商业计划书之融资计划部分11

商业计划书之融资计划部分一、

融资计概述为保证商铺租售连锁店工作的顺利开展要资金进行前期的运作和后期的经营管理。企和最难以解决困难一，仅仅靠公司内融资的方式很难满公司的资金需求。为切解决公司资金短的实问题，我公拟采用向资人转让股权的式进融资。经过对建立商铺租售连锁店的大量可行性研究分析和前期的市场调查结合同世飞天商业顾问机构目前的发展态势国家相关政策和法律规范许可范围内本项目拟采用吸引新股东入股同世飞天地产公司的方式进行融资我公司募集的资金主要用于商铺租售连锁店的整体运营保证该项目以连锁店的形式全面铺开在全国范围内形成战略营销网络实现高额的投资回报率在条件具备成熟时，将已运作成功的商铺连锁店，包括运营模式、营销网络、市场资源等内容进行打包上市，从而最大限度保证投资人利益的实现。二、资金需和资金流向同世飞天地产公（或新公司有资产总价值

元人民币定资产

元人民币，流动资产

元人民币，拟对本项目的运作投入资金

元人民币，根据本项目的全程运作需要，尚需要募集资金2人民币。投资人在入股公司以后，以其投入的资金比例，计算持有公司股权比例。所募集的资金主要用于1）用于推动此项目的全面铺开，进一步扩大公司经营范围和规模；2）条件成熟的情况下，进行行业内并购、重组3)进一步补充项目的流动资金，盘活项目的“呆死”资产4）对项目的整体包装，引进先进的管理模式，为将来在中小企业板上市提供条件。三、

融资方和退出机制1、本项目的募集方式，以现金为主。投资人通过对同世飞天地产公司注入资金后根据投资人的投资比例确定投资人在同世飞天地产公司的所持股权比例。2、为投资人的资金设立专门帐户。在有必要的情况下，可将募集的资金交由双方信任的第三方托管保证资金的专款专用在新股东的资金到帐后同世

飞天总公司召开股东大会签署股权转让协议明确股东责权利以及新股东的股权比例。3、本次募集资金所转让的股权不得超过地产公司所持有股权的绝对多数，保证地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。4、投资人在投入第一期资金后年内不得抽回，并应按照入股协议，如期完成每期的资金投入额。5、投资人享受公司股东的一切权利，可派出人员参与公司管理，对项目的运营进行监督投资人按照入股协议享受项目赢利分红同时承担按出资比例的亏损，承担有限责任。5、退出机制：（1）投资人（新股东）在入股同世飞天地产公司1年后，如认为此项目没有达到公司承诺的预期收益率或风险投资回报率投资人可采用股权转让公司股权回购管理层回购等多种形式退出公司具体退出办法由双方的入股协议进行说明。（2如项目运作成功赢利状况良好我公司同意投资人通过买卖股权的方式，取回投资。在符合上市条件时，公司将重组为股份有限公司，将股权拆分为股票在这期间投资人可选择适当的时间以转让股权的方式退出待股份有限公司成功上市后，投资人（新股东）在上市后1内不得卖出股票、债券，1年后，可通过以出售股票、债券的形式退出。四、融计划安排2007月完成融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期的可行性分析，寻找投资的合作伙伴，明确合作方式。2007月—年4月第一期融资

万元，投入市场

万元，主要用于租用店面、店面装修、建立信息管理系统，招聘和培训房地产经纪人；2008月—年月

第二期融资万元，投入市场

万元，主要用于扩大直营店连锁规模，增加开设加盟店连锁，进行品牌资源和管理输出。力争实现年盈利万元。2009月—年第三期融资

万元，投入市场

万元，主要用于商铺店面的继续扩张，在华北、东北区域的一线城市开设直营店连锁商业，在二、三、四线城市开设加盟店，进行区域业务的扩张。实现年盈利600元。2011月-201