商业综合体项目策划全案解析

第43页共43页目录TOC\o"1-3"\u第一章项目定位分析 5第一节、项目地块属性分析 51、项目地理位置 52、项目地质、水文、气候情况 63、项目地形、地貌 64、项目的市政配套情况 75、项目周边城市配套情况 7第二节、项目地块SWOT分析 81、优势 82、劣势 83、机会 84、威胁 9第三节、项目定位 91、 总体定位 92、项目的形象定位 103、产品定位 104、建筑风格定位 115、目标客户定位 126、物业管理定位 14第二章项目规划设计 14第一节、项目规划设计条件 14第二节、项目技术指标 15第三节、项目规划设计 171、规划设计理念 172、规划设计指导思想 173、总平规划设计布局要点 184、建筑风格设计 185、竖向空间设计 186、户型设计：创新、人性化空间 197、景观设计 198、总平交通设计 199、供电设计 2010、消防设计 2011、防排烟 2112、结构设计 2113、给排水设计 2114、通风设计 2215、报警与联动 2216、煤气设计 2317、电话系统、电缆电视系统、广播系统、项目防盗对讲系统、闭路监控系统 2318、项目配套设施 23第三章项目价格分析 24第一节、住宅市场定价分析 241、可类比住宅项目及参数确定 242、本地块比较价格计算值 26第二节、商业市场定价分析 26第四章项目投资估算与资金筹措 271、建设成本估算 272、静态总投资 313、动态总投资 314、资本金 315、资金筹借 32第五章项目销售利润分析 321、初步产值利润分析 322、盈亏平衡分析 333、敏感分析 344、项目开发现金流量表 355、财务评价结论 38第六章项目开发思路 38第一节、项目策划 391、市场调查 392、项目定位策划 39第二节、项目设计 39第三节、项目建设 39第四节、项目推广 40第五节、项目销售 41第六节、项目招商管理 41第七节、项目物业管理 41结论 41第一章项目定位分析第一节、项目地块属性分析1、项目地理位置项目位于XX市西山区XX，大地块东临停车场（规划中玉带河公园、盘龙江），南临XX三中，西临20米规划路，北临15米规划路。分析：A、XX项目地处XX老城区中心位置，以金马碧鸡坊、东寺塔、西寺塔、近日楼等名胜古迹为依托，西临XX,东接青年路延长线,北近金碧路，南至环城南路；紧临医院、学校，周边为写字楼、高档住宅区、以及以螺蛳湾批发市场、双龙商场、明通商场、云纺商业区，百盛和昆百大为核心的大型商业区。这一带历来是XX城市文脉所在，金马坊、碧鸡场、忠爱坊、近日楼、东寺塔、西寺塔等体现XX文化名城风貌的仿古建筑，昭示这里一直延续着的历史文明。而居住配套的成熟，则体现在五分钟步行范围内分布着昆华医院、儿童医院、市人民医院这些XX的重点医院。举步可抵达家乐福、百盛、百佳、国美、昆百大等大型购物商场B、历史上的XX，设立了大量的外国驻昆机构，如法国领事馆，美烟草公司，俄罗斯面包店，南盛来咖啡店等，这一条街成了变相的租界。在XX口是英国人开办的“惠滇医院”(今儿童医院)，往西是永宁清真寺。解放后，XX市政府在XX建立了很多知名的学校及出版机构。其中，与项目紧邻的XX三中，是XX最好的中学之一。所以，XX是XX人文环境的典型代表；C、项目所在的盘龙江，是最早进行整治改造的河流，其整治改造的沿江绿化，已经行成了良好的自然环境。2、项目地质、水文、气候情况项目土地的地质情况，从实地观察来看，项目属于办公楼及旧产房。原有建筑的基础大部分还没有拆除。项目地处亚热带，气候温和，全年无霜期长，基本无封冻期。分析：项目土地的地质情况总体比较良好，没有潜在的严重地质灾害，适合修建房屋，在施工图设计时，应根据地质情况对基础的形式进行专题研究和经济性分析，选用即满足安全要求又造价经济的基础形式。项目地处亚热带，气候温和，全年无霜期长，基本无封冻期，对项目的冬季施工、特别是对建筑主体施工有利，对项目的施工工期不会带来不利影响。项目内原有建筑的基础、水、电、气、通讯、排污等市政配套的埋地部分，对项目开发中的地质勘探和基础施工，都有不利影响。3、项目地形、地貌项目地形相对比较规整，临街面长，项目临建设路一侧长约115米，临二环路东二段一侧长约340米，临沙河长约69米。项目属于办公楼及产房改造，场地平整量较大。分析：项目的地形、地貌比较规整，对规划设计和开发建设都没有不利影响，适合规划建设。项目的临街面长，在规划设计时应充分利用，规划建设适当的商业建筑，以提高项目的开发价值。4、项目的市政配套情况项目地处XX市中心城区，具有水、电、气、通讯、排污等市政配套。项目东面临巡津街，有98、62、3、4、107、50、51等十多路公交车，交通十分便捷。分析：A、据项目现有的周边市政配套情况，项目的水、电、气、通讯、排污可能从XX，巡津街两个方向来，建议本项目在规划设计时，比较项目两面临路的情况，选择最经济、合适的市政配套方案。B、XX是是项目通往三市街商区和螺蛳湾商区的主要交通要道，建议项目规划设计时，项目的主入口应选择在XX上，同时，在巡津街一侧设次入口。5、项目周边城市配套情况由于本项目位于XX市传统的老城区，周边、中学、小学、幼儿园、医院、等设施齐全。同时，步行程20分钟，分别可到三市街商区和螺蛳湾商区。可以满足现有社区的各类消费需求。第二节、项目地块SWOT分析1、优势1.1、地段优势：地块位于一环路内，是城区的优势地位口岸。1.2、城市配套优势：位于城中区，能享受到城市中心区域高度成熟、完善的城市配套；1.3、交通优势：临城市主干道——巡津街；邻近一环路、东寺街、金碧路等城市主干道，交通十分便利；附近有十几路公交车网络，出行方便、快捷；1.5、景观优势：项目临近的盘龙江景观良好；1.6、人文环境：紧靠XX市最好的中学之一——XX三中，浓郁的人文底蕴为项目形象借势奠定了一定的先天基础；1.7、地块优势：临街面长达115米左右，有利于商业地产的开发规划设计及后期经营。2、劣势2.1、项目位于XX老城区，周边建筑物普遍比较陈旧、有许多建筑待拆迁，项目周围现状整体品质感不是很高。2.2、项目地块较小，且开发条件苛刻。不利于规划设计。2.2、项目属于商业用地，银行贷款首付款比例高、时间短、利息高。3、机会3.1、城中区可供开发的土地十分稀缺，如此项目地块已经是罕有的“黄金宝地”；3.2、螺蛳湾商圈为项目提供了，庞大的目标客户群体。4、威胁4.1、，项目同时面临着市中心及一环路边的大规模，高档次的楼盘竞争。项目有一定的市场竞争压力4.2、CPI连续创新高,银行可能连续加息.4.3、由于，某些特殊原因。今年，XX是的楼盘供应量远远小于客户的需求量。如果，明年供应量集中释放，市场竞争的压力将进一步升级。第三节、项目定位总体定位建议定位以住宅为主，商业为辅。项目总体定位标志性的高品质人文楼盘住宅“大人物，小公馆”“教育改变未来”商业24小时高品质法式风情街总体定位说明迎合城市的发展节奏，提供与城市发展进程相匹配的高档次住宅产品和生活商业中心。历史上的XX，大量的外国驻昆机构，如法国领事馆，美烟草公司，俄罗斯面包店，南盛来咖啡店等。解放后，XX市政府在XX建立了很多知名的学校、出版机构、工厂、居民区。随着XX市城市化进程，书林路的工厂及居民区拆迁是必然的。而XX的文化特性，已经深深印入XX人的心里。从历史属性和文化属性来看，项目应该主定位标志性的高品质人文楼盘；项目临近，金碧夜市、三市街商圈、螺蛳湾商圈。项目无法与三个商圈相比，可考虑商业的互补。三个商圈的经营时间有限，（螺蛳湾—17：00，三市街—19：00，金碧夜市—2：00），可从时间上来弥补位置上的差异。结合，项目地块的历史属性，项目商业定位为24小时高品质法式风情街。2、项目的形象定位XX的高品质标志性楼盘项目形象定位说明XX市的房地产开发已经进入品牌时代和品质时代。消费者消费心理和消费理念已经成熟，对有品牌和高品质的楼盘认同度高。3、产品定位项目产品定位文化气息浓郁的标志性楼盘法国式的烂漫生活情调高层公寓—纯法国现代建筑风格的高品质电梯公寓产品定位说明大型餐饮：纯法国菜，（如：枫丹白露），面积约2000㎡；法式风情街，法式教育培训机构：面积7000㎡；高品质电梯公寓：约4栋，面积约20000㎡；对项目地块而言，充分发挥地块的区位优势、位置优势、文化优势、历史优势，争取项目开发的效益最大化，同时，与项目的总体定位和形象定位相匹配，因此项目定位为纯法式人文高品质楼盘。4、建筑风格定位项目建筑风格定位纯法国现代建筑风格建筑风格定位说明法国人以丰富的文化遗产而自豪，这是毋庸置疑的。法国相当重视教育艺术和知识性讨论被认为是每天生活的一部分。无论是哥特式建筑的催人向上的精神（哥特式的大小教堂都有着高耸的尖塔和飞拱柱、镶着彩色玻璃的大型花饰窗格。）还是现代的科比西埃式建筑。（科比西埃代建筑学派的创始人物之一非常捍卫以功用为主的理性都市计划。他的作品有摩天大楼、网状道路系统、开放式空间，以及环绕着大城市的卫星城镇等）。其建筑风格吸收和传承了丰富的人文底蕴文，其建筑风格与本项目所在的区域——XXXX相吻合，同时，XX现有房地产开发的项目，缺乏具有纯法国建筑风格的项目，项目的建筑风格定位具有市场空白性机会。项目采用纯法国现代建筑风格，不仅可以做到项目产品的差异化，同时也与项目所在的城市地段区域属性和总体定位、形象定位匹配。5、目标客户定位5.1、住宅客户定位都市精英、城市新贵住宅客户来源：以喜欢城市生活、在城市中心工作、生活的私营业主、自由职业者、企业中高层及外资单位的高级员工、企事业单位的中高层管理人员等高收入人群；住宅客户背景特征：以28岁以上的高收入人员为主要客户，家庭月收入在7000元以上（未含隐性收入）为主；住宅客户心理特征：喜欢城市生活、以城市中心地段来体现其自我价值与身份的人群。住宅客户消费特征：以二次置业为主，一次置业为辅。5.2、大型餐饮客户定位知名品牌的大型餐饮企业。5.3、休闲生活商业客户定位经营餐饮、娱乐、休闲业、零售业的商家和具有一定经济实力的投资者休闲生活商业客户来源：XX本地或长时间在XX的生意人、企事业单位及私营企业的高层管理者、政府官员等以投资为主的投资型客户群体；休闲生活商业客户心理特征：讲究“市场空白和填补性商业机会”的高投资回报性，注重现实经营与未来经营的平衡性和投资回报周期，理性购买为主；休闲生活商业客户消费特征：以投资为主，自用或租赁用途为辅。6、物业管理定位根据项目形象、产品、客户定位，需要与之匹配高标准物业管理，其定位为：人性化、酒店式的物业管理。第二章项目规划设计第一节、项目规划设计条件1、用地面积规划建设净用地面积约：9773.38㎡；代征道路面积：713.34㎡2、用地性质：商业用地3、容积率：不大于3。4、建筑密度：建筑密度不大于60%。5、绿化率：不小于25%。6、建筑限高:小于30米6、建筑高度和楼间距：按XX市规划局对该项目的规划要求，结合国家和XX市规划和建筑设计规范进行。7、建筑退让红线：按XX市规划局对该项目的规划要求，结合XX市规划设计规范和建筑设计规范进行。8、其他规划要求:参考XX市城市规划条件2007(0165号)第二节、项目技术指标根据项目的地形条件和项目的规划设计指标，经分析，建议项目的技术指标如下：总用地面积10486.72代征地面积713.34净用地面积9773.38容积率3.0容积率建筑面积29320.14总建筑面积41320商业建筑面积9000.002层住宅建筑面积20320.14地下建筑面积12000.002层住宅户数33960㎡/户住宅车位237按0.7比例商业车位90每100㎡0.7车位合计车位327车位需要面积5886每车位18㎡地下设备用房800.00绿化率25%绿化面积2621.68总用电负荷21171.03住宅用电负荷(KW014228按6KW/户计算商业用电负荷90100按100W/㎡计算配套用房及设备用电100供电设备负荷1047.8按0.65的同时系数计算样板房装修面积120装修2套销售中心800住宅每层面积360一梯6户计算每栋8层计算的面积2880住宅栋数4住宅公共面积8800住宅电梯2每栋2台商业电梯覆盖率46%配套公厕5000配套社区用房第三节、项目规划设计1、规划设计理念根据项目的总体定位和形象等定位，提出项目的规划设计理念为：1.1、尊重地域文脉，浓郁的人文环境和自然环境结合；将人居理念、现代时尚的商业理念与地域文脉结合，环保与科技概念结合。1.2、以人为本，将建筑形式与环境、特别是体现城市风貌的有机协调，实现人、建筑与自然的和谐共生，营造舒适、优雅的居住环境和生活商业环境。1.3、以科技为先导，提高项目产品的新技术含量，建设智能化人居环境，实现技术与人文的互融共生，引导入住者生活方式的改变和生活品质的提高。1.4、以创新产品打造强势的市场竞争力，对项目的建筑风格、户型结构、建筑空间、环境特色以及项目的商业进行广泛学习借鉴、深入研究，提供具有个性的创新性住宅产品和商业建筑。2、规划设计指导思想2.1、项目的规划设计建议聘请熟悉法国的建筑担纲设计，将项目设计XX市市区的标志性项目和标志性建筑。2.2、注重项目的位置和区域特点，充分尊重和利用项目特有的地形特点的进行规划设计。2.3、充分考虑高品质、高端社区的景观环境、社区心理环境、公共卫生环境、文化环境，将“以人为本”的理念落实到平面和空间布局之中。2.4、充分考虑项目临街面比较长的特点，全力打造休闲型“街铺”。为未来商业的经营营造良好的商业环境。3、总平规划设计布局要点3.1、建议，项目规划设计为半围合式布局。（院落式）建筑沿红线规划，中间为公共休闲区。3.2、在主要开口设计在XX上，（人行出入口）次要开口设计在铁皮巷上。（车行出入口）3.3、XX和铁皮巷交接处规划布置为大型餐饮。3.2、两个开口，充分考虑人行视角，全力做到所有商铺，皆是“街铺”4、建筑风格设计项目建筑风格定为法国现代建筑风格，以其整体的大气风格、从细节处体现的现代文明、色彩和材质感表现项目的建筑美和品质，同时注重空间造型。5、竖向空间设计5.1、临街生活、休闲商业二层，成院落式布局，注重营造商业氛围和经营空间。5.2、住宅8层，二层以上为高品质住宅。6、户型设计：创新、人性化空间6.1、小户型的面积，大户型的享受。6.2、考虑户型的结合，（既两套、多套的联通）6.3、所有户型的房间均自然采光、户户设置观景休闲大阳台，使之成为客厅和卧室的“空中花园”；客厅、主卧设计大幅落地玻璃；主卫生间采用大尺度空间和观景窗。6.4、设计空中庭院，建设立体生态与绿化空间，为住户提供休息、交流、观景的空中平台，更人性的让人的心灵与自然融合。7、景观设计本项目的景观以商业景观为主：商业街的环境与景观商业街的环境与景观主要是城市节点景观、项目生活、休闲商业街景观。城市节点景观注重营造城市和商业氛围，注重项目的城市形象和项目商业形象的塑造，注重项目品质感召力的塑造，以参与性为主，观赏性为辅，雕塑、硬质景观和绿化和谐统一。8、总平交通设计8.1、人车分流原则：在项目的主次出入口设计中，将人行出入与车行出入完全分开，以体现人性化关怀的设计思路。8.2、地下停车原则：项目的车辆按地下停车考虑，以最大限度利用地面面积建设景观环境，提高项目的整体品质。8.3、项目内地面交通以人行为主，且设计成景观道路化：避免地面交通占地面积大、道路生硬。8.4、形成项目环形交通原则：由于项目土地面积较小，所相临的两条道路也比较窄。项目的车行和主要的人行主道，形成环形交通。8.5、在项目XX一侧设计项目的人行主出入口、车行主出入口，铁皮巷一侧设计项目的车行主出次口、人行次出入口。9、供电设计9.1、项目在地下负二层设置中心配电室，设置高压、低压配电设施。9.2、为保证消防负荷用电要求,设一台自备柴油发电机组,容量为300KW，市电正常时,由市电供给该区所有负荷用电,市电因故停电时,自备发电供给各消防负荷用电。10、消防设计10.1、建筑消防本项目设环形消防车道，消防车可通至每栋建筑边（庭院内消防车可通过绿化地面），每栋建筑均有足够的扑救面，建筑单体内按与其相适应的高层建筑防火设计规范要求设计。10.2、消防给排水10.2.1、室外消防给水：室外消防给水采用低压制，室外消火栓间距为30—40m。10.2.2、根据建筑物内各个场所的功能配置一定数量的化学灭火器材。10.2.3、对项目建筑内所设的消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟风机等消防动力设备，均采用双路电源末端自投线路设计，由低压屏引双回路放射式供电，一路引自应急母线段，线路采用防火电缆，另一路引自正常线段,线路采用阻燃电缆。11、防排烟11.1、所有地下车库均设排烟系统，每个防烟分区的建筑面积不超过200㎡,且防烟分区不应跨越防火分区,防烟分区的划分采用从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分,排烟风机的排烟量按换气次数不小于6次/小时计算确定。排烟风机均选用消防高温排烟风机。11.2、设备用房除发电机房、水泵房外均设排烟系统,排烟机的排风量为：单只一个防烟分区时,按每㎡不小于10m3/h计算,但单只风机最小排烟量不小于7202/h;按最大房烟分区面积每㎡不小于120m3/h计算。12、结构设计本项目高层住宅采用现浇钢筋混凝土薄壁框架——剪力墙结构，现浇肋梁楼板,实现住宅房间内隐梁隐柱；商业建筑采用现浇钢筋混凝土框架结构；基础为片筏基础,抗地震基本烈度为8度,人防拟按8级人防考虑。场地内开挖后将形成的边坡根据实际情况分别采取适当的挡墙型式支护，确保边坡的稳定与安全。13、给排水设计13.1、给水水源：由市政给水管网提供。给水系统：主支管呈支状布置，管径DN100mm，分别从管径DN200mm主给水管接入；各栋分别设置独立的加压设施。13.2、消防给水用水量：室内消火栓40L/S；室外消火栓30L/S；自动喷水：26L/S；消防给水系统：消防用水由消防给水泵从消防贮水池吸水，内贮初期水量15m³，室内设消火栓给水系统，此外在商场等公共部位增设自动喷水灭火系统。13.3、排水在XX已有规划的城市污水管和雨水管，根据项目地形情况，污水和雨水采取生活污水与雨水组织集中处理后，就近XX上的市政污水管和雨水管。排水采取生活污水与雨水分流制系统，污水采用暗管组织排水，主管管径为d300mm，雨水采用暗管与暗沟相结合组织排水，主管管径d300～d600mm。14、通风设计通风及防排烟设计地下停车库及设备用房严格按规范设置通风系统，送排结合，通风设计参数为：地下车库6L/H，配电间3L/H，变电间10L/H，水泵房4L/H，新风从地面引入，经竖井（车道）、风机、风道送入车库及设备用房，排风由排风机房经竖井排至屋面，风机选用低噪声高效混流风机。厨房油烟气排放为各厨房内设排油烟机，通过变压式共用排风管将油烟集中高空排放。15、报警与联动本项目在项目各个消防分区各设一套火灾自动报警与消防联动控制系统，各系统相互独立运行，共用一间消防控制室，面积约20㎡。16、煤气设计17.1、商业用煤气与住宅用煤气分别从市政煤气主干管接入，并分别设置煤气总阀门。17.2、住宅民用煤由市政天然气主干管向各楼分区引入支干管，在各分区入口处设阀门井，在各个单元设置阀门开关。17、电话系统、电缆电视系统、广播系统、项目防盗对讲系统、闭路监控系统本项目设计电话系统、电缆电视系统、广播系统、项目防盗对讲系统、闭路监控系统。在设计时按照设计规范进行设计。18、项目配套设施19.1、管理配套设施公共厕所（1座），50㎡；物业管理用房，200㎡。19.2、智能系统电话系统数字电视系统宽带网络系统与VPN数字传输系统停车场管理系统FAS火灾报警自动化系统19.3、保安、监视系统包括：楼宇防盗对讲与紧急呼叫系统闭路监控系统设备监控系统电子巡更系统门禁系统第三章项目价格分析第一节、住宅市场定价分析市场经济最明显的特点就是市场竞争。根据房地产特有的区域市场特征和竞争态势，通过“区域的同一性、消费群体的重叠性、项目的同类性、价格的可比性”等主要要素，以科学的方法选取本地块潜在竞争对手来进行各项指标比较，通过影响购买决策的不同权重来测算出本地块的一个初步市场价格。根据市场竞争定价法对本地块测算出的价格进行一个科学的市场分析与修正。1、可类比住宅项目及参数确定分析本地块的消费辐射区域，得出在市场定价上可比较、参考的楼盘主要有“顺城、时代广场、中央丽城、香宫国际、，其具体比较明细如下：项目权重顺城时代广场中央丽城香宫国际本地块产品力地段位置151514121312交通555443城市配套101010788合计=SUM(ABOVE)30=SUM(ABOVE)3029232523产品户型1088878环境201512181312建筑形象554545创新533444社区配套555343物业管理544435形象力开发商品牌544434宣传推广543435营销力销售方式544445销售服务544435合计=SUM(ABOVE)10086808173792、本地块比较价格计算值项目顺城时代广场中央丽城香宫国际平均值权重（分）8680817380均价（元/㎡）1100010500700085009250本地块均价79×（9250/80）=9134.00根据市场竞争定价法原则测算出本地块的住宅均价在9100.00元/㎡左右；根据XX房地产价格近几年的涨幅与趋势，在8个月后本地块正式推出、其整个项目的整体均价在9100—9500元/㎡之间；但鉴于房地产价格受整个国民经济等多方面的影响较大，同时考虑项目要具有非常强的市场竞争力，因此本项目住宅均价暂定为9200元/㎡。第二节、商业市场定价分析暂时不考虑销售第四章项目投资估算与资金筹措1、建设成本估算1.1、项目开发建设成本估算表费用项目工程量单价总价建筑面积单价说明单位：㎡元/㎡元元/㎡一、土地成本土地成本9773.386382.95623829851509.75二、三通一平1、施工用水4132082640.22、施工用电413208264023、场地平整4132028115696028平均填土1米三、设计勘探费用1、方案设计费41320301239600302、施工图设计费4132015619800153、园林设计费270010270000.654、样板房装修设计费120100120000.29装修2套5、销售中心装修设计费800100800001.94四、勘探费用413202826402.00五、报建费1、城市配套费用413202018305320201含水电及污水2、施工图审查费413202826402.003、招标费413200.0937180.094、规划放线费413200.0624790.065、监理费4132031239603六、建设施工费1、建筑物建安费413201500619800001500含地下室和住宅外墙装修2、总平工程费用4132030123960030.003、销售中心建设费用80080064000015.494、样板房装修费用12020002400005.8(含家具\饰品等)5、销售中心装修费用80020001600003.8(含家具\饰品等)6、住宅公共部分装修8800300264000063.899、绿化景观费用2700200540000139、配套公厕50.01350675001.6七、配套系统1、备用发电机组413201.14471051.142、项目供电系统1047.885088995021.54含变电、配电设备3、项目供水系统413200.6247920.64、消防系统(含通风)4132095.4394192895.40含地下室和商场5、电梯41320381570160386、住宅弱电系统20320.144081280619.677、住宅强电系统20320.1470142240934.428、住宅给排水系统20320.144081280619.679、住宅门禁和对讲系统3397502542506.1510、住宅煤气费用3393700125430030.3611、住宅公共部分消防8800120105600025.5613、商场给排水系统9000.005450001.0014、商场弱电系统9000.008720001.7415、商场强电9000.00120108000026.1316、停车场管理系统415000060000014.54套17、商场煤气95000450001.09100㎡一个八、策划营销费1、策划、营销费1869452880.012002243343.4654.91约销售产值的1.2%九、广告推广费1、广告发布费1869452880.01202243343.4654.91约销售产值的1.2%十、产权登记1、住宅产权办理费用33980.00271200.662、商业产权办理十一、其他费用1、经营管理费41320124958412含对外业务费2、财务费用625000000.085000000121年息按8%，3、物业管理2000004.84、营业税1869452885.70%109241026.44合计总成本166501412.940301.2、成本构成分析：从以上成本构成来看：该项目的总成本为166501412.9元，建面单价合4030元/㎡；其中土地成本达62382985元，建面单价合1509.75元/㎡；土地成本外的开发成本104118427.9元，合2520.11元/㎡（其中：项目前期设计、报建等成本11827021元，建面单价合286.23元/㎡；项目建设施工成本81448331.2元，建面单价1971.16元/㎡；项目策划、推广、销售费用4486686.92元，建面单价合108.58元/㎡；项目的开发经营管理费用6369114元，建面单价合154.14元/㎡）。2、静态总投资2.1、综上，本建设项目静态总投资为161501412.9元，其构成如下：土地成本：62382985元，占静态总投资的38.6%；建筑安装工程和配套系统：9327535.2元，占静态总投资的57.7%；其它费用：5855800.92元占静态总投资的3.6%。2.2、基本预备费用：按500万元计算，占静态总投资的3%。3、动态总投资根据本项目的具体情况，整个项目综合贷款按6250000元的贷款计算，贷款期限1年，年利息按8%计算，则贷款利息为：5000000元。则项目动态总投资为166501412.9元。贷款利息占静态总投资的3.09%，占动态总投资比例为3%。4、资本金本项目工程静态总投资为161501412.9万元、已经投入土地购买资金元，另有项目基本准备金元，占总投资的%，基本满足国家对工程建设资本金的规定要求。5、资金筹借本项目工程静态总投资为161501412.9元，其资金来源为：5.1、自筹元，主要用项目前期综合费用.5.2、售房预付款，在项目开工四个月后，项目即可进行销售。各个开发分期预计在建设期销售70%，销售收入首先满足用于开发建设投资，实行滚动开发。5.3、贷款额为62500000元，作为项目的建设资金。第五章项目销售利润分析1、初步产值利润分析一、项目产值计算面积销售价格销售额1、住宅产值20320.149200186945288均价2、商业产值9000销售总产值1869452883、车位产值237总产值186945288二、项目总成本166501412.9三、项目产值利润计算1、现金毛利润20443875.1毛利润率12.29%2、所得税33%6746478.73、净利润13697396.4净利润率8.2%2、盈亏平衡分析以售房收入表示的盈亏平衡点（BEP）分析为：设盈亏平衡点的销售收入为A，则：总投资÷（A-营业税及附加-所得税）=1，盈亏平衡点时无所得税166501412.9元÷(A-(A*5%+A*5%*7%+A*5%*3%+A*5%*4%-0)=1则计算A为176565655.2元盈亏平衡点=176565655.2元÷186945288=94.44%盈亏平衡分析表明：当销售收入达到94.44%时，项目可以保本。一般来说，项目盈亏平衡的销售率低于80％时，项目的风险很小，本项目的盈亏平衡为94.44%，高于接近94.44％，说明在商铺不考虑销售的情况下,项目的抗风险能力较弱。3、敏感分析成本与销售价格敏感性分析表总成本总销售（不变）所得税税后利润税后利润率基本情况171501412.91869452886746478.78697396.45%工程总成本增加5%180076483.51869452886746478.7122325.80.006%工程总成本增加10%188651554.21869452880-1706266.20工程总成本减少5%162926342.31869452886746478.71727246710.6%工程总成本减少10%154351271.61869452886746478.725847537.716.7%总销售总成本（不变）销售增加5%196292552.4171501412.9818107616610063.59.6%销售增加10%205639816.8171501412.911265673.322872730.613.3%销售减少5%177598023.6171501412.92011881.54084729.22.4%销售减少10%168250759.2171501412.90-3250653.70上表中税后利润为所得税后利润。从上表计算可以看到，项目的成本增加和减少，对项目的盈利影响很大，因此，项目开发过程中应加强开发管理特别是施工管理，严格控制造价，降低成本，扩大利润空间。项目销售总值的增加和减少，对项目的盈利影响很大，项目对造价和销售价格很敏感。在项目的开发建设中,要力求降低成本，同时聘请专业的营销策划和广告推广公司，对项目进行系统的策划、包装、推广和营销，以提高销售价格，争取利润的最大化。贷款感性分析表总成本总销售（不变）所得税税后利润税后利润率基本情况171501412.91869452885096478.810347396.36%贷款增加1千万元172301412.91869452884832478.89811396.35.6%贷款增加2千万元173101412.91869452884568478.89275396.35.4%贷款增加3千万元173901412.91869452884304478.88739396.35%项目成本分析中已经计算了3千万元的贷款。上表中税后利润为所得税后利润。从上表计算可以看到，每增加1千万元贷款（贷款年利息按8%计算，贷款周期为一年），项目利润降低约1%，项目开发的利润敏感性较大，项目可以采用前期工作和分批次销售的策略，以贷款进行投入，项目的后期开发利用一批次销售收入投入的模式继续建设。4、项目开发现金流量表项目合计08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度一现金流入2494452881贷款5000000625000002销售收入186945288380000006000000088945288二现金流出166501412.91开发建设投资160409002.96250000029372700.939163601293727012贷款利息500000050000002营业税及附加10924102128003360005436103所得税006746478.74归还贷款62500000三折旧00000四净现金流量(税前)-625000008414499.12050039954028977累计净现金流量(税前)-54085500.9-33585101.920443875五净现金流量(税后)-625000008414499.12050039936199414累计净现金流量(税后)-54085500.9-33585101.91397396六净现值(税前)-625000008414499.11962324051717217累计净现值(税前)-54085500.9-3446226017254957七净现值(税后)-625000008414499.1-1962324034650535累计净现值(税后)-62500000-54085500.9-34462260111560821根据上表计算：4.1、税前全部投资净现值：17254957元；4.2、税后全部投资净现值：11560821元；4.3、全部投资投资回收期：12个月（如果，2007年底完成整地）；4.4、一般情况下，只要项目投资的净收益现值大于1，投资项目在经济上就是可行的，本项目税前全部投资净现值为17254957元，税后全部投资净现值为11560821元，均远大于1，说明项目在财务上的风险非常小。4.5、项目预计开发期为1年，销售收入期为9个月。由于项目开发建设的时间和销售收入期较短，且项目产品以全部销售为主，只要项目按预期目标销售，项目开发的现金流就会有充分保证。5、财务评价结论本项目工程静态总投资为161501412.9元、动态总投资为166501412.9元，总销售值为186945288元（未计算地下室销售值），除回收建设投资外，可以实现销售营业税后利润（毛利润）20443875.1元，营业税后投资利润率为：12.29%。可以实现销售税后利润（净利润）13697396.4元，税后投资净利润率为：8.2%。项目的盈亏平衡分析表明：项目的抗风险能力很弱。项目的敏感分析表明，工程造价的增加和销售收入的提高对项目经济效益影响比较明显，项目建设贷款对项目经济效益影响较弱。项目的开发建设现金流分析表明：本项目税前全部投资净现值为1725495