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文档简介

现金借支审批流程 附件-1流程 部门经办人 部门负责人 财务负责人 总经理 出纳员 工作说明 输出文件填写借款单据1、经办人按照工作需要规范填借款写借款单据。NO NO1、部门负责人审核借款理由的是否审核审核充分与必要；审核2、财务负责人审核借款金额是否符NO合借款内容的需求，是否财务规定的开支范围，避免资金浪费与风险。

现金借款单、出差计划书。审核后的借款单据审批付款

审批付款

审批后的借1、总经理审核批准 款单据1、财务部出纳付款费用报销审批流程 附件-2流程 部门经办人 部门负责人 财务负责人 总经理 出纳员 工作说明 输出文件填制报销单据 1、经办人按照发生的经济事项，整报销 理发票单据，牢固有序粘贴，规范填

差旅费报销单、出差报告，费用报销单等等。写报销单据。审核审批付款

NO NO审核 审核

1、部门负责人审核报销事项及单据审核后的报销单据的必要、真实性与有效性；2、财务负责人审核报销金额是否正确，单据是否合法，是否预算规定的NO开支范围，避免资金浪费与风险。审批后的报销单据审批1、总经理审核批准1、财务部出纳付款或开收据冲付款或开收据帐。对外付款审批流程 附件-3流程 部门经办人 部门负责人 财务负责人 总经理 出纳员 工作说明 输出文件填制付款申请单付款申请NO NO审核 审核审核NO

1、 经办人按照发生的经济事项及合同约定，整理发票、收据等，牢固有序粘贴，规范填写付款审批单。2、详细列明收款单位名称、开户行、账号及付款方式1、部门负责人审核付款事项的必要、真实性与有效性；2、财务负责人审核付款是否在预算开支范围内，是否达到合同约定付款

付款审批单、合同复印件、报告等等 。审核后的付款单条件，金额是否正确，单据是否合法，审批付款

名称及账号是否正确

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