出差费用报销培训(Trip)课件

19十一月2022SAP出差管理系统

-适用于出差费用报销更新于2011年3月1日09十一月2022SAP出差管理系统

-适用于出差费page2

出差流程有业务需求的出差需要出差提交出差申请并得到相应的批准出差申请不在范围内提交出差时间地点，预定机票，酒店以及租车等计划和预定出差出差

出差人填写出差报销，审批者审核并批准填写出差数据出差人打印出差费用报销单提交确定费用报销审核并将报销费用入账以待支付，费用入到相应成本中心财务控制及付款

出差申请

计划出差

出差费用报销page2出差流程需要出差出差申请不在计划和填写确定财务19十一月2022填写出差申请09十一月2022填写出差申请SAP出差申请审批流程出差申请不批准邮件审批者批准海外出差?Y批准不批准若不批邮件通知邮件二级审批者批准Y批准Npage4

SAP出差申请审批流程出差申请不批准邮件审批者批准Y批准不批选择正确的TransactionCode使用SAPtransactioncode“TRIP”(出差管理页面)来填写出差申请及出差费用报销.使用SAPtransactioncode“PR04”(周费用报告)来填写非出差的费用报销.

关于Transactioncode的区分

-过夜或乘坐飞机的出差

出差申请:需要

Transactioncode:TRIP

-当天来回和不需要乘坐飞机的出差

出差申请:不需要

Transactioncode:PR04page5

选择正确的TransactionCode使用SAPtSAPTM(TravelManagement)新用户的建立你需要通过如下链接提供一些基础信息::88/EmpInfo/Inquire.aspx当你的申请得到审批者的批准之后，LiDanchun或者FifiLu会在SAP中建立你的TM账号.同时会在SAP中建立你的基础信息以及申请TM权限.如果你是新的SAP用户，你的SAP初始密码是:TYCO1234如果你忘记你的SAP密码,你可以通过如下链接进行重置:/Default.aspxpage6

SAPTM(TravelManagement)新用户的SAPTM(TravelManagement)新用户的建立如果你还没有安装SAP软件，你需要先下载SAPGui进行安装并登录.通过如下内部网页进入TE软件库:/选择适当位置的服务器选择SAPGui和SAPLogonPad然后向下并点击INSTALLNOW按钮你也可以寻求当地ITHelpdesk的帮忙page7

SAPTM(TravelManagement)新用户的登录SAP在桌面上双击图标1.选择“PR2-Finance/Treasury”2.点击“LogOn”page8

登录SAP在桌面上双击图标1.选择“PR2-Finan登录SAP3.输入”ZH”会登录到中文界面空白会登录到英文界面1.输入你的员工号2.输入密码page9

登录SAP3.输入”ZH”会登录到中文界面1.输入你的员SAP主界面导航（输入T-Code的地方）page10

SAP主界面导航（输入T-Code的地方）page10设置你的打印机SU3步骤1:输入你的打印机名称步骤2:点击“保存”page11

设置你的打印机SU3步骤1:输入你的打印机名称步骤2:点输入T-Code(TransactionCode)输入T-Code“TRIP”page12

输入T-Code(TransactionCode)输入T差旅主界面page13

差旅主界面page13检查你的设置点击这里查询你的TM个人代码选择第2和第3项，然后点击page14

检查你的设置点击这里查询你的TM个人代码选择第2和第3项，然创建出差申请点击创建差旅请求查看所有出差记录page15

创建出差申请点击创建差旅请求查看所有出差记录page15创建出差申请步骤1.必填项目区域如果同一天包含两个出差的话，需指明详细时间点

原因处需写明详细目的步骤2.选择正确的出行类别page16

创建出差申请步骤1.必填项目区域如果同一天包含两个出差的出行类别国内出差选择第一项或最后一项国外出差选择“经济舱”或“商务舱“

不同的出行类别定义（中国）1旅行（不搭乘飞机）*不搭乘飞机的国内旅行2低成本交通工具旅行N/A3经济舱旅行搭乘经济舱的国外旅行4豪华经济舱旅行N/A5头等舱旅行N/A6商务舱旅行搭乘商务舱的国外旅行7和差旅无关的费用N/A8国内旅行（搭乘飞机）*搭乘飞机的国内旅行page17

出行类别国内出差选择第一项或最后一项不同的出行类别定义（中增加目的地点击“增加目的地”按钮以增加其他目的地如果填写错误可以点击“删除目的地”page18

增加目的地点击“增加目的地”按钮以增加其他目的地如果填写错误申请出差借款点击“预付款”按钮，填写需借款金额（不得超过预算中自己支付的金额）如果你填写错误，可以点击“删除预付款”不要勾选“现金”项目我们只支付人民币，所以不要更改币种page19

申请出差借款点击“预付款”按钮，填写需借款金额（不得超过预算成本分摊如果你需要将费用分摊到其他部门，可以填写此项，但需承担费用部门经理的批准。如果不需要分摊，可以忽略此处。点击按钮以填写需承担费用的百分比和成本中心点击按钮

以完成page20

成本分摊如果你需要将费用分摊到其他部门，可以填写此项，但需承备注如果你有其他需备注信息，可以填写在“说明”里page21

备注如果你有其他需备注信息，可以填写在“说明”里page2估算成本根据T&EPolicy按项目填写出差预算金额估算成本要与预算总金额填写一致page22

估算成本根据T&EPolicy按项目填写出差预算金额估算预览出差申请预览出差申请page23

预览出差申请预览出差申请page23预览出差申请预览后点此反回以保存page24

预览出差申请预览后点此反回以保存page24保存并提交出差申请点击“保存”按钮，出差申请会直接发送至审批者处进行审批

点击一次“保存”，系统就会发一封件给你的审批者page25

保存并提交出差申请点击“保存”按钮，出差申请会直接发送至审出差状态各种状态的定义详细在下页page26

出差状态各种状态的定义详细在下页page26出差状态状态定义更改旅行请求出差申请在等待被批准修正旅行请求按照审批者的要求，出差申请需要更改更改批准的旅行请求出差申请已经被批准，你可以去出差了

创建差旅费报表还未填写出差费用报告更改差旅费报表出差费用报告在等待被批准修正旅行费用报表按照审批者的要求，出差费用报告需要更改更改批准旅行费用报表出差费用报告已经被批准，你可以将所有发票附在打印出来的出差费用报告后提交给财务了page27

出差状态状态定义更改旅行请求出差申请在等待被批准修正旅行请求19十一月2022创建出差费用报告09十一月2022创建出差费用报告出差费用报告审批流程费用报告不批准批准N邮件二级审批Y邮件审批者审批超过限额?Y批准不批准若不批准该费用page29

出差费用报告审批流程费用报告不批准批准N邮件二级审批Y邮件审创建出差费用报告你应该在出差结束之后的30天内填写出差费用报销.请注意：这是填写出差费用报销的唯一有效途径page30

创建出差费用报告你应该在出差结束之后的30天内填写出差费用报创建出差费用报告如果你出差之前有出差借款的，当你点击“创建差旅费报表”时，系统会跳出如下界面（更改过去的过账触发调整过账，你真想改变差旅数据）,请选择“是”以进行后续操作.

点击“是”page31

创建出差费用报告如果你出差之前有出差借款的，当你点击“创建差创建出差费用报告一般差旅数据由出差申请中的数据产生

从下拉单中选择不同的费用类型page32

创建出差费用报告一般差旅数据由出差申请中的数据产生从下拉单选择费用类型步骤1:在下拉单中选择正确费用类型步骤3:选择与发票一致的日期步骤2:填写与发票一致的金额步骤4:若有需要填写附加信息步骤5:点出“传输”以确认该项费用page33

选择费用类型步骤1:在下拉单中选择正确费用类型步骤3:选预览出差费用报告如果你填完费用报告，你可以点击“结果”以预览费用报告的明细page34

预览出差费用报告如果你填完费用报告，你可以点击“结果”以预览出差费用报告若没问题返回提交page35

预览出差费用报告若没问题返回提交page35保存并提交出差费用报告步骤1:点击以保存并提交出差费用报告步骤2:选择“出差已完成/出差报告已记录”和“待结算”步骤3:点击以提交page36

保存并提交出差费用报告步骤1:点击以保存并批准后的出差费用报告状态“更改批准旅行费用报表”表示你的出差费用报告已被批准，你可以附上所有发票及附件并将已被批准的费用报告提交给财务page37

批准后的出差费用报告状态“更改批准旅行费用报表”表示你的出差打印出差费用报告点击“更改批准旅行费用报表”page38

打印出差费用报告点击“更改批准旅行费用报表”page38打印出差费用报告点击“结果”以预览出差费用报告页面page39

打印出差费用报告点击“结果”以预览出差费用报告页面pag打印出差费用报告打印出差费用报告并附上原始发票一起提交（打印方法二选一）page40

打印出差费用报告打印出差费用报告并附上原始发票一起提交（打印19十一月2022费用类型详细描述09十一月2022费用类型详细描述费用类型填写要求page42

费用类型填写要求page42私车公用步骤2:点击“结果”以预览报销金额步骤1:填写整月公里数步骤3:显示报销金额，提交时需附上相关明细及发票page43

私车公用步骤2:点击“结果”以预览报销金额步骤1:私车公用(调整)只有当发票不足时填写负数以调整总报销金额，不可填写正数金额项page44

私车公用(调整)只有当发票不足时填写负数以调整总报销金额，汽油费下拉单中选择“汽油费”填写原因填写起止公里数点击“传输”或回车page45

汽油费下拉单中选择“汽油费”填写原因填写起止公里数点击“飞机票由个人支付的飞机票可以报销，但需提供行政的确认.如果飞机票由公司支付，则报销时不需要填写.下拉单中选择“机票”填写金额填写起止地点点击“传输”或回车填写日期选择“员工自付”如果有个人支付page46

飞机票由个人支付的飞机票可以报销，但需提供行政的确认.下拉单早餐国内出差早餐限额为：每人每餐60元人民币下拉单中选择“早餐”填写金额任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单点击“传输”或回车填写日期page47

早餐国内出差早餐限额为：每人每餐60元人民币下拉单中选择“早午餐国内出差午餐限额为：每人每餐90元人民币下拉单中选择“中餐”填写金额点击“传输”或回车填写日期page48

任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单午餐国内出差午餐限额为：每人每餐90元人民币下拉单中选择“中晚餐国内出差晚餐限额为：每人每餐120元人民币下拉单中选择“晚餐”填写金额点击“传输”或回车填写日期page49

任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单晚餐国内出差晚餐限额为：每人每餐120元人民币下拉单中选择“每日餐费(仅适用于国外出差)国外出差每日餐费限额为：每人每天50美元填写汇率或使用SAP系统中的汇率选择币种下拉单中选择“餐费-每天”填写金额点击“传输”或回车填写日期page50

任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单每日餐费(仅适用于国外出差)国外出差每日餐费限额为：每人每误餐费非出差时在当地产生的误餐费用下拉单中选择“误餐费”填写金额填写详细“原因”点击“传输”或回车填写日期page51

误餐费非出差时在当地产生的误餐费用下拉单中选择“误餐费”填写业务招待费参与者包括TE员工与其他客人

由参与者TE员工中职位最高的人支付并且报销在“原因”处写下具体业务目的1.TypeofExpense指用餐类型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名称3.NameofCustomer需提供应邀公司全称4.Guests和TEEmployee需提供全名和职位下拉单中选择“业务招待费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page52

业务招待费参与者包括TE员工与其他客人在“原因”处写下具体会务餐费参与者都是TE员工由参与者中职位最高的人支付并且报销在“原因”处写下具体业务目的1.TypeofExpense指用餐类型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名称3.TEEmployee需提供全名和职位下拉单中选择“业务招待费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page53

会务餐费参与者都是TE员工在“原因”处写下具体业务目的1.T会务费-非餐费需提供会议议程下拉单中选择“会务费-非餐费”填写金额填写详细“原因”点击“传输”或回车填写日期page54

会务费-非餐费需提供会议议程下拉单中选择“会务费-非餐费”填住宿费填写入住城市名称点这里自动设置下一天如果住宿金额超过限额，请在“原因”处填写具体理由，以供审批者参考批准下拉单中选择“酒店住宿”填写金额点击“传输”或回车填写日期page55

住宿费填写入住城市名称点这里自动设置下一天如果住宿金额超过限复制并设置下一日期NextdatewasbeSetpage56

复制并设置下一日期NextdatewasbeSetp洗衣费出差超过四个晚上可以报销洗衣费在下拉单中选择“洗衣费”填写金额如果出差不超过四个晚上，需要在“备注”中提供理由点击“传输”或回车填写日期page57

洗衣费出差超过四个晚上可以报销洗衣费在下拉单中选择“洗衣费”火车/汽车/轮船票下拉单中选择“火车/汽车/轮船票”填写金额填写详细“描述”点击“传输”或回车填写日期填写起止地点page58

火车/汽车/轮船票下拉单中选择“火车/汽车/轮船票”填写金额市内交通费填写详细“原因”填写出租车详细内容下拉单中选择“市内交通费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page59

市内交通费填写详细“原因”填写出租车详细内容下拉单中选择“市城际交通费填写详细“原因”填写出租车详细内容下拉单中选择“城际交通费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page60

城际交通费填写详细“原因”填写出租车详细内容下拉单中选择“城礼品-非政府部门&政府部门非政府部门礼品需提供“礼品申报单”

政府部门礼品需提供“5157”表下拉单中选择“礼品-非政府部门”填写金额下拉单中选择“礼品-政府部门”填写金额page61

礼品-非政府部门&政府部门非政府部门礼品需提供“礼品申报手机费需指明手机费所属月份如果有相关说明可以写在“备注”中下拉单中选择“手机费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page62

手机费需指明手机费所属月份如果有相关说明可以写在“备注”中下办公用品填写“描述”及“原因”下拉单中选择“办公用品”填写金额点击“传输”或回车填写日期page63

办公用品填写“描述”及“原因”下拉单中选择“办公用品”填写金停车费填写“原因”及“城市”下拉单中选择“停车费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page64

停车费填写“原因”及“城市”下拉单中选择“停车费”填写金额快件费填写“描述”及“原因”下拉单中选择“快件费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page65

快件费填写“描述”及“原因”下拉单中选择“快件费”填写金额电话/传真填写“描述”下拉单中选择“电话/传真”填写金额点击“传输”或回车填写日期page66

电话/传真填写“描述”下拉单中选择“电话/传真”填写金额点差旅费-其他填写“描述”及“原因”下拉单中选择“差旅费-其他”填写金额点击“传输”或回车填写日期page67

差旅费-其他填写“描述”及“原因”下拉单中选择“差旅费-其差旅费用报告状态如果你想查询你的差旅费用报告状态，可以进入“PR05”page68

差旅费用报告状态如果你想查询你的差旅费用报告状态，可以进入差旅费用报告状态状态定义批准结算请求已记录待结算出差者已将出差申请保存并提交给审批者进行批准批准的请求待结算审批者批准了出差申请

旅行结束未清出差者已将费用报告填写并保存，但未提交给审批者进行批准旅行结束待结算出差者已将费用报告保存并提交给审批者进行批准批准的报表待结算审批者批准了出差费用报告批准的报表传输到FIT&E部门已处理了出差费用报告page69

差旅费用报告状态状态定义批准结算请求已记录待结算出差者已将出删除出差申请或费用报告如果你想删除你的出差申请或费用报告，你可以进入“PR05”选中需要删除的记录，然后点击删除键page70

删除出差申请或费用报告如果你想删除你的出差申请或费用报告，你查询所有报销的付款状态在导航中输入“PR05”进入点击按钮以查看所有报销记录（包括PR04）来查询付款状态page71

查询所有报销的付款状态在导航中输入“PR05”进入page查询所有报销的付款状态将指针放在上，就能显示出来付款日期page72

查询所有报销的付款状态将指针放在上，就能显示出来Helpdesk联系方式财务共享服务中心Helpdesk:Helpdesk热线电话:400-888-0128(选2进财务)Helpdesk邮箱:Helpdesk.ChinaFSSC@

在线提交Ticket:/Auth/cwf2.0a.asp?keyword=CHINA-FSSCFSSC网站:/FSS/default.aspxHelpdesk联系方式财务共享服务中心Helpdesk19十一月2022SAP出差管理系统

-适用于出差费用报销更新于2011年3月1日09十一月2022SAP出差管理系统

-适用于出差费page75

出差流程有业务需求的出差需要出差提交出差申请并得到相应的批准出差申请不在范围内提交出差时间地点，预定机票，酒店以及租车等计划和预定出差出差

出差人填写出差报销，审批者审核并批准填写出差数据出差人打印出差费用报销单提交确定费用报销审核并将报销费用入账以待支付，费用入到相应成本中心财务控制及付款

出差申请

计划出差

出差费用报销page2出差流程需要出差出差申请不在计划和填写确定财务19十一月2022填写出差申请09十一月2022填写出差申请SAP出差申请审批流程出差申请不批准邮件审批者批准海外出差?Y批准不批准若不批邮件通知邮件二级审批者批准Y批准Npage77

SAP出差申请审批流程出差申请不批准邮件审批者批准Y批准不批选择正确的TransactionCode使用SAPtransactioncode“TRIP”(出差管理页面)来填写出差申请及出差费用报销.使用SAPtransactioncode“PR04”(周费用报告)来填写非出差的费用报销.

关于Transactioncode的区分

-过夜或乘坐飞机的出差

出差申请:需要

Transactioncode:TRIP

-当天来回和不需要乘坐飞机的出差

出差申请:不需要

Transactioncode:PR04page78

选择正确的TransactionCode使用SAPtSAPTM(TravelManagement)新用户的建立你需要通过如下链接提供一些基础信息::88/EmpInfo/Inquire.aspx当你的申请得到审批者的批准之后，LiDanchun或者FifiLu会在SAP中建立你的TM账号.同时会在SAP中建立你的基础信息以及申请TM权限.如果你是新的SAP用户，你的SAP初始密码是:TYCO1234如果你忘记你的SAP密码,你可以通过如下链接进行重置:/Default.aspxpage79

SAPTM(TravelManagement)新用户的SAPTM(TravelManagement)新用户的建立如果你还没有安装SAP软件，你需要先下载SAPGui进行安装并登录.通过如下内部网页进入TE软件库:/选择适当位置的服务器选择SAPGui和SAPLogonPad然后向下并点击INSTALLNOW按钮你也可以寻求当地ITHelpdesk的帮忙page80

SAPTM(TravelManagement)新用户的登录SAP在桌面上双击图标1.选择“PR2-Finance/Treasury”2.点击“LogOn”page81

登录SAP在桌面上双击图标1.选择“PR2-Finan登录SAP3.输入”ZH”会登录到中文界面空白会登录到英文界面1.输入你的员工号2.输入密码page82

登录SAP3.输入”ZH”会登录到中文界面1.输入你的员SAP主界面导航（输入T-Code的地方）page83

SAP主界面导航（输入T-Code的地方）page10设置你的打印机SU3步骤1:输入你的打印机名称步骤2:点击“保存”page84

设置你的打印机SU3步骤1:输入你的打印机名称步骤2:点输入T-Code(TransactionCode)输入T-Code“TRIP”page85

输入T-Code(TransactionCode)输入T差旅主界面page86

差旅主界面page13检查你的设置点击这里查询你的TM个人代码选择第2和第3项，然后点击page87

检查你的设置点击这里查询你的TM个人代码选择第2和第3项，然创建出差申请点击创建差旅请求查看所有出差记录page88

创建出差申请点击创建差旅请求查看所有出差记录page15创建出差申请步骤1.必填项目区域如果同一天包含两个出差的话，需指明详细时间点

原因处需写明详细目的步骤2.选择正确的出行类别page89

创建出差申请步骤1.必填项目区域如果同一天包含两个出差的出行类别国内出差选择第一项或最后一项国外出差选择“经济舱”或“商务舱“

不同的出行类别定义（中国）1旅行（不搭乘飞机）*不搭乘飞机的国内旅行2低成本交通工具旅行N/A3经济舱旅行搭乘经济舱的国外旅行4豪华经济舱旅行N/A5头等舱旅行N/A6商务舱旅行搭乘商务舱的国外旅行7和差旅无关的费用N/A8国内旅行（搭乘飞机）*搭乘飞机的国内旅行page90

出行类别国内出差选择第一项或最后一项不同的出行类别定义（中增加目的地点击“增加目的地”按钮以增加其他目的地如果填写错误可以点击“删除目的地”page91

增加目的地点击“增加目的地”按钮以增加其他目的地如果填写错误申请出差借款点击“预付款”按钮，填写需借款金额（不得超过预算中自己支付的金额）如果你填写错误，可以点击“删除预付款”不要勾选“现金”项目我们只支付人民币，所以不要更改币种page92

申请出差借款点击“预付款”按钮，填写需借款金额（不得超过预算成本分摊如果你需要将费用分摊到其他部门，可以填写此项，但需承担费用部门经理的批准。如果不需要分摊，可以忽略此处。点击按钮以填写需承担费用的百分比和成本中心点击按钮

以完成page93

成本分摊如果你需要将费用分摊到其他部门，可以填写此项，但需承备注如果你有其他需备注信息，可以填写在“说明”里page94

备注如果你有其他需备注信息，可以填写在“说明”里page2估算成本根据T&EPolicy按项目填写出差预算金额估算成本要与预算总金额填写一致page95

估算成本根据T&EPolicy按项目填写出差预算金额估算预览出差申请预览出差申请page96

预览出差申请预览出差申请page23预览出差申请预览后点此反回以保存page97

预览出差申请预览后点此反回以保存page24保存并提交出差申请点击“保存”按钮，出差申请会直接发送至审批者处进行审批

点击一次“保存”，系统就会发一封件给你的审批者page98

保存并提交出差申请点击“保存”按钮，出差申请会直接发送至审出差状态各种状态的定义详细在下页page99

出差状态各种状态的定义详细在下页page26出差状态状态定义更改旅行请求出差申请在等待被批准修正旅行请求按照审批者的要求，出差申请需要更改更改批准的旅行请求出差申请已经被批准，你可以去出差了

创建差旅费报表还未填写出差费用报告更改差旅费报表出差费用报告在等待被批准修正旅行费用报表按照审批者的要求，出差费用报告需要更改更改批准旅行费用报表出差费用报告已经被批准，你可以将所有发票附在打印出来的出差费用报告后提交给财务了page100

出差状态状态定义更改旅行请求出差申请在等待被批准修正旅行请求19十一月2022创建出差费用报告09十一月2022创建出差费用报告出差费用报告审批流程费用报告不批准批准N邮件二级审批Y邮件审批者审批超过限额?Y批准不批准若不批准该费用page102

出差费用报告审批流程费用报告不批准批准N邮件二级审批Y邮件审创建出差费用报告你应该在出差结束之后的30天内填写出差费用报销.请注意：这是填写出差费用报销的唯一有效途径page103

创建出差费用报告你应该在出差结束之后的30天内填写出差费用报创建出差费用报告如果你出差之前有出差借款的，当你点击“创建差旅费报表”时，系统会跳出如下界面（更改过去的过账触发调整过账，你真想改变差旅数据）,请选择“是”以进行后续操作.

点击“是”page104

创建出差费用报告如果你出差之前有出差借款的，当你点击“创建差创建出差费用报告一般差旅数据由出差申请中的数据产生

从下拉单中选择不同的费用类型page105

创建出差费用报告一般差旅数据由出差申请中的数据产生从下拉单选择费用类型步骤1:在下拉单中选择正确费用类型步骤3:选择与发票一致的日期步骤2:填写与发票一致的金额步骤4:若有需要填写附加信息步骤5:点出“传输”以确认该项费用page106

选择费用类型步骤1:在下拉单中选择正确费用类型步骤3:选预览出差费用报告如果你填完费用报告，你可以点击“结果”以预览费用报告的明细page107

预览出差费用报告如果你填完费用报告，你可以点击“结果”以预览出差费用报告若没问题返回提交page108

预览出差费用报告若没问题返回提交page35保存并提交出差费用报告步骤1:点击以保存并提交出差费用报告步骤2:选择“出差已完成/出差报告已记录”和“待结算”步骤3:点击以提交page109

保存并提交出差费用报告步骤1:点击以保存并批准后的出差费用报告状态“更改批准旅行费用报表”表示你的出差费用报告已被批准，你可以附上所有发票及附件并将已被批准的费用报告提交给财务page110

批准后的出差费用报告状态“更改批准旅行费用报表”表示你的出差打印出差费用报告点击“更改批准旅行费用报表”page111

打印出差费用报告点击“更改批准旅行费用报表”page38打印出差费用报告点击“结果”以预览出差费用报告页面page112

打印出差费用报告点击“结果”以预览出差费用报告页面pag打印出差费用报告打印出差费用报告并附上原始发票一起提交（打印方法二选一）page113

打印出差费用报告打印出差费用报告并附上原始发票一起提交（打印19十一月2022费用类型详细描述09十一月2022费用类型详细描述费用类型填写要求page115

费用类型填写要求page42私车公用步骤2:点击“结果”以预览报销金额步骤1:填写整月公里数步骤3:显示报销金额，提交时需附上相关明细及发票page116

私车公用步骤2:点击“结果”以预览报销金额步骤1:私车公用(调整)只有当发票不足时填写负数以调整总报销金额，不可填写正数金额项page117

私车公用(调整)只有当发票不足时填写负数以调整总报销金额，汽油费下拉单中选择“汽油费”填写原因填写起止公里数点击“传输”或回车page118

汽油费下拉单中选择“汽油费”填写原因填写起止公里数点击“飞机票由个人支付的飞机票可以报销，但需提供行政的确认.如果飞机票由公司支付，则报销时不需要填写.下拉单中选择“机票”填写金额填写起止地点点击“传输”或回车填写日期选择“员工自付”如果有个人支付page119

飞机票由个人支付的飞机票可以报销，但需提供行政的确认.下拉单早餐国内出差早餐限额为：每人每餐60元人民币下拉单中选择“早餐”填写金额任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单点击“传输”或回车填写日期page120

早餐国内出差早餐限额为：每人每餐60元人民币下拉单中选择“早午餐国内出差午餐限额为：每人每餐90元人民币下拉单中选择“中餐”填写金额点击“传输”或回车填写日期page121

任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单午餐国内出差午餐限额为：每人每餐90元人民币下拉单中选择“中晚餐国内出差晚餐限额为：每人每餐120元人民币下拉单中选择“晚餐”填写金额点击“传输”或回车填写日期page122

任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单晚餐国内出差晚餐限额为：每人每餐120元人民币下拉单中选择“每日餐费(仅适用于国外出差)国外出差每日餐费限额为：每人每天50美元填写汇率或使用SAP系统中的汇率选择币种下拉单中选择“餐费-每天”填写金额点击“传输”或回车填写日期page123

任何超过限额的费用均需提供特别“原因”，以避免引起退单每日餐费(仅适用于国外出差)国外出差每日餐费限额为：每人每误餐费非出差时在当地产生的误餐费用下拉单中选择“误餐费”填写金额填写详细“原因”点击“传输”或回车填写日期page124

误餐费非出差时在当地产生的误餐费用下拉单中选择“误餐费”填写业务招待费参与者包括TE员工与其他客人

由参与者TE员工中职位最高的人支付并且报销在“原因”处写下具体业务目的1.TypeofExpense指用餐类型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名称3.NameofCustomer需提供应邀公司全称4.Guests和TEEmployee需提供全名和职位下拉单中选择“业务招待费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page125

业务招待费参与者包括TE员工与其他客人在“原因”处写下具体会务餐费参与者都是TE员工由参与者中职位最高的人支付并且报销在“原因”处写下具体业务目的1.TypeofExpense指用餐类型，如晚餐2.EstablishmentName指用餐酒店名称3.TEEmployee需提供全名和职位下拉单中选择“业务招待费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page126

会务餐费参与者都是TE员工在“原因”处写下具体业务目的1.T会务费-非餐费需提供会议议程下拉单中选择“会务费-非餐费”填写金额填写详细“原因”点击“传输”或回车填写日期page127

会务费-非餐费需提供会议议程下拉单中选择“会务费-非餐费”填住宿费填写入住城市名称点这里自动设置下一天如果住宿金额超过限额，请在“原因”处填写具体理由，以供审批者参考批准下拉单中选择“酒店住宿”填写金额点击“传输”或回车填写日期page128

住宿费填写入住城市名称点这里自动设置下一天如果住宿金额超过限复制并设置下一日期NextdatewasbeSetpage129

复制并设置下一日期NextdatewasbeSetp洗衣费出差超过四个晚上可以报销洗衣费在下拉单中选择“洗衣费”填写金额如果出差不超过四个晚上，需要在“备注”中提供理由点击“传输”或回车填写日期page130

洗衣费出差超过四个晚上可以报销洗衣费在下拉单中选择“洗衣费”火车/汽车/轮船票下拉单中选择“火车/汽车/轮船票”填写金额填写详细“描述”点击“传输”或回车填写日期填写起止地点page131

火车/汽车/轮船票下拉单中选择“火车/汽车/轮船票”填写金额市内交通费填写详细“原因”填写出租车详细内容下拉单中选择“市内交通费”填写金额点击“传输”或回车填写日期page