总帐-p总帐模块培训

XXMRPII系统构成工

程BOM采

购应

付主生产计划物料需求计划库

存固定资产能力计划车间作业成

本订单管理发

货应

收总

帐物流GL模块的内容帐•合并会计保留会计多币种会计系统查询财务报表本次培训主要培训以下面的内容：一、生成

帐二、创建汇总查询三、创建基本FSG报表一、生成帐帐分录类型帐基本分录帐冲销分录经常性分录成批分配将

帐组批帐分录组可以把具有共同属性的织成批。共同属性组合的实例有：帐类型帐日期帐准备器人工

帐帐分录是您直接输入Oracle

总帐管理系统人工的 帐分录。人工帐分录有下列内容：–本位币分录–外币分录–统计分录–公司间分录冲销

帐分录可以使用冲销 帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。第一个期间：添加金额。下一期间：减去金额。人工输入帐组件：帐批信息GL_JE_BATCHES帐分录信息GL_JE_HEADERS帐分录行信息GL_JE_LINES经常性帐：概述帐类型。右三种主要的经常性

–基本–标准–公式Dr.Cr.临时劳务支出...<无金额>应付薪金...<无金额>Dr.Cr.租车费用...<固定金额>应付帐户....<固定金额>Dr.租用费.....<变化金额>Cr.

应付....<变化金额>成批分配：概述芝加哥租用费成批分配：单一 帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。总租用费东京租用费巴黎租用费1/31/31/3创建经常性

帐定义。定义经常性执行四个步骤即可创建经常性帐帐分录。生成经常性

帐。复核分录。过帐分录。1234定义成批分配

帐定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配金额。分配总租费用。部门乙部门甲部门丙创建经常性

帐定义。定义成批分配

帐用于创建经常性 帐的四个步骤同样适用于创建成批分配 帐。生成经常性

帐。复核分录。过帐分录。1234定义成批分配的定义创建成批分配公式。–所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金额：– Oracle

总帐管理系统使用下列格式代表此等式。

等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关：可以在公式行

A，B

或

C

中输入任何固定金额和帐户组合的组合。成本集*(使用系数/使用总额)A

*

B/C使用目标帐户和抵销帐户输入目标帐户和抵销帐户。–在目标行

(T)

中输入一个帐户，以指定分配的目标。–在抵销行

(O)

中输入一个帐户，以指定用来抵销借项和贷项的帐户。导入

帐分录GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐GL_INTERFACE在汇总或明细间转帐

自动或人工帐导入过帐GL_BALANCES帐组件帐信息在三种Oracle

总帐管理系统表中。输入帐GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES过帐

帐通过对帐进行过帐以更新余额。过帐帐输入帐过帐前$500帐25过帐后$525帐户余额帐明细细查执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从Oracle

应付款管理系统或

Oracle

应收款管理系统中导入的 帐明细信息。帐户查询子分类帐明细细查二、创建汇总查询概述汇总帐户明细帐户组的余额总和。汇总收入帐户厖?15,000明细收入帐户A?.10,000明细收入帐户B.3,000明细收入帐户C.2,000}定义汇总帐户汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇总的方法示例：公司成本中心帐户产品行政区或地区父值和累计组在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。内华达299俄勒冈399东部101西部102东部201西部202东部301西部302区域累计组洲/省累计组加利福尼亚199明细段西部地区999小结汇总帐户有下列内容：–通过使用“累计组”窗口为创建汇总帐户定义累计组–通过使用“段值”窗口为累计组分配父值–通过使用“汇总帐户”窗口输入汇总帐户模板以创建汇总帐户–

使用特定的公式确定由模板创建的汇总帐户数。–通过使用汇总模板来进行查询三、创建基本FSG报表概述Oracle总帐管理系统的财务报表(FSG)是一个功能强大且十分灵活的工具，您可以用它来创建自定义的报表而无须编程。行栏自定义的财务报表通过一个共有四步的过程即可创建出自定义的财务报表。定义行集。2.

定义栏集。3.

定义财务报表和报表集。4.

请求财务报表和报表集。定义行集定义财务报表中行的格式和内容。损益报表公司

1销售退货净销售PTD3,0001,0002,000YTD6,2001,0005,200行集A资产负债表公司1本年度上一年度现金100200投资600400应收款980700行集B定义行集如果要在行集计算中定义公式，Oracle 总帐管理系统会提供以下数 算符：+加-减*乘/除%百分比ENTER输入值MODE列出的值的模式AVERAGE列出的值的平均值MEDIAN列出的值的中间值STDDEV列出的值的标准偏差定义行集用从提交请求窗口请求的标准FSG 列表复核行集组件定义。–用

FSG-行集汇总列表复核定义的行集名称以及与每个行集相关联的报表标题和科目表。–用

FSG-行集明细列表复核来源行集中每个行的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。定义栏集用从提交请求窗口请求的标准FSG 列表复核行集组件定义。–用

FSG-栏集汇总列表复核在当前帐套中定义的栏集名称和说明。–用

FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。定义栏集定义财务报表中栏的格式和内容。栏集A栏集B损益报表公司

1PTDYTD销售3,0006,200退货1,0001,000净销售2,0005,200资产负债表公司

1本年度上一年度现金100200投资600400应收款980700定义和请求财务报表混合匹配行集和栏集以创建各种报表。行集B行集A损益报表公司

1销售退货净销售本年度上一年度10020060040098