用友BI功能介绍(下篇)

对于各产业管理……第一页，共65页。第一页，共65页。成本质量

料工费结构

产品作业成本

合格率

不良原因统计供应商订单执行延期统计

正确率，退换率...产量

计划完成率产能利用生产库存库存资金占用结构

库存周转天数

滞销品

缺货分析物流

发货及时率单位运费运量单位销售额物流成本...财务分析P&LBalanceSheet

营业收入

成本、费用

净利资金

产品群现金流能力应收帐库存占用销售

订单，收入产品群盈利性...CashFlow

流入结构

流出结构

资金占用结构资本来源结构反映各业务间关系第二页，共65页。第二页，共65页。报表应用第三页，共65页。第三页，共65页。领导关注第四页，共65页。第四页，共65页。库存分析第五页，共65页。第五页，共65页。杜邦分析第六页，共65页。第六页，共65页。人力资源分析第七页，共65页。第七页，共65页。个人桌面第八页，共65页。第八页，共65页。房地产分析第九页，共65页。第九页，共65页。房地产分析第十页，共65页。第十页，共65页。我们希望通过此次KPI决策支持系统的建立，为集团提供更直观、更有效、更直接的信息，为企业各产业、各领导以及集团的管理提供辅助决策依据。我们共同的目标第十一页，共65页。第十一页，共65页。用友商业智能解决方案思路：由于该项目内容涉及到运营、财务、资金、人力资源等众多方面，系统的使用者又包括集团领导、集团各分子公司和不同领导等各种需求不同的用户。面对这些复杂的因素，无论是系统设计还是和系统实施，做到“一步到位”都是不现实的。所以在具体的项目实施过程中，采用了“统一规划、分步实施、先重点、后全面”的项目建设原则，以及“边演示、边完善；边开发、边规范”的项目成果转化原则。第十二页，共65页。第十二页，共65页。实施步骤数据调研整合数据元数据管理数据抽取汇总、统计报表权限设计部门关键分析指标产业关键分析指标集团KPI领导门户数据整合报表、KPI分析集团、领导门户设计第十三页，共65页。第十三页，共65页。资产结构优化现金管理降低成本费用增加销售收入经营杠杆效应提高净资产收益率提高总资产收益率合理利用财务杠杆提高资产经营效率提高销售利润率财务杠杆效应负债经营规模应收账款管理存货管理区域贡献结构产品贡献结构客户贡献结构销售成本结构期间费用结构盈亏平衡点经营安全水平财务风险临界点息税前利润销售成本/销售收入比率主营业务利润/销售收入比率营业利润/销售收入比率各项费用增长率/销售收入增长率人均利润率非主营业务损益/销售收入非营业损益比例流动资产周转率应收帐款周转率存货周转率应收帐款周转天数存货周转天数应付帐款周转率应付帐款周转天数固定资产周转应收帐款趋势应收帐款结构与去年同期对比地区排名客户排名帐龄报表长期挂帐报表专业的KPI图视化设计第十四页，共65页。第十四页，共65页。内部运营方面技术创新量化评估结果新产品开发上市的数量提高对市场的洞察力，以市场引导销售新产品开发各阶段按期完成率研发项目计划完成率市场调研计划完成率市场调研质量市场信息反馈及时率销售预测的准确率供应商管理水平评估提高采购管理水平完善质量管理体系新产品开发周期大额采购招标率采购合同月结审核准确率合同付款审核的及时率主力供应商认证率采购抽检质量不合格率供应商档案资料完备率采购订单按时完成率未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率ISO9000质量体系推进计划达成率产品质量一次交检合格率来料检验及时性顾客质量投诉有效处理率质量事故次数第十五页，共65页。第十五页，共65页。财务／会计报表／报告正确率财务／会计报表／报告及时提交率员工工资发放正确率招聘空缺职位所需的平均天数人力资源管理法律服务满意度知识产权服务满意度档案管理及时、正确率员工工资发放及时率招聘成功率绩效考核报告提交及时率绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级职能部门满意度人力资源服务满意度信息技术服务满意度行政服务满意度财务职能服务满意度会计服务满意度采购货款支付及时率个人费用报销及时率会计事务处理差错次数第十六页，共65页。第十六页，共65页。生产管理应用提高项目管理水平公司战略目标完成情况提高生产控制水平提高员工工作水平流程自动化比率项目按时达成率项目质量合格率项目预算达成率协助完成项目销售的贡献水平经营计划完成情况经营计划制定的及时性生产备料信息传递及时性公司统计任务完成的及时性生产计划按时达成率劳动生产率产能利用率领料及时率安全事故发生次数月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性新产品工艺跟进及时性人员利用率提高项目达成水平员工出勤率人均利润率人均销售收入提高生产工艺管理水平产品可靠性验证的有效性第十七页，共65页。第十七页，共65页。BankSharedServiceCustomerBank2–“Supplier”Outsourced全业务视图优化的数据整合流程数据展现更灵活服务导向架构FoundationSoftwareSkills&SupportERP与BI相辅相成第十八页，共65页。第十八页，共65页。成功实施要点“一把手”的全面关注支持双方组织保障（实施经验）严格项目管理（成熟方法论）有效的、持续的、针对性的培训实事求是、遵循渐进原则高中层对信息化的普遍“共识”第十九页，共65页。第十九页，共65页。实施准备蓝图设计系统建设上线切换变革管理持续支持项目管理项目内部交接建立实施组织结构制定项目实施策略制定实施总体计划制定质量和风险策略项目启动会当前业务流程调研与分析特殊业务处理的研讨系统环境部署方案理念产品培训目标业务流程制订与修改签署目标流程方案各模块详细实施方案制定各模块进度计划基础数据策略与收集权限管理与权限设定参数设置二次开发单元测试动态数据收集与转换策略制定集成测试方案测试准备（计划/案例/数据）与集成测试修订与优化方案设计实施方案确认与执行产品环境建立系统初始化（数据、参数、模板等）编写用户手册最终用户培训系统上线计划系统切换上线日常维护策略用户系统管理制度系统运行支持实施效果评估项目总结项目验收会项目运维交接面向客户的实施路线图第二十页，共65页。第二十页，共65页。12354实施策略实施组织实施计划实施章程需求分析报告应用接口方案静态数据单元测试二次开发测试案例集成测试用户手册动态数据用户培训上线计划管理培训运行维护计划项目总结实施交付成果集二次开发方案实施方案面向客户的实施路线图第二十一页，共65页。第二十一页，共65页。决策层管理信息系统理论与范围领导在实施中的作用与重要性决策支持模型与应用关键用户：管理信息系统理论与范围平台应用原理岗位管理规范项目过程规章制度与沟通机制项目风险管理理论决策支持模型与应用系统切换与结束并行的必要条件多纬度立体培训第二十二页，共65页。第二十二页，共65页。系统维护人员项目过程规章制度与沟通机制用友商业智能平台应用原理用友商业智能平台高级管理用友商业智能平台数据维护最终操作用户：用友商业智能平台应用原理岗位管理规范软件功能介绍业务操作流程业务流程图绘制规范基础数据整理规范与技巧多纬度立体培训第二十三页，共65页。第二十三页，共65页。第二十四页，共65页。第二十四页，共65页。第二十五页，共65页。第二十五页，共65页。安徽高速项目背景：随着信息化建设的深入发展，安徽高速公路总公司对于管理要求也越发精细。个性化报表要能够满足不同部门、公司的业务需要，使报表编制人员从繁重的工作中解脱出来；要实时掌握总公司以及各级单位的资产、财务状况并有效的进行监管；并且通过对财务管理全面的应用基础上，结合自身管理要求形成一套满足公司需要的管理决策平台。第二十六页，共65页。第二十六页，共65页。安徽高速项目建设目标和规划基于现有用友NC系统全面财务管理的基础，搭建一套满足公司需要的辅助管理决策平台，能够供总公司及各分子公司管理层使用，通过此平台的应用能够非常快速和方便的实现以下应用：“一页知全貌”，领导只需登陆平台就能够一目了然的看到公司运营状况；各公司财务指标的对比分析，通过图、表的方式查看净资产收益率、归属母公司权益等各类指标；数据分析的深入应用，通过钻取等方式有针对性的对某一个指标进行联查，使问题数据无处遁形；权限划分清晰，根据公司架构设置权限，实现了数据的有效隔离。第二十七页，共65页。第二十七页，共65页。安徽高速第二十八页，共65页。第二十八页，共65页。安徽高速第二十九页，共65页。第二十九页，共65页。安徽高速应用价值通过完善的报表功能，最大化的满足了各级公司对于所需报表的需求，使用者只需通过选择条件即可得到符合要求的报表，大大节约了报表手工编制的时间，提高了工作效率；各级单位都有独立的指标库，实时的动态数据刷新，辅助决策更加及时、准确；总公司能够查看自身以及各级单位的财务指标，使管理和监控有的放矢，真正实现对指标的监控和分析；收入、费用、利润等多种指标实现按不同条件汇总，并且通过对比图、趋势图等方式呈现，使绩效指标更加清晰。第三十页，共65页。第三十页，共65页。南京朗诗置业股份有限公司项目背景朗诗置业信息化建设围绕用友集团化管控管理软件NC解决方案，陆续应用了用友NC财务、总账、报表、销售、人力资源等模块对企业进行管理。但是面对快速增长的海量数据，将房地产行业拥有的包括行业信息、经济环境信息、客户信息等房地产企业市场运作的重要参考数据，进行全面、准确的分析，将“丰富的数据”转换成“有价值的知识”是公司管理者更为关注和亟待解决的。

面对管理的需要，公司需要一个结合现有管理软件整合的数据分析平台来直观地反应公司运营状况。具备非常灵活的销售统计口径，能够实现多级汇总和穿透；数据指标可以通过图形方式，并且配合联动展示，以更利于决策者直观的做出快速决策。第三十一页，共65页。第三十一页，共65页。项目建设目标和规划根据应用需求分析，朗诗置业提出了全面数据整合以及企业综合分析系统构建的目标及规划，具体包括以下几个方面的内容：集中分析公司各类数据，为全公司范围内的财务、销售、人力资源分析决策提供及时准确的资料；结合用友NC系统的建设，在全公司范围内统一实现各业务智能化分析，为公司管理层提供统一智能化分析平台；实时数据刷新，满足管理层对于数据及时性的要求；权限明晰，满足不同管理层需要；管理者自助查询，一方面降低各业务不同报表汇总工作量，提高工作效率；二方面实现各部门查询信息的方便性；三方面搭建了各业务部门数据沟通的桥梁；实现了各类经营管理指标的有效管理，帮助企业发现商机、制定开发计划与营销策略。南京朗诗置业股份有限公司第三十二页，共65页。第三十二页，共65页。南京朗诗置业股份有限公司第三十三页，共65页。第三十三页，共65页。南京朗诗置业股份有限公司第三十四页，共65页。第三十四页，共65页。应用价值通过用友BQ商业智能平台系统与用友NC系统有机整合，提供了一整套投资管理和经营管理的分析和监控手段；与用友NCPortal的无缝集成，实现了单点登陆，无需多个系统切换，简化了操作，让企业管理者更加应用自如；系统提供了个人门户，针对性的主题分析；实现了“一页知全貌”的目的；关键指标实施刷新，并对异常情况进行自动报警；保证了管理者通过系统随时对企业风险进行评估和预测；解决了分析结果展现的灵活性、直观性，实现了系统使用的简单性、易用性；让企业中的各级管理层都能够轻松的使用用友BQ商业智能平台系统，并从系统中直接获益；确立了合适的财务、经营、风险分析体系，促进了管理方法、考核方法的完善；整体提升了朗诗置业的业务分析能力、风险预测能力和科学决策水平。南京朗诗置业股份有限公司第三十五页，共65页。第三十五页，共65页。升达林业项目背景升达林业公司围绕着用友U8展开的业务管理，通过财务、销售、采购以及库存对企业的多个业务环节进行管理。然而由于生产管理的加强以及全国销售网络的逐步建立，对于管理层来讲越来越需要建立起一套完善的数据分析体系，以便有效的进行决策。特别是由于现有的用友U8系统没有应用生产管理模块，而需要进行分析的原始财务数据也不完全都在用友U8系统中，因此如何将外部数据和系统中数据进行整合，进行所要的企业经营状况、生产状况监控和分析是非常重要的一个环节。第三十六页，共65页。第三十六页，共65页。升达林业项目建设目标和规划数据整合，业务分析，实时监控是该企业建设辅助决策系统的基础，也是建设目标。为此整个用友BQ商业智能平台项目的建设从以下几个关键点进行规划和设计：数据整合，定期的将Excel文件通过数据泵出的方式加载到数据库中，为后期的数据分析做准备；公司销售网络建设的监控，通过对各区域的销售指标的追踪、监控，实时掌握公司销售网络状况，及时地做出反馈；财务指标分析，对关键指标通过图示化方式进行展现，通过数据钻取、穿透等方式方便用户进行数据分析，并且建立了必要的分析模型，如杜邦分析等；生产成本、项目进度的监控，通过实时掌握，有效的进行跟踪调整，已达到对成本以及项目的控制。第三十七页，共65页。第三十七页，共65页。升达林业第三十八页，共65页。第三十八页，共65页。升达林业第三十九页，共65页。第三十九页，共65页。升达林业应用价值通过定期引用Excel表格数据和引用每年账套的数据，有效的建立起数据整合机制，为企业的数据分析奠定良好的数据基础；针对于企业关键业务环节（库存、采购、资金）进行监控，及时发现问题，快速进行决策，适应市场环境的高速发展；企业特色的分析模型，满足企业不同管理要求；使用者按需查询，降低人工劳动成本的同时，大大提高了工作效率；成本、费用、利润的汇总分析，并且通过多种数据分析手段能够层层剥离，让管理者能够从宏观到微观的洞察企业经营状况；总裁桌面的应用，更加方便了管理应用，一页知全貌，使决策不再无据可依。第四十页，共65页。第四十页，共65页。首都国际机场医院项目背景首都机场医院多年以来使用的HIS系统已经跟不上管理的需要，同时，由于使用的用友U8财务系统每年都会生成一个新的帐套，若要进行多年度的趋势对比，则必须要导出数据到Excel中，然后再进行手工的编辑方能得到数据以及基于Excel的趋势图表。更重要的是，由于先使用了HIS系统，后期又使用了用友U8系统，两者数据不互通。但管理中又需要将两者的数据进行统一分析。两者之间若要开发数据接口，繁琐且风险大，还要为此投入成本。因此首都机场医院亟待解决的问题就是要能够满足跨帐套、跨数据库，数据趋势分析以及实时指标查看和各科室报表汇总等方面的需求。第四十一页，共65页。第四十一页，共65页。首都国际机场医院项目建设目标和规划统一数据平台，自动数据统计汇总，公司经营指标实时更新，全面解决异构系统数据综合分析，用友U8跨年度账取数分析的问题，为医院管理、决策提供及时、准确的辅助依据：为院长提供综合经营指标展示平台（院长桌面），能够第一时间了解整个医院的经营状况；为各个科室、部门提供报表以及图表分析，摆脱了原有的大量的手工工作；无需对原有系统进行接口开发，通过用友BQ商业智能平台即可实现跨数据源取数，进行异构系统的数据分析，并呈现在一张报表或者是一个界面中；指标动态刷新，准确反映出当前业务情况，并能够通过数据穿透等手段进行数据分析。第四十二页，共65页。第四十二页，共65页。首都国际机场医院第四十三页，共65页。第四十三页，共65页。首都国际机场医院第四十四页，共65页。第四十四页，共65页。首都国际机场医院应用价值零风险，零开发整合异构系统数据，使企业管理的全面性不再受限；对于门诊、住院、护理等关键科室提供及时的报表与图表，实时掌握科室工作量情况；对于费用、收入、成本等关键财务数据提供仪表盘、趋势图分析，使管理者更直观的掌握医院动态；院长桌面的应用，将重要的指标在一个页面集中展现，方便了管理者的查看。第四十五页，共65页。第四十五页，共65页。四川农资企业集团项目背景四川农资企业集团业务范围广泛，涉及多个行业，其行业特点，运营模型也都不同，有的业务需要实时掌握其经营状况，诸如化肥销售额的趋势变化非常大，对于经营决策影响非常明显，因此要全面分析公司偿债能力、盈利能力、资产运营能力等指标体系以及销售、采购、库存等重点绩效管理指标要能够及时、准确的反应给相关管理者。而原有ERP系统并不能够直接的将这些信息直接反应给管理者，这就需要通过商业智能分析软件来实现这方面的要求。第四十六页，共65页。第四十六页，共65页。四川农资企业集团项目建设目标和规划利用现有用友NC积累的数据，有针对性的对集团的投资增值指标，购销存指标，重点是价格分析，同时也要对公司经营状况，财务指标，资金资产状况进行模型设计，建设符合集团自身业务特点以及行业特性的辅助决策分析系统：集团总体绩效管理指标体系建立，能够从多种维度对集团、公司的投资比例、投资权益进行动态分析；对于关键产品的采购、销售价格实时监控，及时掌握市场动态，有针对性的进行采购、销售价格调整，取得公司利润最大化；产品、公司、年度等多查询条件，实现不同条件下的指标趋势对比分析，并可以通过穿透等手段及时发现影响因素；定期生成图文并茂的财务报表、财务报告，减轻了一线财务人员的工作量，同时使报表以及报告更及时、准确的反应给相关管理者；建立了如杜邦分析模型等在内的业务应用模型，进一步提升了集团管理的应用。第四十七页，共65页。第四十七页，共65页。四川农资企业集团第四十八页，共65页。第四十八页，共65页。四川农资企业集团第四十九页，共65页。第四十九页，共65页。四川农资企业集团应用价值有效的提供辅助决策依据，能够根据某些关键指标的趋势情况，及时调整采购、价格等市场策略；建立有关集团以及公司收益以及财务能力等绩效指标体系；能够通过多维方式，利用旋转、切片、钻取等多种手段对数据进行分析，满足不同条件的管理者使用；通过设计模板，将数据动态的填充到模板中，自动的形成图文并茂的报表与报告，让原来要等几天才能看到的结果，马上就能够跃然眼前。第五十页，共65页。第五十页，共65页。天津优瑞纳斯项目背景天津优瑞纳斯信息化建设围绕全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件用友U9解决方案，应用了销售、财务、采购、成本、生产等来解决整个多组织供应链协同、多工厂制造协同、产业链协同、产品事业部和业务中心方面的工作。此次ERP+BI的项目利用商业智能系统来解决企业中关于销售、采购、生产、财务、HR以及CRM的数据分析，并基于这些数据为公司总裁、中层管理者以及基础数据查询应用人员提供满足个性需要的数据以及分析结果；通过构建数据层、数据整合层以及数据展现层，搭建符合优瑞纳斯自身需要的辅助管理决策系统。第五十一页，共65页。第五十一页，共65页。天津优瑞纳斯项目建设目标和规划根据应用需求分析，优瑞纳斯提出了全面数据整合以及企业综合分析系统构建的目标及规划，具体包括以下几个方面的内容：实现财务、生产、采购、销售、库存、CRM以及HR的整合分析；关键指标简洁直观且灵活方便的图示化展现，灵活的满足领导及中层管理人员查询；对用友U9系统存储的数据进行清洗加工，搭建企业综合报表应用平台；对于生产、财务、以及其他环节需要完成的文字报告能够定期刷新，即可直接使用；实现对于销售、生产、成本等指标的趋势对比分析，并能够进行必要的预测分析；通过商业智能的数据分析手段，对重要财务指标、销售指标、质量指标能够联查，穿透、钻取进行更明细的查询，同时提供重要指标的预警应用。第五十二页，共65页。第五十二页，共65页。天津优瑞纳斯在项目建设过程中，采用了用友BQ商业智能平台作为系统基础平台，通过连接用友U9数据库方式，以保证数据的实时刷新。结合优瑞纳斯的业务特点和实际需要情况，针对于管理层和业务层进行开发设计，搭建起一套能够满足不同管理需要的，统一的数据分析系统，使管理者不用登陆用友U9系统进行相对繁琐的设计即可实时查看所要的各种数据指标，综合架构情况如下图所示：第五十三页，共65页。第五十三页，共65页。天津优瑞纳斯第五十四页，共65页。第五十四页，共65页。天津优瑞纳斯应用价值建立统一的数据分析平台，整合统计用友U9系统中分散的业务数据，从全局的角度对ERP系统的市场销售、库存、生产、成本数据进行总体分析和监控；解决ERP系统的报表缺乏灵活性，无法根据用户的要求改变数据视图的问题；提供简洁、直观的图形、图表及相关数据分析；辅助高层管理者提高对ERP数据的全局掌控和灵活分析能力；对ERP已经存在的历史数据进行进一步的数据分析；对满足特定条件的数据进行报警处理。第五十五页，共65页。第五十五页，共65页。中国建设第五工程局有限公司项目背景中建五局现有的ERP系统提供的原始数据以及查询报表功能不能将原始数据进行加工，给管理者提供有价值的辅助决策信息，也不能以更加丰富的手形式展现运营状态。中建五局要在全局范围内搭建一套企业经营决策分析系统。不但要包括战略分析、经营分析、财务分析还包括竞争力分析、项目运营分析、风险分析；不但要在局内建立有效的绩效分析指标和体系，还要建立对标体系，全国范围内进行指标的对比。通过这样的一方面有针对性的对企业进行管理，制定有效的决策信息，并且在全局范围内执行，另外还能够及时发现自身与兄弟局之间的差距，及时调整，持续发展。第五十六页，共65页。第五十六页，共65页。中国建设第五工程局有限公司项目建设目标和规划全面的企业经营管理分析是本次用友BQ商业智能平台系统建设的根本要求，通过对全局的战略、经营、财务、项目运营分析以及风险预警等分析体系的建立，为五局提供多种关键指标对比、趋势分析，并能够从不同的维度对数据进行统计分析，挖掘数据信息，为企业提供决策支持依据：战略分析从全局角度出发，对包括房屋建筑、基础设施、房地产开发等多个业务板块，从战略市场、重要市场以及海外市场进行各种经营指标的同比、环比以及对比分析，以及同其他兄弟单位的对标体系分析；经营分析则是从下属单位考核机制来着手，对其二级分支机构、三级分支机构以及项目部三个层面进行包括利润、费用、成本、收益等多个方面，并且也从区域、时间、专业、行业等多种维度去分析数据；根据关键指标，主要从纵向、横向的角度进行对财务数据的分析。纵向是指从历史的角度进行分析，横向是指从行业角度分析和在集团内部中各个分公司的对比分析；竞争力分析是建立在企业核心资源基础上的包括人力、技术、装备等多方面因素的反映，重点反映的是HR情况；项目运营分析在中建五局的经营决策分析系统中是一个核心的模块，主要体现在项目实施阶段中对项目的整体把握，使高层管理人员能够对项目的运营情况有一个直观了解，并且以此为依据能够做出正确的决策；对关键的指标进行必要的预警提示，风险预警统一采用时间单位，随着时间推进，预警值发生变化，达到预设值标线则进行预警。第五十七页，共65页。第五十七页，共65页。中国建设第五工程局有限公司第五十八页，共65页。第五十八