国家级自然保护区生态宣教基地项目可行性研究报告

国家级自然保护区生态教育基地项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z第1章概述 11.1项目概要 11.2报告编写的主要依据 21.3主要经济技术指标 21.4结论 3第二章项目背景及建设必要性 52.1项目背景 52.2项目建设的必要性 5第三章施工条件分析 93.1自然环境 93.2自然资源 113.3社会经济地位 143.4项目工地格尔木 15第四章项目建设计划 164.1工艺设计的总则要求 164.2工艺设计的主要内容 164.3布展设计 20第五章环保、消防、节能节水 225.1环境保护 225.2火灾 235.3节能 235.4节水 24第六章工程建设工期及进度表 256.1项目建设工期 256.2项目进度表 25第七章投资估算和资金 267.1估计基础 267.2投资估算 267.3投资计划 277.4资金 27第八章组织和人员配备 288.1组织结构原则 288.2组织 288.3人员配备 29第9章经济评价 309.1财务评估 309.2生态效益 339.3社会福利 339.4综合评价与结论 34时间表： 35第一章总则1.1项目总结1.1.1项目名称生态宣传基地建设项目1.1.2项目建设单位和项目法人建设单位：某生态旅行社有限公司法定代表人：一1.1.3项目管理单位国家级自然保护区管理局1.1.4项目性质生态使命项目，新1.1.5项目单位基本情况青海省政府于1995年将该地区列为省级自然保护区，并于1996年公布。1997年6月，“青海省玉树州某自然保护区管理处”成立。1997年12月，国务院批准并公布本区为国家级自然保护区。1999年9月，保护机构更名为“青海国家级自然保护区管理局”。管理局下设森林公安分局、行政办公室、保护管理科、科研宣传教育科、规划财务科、国家级自然保护区森林公安分局；沱河自然保护站、卓乃湖自然保护站和科研站共有员工35人，行政由玉树州人民政府领导，业务由青海省林业局管理。目前，已建成森林公安局、五道梁保护站、冻泉保护站，根据工作需要，建成楚玛尔河、沱沱河、卓乃湖保护站。管理局现有工作人员58人，其中森林警察13人，森林管理人员22人。23名临时工。格尔木基地占地21亩。1.1.6建设目标通过建立生态宣传教育基地，最大限度地宣传环保意识，宣传野生动物和高原荒漠生态系统，提高人们对生态环境、自然、湿地资源、生物多样性的保护，遵守生态伦理.，构建人与自然和谐社会环境的意识，搭建中国政府生态环境和野生动物保护的窗口，构建和谐社会。1.1.7项目建设地点及范围项目建设地点位于格尔木，北至建兴巷中心线，南至青海武警四支队，东至青海坤源矿业有限公司，西至青海国家级自然保护区行政。1.1.8施工期建设工期18个月，2011年12月至2013年5月。9主要建设内容及规模3400平方米生态宣传教育基地主要分为昆仑文化馆200平方米、一定历史馆200平方米、多媒体宣传教育馆150平方米、脊椎动物标本馆350平方米、巨型模型馆1000个平方米，植物与水生物标本馆100平方米，地质矿产馆100平方米，科普互动馆150平方米，全国志愿者接待中心1000平方米，其他辅助用房150平方米。1.1.10投资规模及资本结构国家级自然保护区建设项目预计投资1534.96万元。投资按项目划分，建设项目601.07万元；设备购置505.1万元；安装工程252.55万元；1.2报告编制的主要依据1.《国家野生动物保护与自然保护区建设工程总体规划》，国家林业局，2001；2.《中华人民共和国自然保护区条例》；3、国家标准和规范：《民用建筑防火设计规范》等。4.国家级自然保护区总体规划。5.《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》6.《投资项目可行性研究指南》1.3主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1

表1-1财务评价指标汇总序列号项目名称数据1项目总投资1534.96建设总投资规模1534.961.1建设投资1503.241.2建设期利息31.721.3流动性为营运资金奠定基础2融资1534.962.1项目资金934.962.2项目债务融资6002.3其他基金3年平均销售收入3204年总成本186.695年平均销售税及附加费17.66年平均增值税7息税前平均年收益(EBIT)127.038年利润总额115.719年平均所得税28.9310年均净利润86.7811总投资回报率（%）8.28投资回报（％）7.5412投资税率（%）8.6813项目资金净利润率（%）9.2814贷款还款期银行贷款（年）5.6815平均利息覆盖率（%）460.0416平均偿债覆盖率（%）122.8217项目投资税前指标财务内部收益率(%)9.8财务净现值(I=8%)145.2完全投资回收期（年）8.9118项目投资税后指标财务内部收益率(%)7.53财务净现值(I=6%)136.58完全投资回收期（年）10.2919内部资本回报率（%）7.320盈亏平衡点产能利用率（%）59.03售价（％）61.741.4结论通过建立生态教育基地，可以有效展示一定的自然生态环境，更好地宣传环保理念，从而有效促进保护区的自然环境、自然资源和生物多样性，极大地促进生态文明和生态文明建设。保护区的社会环境。三大经济效益的可持续发展，促进社区经济与环境保护协调发展，增进人与自然的和谐，履行自然保护区保护人类赖以生存和促进的自然环境的历史使命地方经济发展。该项目在财务上可行，同时具有良好的生态、社会和经济效益。这是一个完全可行的好项目。

第二章项目背景及建设必要性2.1项目背景保护区是中国面积最大、海拔最高、湿地资源和野生动物资源最丰富的国家级自然保护区之一。世界上原始状态保存最完好的地区之一，素有“万山之宗、千湖之国、动物王国、人间净土”之称。保护区在高山荒漠生态系统和高原湿地生态系统保护、生物多样性保护、科学研究和生态探险旅游等方面具有不可替代的科研和生态价值。该保护区以对藏羚羊的有效保护和北京奥运会吉祥物福娃莹莹的故乡而闻名中外。1997年，保护区被确立为省级自然保护区。同年12月，国务院批准并宣布将自然保护区提升为国家级自然保护区。国家级自然保护区管理局自成立以来，受到各级党政、业务部门的高度重视和关心。党和国家领导人胡锦涛、温家宝、朱镕基、李岚清对一定的保护工作专门作出批示。国家林业局高度重视自然保护区建设，批准了《国家级自然保护区总体开发建设可行性报告》第一期，完成了第一期和第二期基础设施建设。建成使用面积3100多平方米的办公楼，完成了布弗罗斯特泉、清水河、五道梁、沱沱河、卓乃湖五个保护站和科研站建设。经过长期建设，保护区建立了基本的工作生活设施，组建了基层保护管理队伍，完善了各项保护管理制度。目前，保护区日常管理工作步入正轨，保护工作卓有成效，宣传教育不断深入，国际国内影响不断增强，保护效果越来越明显。该保护区已成为中国政府保护野生动物的窗口。但受经济、制度、人员素质等因素制约，保护区的建设和管理尚未全面进入现代发展轨道，保护设施、科技水平、人员培训、管理机制和其他方面有待进一步完善。急需加强，特别是生态教育工作，作为自然保护区的优势，需要提升和规模化。2.2项目建设的必要性1、能有效保护自然生态环境青海某地区高等植物约有202种，隶属于30科102属。在200多种植物中，以青藏高原特有种和分布于青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅和东帕米尔高原的植物区系构成为主。并且有一定数量的北极高山成分，而分布在亚洲温带的物种很少，而在温带和世界广泛分布的物种极少。据初步统计，青藏高原有84种特有种，约占该地区所有植物的40%，其中青海某地区有8种以上的特有种和变种。约50种，分布于青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅、东帕米尔高原，占该地区植物的35%。北极-高山成分大约有5种，而亚洲温带成分只有大约10种。这些成分表明，某植物区系具有青藏高原快速隆升的典型特征，与中亚山脉密切相关。保护区是我国少见的无人区。是野生动物的天堂，也是我国大型动物的重要分布区。也是珍稀、濒危和重要保护物种的集中分布区。特别是保护区是我国“高原精神”藏羚羊的主要分布区，也是我国第一个以保护藏羚羊为目的的自然保护区。据调查，保护区内已知有哺乳动物31种、鸟类61种、爬行动物1种、鱼类6种。国家重点保护濒危珍稀动物13种，其中国家一级保护动物藏羚羊、藏野驴、野牦牛、雪豹、白唇鹿5种，国家二级保护动物8种保护动物，即藏羚羊、豹羊、蓝羊、棕熊、猞猁、兔猢狲、石貂、豺；国家重点保护珍稀濒危鸟类11种，其中国家一级保护鸟类3种，即金雕、秃鹫、黑颈鹤，国家二级保护鸟类8种，即秃鹫、大秃鹰、红隼、猎隼、燕隼、游隼、风筝、藏雪鸡。保护区内的高原沙漠生态系统保存完好。大部分地区海拔约5000米。环境条件非常恶劣。植被类型保持原状，同时也成为高原抗寒动物躲避天敌和人为破坏的天然乐园。同时，保护区也是中国11个生物多样性保护重点区域之一。晚新生代以来，青藏高原强烈抬升，构造运动十分活跃，自然环境演化迅速，生物迁移整合复杂，形成了独特的高原生物地理植物群。保护区不仅保留了许多古老的物种，而且还产生了该地区许多新种、新属，成为现代物种分化和分布的中心之一，也是我国重要的物种基因库。保护区是青藏高原最集中、面积最大的湿地之一。是长江源区外流湖区、羌塘东内流湖区和柴达木盆地内流河区的交汇处。以上湖泊6个，1平方公里以上湖泊103个，湖泊总面积超过5000平方公里；高山沼泽分布广泛。它是“中国水塔”和“地球之肺”的重要组成部分。同时，保护区内分布着现代冰川256条，冰储量816亿立方米；多年冻土分配站覆盖了整个区域的95%。自然保护区内的冰川和冻土是我国巨大的固体水库，对保护水源、防止气候变暖具有重要价值。一个平均海拔4600多米的保护区，总面积4万多平方公里。空气稀薄，含氧量不到平原地区的一半。此外，植被稀疏，淡水稀少，生活条件极差。自古以来就是一片无人区。正是由于人为干预相对较少，才成为中国乃至世界上原始状态和生态环境最完整的地区之一。保护区之一。神秘的某某也给人一种向往，但某腹地旅游的条件还不成熟。一是对游客自身的身体条件要求太高。其次，游客的到来，必然会对这里脆弱的生态环境造成一定的影响。羚羊等野生动物的生存环境会受到干扰。为了通过一种宣传的形式向世界介绍神秘的XX，让世界了解XX，同时宣传生态保护的重要性。只有这样，才能真正保护我们的人民，同时让人们热爱自然，保护自然，共同构建和谐社会。2、生态宣教基地的建立可以影响当地居民，改变他们的思想，树立当地人的文化自信，使当地居民认识到保护某一物种可以成为经济繁荣和文化繁荣的有效工具.3、生态使命基地的建立，可成为格尔木新的旅游景点，带动当地旅游经济的进一步发展。“保护区长期依靠政府和社会捐赠物资，不是长久之计。”某管理局党委书记蔡达曾说过，“要在保护中发展，在发展中发展。”作为收费项目，生态宣传基地可以为保护区筹集资金。可作为青藏高原公共生态教育基地，实现真正的高端开放。因此，可以提高当地居民的经济收入，游客也可以领略到“万山之宗、千湖之国、动物王国、人间净土”的魅力和“人间净土”的魅力。荒凉、广阔、雄伟、神奇”贯穿任务基地。景观。四、科研教学需求某地区自然条件十分恶劣，气温低，多年冻土和沼泽分布广泛，交通十分困难，人员难以到达。在这个广阔的高原平台上，自第三纪晚期青藏高原隆升以来，至今保存着最完整的原始地貌、演化痕迹和原始自然生态系统。它是解决变化、新物种产生和进化等问题的理想场所，具有重要的生态和科学价值。利用保护区的有利条件，与国内外科研单位和专业院校开展多种形式的合作研究，对探索我国自然保护区保护模式、研究高原生态系统、保护珍稀濒危物种，培育我国林业事业。人才保护发挥着重要作用。

第三章施工条件分析3.1自然环境3.1.1地理位置国家级自然保护区位于青藏高原腹地，玉树州西北部，东经89°25′～94°05′，北纬34°19′～36°16′之间总面积450万hm2，是中国第三个自然保护区。北接昆仑山脉，西接西北省界，南接格尔木市辖下的唐古拉山乡，东接青藏公路109国道。工地在格尔木市建兴巷，交通便利，游客众多。3.1.2自然条件1.地形青海某地区位于青藏高原核心的高原台地东半部。昆仑山脉中段在该区北部，有布格达坂峰（青海最高峰，6860m）、五雪峰（5577m）、大雪峰（5863m）、马栏山（5750m）、和微雪山（5814m）。.唐古拉山位于该区南部，其主峰格拉丹东（662lm）为长江源头。中部为某山和乌兰乌拉山，两个系列低洼平缓的中低山（5300m以下）和平缓的丘陵和梯田。各山脉之间是广阔的湖盆和宽阔的山谷，海拔4800-5100米。北部有太阳湖、卓乃湖、库赛湖、勒谢乌丹湖和某湖等湖泊及其湖盆，以及楚马尔河上游宽阔的河谷。南部有西津乌兰湖、乌兰乌拉湖、却莫错、马张错秦、戈鲁错等湖盆和沱沱河流域宽阔的河谷。西部与藏北羌塘高原相连。境内西部较高，东部略低。全区除少数中高山峰外，呈高原、宽阔的河谷平原、湖盆、台地和缓坡。青海国家级自然保护区，地势较高。最高峰是昆仑山脉北缘的布卡达班峰，海拔6860米。南北边缘为乌兰乌拉山脉和昆仑山脉的一部分。NWW-SEE方向为宽阔的河谷和盆地，中部低平缓，西高东低。基本地貌类型除南北边缘的大、中起伏山和极高山外，以中、小起伏山为主。以及高海拔丘陵、台地和平原。施工现场位于柴达木盆地，地势开阔、平坦、干燥，日照充足，雨量少。2.地质地貌发育根据地质资料，该地区的特提斯海最终在侏罗纪末消失，全部与海侵分离。乌兰乌拉山脉西端2000米长的海相侏罗系剖面，对古生物和古地理研究具有重要意义。白垩纪开始了陆地地貌发育的新阶段。白垩纪和早第三纪均以红砂岩沉积为主，反映了当时炎热干燥的环境。早第三纪地壳相对稳定，滑行面发育。目前，该地区的高山滑翔机就是在这一时期形成的。中新世时期形成了一些新盆地，古湖泊分布广泛，普遍含有泥灰岩沉积物，该时期火山喷发强烈。该区西部的熔岩被和平顶台状山地地貌很可能是在这一时期开始形成的。上新世以来青藏高原强烈隆升。该地区地处高原腹地。主要以大范围整体隆升为主要特征，基本地貌变化不明显。区内局部差异构造运动形成了一些第四纪古湖，如昆仑山口附近和清水河附近发育的更新世古湖。由于高原的隆起，环境发生了很大的变化。在更新世期间，该地区至少有三个冰期。冰期和间冰期冷、暖、干温度的变化，以及晚更新世以来的严寒、干旱环境，对这里的气候地貌过程和现代自然环境的形成产生了重大影响。地区。3.气候温度由于海拔的不同，该地区的温度有所不同。大部分地区的平均气温、平均最高气温、平均最低气温、极端最高气温和极端最低气温均低于五道梁气象站观测值，年平均气温-4.1℃～10.0℃，最低气温为-46.4°c、最冷的月份是一月，与内陆平原相似。最热的月份是7月，但也有少数地区在6月或8月。在五道梁和太阳湖，一天中的最低气温出现在7:00，最高气温出现在16-18:00，17:00是最高气温。某地区年平均降水量的总体分布趋势是由东南向西北逐渐减少。全港年平均降水量介于494.9毫米至173.0毫米之间。降水主要集中在夏季，雨旱季节分明。全年降水分布多集中在5-9月，可占年降水量的90%以上，其中暖季（6-8月）可占年降水量的70%左右。由于复杂的下垫面对其上方空气的加热作用，空气分层不稳定，容易导致热对流和暴雨；同时，由于海拔高、气温低，降水不仅以固体形式存在，而且以降水形式为主。此外，夜间较多，占总数的50%以上。受高寒寒潮的强烈西风影响，某地区成为整个青藏高原乃至全国风速高值区之一。“喇叭口”的平均风速在8.0到3.5m/s之间。4.土壤大部分地区为无人区和无人区。土壤的形成和发展从未受到人类活动的干扰和破坏，原始状态得到了保护。由于气候严寒，地形起伏平缓，植被以高山草甸、高山草原和垫状植被为主。土壤带状分布有3种，其次为沼泽土，草甸土、裂土、盐渍土、碱性土和风成土呈零星分布。土壤类型相对简单。5.水文、水系保护区是羌塘高原内湖区与长江源水系的交汇处。东部为长江源水系，由楚马尔河水系组成。以雨水和地下水补给，水量小，以季节性河流为主。一定区域内湖泊众多，是青藏高原湖泊的集中分布区之一。西部和北部是以湖泊为中心的内陆水系，位于羌塘高原内陆湖区的东北部，湖泊众多。据统计，面积在1平方公里以上的湖泊有107个，总面积3825平方公里。面积200～500平方公里的湖泊有7个。最大的湖泊是乌兰乌拉湖，湖面面积544.5平方公里。湖泊多为咸水湖泊，矿化程度高。这些湖泊为单调的高原荒漠景观增添了无限生机，同时对维护青藏高原脆弱的生态环境起到了举足轻重的作用。3.2自然资源一、植物资源(1)植物区系和特征青海某地区高等植物约有202种，隶属于30科102属。主要为矮生草本和垫状植物，木本植物极少，仅存少数种类，如匍匐水柏枝、垫状山地麻黄等。=1\*GB3①在200多种植物中，以青藏高原特有种和分布于青藏高原至中亚山脉、西喜马拉雅山脉和东帕米尔高原的植物区系构成为主。且北极高山成分有一定数量，而亚洲温带分布的种类较少，温带及世界广泛分布的种类极少，仅出现在相对稳定的水生生境中，如海韭、韭菜等.据初步统计，该地区有青藏高原特有种84种，约占该地区所有植物的40%，其中青海某地区有8种以上的特有种和变种。约50种，分布于青藏高原至中亚高山、西喜马拉雅、东帕米尔高原，占该地区植物的35%。北极-高山成分大约有5种，而亚洲温带成分只有大约10种。这些成分表明，某植物区系具有青藏高原快速隆升的典型特征，与中亚山脉密切相关。坐垫植物在某些植物群中特别丰富。世界上垫状植物约有150种。除分布在欧洲和北美高山的10余种外，主要分布在青藏高原和中亚高山。某地区有50种。它占青藏高原物种的二分之一。=2\*GB3②植物种类虽少，但种群数量多，分布广。由于该地区极端寒冷、干旱和恶劣的自然环境，大多数植物的生存受到限制。该地区的主要植物物种为青藏高原特有物种，种群数量众多，分布广泛。如镰刀形刺豆、冰川刺豆、唐古拉山点梅、鼠尾凤菊、匍匐水柏枝和雪灵芝、镰叶韭菜、高山蒂尼等。=3\*GB3③垫状生长型植物种类繁多，分布广泛，垫状植物50种，占世界的三分之一。在青海某地区，许多植物以低矮、垫状的生长形式出现，造成该地区大面积的垫状植被景观。在广阔的广谷和湖盆地区，有5种垫形的李子、5种垫形的雪灵芝，以及几种垫形的凤菊、黄芪、刺豆、红景天、水柏等。世界各地构成了世界罕见的大面积垫状植被景观。大量垫层植物的出现，一方面表明青藏高原腹地高寒、干旱、强辐射、强风等因素制约着植物的生长。(2)植被青海某地区地处青藏高原高寒草甸向高寒荒漠过渡地带。主要植被类型为高山草原和高山草甸。还有大面积的高山冰川植物、高山荒漠草原、高山垫层植被和高山沙漠。有少量分布。=1\*GB3①高山草甸：以高山艾草和无味苔藓为建设性物种。高山艾草主要分布于东南部五道梁的山坡上，无味莎草分布于中北部山区的阴坡或冲积湖的冰冻洼地，与其他草原群落结合分布。其群落的物种组成和结构比较简单，群落覆盖度普遍较高，海拔4600-5200米。②高山草原：是该地区分布面积最大的植被类型。紫毛针草草原主要分布在东部的青藏公路沿线，青藏莎草主要分布在该区的北部和西部地区，针叶草主要分布在沱沱江以北的东部地区。这种草原在植被的形成和发展方面处于领先地位，物种组成比较杂，群落结构因土壤质地的变化而有较大差异，覆盖度普遍较低，海拔在4500-5000米之间。③高山冰川植被：是某地区仅次于高山草原的类型，广泛分布于该地区西北部。下区总则以飞碟和雪兔为主，覆盖率总则比较低。2.动物资源(1)概述保护区是我国少见的无人区。是野生动物的天堂，也是我国大型动物的重要分布区。也是珍稀、濒危和重要保护物种的集中分布区。特别是保护区是我国“高原精神”藏羚羊的主要分布区，也是我国第一个以保护藏羚羊为目的的自然保护区。据调查，保护区内已知有哺乳动物31种、鸟类61种、爬行动物1种、鱼类6种。(2)动物群的组成特征=1\*GB3①哺乳动物特有种占重要地位，珍稀物种多，种群庞大。藏野驴、野牦牛、藏羚羊、藏羚羊、高原兔和喜马拉雅土拨鼠是青海省自然保护区的青藏高原特有物种。具有工业意义的物种包括喜马拉雅旱獭和高原兔；在食物链中具有一定科学价值或起到生态平衡作用的小动物有各种鼠兔、长耳跳鼠、松鼠田鼠等。有棕熊、猞猁、盘羊、蓝羊和小毛足鼠分布于欧亚大陆北部或中亚地区，在某些古北区物种中也有发现。狼是该地区唯一分布广泛的物种。=2\*GB3②鸟类在古北界元素中占优势。鸟类的植物区系组成与哺乳动物正好相反，即古北界物种较多，其中青藏地区的组成占很大比例，特有物种只有7种，主要是适应的对青藏地区干燥寒冷的气候（如：藏雪雉、褐北乌鸦、长嘴云雀、雪雀等），其余为广泛分布的物种，候鸟占一定比例，偶尔会出现大白鹭等丢失的鸟类。=3\*GB3③虽然从东南向西北分布着高寒草甸、高寒草原和高寒荒漠草原植被类型，但大中型哺乳动物（如：藏野驴、野牦牛、藏羚羊、藏羚羊等）)在上述植被带中发现，即没有明显的区域差异，但在种群数量上会有一定的差异。比如藏羚羊喜欢栖息在草甸和草原，数量比较多，在气候比较干燥的荒漠草原上很少见甚至灭绝。=4\*GB3④不同植被类型的小型哺乳动物组成也略有不同。黑唇鼠兔栖息于高山草甸，而拉达克鼠兔则栖息于高山草原和沙漠草原；沙漠型鼠兔只出现在该地区西北角的沙漠中。三、旅游资源与评价一定的自然景观与世界上目前开放的任何旅游景点都有很大的不同。它独特而充满神秘。广袤的土地，雄伟的凉川，五彩的湖泊，蜿蜒的河流，这里是一片宁静的无人区，勾勒出一片荒凉、辽阔、雄伟的高原，给人一种置身于群山之中的感觉。一种世外桃源的感觉。一定的自然景观复杂多样，是世界上独一无二的“非凡”旅游资源。3.3社会经济地位一、行政区域青海国家级自然保护区位于青海玉树藏族自治州西北部。北接昆仑山，西北接省界，南接格尔木市所辖唐古拉山乡，东接青藏公路109国道。还有正在建设中的青藏铁路，距格尔木市160公里。2.人口和民族构成保护区地势较高，平均海拔4600多米，气候寒冷，空气稀薄。保护区内大部分地区为无人区。3.交通保护区内有沼泽和湖泊，冬季结冰后才能进入。保护区东界为109国道东至青藏公路和在建的青藏铁路。通常，进入保护区的路况不仅很差，而且非常危险。很难进去。4.地方经济保护区及周边地区没有工业，牧民收入主要来自畜牧业和部分藏药材的采掘。五、保护区内现有设施设备在极端困难的自然和社会环境下，某国家级自然保护区管理局通过政府资助、社会赞助等多种渠道筹集资金，加快保护区建设，更新设备，改善工作生活条件。保护区已完成一期和二期建设。保护区管理局在青海省格尔木市建兴巷65号建设了办公楼，使用面积3100多平方米，占地21亩。，并在其他单位和组织的资助下，完成了布弗罗斯特泉保护站和清水河救援中心的部分建设。此外，在青海省人民政府、国家林业局、知名企业和社会各界人士的全力支持下，配置了相应的办公、巡逻、生活设施。3.4项目建设工地格尔木格尔木市位于柴达木盆地南缘，南临昆仑山。格尔木是蒙古语，意思是河流多的地方。这里海拔2780米，周边地势开阔平坦。1952年，横穿世界屋脊的青藏公路从西宁到格尔木建成。来自世界各地的英勇开拓者和建设者在格尔木河畔搭建了他们的第一批帐篷和棚屋。从此，沉寂了千年、荒凉的格尔木，在炮声、锤子声和建设者的脚步声中醒来，开始显得生机勃勃。现在格尔木有10万多人口，市区面积10平方公里。它已成为青海省的一个新城市。格尔木北接河西走廊，南接西藏，西接新疆。它位于我国西部的中部。市区内有有“沙漠英雄树”之称的胡杨林保护区；充满民族风情的蒙古草原帐篷胜地；开发潜力更大的温泉水库。辖区内有昆仑山，被世人誉为万山之祖，道教尊崇的圣地；有世界第二大盐湖、中国第一大盐湖——“察尔汗盐湖”，盐湖上独一无二的“万丈盐湖”。“桥”、“盐海玉波”等景观在中国人的心目中是非常有名的。格尔木市唐古拉地区有著名的长江源头——格拉丹东雪山和青藏关唐古拉山口。其西北地区有世界最大的雅丹景观群，毗邻沙漠古城敦煌，还有高原野生动物园，神秘的无人区。形成了多元迷人的西部明珠——格尔木。项目建设地点位于青海省国家级自然保护区管理局以东的格尔木市。项目用地北接建兴巷中心线，南接青海武警四支队，东接青海坤源矿业有限公司，位于青海国家级自然保护区管理局西部。

第四章项目建设计划4.1工艺设计的总则要求生态使命基地建设是新时代面向现代化、面向世界、面向未来的文化工程，受到国家和社会的广泛关注。生态宣传基地的使命是承担社会教育职能，以生态宣传基地为宣传教育场所，向公众开放，传播科学文化知识，开展生态伦理和生态文明教育。建造。服务社会发展是生态宣教基地的出发点和归宿。馆藏展览是科学文化的活化石。这些丰富的资源，既可以满足人们学习和欣赏的需要，又可以为人们提供与自然对话的机会，让人们找到一个人文关怀的家园和各族人民和谐共处的地方，我们也应该关注景观与建筑结构的和谐融合，关注人在活动中的舒适与安全，体现以人为本的设计理念。4.2工艺设计的主要内容4.2.1建设内容项目新建生态宣传教育基地，总建筑面积3400平方米。主要分为昆仑文化馆200平方米、一定历史馆200平方米、多媒体宣传教育馆150平方米、脊椎动物标本馆350平方米、巨型模型馆1000平方米。平方米、植物水生标本馆100平方米、地质矿产馆100平方米、科普互动馆150平方米、全国志愿者接待活动馆1000平方米、其他辅助用房150平方米.4.2.2总体布局生态宣教基地内部流线设计以巨型样板馆为场馆中心节点，整个参观流线围绕中心节点缓缓展开。进入生态使命基地入口大厅后，可以直接乘坐观光电梯到顶楼，然后绕着中心的巨型样板馆下来，依次参观各个展厅。整个流线合理简洁，功能划分清晰。整个生态使命基地建筑区宛如一座城市景观公园，开阔而不失优雅，庄重而亲切。与任务基地入口广场相连的绿色屋顶花园为周边的主题酒店、商业等基础设施提供了极具观赏性和良好的户外公共空间，使其成为该地区新的标志性建筑区。4.2.3草坪屋顶设计生态使命基地的建筑设计颠覆了传统建筑设计中的“屋顶”概念，充分利用屋顶的有效空间创造价值。同时，屋顶绿化是一项极为有效的节能减排措施，就像一个洞穴，保持舒适、恒温的室内环境。该建筑的设计响应了国家低碳建筑和节能减排的号召，将在不久的将来成为这座城市的标志性名片，吸引着来自世界各地的游客。草坪屋顶上还有屋顶天窗，上面装有太阳能光管，将自然光带到整个室内。由于其特殊的碗形配置，这些天窗可以收集更多的自然光，并使室内空间变得明亮和富有成效。4.2.4雨水收集系统设计雨水储存在屋顶上的草坪和土壤中，这样它就不会直接流入下水道。同时，绿色屋顶还具有良好的保温效果，使室内冬暖夏凉。雨水收集是储存雨水以供回收利用。它可以为人们提供生活用水，为牲畜提供用水，用水灌溉等等。雨水收集系统是指从屋顶或地表集水区收集和储存雨水以供将来使用。这些水通常储存在雨水箱中或引导至机械装置以补充地下水。雨水收集为人类用水提供了一条生命线，减少了水费和建造水库的需要，这可能会占用宝贵的土地资源。支持城市雨水收集的原因有很多。提高地下水位、城市需求的补充水源、增加城市绿化的土壤水分、通过人工补充地下水减轻城市洪水以及改善地下水质量是城市可以使用雨水收集的一些原因。在发达国家的城市里，每家每户都可以用收集到的雨水冲厕所、洗衣服或灌溉植物。收集的雨水储存在位于建筑物附近的绿色空间中的水箱中。一个水箱用于冲洗厕所，另一个用于在旱季灌溉屋顶和建筑物中的植物。对于雨水收集系统，我们需要在建筑物中安装第二个独立的管道系统，该管道系统连接到抽水马桶。地面采集系统地面收集系统将水从收集区通过管道输送到存储区。总则来说，这些系统只在雨水稀缺和其他形式水资源稀缺的地区考虑。它们比单身家庭更适合小社区。如果设计得当，地面收集系统可以收集大量雨水。屋顶收集系统屋顶收集系统将落在屋顶的雨水通过沟渠和管道等系统输送到储水箱。旱季后的第一场雨让它流走，因为它会被灰尘、鸟粪等污染。屋顶上的小沟必须有足够的坡度，以避免积水。这些小沟还必须足够坚固和足够大，以内容大雨流过。储水箱应加盖以防止蚊虫滋生，也可减少因蒸发、污染和藻类生长而造成的损失。雨水收集系统需要定期维护和清洁，以保持系统卫生和正常运行。收集的雨水可用于冲厕、洗衣、清洁、灌溉等。4.2.5混凝土地板冷却系统设计混凝土地板冷却系统可以冷却相对高温的水。这增加了使用可再生能源的可能性，例如地面热交换器。这也提高了锅炉、冰箱和热泵的效率。地热能地热能可用于加热和冷却建筑物。它利用储存在土壤中的自然稳定的热量。正常情况下，地下3米处的土壤温度约为12摄氏度。热泵在冬天使用抽取的地下水或水作为热源，在夏天使用散热器。地热供暖这是为建筑物供暖的最有效方法之一。地热供暖比在温暖气候下使用的空气热泵和其他补充电加热更有效。然而，当与传统的天然气加热装置结合使用时，地热加热回路将大大减少为建筑物提供舒适温度所需的燃料量。地热冷却比传统空调效率更高，因为地热冷却仅与地面温度进行热交换。用于传递液体热量和运行空气的环形风扇比运行传统空调压缩机所需的电力要少得多。地热能可以通过穿过混凝土天花板的小管道来冷却和加热水系统，从而加热和冷却天花板。每个房间都像一个大型的加热和冷却系统。整个天花板在夏季可以辐射20°C的温度。所以不需要额外的空调，天花板为整个环境降温，冬天我们可以使用相同的系统供暖。4.3展览布置方案设计1）巨型模型馆。将一定的地形、地貌、山脉、河流、湖泊按比例集中，将各种野生动物标本按与实体相同的比例放置在野生动物分布区，使湖泊充满水，使河流充满活力。模型搭配间歇性降雪、降雨、风、水、动物叫声等自然因素，给人身临其境的感觉。2）昆仑文化馆。将昆仑文化与藏蒙文化相结合，挖掘和展示昆仑山深厚的文化历史和藏蒙文化的渊源、南北历史与昆仑山，使昆仑文化成为格尔木与一定的交汇点，共同推进海西、玉树、格尔木等地生态保护和区域经济社会发展。3)历史馆。用图片、纪录片、卡通、文字和一些实物，展示一定的地质演变、历史传说、历史演变、一个“黄金案例”和偷猎活动的起源、反偷猎斗争的历史、发展历程和现状。保护区情况。4）多媒体宣教厅。利用多媒体播放设备播放有关图文、视频资料，全面介绍格尔木的自然、社会、经济情况。5）脊椎动物标本馆。利用各种野生动物尸体的自然死亡、外伤死亡和无效处理等方式制作剥离标本，制作等比例的人工标本，在一定区域内展示哺乳动物、鸟类、爬行动物、鱼类等脊椎动物标本进行展示。作为野生动物科学教育的场所。6）植物水产标本馆。展示分布于水域的各种植物标本和虾蟹、藻类、卤虫等各种水生生物，成为了解高原植物群和高寒荒漠、高原湿地生态系统、了解形成的契机、高原水生生物的演化与特征。科普任务现场。7)地质矿产司。展示各个地质时期的岩层标本、古生物化石、更新世古湖泊图片以及金、银、铅锌、石英、煤、锂盐、水晶、矿化水、冰川冰等自然资源。8）志愿者活动大厅。作为志愿者活动期间的志愿者培训和生活基地，在此基础上，建立志愿者活动参与、监督和促进一定的保护、管理、科研和可持续发展的长效机制。9)科学互动馆。建立科普互动平台。专家、志愿者、保护工作人员将向热衷生态保护的青年和各界人士讲解生态保护知识和经验，解答青年和社会各界提出的生态问题。保护，使其成为格尔木市青少年生态德育基地。第五章环保、消防、节能、节水5.1环境保护5.1.1项目建设期间的环境保护施工期环境影响因素主要包括施工噪声、施工扬尘、施工废水和施工固体废物。本项目施工场地为露天场地，施工期间周边居民不会受到较大影响，但施工期间仍需注意环境保护。1、施工噪声主要来自交通噪声，包括施工现场的各类机械设备和物资运输。施工过程中，噪声对周边居民影响较大，特别是在基础阶段，设备最大声功率级可达135dB（A）。除了推土机、挖掘机、打桩机、振动器等需要全场地作业外，相当一部分工程机械被安排在固定地点作业。因此，高声级的固定式作业机械应远离住宅建筑，并设置隔音棚以阻隔噪音。此外，打桩机、振动器等必须全场作业的高噪声施工机械，应合理安排作业时间。除混凝土浇筑连续作业外，其余工序总则不能在夜间施工，只要合理安排施工布局，规划尽量减少夜间影响。2、施工扬尘主要来自土方挖掘机现场堆放、建筑材料现场搬运堆放、建筑垃圾清运堆放、人来人往造成的现场道路扬尘。项目应严格按照当地政府有关文件进行施工，尽量减少施工扬尘的影响。3、施工期废水主要为施工人员生活污水和施工自身产生的废水。施工废水还包括土方阶段的排水井排水，结构阶段的混凝土维护排水，以及各种车辆的冲洗水。施工期污水应统一收集，经简单处理后排放。4、施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工渣土及各种损坏或废弃的建筑装饰材料。施工期生活垃圾可按环保部门要求统一处理、清运。建筑垃圾等应当在有关单位指定的地点进行处置。5.1.2项目建成后的环境保护项目使用过程中不会产生严重的环境污染，主要包括少量的家庭误区、生活垃圾、停车场废气和机械设备的噪音。1、本项目产生的污水主要为洗浴废水、冲厕废水等，采用中水处理系统，洗浴废水集中在中水处理站进行处理。处理后的中水达到国家规定的水质标准后，用于冲厕、灌溉园林、洗车等；化粪池处理后排入市政污水管道。2、生态教育基地生活垃圾主要为参观者食品包装、办公区废纸、展品包装、卫生间垃圾等。观众使用。定期配备清洁工清洁房间和收集观众垃圾。工作业务中的生活垃圾，由专人负责分类收集。可回收垃圾，如纸张、木箱、纸箱等，应回收、捆扎、打包，送有关部门再处理。3、所有机电设备均为高效低噪音设备。在系统设计和安装时，对振动较大的设备设置了相应的预防、减震和降噪措施。对于机械噪声较大的制冷机组、空调、通风管道等，在机房内安装消声器，在室内进行消声处理。5.2消防坚持“预防为主，防治结合，因病筑城，突出重点”，按照《中华人民共和国消防条例实施细则》，制定实施消防责任制。（一）主体建筑的耐火等级按Ⅱ级设计。(2)各建筑物的布置应充分考虑消防通道的要求，配备消防设施。（三）加强消防宣传，提高人们的消防安全意识。(4)在易发生火灾的重点部位应设置火灾警示标志。5.3节能1、建筑平面尽量简洁，减少外墙面积，减少热扩散面积。2、建筑物的外墙和屋顶应采用高保温建筑材料和建筑施工方案。3、窗的面积要适当，玻璃窗和玻璃墙要采用性能良好的结构方案，以提高门窗的气密性，减少热损失，提高整体的总热阻值。维护结构。4、生态教育基地门窗应采用密封性能优良的中空玻璃门窗。5、建筑装修全部采用节能材料，达到建筑节能标准。6、屋顶设计为草坪屋顶，绿色屋顶是一种极为有效的节能减排措施。7.草坪屋顶上还有屋顶天窗。天窗配有太阳能导光板，可以将自然光引入房间的各个部分。由于其特殊的碗形结构，这些天窗可以收集更多的自然光，让室内空间变得明亮和高效，同时节省能源。5.4节水1、卫浴洁具等水设施采用优质产品，节水效果明显；所有供水阀门均采用优质节水产品，杜绝因阀门质量问题引起的跑、跑、滴，从而节约水资源。2.屋顶绿化雨水收集。雨水储存在屋顶上的草坪和土壤中，这样它就不会直接流入下水道。同时，绿色屋顶还具有良好的保温效果，使室内冬暖夏凉。雨水收集是储存雨水以供回收利用。它可以为人们提供生活用水、灌溉用水等。3、空调冷热水系统和供暖系统采用密闭循环系统，减少因蒸发造成的水分损失。4、所有绿化工程均采用节水型喷灌设备，减少用水量。

第六章工程建设工期及进度安排6.1项目建设工期建设工期18个月，预计2011年11月至2013年4月。6.2项目进度2011年11月-2012年1月：可研准备、报批、初步设计、施工图、招投标等。2012年2月-2012年10月：土方、地基、结构工程等。2012年8月-2013年1月：设备安装装修工程、展览布置、专业设备安装调试。2013年2月-2013年4月：户外工程、装修和验收。

第七章投资估算与筹资7.1估算依据一、《林业建设项目概算编制办法》2.《自然保护区工程建设标准》三、《青海省建设项目预算定额基价表》4.《自然保护区管护基础设施建设技术规范》五、《建筑安装工程造价定额》6、国家级自然保护区管理局提供的相关技术经济指标投资估算应按规定确定具体的经济技术指标，并根据保护区内当地工程建设的实际价格差异进行调整。7.2投资估算建设投资估算表表7-1单位：万元序列号项目或费用名称

建设成本设备和工具采购成本安装

费用其他

费用全部的比例

(%)1固定资产费用601.07505.1252.5572.941431.6695.241.1项目成本601.07505.1252.551358.7290.391.1.1主要生产项目601.07505.1252.551358.721.1.1.1任务基地项目601.07505.1252.551358.721.2其他固定资产费用72.9472.944.851.2.1施工管理费20.3820.381.2.2工程监理费13.5913.591.2.3设计费27.1727.171.2.4施工图审查费1.361.361.2.5地质勘探费用1.361.361.2.6项目前期费用551.2.7招标代理服务费2.722.721.2.8环境影响评估费1.361.362无形资产3其他资产费用4预约费71.5871.584.764.1基本保留费71.5871.585建设总投资601.07505.1252.55144.521503.24100部分（％）39.9833.616.89.61100预计国家级自然保护区生态宣传教育基地建设投资1534.96万元。投资按项目划分，建设项目601.07万元；设备购置505.1万元；安装工程252.55万元；其他费用72.94万元，基本准备金71.58万元。详见表7-1。7.3投资计划根据某国家级自然保护区生态教育基地建设项目建设内容和保护区实际情况，建设项目投资进度安排如下：建设工期18个月，上半年40%，次年60%7.4资金项目总投资1534.96万元，其中建设投资1503.24万元，工期利息31.72万元。募集资金中，银行贷款600万元，其余为自筹，即项目自筹资金934.96万元。详见附件一《投资计划及筹资表》

第八章组织和人员编制8.1组织设置原则1、遵守国家林业局和地方政府的有关规定，确保国家各项方针政策、法律法规的贯彻落实。2.以职责定岗，立足现状，着眼长远，紧紧围绕保护区功能，兼顾当前和长远工作重点，充分体现科学、机构设置的整体性。3、充分体现“精简、高效、优化”的原则，使各职能部门分工明确、密切配合、协调运作、高效统一，确保保护地各项工作顺利开展区和各项建设政策和建设目标的顺利实现。8.2组织根据业务需求设置所需的管理机构规模。参考国内部分宣教场所的管理机构，本项目建成后的具体机构设置设想如下：主任：作为全民所有制的事业单位，主任负责制度的实施。行政办公室：负责协助管理领导组织协调全馆日常行政工作外事处：负责全馆外事工作发展规划办公室：负责制定全馆发展规划和规划工作资产财务部：负责资产管理、核算、统计工作安保部：负责安保工作信息管理处：负责全馆信息网络的管理工作；物流管理服务处：负责物流管理、服务保障和物业管理；展览部：负责展览工作业务处：负责组织和管理业务运作上述机构设置是根据生态教育基地功能任务的需要，组合成一个规划。

8.3人员配备总人员编制为16人，具体如下：序列号邮政人员1主任、副主任22行政办公室23外事办公室24发展规划部15资产财务部16保安部17信息管理部18物流管理服务部29展览部210商业部门2

第九章经济评价9.1财务评估9.1.1评价依据根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版），在现行国家财税制度的基础上，对项目进行财务评价.9.1.2基本数据(1)产品方案、产品价格据统计，今年上半年到格尔木旅游的游客达到46万人次，预计全年达到90万人次。保守估计，其中1/3会被本项目参观，即每年参观人数约30万人次。门票按10元/人计算。其他服务收入包括小商品、食品、纪念品等，假设年收入20万元。(2)税收营业税5%城建维护税按营业税的7%计算教育费附加按营业税的3%计算25%的企业所得税(3)公积金法定盈余公积按利润的10%计算（4）建设期和经济评价期本项目建设工期18个月，经济评价运行期按10年计算。(5)基准收益率所有投资的税前基准收益率为8%，所有投资的税后基准收益率为6%9.1.3总成本计算生态宣传教育基地每年的运营成本至少约为186.69万元/年，主要包括：水电参考同类宣传教育基地的运营费用，年运营成本为20万元员工工资和福利人员编制16人，预计每人每年2.5万元，年薪及福利费40万元其他管理费按收入的3%估算，每年其他管理费9.6万元维修费按建设投资的2%估算，年维护费用30.06万元折旧房屋建筑按30年折旧，机器设备按15年折旧，残值率5%，年折旧费用75.71万元。财务经费按现行人民银行贷款利率计算。详见附件3《总成本计算表》9.1.4财务评估(1)销售收入年销售收入320万元，年销售税金及附加17.6万元。详见附表4《产品销售收入及营业税及附加计算表》(2)利润计算年平均利润总额115.71万元年均所得税28.93万元年均净利润86.78万元计算指标如下：总投资收益率：8.28%项目资金净利润率：9.28%详见附件五“利润及利润分配表”和附件二“财务评价指标汇总表”。（3）项目贷款偿还能力分析项目贷款偿还：按法定准备金的10%提取折旧、摊销及税后利润用于偿还。项目贷款还款期5.68年，偿债覆盖率122.82%。详见附件7《项目贷款还款期限计算表》。(4)项目现金流分析所有投资税前指标：内部收益率：9.8% 投资回收期：8.91年净现值（8%）：145.2万元所有投资税后指标：内部收益率：7.53%投资回收期：10.29年净现值（6%）：136.58万元自筹指标：内部收益率：7.3%详见附件9“项目现金流量表”和附件10“项目资金现金流量表”。9.1.5盈亏平衡分析产能利用率59.03%，价格盈亏平衡点61.74%，盈亏平衡点较低。9.1.6单变量敏感性分析主要分析价格、投资、成本、产出四个主要因素。详见附录11“单因素敏感性分析表”。价格是最敏感的，其次是产量。9.2生态效益保护区的生态系统是世界上海拔最高的沙漠生态系统之一。生态系统结构简单，气候恶劣，物种稀少，是世界上最脆弱的生态系统。保护区是我国罕见的无人区，是野生动物的天堂，也是我国大型动物的重要分布区。保护区内已知哺乳动物32种，分属于5目10科18属；鸟类53种，隶属11目20科。此外，该地区有裂腹鱼2种，泥鳅4种，几乎都是高原特有种。有珍贵濒危哺乳动物12种，其中国家一级保护动物雪豹、藏野驴、野牦牛、藏羚羊4种，国家二级保护动物棕熊、猞猁、猞猁、石貂、豺、藏羚羊、盘羊、蓝羊9种；珍稀濒危鸟类9种，是我国珍稀、濒危和重要保护物种的集中分布区。保护区为高原有蹄类动物的栖息繁衍提供了得天独厚的条件。是野生动植物的自然保护区和避难所。因此，保护区保护了这些物种的物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。对我国生物多样性保护具有重要意义。这些物种的保护和科学研究将对我国国民经济的可持续发展，特别是西部经济的可持续发展起到巨大的推动作用。9.3社会效益保护区是普及自然科学知识的重要场所和重要的科学研究基地。对发展生产、保护环境、推进社会主义现代化建设具有重要意义。一、是科普教育的重要场所保护区是一个巨大的生物基因库，拥有丰富的自然资源和完整的生态系统。是向公众普及自然科学知识的重要场所，是公众了解野生动植物、获取生态知识的自然学校。2.是科学实验的天然基地保护区是生态、生物、地质、地理、环境等领域科学研究的重要基地。保护区特殊的地理位置和丰富的野生动植物资源，是研究珍稀野生动植物的天然基地，对相关研究具有重要意义。3、对提高公众环保意识有重要作用与周边地区相比，保护区野生动物资源更加丰富，自然景观更加原始丰富。这些都是保护工作的成果。这不仅是向公众展示自然保护和教育公众的基地，也是展示中国政府保护自然的基地。结果窗口。9.4综合评价与结论通过建立生态生态教育基地，带动一定的旅游市场，有效展示一定的自然生态环境，更好地宣传环保理念，从而有效保护自然资源、自然环境和生物多样性。在保护区内。将极大地促进保护区生态、社会和经济效益的可持续发展，促进社区经济与环境保护协调发展，增进人与自然的和谐，完成对自然环境和自然生态的保护。人类赖以生存的环境。促进地方经济发展的历史使命。该项目在财务上可行，同时具有良好的社会效益和经济效益。这是一个完全可行的好项目。

日程：附表1投资计划和资金表格序列号项目名称全部的121总投资额1534.96604.82930.141.1建设投资1503.24601.3901.941.2建设期利息31.723.5228.21.3流动性2融资1534.96604.82930.142.1项目资金934.96404.82530.142.1.1建设投资903.24401.3501.942.1.1.1股权投资903.24401.3501.942.1.3施工期利息31.723.5228.22.1.3.1股权投资31.723.5228.22.2债务基金6002004002.2.1建设投资600200400银行贷款600200400

附表2财务评价指标汇总序列号项目名称数据1项目总投资1534.96建设总投资规模1534.961.1建设投资1503.241.2建设期利息31.721.3流动性为营运资金奠定基础2融资1534.962.1项目资金934.962.2项目债务融资6002.3其他基金3年平均销售收入3204年总成本186.695年平均销售税及附加费17.66年平均增值税7息税前平均年收益(EBIT)127.038年利润总额115.719年平均所得税28.9310年均净利润86.7811总投资回报率（%）8.28投资回报（％）7.5412投资税率（%）8.6813项目资金净利润率（%）9.2814贷款还款期银行贷款（年）5.6815平均利息覆盖率（%）460.0416平均偿债覆盖率（%）122.8217项目投资税前指标财务内部收益率(%)9.8财务净现值(I=8%)145.2完全投资回收期（年）8.9118项目投资税后指标财务内部收益率(%)7.53财务净现值(I=6%)136.58完全投资回收期（年）10.2919内部资本回报率（%）7.320盈亏平衡点产能利用率（%）59.03售价（％）61.74附表3总成本计算表序列号项目名称全部的34567891011121力量200202020202020202020202工资福利费400404040404040404040403维修费300.630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.0630.064其他费用969.69.69.69.69.69.69.69.69.69.65运营成本（1+2+3+4+5）996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.666折旧757.175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.717摊销费8财务经费113.2342.332.9323.1112.832.069总成本(6+7+8+9)1866.93217.67208.3198.48188.2177.43175.37175.37175.37175.37175.379.1其中：变动成本200202020202020202020209.2固定成本1666.93197.67188.3178.48168.2157.43155.37155.37155.37155.37155.37附表4产品销售收入及销售税及附加计算表序列号项目名称单元全部的1234567891011120总收入百万32003203203203203203203203203203201.1门票收入1.1.1营业收入百万30003003003003003003003003003003001.1.2售价元1010101010101010101010101.1.4销售量万303030303030303030301.1.9销售税百万1.2其他1.2.1营业收入百万200202020202020202020202增值税2.1销项税2.2进项税2.3固定资产减税3营业税及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.63.1营业税160161616161616161616163.2销售税3.3城建维护费11.21.121.121.121.121.121.121.121.121.121.123.4教育费附加费4.80.480.480.480.480.480.480.480.480.480.48附表5利润和利润分配表序列号项目名称全部的34567891011121营业收入32003203203203203203203203203203202增值税和附加费17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.63总消耗1866.94217.67208.3198.48188.2177.43175.37175.37175.37175.37175.374补贴收入5总利润(1-2-3+4)1157.0684.7394.1103.92114.2124.97127.03127.03127.03127.03127.036抵消前几年的损失7应税收入(5-6)1157.0684.7394.1103.92114.2124.97127.03127.03127.03127.03127.038所得税289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.769净利润(5-8)867.863.5570.5777.9485.6593.7395.2795.2795.2795.2795.2710早期未分配利润57.19120.71190.85267.94267.94192.23116.5240.8111可供分配的利润(9+10)63.55127.77198.65276.5361.66363.21287.5211.79136.0895.2712提取法定盈余公积86.786.357.067.798.569.379.539.539.539.539.5313可供分配给投资者的利润(11-12)57.19120.71190.85267.94352.29353.68277.97202.26126.5585.7514应付优先股股息15提取任意盈余公积16应付普通股股利(13-14-15)57.19120.71190.85267.94352.29353.68277.97202.26126.5585.7517每位投资者的利润分配：781.0284.35161.46161.46161.46126.5585.7518未分配利润(13-14-15-17)57.19120.71190.85267.94267.94192.23116.5240.8119息税前利润1270.3127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.03127.0320EBITDA2027.4202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74202.74附表6财务计划现金流量表序列号项目名称全部的1234567891011121经营活动产生的现金流量净额1738.13181.56179.22176.76174.19171.5170.98170.98170.98170.98170.981.1现金流入32003203203203203203203203203203201.1.1营业收入32003203203203203203203203203203201.2现金支出1461.87138.44140.78143.24145.81148.5149.02149.02149.02149.02149.021.2.1运营成本996.699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.6699.661.2.2营业税及附加17617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.61.2.3所得税289.2721.1823.5225.9828.5531.2431.7631.7631.7631.7631.762投资活动产生的现金流量净额-1503.24-601.3-901.942.1现金流入2.2现金支出1503.24601.3901.942.2.1建设投资1503.24601.3901.942.2.3流动性投资3筹资活动产生的现金流量净额8.99601.3901.94-175.2-172.16-168.97-165.63-115.64-161.46-161.46-161.46-126.55-85.753.1现金流入1534.96604.82930.143.1.1项目资金投入934.96404.82530.143.1.2建设投资贷款6002004003.1.3营运资金借贷3.2现金支出1525.973.5228.2175.2172.16168.97165.63115.64161.46161.46161.46126.5585.753.2.1各种利息费用144.963.5228.242.332.9323.1112.832.063.2.2偿还债务本金600132.9139.23145.85152.7929.223.2.3应付利润（股息分配）781.0284.35161.46161.46161.46126.5585.754净现金流（1+2+3）243.886.357.067.798.5655.869.539.539.5344.4385.245累积盈余资金6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.88附表7项目贷款还款期计算表序列号项目名称全部的1234567一偿还借款1银行贷款1.1期初本息余额200600467.1327.87182.0229.221.2当前贷款6002004001.3当前应计利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.061.4当前本金偿还600132.9139.23145.85152.7929.221.5当前利息支付144.963.5228.242.332.9323.1112.832.061.6期末贷款余额200600467.1327.87182.0229.22二还款资金来源631.723.5228.2132.9139.23145.85152.7929.221本期应偿还的未分配利润267.9457.1963.5270.1477.082本期应偿还的折旧费用332.0675.7175.7175.7175.7129.223本期应偿还的摊销费用4其他本金偿还资金31.723.5228.2三指标计算1息税前利润(EBIT)635.15127.03127.03127.03127.03127.032其他利息偿还资金31.723.5228.23用于投资和弥补损失的利润4偿还利息144.963.5228.242.332.9323.1112.832.065偿还本金600132.9139.23145.85152.7929.226EBITDA1013.7202.74202.74202.74202.74202.747其他本金偿还资金8所得税130.4821.1823.5225.9828.5531.249投资折旧和摊销10利息覆盖率(%)460.04100100300.31385.75549.56989.936165.6811偿债覆盖率（%）122.82100100103.63104.1104.61105.17548.212银行贷款（年）5.68附表8资产负债表序列号项目名称1234567891011121资产604.821534.961465.61396.951329.041261.891242.041175.861109.671043.491012.211021.741.1流动资产总额6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.881.1.1货币基金6.3513.4121.2129.7785.6395.16104.68114.21158.64243.881.1.2应收账款1.1.3预付款项1.1.4股票1.2在建工程604.821534.961.3固定资产净值1459.251383.541307.831232.121156.411080.71004.99929.28853.57777.861.4无形资产和其他净资产2负债和所有者权益604.821534.961465.61396.951329.041261.891242.041175.861109.671043.491012.211021.742.1流动负债总额2.1.1短期贷款2.1.2应付账款2