圆珠笔经营分析报告

《ERP软件II》自主实验经营报告A班第57组广东财经大学经济与治理实验教学中心制《ERP软件II》自主实验经营报告经营报告团队成绩A班第57组个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩12345678910备注：任课教师依照经营报告中个人工作职责及事实上际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。实验指导教师评语（手写60字以上）：指导教师（签名）年月日目录一、公司简介…………1二、公司经营差不多情况………………1（一）公司组织架构…………………1（二）业务差不多流程…………………1三、公司信息化实施情况全面总结…2（一）实验概述………2（二）帐套差不多信息…………………2（三）销售模块………2（四）采购模块………3（五）生产模块………4（六）库存治理模块…………………6（七）人力资源模块…………………7（八）财务模块………9四、个人工作总结……12（一）A工作总结………………12（二）B工作总结………………12（三）C工作总结………………13（四）D工作总结………………13五、公司经营业务用表………………14一、公司简介高圆圆圆珠笔有限公司是一家注册于广东省广州市海珠区的一家集生产制造、商务贸易、技术开发于一体的高科技企业，公司下设生产部、采购部、销售部、财务部，以“质量第一”为生产理念，以“你的人生，由你自己书写”为口号，以为社会大众提供最优质的圆珠笔为宗旨，凭借优良的商业信誉，公司现已赢得了宽敞客户的信任与支持。二、公司经营差不多情况（一）公司组织架构总裁办总裁办仓储部采购部财务部生产部销售部人力资源部仓储部采购部财务部生产部销售部人力资源部圆珠笔组装车间笔芯生产车间圆珠笔组装车间笔芯生产车间办公室办公室（二）业务差不多流程首先客户有圆珠笔的订单需求，然后企业的销售部进行销售预测。财务部对销售、生产进行财务预算。生产部进行MPS/MRP运算，生产打算，采购部进行采购打算。

接着采购部进行请购处理，采购订货，财务部对采购成本进行核算。供应商同意订货，发货，出具发票，仓库进行材料入库后，付款结算。

生产部生产领料，进行生产制造，质检后，完工入库，财务部对生产成本进行核算。仓库进行销售出库，财务部再对销售成本进行核算，客户收货，财务部收款结算。其中，在生产打算方面，首先进行产能计算，填写物料清单，了解库存可用量，然后进行生产排成，填写供应资料明细表，从而进行采购打算和生产打算。在生产制造过程中，先按生产订单工序派工，派到工作中心1，完成生产订单工序转移单，再到工作中心2，工序报检，合格的产成品入库。

财务部门最后进行付款结算和收款结算后，要进行固定资产治理，薪酬治理，现金治理，然后总账核算，再进行报表治理，最后财务分析。三、公司信息化实施情况全面总结（一）实验概述2014年12月30日，收到并确认A客户订购圆珠笔800箱的订货信息，1月12日前交货四成，（二）帐套差不多信息帐套名：高圆圆珠笔有限公司帐套号：157（三）销售模块在销售治理系统依照客户的订货信息以及部分的预测填制销售预订单、销售订单、销售发货单、销售专用发票以及审核系统依照发货单自动生成的销售出库单。图1销售订单图1销售订单图2发货单列表图2发货单列表图3销售发票列表图3销售发票列表图4销售月报表图4销售月报表（四）采购模块首先在采购治理系统，依照生产订单的计算，填制采购请购单，请购单填制完毕，填制采购订单，订单填制完毕，材料到货后，填制采购到货单。图5采购订单图5采购订单图6采购专用发票图6采购专用发票图7到货单图7到货单（五）生产模块对需求时栅资料、时格资料、资源资料、标准工序资料等进行初始化设置，应用MPS、MRP排程业务，制作生产订单打算，生成生产订单，并依照生产订单领料，车间内转移工序，工序完工，产成品入库。图8资源资料表图8资源资料表图9生产订单明细表图9生产订单明细表图10生产订单完工状况表图10生产订单完工状况表（六）库存治理模块在库存治理系统中，首先要进行期初库存录入和对账，原材料到货后，录入采购入库单，再则是依照生产部门的领料申请单进行材料出库，填制材料出库单，产品完工后，录入产成品入库单，销售发货后，审核系统自动生成的销售出库单，在月末对公司的各个仓库进行盘点，填制盘点单。图11采购入库表图11采购入库表图12销售出库单图12销售出库单图13盘点单图13盘点单（七）人力资源模块增加部门档案、人员类不、职务、岗位序列、岗位等级、岗位档案，设置薪酬治理的相关参数，发放次数治理，设置工资项目、部门、银行代发、公式、税率，实发工资变动，部门工资汇总。图14人员列表图14人员列表图15部门工资汇总表图15部门工资汇总表（八）财务模块总账系统设置会计科目、凭证类不、输入期初数据、设置结算方式项目目录；各操作员分不审核凭证、出纳签字设置摘要等；填制审核凭证、出纳签字、记账、定义转账分录、生成机制凭证、对账；UFO报表系统生成自制资产负债表、利润表；薪资治理系统：建立工资账套、工资类不设置、基础人员设置、计算公式设置；录入工资数据、扣缴所得税、银行代发工资、分摊工资生成凭证；固定资产系统：建立固定资产子账套、基础设置、录入原始固定资产卡片；计提本月折旧并制单、生成固定资产记账凭证；应收应付款治理系统：系统参数、科目、坏账预备、账龄区间、报警级不、期初余额设置；其他应收应付单、收款付款单录入审核制单、填制商业承兑汇票、核销单据。图16科目发生额及余额表图16科目发生额及余额表图17试算平衡表图17试算平衡表图18资产负债表图18资产负债表图19利润表图19利润表四、个人工作总结（一）CEO工作总结在圆珠笔这次实验中，我担当了CEO和生产主管的职位，而CEO是拥有公司最高权力的人，专门多重要的决策都要CEO来决定，例如组职员作的分配，组织组员在课后开会讨论课堂上没有解决的问题，一个决定正确与否对整个公司的进展起着专门大的阻碍，因此要当好CEO不是一个简单的事。在ERP1的学习中，我学习的是财务板块的内容，然而因为组内实际情况，因此我在实验中担任的是生产主管，要操作有关生产制造板块的内容。由于之前对那个板块一无所知，因此在实验开始的时候遇到了专门大的困难，然而组内成员给予了我极大的支持和关心，我们一起开会讨论制定了生产打算，而我在课后也去图书馆借了生产制造板块的ERP教材，自己看着书研究，假如在操作中实在遇到问题不能解决，就上网百度，如此下来，尽管过程有点曲折，花了几个晚上和周末的时刻才把帐套做好，然而结果依旧令人欣慰的，这也让我明白得了世事无难事只怕有心人的道理。通过这次ERP2的学习，我了解到了ERP系统是一个有机的整体，供应链、生产制造、人力资源、财务这几个板块缺一不可，从销售订单到采购，再到生产，出库销售，最后财务核算，这是生产制造企业的一个完整流程，ERP软件也给企业带来了极大的便利，要把这几个板块运用到实际中，离不开我们的学习与实操，我相信只要我们学好这门课，对以后我们走向社会工作将有莫大的关心。（二）工作总结通过这次实验的操作，我们将生产一个产品的差不多流程的架构有了一个系统的了解，能够熟练的将差不多数据输入到所创建的账套中，并在脑袋里有个产品的生产的大概思路。特不是对生产打算有了更深刻的了解。生产打算是生产治理中的中心，整个生产治理的运作差不多上围绕着生产打算进行的，它也是ERP的核心所在。生产打算的生存，为产品的采购、生产、仓储、销售的治理都带来了专门大的便利，使的企业在运用了那个系统之后能够节约更多的生产和治理成本，更高效率更合理的将产品安排到生产的日程中去

另外，在这次的模拟操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一个好的公司内部必定有一套强有力的机制，合作不是仅仅嘴上讲讲即可，需要每个职员在正式工作的时候对各个部门的状况进行了解，出现问题需要各部门及时沟通解决，如此才能够让企业井然有序地操作业务。一个人的力量怎么讲有限,只有发挥组内成员的优势和能力,发挥出各自专业的知识,才能把情况做好,正所谓“集思广益”正是如此。同时,也培养了我们一种与人沟通的能力,当遇到一个困难时,如何去表达自己的困难,并向有关的组员猎取信息和关心,这都要求与组员不断进行沟通交流,在那个过程中也就锻炼了我们这种能力。

（三）工作总结ERP是一门综合性专门强的课程，它让我们有机会把书本的理论知识应用到实践中去，可见实践性特不强，开设那个课程对我们有专门重要的意义。其中用友U8软件是一个功能特不强大的软件，它包含了财务，生产，供应链，人力资源等等几个模块。特不是在制造企业中，它给企业的运营治理决策过程中提供了特不重要的依据，学习那个软件，将会为我们以后在竞争激烈的求职过程中添加优势。ERP2中我们要紧是与其他专业的同学组成一个小组来共同分析解决案例，这些案例充分考察了我们在ERP1中的学习成果，而且它要求我们小组每个成员充分发挥自己的专业知识。案例的复杂和繁琐，也让我们展现了耐心细心慎重的品质。在实验的过程中，感谢其他组员的共同努力和积极配合，才让我们的案例完成的如此顺利。因此通过这次实验，不但加深了我们对自己专业的认识和理解，还拓展了我们的知识面，以及提升了我们在团队工作中的团队精神。（四）工作总结通过具体业务的模拟操作，我对企业业务总的流程和财务方面有了更深刻的了解，明确了在其他部门进行各自的业务处理之后如何依照公司状况执行各项财务工作。另外，在这次的模拟操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一个好的公司内部必定有一套强有力的机制，合作不是仅仅嘴上讲讲即可，需要每个职员在正式工作的时候对各个部门的状况进行了解，出现问题需要各部门及时沟通解决，如此才能够让企业的操作业务井然有序。对软件的操作更加熟悉和了解得更加深刻，这是次要的，我觉得，最要紧的是在那个过程中我们体会到的一个团队如何去完成一件任务。在那个过程中培养了我们的团队合作精神，一个人的力量怎么讲有限，只有发挥组内成员的优势和能力，发挥出各自的专业知识，才能把情况做好，正所谓“集思广益”正是如此。同时，也培养了我们一种与人沟通的能力，当遇到一个困难时，如何去表达自己的困难，并向有关的组员猎取信息和关心，这都要求与组员不断地进行沟通交流，在那个过程中也就锻炼了我们这种能力。五、公司经营业务用表公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称：高圆圆珠笔有限公司A班57组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平常成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人：钟晓敏人力资源部负责人：马翠莲填表人：钟晓敏职位分工表公司名称：高圆圆珠笔有限公司第A班57组职位姓名专业职责CEO金融学全面负责业务规划及审核销售主管国际商务负责销售业务处理采购主管国际商务负责采购业务处理生产主管金融学负责生产业务处理物控主管国际商务负责仓库业务处理会计主管会计学负责凭证填制及记账财务主管会计学负责成本核算与报表编制信息主管人力资源负责企业差不多业务信息的提供公司决策信息登记表小组编号：57公司名称：高圆圆珠笔有限公司上课班级：A班第57_组序号决策项目决策数据决策方式1供应商满足订购请求率%100%抽签2原材料合格率%100%抽签3产品合格率%100%抽签4本月打算生产圆珠笔（支）410000集体决策本月正常工作工时数（工时）176本月加班工作时数（工时）1765原材料采购批次2集体决策原材料付现率%100%6交易性金融资产变现额（万元）82集体决策短期借款，年利率10%（万元）57产品销售定价（元/支）2.3抽签备注：①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。上课班级分为A、B、C、D、E等班。②供应商满足订购请求率是指提早10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。③上述决策信息差不多确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名：钟晓敏提交时刻：年月日教师签名：企业典型业务差不多单据传递流程（圆珠笔）公司编码：157公司名称：高圆圆珠笔有限公司A第57组序号经济业务内容业务类型证明单据单据所属ERP子系统与模块（写出模块名称与单据顺序）单据传递顺序1单据传递顺序2填单人生产制造人力资源供应链财务治理构建公司初始化组织结构图初始化人力-1马翠莲职员分工初始化人员信息表初始化人力-2马翠莲客户请购圆珠笔客户请购客户请购单销售治理/销售预测供应链-1何文霞圆珠笔销售报价圆珠笔报价销售报价单销售治理/销售报价/销售报价单供应链-2何文霞5、6、7确认销售订单销售订单销售订单（合同）销售治理/销售订单/供应链-3,4,5何文霞8生产订单需求生产排程订单需求汇总主生产打算/需求来源资料维护生产-1钟晓敏9时格资料设置生产排程时格资料设置主生产打算/时格资料设置生产-2钟晓敏10时栅维护生产排程时栅维护主生产打算/时栅维护生产-3钟晓敏11MPS生产打算生产排程主生产排程明细主生产打算/MPS打算作业生产-4钟晓敏12MRP生产打算生产排程MRP供应资料明细需求来源/打算作业生产-5钟晓敏13请购原材料采购采购请购单采购治理/请购单供应链-6何文霞14签订采购合同采购采购订单采购治理/采购订单供应链-7何文霞15收到采购发票采购发票采购专用发票采购发票/专用发票供应链-8何文霞16确认采购货款应付应付单应付系统财务-1曾诗婷17支付应付账款应付付款单应付系统财务-2曾诗婷18采购材料到货采购到货采购到货单采购治理/采购到货单供应链-9何文霞19采购材料验收入库采购入库材料入库单采购治理/采购入库单供应链-10何文霞20物料工艺路线维护维护物料物料工艺路线资料单车间治理/基础资料生产-6钟晓敏21制定工作排班表工作安排工作日历（圆珠笔）产能打算生产-7钟晓敏22制定工作排班表工作安排工作日历（笔芯）产能打算生产-8钟晓敏23生产能力需求产能需求生产能力需求表产能打算/粗能力需求打算生产-9钟晓敏24主生产排程调整主生产排程主生产排程调整表产能打算生产-10钟晓敏25加班通知加班通知加班通知单生产订单/生产订单生成—处理生产-11钟晓敏26订单通知订单通知订单通知单生产订单打算生产-12钟晓敏27安排生产工序派工单生产订单工序派工单车间治理/生产订单工序打算生产-13钟晓敏28生产领料仓库发料原材料领料单库存治理/材料出库生产-14钟晓敏29材料出库仓库出库原材料出库单库存治理供应链-11何文霞30生产产品车间生产生产订单工序转移单车间治理/交易处理/生产订单工序转移生产-15钟晓敏31产品报检检验产品产品报检单质量检验生产-16钟晓敏32产品检验检验产品产品检验单质量检验生产-17钟晓敏33产品验收入库仓库收货产成品入库单产成品入库销售治理生产-18钟晓敏34销售治理销售发货（销售）发货单销售治理/销售发货单供应链-12何文霞35库存治理销售出库销售出库单库存治理/销售出库单供应链-13何文霞36销售产品开发票销售销售专用发票销售治理/销售开票供应链-13何文霞37、38确认应收账款销售应收单应收系统财务-4,5曾诗婷39、40收回应收账款收款收款单应收系统财务-6,7曾诗婷41、42缴纳增值税开票增值税专用发票应收系统财务-8,9曾诗婷43统计销售报表月统计报表销售月报表销售治理/报表/销售供应链-15何文霞44统计入库产品入库汇总入库汇总表库存治理供应链-16何文霞45统计出库产品出库汇总出库汇总单库存治理供应链-17何文霞46月末盘点单盘点盘点单库存治理供应链-18何文霞47--50计算工资薪资生产工人工资薪酬治理人力-3,4,5,6马翠莲51计算工资薪资销售工人工资薪酬治理人力-7马翠莲52计算工资薪资治理人职员资薪酬治理人力-8马翠莲53统计工资薪资部门工资统计表薪酬治理人力-9马翠莲54计算与申报个人所得税薪资个人所得税申报表薪酬治理人力-10马翠莲55工资发放薪资工资发放单薪酬治理人力-11马翠莲56银行代发薪资银行代发单薪酬治理人力-12马翠莲57固定资产折旧固定资产计提折旧汇总表固定资产治理财务-13曾诗婷58分析制造费用成本制造费用汇总表总账系统财务-14曾诗婷59生产成本核算计算成本生产成本计算单总账系统财务-15曾诗婷60填制凭证凭证处理代记账凭证总账/凭证财务-16曾诗婷61凭证审核记账会计帐簿本期账户发生额/余额一览表总账/记账财务-17曾诗婷62编制会计报表会计报表资产负债表报表系统财务-18曾诗婷63编制会计报表会计报表利润表报表系统财务-19曾诗婷编号：1企业组织架构图编号：1总裁办总裁办人力资源部仓储部采购部财务部生产部销售部人力资源部仓储部采购部财务部生产部销售部圆珠笔组装车间笔芯生产车间圆珠笔组装车间笔芯生产车间办公室办公室单据序号：人力-1制单人：_____马翠莲______单据序号：人力-1编号：2编号：2职员档案信息表人员编码姓名身份证号性不人员类不部门岗位任职开始日期所属职务0001钟晓合同制职员总裁办总经理2012年9月4日总经理0002韩梅合同制职员销售部销售经理2012年9月4日部门经理0003李合同制职员生产部生产经理2012年9月4日部门经理0004曾诗婷4444444199301011222女合同制职员财务部财务经理2012年9月4日部门经理0005何文合同制职员采购部采购经理2012年9月4日部门经理0006张合同制职员仓储部仓促经理2012年9月4日部门经理0007马翠合同制职员人力资源部人力资源部经理2012年9月4日部门经理0008黄合同制职员笔芯生产车间笔芯生产车间主任2012年9月4日部门业务主管0009王合同制职员圆珠笔组装车间圆珠笔组装车间主任2012年9月4日部门业务主管0010赵合同制职员办公室一般治理人员2012年9月4日一般治理人员0011罗莉合同制职员办公室一般治理人员2012年9月4日一般治理人员0012刘莉合同制职员办公室一般治理人员2012年9月4日一般治理人员0013陈莉莉1313131199301011222女合同制职员办公室一般治理人员2012年9月4日一般治理人员0014周合同制职员办公室一般治理人员2012年9月4日一般治理人员0015焦艳合同制职员办公室一般治理人员2012年9月4日一般治理人员单据序号：人力-2制单人：_马翠莲__单据序号：人力-2编号：3客户请购单编号：3业务类型：一般销售销售类型：批发销售订单日期：2013-12-30订单号：01税率：17%客户简称：A客户付款条件：销售部门：销售部业务员：备注：币种：人民币汇率：1存货编码存货名称规格型号主计量单位数量请购无税单价请购含税单价无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支1600002.32.6936800062560430560172014-01-10合计审核人：何文霞制单人：何文霞本公司意见：经有关部门研究，本公司同意同意A客户的订货请求。同意订购数量160000支，报价2.3元/支。公司负责人：钟晓敏审批人：钟晓敏单据序号：供应链-1单据序号：供应链-1销售报价单单据编号：4单据号01日期2013年12月30日业务类型一般销售销售类型批发销售客户名称A客户付款条件销售部门销售部业务员何文霞税率17%备注币种人民币汇率1存货编码存货名称主计量数量报价无税单价无税金额税额价税合计折扣额折扣率1(%)折扣率2(%)101圆珠笔支1600002．32.3368000160000.4528000.4审核人：何文霞制单人：何文霞单据序号：供应链-2单据序号：供应链-2编号5销售订单编号5业务类型一般销售销售类型批发销售订单日期2013年12月30日订单号01税率17%客户名称A客户付款条件销售部门销售部业务员何文霞备注币种人民币汇率1存货编码存货名称规格型号主计量单位数量报价（不含税）成交价（不含税）无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支640002.3147143.3025014.70170160172014.1.10101圆珠笔支960002.3220717.9537522.05258240172014.1.20合计160000367863.2562536.75430400制单人：何文霞审核人：何文霞关闭人：何文霞单据序号：供应链-3单据序号：供应链-3编号6销售订单编号6业务类型一般销售销售类型批发销售订单日期2014年1月01日订单号01税率17%客户名称C客户付款条件销售部门销售部业务员何文霞备注币种人民币汇率1存货编码存货名称规格型号主计量单位数量报价（不含税）成交价（不含税）无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支800002.3183931.6231268.38215200172014.1.30合计80000183931.6231268.38215200制单人：何文霞审核人：何文霞关闭人：何文霞单据序号：供应链-4单据序号：供应链-4编号7销售订单编号7业务类型一般销售销售类型批发销售订单日期2014年01月01日订单号01税率17%客户名称B客户付款条件销售部门销售部业务员何文霞备注币种人民币汇率1存货编码存货名称规格型号主计量单位数量报价（不含税）成交价（不含税）无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支1200002.3275897.4446902.56322800172014.1.30合计120000275897.4446902.56322800制单人：何文霞审核人：何文霞关闭人：何文霞单据序号：供应链-5单据序号：供应链-5编号8订单需求汇总表编号8制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日订单类型（客户订单/预测）订单编号订单日期预完工日期物料编码物料名称计量单位订单数量客户订单12013.12.301.7101圆珠笔支1000预测22014.1.11.14101圆珠笔支1000预测32014.2.11.30101圆珠笔支292审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-1单据序号：生产-1编号9时栅设置编号9制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日行号需求来源天数1预测+客户订单不抵消31单据序号：生产-2审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-2编号10时格资料维护编号10制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日行号类不日数起始位置1天72014.1.1—2014.1.72天72014.1.8—2014.1.143天172014.1.15—2014.1.31单据序号：生产-3审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-3编号11主生产排程明细表编号11制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日订单编号物料编码物料名称计量单位需求日期开工审核日期订单原量（毛需求）结存量净需求量可能合格率实际需求量规划需求量1101圆珠笔支1.101.264000860055400100%55400554002101圆珠笔支1.201.896000860087400100%87400874003101圆珠笔支1.301.1525840008600249800100%2498002498001202笔芯支1.21.2640003000034000100%34000340002202笔芯支1.81.7960001400082000100%82000820003202笔芯支1.171.14250000250000100%220000220000单据序号：生产-4审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-4编号12MRP供应资料明细表编号12制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日订单编号物料编码物料名称计量单位物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量1201笔盖个采购1.212929350000796921202笔芯支自制1.212800030000984931203笔套个采购1.212929325001274311301笔芯头个采购1.211400030001115581302笔芯油毫升采购1.2228000400001889451303笔芯杆根采购1.211400045000693472201笔盖个采购1.1228200002820002202笔芯支自制1.122660001072658932203笔套个采购1.1228200002820002301笔芯头个采购1.1226600002660002302笔芯油毫升采购1.1253200005320002303笔芯杆根采购1.122660000266000审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-5单据序号：生产-5编号13采购请购单编号13业务类型一般采购采购类型厂商采购单据编号01部门采购单业务员何文霞日期2014-01-01备注增值税税率材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量无税单价金额（元）需求日期建议订货日期供应商201笔盖个796920.0221753.2242014-01-032014-01-02原料供应商203笔套个1274310.08811213.9282014-01-032014-01-02原料供应商301笔芯头个1115580.0556135.692014-01-032014-01-02原料供应商302笔芯油毫升1889450.27551959.8752014-01-032014-01-02原料供应商303笔芯杆根693470.16511442.2552014-01-032014-01-02原料供应商合计82504.972制单人：何文霞审核人：何文霞单据序号：供应链-6单据序号：供应链-6编号14采购订单编号14业务类型一般采购采购类型厂商采购订单编号01订单日期2014-01-02供货单位原料供应商部门销售部业务员何文霞增值税税率17%付款条件币种人民币汇率1备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量可能到货率％原币不含税单价原币金额原币价税合计打算到货日期201笔盖个796921000.0221753.2242051.272082014-01-02203笔套个1274311000.08811213.92813120.295762014-01-02301笔芯头个1115581000.0556135.697178.75732014-01-02302笔芯油毫升1889451000.27551959.87560793.053752014-01-02303笔芯杆根693471000.16511442.25513387.438352014-01-02合计82504.97296530.81724制单人：何文霞审核人：何文霞单据序号：供应链-7单据序号：供应链-7编号15采购专用发票编号15公司名称：高圆圆圆珠笔有限公司组不：A-572014年01月02日供应商采购类型币种发票日期付款条件存货编码存货名称规格型号主计量数量原币单价原币金额原币税额价税合计税率订单号汇率原料供应商一般采购人民币2014．01.02201笔盖个796920.0221753.224298.048082051.2720817%011原料供应商一般采购人民币2014．01.02203笔套个1274310.08811213.9281906.3677613120.2957617%011原料供应商一般采购人民币2014．01.02301笔芯头个1115580.0556135.691043.06737178.757317%011原料供应商一般采购人民币2014．01.02302笔芯油毫升1889450.27551959.8758833.1787560793.0537517%011原料供应商一般采购人民币2014．01.02303笔芯杆根693470.16511442.2551945.1833513387.4383517%011审核人：何文霞制单人：何文霞单据序号：供应链-8单据序号：供应链-8编号：16付款单编号：16单据编号02单据日期2014.01.02付款条件客户单位：原材料供应商会计科目银行存款币种人民币金额96530.82数量部门财务部业务员曾诗婷摘要采购第一批原材料序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要01借应交税费-应交增值税（进项税额）人民币14025.8502借材料采购人民币82504.97合计96530.82审核人钟晓敏制单人曾诗婷单据序号：财务-1单据序号：财务-1编号17应付单编号17单据编号01单据日期2014.01.12付款条件供货单位：原材料供应商会计科目应付账款币种人民币金额179950.7数量部门采购部业务员何文霞摘要第二批原材料中剩余的尚未支付的价款序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要01借材料采购人民币179950.7合计179950.7审核人钟晓敏制单人曾诗婷付款单单据编号03单据日期2014.01.12付款条件1/10,n/30客户单位：原材料供应商会计科目银行存款币种人民币金额76350.5数量部门财务部业务员曾诗婷摘要支付第二批原材料30%的货款并收到1%的现金折扣序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要01借应交税费-应交增值税（进项税额）人民币11205.7202借材料采购人民币6591603贷财务费用人民币771.22合计76350.5审核人钟晓敏制单人曾诗婷单据序号：财务-2单据序号：财务-2编号18编号18原材料到货单业务类型一般采购采购类型厂商采购订单编号01订单日期2014-01-02供货单位原料供应商部门销售部业务员何文霞增值税税率17%运输方式币种人民币汇率1备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量到货数量原币不含税单价原币金额原币价税合计到货日期入库仓库201笔盖个79692792930.0221753.2242051.272082104.01.02原料仓203笔套个1274311267930.08811213.92813120.295762104.01.02原料仓301笔芯头个1115581110000.0556135.697178.75732104.01.02原料仓302笔芯油毫升1889451880000.27551959.87560793.053752104.01.02原料仓303笔芯杆根69347690000.16511442.25513387.438352104.01.02原料仓合计制单人：何文霞审核人：何文霞单据序号：供应链-9单据序号：供应链-9编号19采购入库单编号19入库单号01入库日期2014-01-02仓库原料仓业务类型一般采购供货单位原料供应商部门采购部业务员何文霞采购类型厂商采购订单号01到货单号01到货日期2014-01-02入库类不采购入库备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量到货数量原币单价（不含税）原币金额（不含税）税率原币税额原币价税合计到货日期201笔盖个79692792930.0221753.22417%298.048082051.272082014-01-02203笔套个1274311267930.08811213.92817%1906.3677613120.295762014-01-02301笔芯头个1115581110000.0556135.6917%1043.06737178.75732014-01-02302笔芯油毫升1889451880000.27551959.87517%8833.1787560793.053752014-01-02303笔芯杆根69347690000.16511442.25517%1945.1833513387.438352014-01-02合计制单人：何文霞审核人：何文霞记账人：何文霞单据序号：供应链-10单据序号：供应链-10编号20编号20物料工艺路线资料单制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日物料编码物料名称版本代号工序行号工序讲明工作中心资源描述单位产品标准工时101圆珠笔101010圆珠笔组装圆珠笔组装中心组装圆珠笔工人50101圆珠笔101010圆珠笔组装圆珠笔组装中心组装圆珠笔专用设备100202笔芯201010笔芯生产笔芯生产中心生产笔芯工人100202笔芯201010笔芯生产笔芯生产中心生产笔芯专用设备50审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-6单据序号：生产-6编号212014年1月工作日历（圆珠笔）编号21制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日日一二三四五六1（放假）28:0038:004568:0078:0088:0098:00108:00118:0012138:00148:00158:00168:00179:00188:00198:00208:00218:00228:00238:00248:00254:0026278:00288:00298:00308:0031（放假）工作日历设为每周工作5天，工作日工作8小时，如需加班能够在工作日历上注明加班时刻。其中1号为元旦放假。单据序号：生产-7审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-7编号222014年1月工作日历（笔芯）编号22制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日日一二三四五六1（放假）28:0038:004568:0078:0088:0098:00109:001112138:00148:00158:00169:00179:00188:00198:00208:00218:00228:00238:00248:00254:0026278:00288:00298:00308:0031（放假）工作日历设为每周工作5天，工作日工作8小时，如需加班能够在工作日历上注明加班时刻。其中1号为元旦放假。审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-8单据序号：生产-8编号23生产能力需求表编号23制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日行号产能计算期间资源名称资源数量工作时数可用产能工序名称工时生产产品可生产数量生产需求数量产能需求产能差额打算加班时数11.2—1.7组装圆珠笔工人203264000组装圆珠笔640圆珠笔6400055400640008600021.8—1.14组装圆珠笔工人205696000组装圆珠笔1120圆珠笔9600087400960008600831.15—1.30组装圆珠笔工人20160250000组装圆珠笔3200圆珠笔2500002498002500002002141.2—1.7组装圆珠笔专用设备203264000组装圆珠笔640圆珠笔6400055400640008600051.8—1.14组装圆珠笔专用设备205696000组装圆珠笔1120圆珠笔9600087400960008600861.15—1.30组装圆珠笔专用设备20160250000组装圆珠笔3200圆珠笔2500002498002500002002171.2—1.6生产笔芯工人404848000生产笔芯1920笔芯4800034000480003000081.7—1.13生产笔芯工人408282000生产笔芯3280笔芯82000820008200014000191.14—1.29生产笔芯工人40250250000生产笔芯10000笔芯25000022000250000021101.2—1.6生产笔芯设备404848000生产笔芯1920笔芯48000340004800030000111.7—1.13生产笔芯设备408282000生产笔芯3280笔芯820008200082000140001121.14—1.29生产笔芯设备40250250000生产笔芯10000笔芯25000022000250000021单据序号：生产-10单据序号：生产-10审核人：何文霞制单人：钟晓敏编号24编号24主生产排程调整表（依照产能打算）制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日订单编号物料编码物料名称计量单位需求日期开工审核日期规划需求量1101圆珠笔支1.101.2640002101圆珠笔支1.201.8960003101圆珠笔支1.301.152500001202笔芯支1.21.2480002202笔芯支1.81.7820003202笔芯支1.171.14250000审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-11单据序号：生产-10

单据序号：生产-11单据序号：生产-10编号25加班通知单编号25制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日加班部门加班人数加班事由加班日期加班总工时加班人时数圆珠笔组装中心20完成销售订单2014.1.118160圆珠笔组装中心20完成销售订单2014.1.17120圆珠笔组装中心20完成销售订单2014.1.188160圆珠笔组装中心20完成销售订单2014.1.198160圆珠笔组装中心20完成销售订单2014.1.25480笔芯生产中心40完成销售订单2014.1.10140笔芯生产中心40完成销售订单2014.1.16140笔芯生产中心40完成销售订单2014.1.188320笔芯生产中心40完成销售订单2014.1.198320笔芯生产中心40完成销售订单2014.1.254160审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-11

单据序号：生产-11编号26生产订单通知单编号26制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日生产订单号行号物料编码物料名称生产数量计量单位开工日期完工日期预入仓库11101圆珠笔64000支1.21.78422101圆珠笔96000支1.81.144433101圆珠笔250000支1.151.3036单据序号：生产-12审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-12编号27编号27生产订单工序派工单制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日生产订单工序名称物料编码物料名称生产数量计量单位开工日期完工日期总工时设备名称设备使用数量人员使用数量1组装圆珠笔101圆珠笔64000支1.21.740组装圆珠笔专用设备20202组装圆珠笔101圆珠笔96000支1.81.14100组装圆珠笔专用设备20203组装圆珠笔101圆珠笔250000支1.151.3020组装圆珠笔专用设备20201生产笔芯202笔芯48000支1.21.6生产笔芯专用设备40202生产笔芯202笔芯82000支1.71.13生产笔芯专用设备40203生产笔芯202笔芯250000支1.141.29生产笔芯专用设备4020审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-13单据序号：生产-13编号28生产订单工序领料单编号28制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日生产订单编号行号父项编码父项名称生产数量开工日期领料日期材料编码材料名称应领数量计量单位供应仓库工序序号工序讲明11101圆珠笔640001.21.2201笔盖64000个原材料仓库1010圆珠笔组装12101圆珠笔640001.21.2202笔芯64000支半成品仓库1010圆珠笔组装13101圆珠笔640001.21.2203笔套64000个原材料仓库1010圆珠笔组装24101圆珠笔960001.81.8201笔盖96000个原材料仓库1010圆珠笔组装25101圆珠笔960001.81.8202笔芯96000支半成品仓库1010圆珠笔组装26101圆珠笔960001.81.8203笔套96000个原材料仓库1010圆珠笔组装37101圆珠笔2500001.151.15201笔盖250000个原材料仓库1010圆珠笔组装38101圆珠笔2500001.151.15202笔芯250000支半成品仓库1010圆珠笔组装39101圆珠笔2500001.151.15203笔套250000个原材料仓库1010圆珠笔组装110202笔芯480001.21.2301笔芯头48000个原材料仓库1010笔芯生产111202笔芯480001.21.2302笔芯油48000毫升原材料仓库1010笔芯生产112202笔芯480001.21.2303笔芯杆48000根原材料仓库1010笔芯生产213202笔芯800001.71.7301笔芯头80000个原材料仓库1010笔芯生产214202笔芯800001.71.7302笔芯油80000毫升原材料仓库1010笔芯生产215202笔芯800001.71.7303笔芯杆80000根原材料仓库1010笔芯生产316202笔芯2500001.141.14301笔芯头250000个原材料仓库1010笔芯生产317202笔芯2500001.141.14302笔芯油250000毫升原材料仓库1010笔芯生产318202笔芯2500001.141.14303笔芯杆250000根原材料仓库1010笔芯生产单据序号：生产-14单据序号：生产-14审核人：何文霞制单人：钟晓敏编号29材料出库单编号29出库单号：01出库日期：2014-01-02仓库：原料仓生产订单号：01产品编码：202产量：48000生产批号：01业务类型：业务员：出库类不：生产出库部门：原料仓审核日期：2014-01-02材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）301笔芯头个480000.0552640302笔芯油毫升960000.27526400303笔芯杆根480000.1657920合计36960制单人：何文霞审核人：何文霞记账人：何文霞单据序号：供应链-11单据序号：供应链-11编号30生产订单工序转移单编号30制单部门：生产部制单日期：2014 年1月1日单据日期生产订单物料编码物料名称计量单位生产数量转出工序转入工序加工数量检验数量合格数量拒绝数量报废数量工时记录1.61202笔芯支48000笔芯生产圆珠笔组装48000480004800000241.132202笔芯支80000笔芯生产圆珠笔组装800008000080000001001.293202笔芯支250000笔芯生产圆珠笔组装2500002500002500000020审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-15

单据序号：生产-15编号31产成品/半成品工序报检单编号31制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日报检时刻生产订单号工序序号工序讲明物料编码物料名称计量单位报检数量1.611010笔芯生产202笔芯支480001.1321010笔芯生产202笔芯支820001.2931010笔芯生产202笔芯支2500001.711020圆珠笔组装201圆珠笔支640001.1421020圆珠笔组装201圆珠笔支960001.3031020圆珠笔组装201圆珠笔支250000审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-16单据序号：生产-16编号32产成品/半成品工序检验单编号32制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日检验时刻生产订单号工序序号工序讲明物料编码物料名称计量单位报检数量检验方式检验项目合格数量报废数量1.611010笔芯生产202笔芯支480004800001.1321010笔芯生产202笔芯支820008200001.2931010笔芯生产202笔芯支25000025000001.711020圆珠笔组装201圆珠笔支640006400001.1421020圆珠笔组装201圆珠笔支960009600001.3031020圆珠笔组装201圆珠笔支2500002500000审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-17

单据序号：生产-17编号33产成品/半成品入库单编号33制单部门：生产部制单日期：2014年1月1日入库日期生产订单号行号产品编码产品名称仓库入库数量计量单位1.611202笔芯半成品仓48000支1.1322202笔芯半成品仓82000支1.2933202笔芯半成品仓250000支1.714201圆珠笔成品仓64000支1.1425201圆珠笔成品仓96000支1.3036201圆珠笔成品仓250000支单据序号：生产-18审核人：何文霞制单人：钟晓敏单据序号：生产-18编号34销售发货单编号34公司名称：高圆圆珠笔有限公司组不：A-572014年01月10日发货单号发货日期销售类型客户简称销售部门发货地址发运方式付款条件税率币种仓库名称存货编码存货名称规格型号主计量数量报价含税单价税额价税合计012014.01.10一般销售A客户销售部175人民币成品仓101圆珠笔支460002.32.6917986123786审核人：何文霞制单人：何文霞单据序号：供应链-12单据序号：供应链-12编号35销售出库单编号35出库单号：01出库日期：2014-01-10仓库：成品仓销售部门：销售部业务员：何文霞客户：A客户审核日期：2014-01-10存货编码存货名称规格型号计量单位出库数量单价（元）金额（元）101圆珠笔支460002.3105800合计46000105800记账何文霞审核何文霞制单何文霞单据序号：供应链-13单据序号：供应链-13销售编号36专用发票编号36公司名称：高圆圆珠笔有限公司组不：A-572014年01月10日发票号销售类型客户销售部门付款条件银行账户币种仓库名称存货编码存货名称规格型号主计量数量报价含税单价税额价税合计折扣额01一般销售A客户销售部1122336699人民币成品仓101圆珠笔支460002.32.6917986123786审核人：何文霞制单人：何文霞单据序号：供应链-14单据序号：供应链-14编号：37应收单编号：37单据编号01单据日期2014.01.12付款条件客户单位：A客户会计科目应收账款币种人民币金额172224数量64000支部门销售部业务员何文霞摘要交给A客户40%的订货序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要01贷主营业务收入人民币14720002贷应交税费-应交增值税-销项税额人民币25024合计172224审核人钟晓敏制单人曾诗婷应收单单据编号02单据日期2014.01.22付款条件客户单位：A客户会计科目应收账款币种人民币金额258336数量96000支部门销售部业务员何文霞项目摘要交给A客户剩余的60%的订货序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要01贷主营业务收入人民币22080002贷应交税费-应交增值税-销项税额人民币37536合计258336审核人钟晓敏制单人曾诗婷单据序号：财务-4 单据序号：财务-4编号：38编号：38应收单单据编号03单据日期2014.01.31付款条件客户单位：C客户会计科目应收账款币种人民币金额215280数量80000支部门销售部业务员何文霞摘要销售给C客户400箱圆珠笔序号科目方向对应科目币种汇率原币金额项目摘要01贷主营业务收入人民币18400002贷应交税费-应交增值税-销项税额人民币31280合计215280审核人钟晓敏制单人曾诗婷应收单单据编号04单据日期2014.01.31付款条件客户单位：B客户会计科目应收账款币种人民币金额322920数量120000支部门销售部业务员何文霞摘要销售给B客户