贵州雷公山一品山泉水生产项目建议书

贵州知味农夫贸易有限责任公司PAGE1PAGE19贵州雷公山一品山泉水生产项目项目建议书编制单位：贵州知味农夫贸易有限责任公司编制时间：2018年10月

目录TOC\h\z\t"标题1"\c1项目概况 32项目建设的必要性和条件 52.1项目建设的必要性分析 52.2项目建设依据 62.3项目市场分析 73项目建设规模与产品开发方案 93.1建设内容及规模 93.1.1山泉水生产项目 93.1.1.1建筑工程 93.1.1.2生产线 103.1.2农产品集散分销中心 103.2项目产品及规模 104技术方案 114.1生产工艺流程 114.1.1山泉水产品 114.1.2农产品集散分销中心 114.2劳动力定员 114.3项目进度计划 125投资估算及资金筹措 125.1项目投资估算 125.2资金筹措 146项目效益评价 156.1经济效益 156.1社会效益 167结论 17

1项目概况1、项目名称：贵州雷公山一品山泉水生产项目。2、项目性质：新建。3、建设地点：雷山县西江镇黄里村乌山沟，距凯雷高速路黄里出口处约1公里（具体位置见附图）。4、主要生产产品：生产优质山泉水、销售优质农产品。5、建设内容：⑴规划的水厂规模为年产山泉水15万吨，平均日产410吨（其中：日产20000桶18.9L、60000瓶350ML，100000瓶550ML），能做到黔东南日产量规模最大的山泉水厂，工程规划建设用地面积10亩，规划建筑占地面积4800平方米,总建筑面积为5000平方米。山泉水生产线4条，其中5-18.9升灌装线2条,350-550毫升瓶装水灌装线2条。新建厂房、仓库、办公、住宿、食堂、交通等其它设备等建设。⑵规划的农产品集散分销中心。占地面积5亩，主要建设内容有新建清洗车间、冷藏车间、分拣车间、集散配送车间等建筑面积共1200平方米。6、建设工期计划：由于农产品的分销是依附于山泉水进入城市小区的销售途径，只有把第一期山泉生产项目正常运营以后，才能带动农产品进入市场，因此，项目计划分两期实施，第一期实施山泉水厂5-18.9升灌装线1条,350-550毫升瓶装水灌装线1条；第二期实施山泉水厂5-18.9升灌装线1条,350-550毫升瓶装水灌装线1条和农产品集散分销中心。计划总工期为20个月，其中：土地落实后，第一期山泉水厂土建工程9个月，设备安装及调试1个月，共10个月；待第一期山泉水厂投产运营后，第二年开始兴建第二期工程，第二期山泉水厂土建及安装工程10个月，拟定农产品集散分销中心与第期山泉水厂同时建设，其土建工程5个月。7、投资估算：项目总投资2767.38万元，其中山泉水生产项目投资1923.61万元，农产品集散分销中心项目投资843.77万元。8、经济效益：项目建成后，实现年产值6380万元，利润1237.1万元，年创税754.6万元。其中：⑴山泉水生产项目建成后，年产山泉水15万吨，实现产值3380万元，利润661.2万元，投资回报率51.1%。山泉水生产项目直接增加就业人员73人，人均年收入4.8万元以上，黄里村可通过入股的形式来取得稳定的集体经济收入。⑵农产品集散分销中心年销售额3000万元，农产品集散分销中心项目建成后，预计年销售收入3000万元，产生利润576万元，投资回报率达68.2%。通过与雷山县各个乡镇的农业产业合作社合作，收集各地优质的农产品到集散分销中心加工、分拣和分销，利用山泉水送至城市小区的途径推广县域内的农特产品，向每个小区的高端客户输送优质的农产品，从而带动全县农产品的健康发展，使农村专业合作社更加有活力，真正达到农业增产农民增收的目的。9、项目实施单位：贵州雷公山一品商贸有限责任公司（由投资人：贵州知味农夫贸易有限责任公司在雷山重新注册的公司），拟定主经营项目为生产销售山泉水，销售农产品。委托项目负责人：金鸿联系电话州知味农夫贸易有限公司是一家主营贵州农特产品的贸易公司，注册资本1000万元。2项目建设的必要性和条件2.1项目建设的必要性分析黄里村水源地处国家级自然保护区、国家森林公园西南部,这里地处云贵高原东缘，即云贵高原向湖广盆地过渡之东南斜坡一、二级阶梯上，取水点和厂区位于雷公山国家级自然保护区域外缘。在地质构造上,雷公山属扬子准地台东部江南台隆雷山台拱，地层由元古界下江群浅变质的海相碎屑岩组成，分布岩石以板岩为主，地质构造以宽缓的褶皱占优势，岩石中节理十分发育，风化岩疏松深厚。由于风化壳下部密集的网状裂隙带，强烈地吸收大气降水，是一个埋藏极浅、储量丰富、动态稳定的潜水层，致使上部土层侵蚀微弱，而又常年处于湿润状态，加上小地形破碎，土壤物理性能良好，因而形成了当今地表森林茂密，溪沟河谷水流常年不息和山有多高水有多高的景观格局。由于雷公山独特的地质构造和特殊水资源贮存富集条件，大气降水，地表水和地下水资源循环交替。由于特定的地质构造和丰富的森林资源，为水源提供了充分的补给系统，泉水水源属低钠低矿化度山泉水，俗称软水，其它污染物及限量指标满足DB52/434－2001《饮用天然泉水》标准要求，水中富含偏硅酸、锶、锌等多种人体机理运动不可缺少的微量元素，是生命之源，健康之本。黄里村泉水源距县城仅7公里，离州府所在地凯里也只有25公里，距“凯雷”高速公路1公里，且拟建厂址处就是高速公路出口附近，交通运输条件便利。黄里村是雷山县西江镇辖区内的一个自然村，共431户，总人口1690人，耕地面积2497.23亩，人均耕地面积1.48亩，是一个典型的人多地少的村寨之一，人均年收入3000元，还是我县贫困村之一，村集中没有任何集体经济，村辖区没有一家企业，劳动力全部向外输出，农民没有稳定的收入，给脱贫攻坚工作带来一定的阻力。地处雷公山国家级自然保护区内的雷山县有着得天独厚的自然资源优势，绿水青山全覆盖，天然林保护得非常好，环境未受到污染，农民生产出来的农产品质量特别好。虽然雷山县境内的农产品资源丰富，品种多样，品质优越，但是分散在各个乡村的农产品没有打造成知名品牌，没有灵活便捷的销售途径，致使大部分优质的农产品滞留深山，无人知晓，更没有发挥出应有的经济价值。急需建设一个优质农产品集散分销中心来推动农产品走出深山，进入到城市餐桌上，集散分销中心精心选择全县8个乡镇优秀的专业农业合作社合作，让合作社提供优质的农产品给集散分销中心，由分销中心依附山泉水推进小区的途径，直接送到城市的消费群体的餐桌上。综上所述，雷山不仅原材料、劳动力、动力、交通、通信等资源都极其丰富，在黄里村兴办一个山泉水加工厂和农产品集散分销中心条件成熟，既给农村的集体经济、农村合作社带来活力，也能解决当地农民就业的问题，项目是可行的。2.2项目建设依据目前世界发达国家对天然优质泉水的销售年增长为150%，中国增加30%左右，随着优质淡水资源的枯竭，人民生活水平的提高，加上目前市场上销售的优质软水产品较少，市场对优质软水需求剧增，而雷公山腹地则是生产天然优质软水的理想地。由于雷公山自然保护区属于国内少有的古老地层板溪群板岩地貌山系，所产水源均为优质软水，经国家资质部门检验，达到国家一级饮用软水。根据雷山县经济发展和旅游生态资源开发等方面的情况，可建设生产五加仑（18.9L）、的桶装饮用水供应雷山、凯里、都匀、贵阳等周边县市居民用户；生产10L原水桶装水投放到贵阳、凯里、都匀等附近城市，满足中高端用户的品茗、烹饪等需求；生产550ml、350ml等小瓶装饮用水投放当地旅游市场及华南、华中市场，满足不同消费群体的需求。随着市民生活水平的不断提高和淡水资源的不断缺乏，全力打造雷山原始森林天然优质软水的品牌，优质天然软水资源市场有非常利好的市场机遇，产品销售市场广阔，优质的农产品输送到城市，符合大健康发展的基本方针，项目可行。2.3项目市场分析目前中国国内厂家的水基本都是纯净水，国内主导品牌哇哈哈，贵州省内主导品牌北极熊也都是纯净水。在安全角度已然没有问题，但是在健康角度还不能符合人体的需要，以下为有关纯净水的报道：1、中国消费者协会于2003年3月10指出：人体大多适宜喝弱碱性的水，老人、少年儿童及婴幼儿尤其不宜将纯净水作为通常饮用水大量、长期饮用；2、上海市教委曾发出通知：原则上自1997年开始，各中小学校、幼儿园不应再以纯水作为学生、幼儿的饮用水；3、上海市工商行政管理局也曾发出通知：纯水广告不宜宣传“可长期饮用”和用纯水冲调奶粉、煮饭等内容；4、长沙市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门下发《长沙市中小学生饮水管理办法》的通知【长政办发〔2006〕25号】“学校应限制供水企业向学生长期供应纯净水。”5、2003年3月杭州市部分中小学生告别了纯净水。……等等由以上说明纯净水的市场将越来越小，矿泉水、山泉水的市场空间巨大。此时，雷公山原始森林的“雷公山一品山泉”牌山泉水可高调进入贵州周边的广东、湖南、湖北、广西等市场，只要市场操作把握得当，并有足够的资金在国内各大媒体投放广告，必定能迅速打开市场成为饮用水行业的一匹黑马，取得一定的市场地位。同时结合雷公山（西江千户苗寨）的旅游业互相推广、资源整合，相互提升，雷山的水和旅游会走遍大江南北，能把市场做大做强。一品山泉水厂依托有利的市场契机，可以做到黔东南甚至贵州最大山泉水和原水生产厂商，源源不断地把雷山优质的水资源销售到周边城市。目前我国城市大部分地区都受到不同程度的工业污染，特别是大气污染和水资源污染，在污染区内生产出来的农产品自然也受到了污染，不利于人体健康要求，特别是近几年来人均可支收入得到了大幅度的提高，消费水平也进一步提高，人们对健康的要求也越来越高。但是，身处人口众多的城市，每天都得吃受到污染的蔬菜、饲料肉类，对人体的健康有危害，有一些小区门口偶尔也打着优质农产品的幌子，暗地里却高价卖着劣质的农产品，而我们优质的农产品却深藏于深山，无人知晓，无人问津，农户只有拿去喂猪喂牛或是贱卖，白白浪费掉优质的农产品，真是暴殄天物。因此，建一个优质农产品集散分销中心是非常必要和迫切，同时也是当下可占有市场先机的商业模式，符合大农业、大健康产业的发展需要。3项目建设规模与产品开发方案3.1建设内容及规模3.1.1山泉水生产项目3.1.1.1建筑工程（1）工程规划建设用地面积15亩；（2）规划建筑占地面积4800平方米；（3）总建筑面积为6200平方米,其中：A、生产车间(2栋一层)面积为3800平方米（含成品仓库）；B、化验室（1栋）面积为150平方米；C、综合办公楼（1栋二层）面积350平方米；D、仓库(1栋一层)面积为1200平方米（农产品集散中心）；E、宿舍楼(1栋二层)面积为450平方米；F、保卫室(1栋)面积为50平方米；G、食堂(1栋一层)面积为140平方米；H、公共厕所(1栋一层)面积为60平方米。（4）层数：1层；（5）结构形式：砖混结构；（6）建筑密度：48%；（7）绿化率：31%。3.1.1.2生产线建山泉水生产线4条，其中5-18.9升灌装线2条,350-550毫升瓶装水灌装线2条。3.1.2农产品集散分销中心新建农产品集散分销中心一座，占地面积5亩，主要建设内容有新建清洗车间、冷藏车间、分拣车间、集散配送车间等建筑面积共1200平方米。3.2项目产品及规模项目建成后，年产山泉水15万吨，其中5-18.9L桶装水10万吨，550ml\350ml瓶装水5万吨，集散分销优质农特产品营业额达3000万元。4技术方案4.1生产工艺流程4.1.1山泉水产品山泉水经过滤、消毒，水质检测达到DB52/434-2001《饮用天然泉水》贵州省地方标准后方可灌装。灌装生产线如下图示意：入库自动灌装自动桶装成品水泵原水池水源泵消毒精滤粗滤入库自动灌装自动桶装成品水泵原水池水源泵消毒精滤粗滤4.1.2农产品集散分销中心集散车间入库产品加工车间冷藏车间产品清洗车间产品分拣车间集散车间入库产品加工车间冷藏车间产品清洗车间产品分拣车间分拣装箱车间出库分拣装箱车间出库4.2劳动力定员公司设经理室、销售部、成品库、品控及检验部、财务部、餐饮服务部、办公室、生产车间、门卫室等8个部门，总人员编制88人。1、经理室2人；2、销售部14人（经理1人，工作人员13人）；3、成品库2人4、品控及检验部7人（主管1人，工作人员6人）；5、财务部2人（出纳1人，会计1人）；6、办公室4人（主任1人，工作人员2人，环卫人员1人）；7、生产工人45人；8、门卫室2人；9、运输驾驶员10人。4.3项目进度计划1、山泉水生产项目作为第一期建设项目，其进度安排如下：⑴1-2个月内,完成项目审批，项目备料，平场，修硬道；⑵7-8个月内，全面工作铺开，完成基础建；⑶1-2月内，完成生产线采购安装调试，购办公设备等；⑷累计不超过10个月完成项目建设，开始营运。2、农产品集散分销中心作为第二期建设项目，期建设时间拟定在山泉水生产项目进入正常运营后开始建设，建设工期5个月。5投资估算及资金筹措5.1项目投资估算项目总投资2767.38万元，其中山泉水生产项目投资1923.61万元，农产品集散分销中心项目投资843.77万元。具体投资详见投资概算表：雷公山一品山泉山泉水生产项目投资估算表序号项目名称单位数量单价

（万元）合计

（万元）一、基础建设1征收土地亩105502进厂公路公里0.51053平整土地㎡21000.00265.464生产车间（二层）㎡12000.161925源水蓄水池个125256化验室㎡1500.16247综合办公楼（二层）㎡3500.1552.58仓库（二层）㎡8000.1809宿舍楼（二层）㎡4500.1567.510保卫室㎡500.157.511食堂㎡1200.151812公共厕所㎡600.1613绿化㎡21000.0242小计574.96二、生产设备、设施1源水箱个13.53.52源水泵台11.251.253多介质过滤器台20.851.74活性炭过滤器台21.452.955u保安滤器台21.22.461u精滤器台21.63.270.22精滤器台22.85.68臭氧混合塔、发生器套15.25.29成品水箱个22.65.21018.9L灌装线（含10L）套212.52511550ml灌装线套2193812激光生产日期喷码机台22.5513矿泉水瓶吹瓶机台2153014全自动洗桶机（18.9L）台20.851.715水电安装项1151516送水运输车（10吨）辆2142817送水运输车（3吨）辆5840小计213.65三、基础设施配套费35四、项目管理、技术咨询、前期费用40五、设备安装、调试20六、市场、品牌推广咨询费40七、广告费350八、流动资金600九、其他费用50总计1923.61产品集散分销中心项目建设投资估算表序号项目名称单位数量单价

（万元）合计

（万元）一、基础建设1征收土地亩55252平整土地m23333.40.00268.73集散中心车间厂房m212000.161924清洗车间输水管道m500.052.55蓄水池m31000.23236加工平台m21200.033.67绿化㎡21000.0242小计296.77二、生产设备、设施1大功率制冷设备台25102吊装设备台1223水电安装项1334常温运输车（10吨）辆214285冷箱运输车（5吨）辆21224小计67三、设备安装、调试10四、市场、品牌推广咨询费20五、广告费（含推广资料）200六、流动资金200七、其他费用50总计843.775.2资金筹措计划引资2767.38万元。第一期引资1000万元，其中由投资商注资600万元，不足部分可以申请贷款或再进行个体融资解决。第二期投资1767.38万元，由投资公司再注资500万元，不足部分用第一期项目作为抵押贷款筹措1267.38万元。6项目效益评价6.1经济效益项目建成后，实现年产值6380万元，利润1237.1万元，年创税754.6万元。其中：山泉水生产项目建成后，年产山泉水15万吨，实现产值3380万元，利润661.2万元，投资回报率51.1%。农产品集散分销中心项目建成后，预计年销售收入3000万元，产生利润576万元，投资回报率达68.2%。（见生产效益分析表）山泉水生产项目经济效益分析表序号项目名称单位数量单价（万元）合计

（万元）一、销售收入118.9L桶装水（每桶\3.5元）吨600000.0181080210L原水桶装水（每桶\3元）吨400000.03514003550ml瓶装水（每瓶\0.1元）吨300000.0185404350ml瓶装水（每瓶\0.1元）吨200000.018360合计3380二、成本1取水费（每吨\0.1元）吨1500000.000011