失，由负责人承担其责任。5、爱护桌椅，任何人不得随意将桌椅搬出娱乐室，如发现将追究其责任，并处以严厉罚款。6、严格执行收发管理制度，凡申请活动人必须认真填写收发单，由本人签字后，经负责人同意后方可领用娱乐物品。7、凡属娱乐室物品，一律不得拿出娱乐室（除室外活动项目外），一经发现给予处罚。8、对领用的娱乐物品，一律妥善爱护保存，不得丢失、损坏，否则照价赔偿。9、停止娱乐时，将桌椅摆放整齐，关好门窗，整理好所借物品，经负责人填写好签收手续后方可离开。10、保持室内清洁，不得乱扔果皮纸张，禁止吸烟。11、每位员工提高自身素质，遵守各项行为规范，井然有序共同维护好秩序。乐百氏北京分公司2002、2、11北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]002号版本A修改日期标题“计时工”考勤管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2002-4-4审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为使乐百氏北京分公司员工考勤管理制度更好地实施，力求职工考勤记录规范化、严谨化，特制定此制度。凡属乐百氏计时员工上、下班及加班必须自觉到保安室打卡。乐百氏计时员工包括：全体管理人员及后勤人员。各时间段打卡齐全，不得漏打。如早上上班、中午上、下班、下午下班均须打卡，否则以旷工论处。打卡机由专人负责管理，其他人无权调整打卡机上的时间，如发现给予100元罚款。由于客观原因需要调整打卡机上时间时，专项负责人需经行政部批准。实行一人一卡制，打卡前，保安员必须检查打卡人与卡名是否相符，经严格核实确认无误后，方可允许本人正常打卡。严禁弄虚作假。代打卡，若发现将处以本人及对方每人200元罚款；若属保安员监查不严，殉私舞弊，则处以保安员100元罚款。所有计时员工的打卡单月末统一由行政收集、统计、发放，全部卡片统一由保安员负责看管，要认真负责，妥善保存，不得掉以轻心。若由于保安失职，造成员工卡片丢失，保安员负全责；若因职工个人居心叵测，偷拿他人卡片，查明后开除。不得随意乱打卡，超出正常工作时间以外，即提前打卡或迟后打卡者，不计加班金额。管理人员加班应填写“加班申请单”由厂长、部门主管根据实际工作效率及完成情况参照打卡单上记录的时间给予公平合理审定，月末，连同打卡单一起交行政记录，否则概不记录加班薪资。凡员工请假一定先填写“请假条”，由厂长、部门主管审批后本人交给行政部登记备案，若不写“请假条”随意休假者论旷工处理，旷工一次罚款40元，并扣发当日工资。若情况紧迫，经厂长或主管同意事后报考勤负责人补办手续。管理人员加班可安排补休，要填写“加班补休单”经审批后，方可休假，否则扣罚50元。确因工作需要不能按时打卡者，次日可由主管领导审核后签卡。凡员工迟到、早退者，每分钟扣除0·5元，一星期内迟到、早退累计三次者，则自动离职。北京分公司行政管理制度文件编号京乐饮怀行字[2002]008号版本A修改日期标题消防管理制度页码共1页第1页编制行政部编制2002-4-3审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期1、厂区内一律禁止烟火，不准吸烟、私自生火煮食，违返者罚款100元/次，递烟和接烟行为均当吸烟处理。2、严禁乱动和堵塞灭火器材，要保持消防通道畅通，禁止将货物堆放过高离电器开关过近。做到节约、合理用电，杜绝乱拉乱接违章用电现象。3、在车间、仓库、饭堂、锅炉房、每层办公楼安装灭火器和消防栓等消防器材。严禁乱动消防器材。4、各车间负责人应熟悉本部门消防器材的位置、数量、经常检查，并用时通知保安部门补充。5、设备维修部门负责对所有消防栓的设置和保养，保证有充足的水压。6、设置专人对消防器材进行保管。7、对发生较大火警应及时报告领导，同时切断电源，并拔电“119”火警电话，在场人员应迅速使用各种消防器材灭火，其他人员应迅速疏散。乐百氏北京分公司2002、4、3北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]001号版本A修改日期标题财务部员工岗位责任制页码共2页第1页编制财务部编制2001-9-7审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期会计主管：（王建怀）1、全面负责财务部日常业务管理及帐务处理工作．2、按照事业部要求，对工厂财产、物资管理及办事处销售实行全面监控，执行总公司财务管理规定和销售政策。3、制定工厂财务管理制度和财务部员工岗位责任制。4、按照总公司要求上报各类会计报表，对报表的及时性准确性负责。5、同当地税务、银行等有关部门搞好关系，及时沟通。6、编制固定资产、在建工程明细表。7、登记总帐、实收资本、固定资产、在建工程明细。8、保管公司财务印章及有关文件、合同。9、编制资产负债表、损益表。10、及时完成事业部交待的有关工作。往来会计：（黄桂芝）对临时收取的款项及时交给出纳或者存入银行后交单据给出纳员。负责提货单和发票的开具及临时收款．负责往来帐务登记（其他应收款、其他应付款、应收帐款、应付帐款、预付帐款及预收帐款）编制销售、资金回笼日报表并于当日上午10：00上报事业部财务及办事处。负责销售收入、销售成本的登记。成本会计：（张云利）负责费用审核并编制记帐凭证。2、负责原材料、包装物、低值易耗品、应交税金、应付福利费的登记。3、负责管理费用、财务费用、制造费用、生产成本、产成品的登记。4、编制生产成本明细表、存货进销存明细表、制造费用明细表。5、编制生产综合日报表并于当日上午10：00上报事业部财务及办事处。6、编制纳税申报表并及时申报。7、负责记帐凭证整理、装订及保管。北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]001号版本A修改日期标题财务部员工岗位责任制页码共2页第2页编制财务部编制2001-9-7审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期8、完成领导交办的其他工作。出纳员：（许进）根据提货单和发票收款。负责费用的报销并根据审核无误的记帐凭证付款．按时登记银行存款、现金日记帐，并做到日清月结。及时编制货币资金日报表，并与次日中午１２时发邮件到事业部财务处。及时将款项送存银行，并按规定留存备用金。保管各种有价证券及保险柜钥匙。7、每月26日编制银行余额调节表。乐百氏北京分公司二００一年九月七日北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]002号版本A修改日期标题仓库管理制度页码共3页第1页编制财务部编制2001-10-10审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，在参照饮用水事业部仓储管理制度的基础上，结合工厂的实际情况，特制定本办法，望共同遵守。(一)材料仓管理制度1．原、辅料进仓：a.仓管员根据事业部或工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货通知单》或《采购订单》和供应商的《送货单》及《出货检验报告》和工厂品管人员检验单验收货物后，并将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识；将不合格的原、辅料，挂红色标牌，并通知有关部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库挂暂收蓝色标牌。b.开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式五联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部。2．原、辅料出仓A．仓管员根据生产通知单开具领料单，并办理领料手续，使用部门应指定专人办理领用料手续。B．领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量，凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领，仓管员应及时查明原因再作处理。C．月末车间须把剩余原、辅料退回仓库办理假退料，用红字《领料单》填写，由车间负责人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。但在月初仓管员必须开出同样找蓝单冲回，（二）成品进出仓1．成品进仓:（1）产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置，分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。（2）每一板成品入库时，由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。（3）每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写《产品入库单》双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送统计员，自留仓库联及财务联。北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]002号版本A修改日期标题仓库管理制度页码共3页第2页编制财务部编制2001-10-10审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期2．成品出仓：（1）仓库凭《产品提货单》按“先进先出”原则发货，同时准确地在《产品提货单》上填写产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。（2）销售发出：凭盖有出纳收款戳记章的产品提货单发货，并登记周转桶备查帐。（3）非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或厂长）以上主管签名的批示，财务开具《产品提货单》。仓库发货，并登记周转桶备查帐（4）送外检验取样：凭品管部主管和厂长签名的《产品提货单》发货。并登记周转桶备查帐。3．成品水销售退货及换水发生成品退货及换水，由品管部门检验并出具通知单，财务部开具产品提货单，仓管员按提货单发货。并于次日上午9：00以前单据交4·成品出厂，保安根据产品提货单与出厂货物核对无误后，留下《产品提货单》出厂联方可放（三）五加仑桶出入仓1·在用周转桶入仓时:A．客户回桶时，仓管员根据周转桶验收标准进行验收，并根据经销商送回的合格周转桶数量开具“桶装水容器专用收据”，办理入仓手续。B．周转桶装水入仓：每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认入库数统计当班成品入库数量，仓管员填写《产品入库单》双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联和财务联。仓管员根据产品入库单登记车间在用周转桶备查账，作为减少车间周转桶数量的依据，同时也作为增加仓库周转桶的依据。2．周转桶出仓：（1）生产领用库存未用新桶：仓管员开具领料单发料，仓管员根据“领料单”登记车间在用周转桶的备查帐，增加车间周转桶数量。（2）生产领用库存已用周转桶：仓管员根据“排产单”安排发料，由车间并注明“库存已用”字样，仓管员开具根据领料单发料，并登记周转桶备查帐。（3）客户退回坏桶换在用周转桶:由仓管员开具“桶装水容器专用收据”，并注明客户坏桶数量。北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]002号版本A修改日期标题仓库管理制度页码共3页第3页编制财务部编制2001-10-10审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期（4）车间发现坏桶退回仓库：车间开具红字“领料单”并注明车间坏桶入库数量，增加仓库坏桶数量，减少车间在用周转桶数量。(5)向经销商转让周转桶：会计人员根据出售数量向经销商开具“材料转让通知单”，出纳人员办理收款手续，仓库人员根据“材料转让通知单”发货。（四）五金杂耗品及办公用品的进出仓1．进仓管理：仓管员凭采购部门或设备部门审批的《采购订单》作好仓位和其它所需准备的工作。材料进仓时，仓管员对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、柴油等物料会同维修班验收，仪表、仪器等会同计量室验收。验收不合格的,仓库协同有关部门办理退货手续。验收合格的五金材料仓管员认真清点件数和登记好标签，仓管员根据《采购订单》与《送货单》认真核对,检查无误后，仓管员开具《进仓单》。物料进仓时，不符合验收标准或未确定价格等原因,不能即时开具进仓单的，填写《临时寄存单》并通知采购部门，一般于三天内处理完毕。2．五金出仓：物料领用：A．仓库凭部门主管签名的《领料单》(按有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过计划数量。计量器具、零配件和签字笔须以旧换新。B．发放五金材料时应认真核对单据,清点件数,要分清同类型不同规格的材料,发货后在《领料单》上填写实发数，同时登记物品标签薄。C．内部借用物品仓管员登记《借用物品登记薄》,借用人和仓库批准人签名并规定完好无损归还日期,如有损坏按有关规定赔偿。若借出厂外,须经厂长审批。3．审批项目范围：（1）一般日常的清洁、消毒用品、及其他生产杂物，由车间主管或以上主管审批。（2）办公用品的领用由行政部门统一审批。（3）机电零件及产品，由厂长审批。假日或夜班若厂长不在，可由车间主管或厂长指定人员审批，但需二天内必须由厂长补批确认。化学试剂药品由品控部主管负责。北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]003号版本A修改日期标题固定资产管理制度页码共1页第1页编制财务部编制2001-11-5审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期根据企业会计准则和饮用水事业部财务管理制度要求，结合工厂实际情况，特制定此管理办法，望共同尊守。1、严格按照饮用水事业部关于固定资产目录、分类方法、予计净残值、予计使用年限、折旧方法核算。2、对固定资产应建立卡片，应写明产地、出厂日期、购进时间、存放地点、数量、价格等。3、根据固定资产所在区域明确维修、保养责任人。4、在固定资产责任人发生变更时，双方当事人要有移交记录，并详细注明各种设备运行状况。5、财务部应组织有关人员每月对固定资产进行清查，根据清查结果上报有关人员审批后进行帐务处理。乐百氏北京分公司二00一年十一月五日北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]004号版本A修改日期标题废旧物资管理制度页码共1页第1页编制财务部编制2001-10-25审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期因桶装水在生产过程产生大量的废、破、旧物资，并且有利用的价值，根据事业部的有关规定，废品是公司有形财产的一种存在形式，为使之保全不流失，有利于工厂管理，特制定本制度1、废旧物资的范围：（1）报废桶；（2）回收桶撬下的聪明盖；（3）回收桶、新购桶的外包装袋；（4）聪明盖的纸包装箱；（5）其它报废的金属件、木料、报纸等。2、废旧物资的管理形式：根据工厂废旧物资的存在特点，实行一级仓库管理，保管纳入原材料仓库。3、管理程序：（1）入库：生产线将废旧物资（不包括桶）交仓库，由仓管员过磅，填具一式三联废品入库单（由原材料入库单替代），签字确认后入库，码放于仓管员指定地点，生产带班、财务、留存各一联。（2）出库外售：对于无法再利用的废旧物资，工厂应随行就市组织外卖，临时出售须经厂长签字同意，出售废旧物资须有仓管员、财务、买主三方过磅验秤，由仓管员开出废品出库单一式三联，买主、财务、留存各一联，由买主到出纳处交款，由出纳开具收款收据，收取金额，并在出库联加盖“现金收讫”章，保安员见单、章后放行。（3）出纳将出库单、收款收据财务联交会计。按“其它业务收入”做帐务处理。仓管员根据入库单、出库单按废品明细登记帐簿，做到日清月结。乐百乐北京分公司二00一年十月二十五日北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]005号版本A修改日期标题货币资金管理制度页码共1页第1页编制财务部编制2001-9-23审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期根据集团公司财务制度及饮用水事业部财务管理制度要求，结合工厂实际情况，特制定此办法，望共同遵守。当日现金收入应于当日送存开户银行，根据总公司财务规定最高库存现金限额为500元，一般情况下不得超过最高限额，超过部分应及时送存开户银行，以保证现金管理安全。2、支付现金时，一律从本单位的库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从企业的现金收入中直接支付（即坐支）。纳员从开户银行提取现金时，应在取款凭证上写明用途，由财务主管签字盖章，经开户银行审核批准后，方可支付现金。纳员不准用不符合制度的凭证顶替（库存现金），不准谎报用途套取现金，不准用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金，不准用单位收入的现金以个人名义存储，一经发现，将严肃查处。出纳员不准签发没有资金保证的票据或远期支票，不准签发取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。规定凡超过200元以上的业务一律用银行存款支付。乐百氏北京分公司 二00一年九月二十三日北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]006号版本A修改日期标题五金工具、低值设施保管制度页码共1页第1页编制财务部编制2001-10-20审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期根据总公司有关规定，五金工具、办公设施实物低值、耐耗特点，为保证分公司资产的保值、完好，减少流失，发挥资产的最大效益，特制定管理办法：1、有关部门根据实际需要，开具领料单，材料、耗材由各主管签字，办公设施由厂长签字。2、仓管人员根据领料单，办理领用手续，并登记备查帐，由五金工具、办公设施保管人签字认可。3、五金工具、办公设施破损，以旧换新，按规定程序办理领用手续。4、在职、离职职工丢失，行政主管根据物品的价格、使用年限，确定赔偿金额，下发赔偿单，财务人员根据赔偿单予以扣除。乐百氏北京分公司二00一年十月二十日北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]007号版本A修改日期标题物资申购、领用、付款制度页码共2页第1页编制财务部编制2001-9-15审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期为了加强工厂财产物资管理，严肃财经纪律，根据事业部财务管理制度要求，结合工厂实际情况，特此制定如下管理办法，望共同遵守。物资采购及验收凡工厂所有需要在外办理采购之物品，必须先办理物资请购申请，有关人员必须按规定填写物资采购请购单――即由各生产带班和部门主管指定的人员提出申请，并严格按规定指定格式填写，交由部门主管及厂部主管签字确认后，方可办理采购事宜，采购人员要严格按采购申请单之内容采购，财务人员发现所采购之物资和采购内容不相符合及与市场价格差异较大时，一律不与报销，由此而造成的后果由经办人员负责。1．凡属文具用品及办公用品之采购，凭采购请购单和发票，交公司办公用品管理员验收并造册登记（旧品换新品）。办公费标准如下：财务60元/月、行政办公30元/月、生产部100元/月、制桶20元/月、制水各班30元/班，仓管40元/月2．凡属员工伙房采购用品（固定资产、用具）必须由伙房组长提出申请，行政部签字、厂长批准，财务审核后方可采购，物资采购回厂验收后，仍需凭物资采购申请单和发票交有关人员签字确认，并在财务部填制费用申请单后，经财务审核后方可办理报销。3．总务保安用品必须经有关经办人员和行政负责人签字审核同意后，方可办理采购。4．非生产用具（如工程用维修材料等工具及设备维修、设施维护之采购一定要在发票背面注明用途（在请购单上注明）。5．凡属非生产用工具、用具及生产组装为公司自用材料一定要和构成产品实体之材料严格区别，有关人员填单时务必写明生产或非生产用，并经经办人签字后呈厂部签批后方可办理采购，物资采购回厂时必须会同物资请购单一交验，并及时办理物资出库手续。6．凡属生产用物资采购及周转桶和由饮用水事业部购入材料、辅助材料和材料消耗品，调入工厂后一律要先办理入库手续，并及时将单据交财务部入帐。物资出库及保管北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]007号版本A修改日期标题物资申购、领用、付款制度页码共2页第2页编制财务部编制2001-9-15审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期1、办公用具及文具领用时，需由领用部门有关人员签字及领用人签字，并做好登记工作．2、生产用具及零配件领用，需按规定办理领用手续，也可在物资采购入厂时，一次性领用，但每月底需办理物资耗用情况明细表及物资进销存动态表交会计。属于生产急需领用的材料，在办理入库手续时，可同时办理出库手续，交由入库人员和领用人员签名，并在出库单上写明用途。三、财务报销程序及办法经办人填单[1.请购单2.发票3.入库单4.送货单]--部门主管审单--厂长签批财务审核出纳报销操作步骤:所有外出办事人员回厂后三天内必须报帐,旧帐不报,新帐不借,由此而造成的一切后果由办事人负责.经办人报单时必须填好单据,并且附上请购单及相应的发票、入库单、送货单等证明其业务过程手续完备的资料，才可以交单报销。报销单据必须经过经办人签字，部门主管审核后，交给厂长签批，财务审单报销。工厂各部门及任何人因工作需要，需支付货款及费用时，务必在财务部门领用支票申请单，根据申请单上的项目详细填写用款单位名称、用款用途、用款时间、汇款要写清楚对方单位开户银行名称，开户银行帐号等，填写完毕后，由经办人签字，部门主管、厂长签字，手续完全后方可办理，如果手续不齐全，经办人员有权拒绝受理。乐百氏北京分公司2001、9、15北京分公司财务管理制度文件编号京乐饮怀财字[2001]008号版本A修改日期标题员工借款审批制度页码共1页第1页编制财务部编制2001-10-30审核2002-4-6批准2002-5-1部门日期日期日期1、工厂出纳人员严禁用白条、便条借出现金。2、凡经工厂主管领导同意外出办事的人员，务必先在财务部领用借款申请单，详细填写借款事由、借款金额、报帐还款日期，经主管领导审批、财务主管签字后，方可向财务部出纳人员办理借款手续。3、员工外出工作发生的一切公用原始单据和报销凭证应妥善保管，回工厂后归类汇贴，填写报销单，财务部审核后方可填字报销。4、外出办事人员，必须在三天内办理报销手续，不得长期不报，或多次累计一次报销，一次不报销者，下次不再借款，并从工资中扣回所欠款。乐百氏北京分公司2001、10、30北京分公司管理制度文件编号京乐饮怀字[2002]001号版本A修改日期标题物资领用和发放制度页码共1页第1页编制厂部编制2002-7-17审核2002-7-17批准2002-7-18部门日期日期日期一、目的：为进一步规范物资领用和发放手续，减少浪费、降低成本，提高经济效益。二、范围：适用于怀柔工厂所有物资的领用和发放。包括PC桶、各项铺料、办公用品、五金、劳保等。三、物资领用的审批权限：1、办公用品由部门主管审核签字后，必须厂长加签。厂长不在由财务主管加签。2、五金配件、劳保用品由生产主管审批。3、各项辅料和PC桶由生产带班审批。四、物资领用的程序要求：1、需要领用物资的员工先填制一式三联的领料单，填制的领料单必须字迹工整，无涂改和漏填现象。2、按上述权限规定经审核同意并签字后，到所领物资保管责任人处领取。劳保用品的发放必须遵守公司劳保用品定额标准。3、物资保管责任人必须认真核查领料单，在确认无误后，按领料单上所述品种、规格、数量发放。领料人及仓管员分别在领料单上签字。4、领料单一式三联，仓管员、领料人各执一联，月底物资保管责任人将财务联交至财务部。五、生日礼品、节日赠品的发放要求：1、由行政部按公司的文件要求办好审核审批手续，并统一购买礼品、赠品。2、发放礼品时须填制好签收单。3、行政部凭审批凭证、国家正式发票、签收单方可到财务部办理报销手续。六、本制度实施时间：2002年7月18日乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司2002/7/18北京分公司管理制度文件编号京乐饮怀字[2002]002号版本A修改日期标题绩效考核制度页码共2页第1页编制厂部编制2002-7-26审核2002-7-26批准2002-7-26部门日期日期日期一、目的：为进一步规范工厂管理，落实员工岗位职责，充分调动广大员工的积极性、加强员工的责任感、提高员工素质与工作效