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文档简介

信用社〔银行〕支票影像交换业务操作流程一、前提1、使用银之杰验印系统建立印鉴库，包含将来开户单位。息。2、向客户签发支票时，加盖支付系统行号印章。二、具体业务支票提出业务：1、客户提交一式三联进账单、支票；2、根据有关制度审核票据，业务受理后：第1联退客户，2、3联保管3、进入中联影像交换业务系统操作界面〔1反面；〔2提交；〔3〕超过金额上限需要授权员进行授权后提交〔4〕在T+N借：4641贷：客户账在小额业务系统内，进入“查询〞，菜单码为2C032F022附件。T+N入“报表〞——“打印退票理由书〞〔5〕在N日之内，可向提入行发出查询。〔6〕假设提出业务有误，在中联支票业务系统中“止付业务〞——止付申请，经过录入复核后，可向提出行发出“止付申请〞。支票提入业务：1、进入中联支票业务系统——待办业务——提入业务2、业务状态分为〔1〕票据待核验〔系统自动核验印鉴通过〕审核支票要素，同意付款的业务，录入员录入付款回执，切换复核员复核后发送。假设不同意付款，录入员录入退票回执，切换复核员复核后发送。〔2〕待手工验印〔系统自动核验印鉴未通过〕通过人工核验，验证票据印章。假设通过，审核支票要素，同意付款的业务，录入员录入付款回执，切换复核员复核后发送。假设不通过，录入员录入退票回执，切换复核员复核后，发送退票回执。3、假设发送付款回执，在小额业务系统中自动进行账务处理，可查询到如下会计分录：借：客户账贷:4641三、小额业务系统新增及更新菜单1、“手工监控〞〔2d01〕中新增及更新菜单：〔1〕普通借记来账未回执；〔2〕接收普借会执未打印〔对方给本行的回执〔3〕发送普借回执未打印〔本行发往对方回执〔4〕定期借记来账未回执；〔5〕接收定期借记回执未打印；〔6〕发送定期借记回执未打印；〔7〕接收影像回执未打印〔本行提出往账的回执〔8〕发送影像回执未打印〔它行提入来账的回执2b2002c13此交易查询“本行提出的往账回执〞和“它行提入的来账回执〞。3、打印凭证在“

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