财务部出纳有哪些岗位职责

———财务部出纳有哪些岗位职责财务部出纳有哪些岗位职责（精选18篇）

财务部出纳有哪些岗位职责篇1

负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，依据业务要求开具收据等票据。

按规定装订凭证，保证装订质量。

根据财务经理要求完成应收应付报表。

其他财务相关工作。

财务部出纳有哪些岗位职责篇2

1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

2、公司日常请款、报销款项处理;

3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

4、公司证照、印鉴管理工作;

5、与财务公司保持良好公共关系。

6、其他领导交办的工作。

财务部出纳有哪些岗位职责篇3

1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3.按时猎取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4.负责付款业务审批流程完整性复核。

5.负责银行的开户、销户，并依据领导要求开展资金调度工作。

6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

8.负责业务单位银行保函的保管工作。

9.负责凭证整理装订工作

10.领导交办的其他工作。

财务部出纳有哪些岗位职责篇4

1.报销费用审核，编制付款凭证。

2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。

3.制作银行存款调整表，确保公司银行存款科目与银行对账单调整全都。

4.应付账款：费用、材料转账凭证。

5.每周预备零星付款清单。

6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。

7.开立国外供应商借款通知单。

8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。

9.git与账务核对。

10.应付供应商对账。

财务部出纳有哪些岗位职责篇5

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

财务部出纳有哪些岗位职责篇6

1.负责公司的银行转账和现金领取业务

2.报销日常费用和员工差旅费用

3.保管财务用章

4.负责支票、汇票、收据的管理

5.统计每周公司资金流转状况

6.完成领导交代的其他任务

财务部出纳有哪些岗位职责篇7

职责：

1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

3.每周完成资金猜测表

4.维护供应商和客户信息

5.统计报表完成和提交

6.部门考勤统计工作，选购办公用品，装订凭证

7.财务负责人支配的其他工作

任职要求：

1.大专以上，会计或者经济类专业

2.有出纳工作阅历优先

3.良好的英文书面读写力量

财务部出纳有哪些岗位职责篇8

1.做好工资及提成的核算与发放;

2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

3.做好报销付款、资金管理工作;

4.做好住房公积金相关工作;

5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳有哪些岗位职责篇9

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、依据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责行政后勤工作，

7、完成部门领导交办的其他任务。

财务部出纳有哪些岗位职责篇10

1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，帮助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

4、电商平台回款跟进、维护账号资金平安、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳有哪些岗位职责篇11

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

2、负责应付账款的核对，选购发票的审核与钩稽，准时与供应商对账;

3、负责帮助成本核算

4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调整表，支付宝账单核对

5、负责行业报销单据的审核。

6、帮助领导完成其他任务，帮助行业主管一起对行业收支状况进行管理与监督;

财务部出纳有哪些岗位职责篇12

职责：

1、依据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要准时送交银行入帐。

3、办理银行承兑汇票、信用证业务

3、票据办理

技能要求：

1、持会计从业资格证，熟识国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

2、熟识银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达力量;

3、娴熟使用财务软件和办公软件。

4、大专以上学历

财务部出纳有哪些岗位职责篇13

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

2、审核各项费用支出，支配结算和核算工作;

3、会计凭证的录入、整理、归档;

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳有哪些岗位职责篇14

职责：

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4.熟识报税流程;

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6.完成上级领导支配的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作阅历，持有会计上岗证;

2)、熟识出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟识国家有关财务政策、法规，专业学问扎实、实际操作力量强，熟识银行结算业务;

4)、娴熟使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳有哪些岗位职责篇15

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.依据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.帮助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务;

3.熟识会计报表的处理，娴熟使用财务软件;

4.擅长处理流程性事务、良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通力量、团队精神。

财务部出纳有哪些岗位职责篇16

职责：

1、必需遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、根据国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格根据安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、依据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，准时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、精确     ，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以"白条抵库'，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应准时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟识财经制度;能熟识运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调力量，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业阅历。

财务部出纳有哪些岗位职责篇17

1.负责各项票据开具和管理;

2.负责公司往来银行现金业务收支管理;

3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

4.帮助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

5.负责掌管小额现金;

6.完成领导交给的其他工作;

7.娴熟使用财务软件