财务部总出纳操作规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部总出纳操作规程目录：1、财务部总出纳操作规程2、财务部操作规程总出纳操作规程一、解缴营业额开箱取款：投款箱需用两把钥匙才能打开。钥匙分别由总出纳和送款人员保管。每天上午8：00在第三者监护下，总出纳和取款员打开投款箱。（1）交款袋与投款箱记录表核对，包括日期、班次、袋数、金额。（2）属第二天的投款袋放回箱中，第二天再取。无误后，清点人和监督人在投款箱记录表上签字，一联随总出纳作为取款凭据，一联总台留存。点款：在监护人监护下，拆开缴款袋，根据缴款书和缴款袋清点现金、票据。无误，按票面金额大小分类。按岗位、班次填制总出纳取款报告。解款：按收取的款项填制进帐单送往银行。银行进帐单交收入会计记帐。二、审核付款熟悉掌握并严格执行酒店规定的收付款操作有关规定。对付款业务进行审核。（1）审核是否属于酒店经营支付款项范围中的费用。（2）付款单据是否齐全、清晰，有无涂改现象。（3）审批手续是否齐全。（4）付款金额是否准确。符合现金支付规定的按报销金额准确付款，并加盖“现金付讫”章。通过银行支付的，开出支票或委付单进行付款。正确填写收款单位名称、付款内容、银行帐号、开户行、使用日期、大小写金额等。盖上酒店的单位印鉴，并送财务主管负责人，经审核后加盖酒店负责人印鉴。将支票交经办人办理付款结算，或将支票、付委单送开户行汇付。付款单据应加盖“银行付讫”章。严格执行支票管理制度和现金管理制度，不得挪用库存现金私用，严禁白条抵库。三、补充备用金四、编制收付凭证定期去银行办理付委手续，取回收入汇单。及时编制现金及银行存款的收支会计凭证。五、登记帐簿每天及时登记现金日记帐和银行存款日记帐。下班前核对当天报销的总金额，同库存现金进行核对，做到“日清月结”。六、银行对帐及时取得银行对帐单，逐笔核对银行存款日记帐，发现差错及时纠正。月末做好余额调节表。七、编制资金收支报告每日下班之前，编制当天流动资金收支报告送交财务总监。八、核对帐务月末和总帐会计核对帐务，确保帐、款相符。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部操作规程浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：总则部门：财务部编号：FC001生效日期：2002年1月1日财务部前台收款处是在财务部经理领导下的营业一线工作的集收款、报表、稽核的部门。前台人员的工作直接关系到饭店营业收入能否及时、准确地核算，关系到饭店营业运转能否正常进行。前台面对的人是各个层次、各行各业、各种肤色、讲各种语言、有各种性格脾气的客人，面对的工作对象又是千变万化，每个人的工作岗位又相对独立。如何完成好饭店交给我们的任务，显得至关重要。因此，我们须有一套严格的、切实可行的规章制度，按操作程序办事。现制定《财务部前台工作规章制度》，作为每个前台员工的工作守则。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：收银员直接上级：收银领班编号：FC007直接下级：工作描述：1、负责入住客人的消费结算。2、负责餐厅、酒吧、舞厅、商场等各营业点客人的消费结算。3、结算每天每班的票据款项和帐单，并编制相应的营业报表。4、准确打印各项收费帐单、发票，及时、快捷收妥客人应付费用。做到不错收、漏收。对各种钞票必须认真验明真伪。对签名挂帐者，必须有依据。即：房卡、协议书或有效签字人、担保人签名。对支付信用卡、支票的客人，还须在帐单存根（或记帐联）上由持卡（票）人签名。5、仔细操作使用电脑终端机、打印机、电话机、电脑收款机、计算机验钞机、信用卡终端机等设备，并做好清洁保养工作和岗位环境卫生工作。6、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。发现长款和短款，必须如实向领导汇报。每天收入的现款、票券必须与帐单核对相符，并按不同票证分别填写（打印）营业日报表。现金包由见证人签名投入保验箱，帐包由见证人签名存入指定文件柜内。备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，更不准私用。一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理签字批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或个人。接受各银行信用卡（支票）结帐时，必须按规定和操作程序执行。对在止付名单上的信用卡和有问题的信用卡，必须及时对半剪开没收或立即向上级和银行联系，请示处理，但同时应向客人做好解释工作。10、客人消费的费用若是要打折、挂帐、转帐须请服务员找有权限人员审批或担保，才予结算。否则，应按正常收款结算。11、接受各银行支票结帐时，要用碳黑墨水书写，按操作程序办理。注意有效期及其大写规范、付款人银行名称及帐号、对方银行印鉴是否清楚、有否涂改痕迹等。不符合要求时，应婉言谢绝受理，并向客人做好解释工作。12、服务员开出的点菜单或酒水单，必须交收银签字盖章后，才可送厨房、吧台出品。入住客房需填住客登记表且有客人在IC单上亲笔签字，各要素如：房号、身份证号码、预收款数额、PAYBY、PAYFOR等必须填写完整。13、客人要求增加或取消更换的菜品、水酒，必须有餐厅经理在点菜单中所取消项目签字。退换的菜品必须有厨师长圈起签字。更改金额或人数应同时更改对应的人数(金额).。14、客人结帐时，提出折扣、减免的必须由餐厅经理（前厅客人由大堂副理）等权限人审核签字，并注明原因；提出挂帐的，按挂帐规定办理。发票和帐单按发票管理规定办理.15、收回的各种券、票应盖“作废或收讫”章。16、工作前应做好书面和口头交接工作；准备好零钱、发票、各种空白签购单、打印纸等必备用品。收款高峰时，应主动留下来帮助一起收款，遇接岗人没有来，不得擅自下班。应向上级报告,上班离岗未经请假或超过十分钟按失职处理。17、监督营业部门人员遵守饭店财务纪律执行情况，并随时报告。18、执行上级领导交办的其他任务。因饭店营运特点，收款员有随时执行延长工作时间或加班的义务，做好本职工作。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部岗位：夜审员直接上级：收银主管编号：FC009直接下级：工作描述：每天按总台和餐厅两大部门各班次收款点送审的帐单、原始单、报表、检查数据是否准确。重点稽核：A.营业款（帐表）与帐单的稽核；B.点菜单三联之间内容的核对：1）收银员交来的点菜单多于厨房（吧台）；2）厨房（吧台）交来的点菜单多于收银员；3）点菜单（帐单）中取消、退换、折扣、减免项目有无规定手续。C.酒水单与帐单的核对。D.帐单（发票）的连号和作废内容的控制。核查各班收款员送审的转帐单据所列单位有无串户。折扣优惠手续是否齐备、是否按有关规定或协议执行。检查前厅部门输入电脑的房价是否正确，并作出记录。稽查各餐厅、商场、客房中心等所有营业点输入电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号是否错误，以保证客人结帐时缩短结帐时间。审核对外结帐的帐目和单据，数字是否正确，各种单据手续是否齐全无误。通过电脑把各营业点输入的数据做出借贷来衡表，以保证报表准确。根据以审核的收款点报表、各部门报表和自制报告综合编制（打印）当天全店营业的报表。对当天稽查出的待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽查报告，并在次日上报主管和财务经理。10、负责归档保管各班次、各部门的营业报表和各类原始单据及帐单。11、做好岗位设备用具的维护保养和岗位环境卫生的工作，保持工作场所整洁。12、负责担负财务部范围内的安全保卫工作，懂得非常情况下的处理措施。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：日审员直接上级：收银主管编号：FC008直接下级：工作描述：早晨一上班的第一项工作就是审核夜审收入报告，初步确认数据的合理性，在规定的时间内，为饭店管理层和早会提供营业信息报表。根据原始单据、报表，审核各种夜审报表，并经修改或调整后重新制表。重点稽核：A.营业款（帐表）与帐单的稽核；B.点菜单三联之间内容的核对：1）收银员交来的点菜单多于厨房（吧台）；2）厨房（吧台）交来的点菜单多于收银员；3）点菜单（帐单）中取消、退换、折扣、减免项目有无规定手续。C.水酒单与帐单的核对。D.帐单（发票）的连号和作废内容的控制。核查离店客人余额表、房态表，查明非零余额客帐的原因和责任人，核实非出租房的房态和办理（批准）手续和计价（总收入），写出书面通知或上报。核查各营业点发票号码控制执行情况，有差异时查明原因书面报告。核查折扣、减免等执行情况，不符之处书面通知并上报。核对取菜单是否相符，差异时书面通知有关部门和上报。核对现金总数与出纳实际清点报表总额是否相同，有差异时通知有关人员和作出帐务处理。经常与应收帐员核对应收帐款发生额.有效签单人等是否符合规定。完成上级领导交办的其他任务。随时履行延长工作时间或加班的义务，做好本职工作。11、做好手工发票和电脑发票的管理工作，并检查日常发票使用情况。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：收银领班直接上级：收银主管编号：FC006直接下级：收银员工作描述：当好主管的助手，对上级分配的任务要按质、按量、按时完成。2、发挥带头人作用，对自已严格要求，对下属热情帮助，耐心指导。搞好现场培训，并带领下属严格按操作程序从事结算工作。熟练掌握电脑输入技能和业务知识。以快、准、好的质量做好收款工作。抓好属下员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技能水平和思想情绪。勇于管理、严格管理、善于管理，并能向主管反映和提出合理化建议对实每天岗位的设备、环境卫生工作，保持收款台整洁卫生。做好每天考勤和月底编制报表工作。岗位临时缺人，应做好顶岗安排工作。做好文具、用品、发票、图章以及各类票据的领用保管发放工作。完成上级交办的其他任务，履行随时延长工作时间或加班的义务，做好本职工作。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：收银主管直接上级：财务部经理编号：FC004直接下级：收银领班、审核员工作描述：每天上班后，首先审读夜审情况报告和向夜审了解工作情况；督促日审尽快核实夜审报告，复核关健数据是否准确合理，按时向饭店管理层报送前日收入报表，如有差异，应尽快落实解决查出的问题和上报请示。检查各收款岗的收款员是否准时到岗，是否进入收款准备状态，及时处理工作中出的问题并反馈检查。经常不定期检查收银员的备用金和巡视收银员的操作情况并作相应记录，作为月底结评估依据。随时注意检查各收款员的仪容仪表，勤巡岗，勤抓纪律、考勤。注意员工有无违反店规章制度的情况。若有，必须及时作出处理。督促检查稽核人员认真规范地复核帐单、报表，发现差错及时给予纠正，以保障饭营业收入帐的准确无误。检查前一天的稽核报告和工作日志，处理遗留问题，合理安排人员上下班时间和班以便在缺人的情况下灵活调动，不至于影响营业。密切与各营业部门的工作联系，沟通信息、互帮互助、以便工作顺利进行。每月进行1~2次的培训，针对平时工作中出现问题，以及如何处理的方法进行详细讲解，并对收款和审核的操作程序进行必要的复习，加强影响。定期进行检查、考核，完善管理制度。建立属下员工个人信息册，记录每个员工的平时表现，定期进行评估，奖罚分明努力形成一种积极向上的工作氛围。完成上级交办的其他任务，履行延长工作时间和加班的义务，做好本职工作。11、做好英语培训工作。浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：发票管理制度部门：财务部编号：FC002生效日期：2002年1月1日批准：目的：正确使用发票。制度：每个收款点应视收款频率需要，设用1~2本发票，连号使用，交班须书面签字验。每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、张数，正确无误后在专用本上签收。各收款点设发票登记本一本，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用的日期、号码、使用人。发票未经批准只能用于本营业场所，由收款人专人开具（打印），连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少乱涂画或更改。收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写出书面报告，等候处理。发票开具的要素：客名、日期、内容、单价、金额、收款员签章、发票专用章。当手工书写时，金额大小须同时齐，不得更改；挂账时，请客人签名、写房号（单位名称），若挂账房号须一式三联盖“附件”章，不得随意减免操作程序。否则，要承担“不规范开具发票”的处罚责任。已打印或开具的发票不能更改，经签批（有权批准）一律作扣减或补开发票调整并写明原因。误操作作造成的发票作废，应盖“作废”章；营业点应有营业点最高负责人和当值服务员签字证明；结账处应有领班或当值收银签字证明。10、由各种原因造成发票作废并且要重开发票的，应在原发票上（一式三联）盖“作废重开”章，并注明新开发票号码，在新开发票（一式三联）号码上方同时注明原作废发票号码。11、“作废”或“作废重开”的发票须一式三联装订、盖章、标注，不得分装订。12、事后换开的发票须盖“作废重开”章，收回原发标应装订在新开发票存根联和记账联中间，一式三联装订、盖章、标注。无原发票不得换开新发票，否则，按违规处罚。13、签单挂房帐的发票，总结帐后应盖有“附件”章的挂帐单附在新开发票记帐联后面作附件。不得给客人带走，如有需要，应提供复印件。结帐时，客人只要手工开一个总数的发票，记帐联后均应附电脑打印的明细及分类单据，并按十、十一条重开发票操作。手工开发票，应尽可能按原始内容开具发票。15、所有因客人要求手工开具的发票，都应请客人重新签名。16、发票的存根联应作为每日贷方营收总数与借方现收总数稽核的依据。17、发票一式三联必须有收银员的签名（章），凭此稽核收入总数。（电脑正确打印收银员名字的例外。收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票应立即上报，并写出书面报告等候处理。使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。存根联收存齐全后，在发票登记本上核销。21、电脑发票禁止用手工填写，一律由电脑自动打印。发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定与因家规定有抵触的，应随时更改。浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：备用金管理制度部门：财务部编号：FC003生效日期：2002年1月1日批准：目的：正确使用备用金。制度：根据财务部核定现额，填制“现支单”经财务部经理（或权限人）批准到出纳处领用，离岗还款时，索回收款收据妥善保存。上岗前须兑好大小零钱，准备的零钱需整洁挺括，不准用破烂、皱折的钱币。备用金不准公款私用，或与私款一起公用。随时接受备用金使用情况检查。备用金应在下岗后，存入指定保险箱内（餐厅）或交接给下一班收银员（总台）。总台备用金不得私自借出，必须经过财务经理同意方可借用，交接班时必须当面点清。当班人员借用，外币兑换.或出纳还钱等一切备用金收付必须在现金日记帐上逐笔登记，并要有经办人员的签字。浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：货币资金收缴制度部门：财务部编号：FC004生效日期：2002年1月1日批准：目的：确保营业收入货币资金按时全额收回准确入帐。制度：所有的营业货币资金收入不准现支，移作它用。长短款一律执行“长缴短补”。所有的营业货币资金收入必须日结日清按规定做帐、封包、见证投入指定的保险箱。投入保险箱的钱包见证全过程必须有至少两人同时在场操作：交包人登记、投包，见证人见证确认签字。出纳：保险箱管理需有2-3人。日常两人：一人管钥匙，平时要妥善保管（注意保密）。另1-2人管密码（注意保密）。分管人员禁止互为代理操作和非同时同地操作。开启保险箱直至清点确认完钱包数全过程，必须有两人同时在场操作；出纳清点包数，监缴人复核清点。中途不得以任何借口离开一人。钱包数确认后，出纳要签收并在登记本上终止当日记录，次日应另起一行登记。出纳携清点确认后的所有钱包至财务保险箱存放（或至银行缴款）过程，必须有人监护，携款的器具要适合。拆包清点确认完货币资金全过程必须有至少两人（财务人员）同时在场操作，中途不得以任何借口离开一人，特殊情况须经财务主管以上批准，安排好清点人员后方可离人。清点确认后的货币资金收入总数，必须每日与日审报表核对后方可入帐。注：其他非营业收入：其他非营业货币资金收入上缴按酒店财务制度规定操作。浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：文件、备忘录、钱包、帐包签收见证制度部门：财务部编号：FC005生效日期：2002年1月1日批准：目的：确保各项操作正常实施。制度：客人资料：宾客入住登记表、收据、留言、换房单、挂帐单、发票等各类客人费用单据等；接待资料：备忘录（MEMO）、传真、接待计划（EO）、挂帐单位一览表等；日常使用的各类单证：领用的发票、帐单、月卡、免费券（卡）、收据等；交接班：空白帐单、发票、优惠券、免费券；备用金、外币等交接本交接事项、钱包见证、帐包见证、信用卡止付名单、计算器、客用保险柜母钥匙等；其他重要的备忘录文件等；浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：正确填写票据和结算凭证的基本规定部门：财务部编号：FC006生效日期：2002年1月1日批准：目的：正确填写票据和结算凭证。制度：中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、参、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如万圆的，也应受理。中文大写金额数字到“元”为止的，在：“元”之后，应写“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字。大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”）。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。票据的出票日期必须使用中文大写。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：总台预收款操作程序部门：财务部编号：FC007生效日期：2002年1月1日批准：程序：收银员收取保证金的工作要点：根据接待员开出的房号，检查所填的房租是否正确，确定所收取的保证金。根据登记表上客人选定的结算方式进行有关工作。保证金预收后，收银员在登记表上签名，同时把登记表的第一联及其它单据放入帐卡里，另一联退还给大堂接待处。2、保证金的收进：收银员根据酒店的规定向客人收取保证金时，应开立收进单据，并填写清楚保证金的用途，如房租保证金、保险箱押金等，并让客人签字确认。保证金收据二联，第二联交给客人，第一联在输入电脑后与当日的其他帐单一起交由稽核人员审核。3、保证金的结算：如客人把租用的物品完整无缺的退回时，应把保证金如数退还给客人。如果为客人设立的保证金，离店时应把客人在酒店的所有消费计结清楚，从预收客人保证金里抵扣，多退少补。保证金的退出：退出保证金务必做到准确无误，避免纠纷，合理合法，我们采取认单不认人的控制方法，即在将保证金额款项退给客人时仅凭客人在交款时收银员开给他的那联保证金收据，而不管持据之人是否是预交保证金本人，换言之，即只认单据不认人。如果丢失了保证金收据，应由原缴款人持本人身份证来办理结帐和退款手续，并在帐单上注明原收据遗失，再由客人签字。（3）在退保证金时，收银员应让客人签收。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：总台散客结帐操作程序部门：财务部编号：FC008生效日期：2002年1月1日批准：程序：当客人走到收银台时，如客人没有说明，收银员应主动问好，并询问是否离店结帐。如果客人确是离店，收银员应立即通知房务中心去查房，询问客人小酒吧消耗情况，接到服务员查房后，开出消耗单据（吧单或杂项单）。把客人资料袋里的登记表、帐单等资料全部取出并进行下述操作：检查客人钥匙上的房号与登记表、帐单上的房号里与登记表、帐单上的房号是否一致，避免资料因放错帐卡而发生错付帐款之事。检查取出的帐卡资料里有无附着其他应办事项的纸条或写在登记表、帐单上的应办事项。检查客人有否刚刚发生的费用；是否入帐。在问明客人离店结帐的同时，把客人的房间号码输进电脑，指示电脑显示该客人的帐户内容，核查客人的全部帐单是否已输进汇入客人的帐户，如果没输进，查明后应立即输进去。帐户内容确定无误后，打印一份帐单，并让客人签字确认。讯问客人选择的付款结算方式。如果客人用信用卡付款，收银员应按照信用卡结算的有关程序结算。如果客人用现金结算，实行多退少补。如果客人采取挂帐结算处理，应根据酒店的有关挂帐操作程序处理。礼貌的与客人道别。客人离店结帐后，应检查帐单的结欠额栏是否为零，帐目是否平衡。如果不平应立即查明原因，并及时处理。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：团体、会议操作流程部门：财务部编号：FC009生效日期：2002年1月1日批准：旅行团结帐程序：1）、早班上班时应查看、了解当天离店团队，并与团队（全陪、地陪、领队）取得联系。2）、由陪同收回旅行团的所有房卡、报房务中心退房；3）、拿出旅行团的RC并入刚发生的费用，并检查所有费用是否已全帐；4）、打印总印单，请客人核对是否正确5）、按旅行团预先约定方式收款；6）、向客人道别并祝旅途愉快；会议团结帐程序：1）、早班上班应查看、了解当天离店的会议团，并与会务组取得联系确认帐目明细；2）、由会务组收回会议团的所有房卡、报房务中心退房；3）、拿出会议团的RC并入刚发生的费用，并检查所有费用是否已全入帐；4）、打印总印单，请客人核对是否正确。5）、会议团离店当时付款应事先做好准备，如挂帐应与团队做好全部帐目的签字确认。6）、礼貌的向客人道别。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：外币兑换操作程序部门：财务部编号：FC010生效日期：2002年1月1日批准：程序：当客人走近兑换台时，应礼貌地向客人问好；问清客人的兑换要求；清点、唱收客人需兑换的外币币种和金额；使用验钞机鉴别外币的真假，并检查其是否属现行可兑换的外币之列；填制水单，查清当日现钞牌价，将客人姓名、护照号码、外币名称、金额、兑换率及应兑金额，填写在水单相应栏目内，并准确地换算；请客人在水单上签名；将兑换的款额付给客人；并把兑换水单一联给客人。礼貌的与客人道别。浙江义乌凯信大酒店规章制度内容：信用卡手工受理操作流程部门：财务部编号：FC011生效日期：2002年1月1日批准：程序：客人用信用卡结帐，首先必须确认该种信用卡是否为本饭店所接受的卡种之内，外国卡还需注意使用地区；还需出示身份证、护照等有效证件。核对信用卡号码及有效期，如果提早或过期，不可接受，如有疑问，可用电话与发卡公司联系。要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名单（BlackList），防止客人用失效信用卡付帐。对有疑问的信用卡应打电话至发卡公司查询。把帐款总数填入签购单合计栏内。收下客人信用卡，把号码清晰地用刷卡机印在签帐单上，刷卡的日期要正确，签帐单的最后一联也必须非常清楚，如果必须再刷一次卡，必须当着客人的面撕毁第一次刷好的签购单。此项工作也可在客人入住登记时完成。请客人在签账单上签名，必须仔细校对客人的签名是否与卡上的一致，并把签购单的持卡人联给客人。把客人在签购单交财务部处理。把信用卡还给客人并向客人道谢、道别。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：国内卡POS机操作程序部门：财务部编号：FC012生效日期：2002年1月1日批准：程序：如客户本人持卡来结帐，在POs机上按“1——消费”键，刷卡，输入交易金额，请持卡人输入密码，交易成功后，打印POs交易凭证，请持卡人签名，并核对签名。POs结帐付款成功后，当客户的面将原压卡（预付款）的签购单写上“作废”字样，并剪角作废或退还给客人。如输错金额，需冲正。在POs机上按“3——冲正”键，刷卡后输入原POs凭证交易流水号、消费金额、授权号码等内容，交易成功后打印POs凭证，请客户在POs凭证上签名。轧帐。工行牡丹卡营业终止后在POs机上按“7——轧帐”键，再按确认键，打印机自动打印轧帐单。收银员可根据轧帐单上的明细与POs回单对帐。如若遇收中行或邮政的卡就得按功能“8——轧帐”键，中行再按1确认，邮政按2自行打印，轧帐即可处理完毕。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：国外卡POS机操作程序部门：财务部编号：FC013生效日期：2002年1月1日批准：说明：一般交易：系指正常消费，未经预授权处理的交易。预授权：客人入住酒店时，酒店预先计算客人的费用而用POs机取得授权，客人结账时只需离线交易从而避免客人不必要之等候。离线交易：客人退房时，曾经预授权过应做的交易。取消交易：发现交易失误或原交易因故取消时，应做取消交易。结账交易：确认上一次结账交易以后所发生的交易，应做结账交易。各种交易的具体操作程序：一般交易：1、在读卡槽内刷卡，按照提示核对卡号及有效期后，按[输入键]2、输入交易金额后，按[输入键]。3、POs机与银行主机联通，进行交易处理。4、交易完成。对成功之交易，POs机将自动打印出签购单；对不成功的交易，屏幕将显示相应信息。预授权：1、按[预取核准号码键]。2、在读卡槽内刷卡，按照提示核对卡号及有效期后，按[输入键]3、输入预计之交易金额后，按[输入键]。4、POs机与银行主机联通，进行交易处理。5、交易完成。对成功之交易，POs机自动打印出预授权凭证；对与不成功之交易，屏幕将显示相应信息。离线交易：1、按[离线交易]键。2、在读卡槽内刷卡，按照提示核对卡号及有效期后。按[输入键]或手工输入卡号及有效期。3、输入交易金额后，按[输入键]。4、输入预授权号码后，按[输入键]。5、交易完成。POs机自动打印出签购单。取消交易；1、按[取消交易]键，输入凭证号码后，按[输入键]。2、确认交易金额正确后，按[输入键]3、交易完成。POs机自动打印凭证。结帐：1、按[结帐]键，确认销售金额正确后，按[输入键]。2、确认退款总额正确后，按[输入]键。3、POs机自动拔号。4、POs机与银行主机联通，进行交易处理。5、交易完成，POs机自动打印结帐报表。注意事项：1、核对刷卡显示卡号、有效期。2、客户签字。3、必须结帐。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：DUEOUT房处理程序部门：财务部编号：FC014生效日期：2002年1月1日批准：程序：1、在中午12点后由收银员打印出Dueout房报表，如果余额够或是信用卡的房间，收应银员再次核对RC，确认离店日期的正确性，如是店方问题通知接待更正电脑信息。2、由总台接待人员确认是否做过延期钥匙，并请接待员核对更改通知单,通知收银客人要求换房而未办续住手续的房间。3、由收银员根据房间号码或客史档案里的联系电话，联系客人确定其退房还是续房。4、未能联系到客人的房间，编制一览表送至大堂副理处，由大堂副理根据宾客的信誉度等来确定处理意见。5、大堂副理把处理意见反馈给接待及收银处。保留房间至下午几点，自动退房或自动延房等。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：贵重物品的寄存、提取程序部门：财务部编号：FC015生效日期：2002年1月1日批准：贵重物品的寄存程序：1）、了解客人的寄存要求，并请客人出示欢迎卡，凭卡寄存；2）、填写小保险箱使用单，并说明有关的事项；3）、根据客人的要求，选择适当尺寸的保险箱，并把箱号记录在使用单中；4）、开保险箱的钥匙有两把，两把同时使用才能找开保险箱。当客人填好使用单时，收款员应用两把钥匙打开相应号码的小保险箱，请客人把贵重物品存入小保险箱，也可以把留底的使用单也锁入箱中，然后锁上保险箱。5）、当着客人的面取下钥匙，把子钥匙给客人，母钥匙由收款员小心存好，存放保险箱的房间钥匙也应在收款处妥善保存。6）、告诉客人开箱取物时要出示该箱钥匙。7）、填写客用安全保险使用登记簿以备查。2、贵重物品提取程序：1）、客人终止存放时，前厅收款处员工应收回该箱钥匙和寄存单，并请客人在终止栏内签名。2）、在保险箱使用登记簿上盖“作废”章。3）、如果客人丢失了钥匙，则应请工程部人员当着客人的面及有安全部员工和收款员在场的情况下开箱，费用由客人支付，开完箱后可给客人另换一箱，重新办妥使用手续。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：款待、折扣免费操作程序部门：财务部编号：FC016生效日期：2002年1月1日批准：程序：一、款待部门因业务或公共关系需要在酒店款待客人，应事先填写“款待申请单”注明被招待单位名称，主要人员姓名、职务、人数、用餐标准和款待原因，报总经理批准。“款待申请单”来不及事前审批的，由经办人填写有关内容并签字，免费房由经办人签字，事后由经办人补签。二、折扣房费折扣入住时，按折扣减免款待标准有权限人员在入住登记表上签字。协议号客人按协议价格折扣。入住后发生的折扣在夜审过帐（24）前，照以上手续办理，在夜审过帐后，填写“减扣申请表”。餐费协议单位按协议办理，营销部统计的酒店常客一览表按8折优惠。一般客人，打折须餐厅经理或其他权限人员签字后打折。无权限人员签字打折，事后必须注明原因，由权限人员补签。娱乐一般客人打折须按款待折扣减免执行标准上的权限人员签字，后相应折扣。金卡、贵客卡、只需客人出示卡，然后在帐单上刷下卡号，即可以在房费、餐费、娱乐等项目打相应的折扣。三、免费房费必须总经理签字或电话通知事后补签。餐费及娱乐，必须由总经理签字或其他经办人员签字后由总经理补签。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：餐厅结帐程序部门：财务部编号：FC017生效日期：2002年1月1日批准：程序：基本操作步骤接收餐厅服务员送来的入厨单，签名(盖章)后留下一联，准确输入电脑，并在入厨单上填上金额与累计金额，然后放入台号格内，妥善保管，不得遗失。看清入厨单上的每一菜式，准确无误地打印在餐单上，做到餐单清楚，金额清楚。客人结帐时，注意钱款清楚，唱进唱出，仔细清点，并及时在收银机上入帐，结帐后将每张台号的入厨单和结帐单订在一起。所有挂帐、宴请餐单必须按饭店规定，授权人批准才能挂帐，挂帐要核对签名是否与挂帐单位签字样一致。款待、折扣必须按饭店规定，相应折扣权限应得到相应人员的批准，必须有折扣单或由同意折扣人在餐单上签字才有效。做好营业日报表、每班报表的帐目要扎平，收银机打出的营业报表与收的钱核对无误后，放人缴款袋投到指定的保险箱内，要有见证人签名后把所有的单据和报表交给夜审。注意结算方式客人用现金、支票、信用卡付款；签客帐（挂房帐）；与前台电脑联网,应要求客人出示房卡,根据客人的签单在收银机上核对客人姓名，如姓名不符或空房马上退还给客人，以免逃帐，核对后，马上将帐单输入收银机；与前台电脑不联网，帐单两联和底单都交到前台帐务处，与前台签收入帐。每天下班后，把备用金放在指定的保险箱内，中班下班必须将钥匙归还给帐务处，切不可带回家，否则后果自负。注意点：检查餐单是否有遗漏或计算是否有错误；给予客人的优惠折扣是否有错误及是否得到相应人员的批准；餐单汇总是否发生计算错误。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：餐厅挂房帐操作程序部门：财务部编号：FC018生效日期：2002年1月1日批准：程序：顾客消费结帐时，提出要求签单挂房帐。要求客人出示房卡（或欢迎卡）。与总台联系，确定顾客是否允许挂帐，并确定允许挂帐的范围。开好饮食帐单并要顾客在帐单上签上名字与房号，并与欢迎卡上签字核对。电脑用挂房帐的方式给客人结帐。把帐单第二联送至总台收银，由总台收银员核对入帐情况。并在挂房帐登记本上登记具体内容。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：餐饮挂帐操作程序部门：财务部编号：FC019生效日期：2002年1月1日批准：程序：当宾客提出要求签字挂帐时，首先应核对公司、机关、团体等的协议书。确认可签字的权限人，核对签字模式。若不符合挂帐规定，即可向服务员说明并转告客人确认。若客人决意要挂帐，则请餐饮部解决或权限人担保，无协议挂帐可索取客人名片或记录客人联系电话号码、单位名称，地址、身份证号码等信息。5、按规定手续挂帐确认后电脑入帐，帐单资料转后台。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：信用卡电话授权程序部门：财务部编号：FC020生效日期：2002年1月1日批准：程序：拨通须取授权的信用卡授权中心电话。告知授权并报出商户名称或商户编号。报须取授权的卡号、有效期、姓名和身份证号码。报需预取的金额。记录授权号码并填入信用卡内。礼貌的致谢道别。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：支票受理操作程序部门：财务部编号：FC021生效日期：2002年1月1日批准：程序：检查支票是否有问题：检查支票的真伪；检查支票是否过期，金额是否超过限额；检查支票的帐号，是否符合当地银行帐号的一般规律；检查支票上的印签是否清楚、完整。（单位财务公章、负责人印章）填写支票：在支票的收款人位置上填写本酒店的名称；根据帐单上的总计金额，填写支票上的大小金额栏；请持票人签名。（应注意签名位置）注意受理支票书写一律用碳素黑墨水；抄录客人身份证、联络电话、护照等有关内容。存根联连同帐单返还给客人并致谢。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：收银员收款编表程序部门：财务部编号：FC022生效日期：2002年1月1日批准：程序：清点现金即清点当班所收的现金并按币种分类，填到交款袋里。把装入交款袋的现金数额与自己已编制的本班收入报告中的有关现金收入数额进行核对。核对无误后，把现金装入交款信封并封好。整理帐单把已离店结帐的帐单按照现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算等进行分类汇总整理；把入住客人的保证金付款单据、预定房间的订房金单据等进行分类整理。每一类单据整理好后应计算出一个合计金额，把合计金额的纸带或便条附在每一类单据上面，与所属单据捆扎在一起，以便核对。编制收银员报告收银员将代码输到电脑里，并给予打印收银报告的指令，打印出收银报告。核对帐单与收银报告把整理好的帐单与收银员报告的有关帐目核对，具体的说，将客房小酒吧单、杂项单、退帐单等各项分别与报表上的项目逐项核对；将现金结算，信用卡结算、挂帐的单据跟有关项目逐个核对。核对现金与收银员报告，即现金收进项目减去现金支出项目，差额即为“现金应交额”。现金核对好后，装入交款袋找个见证人，让见证人检查交款信封是否填妥，收银员是否已在规定的位置前面签名。然后在见证人的监督下，收银员将信封投入指定的保险箱内，最后让见证人在见证登记表上填写见证时间并签名。把帐单和报表捆扎好后放到指定地方。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：夜审操作程序部门：财务部编号：FC023生效日期：2002年1月1日批准：程序：一、餐饮收入的稽核确认未完所有终端退出。进入夜审操作模块。打印系统初审报表、核对确认，并核对以下单据。核对收银和餐饮部交来的点菜单、入厨单、酒水单。对入厨单，点菜单、酒水单进行计数并核对。帐单收与收银员报表核对总数。查明、取消、退换、折扣、减免、挂帐等帐务是否按规定操作。核实帐单（发票）的连号，作废情况。对各项违规情况作出稽核报告并报送主管。与前台系统报表核实转帐数及有关入不敷出帐总数，无误后做出餐饮收报表。客房收入和其他收的稽核确认系统所有终端退出，并锁定用户。与前台接待、房务中心确定好房态，并对特殊帐户进行处理，审核以及打印出处理报表。做好各项酒店内部收入的划转。对相关单据进行审核与客帐夹IC单等资料核对房价、房态以及入住离店时间等。确认报表总房价，各类房态房数，以及分类汇总。核对，帐单收入计数与收银员报表核对总数。查明折扣、减免、挂帐、延时房费等帐务是否按规定操作。核实帐单、各类单据、发票的连号、作废情况。电脑过房费，系统数据重新整理及备份。打印出客房及其他收入的初审报表。确认餐饮等转帐的实际数，对各项违规情况作出稽核报告并报主管。做好客房及其他收入的报表。汇总酒店内部收入报表，编制夜审收入报告。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：日审操作程序部门：财务部编号：FC024生效日期：2002年1月1日批准：程序：餐饮收入的稽核确认收银员交来的点菜单、入厨单、酒水单的夜审数据。确认帐单的入餐报表数据一致并与出纳实点总数一致。查明取消、退帐、折扣等帐务是否按规定操作，并进行补办手续。对各类单据、发票进行消号。客房收入和其他收入的稽核确认报表总房价，平均房价、各类房态、房数的夜审数据。确认当日收银员应交款项与收银员报表数一致并与出纳实点数一致。查明取消退帐、折扣、减免、延时房费等是否按规定操作，并进行补办手续。对各类单据、发票进行消号。抽查客帐余额、折扣控制表以及系统提供的其他有关报表。对违规情况作出稽核报告报送主管。修改客帐或报表收入数并全新出报表报送财务。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：采购员工作程序部门：财务部编号：FC025生效日期：2002年1月1日批准：程序：用品采购酒店用品采购、需由使用部门或仓库提出申请报采购部询价，采购员必须货比三家，选择最佳供应商，并在采购单上填上拟选价格，报采购经理审核，财务经理、总经理批准。采购单一经批准，采购员必须立即着手采购，义乌市内采购在三天内到货，省内采购在七天内到货，省外采购在十天内到货，定制产品可延长三天时间。特殊情况不能按时到货的应当说明原因。对大宗批量物资（价值在一万元以上），定制产品和先付预付款的物资采购，必须与供货商签订供货合同，供货合同由采购部（或供货单）起草，报财务经理审核，报总经理批准。部门急用物品采购来不及报批程序的，采购员应先口头报告，金额在500元以内，须征得采购经理同意，500元以上1000元以内的须征得财务经理同意，超过1000元应按程序批准，特殊情况除外。鲜活产品，副食品采购厨房原材料：鲜活产品，每日由厨师长提供厨房原材料采购单，当日送采购员，由采购员在当日直接电话通知送货商，无须审批手续，当日鲜活产品须在上午九时前送达，补货的在下午三时前送达。调料、冻货等原材料，常规品种由仓库提出采购申请，新增品种由厨房提出采购申请，报财务经理批准后执行，贵重产品和大宗产品须报总经理批准。酒水、香烟采购由仓库提出采购申请，报财务经理批准后执行。定价：鲜活产品每10天定价一次，禽蛋类、点心类等价格比较稳定的品种可每月定价一次，调料、干冻货每三个月定价一次，定价前应选择三家供应商竞价，并组织厨师或成本会计、采购员等到参加的市场调查。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：付款审批程序部门：财务部编号：FC026生效日期：2002年1月1日批准：程序：采购物资付款程序凭仓库验收单（供应商回执联）和供货发票，由采购部核对合同或采购单填写付款审批书，报财务经理审核，总经理批准，价值在一万元以上的还须报董事长批准。对合同批量采购物资的付款，还须征得使用部门质量认可报告。鲜活产品、酒水等长期供应商实行定期付款制度，每月结算一次，结算起止日为上月29日至下月28日。凭仓库验收单和发票，由采购部填写付款审批书，报财务经理、总经理审批。对临时采购使用部门直接领用的采购物资的付款，应由使用部门经办人签收和部门经理签字，再按以上程序办理付款。费用报销程序零星费用报销由经办人填写现金报销单，由部门经理签证，报财务经理审核，总经理批准。对单位付款金额在1000元以上的付款应以转帐支付。对工程改造投资在5000元以上的项目，须由工程部编制投资预算，报总经理审批后实施。在一万元以上的投资项目实行公开招投标，工程费用经审计后，按以上流程报销。所有发票背面者必须由经办人签字。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：收帐员工作程序部门：财务部编号：FC027生效日期：2002年1月1日批准：程序：每日上班后与日审移交清楚上日应收单据（审核挂帐单位、有效签字人、折扣标准等），应收帐单据与明细表相符后签字退一联给日审。建档，按客户建立档案袋，把每日各客户帐单存入各自档案袋内。检查应收帐帐单，对当日应收帐单取出向客户结算。各挂帐单位的挂帐期限和限额按以下标准执行：挂帐期满一个月。会议、团队、宴会等结束后的费用结算。一般挂帐单位，累计挂帐余额超过5000元。消费大户超过10000元。向客户移交帐单应开其款项转移证明单，经客户签字取回后仍放在原客户档案袋内，待款项汇到后取出附与汇款单据后。帐目核对：每月底核对一次。各客户帐单余额加上款项转达移单未达款项之后与电脑帐各分房帐余额相符。各分户帐余额之和与总帐余额相符。六、分析帐龄，按帐龄长短和金额大小编制呆帐报告表报财务经理，并说明原因。浙江义乌凯信大酒店操作规程/细则内容：成本核算工作程序部门：财务部编号：FC028生效日期：2002年1月1日批准：程序；将夜审餐饮、娱乐附表数据输入收入汇总表中，从而达到餐饮收入月汇总。对收货员交上来的每日收货单进行数量、单价、金额的审核，审核完成后，按供应商录入电脑收货物台帐中。审核仓库上交的食品、饮料、物料验收单和领料单。对厨房、酒吧交上来的内部调拨单计算调拨成本和部门成本转帐。统计款待签单，并录入电脑，月底汇总。统计VIP果篮，并做好部门费用转帐。统计客用品报损单，棉织品报损单，餐具报损单，并编制损耗率报表。月底参与仓库吧台盘存。月底参与各厨房库存原材料盘存，并做好假退料工作。复核酒吧销售报表，并录入电脑，统计各月销售情况。月底编制成本月报表。每月与采购部、餐饮部以餐饮原材料价格进行市场调查。财务部岗位职责浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：财务部经理直接上级：总经理编号：FC001直接下级：部门主管贯彻执行国家财经法规，落实酒店管理当局的财务政策，制订酒店各项财务制度，监督考核财务收支和资金使用情况。制订、修改和完善酒店各项财务规章制度，检查制度执行结果。参与酒店重大经济合同的谈判和签约，检查经济合同执行结果。处理好财政、金融、税务和政府其他管理部门的关系，为酒店经营和发展提供外部支持。做好酒店经营资金的组织、管理和调度，合理有效地使用资金，保证经营需要，努力降低资金成本，加速资金周转。组织酒店全面经济核算，落实经济责任制，开展经济活动分析，开源节流，堵塞漏洞，提高经济效益。编制预算，审查收支事项，检查预算执行结果，对执行中存在的问题向总经理提出改正意见。协调部门之间的关系，组织财务部内部人员的岗位落实、职责分工和关系协调，监督检查各岗位人员的工作成果。负责财会队伍建设，加强员工培训，提高员工业务素质。完成总经理交办的其他工作。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：会计主管直接上级：财务经理编号：FC002直接下级：会计核算员、出纳员建立科学合理的会计核算体系和会计报表体系，各种帐目、报表清楚、正确、完整、及时。正确计算成本、费用和税金，如实反映盈亏。经常核进各项资金财产、物资和往来款项，保证帐帐相符，帐实相符。运用会计核算数据，及时向上级反映经营管理中的问题，提出改正工作建议。督查其他会计人员按会计程序处理财务核算，指导其他人员的工作，解决工作的难题难点。检查帐册、报表、传票的装订、保管，按照规范要求做好会计档案的管理。进行会计电脑的日常管理，最大限度的利用电脑优势，减轻人工操作工作量，提高工作效率，保证工作质量。完成上级领导交办的其他任务。浙江义乌凯信大酒店岗位职责部门：财务部职位：出纳员直接上级：会计主管编号：FC010直接下级：办理现金收支和银行结算，负责银行帐户收支管理、登记现金帐、银行帐：收缴每天营业款项，并及时解缴银行；现金收支和库存要求日结月清，银行存款收支要求日结月清，每月末收取银行对帐单，并与之核