上海市浦东新区高桥镇财政所

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目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释

第一部分单位概况一、主要职能承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区高桥镇财政所设2个内设机构，包括：记账中心办公室、协管税收办。

第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入45,441.88一、一般公共服务支出1,385.25其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出100.00八、社会保障和就业支出25.82九、医疗卫生与计划生育支出7.61十、节能环保支出十一、城乡社区支出17,757.65十二、农林水支出7,633.75十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出18,520.64十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计45,441.88本年支出合计45,441.88用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计45,441.88总计45,441.882017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计45,441.8845,441.88201一般公共服务支出1,385.251,385.2520106财政事务403.25403.252010650事业运行403.25403.2520113商贸事务982.00982.002011308招商引资982.00982.00207文化体育与传媒支出100.00100.0020701文化100.00100.002070199其他文化支出100.00100.00208社会保障和就业支出25.8225.8220805行政事业单位离退休25.8225.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0118.012080506机关事业单位职业年金缴费支出7.817.81210医疗卫生与计划生育支出7.617.6121011行政事业单位医疗7.617.612101102事业单位医疗7.617.61212城乡社区支出17,757.6517,757.6521203城乡社区公共设施17,643.1517,643.152120399其他城乡社区公共实施支出17,643.1517,643.1521299其他城乡社区支出114.50114.502129999其他城乡社区支出114.50114.50213农林水支出7,633.757,633.7521301农业1,735.141,735.142130199其他农业支出1,735.141,735.1421303水利3,178.763,178.762130399其他水利支出3,178.763,178.7621307农村综合改革2,719.852,719.852130706对村集体经济组织的补助2,719.852,719.85215资源勘探信息等支出18,520.6418,520.6421508支持中小企业发展和管理支出18,520.6418,520.642150899其他支持中小企业发展和管理支出18,520.6418,520.64221住房保障支出11.1611.1622102住房改革支出11.1611.162210201住房公积金11.1611.16

2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计45,441.88383.2045,058.68201一般公共服务支出1,385.25338.611,046.6420106财政事务403.25338.6164.642010650事业运行403.25338.6164.6420113商贸事务982.00982.002011308招商引资982.00982.00207文化体育与传媒支出100.00100.0020701文化100.00100.002070199其他文化支出100.00100.00208社会保障和就业支出25.8225.8220805行政事业单位离退休25.8225.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0118.012080506机关事业单位职业年金缴费支出7.817.81210医疗卫生与计划生育支出7.617.6121011行政事业单位医疗7.617.612101102事业单位医疗7.617.61212城乡社区支出17,757.6517,757.6521203城乡社区公共设施17,643.1517,643.152120399其他城乡社区公共实施支出17,643.1517,643.1521299其他城乡社区支出114.50114.502129999其他城乡社区支出114.50114.50213农林水支出7,633.757,633.7521301农业1,735.141,735.142130199其他农业支出1,735.141,735.1421303水利3,178.763,178.762130399其他水利支出3,178.763,178.7621307农村综合改革2,719.852,719.852130706对村集体经济组织的补助2,719.852,719.85215资源勘探信息等支出18,520.6418,520.6421508支持中小企业发展和管理支出18,520.6418,520.642150899其他支持中小企业发展和管理支出18,520.6418,520.64221住房保障支出11.1611.1622102住房改革支出11.1611.162210201住房公积金11.1611.162017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款45,441.88一、一般公共服务支出1,385.251,385.25二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出100.00100.00八、社会保障和就业支出25.8225.82九、医疗卫生与计划生育支出7.617.61十、节能环保支出十一、城乡社区支出17,757.6517,757.65十二、农林水支出7,633.757,633.75十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出18,520.6418,520.64十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.1611.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计45,441.88本年支出合计45,441.8845,441.88年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计45,441.88总计45,441.8845,441.882017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项201一般公共服务支出1,385.25338.611,046.6420106财政事务403.25338.6164.642010650事业运行403.25338.6164.6420113商贸事务982.00982.002011308招商引资982.00982.00207文化体育与传媒支出100.00100.0020701文化100.00100.002070199其他文化支出100.00100.00208社会保障和就业支出25.8225.8220805行政事业单位离退休25.8225.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0118.012080506机关事业单位职业年金缴费支出7.817.81210医疗卫生与计划生育支出7.617.6121011行政事业单位医疗7.617.612101102事业单位医疗7.617.61212城乡社区支出17,757.6517,757.6521203城乡社区公共设施17,643.1517,643.152120399其他城乡社区公共实施支出17,643.1517,643.1521299其他城乡社区支出114.50114.502129999其他城乡社区支出114.50114.50213农林水支出7633.757633.7521301农业1,735.141,735.142130199其他农业支出1,735.141,735.1421303水利3,178.763,178.762130399其他水利支出3,178.763,178.7621307农村综合改革2,719.852,719.852130706对村集体经济组织的补助2,719.852,719.85215资源勘探信息等支出18,520.6418,520.6421508支持中小企业发展和管理支出18,520.6418,520.642150899其他支持中小企业发展和管理支出18,520.6418,520.64221住房保障支出11.1611.1622102住房改革支出11.1611.162210201住房公积金11.1611.16合计45,441.88383.2045,058.68

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出334.49334.4930101基本工资21.8321.8330102津贴补贴28.3028.3030103奖金38.9338.9330104其他社会保障缴费10.0910.0930106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费18.0118.0130109职业年金缴费7.817.8130199其他工资福利支出209.52209.52302商品和服务支出37.5537.5530201办公费5.985.9830202印刷费30203咨询费30204手续费0.130.1330205水费0.080.0830206电费1.301.3030207邮电费0.490.4930208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.420.4230212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.330.3330214租赁费30215会议费30216培训费0.420.4230217公务接待费0.320.3230218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费7.637.6330229福利费10.0510.0530231公务用车运行维护费30239其他交通费用4.254.2530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出6.156.15303对个人和家庭的补助11.1611.1630301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金11.1611.1630312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计383.20345.6537.552017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.000.322.000.322017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为45,441.88万元、支出总计为45,441.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2,996.06万元。主要原因：按实际业务需求支出增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计45,441.88万元，其中：财政拨款收入45,441.88万元，占100.00%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计45,441.88万元，其中：基本支出383.20万元，占0.84%；项目支出45,058.68万元，占99.16%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算45,441.88万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,996.06万元，增长7.06%。主要原因：按实际业务需求支出增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45,441.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,996.06万元，增长7.06%。主要原因：按实际业务需求支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45,441.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,385.25万元，占3.05%；文化体育与传媒支出（类）100.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）25.82万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.61万元，占0.02%；城乡社区支出（类）17,757.65万元，占39.08%；农林水支出（类）7,633.75万元，占16.80%；资源勘探信息等支出（类）18,520.64万元，占40.76%；住房保障支出（类）11.16万元，占0.02%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,371.15万元，支出决算为45,441.88万元，完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因：年内人代会批准通过的追加预算。其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为458.69万元，支出决算为403.25万元。决算数小于预算数的主要原因：医保基数及公积金基数调整，八项规定后削减支出。2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2,200.00万元，支出决算为982.00万元。决算数小于预算数的主要原因：招商引资专项经费的核减。3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：基建宣传公益广告牌。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于财政所在编人员的社保金。年初预算为20.40万元，支出决算为18.01万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于财政所在编人员的年金。年初预算为9.00万元，支出决算为7.81万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政所在编人员的医保金。年初预算为10.00万元，支出决算为7.61万元。决算数小于预算数的主要原因：医保基数调整。7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：规建办凌桥社区地块绿化等工程、城建中心小区综改工程、农发中心水利养护、高桥镇新增黑臭河道综合整治工程、解决历史遗留问题等。年初预算为11,659.15万元，支出决算为17,643.15万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人代会批准通过的民生工程项目增加。8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：财政专项经济建设突出贡献奖、财政专项项目绩效评价等。年初预算为130.00万元，支出决算为114.50万元。决算数小于预算数的主要原因：经济建设突出奖和财政专项绩效评价的节约。9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：水利养护及新建农村绿地及绿地改造等。年初预算为1,562.22万元，支出决算为1,735.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人代会批准通过追加农发中心新建农村绿地及绿地改造。10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：农发中心高桥镇新增黑臭河道综合整治工程等。年初预算为0.00万元，支出决算为3,178.76万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人代会批准通过追加农发中心高桥镇新增黑臭河道综合整治工程。11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要用于：村干部工资及社保车贴和村级经济组织补助等。年初预算为3,269.89万元，支出决算为2,719.85万元。决算数小于预算数的主要原因：村级补助的调整。12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：财政扶持、经济工作会议、招商经费。年初预算为18,540.00万元，支出决算为18,520.64万元，。决算数小于预算数的主要原因：经济工作会议、招商经费的下降。13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：财政所在编人员的住房公积金。年初预算为11.80万元，支出决算为11.16万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.20万元，包括人员经费345.65万元，公用经费37.55万元。基本支出中：1、工资福利支出334.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出37.55万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助11.16万元，主要用于：住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.32万元，完成预算的16.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，预算数为0.00万元；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的16.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约招待，执行中央八项规定政策。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.01万元，增长3.22%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长3.22%。公务接待费支出增加的主要原因是接待审计次数及人数的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.32万元，占100.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万（含外宾接待支出0万元）。主要用于审计人员接待和临聘人员客饭，公务接待269批次、269人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,843.00万元，其中：货物采购金额8.52万元、工程采购金额4,834.48万元、服务采购金额0