上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件

上海栋巡时自控技术有限企业船舶与海洋石油钻进平台电站及大功率柴油发电机组综合负载测试装置产业化项目股权融资演示文件5月于张江孵化器上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第1页项目概述1.产品行业概况2.产品行业当前国家政策3.项目创新技术特点4.企业及产品市场发展战略5.项目成长特征6.融资计划及资金用途7.投资风险提醒8.企业经营宗旨上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第2页1.产品行业概况本项目是应用于船舶海洋工程装备配套测试技术成套装置1、海上移动式钻井装置：系列半潜式钻井平台、自升式钻井平台，深水钻井船等；2、浮式生产装置：浮式生产储卸装置（FPSO）、浮式钻井生产储卸装置（FDPSO）、浮式LNG生产储卸装置（LNG-FPSO）等；3、高性能海洋工程辅助船：大型深水起重铺管船、大型半潜运输船、高性能深水物探船、勘察船、大功率三用工作船、特大型海上浮吊、风电设备安装船、潜水支持船等；4、海洋工程装备关键配套装置：平台上部模块、海上油气钻探系统、深水动力定位系统、单点系泊系统、自升式平台升降系统、大型海洋平台电站、船舶电子系统、大型锚绞机、海水淡化系统及装备等。是一个高科技，技术密集型大功率柴油发电机组负载测试成套产品，当前在国内是处于行业生产链空白状态。在国际上美国、欧盟、日本等经济发达国家在上世纪七八十年代相继建立了柴油发电机组行业强制检测行业标准（在国内如汽车、电梯建立年度强制检测标准一样）。该产品是确保各行各业安全生产必定需求。中国当前在国内还没有建立该行业强制检测规范条例和标准。(需5～时间）全球当前只有美国、欧盟、日本等相关著名企业能生产成套产品，西方这些企业技术封锁在市场上处于垄断地位。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第3页2.本项目产品当前是国家产业政策重点支持产业项目本项目符合国家振兴船舶工业战略规划(年国务院会议）和上海市上海市高新技术产业化重点发展项目（在第七部分）

海洋工程装备产品下水前必须使用本企业项目产品进行负载测试。1、海上移动式钻井装置：系列半潜式钻井平台、自升式钻井平台，深水钻井船等；2、浮式生产装置：浮式生产储卸装置（FPSO）、浮式钻井生产储卸装置（FDPSO）、浮式LNG生产储卸装置（LNG-FPSO）等；3、高性能海洋工程辅助船：大型深水起重铺管船、大型半潜运输船、高性能深水物探船、勘察船、大功率三用工作船、特大型海上浮吊、风电设备安装船、潜水支持船等；4、海洋工程装备关键配套装置：平台上部模块、海上油气钻探系统、深水动力定位系统、单点系泊系统、自升式平台升降系统、大型海洋平台电站、船舶电子系统、大型锚绞机、海水淡化系统及装备等。总之本产品可广泛应用于船舶修造业、特种海洋工程船舶、钻进平台、石油业、航空机场、发电厂、银行、电信、医院、体育场馆、机车、酒店等全部制造业。欧盟市场容量100亿美元，中国市场当前处于初级发展阶段。基本结论：该产品在国内含有很大发展前景，含有很高投资价值。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第4页船舶行业使用50年水负载传统水负载设备。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第5页上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第6页上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第7页本项目企业技术创业团体韩玥，女副教授，在解放军南京通信工程学院和国防科技大学硕士硕士毕业，并在军队服役,现任上海师范大学信息与机电工程学院副教授。胡振清，高级工程师，复旦大学计算机系毕业，长久从事计算机软件设计编程和硬件设计制造系统整合工作（能够率领200人以上团体开发软件和系统）。谭永红，比利时大学博士，国外工作8年曾任美国通用企业发动机检测教授，当前任上海师范大学信息与机电工程学院教授；在团体中主要负责控制系统硬件结构设计和电器系统研发。金旦雄，上世纪90年代先后在正大集团及美国企业等著名企业工作，从事企业日常经营生产管理和市场营销工作，掌握了先进企业管理和市场营销理念，含有丰富企业运行和市场营销经验。在从事船舶和海洋钻进平台电站与柴油发电机组综合负载检测，是当前国内海洋各种工程船舶检测资深技术教授。刘居松，男30岁本科学历，毕业于陕西空军工程大学。年至今从事负载测试系统硬件研发PLC程序研究。企业技术工程师，负责总体按装调试船舶电站控罗勇林，男30岁硕士硕士学历（上海交通大学20），当前在西门子船舶电站制系统。肖强，男30岁大专学历，毕业于河南工学院模具设计制造专业。年3月至今从事负载箱体内部结构设计。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第8页3.1

项目创新技术特点该项目产品当前在技术上是利用最先进设计和编程软件及控制硬件集成机电一体化自控高科技产品。在技术上保持了该产品技术先进性和稳定性属于国际上到达同类产品技术水平是国内首创。主要零部件电阻、电感国产化在技术和使用寿命上都超出了国外同类产品。在工控机软硬件研制技术采取数模转换技术和集成机电控制技术。在技术上，本负载测试产品完全能够替换和处理已经在国内船舶等相关行业里应用了五十多年传统水负载测试技术全部缺点，使用安全、工作运行稳定性好、测试数据精度高，而且工控机能够实时测试、数据采集并完成全部数据处理、传输和存放。

本项目是符合当前国内重大装备制造业彻底处理了，我国船舶和海洋工程船舶大型柴油发电机负载测试技术50年技术瓶颈问题。

企业今后产品可形成自主知识产权填补国内船舶大型测试装备技术空白。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第9页3.2关键技术创新（材料，增加制造工艺，设计和技术参数计算方法）第一，电阻管选材和制造工艺。国外电阻管材质选取不锈钢型号也是304，所以本项目标电阻管材质好于国外产品。在生产制造时，本项目电阻管处理经过了十道工艺流程、Xxx℃高温热处理。好材质加上更严格制造工艺，使得电阻管电阻值离散率控制在x%～x%以内，电阻管使用寿命可达X万小时以上；第二，电感负载采取当今国际上最先进环形镂空设计工艺，与国外同类负载产品设计工艺相同。不过在部分步骤上作了深入技术改进，使得本项目电感负载质量更高、散热效果更佳，电感总损耗控制在xx%～xx%，总线性度xx.x%；系统瞬稳态交流电参数由测控模块中取1个级数标准和线性度稳态数据来采集；电流/电压实时采样分为N个区域，每个区域N档，共分X～XX档，由计算机自动控制切换，步进与步进之间递减测试量程，确保了系统全量程电流与功率测量高精度。系统还含有软件程序运行自纠、查验、提醒系统，充分确保被测机组和船舶电站线路负载测试精度。系统瞬态电压频率试验过程采取先进高速数字处理瞬态数据采集系统完成，其三相线电压A/D为XX～XX位，每通道速度为XXXkc～XXXkc，数据采集频率为XX～XXMHz，充分满足了船舶负载电压率、瞬态调整率，波动率、稳定时间、畸变率等参数指标上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第10页4.1企业及产品市场应用行业发展战略企业本项目产品是当前唯一能彻底替换传统水负载（湿式）测试产品和替换进口同类负载产品干式负载测试装置。自以来，（干式）负载测试技术在国际上开始快速发展并开始在很多行业中得到了逐步应用，可用于测试燃气涡轮发电机、柴油发电机、不间断电源系统、蓄电池、M/G传动成套设备、变压器、基本负载（船舶、军舰、海洋工程、石油工业、航空、电力网络、建筑、矿业、数据中心、制造工业）等领域。从年～20经过五年潜心研究，前期已投资460余万元，主要用于研究消化国外技术，在此基础上团体研制了本项目主要零部件国产化选材定型工作，包含电阻/电感国内材料选择及其制造，生产和工艺流程，预编操作技术手册产品说明书、预先软硬件开发设计及研发编程等，产品主要零部件当前完全已可国产化制造。除此之外，还撰写了机电部分全部设计方案、预编制了本产品负载测试出厂标准。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第11页4.2当前已完成案例项目负载技术测试·（国际进口租赁设备）上海外高桥造船有限企业需租赁负载在20测试石油平台总功率达45000KW以上负载测试，测试费用1000万元。广州黄埔造船厂需租赁在20，测试租赁费用500万元。中国船舶重工集团有限责任企业渤海造船厂20测试租赁费用400万元。青岛重工20需租赁三套负载测试石油平台预计500万元。武船青岛合资企业负载设备租赁价，租赁400万元。盘锦海上石油装备厂2011月预计租赁200万元。上海港机长兴基地海工部年~2010次租赁12000KW～30000KW负载技术测试租赁费用在2200万人民币。沪东船厂3套测试租赁购置费用，租赁450万元，购置费用1200万元。天津中交350万元，大连中远2000万元，南通中远3000万元。江南船厂购置3套费用1900万元，于205月交货。以上客户租赁或购置费用在17000万元。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第12页4.3预测在国内船舶市场和其它行业市场经济收入1、海上移动式钻井装置：系列半潜式钻井平台、自升式钻井平台，深水钻井船等。浮式生产装置：浮式生产储卸装置（FPSO）、浮式钻井生产储卸装置（FDPSO）、浮式LNG生产储卸装置（LNG-FPSO），LNG船、LPG船。2、高性能海洋工程辅助船：大型深水起重铺管船、大型半潜运输船、高性能深水物探船、勘察船、大功率三用工作船、特大型海上浮吊、风电设备安装船、潜水支持船等。3、逐步在国内建立柴油发电机组强制检测，全国市场有300亿元潜在测试技术服务市场。也是通知各位我们项目今后重点发展关键市场例：如同每年需强制检测汽车和电梯一样，拟建立我国柴油发电机组检测。以国内已使用应急柴油发电机组未来负载强制测试（400KW）按规格为例：每台200KW~400KW负载测试年检费为1500元/年。每台1000KW以上负载测试年检费为2500元/年。每台1200KW以上负载测试年检费为3000元/年。在全国各省市逐步建立柴油发电机组和风电技术测试服务中心（当前国内空白）。据统计仅上海地域全部行业企业就有10万台应急柴油发电机组，意味着今后这地域市场平均年检费就到达10亿元人民币，假如今后国内各省市在内能全部实施柴油发电机组强制年检，预计全国有300亿元人民币年检费收入，同时预计提供几十万个就业岗位。建立试点测试中心（上海市、江苏省、浙江省、广东省、福建省、湖南省、湖北省、山西省、陕西省、安徽省、江西省、山东省、天津市、北京市、重庆市、四川省）预测每年测试技术服务收入达100亿以上。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第13页在我国各省市建立柴油发电机组检测中心保障各行业安全生产第一；为了保障社会生产安全在我们移动式负载测试设备生产出来时与当地技术质量安监部门、消防、社会保障部门联合3部门，有这些责能部门发文建立强制年度检测应急备用发电机组行业条例，我们在当地建立测试中心。第二；企业在各省市找当地有实力经营企业，采取双方投资形式，有我们出设备，有当地企业出资金，我们企业控股下限51%，当地企业股权上限49%经营模式，前期把经济发达省市现做，在每一省会测试中心经营盈利稳定了，再向下属2线3线城市发展建立检测中心。第三；若想建立全国性检测中心需在各试点城市成功基础上，有国家人大法工委制订行业法规条例。这是在我国传统行业里细分出一个新行业可认为国家提供几十万个就业岗位，为社会、为企业完全可以取得都赢良好社会效益和经济价值。第四；这个目标需经过5～发展才能实现，在为实现这一伟大目标过程中我们一定会碰到一系列困难，所以我们项目团体和全体员工，主动依靠当地各级政府，在各级政府强有力领导推进下，同时我们企业辛勤耕耘把项目一系列技术产品做精、做实，为社会提供具有和超越世界一流同类技术水平产品服务国内各行业，为当地经济做出一点微薄贡献。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第14页4.4国内船舶行业负载市场430家船厂市场总量1．其中50家为国家骨干大型造船和中外合资企业,(承接各类30万吨~10万吨全部大型特种船舶)，本项目以船舶市场为切入点逐步向其它行业市场发展。2．150家中型修造船企业,(承接10万吨~1000吨)。3．200家小型修造船企业,(3万吨~500吨)。4．军品市场：保密（今后上舰船测试需是党员有负国家保密责任）。:国内仅400家船舶修造企业假如每家都购置2套~5套4.5MVA负载测试产品为一家船厂基本配置预计销售金额。1：50家×1700万元＝8.5亿元。2：150家×1000万元＝15亿元。3：200家×600万元＝12亿元。4：军品市场早期可能就有2亿元，~年潜在客户已经有在洽谈中。这部分军工市场必需国产化负载成套产品做负载测试技术服务。5：国内柴油发电机生产成套厂测试平台在4亿元。总计金额：有42亿元行业市场容量。（国内市场开始项目五年财务测算表）上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第15页5.项目产品成长特征1、替换国外产品当前在国内所使用新型负载测试设备无一例外都是租赁或购置外国产品，还没有一家企业有能力有技术生产这种负载测试设备。本企业现在是国内唯一一家能自主研发并自行设计大功率柴油发电机组综合负载测试装置企业，生产出来后性价比高于国外设备，完全可取而代之。2、高科技相对于手动控制水负载和单电阻负载而言，本测试设备采取计算机控制，集机电一体化、计算机软硬件技术和自动控制技术为一体，有很高科技含量。3、缺乏行业标准，整个行业空白，有利于形成国家标准“负载测试技术”是国内一个新兴行业，国家还没有相关技术标准，整个行业尚处于空白状态。本企业为生产负载测试设备制订技术标准有可能成为行业标准，甚至是国家标准。4、高利润因为行业空白，产品定价参考进口设备。在零部件国产化前提下，价格远低于进口设备；但因为技术含量高，国内缺乏竞争，依然有可观利润。5、高成长当前国内船舶行业除了极少数企业使用进口产品外，九成以上还在使用水负载。不过船舶行业基于国际竞争力和企业长久发展，必须采取先进负载测试技术来测试其船用柴油发电机组。预计未来十年间，使用这种新型负载测试设备企业将逐年递增。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第16页6.预测投资财务分析预测企业今后5年经营发展情况，仅供参考本项目预计需6000万元总投资，第一期1500万元国产化制造，200万元用作国内市场开拓和产品发布船级社签定设备费用。一方面为了降低投资公司投资风险，其次目前有客户需求测试技术服务项目3000万元一个量，所以需用资金3000万元，剩余资金采购配套设备。用于直接采购进口负载成套设备直接进入国内市场做租赁项目，为公司增加盈利减小投资商投资风险，同时公司开展本项目国产化负载成套设备生产。公司所做负载产品在未来3年以船舶行业租赁和销售经营为切入点。同时在2年后逐步进入到国内其他行业进行项目测试技术服务，使公司业绩会迅速成倍增长。本项目产业化特点是高科技、高成长、高利润成为这行业第一测试技术服务公司（成为上市公司市值将达20亿~100亿规模）。按30多套负载设备3000KW～5000KW规格测算公司预计盈利情况。产品形成规模租赁销售时，租赁毛利润率为80%，纯利润率为60%，产品销售时毛利润率60%。纯利润率为35%（二）预计未来3-5年年均投资回报率40%以上。（三）简述本期风险投资数额、退出策略、预计回报数额和时间表。项目融资到风险投资或产业资本投资6000万元，都按上市机制退出商业模式来实现这些资本退出方法，预计回报投资商数额是6亿元～10亿元。公司年产值在2000万~16亿元（主要看公司资金和成套设备固定资产投入）。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第17页在船舶行业已完成代理收入和预测企业发展愿景1：~年12月因为我们团体没有成套测试设备，我们团体与国外企业合作，产生总收入在9000万元，团体收入仅700万元，利润550万元，前期已投入400万元做产业化研发费用。提醒以上仅仅是和国外企业合作做代理技术服务收入。假如6000万元投资资金到位情况下五年内投资收入预测。所以假如本项目顺利实施，我们团体在3年就能收回全部投资。本项目标实施预计在投资资金到位前提下，并在当年内完成投资，从第二内就能实现盈利1600万元，利税400万元。预计该企业产值每年可按40%~50%速度快速递增，第三年盈利3000万元、利税800万元。第四年盈利8000万元、利税2300万元，第五年盈利16000万元、利税5000万元。企业发展到第六年~第七年盈利在3亿元~10亿元、利税在9000万元~3亿元。首先企业在船舶市场深入发展同时，依据本项目设定总体企业战略发展计划，20我们企业就开始在部分经济发达省市开展其它行业测试技术服务工作，深入增加企业经济收入增加点。本项目在实施到第三年我们就进行上市前准备工作，我们团体会引入投资企业进行PE投资为IPO做准备。预测在20~20择机到国内外上市。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第18页7.融资计划及资金用途和在国内建立销售和租赁分企业该项目拟融资总额6000万元。第一期1500万主要用于成套新产品小规模生产。200万元用于产品签定会议和开拓市场。第二期3000万主要用于15～20套成套产品投入租赁市场。本项目1300剩下资金主要用于设置工厂及配套设备和批量产品生产，其中30％资金用于引进更加好技术人才，企业经营和国内销售、租赁开拓国内市场费用。使企业在2年内快速形成拥有30套4000KW以上负载测试设备和40台1000KW柴油发电机组投入到国内市场租赁。其中8套柴油发电机组主要用于我们生产出来成套负载设备调试做负载成套产品台架试验，空余时间用于租赁增加企业经济收入。用300万元拟先后建立船舶和其它行业国内市场分企业地点，大连、天津、青岛、上海、福州、宁波、广州、温州、山西、内蒙、陕西等主要看业务量而定。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第19页8.投资风险提醒尽管本项目在性能、价格和市场容量上含有没有比优越性，市场应用前景极为辽阔。不过投资就必定存在风险。本项目可能会有以下几方面风险：1、本项目可能需要逐步取代传统水负载产品柴油发电机组负载测试设备分为干式和湿式（水负载）。水负载是柴油发电机生产厂商和修造船行业传统测试柴油发电机负载测试装置，已经在国内相关行业里应用了五十多年。国内企业对干式负载测试技术尚需深入地加深了解，所以替换水负载需要一个比较长时间过程。2、企业未来存在不能上市风险假如企业经营不善，不能到达预期营销业绩，就不可能按期上市；亦或股市行情不允许上市。3、原材料价格大幅度波动风险当原材料大幅度涨价时，将压缩产品利润空间，有可能使得企业不能实现预期盈利。4、其它经营风险因为本企业实施是以租/售定产尽管国外产品价格昂贵，不过依然是本产品在国内竞争对手。国内其它企业生产水负载、单电阻负载也会对本产品组成一定竞争。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第20页~年中国市场比较经典项目案例3月～年3月第1～2个项目烟台来福士FPOS项目1200万元，石油钻进平台项目600万元。沪东LNG船1900万元十一五国家重大专题（租赁600万元～采购1300万元）第3～8个振华重工蓝鲸号7500吨浮吊船项目400万元（十一五国家重大专题，中海油海洋202铺管船300万元。年1月～208月振华重工铺管船1号船～4号船，上海打捞局1万立方米挖泥船，伊朗深海4400顿浮吊铺管船，韩国大宇8000顿浮吊（7个项目2000万元）.208月～205月外高桥海洋981项目测试费1000万元、（十一五计划国家863重大专题，世界第一项目）。天津中交滨海新区船厂项目350万元、上海船厂981项目深海勘探辅助船400万元、广州黄埔船厂FPOS船项目600万元、中远大连项目1200万元、江苏荣盛重工海洋201深水铺管船项目600万元、中远南通石油钻进平台项目900万元。以上项目是本项目责任人团体代理国外设备租赁企业完成项目业绩，做接单和现场测试技术整体服务方案。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第21页本项目企业商业经营模式和股权融资商业模式第一本项目希望有当地政府战略投资者能投入6000万元股权百分比可协商，我们企业建立工厂第一期需厂房平方、有2部20吨行吊，全部成套产品零部件OEM加工生产，我们工厂工作主要从事组装调试成套产品，第二期厂房18000平方米、办公楼平方米、员工宿舍3000平方米，总需土地50亩。企业员工从开始20人~经过5年可发展到600人，人均年产值从早期100万元/人～发展到600万元/人。企业经营关键是技术服务外包收入占60%，配件维修服务收入占30%，技术服务咨询占10%新型高技术企业。第二资金到位情况下，马上设置大连市、天津市、青岛市、烟台市、广州市等办事处，开展业务，企业实际上是以产品设备销售和租赁、提供现场船舶电站和柴油发电机组测试、依据测试纲领提供整体负载调试技术咨询和技术服务方案。第三该企业在实际经营5～7年就能够择机上市，假如投资商投资在IPO上市退出，能够回报投资商高达6倍~20倍经济效益回报。因为这项目包括军民品市场应用原因，我们团体在企业里会建立严格管理经营生产、技术保密制度，同时也需在项目落地开发区当地各级政府加强对我们企业指导，和当地相关部门建立有效联络机制。上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件第22页9.企业管理和宗旨企业建立严谨当代企业管理制度,以销售、租赁、生产、发展、人才、财务为关键企业治理方案，在财务上建立严谨审、核、决内部管控体系。企业以创新