仓库工作流程和管理规范

库房管理规范和工作流程库房管理规范目录第一章第二章

总则资料的管理一、资料入库的审查天力建筑和恒量建设资料入库的审查二、资料查收（一）查对资料（二）数目查收（三）质量查收（四）建筑资料的查收方法（五）机电工程资料的查收方法（六）《采买订单》的标准语句表1：资料查收抽查登记本三、资料签收的要求对查收合格、切合资料入库程序的予以办理签收入库手续第三章

（一）至（九）资料签收的详细要求（十）建筑土建资料的签收规定四、资料出库五、资料调拨、退库表2：资料调拨单监控资料计划一、资料监控的目的二、监控资料的管理三、监控资料的范围第四章

资料的平时管理规定一、资料物质的摆放原则二、地磅、电子磅的管理（一）地磅管理规定（二）电子磅管理规定三、废品管理（一）废品管理范围（二）至（五）废品寄存和办理要求表3：废品办理统计表四、平时工作管理规定（一）库房账簿的建立（二）存销卡的建立（三）安全防备举措（四）库房重地，闲人禁入（五）机械设备、工具的送还（六）内勤工作第五章固定财产的管理一、固定财产购买（一）固定财产的定义（二）固定财产的查收（三）固定财产的分类二、固定财产的平时管理编号登记管理的详细要求《固定财产收发存明细表》《地域固定财产调拨明细表》《固定财产盘点汇总表》第六章

三、固定财产的报废填写《设备报废申请表》，按审批流程办理资料物质的盘点一、盘点工作的方法和要求采纳实物盘点法月底填写《库存资料盘点表》二、积压资料的管理表4：积压资料统计表第七章

库房记账工作一、资料的分类资料的分类和设置原则二、资料编码和常用信息的增添（一）资料编码的增添（二）供应商的增添（三）库存组织、部门、库房、项目、厂家、品牌的增添三、制单的方法和步骤（一）票据的检查第八章第九章第十章

（二）制单的步骤（三）票据的打印仓管人员岗位职责仓管人员行为守则附则附件资料附件一建筑资料查收规定附件二钢筋理论重量表按期上报财务的报表、表格款式附表一监控资料计划状况统计表附表二固定财产收发存明细表附表三固定财产盘点汇总表附表四各地域固定财产调拨明细表附表五周转资料收发存汇总表附表六新增资料编码明细表库房资料登记簿款式一、资料采买入库登记簿二、资料领用登记簿三、周转资料收发登记簿四、监控资料入库登记簿五、监控资料领用登记簿NC

供应链模块操作一、采买入库单二、其余入库单三、资料出库单四、其余出库单五、进出库流水账六、收发存汇总表库房管理规范第一章总则一、为一致和规范全国各地域的库房管理工作，增强库房管理人员的管理水平，使各仓管人员熟习并掌握库房管理工作的程序和规定，促使库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，特拟订本规范。二、本规范合用于富力企业下属全国各地域、各企业、各工地的库房管理及任职于库房的工作人员。三、库房及工作人员的人事、业务管理工作由企业财务中心负责。本规范的订正权和解说权归企业财务中心。第二章资料的管理一、资料入库的审查严格控制资料入库总量，应依照估算部供应的《监控资料计划》的估算总量范围内控制。*未履行《监控资料计划》的地域，可按采买总量或能够对采买入库总量进行控制的其余方法，来确认需入库的资料总量。严格履行《供应商名录》，在名录规定的范围内收货。*未履行《供应商名录》的地域、企业，应有企业张生特批。天力建筑企业：（一）各库房依据《监控资料计划》，及本库房的库存数目，对施工部门填报的《采买计划表》进行审查署名并编号，确认采买数目不高出规定的总量范围，合理控制库存量。（二）审查后的《采买计划表》库房保存一联，其余返还项目部，由项目部将《采买计划表》供应给采买部。（四）采买部收到已审查编号的《采买计划表》后，安排采买送货，项目部和库房在接到供应商送货的通知后，库房主管应做好安排人员收货、落实资料寄存地址等准备工作。（五）库房依据供应商供应的《采买计划表》编号，查找库房存档的《采买计划表》，并查对与送货单能否符合。资料需分批入库的，仓管人员应逐次做好递减工作。（六）严格履行按资料计划收货的规定，对超计划的资料果断拒收。补办计划的，应有有关负责部门确认后方可办理入库手续。恒量建设企业：（一）各企业合约部门在工程项目开始实行前，向财务部供应有关部门负责人审查的《工程项目物质采买总量清单》。（以下简称《总量清单》）（二）施工部门按工程进度上报《生产计划》至合约部审查。合约部依据累计上报的《生产计划》拟订《采买清单》，通知采买部办理资料采买入库。（三）采买部接到合约部通知后，查对总量，向供应商下达《采买订单》，并将《采买订单》供应给库房。（四）供应商备货后通知项目部和库房收货。仓管人员在确认供应商带有《采买订单》和送货单后，负责做好收货的准备，安排资料寄存地址。（五）仓管人员一定对《总量清单》和《采买订单》进行仔细查对，对与《总量清单》所列资料不符或高出《总量清单》范围的资料予以拒收。特别状况，需有关部门负责人以及企业领导书面赞同。（六）凡能供应《采买订单》的供应商，均予以办理收货手续，暂不履行企业下发的《供应商名录》，直至有新的规定。二、资料查收（一）资料查收前一定查对《采买计划表》或《采买订单》与送货单上的品种、规格、型号能否一致。产质量量证明书、查验及格证、生产资质文件能否齐备。（二）质量查验。1、仓管人员可按采买部供应的样板或依照规定的标准、规格对资料的质量特征与特点进行质量查收。2、大型财产、机械设备、装饰石材、机电资料等技术性、专业性较强的资料，需专业施工人员或技术人员共同参加验收。3、外观查验，特别是机电工程所使用的资料，经过目测或借助工具察看资料的表面，鉴别和确认资料的外观质量。4、仓管人员凡对资料质量不明确、不认识或存有疑问时，均可要求有关专业人员共同参加查收，切不行自行查收。（三）数目查收。1、原则上，仓管人员一定依据送货单上的数目对实物进行逐个盘点、丈量、过磅。仓管人员对资料数目的正确无误负全责。2、对单位价值较低、数目许多，难以盘点的资料，可采纳抽查方法。3、钢筋、水泥等单位价值较高的资料，如未使用地磅或电子磅，而采纳抽查方法的，须建立《资料查收抽查登记本》（见表1），对抽查记录和结果进行登记，随时备查。表1：资料查收抽查登记本日期单号资料名称单位送货数目抽查数目抽查内容抽查结果收料人署名说明：1、收料人负责对每次资料入库数目的抽查结果进行登记，以备查问查对。2、同一种资料需多次抽查的，应逐次登记每次抽查状况和结果（四）建筑资料的查收方法（见附件一）。（五）机电工程资料的查收方法可参照恒量建设企业《资料进货查验纲领》（六）《采买订单》的标准语句（合用于恒量建设企业）1、资料查收合格签收送货单前，一定对查收结果在《采买订单》上注明。2、陪伴查收的施工人员或项目经理对证量负责，需在《采买订单》上注明“认定资料名称及规格型号与采买订单符合、质量合格（或需安装调试）”，未批签的，可拒绝收货。3、仓管人员对数目负责，需在《采买订单》上注明“数目复核，外观无损（或经抽查外观无损）”三、资料签收的要求对查收合格、切合资料入库程序的予以办理签收入库手续（一）送货单一定要所有亲笔署名，最多只好签收三联，个别供应商需多签的要征得财务部赞同。（二）所有送货单上一定注明实质收货时间。署名一定要工整清楚，不得潦草。（三）送货单上一定盖有供应商全称的公章、业务章或合同章等，未盖印的送货单不予签收。（四）凡以箱、扎、捆等抽象单位计算的资料，需换算成标准单位并在送货单上注明。如每桶多少公斤、每扎多少平方米等。（五）所有需丈量、过磅抽查的资料要将抽查结果在送货单上注明。（六）对数目有改动的要大写注明实收数目。实收数目不得大于供应商送货单数目（七）寄存在露天的资料，收料人一定在送货单上注明寄存地址。（八）凡有施工人员、机电部人员、工程技术人员共同参加查收的资料物质，有关人员一定在送货单上署名确认。（九）凡监控资料，收料人一定在送货单上注明所使用的项目栋号，且一定和NC帐上设置的项目一致。（十）建筑土建资料的详细签收规定：、钢筋一定大写注明实收品牌，每种规格的扎数和重量，要和押运员、资料员共同签收。2、水泥要注明实收品牌和重量。如过磅抽查的，则在送货单上注明：“实收XX包，均重XX公斤，共XX公斤”。3、灰沙砖、加气砖、配砖等砖类要在送货单上注明抽查的长、宽、高的实质结果和实收数目。4、石粉、沙石要在送货单上注明每车的长、宽、高、实质方数、车牌号码和所使用部位。5、木方、夹板要在送货单上注明丈量的长、宽、厚度结果和实收数目。四、资料出库（一）仓管人员一定凭有效的领料单或其余出库凭据方可办理资料发松手续，无领料单或手续不全的一律不得发放。（二）领料单须由施工员开出，项目经理审批署名。特别状况下，项目经理可拜托其指定人员署名，但过后一定补签。（三）领料单上应详尽注明使用栋号和部位、日期、资料名称、规格、数目、使用工班。领料单上数目不得涂改，没有注明使用栋号和部位的，仓管人员可暂不发料。（四）领料应由施工班组负责人亲身办理，如需拜托领料，一定供应经项目经理确认的拜托领料书。（五）对有时间限制的资料，应按“先进先出”的原则发放，防止资料过期。（六）机电部及工程技术人员必备的常用工具按需装备，领用时一定经项目经理赞同，库房做好登记，由领用人署名，不行重复领用。若有破坏、丢失、以旧换新的需经项目经理从头赞同后再办理领用手续。（七）机械配件改换领用时，领料单上一定注明所需改换的机械设备编码及退回旧配件。（八）资料不得窜用，非本项目使用的资料不予发放。当天资料可分批领用，未领用完的领料单上注明实发数目，次日领用需从头供应领料单。（九）与企业签署主体构造承包合同的施工班组，其工程所需用的辅材（铁丝、铁钉、焊条、焊剂、扎丝）及小型工具等已含在工程款中的，库房不得再发放。（十）领料单调式三联，存根联由施工员保留，第二联有发料人发料署名后交记账员办理记账，第三联由施工班组保留。（十一）记账员负责将领料单按月整理装订、归类，并进行编号管理。天力建筑企业领料单款式天力建筑工程有限企业

NO

：0000001领料单工地：资料名称

规格

单位

幢号：数目

用途

第一次

年领用状况第二次

月日第三次备注发料施工员：资料员：人：领料（班）人：恒量建设企业领料单款式恒量建设工程物质限额领料单NO：0000001年月日工地名称项目名称领用工班资料名称规格/型号单位限额用量当天领用状况备注第一次第二次第三次施工员：项目经理：仓管员：领料人：五、资料调拨、退库（一）各工地之间的资料转仓，由转出库房将资料整理齐整，随车附《资料调拨清单》（见表2）。调拨单需由库房主管及承运司机署名确认，项目经理署名赞同。（二）转入库房收到资料后一定比较调拨单进行查收。如发现资料数目及规格不符，一定通知转出库房主管查明原由，不行相互推委。如查收无误，一定署名确认（三）工地竣工后节余资料需分配其余库房使用的，一定先对资料进行整理，凡有破坏、无使用价值的，应报告企业依据状况就地办理。有使用价值的，由主管部门一致分配。（四）周转资料转仓，库房一定敦促工地维修睦后方可转仓，防止频频装运。（五）工班领用的资料因未用完、不合用或其余原由退回库房的，仓管员应限时整理（大量量资料退仓整理限时不超出壹周）。对未用过的资料实时办理退仓手续，开具红字领料单，由退料人签收后交记账员记账；已使用过的旧资料设台帐登记（六）调拨单起码三联，一联备查，转入、转出库房各存一联。表2：资料调拨清单N0：0000001年月日出库库房_____________入库库房______________序号资料名称单位数目备注12345620库房主管：收料人：发料人项目经理：司机：第三章监控资料计划一、资料监控的目的1、控制资料采买量，防止资料积压。2、有效地控制成本，减少施工过程中的浪费现象。、依据估算部审定的计划量，可随时检查库房在资料的收发过程中能否出现作弊现象。二、监控资料的履行和管理（一）估算部分阶段、按施工项目计算监控资料计划量，依据业务审批流程，经估算二审、估算部经理、主管副总经理、总经理审批后发至财务部、库房、采买部、及各项目部。（二）各库房在收到监控资料计划后，应严格依照计划总量审查《采买计划表》，做好资料入库工作，月底按项目统计当月监控资料入库状况，对超计划部分实时向项目部和估算部反应，查明原由。（三）《监控资料计划与实质明细表》（见附表一）的编制。（四）未列入监控资料在范围内的其余资料，也应在平时工作中增强管理。（五）*部分地域暂未履行监控资料计划的，应渐渐增强该部分工作和管理，并最后归入管理范围。附表一监控资料计划状况统计表____年____月____日一级一级二级类三级类型资料名累计计本月入累计入计划量类型二级类类型又名称编码称单位库量库量备注编码别编码划量余量名称0101钢材0101000钢材吨01主要水泥0102001包装水泥吨0102资料0103商品砼0103000商品砼立方0105

灰砂砖

0105000

灰砂砖

块

共计库房主管：复核：

制表：填表说明：1、累计计划量依据估算部供应的数据填列。、本月入库量等于各项目当月购入和转入资料总量，减去转出资料总量。、此表可依据监控资料登记簿填列。三、监控资料的类型和范围（一）监控类型类型编码监控资料类型类又名称01土建资料钢筋、水泥、商品砼、灰砂砖、空心砖、夹板02装饰资料浴缸、台盆、座厕、小便器、淋浴屏、龙头、地砖、墙砖03水电资料管材、阀门、地漏、花费箱、喷淋头、水表、电缆、电线、面板开关、单相插座、电箱、线槽、线管、灯具04

其余

乳胶漆（二）监控范围1、广州地域拜见广州天力建筑工程有限企业天力建筑（粤）【2008】CB05号文及附件。、其余地域可依据当地实质状况和有关文件规定的范围履行。第四章资料物质的平时管理规定一、资料物质的摆放原则（一）分类摆放。即先按资料大类、再按细类摆放。同一资料应摆放一同。同类资料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。（二）齐整摆放。进仓资料应齐整摆放在指定的地点。做到过目见数，检点方便，成行成列，文明齐整。（三）依照“上轻下重”原则摆放。（四）氧气、乙炔等易燃、易爆危险品、化工资料平分开堆放在安全地方，相距许多于3-5米。（五）饰板及易受潮、易变质资料不得直接摆放在地上。（六）易变形、易破坏资料不得叠放，应置放在货架上。（七）名贵物质由专柜寄存或上铁链锁。二、地磅、电子磅的管理为保护企业利益，保证资料入库重量的正确性，特对地磅和电子磅的使用管理规定以下：（一）地磅管理规定1、任何闲杂人员禁止进入地磅房，禁止乱动其设备部件。2、在过地磅时必定要有仓管人员、项目部人员、押运员看管看磅，不得在没有企业人员的状况下私自过磅。3、常常检查地磅有否异样状况，发现异样状况，应实时向主管部门反应。、空车过磅时，监磅人员必定要检查清楚车上有否其余人员及影响空车重量的物件，而后登记车票号码，不然不予过磅。、管理地磅人员要严格恪守企业规章指定，不可以收取任何人的利处费，一经发现，无论金额大小，一律开除。、对过磅重量有疑问时，应从头过磅或带到其余地磅复查，对照重量，进行核实。、所有过磅的数据资料必定要详尽记录，并妥当保留，以备此后核查。地磅单调式四联，第一联为存根，第二联给供应商，第三联附在送货单后交给财务，第四联备查。（二）电子磅管理规定1、使用电子磅以前，第一检查电池电量并将其装在电子磅内所好，确认有无信号。2、在使用过程中，资料在起吊或降落过程中不一样意打印数据。将卸车用的钢丝绳称重（去皮）置零（吊车臂将卸车用的钢丝绳吊离地面即可）。将称重的钢筋挂在钢丝绳上，待吊起安稳后按打印键，以此类推，一种规格型号的钢筋经数次称重后，按“累显清”序号键，即可打出该规格型号的钢筋总重量磅码单。3、如在卸货过程中碰到狂风的状况，须连续过磅几次，以保证重量正确。4、过电子磅时，必定要看清记着过磅的磅数，不要重复打印数据，免得重单，给企业造成经济损失。5、要按期校核电子磅，保证过磅数据正确无误。6、电子磅单由收料人员署名，附在送货单后。库房做好记录备查。三、废品管理（一）仅指可变卖办理的废品，包含废钢筋、废旧电缆和电线、水泥袋、施工作业遗留的边角料等。（二）应区分特意的地方寄存废品。废钢筋应堆放在由项目部特意成立的废钢筋池，废旧电缆和电线、水泥袋由库房区分特意地方堆放。（三）废品数目达到必定的时候，由仓管人员向主管部门提出废品办理要求，或供应“废品办理申请报告”。（四）办理废品时，由采买部负责联系收买废品的单位和洽商价钱，办理现场一定有管理部门人员共同参加，仓管人员负责在现场监察过磅、丈量、盘点数目和记录。如属废钢筋办理并需记录施工项目名称，并上报财务部。（五）废品收入由项目部人员收取并上交财务部，仓管人员不得以任何原由接收任何款项。对废品的收入，仓管人员应做好《废品办理统计表》（见表3）表3：废品办理统计表序号日期收条号废品名称、规格数目单价金额经办人12345四、平时工作管理规定（一）一定设置库房分类账簿。由仓管人员负责登记，做到笔迹工整，登记清楚，不得任意改正。当天资料的进出库登记一定在当天达成，不得延迟。库房登记簿包含：1、资料采买入库登记簿（簿一）2、资料领用出库登记簿（簿二）3、周转资料收发登记簿（簿三）4、台帐。各地域可依据实质状况和管理的需要，按需设置各种台帐作登记备查。包含：帐外资料登记簿、周转资料领用登记簿、固定财产使用登记簿、工具和仪器借用登记簿、寄存和代管资料登记簿等。出于管理的需要，对监控资料的进出库，除登记《资料采买入库登记簿》和《资料领用出库登记簿》外，有必需另行建立账簿分类登记，该账簿拥有备查和统计作用。5、监控资料入库登记簿（簿五）6、监控资料领用登记簿（簿六）簿一：资料采买入库登记簿日期送货单号名称及规格单位数目金额供应商收料人备注说明：1、按资料入库时间次序登记。2、可依据资料寄存地址，分别设主库房、装饰（瓷片、地砖）库房和室外资料登记簿登记。、登记日期为实质收料时间，资料名称一定按送货单详尽登记，资料抽查结果、使用栋号、颜色等在备注栏注明。、不包含固定财产和周转资料。簿二：资料领用出库登记簿日期领料单单位领用数目使用栋号或部领用人签资料名称位备注号工班工班名簿三：周转资料收发存登记簿资料名称：___________单位：___________日期单号本月收入本月发出本月结现场库备注纲要转入转出领用存差别购入存说明：1、按资料名称分页登记。、“纲要”栏填写：资料购入的填写供应商名称；资料转入和转出的填写对方库房名称；资料领用的填写工班名称和使用部位。、周转资料送还，可在领用栏用负数表示。4、月底汇总按各资料结存数目，盘点现场库存量，算出差别并查找原由，在备注栏说明及作相应办理。簿四：监控资料入库登记簿监控资料名称：___________单位：___________计划日日期名称规格入库数目累计数目计划余量送货单号备注计划量期说明：1、按栋号建立登记簿，按监控资料名称分页登记。2、计划量按估算部供应的《监控资料计划表》填列。3、月底，据此编制《监控资料计划状况统计表》上报财务部。簿五：监控资料领用登记簿监控资料名称：

___________

单位：___________计划量

日期

领料单

领用数目

领用累计数

计划结余量

领用署名

备注号工班工班量说明：1、按栋号建立登记簿，按监控资料名称分页登记。2、仓管人员严格按要求办理监控资料的发放，并做好登记。超计划的资料暂停发放。（二）所有资料物质一定建立存销卡，记录资料收发状况。卡上应注明天期、供应商或工班名称、资料名称、资料编码、规格型号、单位，免得张冠李戴。（三）建立安全防备意识，做好防火防盗工作1、库房内禁止抽烟、不得私自乱接电源线和插头。2、各库房应安装防盗网、防盗门、防盗警铃，装备灭火器（注意有效期）。3、寄存在室外的资料要增强巡逻，加倍防备。4、常常检查防火防盗安全设备的使用状况，发现问题实时采纳相应举措，除去隐患，并上报上司主管部门，保证仓库安全。（四）库房是企业物质重地，禁止闲杂人员进入。白日可用半截小铁门拦挡作为止步禁区，禁止私自携带闲杂人员进入库房，或在库房会客、闲聊、停留。（五）施工班组借用的固定财产、机械工具、器具，在分项工程结束后，一定敦促施工班组清理洁净回收库房。时期的流失、破坏和发生的维修花费，由机电部或有关部门确认后，凡属责任补偿的要实时上报主管部门。（六）做好“四勤”（勤擦、勤扫、勤查、勤整理）工作，保持库房整齐有序。第五章固定财产的管理一、固定财产的购买（一）固定财产定义：使用限时超出一年的房子及建筑物、机器、机械、运输工具以及其余与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物件，单位价值在贰仟元以上，使用限时超出两年的，也应看作固定财产。（二）固定财产查收入库1、固定财产入库一定有经审批的《采买计划表》或《采买订单》和《财产购买申请表》。2、固定财产单位价值超出伍万元，需企业张生审批后方可采买入库。3、固定财产一定由机电部人或有关技术人员共同查收，需安装的大型机械设备应安装运转后，由有关技术人员确认运行正常后办理签收入库。（三）固定财产的分类：类型编码财产类型财产名称01房子及建筑物房子、厂房02生产设备及机器设备包含：塔吊、标准节、搅拌机、沙浆机、切断机、曲折机、电焊机、压缩机、起落机、装载机、泵类、钻类、仪器等03运输设备包含：客车、货车、翻斗车、面包车、轿车等04电子设备包含：门禁系统、监控系统、安防系统等05办公设备包含：打印机、传真机、复印件、摄像机、电视机等06计算机设备包含：电脑主机、显示器、手提电脑等07空调设备空调机、空调柜、中央空调设备08其余设备二、固定财产的平时管理（一）固定财产的使用和维修由机电部门（或使用部门）一致管理，库房负责对固定财产的进出、去处进行登记管理。（二）新购入的固定财产，由仓管人员向财务部讨取财产编码，并供应给机电部。各种财产的编码一定是连续且独一的。机电部负责对新购入的财产进行烧焊编号，或上编号牌、贴标签。（三）仓管人员负责成立固定财产台帐和卡片，卡片上一定注明财产的编码、名称、购买时间、单位价值。（四）固定财产转仓，由转出库房在固定财产卡片上做转仓记录，连同财产转到对方库房，以便库房查对盘点。未编号的固定财产不得转仓。月底，各库房依据台帐和财产调拨状况，编制《固定财产收发存明细表》（见附表二），做为盘点依照。（五）跨地域、跨企业的固定财产调换，月底一定编制《地域固定财产调拨明细表》相互查对。（见附表三）（六）月底，依据《固定财产收发存明细表》结存数目进行盘点，查对实物，发现盘盈、盘亏的，实时查找原由。如因个人管理不善，造成财产毁损、被盗的，依照企业有关规定办理。（七）财务部依据固定财产月底盘点表和跨地域的财产调拨状况，汇总编制当地域的《固定财产盘点汇总表》表四）并供应至总部，总部财务人员负责将各地域的《固定财产盘点汇总表》进行归并整理。

（详见附附表二：库房________

___

固定财产收发存明细表年___月___日财产编财产名称单位调拨报废本月结票据号序号上月结存本月新购金额改动日期号转入转出存12共计：财产统计：名称数目名称数目名称数目塔吊搅拌机沙浆机客车复印机项目经理：

库房主管：

复核：制表人：填表说明：1、本表按财产编码逐行填列，同一财产名称不一样财产编码不可以填列在同一行。、财产名称按上月结存财产和本月新购入财产分别列示。、财产调拨不需填数目，只填调拨对方库房名称。、表末，统计各样财产总数目。附表三：_______地域固定财产调拨明细表____年____月____日财产编财产名开始使财产原累计折每个月折调入地调出仓调换日送还日序号称用日期值旧净值区库期备注号旧期123456共计复核：

制表：填表说明：本表仅对跨地域

/跨企业之间的财产调换进行统计

,不包含企业内部的财产调换附表四

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地域固定财产盘点汇总表____年____月____日财产财产类型帐上数盘点数目盘盈/盘类型调出调入财产名称库房1库房2备注编码名称量共计亏0201搅拌机搅拌机0208卷扬机卷扬机(2T)卷扬机(1~0209沙浆机沙浆机车载泵0210泵类输送泵0211装载机装载机共计复核：制表：填表说明：1、财产名称按各地域实质填列，但一定与NC系统的财产名称一致。、调入和调出指跨地域、跨企业的调换，只填对方企业名称，不需填列数目。三、固定财产报废（一）财产报废一定由机电部或使用部门申请，填写《设备报废申请表》，依据审批流程，呈有关审批人员审批赞同后，方可办理报废。单位价值超出伍万元的财产报废，需企业张生审批。（二）已报废财产的变卖和订价，由采买部、项目部或机电部负责办理，仓管人员只负责监察和证明变卖的财产数目、办理离场手续。（三）未抵达使用年限，没法修复或维修费过高需提早报废的财产，库房应实时通知财务部、采买部和有关部门，查明原由，再按规定的流程办理报废手续。第六章资料物质的盘点一、盘点工作方法和要求（一）各库房一定采纳实物盘存法进行盘点。可采纳抽查和所有盘点，按期和不按期盘点的方法。（二）各工地一定做到每个月盘点。要求室外资料及当天发生收发的资料一定每日盘点；名贵资料和固定财产月中盘点；月底所有资料一定所有盘点。（三）库房主管负责组织安排各仓管人员进行盘点，查对实物，发现问题实时查找原由并悔过。（四）月底盘点需填写《库存资料盘点表》（见附表五），对盘点结果进行一一记录，有关盘点人员、监盘人员、库房负责人需署名确认。必需时，可请项目部派人员参加库房盘点或监盘工作。二、积压资料的管理（一）仓管人员在盘点的时候，应同时做好积压资料的登记工作。（二）积压资料包含因设计改正不需用、被裁减不可以用的、以及可用但寄存时间超出三个月的资料。（三）各库房应每季度对积压资料进行整理和统计，填写《积压资料统计表》（见表4），登记积压资料的数目、入库时间和积压原由，报生产部门和有关主管部门解决办理。（四）依据库房实质状况，对不需要、不可以用的积压资料另行寄存管理。表4：积压资料统计表库房：__________统计日期：资料编码资料名称单位数目积压原由入库时间备注附表五：_______库房____年____月库存资料盘点表截止日期：序号存货编码存货名称单位账面结存盘点数目差别备注123456项目经理：库房主管：监盘人：盘点人：第七章库房记账工作一、资料的分类（一）库房记账人员一定熟习库房资料的分类。（二）设置原则2-2-2-3，前三级为存货分类，用二位数字表示；第四级为存货编码，用三位数字表示.（三）天力建筑资料由1-13共13大类；恒量机电工程资料由31-33共3大类。存货分类编码存货分类名称存货分类编码存货分类名称01主材05电工资料0101钢筋06机械配件0102水泥07其余资料0103商品砼08园林绿化0104耐火砖、泥09铝合金资料0105灰砂砖类10木门资料0106石粉类11周转资料0107灰油类12低值易耗品0108加气砌块类13橱柜资料02主要资料-其余31机电资料03装饰资料32弱电资料04水工资料33通用资料二、资料编码和常用信息的增添所有的资料信息均由财务部负责一致增添（一）资料编码的增添1、全国各地域新增资料编码由广州财务部一致负责。2、各地域需增添资料编码时，应先检查存货档案内能否有同样或近似的资料名称，确立无同样或近似的资料名称后，编制《新增资料编码明细表》（附表六），按期供应给广州财务部。3、广州财务负责将各地域需增添的资料编码进行归集和整理后，导入NC系统存货档案中，并分派到各地域各企业。4、各企业