首誉光控开新投资专项资产管理计划报告

一 项目背 二 三 （四）公司性质和治 四 五 情 六 七 八 九 项目概述：担保主体为盐城市盐都区国有资产投资经营是盐都区最大的国201396.7646.35亿元，资产负债率47.9%。经大公国际为AA，准备明年企业债。盐都区2013年一般财政收入为38.亿元，可控财力51.98亿元，余额23.0522亿元，率30%。和融资租赁公司为主，成本较高的较少运用，该笔融资是这个平台公司的第一笔类融资。主要是该城中村改造项目用地是已经与碧桂园签署协议，全部160万元/90亩土首誉光控资产管理、盐城市开新投资实业、盐城市盐都区人民签订债权转让协议，盐城市开新投资实业将其对盐城市盐都区人民的债权转让给首誉光控资产管理。签订保证合同，对盐城市开新投资实业的回购提供无限连带责任保证。收入和土地出让收入支付。融资额度：3-3.15亿元（考虑时存在的非整数，做3亿元加5%上浮波动，分6个计划。资管期限：1年，每半年付息一次，到期还本付息一 项目背2013年，盐城市开新投资实业（以下简称“开新投资”）承建了盐城市于2013年9月开工，并已投入5.39亿元，用于项目区域内的企业收储、民房土地出让金的刚性支出后，将全额返还开新投资，作为归还的来源和开新根据盐城市盐都区发展和《关于核准盐城市开新投资实业发出融资请求，门同当地进行了友好协商和充分沟通，由开新投资向二 资产管理计划结构及方（一）资产管理计划要素融资额度：30000-31500万元（考虑时存在的非整数，做一个上限5%的波动分6个计划。（二）结构及法律文 市开新投资实业提供无限连带责任保证。和土地出让收入支付。（三）与的关系及支持情公司资本10000万元，由盐城市盐都区国有资产投资经营（出资比例盐都区国有资产投资经营系盐都区主要融资平台。公司法定代表人王纯国，党员，学历，现任盐都区代表兼任盐城市开新投资实业董事长。三 融资方（开新投资）情盐城市开新投资实业成立于2009年12月10日，资本1亿元，由盐城市盐都区国有资产投资经营、盐城市盐州实业总公司合资设（一）基本情2009114100001000020091142029113（二）股权结出资额（万元根据盐城正中计师出具的2013年审计报告，截至2013年底，开新投资资本为10000万元，实收资本为10000万元，出资人为盐城市盐都区国有资产投资经营、盐城市盐州实业总公司。（三）历史沿资经营和盐城市盐州实业总公司出资设立的公司。民币，参股比例90%，盐城市盐州实业总公司以货币出资1000万元，参股比（四）公司性质和治盐城市开新投资实业未曾被纳入银监会的融资平台,因此不公司法定代表人王纯国，党员，学历。盐都区代表兼任盐城市开新投资实业董事长。作能力，重合同，守信用，遵章守纪，没有在企业任职的经历。公司现有员工31人，80%以上的人具有本科以上学历，其级以上9师8人，会33人。公司的管理层次清晰，公司员工队伍素质高，职责分明，及相关高级，凝聚力强，具有开拓创新精神和较高的管理水平。（五）司与下属子公司投资该公司成立于2010年7月27日，资本为20000万元，其中盐城市开新资实业出资12000万元、股权占比60%，盐城市盐州实业总公司出资8000万元、股权占比40%；公司地址：盐城市盐都区新区开创路2号（永宁国际汽车城4楼406-408室，法定代表人为仓永青。经营范围：经营项目：无。一般经营项目：物流园项目的投资管理，管理咨询，经营范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理、对外投资、实业运、空运、快递货物的国际业务（国际船舶及国际班轮代建筑材料、电气机械销售，自营和各类商品及技术的业务（国家限定企该公司成立于2010年8月26日，资本1000万元。其中盐城市开新投资股权占比40%，公司地址：盐城永宁国际汽车城4楼410-412室，法定代表人股权占比88%，公司地址：盐城永宁国际汽车城4楼403-405室（盐城市盐都区新区开创路2号，法定代表人为朱宏伟。理、，建筑材料、钢材批发及零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后（六）经营状BTBTBTBTBT工5.05亿元，有力地支持了盐都新区、盐都城西南片区、盐都服务业物乡进度的加快等都作出了重大贡献。（七）财务状1、开新投资近三年财务报表资产负债表（单位：元20112012201320146利润表（单位：元20112012201320141-6用现金流量表（单位 元201120122013----土地储面积（亩（八）状况及融资情2013201460000006.872015年偿债额（万元（九）综合评务状况良好，具有较强的偿债能力和稳定的能力。四 担保方（盐都国投）情有运营，行使出资者权益、决定国有变更和重组；负责范围内国有资产的处置，区投资发展基金的筹集、投放和管理、投资信息咨询服务，经营范（一）基本情 日行（二）股权结截至2013年底，盐都国册资本为15亿元，盐都区人民为公司（三）公司性年10月15日有盐城市盐都县人民出资设立的国有独资公司，成立时资本为1亿元。根据盐都区人民都政发【2012】127，盐都区人民政府分别于2012年10月16日、2012年12月 公司增资亿元，2012年12月28日盐都区以债权转股权的形式对公司增资5亿元，截止2013年末，公司资本为15亿元，盐都区人民为公司唯（四）经营状公司营业收入绝大部分来自于BT项目回购款，近年来，随着公司业务规模的扩大，营业收入和利润逐年增长，毛利率水平稳定在21%左右。公司的BT项目主要是其控股子公司交司承担的盐都区道路、桥梁建设项复合增长率为27.62%，占公司营业收入均超过96%。（五）财务状1、盐都国投近三年财务报表合并资产负债表（单位 元20122013合并利润表（单位：元20122013用现金流量表（单位 元20122013---（六）土地储面积（亩（七）状据人民银行系统查询，截至2014年5月23日，公司未结清共2笔为19212.76万元。公司无不良类和关注类已结清业务。（八）综合评该公司已取得大公国际资信评估AA级的主体长期信用，说明公司具五 地方财政实（一）基本情7个社区街道、11个农村经济开发区，2461015平方公80万。盐都是一个交通体系发达的投资高地。新204国道、宁靖盐高速、盐淮高速、沿海高速大通道、331省道、新长铁路密布，2.5小时车程到达、城机场直通、广州、温州和韩国首尔，其黄金航线开辟了世界各地客商来盐都随着工业强区、三产兴区的稳步实施，全区已形成纺织、机械、化工、电已成为全县重要的经济支柱，为盐都赢得了江苏省“建筑”的美誉。社会事业全一亮”工程省级评估；文化工作被先进县；初级卫生工作先后受到省政府和国家的表彰，被确定为省新型农村合作医疗试点示范区。（二）财政实力情况财政状况分析盐都区经济实力较强，在盐城市各项主要经济指标居于前列。2011年，盐城镇居民人均可支配收入和公共财政收入均位居全市第二位。2012年区划调整项目（亿元201320122011项目（亿元201320122011总额（亿2013年全区实现一般收入38.94亿元，地方财政收入44.5亿元，财政收 年盐都区财政收支状况（单位：万元20092010201120122013根据盐城文件盐发[2011]12号，2011年盐城市设立城南新区管委会，盐都区新都街道整建制划入城南新区管理，但在5年过渡期内，其由盐都区统（1）收入结构分地税纳税额（万元1地税纳税额（万元123456789土地出让收入情况2011~2013年盐都区土地出让情况成交土地面积（亩201120122013-）））盐都区土地出让）））（亩201420152016情率仅为30%。 年盐都区地 余额及综合财力统计表（单位：万元月地方财力（2013年度根据盐都区财提供的《2013年末盐城市盐都区本级地方性未到期表》，其2013年余额为23亿元，2014至2016年分别到期11.58亿元、5.592013年底盐城市盐都区本级地方性未到期表（万元201420152016201720182018主要融资平台显性分析27.57.5年00年年250101555100103003隐性分析偿债能力分析20132014年2015年34536838980.4990.1551.9859.7767.369.88.0924.092013~2015年，预计盐都区可支配财政收入共计179.11亿，需还款的负债六 经审计应收账款情人金额（万元根据盐城正中计师出具的开新投资应收账款专项审计报告（盐正中专审字[2014]128号）201481110.80元。其中，8.32亿元为应收盐都区人民款项，0.49亿元为应收盐都新区财政人金额（万元七 标的项目情（一）项目背景规划。2012年首先启动新都路以南、小马沟以西、盐渎路以北，开创路以东“城中（二）项目基本情况案已委托一科绿建建筑设计研究编制完成。目前，该区域内正在实施生态（三）项目区位、区域配套及周边交通2公里、盐都区800米、第三人民医院（三甲医院）2公里，盐城市重点（四）相关单位批文和（五）项目用款计划及投入情况投额（万元123金额（万元1金额（万元1234578司3亿元，用于该