会计工作计划

第页会计工作计划会计工作安排1

依据我行20xx年这一年来会计结算工作中的实际状况，我们在200xx年的工作主要从三个方面着手：抓内限制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素养以提高我行的服务水平与风险防范实力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20xx年的工作安排：

一、加强内限制度建设，防范风险的发生

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的限制。

3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发觉问题刚好提出并督促对问题的整改落实状况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的

流淌性较大，而且我行的新业务新方法改变较快，对我行的会计核算质量始终都是个挑战：

1、接着执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了肯定的主动作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参与到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发觉的问题除进行通报处理外，我们将接着执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力削减差错。

3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考核状况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行嘉奖，以促进柜员的工作主动性。

4、定期、精确、刚好地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训

提高临柜人员的业务处理实力，从而提高她们的业务素养。员工的素养如何是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我们须要有一支高素养的队伍

1、制定出培训安排，在20xx年我们打算对我行股改上市后的会计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务学问以及各种新兴业务进行培训。刚好让柜员汲取新的业务学问，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务学问，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、安排任务等各项工作支配，并刚好将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

四、做好与企业之间的联系

召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获得各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作连接，刚好将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作协作，共同为工行发展努力。

会计工作安排2

20xx年财政监督检查工作的总体要求是：依据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政监督条例》等法律法规的规定，紧密围绕财政中心工作，以实行新预算法为契机，以服务民生工程为目标，以强化内部限制为抓手，坚持依法理财，肃穆财经纪律，创新理念，突出重点，优化方式，深化开展各项监督检查，刚好反映经济运行和财税管理方面的问题，有效发挥对财政管理改革的保障和促进作用。仔细完成省市财政统一组织的各项检查任务，主动开展本级财政监督检查工作。依据《四川省财政厅20xx年财政监督检查工作安排》（川财监督〔20xx〕5号），结合我县实际，制定20xx年财政监督检查工作安排如下：

一、组织分工

由财监局牵头，负责协调、汇总工作，相关业务股室负责详细检查工作，分管领导任检查组组长，股室工作人员为检查组成员。

二、检查单位及内容

（一）上级支配的监督检查

1。完成三个股室的内部监督检查。

2。20xx年会计信息质量检查。

3。20xx年民生实事资金管理运用状况专项检查：

（1）免作业本费和免学费检查。

（2）建设马路平安护栏专项资金检查。

（3）农村公共服务运行维护专项资金检查。

4。开展省级和本级财政专项资金绩效监督工作。

（二）本级财政监督检查

1。县教科局：20xx年农村义务教化学生养分改善安排专项资金检查。（组长：姚启全；责任股室：教科文股）

2。县司法局：20xx年司法所经费管理运用状况检查。（组长：姚启全；责任股室：行政政法股）

3。县农业局：20xx年现代畜牧业经费管理运用状况检查。（组长：严明彦；责任股室：农财股）

4。县民政局：20xx年高龄老人补贴经费管理运用状况检查。（组长：宋瑜；责任股室：社保股）

5。县卫计局：20xx年执业医师补贴经费管理运用状况检查。（组长：宋瑜；责任股室：社保股）

6。县城管局：20xx年公厕经费管理运用状况检查。（组长：朱月堂；责任股室：经建股）

三、检查时间

上级支配的监督检查，按上级文件执行；本级财政监督检查，20xx年4x10月完成，详细时间由各组组长确定。财监局依据各检查组时间支配，按程序书面通知受检单位。

四、检查要求

各检查组要从项目申报是否真实可行，资金拨付是否刚好到位，资金运用是否符合财务制度，有无挤占挪用、虚报冒领、铺张奢侈等方面进行检查，并对资金运用的社会效益和经济效益进行客观评价，提出加强财政管理的建议看法。

五、资料归档

各检查组检查完毕，将检查记录及相关材料交财监局，由财监局整理、汇总，形成检查报告，并做好资料上报和归档工作。

会计工作安排3

一、接着开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要进一步规范。

二、接着抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应耕息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

详细抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率限制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算限制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、接着做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将接着加检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证运用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对20xx年x月至20xx年x月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、接着规范股金，力开展增资扩股工作

去年x月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xx元，法人股入股起点为xx元，投资股比例xx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，须要进一步规范。xx年底投资股比例xx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要力开展增资扩股工作，虽然xx年底县信用社的资本足够率已达到xx%，但假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本足够率还不足以兑付专项票据，还需进一步加增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作

信息披露工作干脆影响到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。

会计工作安排4

依据我行20xx一年来会计结算工作中的实际状况，我们在20xx年的工作主要从三个方面着手：抓内限制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素养以提高我行的服务水平与风险防范实力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20xx年的工作思路：

一、加强内限制度建设，防范风险的发生。

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民

币结算业务的管理;组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的限制。

3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发觉问题刚好提出并督促对问题的整改落实状况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量。

因我行的前台临柜人员的流淌性较大，而且我行的新业务新方法改变较快，对我行的会计核算质量始终都是个挑战：

1、接着执行柜员绩效考核机制，经过20xx绩效考核对我行的临柜人员产生了肯定的主动作用。20xx们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参与到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发觉的问题除进行通报处理外，我们将接着执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力削减差错。

3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考核状况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行嘉奖，以促进柜员的工作主动性。

4、定期、精确、刚好地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训

提高临柜人员的业务处理实力，从而提高她们的业务素养。员工的素养如何是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我们须要有一支高素养的队伍

1、制定出培训安排，在20xx们打算对我行股改上市后的会

计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务学问以及各种新兴业务进行培训。刚好让柜员汲取新的业务学问，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务学问，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、

测试验证、帐户管理、安排任务等各项工作支配，并刚好将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

四、做好与企业之间的联系

召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获得各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。

作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作连接，刚好将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作协作，共同为工行发展努力。

会计工作安排5

20xx年学校会计工作总结去年的工作阅历，今年工作有如下的支配和安排：

1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2、开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3、按时完成在职老师及退休老师的每月工资报表，刚好调整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4、做好每季度退休老师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休老师满足。

5、做好在职老师及子女医药费的发放工作。

6、与校领导协商，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。

（1）按实际成本支付材料款，“材料选购 ”账户的借方按安排成本计价，实际成本与安排成本的差异记入“材料成本差异”账户，超支用蓝字，节约用红字；

（2）（按安排）成本结转材料成本；

（3）领用原材料时按安排成本结转；

（4）会计期间结束时，将材料安排成本调整为实际成本。

7、与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8、协作区财政局，做好各种报表的填写工作。

9、和班主任老师亲密协作，做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10、每月月底完成学校财务的月报工作，刚好汇报学校财务状况。

11、主动协作学校，完成学校各种应急任务。

会计工作安排6

20xx年财务部工作安排本工作安排主要分以下几个部分；

1、财务核算

2、财务管理与监督

3、组织架构与岗位职责

4、财务培训安排

5、工作重点和难点

6、20xx年主要经济指标预料。

各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速精确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满意不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应精确的参考信息或决策依据。在20xx年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我司安排重新找寻合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预料20xx年11从月可以确定软件商和软件版本，20xx年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，20xx年1月起先在部分分（子）公司推广，在20xx年6月份之前，全部下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一样）日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步安排是在20xx年增加一个报表，即“商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部须要同样进行此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润状况有一个精确的了解。此项工作量特别大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。其次个安排是在20xx年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况须要刚好精确的驾驭。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不断完善和精确非常重要。

其次、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和限制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司供应较大的资金支持；

2、该深圳银行须要和我司下属公司所在地的开户行协调，解确定向汇款、定时汇款的问题；

3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在起先合作，我司安排视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。根据财务部的人力架构安排，20xx年设置区域财务经理，每个区域财务经理帮助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作状况，以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面对全部下属公司财务负责人，从个人精力和实力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。通过内部管理限制，合理筹措、统筹支配运用资金。先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的协助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货安排急合理的分货安排来保证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种缘由，在肯定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠

20xx年是我们模型科技社发展尤为重要的一年,模型科技社作为我校第一个科技类社团，今年将第一次参与学校社团巡演，我们模型科技社的每一个会员都感受到了压力之大，任务之重，当然，压力就是动力，我们有信念办好这个社团，并在今年的社团巡演中鹤立鸡群。

今年的主要工作有以下几点：

1.招新。今年将有两次社团招新活动，在去年的招新活动中，我们由于各方面的缘由，很多问题都一一暴露了出来，有问题就想方法去解决，所以，吸取第一次招新的阅历后，今年的我们肯定会更加的成熟。

2.加强合作。合作是开展工作的前提，加强与我校其他社团合作的同时再与南京航空航天高校合作，加强校际间的沟通，使得理论学问不荒废、手上技术部落后。

3.社团巡演。今年4月的社团巡演将是宣扬我们这个新生子的一个关键性机会，此次机会我们能否把握的住，命运确定在我们手中。

4.培育人才。社团要想持续发展下去，就必需要培育下一代人才，下一代人才的培育关系着整个社团可持续发展。因此，要想可持续发展，就必需培育下一代人才。

5.独立部门。今年，高达部将独立成单独部门进行招新。作为模型科技社的一个分枝，我们同样有信念让其强壮成长。

会计工作安排7

××年上半年，我们会一如既往地做好日常会计核算工作，加强会计管理、推动规范管理和加强会计学问学习教化。做到长会计工作安排，短支配，使会计工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下个季度工作安排：

一、参与会计人员接着教化每年会计人员都要参与财政局组织的会计人员接着教化，但是年月底，接着教化教材全变，由于国家会计部最新发布公告：年会计上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说会计部年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业会计人员提出了更高的要求。

首先参与会计人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和会计相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好会计工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据会计制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、会计人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求会计管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现会计管理的作用。使得会计运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在上半年中，我会借改革契机，做好年下个季度工作安排，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥会计的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

会计工作安排8

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必需在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在xxxx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华高校非贸易非经营性外汇财务管理方法》、《清华高校二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，便利老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策供应科学依据。

4、协作后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度仔细总结xxxx年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校进步行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深化。

5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

xxxx年将定期对会计核算和运用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合xxxx年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

xxxx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员运用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。驾驭1015经费的运用安排(规划)，加强平日管理、检查、分析和限制工作。

8、清理睬计档案库，开发票据管理软件

对全部的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

复原结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程，探讨落实校内卡小钱包结算功能方案;探讨资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的探讨;在总结xxxx年学生学费收取工作的基础上，进一步做好xxxx年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作，探究基层单位预算管理规律

根据教化部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的探讨、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，xxxx年将着力探讨办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

会计工作安排9

20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，依据总经办的要求并结合20xx年度的实际状况做了20xx年度的财务部门的工作安排。

一、20xx年度工作简要回顾

总体来说20xx年度的财务工作基本满意了公司内外的需求，但是存在许多问题，有许多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的精确性有待提高;

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参加程度有待进一步提高;

3、财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不刚好、完整等问题;

4、资金管理有待于更细、周期更长的安排支配，对收支支配制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷实力评估、资金运营平安、资本结构平衡;

5、财务对公司全员的财务基础学问培训不够，内部限制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广;

6、财务部门的人员素养不能满意将来的财务管理须要，人员结构有待优化;

7、ERP系统的运用及利用实力不足。

二、财务部及公司财务工作SWOT分析

1)优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用供应了珍贵的平台;

B、财务部门对财务工作的目标有很清楚的定位并努力提升部门实力及个人实力来满意目标的实现;

C、现有财务人员的稳定性为后续的实力及素养的提升及补充簇新血液供应了良好的基础;

D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信念，公司股东意向增资为财务工作供应良好的内部环境;

E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作供应有利的外部环境。

2)劣势：

A、公司成立时间不长须要时间来积淀，还须要摸索更适合公司发展须要的管理模式;

B、财务部门成员的财务素养不高，实力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实;

C、财务/仓库人员对业务参加程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;

D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;

E、公司部门之间的信息沟通不畅、协作度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满意业务的需求;

G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的运用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;

3)机遇：

A、20xx年度经营预算假如能够得到有效执行和限制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;

B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合实力、品牌吸引力;

C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4)威逼：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，假如收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险;

B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的实力，极大增加资金的平安性;

C、实行新的销售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、20xx年度的财务部目标及工作规划

1)财务目标：

经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上;

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素养，提高会计核算的精确性、刚好性，提高财务管理的水平，提高资源的运用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，依据业务须要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控实力，提高进销存的刚好性、精确性、完整性，保证平安库存及资产平安，加强对物料的分析管理实力，加强对异样业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的协作度。

内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内限制度的执行状况，建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。

2)20xx年度财务部组织架构

3)20xx年度工作规划

20xx年财务工作的整体思路："以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细微环节着手;结果导向、主动沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策"。下表是财务各项工作的详细描述：

1部门建设

量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明

2团队建设

提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训

3人员聘请

依据业务须要、岗位离职或淘汰聘请合格人员，

4沟通渠道

定期例会、谈话沟通、建立顺畅的沟通汇报机制，

5培训体系

财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，

6会计核算

对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册

7信息供应

ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，

8成本限制

销购价格审核，人力成本分析，财务费用限制，

9费用限制

拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，

10定价策略

督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参加销售价格的确认。(实现预算的关键因素之一)

11资金管理

平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，供应日报，

12出口退税

建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，

13贷款管理

建立贷款信息跟踪表，保证刚好还贷，维护信誉，

14库存管理

加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料，

15往来管理

追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款

16内外服务

对内主动协作，维护好银行、税局、信保等关系

17纳税申报

国税、地税按时申报，HK审计申报，帐套安排

18档案管理

原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;

19印章保管

依据保管细则妥当保管和运用印章;

20证件年审

定期年审、证件建档保管、借用登记，

21参加管理

以财务的视角参加管理公司的各项业务，

22预算管理

对预算主动跟进，阶段性反馈调整，年终结算。

23信用管理

限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。

4)20xx年度财务部费用预算

1、依据20xx年销售目标及人员聘请安排预料全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元;

2、办公设备(电脑)全年投入为4×2500.00=10100元;

3、其他各项费用(含节日款待费)合计5万元。

财务部

会计工作安排10

依据我行20xx年这一年来会计结算工作中的实际状况，我们在200**年的工作主要从三个方面着手：抓内限制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素养以提高我行的服务水平与风险防范实力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在200*年的工作思路：

一、加强内限制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的限制。

3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的.监督检查工作，并落实专人负责，发觉问题刚好提出并督促对问题的整改落实状况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流淌性较大，而且我行的新业务新方法改变较快，对我行的会计核算质量始终都是个挑战：

1、接着执行柜员绩效考核机制，经过200*年的绩效考核对我行的临柜人员产生了肯定的主动作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参与到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发觉的问题除进行通报处理外，我们将接着执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力削减差错。

3、有罚有奖，根据全行临柜人员的差错考核状况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行嘉奖，以促进柜员的工作主动性。

4、定期、精确、刚好地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理实力，从而提高她们的业务素养。员工的素养如何是银行能否发展的根本，在目前人员流淌常见的状况下我们须要有一支高素养的队伍。

1、制定出培训安排，在20xx年我们打算对我行股改上市后的会计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务学问以及各种新兴业务进行培训。刚好让柜员汲取新的业务学问，帮助她们跟上我行的变革速度。

2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务学问，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好服务。

3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、安排任务等各项工作支配，并刚好将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获得各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。

作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作连接，刚好将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作协作，共同为工行发展努力。

会计工作安排11

xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，依据公司的要求并结合xx年度的实际状况做了xx年度的财务部门的工作安排。

一、xx年度工作简要回顾

总体来说xx年度的财务工作基本满意了公司内外的需求，但是存在许多问题，有许多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满意了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的精确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；

3、财务对许多业务环节监管还存在许多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的安排支配，对收支支配制度化、表格化；

5、财务对公司全员的财务基础学问培训不够，内部限制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

二、xx年度的财务部目标及工作规划

1、财务目标：

财务部目标：提升个人素养，提高会计核算的精确性、刚好性，提高财务管理的水平，提高资源的运用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。

2、xx年度工作规划

xx年财务工作的整体思路：“主动沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。

会计工作安排12

他是一个一般的电力工人，从雪灾起先每天早出晚归巡察抢修，一心系着用电客户。

他时常放弃与家人团聚，长期坚守在岗位上，确保平安、有序、牢靠供电。

他也没有什么丰功伟绩，在这一场五十年一遇的大面积雪灾面前，却自告奋勇。他就是xx供电所的邓员定，为电力事业一干就是大半身，无怨无悔。

20xx年月28日，在狂风、大雪、冰冻肆虐了十几天以后，整个xx片区白茫茫一遍。导致xx片区电力供应全部瘫痪。因为没有电，银行停业了，群众有钱没处取；因为没有电，交通不便，部分物价急速上涨；因为没有电，服务行业关门了，给群众带来极大不便；因为没有电，供水成了群众最大的困难，群众无水饮、无火烤；更因为没有电，群众打米成困难，吃饭也成问题。看到这一切，xx供电所配网员工xx看在眼里，急在心里。

面对如此恶劣的冰冻天气，xx考虑到线路群众的危难，电网的担心全，每天都是早出晚归，投入艰难惊慌的抗灾保电抢修行动中。2月4日，当接到10千伏xx线因覆冰严峻(来源：）引起断线，倒杆的紧急任务后。他6时30分就随所里人员带上工具动身。因雪灾造成交通封闭，抢修人员只能徒步翻越2公里到达故障点。xx虽然在抢修中队伍个子最小，但背材料、扛工具却毫不示弱。虽然8、90斤重的材料与工具已将身子压弯，但他硬是通过手提肩扛,踏着厚厚的积雪，沿着坎坷、滑溜的山道，爬上山顶，将抢修工网具和抢修材料艰难的运到现场。来不及休息，也顾不上脚下的冰凉和头上冰雪。他有条不紊地组织抢修人员开展抢修工作。经过全班人员九个多小时的努力，任务全面完成，此时已是下午8：00。直到望见山脚下的电灯亮了，才拖着乏累的身体下山来。

接下来的日子里，xx又顶着寒风忍着饥饿,克服重重困难,巡察排查别的线路故障。xx素有“南川的西藏”之称，线路网多架设于高山和密林之中。在大雪天气下出去巡察线路，显得比贫时更加艰难百倍。雪水让头发衣服成冰，打湿外套，打湿了鞋袜。上山让雪覆盖了找不着路，一不当心就一脚踩到齐腰深的沟里；下山比较打滑，贫时个小时的路网程，往往都要走二三个小时。中饭只能就着雪水啃干粮，或是中饭、晚饭并块吃。从抗冰保供电以来，在深山中、树丛间，泥田里，总是有他蹒跚的身影。他总是遗忘了手脚麻木冻疮难受，一到现场就注意查看线路的覆冰状况；他总是遗忘冻僵的脸颊和被冰凌挂伤的双手，一到客户家里就细致查看客户的用电平安。

当笔者看到已经半月没回家的xx时，他却说：“我仅仅是尽了一个配网员工的职责！”

会计工作安排13

本月，机遇与挑战并存。在这个月里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从周月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

2、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的爱护保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。

6、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

会计工作安排14

一、日常工作

1、支配好工作时间，做好日常工作。依据每天的工作情制定工作安排，以防为找事情做而找事的