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文档简介

计财部工作职责计财部工作职责计财部工作职责xxx公司计财部工作职责文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度计财部1预算管理根据公司年度经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司年度预算分解下达各部门各项预算指标汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查负责预算修改、调整编制并报送公司年度财务预算报告。在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题遇特殊情况，提出预算修正建议2财务管理及会计核算管理负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议负责相关信息的填报、披露工作负责公司会计资料的收集、装订、保管审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全3资金管理工作负责现金、银行结算工作负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作负责各类保函保证金的核算、管理工作负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理负责资金各类报表的编制、报送工作负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全4资产管理执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；负责公司固定资产的会计核算管理牵头组织建造合同管理工作5税务管理组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接6内控管理牵头内控制度完善的清理牵头建立和完善公司内控管理制度对公司重大投、融资等经济活动风险识

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