仓库盘点管理制度

页仓库盘点管理制度1.目的：制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.盘点范围：2.1适用于XX公司的仓库所有物料及固定资产等，具体如下：2.1.1仓库存货：包括原材料、辅助材料、库存半成品、成品。2.1.2不良品:不良品须单独填写《盘点表》，并注明“不良品”字样。2.1.3固定资产：公司正在使用的设备、机台、测量仪器、贵重刀具及办公设备等。3.职责3.1资材课：根据实际需要负责组织、实施每月仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、修正、盘点总结等。3.2财务部：负责组织、实施期中、期末两次仓库大盘点作业；负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性；负责盘点差异数据的批量调整。3.3PMC部：负责盘点期间计划调整工作；定期或不定期对仓储存货进行抽盘。3.4其他部门：负责配合盘点工作。4.盘点方式4.1.定期月末盘点4.1.1原材料（板材、实木）在每月底盘点。4.1.2成品类同所有原材料一样在每月底盘点；4.1.3五金、辅料（包材根据实际需要）等每月底盘点。4.1.4月末盘点由资材课负责组织及盘点实施，财务部负责稽核，时间为每月底。4.2期中、期末盘点4.2.1全公司每年进行两次大盘点，盘点时间一般在每年6月底和12月底。4.2.2期中、期末盘点由财务部负责组织，仓库执行初盘，财务部负责稽核抽盘。4.3不定期盘点4.3.1不定期抽盘由物控自行根据需要灵活调整安排。4.4盘点方法及注意事项4.4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。4.4.2所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。5.盘点计划5.1盘点计划书5.1.2定期月末盘点、期中和期末盘点、不定期盘点分别由资材课、财务部、物控课拟定盘点计划书。5.1.3开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6.时间安排6.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据，初盘时间计划在一天内完成。6.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在初盘后的当天进行。6.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在复盘后的当天进行。7.人员安排7.1人员分工7.2初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。7.3复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。7.4查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中。7.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入ERP系统中（财务部负责）。7.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排。8．相关部门配合事项8.1盘点前一周发“仓库盘点计划通知财务部、采购部、物控部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库。8.2盘点三天前联络采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货。8.3盘点三天前通知品管部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务。8.4盘点前和财务部沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到财务部，由其安排对数据进行库存调整工作。9.物资准备9.1盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点清册。10.盘点工作准备10.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；10.2盘点前需要将所有已收货的物料全部完成ERP系统进仓，所有已出库的物料完成ERP系统出仓；不能办理进仓的进行特殊标示注明不参加本次盘点；10.3将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应采购单号码，批次po#，物料编号、物料名称和规格颜色。11.盘点会议及培训11.1组织盘点部门根据实际需要于盘点前组织盘点人员进行盘点作业注意事项培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等、盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。12.盘点作业流程12.1初盘作业流程12.1.1初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）。12.1.2根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点。12.1.3按物料放置的先后顺序对物料进行盘点。12.1.4记录盘点数量。12.1.5初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认后，将原件给到指定的复盘人进行复盘。12.1.6初盘时如发现盘点表中没有列示的物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中（或“空白栏”）。12.1.7特殊区域内（未进仓的物料）的物料盘点由指定人员进行。12.2复盘12.2.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料标示错误，物料混装等。12.2.2复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认。12.2.3复盘作业流程12.2.3.1复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作。12.2.3.2复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量，注明“无差异”；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量。12.2.3.3初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点。12.2.3.4复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改。12.2.3.5复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中。12.2.3.6复盘时需要查核是否所有的物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。12.2.3.7复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”。12.3查核12.3.1查核注意事项12.3.1.1查核最主要的是最终确定物料差异和差异原因。12.3.2查核作业流程12.3.2.1查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后。12.3.2.2查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中。12.3.2.3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置。12.3.2.4按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中。12.3.2.5查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给财务经理，由财务经理安排“盘点数据录入ERP系统”。13.盘点数据录入及盘点错误统计13.1资财课长汇总各仓库的差异数据，呈交总经理审核签字（此项暂时未执行）。13.2总经理书面同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由财务部根据“盘点表”负责对差异数据进行调整。13.3财务部调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知物控部、采购部、资材课、总经理（此项暂时未执行）。14.盘点总结及报告14.1由组织盘点部门作成书面盘点报告，并于盘点后7天内以会议形式向公司通报。14.2根据盘点期间的各种情况进行总结，对盘点差异原因进行总结，写成《盘点总结及报告》；发送总经理审核，抄送财务部。14.3盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等（此上项暂时未执行）。15.相关表单15.1《盘点清册》15.2《盘点差异表》15.3《盘点盈亏表》16.管理规定16.1盘点准确率16.1.1固定资产准确率为100%、成品仓库盘点准确率为100%，原材料仓（包含实木、板材）盘点准确率为97%，五金盘点准确率为95%、包材仓、半成品仓盘点准确率为98%，低值易耗品仓盘点准确率为95%。16.1.2盘点准确率100%的，仓管员奖励100元；16.1.3盘点准确率达不到92%以上，责任人与仓管捐款10元/项；若给公司造成经济损失的，按照《赔偿管理制度》进行处理；16.2当盘查有误时，不得随意改帐，违者仓管员捐款10元/项16.3仓管员辞工一定要提前一天交接工作并盘点，如无提前一天的盘点表，将扣除当月底薪。16.4年中/年终盘点进行期间，各组盘点人员均受财务部领导指挥，不服从安排者捐款100元/次；16.5因工作马虎，漏记、错记、记账不清等影响盘点数据准确，责任人与仓管捐款10元/项；16.6帐面数字如有涂改未签名，使难以查核者，责任人与仓管捐款10元/次，并将错误次数记入抽盘率中；16.7若未按时召开盘点准备会议和总结会议，责任人与仓管捐款10元/次；16.8未按规定时间上交盘点表，盘点人与主管各捐款10元/次；16.9未按规定格式报送书面和电子版盘点表，责任人与仓管捐款10元/次；16.