4A级风景区基础设施建设项目可研报告可行性研究报告

可行性研究报告可行性研究报告---第四节资金筹措方案本项目工程总投资为4607万元，考虑某县为国家级贫困县

为支援中部贫困县尽快脱贫致富 ，本项目考虑以下融资方案.1、申请国家专项补助资金 2764万元，占总投资的60%2、 承办单位自筹资金1843万元，占总投资的40%第十一章经济效益分析及社会评价第一节经济效益分析一、 景区客源预测以2007年实际接待旅游人数45万人次为依据，根据基础设施的投入及服务设施的完善， 近期2007年一2010年，按年均递增10%计算，2010年达到约60万次人；中期2010年一2015年，按年均递增5%计算，到2015年游客达到约75万人次；远期2015年一2020年，按年均递增3%计算，至U2020年游客达到约90万人次。二、 景区收入估算本着边经营、边建设、滚动发展的原则，根据江西省消费水平，结合景区现在的门票价格30元/人次为依据，考虑到中期、远期的发展，门票价格取综合数40元/人次计算。项目建成后由于环境改观，服务业务增长，将吸引更多的游客。景区收入见附表1三、项目总成本费用估算(—)基础数据1、以现有的12个管理人员为基础，年工资奖金定为25000元/人，服务人员按百人游配备6人计算，年工资16800元标准计算。2、 折旧费。以固定资产设施投入运行之日起计算，综合折旧按10年提取折旧，残值为10%3、修理费：按固定资产投入的 3%提取。4、 燃料动力、水电费：按旅游人次，每人次2.6元计算。5、 其它费用参照有关规定执行。6、税金及附加费：根据有关规定，营业税按营业收入的 5%计取，教育附加费按营业税的3%计取，城建维护费按营业税的5%计取。7、 财务基准收益率按IC=10%计算。&计算期限：效益分析计算期限确定为 12年。(二)项目总成本费用估算结果见附表2四、 财务分析指标1、 内部收益（FIRR）11.1%2、财务净现值（FNPV当基准收益率IC=10%时，FNPV=228万元3、 投资回收期8.49年（含建设期）。（见附表3）五、 经济评价结论本项目建成后，年均总收入可增加 1556万元，扣除总成本费用和各种税费，年均利润总额可达695.9万元，上缴税费84万元。项目财务内部收益率为11.1%，净现值为228万元，投资回收期为8.49年（含建设期）。从上述指标可以看出，本项目具有一定的盈利能力， 经济效益较好，有一定的抗风险能力，项目的实施对加快区域经济的发展具有重大意义。第二节社会评价建成后本工程所实施的基础设施建设和生态环境保护项目，建成后将极大地改善对外交通条件， 使景区旅游环境得到很大的改善，极大地提高景区的吸引能力和客源市场竞争力，促进某县旅游的发展，进而带动建筑业、商业、交通运输业、农业等相关行业的发展，增强全县经济实力，使旅游业成为某县经济发展的主要产业和重点产业，提高某景区的景观质量，为旅游业可持续发展提供良好的旅游环境、经济收入和创汇能力等条件，也为投资者创造了良好的投资环境，并得到期望值较高的投资回报，成为城乡经济的重要增长点。景区的发展除本身可以创造收入外，还能带动相关行业的发展，如交通运输、饮食、旅馆、商业等的发展，优化某县的产业结构。景区周围的村镇，群众生活比较贫困，此项目建设可直接带动100人就业，会引至1000人左右的间接就业。带动其它相关产业经济增加值24000万元。农民增加了收入又可以促进农副业及土特产品的发展，这又会进一步丰富旅游商品的供给。群众既增加了收入，又能得到更好的教育，使国民素质将进一步得到提高。总之，该项目的建设，既能提高某县的知名度，又能促进招商引资，促进地方经济的发展，推动当地精神文明的建设。第十二章招、投标方案招标范围招标组织形式招标方式不米用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒介全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察V设计VVV邀请函建筑工程VVV报纸、网站安装工程VVV邀请函监理VVV报纸、网站主要设备VVV报纸、网站重要材料VVV报纸、网站其他第十三章结论与建议第一节结论1、 某景区基础设施建设与生态环境保护项目对某县社会经济的发展有显著的经济效益、环境效益和社会效益。2、 项目的建成，可促进某经济发展，改善旅游环境。3、 本项目在技术上、经济上均可行。第二节建议1、 江西省属于全国的贫困省之一，赣州市是江西省人口最多，面积最大的地级市，有丰富的旅游资源，生态游、客家游、红色游、宋城文化等资源丰富，为使赣州市经济按旅游、生态加商贸建设的方向发展，建议各有关部门加大支持力度，使某某景区基础设施更加完善，使某某国家4A级景区生态绿色旅游的品牌更响。2、