永兴能源技术公司管理制度汇编

公司规章制度PAGE４PAGE５０永兴能源技术科技有限公司编制：ZKNY-GL-2012公司管理制度汇编（A/0）编制：管理制度汇编编写组审核：批准：2012年12月1日实施日期：2012年12月1日文件发放号：受控状态：受控目录公司工作行为规范管理制度 2安全施工及现场、驻地防火、防盗制度 3考勤与休假管理制度 4公司奖惩制度 7薪资管理制度 9人力资源管理制度 12人力资源考核制度 工程项目管理细则 18值班管理制度 28公司员工宿舍管理制度 29公司公派出差报销及补助制度 30ZKNY派车制度 31公章、合同章使用管理办法 32安全施工教育制度 33ZKNY财务管理制度 35售后服务管理制度 40售后服务管理制度 40库房管理制度 41北京ZKNY地源科技有限责任公司采购制度 43公司信用(合同)管理制度 45公司工作行为规范管理制度第一条遵守公司各项规章制度，维护公司荣誉。第二条坚持原则，保守业务秘密，不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，不做任何有损公司信誉的事情。第三条不得营私舞弊、玩忽职守，不得私自经营与公司业务有关的行业或兼任公司以外的职业。第四条听从指挥，尽职尽责，不迟到、不早退、做到有事提前请假。对所负责的工作要积极争取有效，有问题及时反馈，不拖延、不积压，有不同意见应及时反馈，但一经公司领导决定，应立即遵照执行。第五条诚实守信、团结互助、积极向上、努力学习业务知识，不断提高自身素质与业务水平。注意礼貌对人，公司内与同事相遇应点头行礼表示致意，不得与客户或相关人员发生争执。第六条工作时间应避免大声喧哗、吵闹、哼唱闲谈，不准吃零食、看报纸、看杂志、玩游戏、上网聊天、听音乐、睡觉等。第七条注意仪容仪表，应做到：端庄、得体、大方、整洁。不穿超短裙、低胸衫、拖鞋或其他有碍观瞻的奇装异服。第八条爱护公司的办公环境和办公设施，节约使用办公用品，重视办公设备的定期维护和保养。第九条保持工作场所的整洁、清洁，做到图纸、文件用品等摆放有序；不在办公室内乱挂、乱贴、乱画。第十条保持工作场所的安全，注意防火、防盗及其他意外事故发生。下班时将门窗锁好，并注意检查电源是否关闭。第十一条公司档案及个人资料包括个人工资的情况均应保密，员工在职期间或离职后均不得与他人谈论或泄密。员工离职后，应将涉及公司业务的文稿、记录、报告等交还公司，不得占为己有或做其他用途。安全施工及现场、驻地防火、防盗制度责任重于泰山、隐患险于猛虎！严格落实公司《安全施工教育制度》，并严格监督执行，确保安全施工；为了积极配合公司，做好现场、驻地防火、防盗工作，确保公司财产安全，我们牢记火警电话“119”、匪警电话“110”，并遵照相关防火、防盗管理制度要求，成立防火、防盗小组（施工现场由项目负责人设立）。防火、防盗小组每星期必须全面检查一次，查是否存在损坏的电源线路及其它火、盗隐患，并做好记录，发现问题及时解决.防火、防盗小组组长对发现、发生的各种问题应尽快做出反映，做出解决方案，并及时向相关领导汇报。树立“以防为主，防消结合”的消防意识，防火、防盗小组定期组织员工学习防火知识，提高防火意识，以便员工可以切实配合好安全施工及防火、防盗工作。为杜绝施工期间因酒闹事或因酒出事故等现象的发生，防火、防盗小组要监督检查公司有关“施工期间禁酒令”。考勤与休假管理制度总则：为了建立良好的工作秩序，提高工作效率，保证工作的顺利进行；同时，也为了使员工保持良好的健康状态，以便以旺盛的工作精力，努力做好本职工作，根据国家劳动法有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。一、考勤考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳动福利待遇的重要依据，各部门必须给予重视。公司的考勤管理由办公室统一负责，做到逐日认真记录考勤。工作时间：周一至周五上午8：3012：00下午1：005：30，但与项目管理相关人员在施工期间的周六、周日为工作时间。迟到、早退和旷工：1）、迟到：迟到1-15分钟/次，扣款个人月基本工资1%；迟到16-30分钟/次，扣款个人月基本工资2%；迟到31-45分钟/次，扣款个人月基本工资3%；迟到超过45分钟后按旷工一天计算；旷工一天扣款个人月基本工资10%2）、早退：早退1-15分钟/次，扣款个人月基本工资1%；早退16-30分钟/次，扣款个人月基本工资2%；早退31-45分钟/次，扣款个人月基本工资3%；早退超过45分钟后按旷工一天计算。本公司有关考勤要求相关说明：a)、未经请假或假满未经续假而擅自不上班的视为旷工；b)、工作时间内外出办公事时，应事先告知部门经理或公司办公室，部门经理应对外出人员做好记录。如因私事外出时（8小时内），得到部门经理的同意后，并由部门经理做好请假记录，外出1-4小时按迟到15分钟内一次计算，超出4小时按迟到30分钟内一次计算；c)、因天灾、人祸或其他人力不可抗拒的情况而迟到，应告知办公室原因，经核实情况属实的，不视为迟到；二、关于休假1、分类：假期分为有法定假期、婚假、产假、丧假、年假、病假、事假七类。2、细则：1）、法定假期：享有国家规定的法定假期，即元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节；2）、婚假：符合国家法定结婚年龄的员工享有3天婚假，需提前3天申请，并于申请时或婚假完毕时出具结婚证复印件；3）、产假：女性员工可享有90天的分娩假期，申请时需提供医院证明。产假包括双休日及法定假期；4）、丧假：员工直系亲属、公婆、岳父母不幸去世可给予3天假期；5）、年假：指在一个工作年度，工作年度从签订合同之日开始计算；a)年假申请：员工休假须提前7个工作日提出申请，经部门经理、总经理比准，并将工作交接清楚后方可休假。如未进行申请或确因工作关系当年无法休假可顺延至次年第一季度，逾期不休假作自动放弃。b)年假天数：员工在本公司服务期满1年但不足10年即可享受有年假5天；服务期满10年但不足20年可享有年假10天；满20年可享有年假15天。c)有下列情况之以的不在享有年假：eq\o\ac(○,1)、在本公司工作满1年不满10年的员工请病假20天以上的；eq\o\ac(○,2)、在本公司工作满10年不满20年的员工请病假25天以上的；d)年休假仅限员工本人使用。注：婚假、产假、丧假、年假的休假资格，仅限在本公司工作已满一年的正式员工。6）、病假：任何员工患病不能上班的，应于当天告知部门经理或办公室主任，并于病愈上班后补交请假申请单及医院病假证明（病假一天扣除本人当月工资的1/60），无医院证明者按事假处理。a)员工因病或非因工负伤，经医疗单位证明确定不能坚持工作，可参考医生建议，给予病假。b)医疗期：是员工患病或者非因工负伤停止工作治病休息，而公司不得因此解除劳动合同的期限。本公司依据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，结合本公司工作岗位的实际要求，特规定并向员工明示本公司每年度的最长医疗期限为一个月，超出本期限者，公司将有权终止与其签订的劳动合同。7）、事假：因有事必须员工本人处理的，需提前1天向部门经理或办公室主任申请。请假不超过一天的须经部门经理批准，请假超过1天但不超过3天，需部门经理确认后报总经理批准；请假超过3天的，需提前2天提出申请，并进行工作交接，待工作交接清楚经部门经理审核后报总经理审批同意方可休假。休假期间要保持手机开机。事假可以冲抵年休假或调休假（事假最长期限为14天，超出本期限者，公司将有权终止与其签订的劳动合同）。注：事假一天扣除本人当月工资的1/30补充说明：1、凡休假结束之日起，一个月内员工要求离职者，均按员工违反本公司相关规定处理（详见：《解聘与辞职制度》的第十一条）。2、公司在休息日尽量不安排加班，但因公司业务需要必须加班的，员工应服从安排，公司给予员工调休。公司奖惩制度第一条为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作、奋发向上，特制定本制度。第二条本公司员工奖励分为下述四种：1.嘉奖\2.记功\3.晋级\4.授予荣誉称号。第三条本公司惩处分为下述五种：1.罚款\2.警告\3.记过\4.降级\5.除名。第四条有下列事迹之一的员工，经人力资源监察室调查核实后，应给予一次奖励，其奖励种类视绩效程度而定：1.超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。2.积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者。3.坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期内，获取本科以上文凭或其他专业资格证书者。4.维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生或挽回经济损失有功者。5.维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发者。6.敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为者。7.对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。8．公司员工年全勤者，按考勤制度给予奖励。9.具有其他功绩，人力资源评定应给予奖励者。第五条员工的奖励，由员工所在部门的主管领导向公司人力资源部推荐，并按人力资源管理责权划分进行审核批准，由人力资源部落实执行。第六条事迹突出的员工除按第二条给予奖励外，公司还将在住房、进修、休假、出国考察等方面给予优先考虑。第七条有下列事由之一的员工，经调查核实后，应根据情节轻重给予一次罚款或警告处分：1.泄露公司经营机密，未经公司同意，擅自将机密文件透露给外公司人员者。2.私自把本公司客户介绍给外单位、向客户索取回扣或中介费者。3.各下属公司、部门负责人发现所属人员违反公司规章制度造成经济损失和不良影响行为，不及时向公司总部报告或有意隐瞒者。4.初次不服从工作安排或工作调动，影响生产或工作秩序者。5.工作时间喧哗、打闹，影响正常工作秩序者。6.工作时间吃零食、睡觉、干私事、阅读与工作无关之书报者。7.工作时间擅离工作岗位、干私事者。8.无故旷工者按考勤制度相关条例处罚。9.公司统一定制工服、胸卡后，工作时间不按公司要求着装及佩戴公司徽章者。10.犯有其他不良行为，公司其他管理制度中明确规定应予罚款或警告者。第八条有下列事由之一的员工，经人力资源监察室调查核实后，应给予一次记过处分。1.违反当地政府法律、法规、政策和公司规章制度，对公司造成经济损失或不良影响者。2.贪污、盗窃、赌博、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，尚未达到受刑事处分程度者。3.违反操作规程、损坏设备或工具、浪费原材料或能源，造成经济损失者。4.工作不负责任，管理混乱，因过错造成经济损失者。5.代人打卡以及托人打卡者。6.拨弄是非，破坏团结，损害他人名誉和威信，影响正常工作秩序及公司信誉者。7.对公司董事会议、部门经理的决定拒不执行者。8.通过非正当途径，开假发票报销，牟取非分利益者。9.无故旷工者按考勤制度给予处罚。10.犯有其他不良行为，公司管理制度中明确规定应予记过者。第九条员工的奖励和惩处由各部门、各主管领导提供材料，由人力资源监察室负责调查落实，其审核批准权限按人事管理责权划分执行。第十条凡按本规定第九条处理的责任人，在赔偿事项尚未了结之前，不得调离本公司。第十一条为使受到惩处的员工将功补过，同一年度中之功过可以相抵或转换，方法如下：1.一次嘉奖可与一次警告相抵；2.一次记功可与一次记过相抵；3.三次警告相当于一次记过；4.三次嘉奖相当于一次记功；5.同年中三次记功，工资自动升一级；6.同年中三次记过，工资自动降一级；7.同年中功过抵消后，对年终评比、提薪、晋级等不发生影响。第十二条授予荣誉称号的工作在每年年末进行，当年内受过警告处分以上的员工若功过未抵消，不得参与评选，每月考核平均等级未达到一般者也不能参与评选。第十三条本制度呈总经理核准签发后，公布实施。薪资管理制度总则公司按照按劳取酬、按质取酬的分配原则，根据员工的岗位、职能、能力、贡献、业务水平、个人素养等情况综合考虑决定工资水平。以提高员工业务水平及个人素养，同时激发员工工作的积极性，增强员工工作的主动性，特制定本制度。第一条员工的薪资，由公司依照不同岗位薪资标准、值加班情况、工作完成数量、工作完成质量及对公司贡献等综合确定，按时给予发放。第二条薪资类别根据公司实际情况，薪资分为日薪及月薪制两种。第三条日薪制的工资标准根据兼职人员完成的工作量确定。第四条月薪制的薪资组成月薪由基本工资、岗位工资、电话津贴、伙食津贴、住房补贴、生活困难补助、计划生育补贴等部分组成，依据公司所需岗位并结合员工学识、能力、经历、技能等确定。第五条扣除项目：

1、个人所得税。

2、社会保险等相关福利个人支付项目。

3、其它必要扣款。第六条下列情况工资不予扣除：

1、按公司规定履行请假手续的婚假，丧假，公休假等；

2、因公出差者；

3、奉调参加培训；

4、奉派外出考查；

5、其它不必扣款情况；第七条如下情况不参加年终奖金的分配：1、对于临时性、特定性或计件工作等享受日薪制的工作人员，不享受年终奖金。2、试用期内员工不参加公司年终奖金的分配。3、合同未满员工提出离职的，不参与年终奖金的分配。4、在业务处理过程中，由于业务水平、业务能力等因素，给公司或相关方造成损失的，不参与年终奖金的分配。5、对于违反公司管理制度的，虽公司提醒但未予改正的，不参与年终奖分配。6、对于已处于警告处分、开除等员工不享受年终奖。7、因业务水平、业务能力、职业素养等存在失误或过错且给业主方或公司造成损失的，不享受年终奖分配。8、年度事假超过10天以上者；9、年度旷工超过2天以上者；10、年度通报批评3次以上者；11、年度内工作时间不足6个月的；12、年度内11月30日前离职的。13、有其它不利于公司发展之行为者；第八条薪资保密规定：公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展积极作贡献，实施以按劳分配兼顾公平的薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风度与避免优秀人员免遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。各级人员要有不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪的精神。各级人员的薪资除公司财务外，一律保密，如有违反，处罚如下：1、核薪及发薪人员，非经批准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，处以200元——500元罚款并另调他职。探询他人的薪资者，通报批评；吐露本人薪资者，通报批评；评论他人薪资者，予以辞退；若因以上行为造成其它影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。第九条薪资发放：1、享有月薪制员工的薪资与次月18日（遇节假日提前）发放。2、享有日薪制员工的工资于项目完成并经检验合格后10日内发放。3、中途离职员工如于离职次月18日发放工资时，未将应交接事项交接清楚，则于交接清楚后10日内发放。第十条薪资计算如有不明之处，报财务有关人员查明处理。第十一条作业流程：1、职工的聘用、解聘、离职、起薪及工资变动等事项，应有人力资源部及时通知财务部，作为核算工资的依据。2.工资的计算和支付，要严格按照工资标准、考勤制度、奖金考核办法及有关规定，进行计算和发放。3、对员工的责任赔款，应由有关业务部门和办公室根据公司管理制度、劳动法规，并经员工本人或员工所在部门经理及主管领导签字同意后，方可有财务部扣款。领取工资均应由本人签章。如本人不在，可由其指定人员或其同组人员代领，并由代领人签章。在规定期限内未领取的工资，应退回财务部的待领工资，计入“其他应付款”账户。办公室及各项目部，每月5号前将考勤表报人力资源部，经人力资源部审核后交给财务部按照本制度标准进行核算；核算结果提交总经理，经核准、确认后由财务部发放；财务部将过程中的文件存档；人力资源管理制度公司本着公开、公正、竞争的原则，坚持以人为本，以德为先，尊重人，造就人的用人理念，依据《劳动法》及有关政策法规，制定本制度。一、招聘：1、各部门因工作需要增加人员时，应先提出用人申请以及岗位要求和用人标准，报总经理审批后由人力资源部负责办理。2、招聘程序⑴求职人员按要求填写求职登记表交人力资源部。⑵由人力资源部组织专业人员进行面试考核，提出考核意见后报总经理。⑶总经理对面试合格者进行复试并签署复试意见。⑷人力资源部根据复试意见，通知求职人员面试结果。⑸由公司指定医院和检查项目对拟聘用人员进行体检。⑹向考核、体检合格者签发录用通知单，并按规定办理有关人事调动手续。3、具有以下情况之一者不予聘用：⑴被本公司开除或未经批准擅自离职者；⑵患有精神病、传染病和其他重病者；⑶经医院体检不合格者；⑷吸食毒品或其它代用品者；⑸通缉在案或有严重前科者；⑹本公司认为不宜聘用者。二、试用与转正:1、新员工进入公司后要进行入职教育，由总经理或主管领导介绍公司基本情况、工作目标和工作要求；学习公司各项规章制度；了解本人岗位职责和工作内容以及公司内部机构设置等基本情况。2、在入职教育后签订劳动合同并注明试用期，在试用期内出现违约情况，双方均可提出终止解除劳动合同。3、员工在试用期内请各类假，试用期顺延，请假累计超过15天者，作自动离职处理。4、试用期满由试用人员填写转正审批表，对试用期工作进行小结，用人部门对试用人员进行综合考察评定，并提出意见后报总经理审批。5、人力资源部根据总经理审批意见办理转正或解聘手续。6、人力资源部根据转正人员具体情况核定转正定级工资，并报主管领导和总经理审批。三、员工训练与发展㈠为造就一批企业经营管理人才，公司以提高企业全体员工的品质为目的，以企业的战略目标为基础，组织员工参加各类学习训练，人力资源部负责员工训练的组织和管理工作。㈡学习训练的内容1、经营管理课程训练。2、行业发展及政策、法规学习。3、欧美等发达国家先进经验考察、学习。4、普通员工必备能力和高级管理人员领导能力的训练。5、专项业务技能训练。㈢学习训练的方式2、聘请业内专家讲座、研讨。3、组织外出参观、学习、考察。4、经验、信息交流等。5、其它训练方式。㈣学习训练的管理1、人力资源部根据员工职能考核结果和员工培养发展需要，按年度（或阶段）制定训练计划并负责计划的具体实施。2、参加上级业务主管部门举办的各类短期业务学习，需持主办单位的通知报部门经理和主管领导审批后，到人力资源部备案。需到境外参加的，需报总经理批准。3、公司鼓励员工利用业余时间参加原所学专业以外的其它学习。㈤学习训练的时间及费用1、公司组织员工训练的时间和费用，由人力资源部统筹安排。员工教育经费按工资总额的1.5%计提，专款专用。2、上级业务主管部门举办的业务学习，所需费用从教育经费中支付。3、学历学习的费用原则上由个人承担。四、奖惩按公司奖惩办法执行。五、薪资1、公司员工薪金发放时间为下发薪。2、人力资源部每月20日将编制的薪金发放表，报部门经理、主管领导审核并报总经理签发后转财务部制单发放。3、财务部于每月25日发放薪金补贴。六、保险福利1、依据北京市有关规定为员工缴纳养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险金和住房公积金。2、为员工提供公务交通、业务通讯费和其它补贴。3、为员工提供工作午餐。七、异动㈠人员调配1、公司根据工作需要，经与员工协商，可变动员工职务或工作岗位，一旦商定，被调员工需服从调动和安排。2、员工接到岗位变动通知后，应尽快办理工作移交手续，前往新职岗位报到。3、调任员工在接任者未到职前，其岗位工作由上一级领导指定人员暂行代理。㈡劳动合同的管理执行《北京市劳动合同规定》（市政府令[2001]91号）1、员工在有下列情况之一时，公司可解除劳动合同：⑴试用期证明不符合录用条件的；⑵严重违反劳动纪律和公司规章制度的；⑶严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；⑷被依法追究刑事责任的。2、⑴、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；⑵、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、有下列情况之一的为员工调离：⑴因员工个人原因而要求提前解除劳动合同。⑵在劳动合同期满后公司与员工双方不再续签劳动合同的。㈢经济补偿与赔偿1、公司根据员工在公司工作年限，对有下列情形之一，给予每满一年发给相当于员工解除劳动合同前十二个月平均工资一个月的经济补偿金，最多不超过十二个月。⑴经协商一致双方解除劳动合同的；⑵员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，由公司解除劳动合同的。2、公司根据员工在公司工作年限，对下列情形之一，每满一年发给相当于公司上年月平均工资一个月的经济补偿金：⑴员工患病或者非因工负伤，经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作而解除劳动合同的；⑵劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议，由公司解除劳动合同的；⑶公司濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，必须裁减人员的。以上三种情况，如果员工被解除合同前十二个月的月平均工资高于公司上年月平均工资的，按本人月平均工资计发。3、员工违反劳动合同的约定解除劳动合同或违反劳动合同中约定的保守商业秘密事项，给公司造成损失的，员工应按有关规定赔偿公司的损失。㈣调动办理程序1、劳动合同期未满而要求调离的人员，应提前30天递交书面申请，报主管领导和总经理审批并交纳违约金。2、人力资源部根据公司决定填写调离通知单交调离人员。3、调离人员在调离前需办理移交手续，开列工作移交清单一式两份，在交接人点收并签名后，交部门和人力资源部留存。移交和清理手续包括：（1）公司所属各种印章及文件；（2）业务关系单位和客户名单及联系方式；（3）已签订和将要签订的合同清单、报表帐务及文书资料；（4）应交的办公文具或工具、交通设备；（5）欠款债务。4、部门经理应督促调离人员移交工作，在未交接清楚的情况下不予办理调动手续。5、调动人员藏匿不交属公司所有的各类资产或泄露公司商务机密时，公司有权提出法律诉讼。人力资源考核制度为全面落实目标责任制，通过评估人与被评估人之间所作的持续有效的双向沟通，帮助员工达成工作目标，促进企业与员工共同发展，特制订本办法。一、原则客观、公正、实事求是；谁授权谁考核；考核与指导、双向沟通相结合。二、适用范围本办法适用公司机关各部门；具备以下情形之一的员工不参加考核：考核期内，因病假、事假、休假等原因出勤率不足50%的员工；试用期内的员工；考核期内在职，但考核实施之日已离开公司的员工。三、考核层次总经理对副总经理、三总师进行评估考核；副总经理对分管部门部门经理进行评估考核；部门经理对本部门员工进行评估考核。党群系统的考核层次也是由直接上级对下属进行评估考核。本办法着重实施上述2、3、4条，由行政部负责组织实施，第1条由总经理办公会负责实施落实。四、考核内容1.季度工作计划完成情况：根据员工制订的季度工作计划，评估人对被评估人的实际完成情况、完成质量进行评价，满分80分；2.综合素质表现：评估人对被评估人的道德品行、业务水平、主动性、责任心、劳动纪律、团队协作、执行力、理解力、工作效率等方面进行评价，满分20分。五、考核周期考核频率为季度考核，每年四个考核周期，具体为：第一季度：从上一年度的12月21日至本年度的3月20日；第二季度：从3月21日至6月20日；第三季度：从6月21日至9月20日；第四季度：从9月21日至12月20日。六、考核成绩等级评定标准考核成绩=员工季度工作计划完成情况成绩+员工综合表现成绩考核成绩等级详见下表考核成绩等级绩效表现考核成绩判断基准优秀级（A）该类员工的工作业绩长期对公司有突出的贡献，他们被公认为榜样;一贯制定并完成挑战性的工作目标;按时、保质保量的完成各项工作。100－90超过考核标准一般级（B）该类员工的工作业绩能够达到对其的期望值;具备完成所交办的全部职责的能力;工作质、量兼顾。89－70达到考核标准较差级（C）该类员工的工作业绩和价值观方面相对较差;在完成制定的工作目标时需要严格的指导;工作能力和效率需要提高。69－60达不到考核标准差级（D）该类员工的业绩远远不及他人，需要过多监督和不断指正;虽然经反复的解释和指导，仍未达到最低的工作要求。他们必须在近期内显著提高绩效。59分以下远达不到考核标准2.员工评定为A、C、D级时，其评估人应同时向人力资源部提供书面报告，阐述评定理由。七、考核流程1.每个考核周期前被评估人制订下个考核周期工作计划，工作计划须与评估人沟通并经其认可后交人力资源部备案，被评估人应自存一份。2.每个考核周期后3个工作日内，被评估人与评估人共同完成《绩效考核评价表》，交人力资源部备案。3.人力资源部在2个工作日内根据整体绩效考核情况出具绩效考核报告，呈报主管副总和总经理。4.人力资源部根据核定后的绩效考核情况制作工资单，呈报主管副总和总经理批准后交财务部。5.财务部负责发放考核工资。八、考核工资计算1.员工考绩工资＝考核工资基数×考核工资系数。2.考核工资系数见下表：等级绩效工资系数等级绩效工资系数A1.3C0.8B1.0D0九、考核调整1.考核内容变更：在考核期内，由于无法预测的事件导致工作计划无法执行，经评估人与被评估人沟通达成一致，可以对工作计划进行变更，交人力资源部备案。2.岗位变动：如果员工工作岗位在考核期内发生变动，其工作计划将根据需要随之进行变化。在对员工进行绩效考核时，应主要依据工作时间超过考核期1/2的工作计划，并由相应评估人为其评定考核成绩。十、考核成绩申诉1.员工在评估人与其沟通后仍然对考核成绩存有异议，可向人力资源部提出申诉，人力资源组织评估人与被评估人填写《绩效考核申诉表》。2.人力资源部将《绩效考核申诉表》报评估人的上级，由其上级对申诉情况作出裁决，该裁决为终局裁决。3.部门员工的申诉由主管副总作出裁决，部门经理的申诉由总经理作出裁决。4.申诉须于每个考核周期结束后5个工作日内提出，5个工作日内落实裁决结果。十一、考核结果运用1.考核结果将作为计算员工考核工资的依据。考核结果将作为员工薪酬调整的主要依据。考核成绩将作为员工晋升、评选先进以及淘汰的主要依据。十二、其它本办法自发布之日起开始执行。本办法的解释权归行政部。工程项目管理细则概述1.1 关于管理细则我公司的业务主要以推广和应用地源热泵空调技术、工程设计、施工、安装调试为主要内容。根据我公司的业务范围和技术特点，为规范化管理工程项目，特制定本管理细则。本细则旨在指导工程项目管理中所涉及的一般内容。项目负责人应根据各工程项目的特点，在工程项目实施中具体执行或调整其相关内容。1.2 执行标准及规范《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005；《给水用聚乙烯（PE）管材国家标准》GB/T13663-2000；《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004；《城镇直埋供热管工程技术规程》CJJ-T81-98《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002；2．工程项目准备工程项目准备包括：现场调研、初步设计、方案论证、设备材料准备等项内容。2.1 现场调研在工程现场落实工程施工的具体内容。包括建筑结构类型、地质情况、适宜安装的换热器形式。进一步落实用户的需求等原始信息。2.2 初步设计初步设计包括完成用户需求和系统总体目标的确定，提出《可行性分析报告》或“系统总体设计报告”。内容包括工程中所涉及的技术、工艺、设备、经济核算等方面的分析和工程计划。2.3 设备材料准备按照工程的需要，列出所需的设备材料清单。包括设备名称、技术指标、数量、单价、总价、供货方等内容。根据设备材料清单进行工程的成本核算和经济分析。3. 工程施工准备工程外协/外购合同工程上需要外协加工/外购的设备、材料必须具备外协加工/外购的合同。外协加工/外购合同中要明确规定加工/供货的内容、技术及工艺质量要求、完成周期、加工费用及付款方式、技术服务要求等项内容。外协加工/外购服务方的选择应本着生产、技术专业对应、质量高、价格合理、服务好、工程交付准时等原则。对外协加工/外购所完成的内容，要由工程项目的负责人员进行技术指标和质量的检验，并向公司的主管领导递交检验报告或记录。3.2 特殊材料落实工程中所需要的特殊材料或设备如果在外协加工/外购中不能够解决，则需要与用户共同协商解决落实。可以通过现场调研或远程联系的方式与用户落实货源、价格、质量、供货周期等内容，并应得到用户的认可。3.3 现场条件确认在工程施工前的现场条件，包括场地、机房、道路、电力、水源、排污等项内容需要得到用户主管人员的确认。3.4 现场设备材料交接现场施工用的设备、材料在正式施工前应由现场人员妥善管理，避免丢失。在现场施工前应将准备在现场安装的设备、材料等列出清单，并与用户方的主管人员进行设备、材料的现场交接，需要接收方的签字验收资料。全部设备、材料在现场施工完成后，项目负责人员应列出全部设备、材料清单，与项目承包方或直接与用户方负责人员交接验收并出具签字验收资料。该资料应交公司备案。4. 工程技术管理4.1 技术指标和功能确认项目主管及工程技术人员应根据项目的内容和用户的需求编制该项目的《系统技术指标和系统功能》的技术设计文档。该文档应包括用户负荷计算、换热器类型及规模、机组及辅助设备、施工布线、检查井、机房设备布局与安装等方面的详细设计内容。该文档应经过公司主管领导的审阅和确认。4.2 系统安全工程要点《系统安全工程要点》文件规定了施工现场安全性设置的内容，包括电力设施、水源保护、道路交通及排放等。该文件作为工程项目安全性设置的指导性文件适用于公司承接的所有工程项目。4.3 技术分工负责为协调工程项目的各部分工作的内容，应按照专业技术的分工实行技术分工负责制。专业分工主要包括以下方面：室外换热器；该专业技术人员应能够完成室外换热器负荷计算、施工图设计、施工组织方案编制等项工作。室内机房；该专业技术人员应能够完成空调机组、辅助设备的选型、技术原理分析、设备安装调试等项技术工作。空调末端；该专业技术人员应能够设备选型、管路的布线连接、机械结构的设计等项技术工作。项目负责人应根据工作的实际需要，合理组织各部分人员的工作，作到人员分工合理、工作协调有序。5. 工程资料管理工程资料包括：工程设计及施工组织、工程施工、工程交接、工程总结等文档资料。上述资料文档均应经公司主管领导审阅并在公司存档。5.1 工程设计文件、工程设计文件包括：可行性分析报告和系统设计报告、施工组织设计。施工组织设计包括用于招投标的施工组织设计综合文件、指导施工的各分部工程施工组织设计。5.1.1 可行性分析报告《可行性分析报告》是2.2节中叙述的项目准备阶段的初步设计报告。5.1.2 系统设计报告《系统设计报告》是4.1节中叙述的《系统技术指标和系统功能》的技术设计文档。该文档应包括以下内容：系统方案设计根据项目需求编制系统方案；基本原理设计按照系统方案涉及系统基本原理图；工程施工设计方案、原理审核确定后进行施工图设计；系统设备清单全部设备详细清单列表；5.2 系统集成文件系统集成文件包括：项目施工委托协议、设备/材料采购清单、系统参数文件等项内容。5.2.1 项目施工委托协议当现场工程需要委托某施工单位负责施工时，负责现场施工的工程人员应与施工方签订《项目施工委托协议》。委托协议中应明确规定现场施工的具体内容、所需的设备材料、工程周期、工程质量要求及保质期、工程验收方式、工程价格及付款方式等项内容。《项目施工委托协议》应在双方主管领导和部门签章后生效执行。5.2.2 设备、材料采购清单《设备、材料采购清单》是2.3节中所叙述的内容。该清单由项目各分工负责人员按照不同的类别分别列出并由项目主管人员负责汇总。《设备、材料采购清单》由公司主管领导审阅签字后交付公司财务部门执行采购计划。5.2.3 系统参数文件系统参数文件包括以下内容：《主设备配置参数表》；《辅助设备参数文件》；《室外换热器清单》；《各专业质量控制清单；》上述文件为技术性文件，由项目主管人员负责汇总并执行技术保密的制度。5.3 工程施工文件工程施工文件包括：施工中与用户、监理往来的文件、会议纪要、委托施工验收报告、工程设计变更及洽商、工程调试记录、工程现场协调备忘录等内容。5.3.1 工程往来文件工程往来文件是记录与用户、监理往来发布的工程建设通知、传真及电子邮件，是重要的施工过程文件，项目负责人要负责管理、归档。原则上所有纸质的文字文件应有发送及接收人员的签字确认。电子邮件要保存在电脑专用目录并记录发件人的电子邮箱及发送日期。5.3.2 工程会议纪要工程会议纪要包括会议组织方发布的文字文件、会议录音、录像、照片等内容。应由项目负责人负责整理后交公司归档。5.3.3 委托施工验收报告按照5.2.1节的委托施工协议的内容，委托施工的项目竣工并验收后，应由负责该项事宜的工程人员出具《委托施工验收报告》。该报告应由公司主管领导审阅签字后，执行《项目施工委托协议》中所规定的有关工程结算的条款。5.3.4 工程、设计变更及洽商项目负责人需要整理汇总在工程中发生的所有工程变更，包括设计图纸变更、由于变更而引起的工程进度计划、施工条件、工程数量、技术规范、合同条件、工程预算的变更等。在发生的变更中引起的预算变化需要及时进行变更的预算洽商，并按照申报程序进行申报，在得到预算审批后汇入到工程结算资料中。工程变更文件一般应包括以下内容：工程变更指令；工程量清单；设计变更后的图纸或标注；其他有关文件；5.3.5 工程调试记录工程技术人员在现场调试的各个阶段完成后，应负责作好《工程调试记录》。记录该阶段现场调试的工作内容、工程完成情况、工程周期、存在的问题、下阶段调试计划及建议等项内容。应执行《工程调试记录》的存档和移交制度，便于后续人员承接以后的调试工作。5.3.6 工程现场协调备忘录对于现场施工中的各个阶段所召开的工程协调会议，现场施工主管人员应负责与甲方联合出具《工程现场协调备忘录》，并应有甲方单位签章和负责人员的签字。5.4 工程交接文件工程交接文件包括：设备资料、系统用户手册、操作员手册、现场工程手册等项内容。工程交接文件应在工程完成后向用户主管人员进行交接。5.4.1 设备资料设备资料包括主机、辅助设备、末端设备、仪表说明书的相应资料等。5.4.2 系统用户手册《系统用户手册》用于指导系统维护人员对系统的安装和恢复操作。5.4.3 操作员手册《操作员手册》用于指导现场操作员对系统的操作。5.4.4 现场工程手册《现场工程手册》包括现场施工图、机组及辅助设备、现场仪表的安装图、管路工艺、配电机柜及端子连接图。5.5 项目总结文件项目总结文件包括：项目总结报告、项目验收报告，工程竣工报告。5.5.1 项目总结报告《项目总结报告》由项目施工人员按照技术分工的内容分别总结，并由项目主管负责人员汇总，形成完整的《项目总结报告》。《项目总结报告》应由公司主要领导审阅并存档。5.5.2 项目验收报告《项目验收报告》由项目主管人员在项目验收后，与用户方负责人员共同协商拟订，并由用户方签字和签章。《项目验收报告》应由公司主要领导审阅并存档。5.5.3 工程竣工报告《工程竣工报告》由项目主管人员在工程竣工后，与用户方负责人员共同协商拟订，并由用户方签字和签章。《工程竣工报告》应由公司主要领导审阅并存档。5.5.4 技术文件汇总归档所有的工程资料文档由项目主管人员负责汇总归档，形成印刷和电子文档，交付公司存档。6. 技术支持和培训6.1 系统维护人员技术培训系统维护人员的培训是针对用户方负责维护该项目的工程技术人员的高级培训。应根据具体项目编制《用户技术培训大纲》。培训的主要内容有：系统原理培训；系统操作培训；系统安装维护培训；系统安全培训；故障排除技术培训；6.2 操作工岗位操作培训操作工岗位培训是针对使用该系统的操作人员进行的岗位培训。应根据具体操作内容编制《操作工岗位培训大纲》。培训的主要内容有：系统设备的操作培训；现场设备、仪表使用维护培训；系统安全培训；6.3 技术支持和系统维护工程项目完成并通过验收后，系统全部设备将交付用户使用。在系统的保质服务期内，公司应对系统履行技术支持和系统维护的责任。技术支持的方式包括现场支持和远程支持（电话、信函、电子邮件等）。在系统出现故障后，尽可能以远程方式为主要方式进行系统维护的工作。如需要赴现场服务时，与服务内容有关的工程技术人员应以高度负责的态度和高效率的工作方式完成服务工作，以保证公司的信誉。在系统保质服务期以外的技术支持和服务，如涉及到需要增加服务费用的，应做出预算，报公司主管领导批准，并以服务合同的方式与用户交涉签订协议。执行技术支持和服务的记录制度。所有的支持/服务的内容和结果均应作好记录，并在公司存档。附录：工程项目管理文件目录《可行性分析报告》或“系统总体设计报告”；《系统技术指标和系统功能》；《系统安全工程要点》；《系统设计报告》；《项目施工委托协议》；《委托施工验收报告》；《设备、材料采购清单》；《主设备配置参数表》；《辅助设备参数文件》；《室外换热器清单》；《各专业质量控制清单》；《工程调试记录》；《工程现场协调备忘录》；《系统用户手册》；《操作员手册》；《现场工程手册》；《项目总结报告》；《项目验收报告》；《工程竣工报告》；《用户技术培训大纲》；《操作工岗位培训大纲》；注：工程项目管理文件根据具体项目增减。值班管理制度值班人员必须认真完成值班职责（即：1、注意防火、防盗确保公司财物的安全；2、发生紧急事件，及时上报；3、保持环境整洁、干净）；值班人员必须保证按时交接工作，杜绝缺岗、漏岗现象；值班人员在值班期间，必须保证衣着得体、工作用语规范；值班人员在值班期间，不得吸烟、酗酒、打架等有碍学校形象及安全的行为；值班人员在值班期间，不得有吸毒、赌博、观看色情出版物等违法乱纪行为，一经发现均移交相关部门惩处；值班人员不得以任何理由私自留宿他人，一经发现严肃查处；值班人员请假须至少提前12小时与相关领导请示，在获得批准后方可休假，否则按旷工处理；值班人员要严格执行材料\设备进出工地制度;本规定自颁布之日起执行，违反以上规定，将视情节轻重，给予50元以上的处罚。公司员工宿舍管理制度为了拥有良好的休息环境,让我们共同来遵守!每个宿舍区由项目负责人设立管理员一人,并公布于众;首次入住员工,必须在管理员处登记,并交齐身份证复印件等相关资料，由管理员备案;住宿员工必须服从公司管理人员的安排，按管理员安排的值日表轮流打扫卫生,保持宿舍内清洁干净。宿舍内不准大吵大闹，影响其他员工休息，晚上必须按规定时间(暂定11:00)锁门、熄灯、休息。非公司员工，不准在宿舍住宿(包括已离职并办完离职手续的人员)；员工不要在宿舍内存放现金及贵重物品，否则丢失与公司无关；严禁员工在宿舍内有吸烟、酗酒、赌博等不良行为。住宿人员不得携带或在宿舍内不准存放管制刀具等任何有碍安全的物品。住宿员工不准在宿舍内生火做饭，严禁私拉乱接电源线。住宿员工要讲究卫生，勤换衣被勤洗澡，防止寝室内有异味，床铺要干净整洁（起床后要将被褥叠放整齐，要做到人出床整），宿舍内所有物品要码放整齐。以上规定，如有违反者，根据不同的情节，给予不同程度的经济处罚，情节严重者，清离本公司宿舍。公司公派出差报销及补助制度——本办法仅适用于时间在一个月内的短期外出为规范公司公派出差的报销及补助的标准及流程，由人力部起草，经总经理审查批准，特制定并公布本办法，适用于公司内部所有员工公派出差。本办法所适用的“出差”必须为因公司工作需要，由公司相关领导指派出差；简要出差流程：1、接到公司出差任务后，到财务部领取并填写《出差申请表》，２、找指派出差领导签字后，到财务部交还《出差申请表》，并领取相应借支款项；３、出差任务完成后，在返回工作岗位的当日（一般为到达北京的次日），到财务部领回《出差申请表》并按要求完成“出差费用结算批示”部分，并由相关领导签字后，回财务部递交《出差申请表》及相关票据进行结算；报销范围：往返车票（一般为火车票，必须乘坐长途汽车的要说明）；当地住宿费（适用当地无人接待情况，当地有我公司办事处或由客户安排，并负担住宿费用时，无此项报销）；报销标准：往返车票：以出差目的地的距离在600公里之内或之外为限，600公里之内按当次列车的硬座车票票价进行报销，600公里之外按当次列车的硬卧车票票价进行报销；当地住宿费：以出差地的行政级别设立上限，市级城市按120元/天为上限，县、镇等市级以下城市按80元/天为上限；补助标准：出差期间按80元/天进行补助（含当地的公共交通费、电话通话费、伙食补助等）；注：A、若当地有我公司办事处或由客户安排时，对方负责食、住、行时，按300元/天进行补助；B、若当地有我公司办事处或由客户安排时，对方只负责吃饭或出行一项时，按50元/天进行补助；时间核算标准：按出发列车车票所标发车日期的次日为起算日，按返程列车到达北京的日期为止算日，列车到达时间在午间12时前不含当日，列车到达时间在午间12时后含当日；在公司本部的相应补助，与工资同时发放的不做扣除，由公司统一安排，并由公司统一支付的，也不再另行核算。报销及补助领取办法：报销票据必须为实用车票及正规商用发票；按上述标准结合《出差申请表》，于返回工作岗位的当日到财务部办理；ZKNY派车制度为加强公司汽车管理，本着降低使用费用，又满足用车需求的原则，制定如下本派车制度：车辆驾驶员必须听从指挥，服从办公室的统一调度和安排。驾驶员应爱护车辆，经常保持车况良好，车容整洁。一般情况下应该自己清洗车辆，切实注意行车安全；车辆小修一般应自行修理；如需大修，应报告主管领导批准，到指定维修点修理。一般情况下，一律不到外面租车(到外租车必须通过总经理批准，并采用调车单手续程序)，本公司一台车辆由办公室专人统一有序调度。下班时间和节假日，车辆必须停在公司指定的停车位，未经批准车辆不许在外过夜，发现违规，扣工资100元每次（根据情节轻重）。派车原则优先突发事件、优先重要公务。工作人员用车必须提前1天通知办公室，由办公室根据工作轻重缓急派车，严格登记管理。车辆外出必须经办公室派车，未经安排出车，一切费用和交通事故责任由驾驶员自负。办公室逐日登记每台车辆的去向和用车人员，并公示。节假日公司负责人、干职工因私事用车按公里收取标准油费。车辆实行定点加油制度。每月如发现有交通违规罚款等情况的，由司机自负。用车情况每月由办公室公布一次。驾驶员岗位职责在绩效考核岗位目标中详定。公章、合同章使用管理办法为了加强公章、合同章管理，避免因公章、合同章使用不当，而为公司造成损失，甚至带来法律责任，经校办公室研究决定，制定《公章使用管理办法》，具体内容如下：公章、合同章由专人保管，但保管人员不得私自使用公章（不允许在任何未经审批人同意的内容上加盖公章）；公章、合同章使用由专人审批，经审批人签字后，由公章保管人员执行；注：审批人由总经理担任或由总经理亲自指派（审批人要遵守《公章、合同章审批规定》，审批人对公章、合同章使用后的责任负责）设立公章、合同章使用记录（由公章、合同章保管人员管理），详实记录公章、合同章使用情况（日期、使用部门、使用理由或合同全称、审批人、执行人）；审批办法：审批人在遵守《公章、合同章审批规定》的基础上审批通过后，在需加盖公章、合同章并经审批人同意的内容上签字，或现场在公章、合同章使用记录上签字，或以书面形式通知公章、合同章保管人员。附：《公章、合同章审批规定》审批人员由总经理担任或直接指派；审批人员必须认真检查需要加盖公章、合同章的内容，确保其内容的合法性、合理性，不会给公司带来损失甚至法律责任；审批人员必须了解相关法律知识，并能正确分析需加盖公章、合同章内容的合理性，而且要有能力承担因审批失误而造成的责任；审批人员在审批通过后必须按相关规定签字；审批人员不得以任何理由使公章、合同章私用（如：为个人担保等）。此规定自公布之日起执行！安全施工教育制度为了搞好安全生产宣传教育，增强职工安全生产意识。普及职工安全技术知识，增强职工自我防护能力，现根据建筑企业安全生产安全教育的有关规定，制订安全教育制度如下：一、新工人入场安全三级教育制度：（一）、凡公司新招收的合同制工人，及分配来的实习和代培人员，分别由公司进行一级安全教育。项目经理部进行二级安全教育。现场施工员进行三级安全教育。教育内容为：1、公司教育：①、讲党和国家的劳动保护安全生产的方针，政策。②、讲公司安全管理规章制度、劳动、安全纪律。③、讲“三不伤害”即：遵守操作规程不伤害自己，讲究职业道德不伤害他人，居安思危不被他人伤害。④、讲遵章守纪，反对违章指挥，反对违章操作。⑤、讲公司内、外工伤事故血的教训。2、项目经理部教育：①、讲安全生产，劳动保护、安全防火等规章制度与奖惩制度。②、讲施工生产特点，危险地段，应注意的事项，防范措施方法。③、讲安全技术操作规程、安全、劳动纪律。3、班组教育：①、讲各工程的安全技术操作规程、安全、劳动纪律。②、讲施工现场应注意的事项，预防事故发生的措施。③、讲使用生产工具（设备的性能，用途和构造，使用的基本方法）。④、讲劳保用品的使用与保管，爱护和保管生产工具（设备）和施工现场各种防护设施，安全标志。公司及项目经理部两级教育，对教育内容要进行考核，造册登记。教育人和接受教育人要签字备查。（二）、配合施工的外包队工人进场，由项目经理、安全员进行入场安全教育，保卫人员进行治保消防教育，并填好安全教育登记卡（册），教育者与接受安全教育的包工队长或大班长，必须签名备查。二、变更工种工人的安全教育制度：凡有变更工种工作的工人项目部必须及时通知安全部门和现场安全员进行变更工种工作的安全技术教育，责任划分：由公司变更的，由公司质安科进行教育。由工地变更的，要通知安全员进行安全教育。变更工种安全教育，由教育人员填写安全教育卡（册），教育者与受教育者都要签字备查。三、特殊工种工人的安全教育制度：1、国家规定的电工、焊工、架工等，由器材部、安全科配合办公室申报市劳动保护教育中心进行培训取证。2、凡经劳动保护教育中心培训发证的电工、焊工、小机动翻斗车司机操工、及其它特殊工种，人员在本单位的，器材部必须造册证件号码，取证日期都必须登记清楚备查。3、凡特殊工种人员在工地的，安全员将本工地的特殊人员名单登记造册。四、公司生产管理人员的上岗培训教育：凡是与施工生产有关的管理人员必须接受市一级安全监督部门组织的安全培训教育（包括证件复审培训）。由公司工程部安全科配合办公室组织实施，每年度持证率应达80%以上。ZKNY财务管理制度为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第一条

公司财务部门的职能公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。财务部门职能规定如下：1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4.厉行节约，合理使用资金。5.合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7.完成公司交给的其他工作。第二条财务工作岗位职责财务部在总会计师领导下，负责组织本公司的下列工作：1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：4.承办公司领导交办的其他工作。第三条

会计的主要工作职责1.按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。4.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第四条

出纳的主要工作职责1.认真执行现金管理制度。2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5.积极配合银行做好对帐、报账工作。6.配合会计做好各种帐务处理。7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第五条

审计的主要工作职责1.认真贯彻执行有关审计管理制度。2.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。3.详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。4.审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。5.纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。6.针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第六条财务工作管理1.会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5.财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。6.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。8.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

9.财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。10.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。第七条支票管理1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2.支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。5.凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。6.公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第八条现金管理1.公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。2.

除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3.公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。4.日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。5.财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6.财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。7.公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。8.符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。9.发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。10.工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行帐务处理。11.差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。12.无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。13.出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第九条会计档案管理1.凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3.会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4.会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法

5.出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；利用账户替其他单位和个人套取现金的；未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；违反本规定条款认定应予处罚的。

6.出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附

则1.本规定由总经理办公会负责解释。2.本规定自发布之日起生效。售后服务管理制度1、售后服务人员应始终坚持：“用户第一，满意为至”的思想。2、对我公司安装的地源热泵产品，如果在使用期内出现故障，按《售后服务部工作行为规范》进行工作，如有违反按200元/次扣发工资。3、对于超过保修期的产品，如果出现质量问题，也应该认真对待，做到及时上门服务：A、发现产品潜在的质量问题，应及时向公司反映。B、按原则收取费用。5、对外进行售后服务工作时，应该热情周到，积极回答客户提出的问题，并及时进行处理。6、对反馈信息，必须积极处理：A、按照故障实际情况与客户要求，详细的进行记录分析故障出现的原因、采取维修的措施及客户的反馈意见报告。对于能立即处理的故障必须及时进行处理，对于不能立即处理的故障，应该向客户讲明情况，同时也必须将情况向公司汇报。B、根据公司与客户的要求对售后服务开展工作。C、积极响应客户的要求，同时必须严格按照公司售后服务的工作程序开展工作。D、不得有推诿、怠工与欺骗客户的情况，按200元/次扣发工资。7、公司每季度将不定期向客户了解我公司产品售后服务情况，对于客户提出表扬并觉得非常优秀的售后服务人员，公司除大会表扬外并给予一定的奖励（100—200元）；对于客户举报投诉售后服务态度不好、恶劣的售后服务人员，公司除大会批评教育外并给予一定的处罚（100—200元）。8、认真执行会议决定事项，并形成记录，完成总经理及公司领导交办的其他合理工作安排并形成记录。库房管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资供应、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。一、库房日常管理1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。2、必须严格按库房管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，库房保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4、库房必须根椐工程计划及库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；库房保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理1、物料进库时，库房管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。3、一切原材料的购入都必须用专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，库管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），工程期间领用物料必须凭由项目负责人（或其指定人员）统一领取，领料人员凭项目负责人开具的流程单或相关凭证向库房领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。四、报表及其他管理1、库管员每周必须做一次盘点。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、货到票未到材料明细表，每周一前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

公司采购制度第一章总则第一条

为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条

公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条

费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条

公司固定资产的购置适用本制度。第二章

物资采购规定第五条

物资采购实行归口管理制。原则上由采购供应部负责采购。公用品办公室负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条

所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条

推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条

实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。工程中的大型物资采购实行招投标制度。第九条

实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章

发票入账及付款程序第十条

采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单--保管员根据收货情况签字确认--部门经理审核会计审核发票合法性--总经理签字准予入账--财务挂账作为日后付款的依据。第十一条

物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条

采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单--部门经理签字--财务会计根据发票入账情况审核

--总经理根据资金情况签字--出纳办理汇款。3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章

附则第十三条

本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。公司信用(合同)管理制度法律法规学习制度1、制定“学法”的内容、时间安排计划表，组织人员定期进行合同法律法规的系统学习，并做好每次学习记录。2、公司经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用（合同）管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核方可从事该项工作，取得合格证书（专