新设综合管廊运营管理公司组建方案

新设综合合管廊运运营管理理公司组建方案2017.4天津天咨国际工程程项目管理有限限公司项目综述述综合管廊廊发展研研究综合管廊廊项目调调研情况况投资运营营管理模模式组建条件件研究汇报内容组建思路路公司组织织形式效益分析析风险分析析结论与建建议综合管廊廊建设起起源于十十九世纪纪的欧洲洲，随着着对全球球资源集集约化及及地下空空间综合合开发的的需求日日益增大大，综合合管廊项项目在近近年得到到快速发发展。随随着我国国城市建建设的不不断发展展和对建建设项目目进行整整体综合合规划的的意识不不断增强强，越来来越多的的大中城城市开始始规划并并着手建建设综合合管廊项项目。为贯彻落落实国务务院下发发的《关于推进进城市地地下综合合管廊建建设的指指导意见见》相关要要求，结结合国家家发改委委下发的的《城市地下下综合管管廊建设设专项债债券发行行指引》相关内内容，天天津市发发改委已已于2014年年启动了了中新天天津生态态城区域域综合管管廊研究究工作，，2015年中中新生态态城北部部区域综综合管廊廊一期工工程获得得国家第第二批专专项建设设基金的的扶持，，同时按按照天津津市及中中新天津津生态城城政府相相关要求求，力争争把该项项目打造造成天津津市一个个高标准准、可复复制、可可推广的的城市地地下综合合管廊示示范工程程。第一章项目综述天津滨海海旅游区区公用事事业发展展有限公公司作为为中新生生态城北北部区域域综合管管廊一期期工程的的投资方方与建设设方，对对该项目目进行建建设与运运营管理理。目前前该项目目一期示示范段即即将完工工，为进进一步加加强管廊廊项目的的管理与与实施，，下一步步需对综综合管廊廊项目投投资、建建设和运运营模式式进行深深入研究究，探索索更为合合理高效效的综合合管廊项项目运营营与管理理模式，，拟立足足中新天天津生态态城总体体规划组组建专业业综合管管廊管理理公司，，我公司司受天津津滨海旅旅游区公公用事业业发展有有限公司司委托编编制《新设管管廊运营营公司组组建方案案》，从管廊廊行业现现状、管管廊投资资运营管管理模式式、组建建条件、、组建思思路、公公司组织织形式、、财务效效益、外外部效益益、风险险分析等等方面对对管廊运运营公司司的组建建进行研研究，现现呈请有有关部门门审查。。第一章项目综述一、国内内综合管管廊发展展现状综合管廊是指指建于城城市地下下用于容容纳两类类及以上上城市工工程管线线的构筑筑物及附附属设施施。在城市道道路下建建造一个个市政公公用隧道道，将电电力、通通信、供供水、燃燃气等多种市政政管线集中于一一体的构构筑物，，设有专专门的检检修口、、吊装口口和监测测系统，，实施统一一规划、、设计、、建设和和管理。综合管廊是目前世世界发达达城市普普遍采用用的城市市市政基基础工程程，是一种种集约度高高、科学学性强的城市综综合管线线工程，，它较好好地解决决了城市市发展过过程中的的道路重复开挖挖建设问题题及管线多头头分散运运营管理理问题，也是解决地上上空间过过密化、实现城城市基础础设施功功能集聚聚、创造造和谐的的城市生生态环境境的有效效途径。。第二章综合管廊发展研究（一）综综合管廊廊与传统统管线建建设方式式的比较较无论是在安全全性、长长期经济济性，还还是在确确保道路路安全通通畅、城城市管线线共同管管理以及及城市环环境保护护等方面面，综合合管廊与与常规管管线布设设方式相相比都有有明显的优优点。综合管管廊的规规划设计计、建设设、管理理模式、、投资模模式与传传统管线线建设方方式之间间存在一定差异。1、规划设计比较较城市建设应当当基础设设施先行行，先地地下，后后地上。。然而，，在传统管线线直埋模模式下，，管线单单位各自自为政，，缺乏统统筹规划划和统筹筹建设。综合管廊建设设坚持城城市建设设各领域域统筹发发展的观观念，做做到协调规划划和同步步施工。综合协协调各工工程管线线的规划划和设计计，使其其真正实实现集约约化敷设设，达到到合理利利用地下下空间，，提高城城市基础础设施服服务水平平，提升升城市环环境品质质的目的的。第二章综合管廊发展研究2、建设模式比较较各种管线的传传统建设设方式是是一种相互独立立的建设设模式，无论管管线的规规划还是是管线的的建设，，各建设设单位都都是将管管线视作作一个独独立的系系统。而综合管廊廊则是从城市有有机大系系统出发发，将各种种管线作作为一个个有机的整整体进行系统统化的规规划与建建设。传统的管线建建设模式式将道路路地下空空间资源源作为无无限的空空间铺设设各种管管线，而而综合管管廊则将将地下空间间作为有有限资源源加以有有序利用用。其结果果是前者者导致了了道路地地下空间间在约束束条件下下的横向向有限扩扩张和竖竖向层次次上管线线的重叠叠，而后后者则是是在有限限的人工工空间内内进行管管线的扩扩容。第二章综合管廊发展研究3、管理模式比较较传统的管线独独立建设设模式决决定了其其管理模模式的相相对独立立性，即即由各管管线的建建设主体体独立承承担管线线的管理理与维修修，也由由此造成成了城市市道路的的反复开开挖。综合管廊的集集约化建建设模式式，要求求有相应应的机构构来统一一进行综综合管廊廊内各种种管线的的日常管管理，负负责综合合管廊的的防灾与与安全。两者在管理模模式上的的最大差差异在于于管线的的传统建建设模式式所决定定的管理模式式的独立立性以及综合合管廊管理模式式的集中中性与统统一性。第二章综合管廊发展研究4、投资模式比较综合管廊建设设的一次性投投资远远远大于管管线独立立铺设的的成本。国外对对于综合合管廊建建设的投投资，通通常所采采取的做做法是将将各种管管线建设设主体用用于管线线建设的的资金集集中，交交由政府府的综合合管廊建建设机构构用于综综合管廊廊建设，，综合管管廊建设设的实际际成本与与各种管管线总投投资的差差额由政政府补足足。这种种做法由由于没有有增加各各管线建建设主体体的额外外投资，，所以比比较容易易被各管管线建设设主体所所接受，，从而推推进综合合管廊的的发展。管线的传统直直埋方式式是一种分散散与独立立的管线线建设模模式，其相应应的建设设投资模模式也是是分散与与独立的的，即由由各管线线建设单单位独立立投资管管线的建建设与日日常管理理。在市场经济济体制下下，进入综合合管廊的的管线企企业是否否增加了了额外费费用，是影响响综合管管廊能否否全面推推广的重重要因素素。第二章综合管廊发展研究第二章综合管廊发展研究（二）国内综合管廊廊发展概概述近些年来，国内内各地也也开始兴兴建综合合管廊。。各地的的综合管管廊的开开发条件件主要分分为与新新城区开开发相结结合、与与重要功功能地块块开发相相结合、、与新建建道路建建设相结结合、与与中央商商务区开开发建设设相结合合、与轨轨道交通通建设相相结合、、与地下下空间开开发相结结合、与与旧城改改造建设设相结合合、与道道路改造造建设相相结合等等八类，，分别对对应新城城建设与与老城改改造两大大部分。1、结合新城区开开发，系系统规划划建设地地下综合合管廊2009年杭州市市钱江新新城建成成宽5.7米，高3.2米的综合合管廊，，总长度度2.16公里。2010年珠海市推推动横琴新新区的开发发，借此机机会建设了了全长33.4公里的环岛岛综合管廊廊，形成““日”字形形环状综合合管廊系统统。第二章综合管廊发展研究2、结合重要功能地地块开发，，同步建设设地下综合合管廊2002年，北京市市政府进行行中关村科科技园开发发，结合地地下综合体体建设，在在地下三层层建设了全全长1.9公里的综合合管廊。2003年，广州市市政府建设设大学城时时，同步建建设了18公里的环状状系统地下下综合管廊。2008年，苏州市市结合工业业园区建设设，在月亮亮湾建设了了1公里综合管廊。3、结合新建道路建建设地下综综合管廊1994年，上海张张杨路建成成了国内第第一条综合合管廊，管管廊宽5.6米，高2.6米，全长11.125公里。2003年，昆明在在广福路和和彩云路建建成综合管管廊2条38公里，形成成十字形。。第二章综合管廊发展研究4、结合旧城改造建建设地下综综合管廊2007年，为建设设世博会园园区，上海海市将浦东东和浦西共共计5.28平方公里内内土地整体体拆迁后重重新规划，，建设了6.4公里的地下下综合管廊廊。2014年，云南省省保山市委委市政府结结合老城区区永昌路改改造，在非非机动车道道下建设了了9.4公里地下综综合管廊。。5、结合道路改造建建设地下综综合管廊2001年，济南泉泉城路改建建，在道路路南北两侧侧各建一条条综合管廊廊，全长1450米，断面宽宽3.2米，高2.3米，纳入了了电力、通通信、供水水、热力、、广播电视视等5类管线。第二章综合管廊发展研究6、结合中央商务区区开发建设设地下综合合管廊2005年，武汉王王家墩军用用机场整体体迁建中央央商务区，，建设5.4公里综合管管廊。2014年，天津滨滨海新区于于家堡金融融中心规划划建设东西西两条综合合管廊，全全长约5公里，投资资约为10.8亿元，目前前已建成900米。7、结合轨道交通建建设地下综综合管廊武汉光谷结合道道路下方空空间整体开开发，将地地铁与综合合管廊一并并考虑，计计划建设1.7公里综合管管廊。8、结合地下空间开开发建设地地下综合管管廊苏州中心城结合地下下空间整体体开发，建建设1公里管廊，，已完成土土建。二、生态城管廊廊规划现状状（一）规划情况根据《天津市人民民政府关于于天津地下下综合管廊廊专项规划划（2015-2030）的批复》（津政函2016年（40号））的相关关内容，中新新生态城综合合管廊规划的的年限：近期期为2015-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2030年。管廊规划划合计约57.75公里，其中包包括近期规划划约22.05公里，中期规规划约13.7公里，远期规规划约22公里。其中旅旅游区域近期期规划约15.5公里，中期规规划约9.2公里，远期规规划14.9公里。第二章综合管廊发展研究（二）建设情况2015年9月份中新生态态城北部区域域综合管廊一一期工程（(嘉顺道（彩环环路-渔航路）和渔渔泽路（航海海道-嘉顺道））获获得国家第二二批专项建设设基金的扶持持，同时按照照天津市及中中新天津生态态城政府相关关要求，2016年启动该项目目第一合同段段（嘉顺道（（彩环路-中央大道）））的建设工作作，该项目立立项主体为滨滨旅公用公司司，采用企业业自筹方式进进行建设，该该项目总投资资约39624万元，其中国国家发改委设设立国家建设设专项基金为为6000万元，贷款利利息为4.2%（其中企业担担负1.2%，国家担负3%），贷款年限限17年；其余的建建设资金由中中国农业发展展银行协调解解决。截止到目前，已完完成嘉顺道（（彩环路-中央大道）管管廊结构浇筑筑及防水施工工，预计2017年7月完工。第二章综合管廊发展研究（三）运营情况为保证后期管廊廊正常运营，在管委会建建设局协助下下，2016年3月滨旅公用公公司与国电滨滨海电力公司司、滨旅热电电公司、滨旅旅水务公司、、滨旅燃气公公司签订了入入廊协议。第二章综合管廊发展研究为探索更为合合理高效的综综合管廊经营营项目建设运运营管理模式式，借鉴国内内先进管理经经验，滨旅公公用公司对厦厦门、珠海及及秦皇岛综合合管廊项目进进行了实地考考察并结合对青岛及及云南管廊项目的资资料调研，研究最适合新设管管廊公司建设运营管理模式式。在建设与管理方方面，青岛、、厦门综合管管廊项目在建建设初期都曾曾采用传统模模式，现在由由于政策引导导及融资需要要逐渐开始采采用PPP模式，其建设设运营模式、、相关政策制制定及运营管管理制度对新新设管廊公司司的组建有一一定的参考借借鉴意义。现将以上五个个综合管廊项项目的调研结结果整理如下下：第三章综合管廊项目调研第三章综合管廊项目调研序号项目实施机构建设运营入廊维护补贴法律法规产权一珠海政府BT模式，中冶集团进行建设政府直接委托平台公司大横琴投资有限公司进行管理管线权属单位免费入廊管线权属单位负责维护财政据实补贴2016年1月出台《珠海经济特区地下综合管廊管理条例》明确运营管理模式建设期结束政府回购二青岛政府成立平台公司高投集团，以财政资金为资本金，土地为资产抵押担保融资，向国家开发银行申请政策性低息开发贷款。专门委托运营平台公司运营初期由政府补贴，保证运营的可持续性。地方政府通过土地出让、相关基础设施配套费和其他政策性规费、租金等和税收等途径获得基础设施投资回报。运营平台公司对管廊使用单位收取年租费和管廊维护物业费。财政部门根据实际入廊量拨付维护管理费用，并制定相关考核目标，考核目标与拨付费用挂钩。相关政策制定情况较落后，尚未出台综合管廊建设及运营的相关管理制度，无地下管廊的收费标准固定资产计入平台公司高投集团。第三章综合管廊项目调研序号项目实施机构建设运营入廊维护补贴法律法规产权三秦皇岛政府PPP模式SPV公司政府收取，项目公司运营，政府每年向项目公司支付服务费相关政策制定情况较落后，尚未出台综合管廊建设及运营的相关管理制度，无地下管廊的收费标准经营期结束后，项目公司无偿移交政府四厦门（一）政府设立平台公司：厦门管廊公司厦门管廊公司负责，建设资金来源于市财政按照施工进度据实拨付厦门管廊公司厦门管廊公司向管线单位收取入廊费，管线单位进行廊内管线安装，厦门管廊公司提供必要的预制件、管道及相应的配套消防、通风和检测系统。入廊费将由厦门管廊公司收取，定期上交财政。2011-2016出台管道相关法律条例，为管线和管廊管理提供法律保障厦门管廊公司第三章综合管廊项目调研序号项目实施机构建设运营入廊维护补贴法律法规产权四厦门（二）PPP模式：投资+EPCspv公司：厦门管廊公司出资与社会资本中国铁建共同出资（采用投资+施工总承包模式）spv公司：厦门管廊公司出资与社会资本中国铁建共同出资由PPP项目公司向管线单位收取入廊费和维护费政府在项目合作期内于每年期末平均将财政补贴拨付PPP项目公司2011-2016出台管道相关法律条例，为管线和管廊管理提供法律保障20年合作期结束后，资产划归厦门管廊公司五云南成立昆明城市管网设施综合开发有限责任公司政府注入资金，成立公司成立公司，独立运作管廊项目，负责投资、设计、建设和运行管理，协调管线敷设和建设融资。政府授予独家建设经营权。电力部门是一次性买断30年使用权，自来水和通信是租用。城网公司负责共同沟的本体和附属公共设施设备的维护管理，各管线单位负责各自管线的维护管理。政府不进行补贴政策上，建设综合管廊的路段，不再审批新的管线路由，不再批准新的掘路申请。管廊产权归公司所有第四章投资运营管理模式研究一、综合管廊廊的建设模式式分析经过对相关综综合管廊实施施案例的调研研，并结合实实地考察，目目前国内综合合管廊的建设设模式有多种种表现形式，，按照建设资资金来源，综综合管廊项目目建设模式可可分为四类：：政府全权出出资建设模式式、政府企业业联合出资建建设模式、特特许经营建设设模式及PPP模式，现将这这四种模式进进行分析：综合管廊建设设模式对比分分析一览表方式建设模式出资人所有权优点缺点代表项目一政府全权出资政府政府全权控制；产权清晰；谈判时间短财政压力大建设效率低珠海、厦门传统模式二政府企业联合出资政府和管线单位产权界限模糊减轻财政负担；运营风险小产权难以界定；分摊比例难以确定青岛、柳州、南昌三特许经营私人企业私人企业节约成本；风险分担；便于资金筹集；建设效率高政府失去控制；对法律要求高；公共利益可能受到损害佳木斯、南京、抚州四PPP模式政府和社会资本项目公司政策支持；减轻政府债务；充分发挥社会资本融资、管理优势；建设效率高；节约成本法律保障体系不健全；前期组织实施周期较长；政府信用风险高秦皇岛、厦门ppp模式第四章投资运营管理模式研究经深入研究认为为，可采取““二步走”来来推动综合管管廊的建设。在引入综合管廊廊的初期，由由于综合管廊廊的优势还没没有被广大市市民以及管线线单位认可，，各管线单位位的积极性不不会很高。此此时，采用““政府全权出出资”的方式式，吸引管线线单位的参与与。在综合管廊建设设标准及管理理办法完善后后，可以采用“PPP”的综合管廊廊建设模式。。该模式一方方面可以减轻轻政府财政压压力，另一方方面，引入闲闲置的民间资资本，加快资资金流动，提提高整体经济济水平。第四章投资运营管理模式研究根据综合管廊项目目特殊的经济济性质，目前前综合管廊的的运营主要总结为三种模式：政府府全权负责制制、各管线单单位租用制、、政府和管线线单位分摊制制。（一）政府全全权负责制所有相关管线均免免费进入综合合管廊，不收收取任何修理理维护费用。。综合管廊主主要起示范作作用，所有运运营维护费用用全部由政府府承担。在这种模式下,由于不收取日日常维护费用用,有利于吸引各各管线单位进进入综合管廊,提高综合管廊廊的利用率,防止资源的闲闲置。但政府府全额承担营营运管理费用用会加重其财政政负担。第四章投资运营管理模式研究（二）各管线单单位租用制委托专业运营营公司负责综综合管廊后期期的日常维护护，通过管孔孔租赁方式进进行出租经营营，各管线单单位租用管孔孔后自行敷设设管线，并缴缴纳租金。以以租赁方式进进行综合管廊廊的后期运营营，关键在于于制定合理的的租赁费用。。租赁费用不能过度高于于各管线单位位自行直埋和和运营的成本本，否则会降降低管线单位位进入综合管管廊运营的积积极性，增大大资源闲置的的可能性。但但是租赁费用用过低会导致致运营公司收收入不足以承承担运营成本本。第四章投资运营管理模式研究（三）政府和和管线单位分分摊制由专业运营公司司负责后期的的运营管理及及日常维护,日常运营管理理费用由政府府和管线单位位共同分担。。综合管廊的的后期维护管管理费用由政政府和各管线线单位按比例例分担，管线线单位根据其其管线在综合合管廊中所占占的面积或体体积来综合确确定分摊标准准。这种运营模式近年在国内的的综合管廊建建设中逐渐采采用，通过引入专专门的运营公公司，提高专专业化程度，，降低成本，，提高综合管管廊的运营效效率。日常运运营管理费用用由政府和管管线单位共同同分担，政府和企业的的负担都可以以大大降低，有利于综合合管廊的正常常运营。第四章投资运营管理模式研究三、盈利模式式（一）传统运运营范围传统管廊运营的主主要范围包括括空间租赁费费、管线租赁赁费、管线出出售及运营维维护费。（二）探索建建立更合理盈盈利模式从国家政策层面面，在保证管管廊运行安全全，不影响各各专业管线的的正常运营，，以及不损害害管线管理单单位利益及不不增加额外管管理成本的前前提下，允许许管廊运营管管理单位充分分利用配套土土地、物业等等资源以及附附属设施开展展经营活动，，经营收益优优先用于补贴贴运营维护费费用。并鼓励励社会资本积积极创新模式式，通过雨水水资源化利用用等方式获取取额外收益，，弥补社会资资本的合理回回报。第四章投资运营管理模式研究四、天天津市市管廊廊政策策环境境天津市市建委委2015年9月出台了《关关于进进一步步加强强城市市地下下管线线建设设管理理的实实施意意见》》，提出力力争在在2020年底前前，基基本完完成全全市城城市地地下老老旧主主干管管网改改造，，同时时将电电力、、通信信、广广播电电视、、给水水、排排水、、热力力、燃燃气等等市政管管线““请””入公公共地地下隧隧道，各条条线都都走一一条道道，建建设追追求一一次到到位，，避免免“马马路拉拉链””问题题，力争在在2020年前开开工建建设地地下综综合管管廊达达到50公里。对于于饱受受诟病病的““马路路拉链链”问问题，，市有有关部部门将将合理理安排排全市市地下下管线线和道道路的的建设设时序序，与与城市市道路路年度度建设设计划划同步步实施施，力力争一一次敷敷设到到位，，并适适当预预留管管线位位置，，建立立施工工掘路路总量量控制制制度度，严严格控控制道道路挖挖掘。。市有有关部部门组组织各各管线线单位位对全全市地地下管管网安安全运运行情情况进进行全全面检检查，，对存存在事事故隐隐患的的供热热、燃燃气、、电力力、通通信等等地下下管线线进行行维修修、更更换和和升级级改造造。结结合地地上地地下空空间资资源开开发，，统筹筹规划划，稳稳步推推进城城市电电网、、通信信网架架空线线入地地改造造工程程。第四章投资运营管理模式研究四、天天津市市管廊廊政策策环境境结合这一系系列规规划，，天津市市针对对综合管管廊项项目管管理运运营并并没有有相应应立法法和规规章制制度可可以执执行，，2016年6月实施施的《《天津津市综综合管管廊工工程技技术规规范》》DB/T29-238-2016仅可以以对管管廊的的建设设及施施工管管理给给予指指导。。为全全面促促进并并加快快生态态城综综合管管廊建建设和和发展展，建议参参考厦厦门模式协助政政府完善出台一一系列列相关关制度度，包括括城市市综合合管廊廊管理理办法法、城城市综综合管管廊规规划设设计规规划指指引、、关于于综合合管廊廊使用用费和和维护护费收收费标标准、、地下下综合合管廊廊建设设资金金使用用管理理办法法、地地下综综合管管廊运运营维维护补补贴管管理办办法及及地下下综合合管廊廊运营营维护护绩效效指标标与考考核办办法等等。第四章投资运营管理模式研究五、中中新天天津生生态城城综合合管廊廊的建建设、、运营营和管管理模模式建建议综合以上分分析，，结合合生态态城管管廊专专项规规划及及天津津市管管廊政政策环环境，，同时时考虑虑管廊廊的社社会性性和公公益性性，近近期该该项目目投融融资及及管理理的运运营模模式还还只能能采用用以政政府主主导建建设运运营管管理模模式。。远期期在综综合管管廊建建设标标准及及管理理办法法完善善后，，可以以采用用“PPP”的综综合管管廊建建设模模式。。（一））近期期建设设运营营模式式综合管管廊一一期工工程示示范段段以公公用事事业公公司为为投资资建设设主体体，通通过政政府建建立专专项建建设基基金作作为项项目启启动资资金，，其余余部分分资金金采用用银行行贷款款方式式融资资，项项目建建成后后建议议争取取政府府一次次性回回购模模式尽尽快收收回投投资，，还清清贷款款，再再由新新设管管廊运运营公公司进进行运运营管管理，，对管管线单单位收收取入入廊费费及运运行维维护费费，收收支赤赤字由由政府府给予予补贴贴。第四章投资运营管理模式研究对于综合管管廊一一期工工程中中剩余余3.5km管廊，，建议议以新新设管管廊公公司作作为投投资建建设主主体，，通过过公用用公司司注资资作为为项目目启动动资金金，其其余部部分资资金采采用银银行贷贷款方方式融融资，，项目目建成成后争争取政政府一一次性性回购购模式式尽快快收回回投资资，还还清贷贷款，，再由由新设设管廊廊运营营公司司进行行运营营管理理，对对管线线单位位收取取入廊廊费及及运行行维护护费，，收支支赤字字由政政府给给予补补贴。若财政资资金不不足以以支付付回购购费用用，可可争取取财政政补贴贴时考考虑分分年固固定资资产折折旧方方式。。第四章投资运营管理模式研究（二））远期期建设设运营营模式式综合考虑管管廊项项目建建设的的复杂杂程度度、进进度要要求、、投资资回报报和收收益水水平、、风险险分配配、基基本架架构和和融资资需求求等因因素，，结合合目前前减轻轻政府府债务务及多多元化化融资资需要要，生生态城城其他他综合合管廊廊项目目建议议采用用PPP模式运运作。。由新新设管管廊运运营公公司取取得政政府授授权，，作为为政府府方出出资代代表和和实施施机构构，采采购有有实力力的社社会资资本共共同出出资成成立SPV公司，，由该该公司司进行行管廊廊项目目的建建设与与运营营。具体运营模模式可可以参参考厦厦门项项目，，采用用投资资+EPC模式实实现，，由SPV公司负负责项项目设设计、、投融融资、、建设设、运运营、、维护护等。。项目目合作作期20年，包包括建建设期期2年和运运营期期18年。项项目合合作期期结束束后，，管廊廊全部部资产产划归归新设设管廊廊运营营公司司所有有。第五章组建条件研究一、集集团公公司现现状及及条件件（一））滨旅旅控股股集团团现状状滨旅控股股公司司是滨海旅旅游区区域开开发建建设工工作的的载体体；是土土地一一级开开发工工作的的实施施主体体；是基础础设施施建设设工作作的受受托实实施主主体；；是基基础设设施维维护的的受托托实施施主体体；是公用事事业建建设、、投资资、运运营管管理的的实施施主体体；是推推动和和参与与滨海海旅游游区域域招商商引资资工作作的纽纽带。。（二））滨旅旅公用用公司司现状状滨旅控股股公司司拥有有多年年政府府基础础设施施建设设的投投资运运营经经验，，现阶阶段滨滨旅公公用事事业公公司的的主要要经营营范围围为对对旅游游区基基础公公用事事业进进行投投资、、建设设、运运营管管理，，涉及及水、、电、、燃气气、热热力等等能源源的场场站、、配套套设施施及管管网的的投资资、建建设、、租赁赁及管管理，，通讯讯配套套设施施及管管网的的投资资、建建设、、租赁赁及管管理等等内容容，有一定定的基基础设设施运运营管管理权权限及及管理理经验验，在在协调调专业业管线线入廊廊方面面有一一定的的优势势。第五章组建条件研究二、项项目现现状目前中新天天津生生态城城正在在实施施的综综合管管廊项项目为为中新新生态态城北北部区区域综综合管管廊一一期工工程，，其实实施范范围为为渔泽泽路（（航海海道~嘉顺道道）和和嘉顺顺道（（彩环环路~渔航路路），，其中中渔泽泽路（（航海海道~嘉顺道道）长长度2.25km，嘉顺顺道（（彩环环路~渔航路路）长长度2.35km，总长长度4.60km。通过过综合合管廊廊纳管管分析析，确确定进进入综综合管管廊的的管线线为电电力管管线、、信息息管线线、给给水管管线、、供热热管、、燃气气管。。该项目目建建设设方方为为天天津津滨滨海海旅旅游游区区公公用用事事业业发发展展有有限限公公司司，，是是天天津津滨滨海海旅旅游游区区投投资资控控股股有有限限公公司司的的全全资资子子公公司司。。目目前前综综合合管管廊廊一一期期第一一合合同同示示范范段段建建设设即即将将完完工工，工程程已已达达到到管管线线入入廊廊条条件件，一一期期规规划划剩剩余余部部分分已已经经完完成成立立项项，，为为了了提提升升综综合合管管廊廊的的质质量量和和效效率率，，实实现现公公共共利利益益的的最最大大化化，，下下一一步步急急需需对对管管廊廊项项目目建建设设及及运运营营模模式式进进行行深深入入研研究究。。第五章组建思路一、、组组建建原原则则1、政企企分分开开。管管廊廊公公司司是是自自主主经经营营、、自自负负盈盈亏亏、、自自我我发发展展、、自自我我约约束束的的企企业业法法人人实实体体和和市市场场主主体体，，不不承承担担政政府府职职能能。。2、优化化资资源源配配置置。根根据据国国家家产产业业政政策策，，以以市市场场为为导导向向，，以以经经济济效效益益为为中中心心，，按按照照专专业业化化生生产产和和规规模模经经济济的的要要求求，，调调整整结结构构，，增增强强市市场场竞竞争争能能力力，，提提高高资资源源利利用用效效率率。。3、建立立现现代代企企业业制制度度。公公司司依依照照《公司司法法》建立立起起符符合合社社会会主主义义市市场场经经济济要要求求的的管管理理体体制制和和运运行行机机制制。。4、专业业化化管管理理。在在国国家家宏宏观观调调控控和和行行业业监监管管下下，，管管廊廊公公司司以以管廊廊建建设设运运营营为为主主要要经经营营内内容容，，精精干干主主业业，，分分离离辅辅业业，，提提高高综综合合实实力力。。5、稳步步实实施施。。管廊廊公公司司的的组组建建和和结结构构调调整整，，要要统统筹筹规规划划，，精精心心组组织织，，逐逐步步推推进进，，稳稳步步实实施施，，保保证证安安全全生生产产、、队队伍伍稳稳定定和和正正常常经经营营。。第五章组建思路二、、组组建建公公司司的的法法律律基基础础及及相相关关政政策策《中中华华人人民民共共和和国国公公司司法法》》《公公司司登登记记管管理理条条例例》》《中中华华人人民民共共和和国国企企业业国国有有资资产产法法》》、、《企企业业国国有有资资产产监监督督管管理理暂暂行行条条例例》》《天天津津市市企企业业国国有有资资产产监监督督管管理理暂暂行行办办法法》》《关关于于国国有有企企业业发发展展混混合合所所有有制制经经济济的的意意见见》》及及其其他他相相关关政政策策文文件件第五章组建思路三、、经经营营目目标标（一）近期期目目标标对中新新天天津津生生态态城城北北部部区区域域综综合合管管廊廊一一期期工工程程进进行行投投资资、、建建设设及及运运营营管管理理。。开开展展已已投投入入使使用用综综合合管管廊廊的的运运营营维维护护工工作作，，通通过过规规范范管管线线入入廊廊施施工工，，明明确确管管线线单单位位的的职职责责权权利利，，研研究究制制定定维维护护管管理理制制度度，，建建立立起起巡巡查查机机制制与与维维护护维维修修计计划划，，形形成成管管廊廊管管理理单单位位和和管管线线单单位位分分工工明明确确，，各各司司其其职职，，相相互互配配合合的的良良性性模模式式，，确确保保地地下下综综合合管管廊廊正正常常运行行。第五章组建思路（二）三年年规规划划配合合中心心生生态态城城地地下下综综合合管管廊廊专专项项规规划划，，全全面面推推动动地地下下综综合合管管廊廊建建设设，，立立足足中中新新天天津津生生态态城城总总体体规规划划，，统统筹筹实实施施综综合合管管线线规规划划建建设设，，探探索索合合理理投投融融资资模模式式、、建建设设模模式式及及运运营营管管理理模模式式，，建建设设国国际际先先进进、、国国内内一一流流的的中中新新天天津津生生态态城城综综合合管管廊廊系系统统。。（三）长期期发发展展规规划划形成成成熟熟的的综综合合管管廊廊收收费费定定价价、、运运营营管管理理等等有有偿偿使使用用的的运运作作模模式式，，确确保保管管廊廊建建设设管管理理资资金金有有来来源源、、运运营营有有保保障障、、管管理理可可持持续续。推进进管廊法法规立立法事事宜，，为地地下综综合管管廊建建设管管理提提供法法制保保障，，实现现地下下综合合管廊廊的可可持续续发展展。研究探索智智慧管管廊运运营模模式，，逐步步打造造现代代化、、智能能化、、绿色色化的的综合合管廊廊系统统。第六章公司组织形式一、注注册资资本综合考虑综综合管管廊项项目投投资运运营模模式及及各标标段投投资额额，为为新设设管廊廊公司司作为为项目目法人人进行行管廊廊项目目的投投资建建设做做准备备，根根据《国务院院关于于固定定资产产投资资项目目试行行资本本金制制度的的通知知》(国发[1996]35号)及《国务院院关于于调整整和完完善固固定资资产投投资项项目资资本金金制度度的通通知》国发〔2015〕51号文件件相关关规定定，基基础设设施建建设项项目资资本金金不低低于项项目总总投资资的25%，建议议管廊廊公司司注册册资本不不低于于9906万元人人民币币。第六章公司组织形式二、机构设设置根据我国基基本建建设程程序和和有关关法规规，对对企业业投资资项目目全面面实施施“法法人负负责，，政府府服务务、行行业监监管、、依法法行政政”的的建设设管理理模式式，新新成立立的管管廊公公司作作为具具体项项目工工程建建设的的项目目法人人，在在项目目建设设期内内负责责建设设所需需资金金的投投融资资及项项目建建设管管理工工作，，在项项目运运营期期负责责项目目的运运营管管理及及维护护工作作。（一））建设设期主主要工工作内内容1、编制制项目目实施施计划划和年年度计计划，，并组组织实实施。。2、负责责项目目建设设资金金的筹筹措和和管理理。3、负责责对接接地方方政府府和相相关行行业主主管部部门，，依约约办理理与本本项目目有关关的建建设、、管理理等手手续。。4、负责责施工工组织织设计计、重重要施施工工工艺的的审查查，对对工程程质量量、进进度、、投资资、安安全生生产和和环境境保护护进行行全过过程监监督管管理，，与相相关单单位依依法履履行合合同。。5、按时时报送送本项项目建建设有有关信信息、、资料料、报报表等等，按按国家家档案案管理理规定定建立立健全全本项项目所所有档档案。。6、及时时组织织工程程验收收，按按规定定组织织项目目后评评价，，提出出项目目后评评价报报告等等。第六章公司组织形式（二））运营营期主主要工工作内内容1、协调调管线线单位位入廊廊，制制定相相关入入廊管管理制制度。。2、保持持综合合管廊廊内设设施运运行良良好。。3、监督督管线线单位位严格格执行行相关关安全全规程程，做做好安安全监监控和和巡查查等安安全保保障工工作。。4、监督督综合合管廊廊内管管线和和附属属设施施施工工单位位严格格执行行相关关安全全规程程和批批准的的安全全施工工措施施方案案，做做好安安全监监控和和巡查查等安安全保保障5、配合合和协协助管管线单单位的的巡查查、养养护和和维修修。6、负责责综合合管廊廊结构构的保保护和和维修修及沟沟内公公用设设施设设备的的养护护和维维修，，保证证设施施设备备正常常运转转。7、制定定并实实施综综合管管廊应应急预预案。。8、建立立综合合管廊廊及沟沟内管管线设设施档档案，，编制制沟内内设施施、设设备台台账。。9、巡查查保护护综合合管廊廊构筑筑物的的完整整、安安全，，及时时发现现并制制止对对综合合管廊廊产生生危害害的行行为。。第六章公司组织形式（三））组织织机构构图根据对建设设及运运营管管理模模式和和管廊廊公司司工作作职责责的分分析，，管廊廊公司司人员员编制制设定定主要要从机机构精精简、、职责责明确确、满满足业业务基基本需需求等等方面面考虑虑。建建议公公司管管理层层由董董事长长、总总经理理、副副总经经理2名、总总工程程师、、总经经济师师和财财务总总监组组成，，管理理层依依照公公司章章程依依据政政府授授权和和相关关法律律法规规履行行公司司的管管理职职责。。公司设监事事2名，监事依照公公司章章程、、政府府授权权和相相关法法律法法规履履行监监督职职责。。第六章公司组织形式主要机构职责暂省略略第七章综合管廊财务效益分析综合管廊项项目的的社会会效益益及外外部效效益远远远大大于项项目的的财务务效益益，单单纯从从财务务角度度分析析，管管廊项项目都都是没没有盈盈利能能力的的。为为研究究合理理的运运营模模式，，为今今后管管廊公公司制制定相相应管管理制制度、、收费费制度度及争争取合合理的的政府府补助助支持持，拟拟以中中新天天津生生态城城北部部区域域综合合管廊廊一期期项目目作为为分析析对象象，对对综合合管廊廊项目目的财财务效效益进进行分分析。。第七章综合管廊财务效益分析据委托方方提供供资料料：生生态城城北部部区域域综合合管廊廊一期期项目目立项项主体体为滨滨旅公公用公公司，，采用用企业业自筹筹+融资方方式进进行建建设，，该项项目建建设投投资为为39624万元，，其中中9906万元为为企业业注册册资本本金，，在建建设期期第一一年投投入；；国家家发改改委设设立国国家建建设专专项基基金为为6000万元，，贷款款利息息为4.2%（其中中企业业担负负1.2%，国家家担负负3%），在在建设设期第第一年年平均均投入入，贷贷款年年限17年；其其余的的建设设资金为为银行贷贷款，，利率率按4.9%考虑，，在建建设期期第二二年平平均投投入。。建设设期利利息经经计算算为702.21万元。。考虑虑500万铺底底流动动资金金，项项目总总投资资为40826.21万元，，形成成固定定资产产为40326.21万元。。第七章综合管廊财务效益分析项目总总投资资使用用计划划与资资金筹筹措表表序号项目合计建设期121总投资40826.21

1.1建设投资39624.0015849.6023774.401.2建设期利息702.21

1.2.1专项基金108.86

108.861.2.2银行贷款593.34

593.341.3流动资金500.00

500.002资金筹措39624.0015849.6023774.402.1资本金9906.009906.00

2.2专项基金6000.006000.00

2.3银行贷款24218.00

24218.00第七章综合管廊财务效益分析二、基基本参参数选选取1、本项项目财财务效效益的的分析析评价价方法法主要要是根根据国国家发发展和和改革革委员员会、、建设设部2006年颁布布的《《建设设项目目经济济评价价方法法与参参数》》（第第三版版），，国家家最新新版本本、现现行的的财税税制度度和行行业有有关规规定，，考虑虑现阶阶段各各城市市管廊廊收费费标准准和相相关政政策并并结合合本项项目的的具体体情况况，对对项目目的投投入与与产出出进行行科学学、合合理的的财务务评价价分析析。2、贷款款利率率依据委托方方提供供数据据：本本项目目贷款款分两两部分分，国国家发发改委委设立立国家家建设设专项项基金金为6000万元，贷款款利息为4.2%（其中企业业担负1.2%，国家担负负3%）；其余资资金来源为为银行贷款款，贷款利利息为4.9%。第七章综合管廊财务效益分析二、基本参参数选取3、应还本金金及还款期期限本项目在运运营期第一一年开始还还建设期贷贷款本息，，国家建设设专项基金金贷款期限限为17年，按照运运营期15年等额还本本利息照付付方式计算算应还本金金；其余银银行贷款按按照每年固固定资产折折旧额减去去还专项基基金贷款本本金额计算算应还本金金，直至贷贷款全部还清。4、固定资产产折旧依据委托方提供供数据：项项目建设投投资为39624万元，建设设期贷款利利息经计算算为702.21万元，形成成固定资产产为40326.21万元。折旧旧年限20年，净残值值率为5%，按年限平平均法折旧旧，每年折折旧率经计计算为4.75%。5、利润率本项目延续滨滨旅公用公公司对专业业管线的运运营管理模模式，政府府补贴试算算时考虑补补贴适当比比例的利润润，利润率率按总成本本的2.6%考虑。第七章综合管廊财务效益分析三、成本测测算依据综合管廊运营期期成本主要要包括运行行和维护费费用、人员员工资、财财务费用及及固定资产产折旧。（一）运行行和维护费费参照厦门管廊调调研结果，，考虑项目目的实施阶阶段和实施施可参考性性，本项目目运行和维维护费用暂暂按70万元/公里/年测算。（二）人员员工资综合管廊项目运运营的管理理费用主要要为人员工工资，结合合管廊公司司组织机构构的具体安安排和现阶阶段管廊建建设现状，，公司定员员暂按40人考虑。其其中总经理理1名，年薪按按30万考虑；总总工程师1名、副总经经理2名、总经济济师1名、财务总总监1名，年薪按按20万元考虑；；部门经理理6名，年薪按按15万元考虑；；职工27名，年薪按按7万元考虑。。人员工资资估算为429万元。考虑生态城综合合管廊建设设的整体规规划、管廊廊公司人员员会随着管管廊运营长长度递增而而增加，因因此在成本本测算中，，管理成本本按每5年10%的速度递增增计算。（三）财务务费用财务费用主要包包括偿还建建设期贷款款在建设期期及运营期期产生的贷贷款利息。。第七章综合管廊财务效益分析四、经营收收益测算为了调动社会资资本参与积积极性，2015年底，国家家发改委、、住建部联联合发布了了《关于城城市地下综综合管廊实实行有偿使使用制度的的指导意见见》，其中中规定各入入廊管线单单位应向管管廊建设运运营单位支支付管廊有有偿使用费费用，该费费用包括入入廊费和日日常维护费费，主要用用于弥补管管廊建设成成本和日常常维护管理理成本。经过对厦门、秦秦皇岛、青青岛等综合合管廊项目目进行研究究，结合滨滨旅公用公公司实地调调研结果，，建议天津津市管廊入入廊费与维维护费按照照2016年《厦门市市发展改革革委关于调调整城市地地下综合管管廊有偿使使用收费标标准的通知知》中厦门门市城市地地下综合管管廊有偿使使用收费标标准（指导导价格）确确定，该收收费标准未未包括部分分，根据综综合对比并并结合生态态城地区实实际情况确确定。序号管线类型天津市（暂行）厦门2013厦门2016入廊费维护费使用费维护费入廊费维护费1给水工程

143.37

135.13

DN200

306.49

1103.22138.43DN300

346.22

1211.6DN400551.02

519.34

1340.34DN500

1465.3174.11DN800974.7

1935.972再生水

59.16

55.76

DN100

272.87

994.84138.43DN150

283.79

1045.3DN200

1103.22DN250

327.45

/DN300

1211.6DN400486.39

1340.34DN600632.31

174.113污水工程

96.95

91.38

DN200

414.77

1103.22124.58DN300

447.51

1211.6DN400567.45

1340.34DN500

2252.43161.96DN600

2442.9DN800

2644.394热力工程

59.47

149.10DN7001584.55

DN8001901.46

5燃气工程

95.39

239.16DN300720.25

6688.58

6电力工程216.098.2

8.2（每孔）

14.22电力管道（玻璃钢管）

203.67

522.45

7通信工程150.554.86

4.86（每孔）

8.12电信管道土建部分（含有线电视、交信）

141.89

381.22

综合管廊收费标标准调研对对比生态城地下下综合管廊廊有偿使用用收费标准准（暂定））序号管线类型天津市（建议）入廊费维护费1给水工程

DN2001103.22138.43DN3001211.6DN4001340.34DN5001465.3174.11DN8001935.972再生水

DN100994.84138.43DN1501045.3DN2001103.22DN250/DN3001211.6DN4001340.34DN600

174.113热力工程

149.1DN200~350950.73

DN7001584.55

DN8001901.46

4燃气工程

239.16DN3006688.58

5电力工程

14.22电力管道（玻璃钢管）522.45

6通信工程

8.12电信管道土建部分（含有线电视、交信）381.22

第七章综合管廊财务效益分析（一）入廊廊费和维护护费依照生态城城北部综合合管廊一期期工程可研研中相关内内容，该项项目涉及入入廊管线有有给水、中中水、燃气气、热力、、电力及通通信六类，，按照暂定定收费标准准，测算入入廊费用和和运营维护护费用。入廊率：由由于水、热热力、燃气气属于滨旅旅公用公司司负责范围围，协调上上占有一定定优势，入入廊率第一一年按照80%考虑，第二二年按照100%考虑。电力和通信考虑虑协调难度度，入廊率率第一年按按照70%考虑，第二二年按照85%考虑，第三三年按照100%考虑。为了精确测算每每年的政府府补贴金额额，按照滨滨旅公用公公司以往能源管线项目建建设补贴资资金测算惯惯例，将管管线入廊费费用按20年期限分摊摊到运营期期各年；运运营维护费费考虑入廊廊率按照实实际发生计计算。序号管线类型天津市（建议）入廊数量（m）第一年入廊率第二年入廊率第三年入廊率入廊费维护费1给水工程

0.81

DN2001103.22138.43

DN3001211.6

DN4001340.343700

DN5001465.3174.111200

DN8001935.97

2再生水

0.81

DN100994.84138.43

DN1501