某大剧院PPP项目投资合作建议方案

某大剧院PPP项目投资合作建议方案某大剧院PPP项目投资合作建议方案某大剧院PPP项目投资合作建议方案资料仅供参考文件编号：2022年4月某大剧院PPP项目投资合作建议方案版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：XXXXXX大剧院投资合作建议方案尊敬的XX县政府领导：XX县环境优美，宜于人居；文化灿烂，风光独特，是自然景观和民族文化的荟萃之地，是享誉中外的旅游胜地。XX建设XXX大剧院，是为实现“建设世界一流景区，打造国际旅游胜地”目标，加快推动旅游文化产业建设，以旅游带动文化、文化反哺旅游实现双赢的重大举措。XXXXX有限公司（以下简称“我公司”）作为XXXXX企业，具有丰富的文化场馆（大剧院）的设计、投资、融资、建设、施工、运营、维护经验，具备项目全流程运作的突出能力，有意愿参与到XX县XXX大剧院的的建设当中，为加快推动XX县的文化发展、产业升级和文化品牌建设作出贡献。经过实地走访，并与贵县相关单位进行了多次商洽，我公司对XXX大剧院项目的初步设想方案如下，供贵县领导参考决策：一、项目建设策划方案1、指导思想与建设布局指导思想：适度超前，近远结合。既充分考虑未来20-30年的城市发展，科学规划，合理布局，留有余地，避免重复建设，贯彻建设“节约型”社会的宗旨，又要从实际出发，充分考虑近期用地，有利于主体设施及配套项目的建设。必须满足人民对文化艺术的需求，方便使用，突出人文特色。建设布局：根据上位规划要求，整合各建设功能。项目需求布置力求顺畅，功能布局紧凑，符合防火、安全和环保要求；竖向布置根据地质和水文条件，力求场地设计标高和自然条件相适应。本项目规模大,内容复杂,要进行合理布局,既能解决建筑功能问题,又能解决基地的四面密集的车流和人流问题,同时又使建筑物本身具有良好的采光和通风。文化建筑本身也是一个艺术品,应能反映出时代的风貌,科学技术的进步以及建筑设计的水平。要做到造型轻巧、立面新颖以及与城市中心区风景相协调,首选建议控制好建筑高度，建议以低层高、低密度的建筑为主。建筑形象注意时代特征，营造严肃、公正、开放性的形象，同时体现现代气质的公共事业建筑。充分体现时代的特征，主体比例关系明确，梯度严整有序。精致的细部尺寸把握，使大楼建筑立面体现现代建筑理性、严肃的风格。2、项目选址：拟选址在XX县行政中心以东、XX中学以北地块，与县体育馆相邻，用地规模约50亩，土地为文化划拨用地。3、总投资：约4亿元（可根据建设规模进行调整）。4、建设内容及规模：建筑面积约42000平方米，主要包括1000-1200座的大剧院，面积约12000平方米；600座的多功能厅，面积约2000平方米；电影厅3000平方米；非物质文化遗产展示中心5000平方米；商业配套区5000平方米；地下停车场15000平方米。大剧院是XXX大剧院的项目核心功能区，剧院部分作为项目主剧场，可以满足歌剧、舞剧、芭蕾舞剧、大型歌舞、交响乐、戏曲等形式的艺术表演，属于中等规模的剧场。多功能厅兼顾音乐厅和小剧场的功能，整体色调清新、风格典雅，可以适应室内乐、小型独奏独唱、小剧场话剧、小剧场歌剧、现代舞等多种艺术门类的演出，亦可演出中型交响乐、民族乐，具备接待世界著名交响乐团的演出能力。电影厅主要为群众提供电影放映服务，丰富群众的业余生活。非物质文化遗产展示中心主要展示XX县丰富的非物质文化遗产。商业配套区主要包含商业中心和办公、后勤用房等。地下停车场包含约500个左右的地下停车位。二、项目功能定位1、建设成为文化地标式的城市建筑和旅游新景点本项目是体现文化传统、代表当地形象的新世纪文化建设的标志性建筑，是具有较高现代化、专业化、艺术化要求的社会公益性大型公共文化设施。整体设计与相邻体育馆形成文化综合体，外观更加协调统一、美观、大气，在外观设计中合理融入XX县文化元素，在内在功能区块配置上增加非物质文化遗产展示，必将成为XX县地标性建筑和旅游新景点，与XX风景区、XX风景区等旅游景点遥相呼应。2、打造XX县非物质文化遗产基地XX县有20多个少数民族，其中XX族居多，以XX文化为代表的民族文化，特征明显、内涵丰富。建设高水准、大规模的XX非物质文化遗产展示区，展陈标题为“古X记忆、璀璨XX-XX非物质文化遗产保护展示中心基本陈列”，展览形式上打破惯例，在部、组的划分上不拘泥于官方申报分类方式，而是在充分考虑本地文化实际并吸取传承人、地方民俗专家意见的基础上，利用更富生活化、原乡化的“记忆”为主线来联结。展陈方式采用以实物为主，图片、复制品、模型、场景复原、声光电、全息影像、互联网等综合技术为辅，并通过现场体验、传承人互动等形式提升非遗项目的活态性，展览注重观众的感官效果和参与感受，旨在发掘受众心灵深处的民族情结，激发他们身在其中，心在原乡的文化自觉，从而达到弘扬、促进非物质文化遗产保护、良性永续发展的目的。3、打造宣传XXX文化的综合平台XX最突出的文化资源就是以XXX文化为代表的XXXXX文化，目前有700多支业余文艺队伍在民间参加各种排演，但这些队伍只是以自娱自乐为主，还停留在初级展示的表面，没有系统深入地挖掘XXX文化和相关历史文化资源。同时，演出场地简陋，设备功能不全，观众人数不多，导致演出的积极性大打折扣，进一步影响了演艺的深度和广度，缺乏像“丽水金沙”和桂林“印象刘三姐”那样具有轰动效应和经济效益的民族文化旅游项目，文化与市场脱节，忽视了产业性开发，形成不了效益。XX大剧院的建设，可以为宣传XXX文化提供一个综合平台，形成XX特有的、具有轰动效应的XXX文化，使之和XX风景区一样，成为XX县的一张名片。三、项目建设的意义1、开展艺术普及教育，增强民众艺术修养通过公共场馆开放保障、公益活动举办、文艺队伍扶持三种措施最大限度的提高XXX大剧院的群众使用率以及保障大剧院的公益属性，将大剧院打造为XX县公益项目基地及文化惠民中心。2、促进XXX文化的交流大剧院建成后，将以著名的XXX族XXXXX人民间叙事长诗《XXX》的故事为基础，聘请全国知名的艺术家为顾问，借用最新的创作理念和舞美科技，编排《梦幻XXX》大型歌舞剧，梦幻般的为观众展现XXXXX族文化风情的独特魅力。届时《梦幻XXX》的艺术水准将达到全国一流，成为XX文化的象征性符号。同时，可以通过引入城市戏剧节、金秋戏剧节、小橙堡儿童剧场、万有音乐系等大型艺术节打造大剧院品牌，提升知名度和影响力。3、促进文化旅游融合，提升XX的影响力XX风景区建园并对外开放后，“上帝的盆景”、“大自然的雕塑博物馆”、“天下第一奇观”等美誉不约而至，还先后荣获了世界地质公园、世界自然遗产、国家5A级景区、国家重点风景名胜区等世界级、国家级的称号。文化资源方面，以举世闻名的“XXX”文化为代表的文化资源底蕴深厚、形态多样、内容丰富。单一的资源影响力已经很大，如果将这两种分散的资源进行整合，形成一个整体化、规模化、互动式的旅游区域，不仅对XX景区和旅游业本身，而且对XX的知名度和影响力有很大的提升。4、延长游客在XX的滞留时间，带动消费，创造更大的经济效益长期以来，XX的旅游产品主要以游览自然风光为主，游客在XX滞留时间一般在2小时左右，以观光游、一日游为主。在吃、住、行、游、购、娱旅游六要素中，XX仅提供了“游”的环节，只获得了整个旅游消费链中最廉价的部分收入，即一张门票，是典型的“门票经济”。长此以往，同质化的旅游产品会抑制游客的消费意向，容易遭到市场的淘汰。XX风景区是蜚声中外的旅游景点，大剧院宣传普及XXX文化，也可以作为旅游景点，两大景点交相辉映，游客在欣赏完美丽的XX风景区以后，再到XX大剧院或欣赏灿烂的XXX文化，或喝杯清茶，或逛逛文化创意商品市场，参观并实地感受XX非遗文化传承，不仅能够放松心情，也能够陶冶情操。吃、住、行、游、购、娱一条龙后，能够有效带动消费，创造就业，提高经济发展水平，达到旅游带动文化、文化反哺旅游的双赢效果。四、合作期及运作方式1、项目合作期项目合作期15年，其中建设期3年，运营期12年。2、运作方式鉴于XX县大剧院项目兼具公益性和可经营性，能够获得演出票务收入，同时亦可通过出租物业和管理物业获得一定的物业租赁费和物业管理费，运作方式宜采用PPP中的BOT（建设-运营-移交）方式。即社会资本方在项目特许经营期内负责项目的设计、投资、建设、运营、维护，并对大剧院进行经营，特许经营期结束后将大剧院无偿移交给政府指定机构。五、投资回报模式1、“使用者付费＋可行性缺口补助”模式（1）前提条件：社会资本方投资建设并运营，政府引导游客购买大剧院门票。经过测算，XX县大剧院项目在其项目周期内的经营收入均不足以覆盖项目的投资成本并获得合理收益，需采用“使用者付费＋可行性缺口补助”的回报方式。可行性缺口补助=政府可用性付费+运营绩效服务费-使用者付费。（2）可用性服务费采用年金法计算，公式如下：年可用性付费=A×i（1+i）n/[(1+i)n-1]，其中：A——指最终确认的项目投资，暂按40000万元测算，具体以审计为准；i——指项目投资资金占用成本，暂按7%/年测算；n——指运营期期限，即项目通过竣工验收后在合作期内剩余的完整年度，暂按12年计算。因此，年可用性付费=A×i（1+i）n/[(1+i)n-1]=40000×7%（1+7%）12/[(1+7%)12-1]=5036万元。（3）、运营绩效服务费是指项目红线范围内的运营养护成本、税费及合理的回报，本项目暂按2000万/年测算（注：税费暂按400万/年测算，可以实行包干）。（4）、年可用性服务费和年运维绩效服务费之和为7036万元，政府按年支付，为刚性支出。（5）、使用者付费中，政府和社会资本方按9：1分成，政府分成所得可以抵扣应支付社会资本方的可用性服务费和运维绩效服务费。例如：按3000人次/天测算，当年使用者付费4380万元（3000人次/天*365*40元/人次），政府分成3942万元，社会资本方分成438万元。抵扣后，政府当年实际财政支出仍需支付3094万元，政府有一定的支付压力，由于完全由项目公司自主运营，游客是否观看演出客流量难以保证，按3000人次观演具有较大的市场风险。运营收入除了社会资本方10%分成，其余90%的收入（含商业收入）全部归政府所有。（6）、政府支付的可行性缺口补助款应列入XX县财政一般预算和中长期财政规划，并经县人大决议通过。2、完全的“使用者付费”模式本模式并非不可能，但需要满足以下前提条件：（1）前提条件：政府提供政策支持，将XX风景区门票和大剧院景点门票进行捆绑销售（目前门票价位175元／人次，建议捆绑大剧院票价80元，即为255元／人次），在这种模式中，政府只要做二个工作，一是特许经营，在合作期内特许社会资本方建设、运营XXX大剧院项目，二是转变观念，《梦幻XXX》的演出与观看，XX非遗文化的展示与游客参与，并非是门票的单纯涨价，而是以增加XXXXX大剧院景点，增加旅游内容，丰富游客体验，旅游感受有实质性提升的价格调整，理应能够得到物价部门的支持。在XXX的故乡，游客是参与一次冰雪大世界的体验感受深刻，还是参与XXX及XX非遗文化感受，其社会与经济效益以及影响力、游客满意度是不言而喻的。项目投入运营后，通过经营获取票务收入、物业租赁费平衡项目投资，社会投资人独立经营、自负盈亏，政府不提供补贴，还可以获得门票分成。（2）政府在门票收入中分成方式（运营期可适当延长到15年）：15年运营期中，头五年按10元/人次、中间五年按15元/人次、后五年按20元/人次进行分成。头五年：1825万元/年=5000人次/天*365*10元/人次中间五年：万元/年=5000人次/天*365*15元/人次后五年：3650万元/年=5000人次/天*365*20元/人次政府15年运营期总共可以分成万元（仅按5000人次/天测算，如果人数增加，政府分成更多）。六、其他关键要素1、项目公司组成及独立经营XX县政府授权平台与XXXX有限公司共同成立项目公司，双方以货币出资，出资资本金占总投资的20%，政府占股5%-20%，其余由XXXX有限公司出资。项目公司成立后，按照《公司法》、公司《章程》、PPP合同、《特许经营协议》等依法设立、独立经营管理，建立法人治理结构，股东会是公司最高权力机构，下设董事会，董事会选聘管理团队成员，组建监事会。2、政府可以作为ＰＰＰ项目的发起人，亦可委托社会资本方作为发起人。3、办理本项目建设前期所需包括规划、可研、环评、实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告、PPP入库等相关文件的行政审批手续而产生的相关费用由政府和社会资本方进行垫付，最终计入项目总投资。如社会资本方未能中标本项目，其支出的前期费用由政府方或中标方予以补偿。4、政府应授予社会资本方独占性、排他性的经营管理权利，未征得社会资本方同意的情况下，不得在XX景区周边50公里范围内审批建设同类型的项目。5、项目公司享有国家和地方政府规定的各项税收优惠政策，包括但不限于PPP政策优