基于SAP的物料管理定义

122/122万向钞票潮股份有限公司ERP项目业务蓝图物料治理

文档简介“万向钞票潮SAPERP项目业务蓝图设计”（以下简称“业务蓝图设计”）之物料治理部分，是龙象SAP顾问和万向钞票潮股份有限公司MM项目小组在通过对万向钞票潮股份有限公司、万向集团萧山铸锻造有限公司进行业务调研、了解的基础上，同时与万向钞票潮股份有限公司制造总部及其下属金工一部、金工二部、金工三部、滚子轴承部、热处理部、总装车间等部门和产品保证部、技术处、财务部等业务要紧负责人进行讨论，结合万向钞票潮股份有限公司及万向集团萧山铸锻造有限公司以后业务治理进展的要求和M系统的功能，并通过万向钞票潮股份有限公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“业务蓝图设计”将作为万向钞票潮股份有限公司业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，对今后万向钞票潮股份有限公司物料治理业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字讲明。图标定义图标定义图标定义开始手工文档手工处理SAP文档推断SAP处理业务子流程结束开发程序修订日期摘要2005.02.04初稿，制造总部、MM项目小组流程负责人确认序号流程编码流程名称签署部门签署1MM-TB-01月钢材采购打算流程2MM-TB-02月附件采购打算流程3MM-TB-03锻件外协发货流程4MM-TB-04非锻件外协发货流程5MM-TB-05外协外购入库流程6MM-TB-06外协产品入库余缺处理流程7MM-TB-07供应商送货结算流程8MM-TB-08非总装领交料流程9MM-TB-09车间退料/报废流程10MM-TB-10半成品发许昌宁波流程11MM-TB-11成品库专门业务处理流程12MM-TB-12固定资产采购流程13MM-TB-13八大仓库物资出入库流程14MM-TB-14采购退货流程15MM-TB-15让售流程16MM-TB-16盘点流程17MM-TB-17物料数据数据维护18MM-TB-18货源清单维护流程19MM-TB-19供应商维护流程20MM-TB-20专门附件替换信息维护流程

总体确认万向钞票潮主管副总经理龙象项目总监签名：日期：签名：日期：万向钞票潮制造总部经理、项目经理龙象项目经理签名：日期：签名：日期：万向钞票潮MM关键用户龙象顾问签名：日期：签名：日期：

目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1"1 总览 61.1 流程综述 61.2 基于SAP的物料模块组织结构 61.3 主数据描述 111.4 采购治理 171.5 库存治理 191.6 蓝图附件 192 MM-TB-01：月钢材采购打算流程 233 MM-TB-02：月附件采购打算流程 264 MM-TB-03：锻件外协发货流程 305 MM-TB-04：非锻件外协发货流程 336 MM-TB-05：外协外购入库流程 367 MM-TB-06：外协产品入库余缺处理流程 408 MM-TB-07：供应商送货结算流程 439 MM-TB-08：非总装领交料流程 4710 MM-TB-09：车间退料/报废流程 5111 MM-TB-10：半成品发许昌宁波流程 5312 MM-TB-11：成品库专门业务处理流程 5713 MM-TB-12：固定资产采购流程 6014 MM-TB-13：八大仓库物资出入库流程 6315 MM-TB-14：采购退货流程 6616 MM-TB-15：让售流程 6917 MM-TB-16：盘点流程 7218 MM-TB-17：物料数据维护流程 7519 MM-TB-18：信息记录货源清单维护流程 7820 MM-TB-19：供应商数据维护流程 8021 MM-TB-20：专门附件替换信息维护流程 82总览流程综述物料治理要紧包括两部分，即采购治理和库存治理。采购为打算提供重要的交货情況和市场供应情況，同时操纵采购商品从请购到收货、质量检验、入库的详细流程，当物资接收时，能对相关的采购订单进行自动检查。通过对供应商的合同的治理和比较，对价格实行有效操纵，以取得最佳的效益，对供应商和采购部门的绩效评估能够协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地点，同时采购和应付帐款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息通讯，以保证江中集团的某一环节所提供的信息能在其它所有有关的环节中反映出來。通过建立和维护采购订单方式，來实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标。从而，提高采购活动的效率，降低采购成本。库存治理系統负责現有库存的治理，直到他們被消耗。其差不多目标确实是要能关心江中集团维持准确的库存数。它支持各种物品库存状况、库存变化历史以及进展趋势的联机查询，并能从多层次去查看库存状况。此外，该治理系统能提供差不多的库存分析报告，关心评价库存治理的绩效。基于SAP的物料模块组织结构物料治理组织结构包括采购治理组织结构和库存治理组织结构两个部分。依照万向的实际情况，并考虑到治理的规范性以及以后业务的进展，以后系统设置两个公司：万向钞票潮股份有限公司和万向集团萧山锻造有限公司，由统一采购组织负责采购业务；每个公司下设一个工厂，工厂下设具体的库存地点，由以下采购治理组织和库存治理组织共同形成了立体的物料治理组织结构。采购治理组织结构图：库存治理组织结构图：组织结构定义：工厂：指后勤操作的差不多单位，即能够是一个生产工厂，也能够是一个仓库，还能够是一个维修工厂，要紧考虑的因素为生产打算和物料成本。基于现有“万向钞票潮股份有限公司”和“万向集团萧山锻造有限公司”两个公司，两个公司的生产单位都要基于一个工厂，因此针对每个公司设置一个工厂。工厂：1000 万向钞票潮2000锻造中心库存地点：指物料实际的存放地点或区域，不同工厂具有其独立的库存地点。库存盘点是基于库存地点进行的。依照万向集团库存治理特点，其库存地点具体细分如下：工厂库存地点描述万向钞票潮0001成品库-国内配套万向钞票潮0002成品库-国内维修万向钞票潮0010成品库-出口万向钞票潮0019成品库-限制库万向钞票潮9010许昌虚拟库维修万向钞票潮9011宁波虚拟库维修万向钞票潮9013许昌虚拟库配套万向钞票潮9014宁波虚拟库配套万向钞票潮9012贸易物料虚拟库万向钞票潮0004磨前外协半成品库万向钞票潮0003磨后外协半成品库万向钞票潮0011外协库-热后发黑库万向钞票潮0012外协库-磨后发黑库万向钞票潮0013外协库-热后磷化库万向钞票潮0014外协库-磨后磷化库万向钞票潮0015外协库-点焊库万向钞票潮0016外协库-镀锌库万向钞票潮0017外协库-喷漆库万向钞票潮0018外协库-调质库万向钞票潮0005附件库万向钞票潮0009滚针库万向钞票潮2012金工一部车在制品库万向钞票潮2013金工一部车半成品库万向钞票潮2011金工一部磨在制品库万向钞票潮2010金工一部磨半成品库万向钞票潮2014金工一部限制库万向钞票潮2021金工二部在制品库万向钞票潮2020金工二部半成品库万向钞票潮2022金工二部限制库万向钞票潮2030金工三部车在制品库万向钞票潮2031金工三部车半成品库万向钞票潮2032金工三部磨在制品库万向钞票潮2033金工三部磨半成品库万向钞票潮2034金工三部总装在制品库万向钞票潮2035金工三部总装半成品库万向钞票潮2036金工三部限制库万向钞票潮2041热处理部在制品库万向钞票潮2040热处理部半成品库万向钞票潮2042热处理部限制库万向钞票潮2050滚子轴承部车在制品库(一次磨)万向钞票潮2051滚子轴承部车半成品库(一次磨)万向钞票潮2052滚子轴承部磨在制品库(二次磨)万向钞票潮2053滚子轴承部磨半成品库(二次磨)万向钞票潮2054滚子轴承部总装在制品库(精磨、总装）万向钞票潮2055滚子轴承部总装半成品库(精磨、总装）万向钞票潮2056滚子轴承部限制库万向钞票潮0007总装在制品库万向钞票潮0006总装完工库万向钞票潮0008总装限制库万向钞票潮1100办公用品库万向钞票潮1001供应科钢材库万向钞票潮1000供应科五金库万向钞票潮1003供应科备件库万向钞票潮1002供应科化工库万向钞票潮1004供应科燃料库万向钞票潮1006供应科基建库万向钞票潮1007供应科劳保库锻造中心2001锻造钢材库锻造中心1008锻造钢材限制库锻造中心1000锻造半成品库锻造中心1002锻造限制库锻造中心1003回火/正火库锻造中心1004调质库锻造中心1001锻造五金库采购组织：指代表公司合法的对外进行谈合同和采购业务的部门。万向实际业务中对外采购涉及制造部、装备科、行政科、IT部等，万向的采购打算也是统一为“万向钞票潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”一起做，采购时也是由一个部门同时为两个公司一起采购，而且关于同一个物料，在同一个时刻只有一个价格，因此，系统设置一个采购组织同时为“万向钞票潮股份有限公司”和”万向集团萧山锻造有限公司”进行采购。同时，系统中采购组织是由4位数字或字母组成，考虑方便经历与查询及日后修改，能够在采购组织描述里定义采购组织的职责，如此在日后假如扩展职能也只需在采购组织描述里修改即可，不用修改编码号，对数据维护方便，此采购组织代码定义为1000。采购组：指具体负责各类采购业务的人员或岗位。依照万向的实际情况，要求工作分派到人，而且每个人的工作界线是划清的各自负责相对应的物料可不能重叠。将以人员划分采购组，有多少采购员就有多少采购组，但采购组的命名以岗位命名，如此就可使每个采购组对应到人，便与职责划分和考核到人，具体命名采纳岗位命名是减少因人员调整而频繁系统数据调整，系统中的编码是3位字母或数字，考虑可扩性，统一采纳无意义的数字编码，细分如下：采购组代码采购组描述采购员部门203采购科采购员1周柏锦供应链治理部206采购科采购员2胡柏松供应链治理部205采购科采购员3宣建国供应链治理部210供应科采购员1李金本供应链治理部208供应科采购员2童建德供应链治理部209供应科采购员3田金岳供应链治理部207供应科采购员4戚建芳供应链治理部303计算机采购员纪德良/刘华供应链治理部204外协采购员1朱永金制造总部021外协采购员2沈金奎制造总部041外协采购员3徐文忠制造总部200设备科采购员蔡福泉制造总部311产品保证部采购员1倪水荣产品保证部300产品保证部采购员2阚海彬产品保证部309虚拟采购员蒋继衡市场部308办公用品采购员冯如仁/姚敏行政部310新产品开发采购员章国安技术处主数据描述物料主数据物料主数据指长期存储在数据库中的各公司所涉及各类物料数据记录，它们集中存储同时在跨应用程序的基础上使用和处理。如此就能防止重复存储数据（冗余）。系统的各个部分，诸如采购、库存治理、物料需求规划和发票校验都能够使用这些存储的数据。物料类型：物料主数据中对物料进行大分类。依照万向物料特点，系统中设置以下几种物料类型，定义了和产品直接相关的物料用带有含义的外部编码，和产品无直接关系的用不带含义的数字外部编号，编码的详细内容可参见《编码规则》。物料类型描述编号范围WXBC万向半成品有含义编码10000000-ZZZZZZZZWXCP万向成品有含义编码10000000-ZZZZZZZZWXFJ万向附件有含义编码10000000-ZZZZZZZZWXFL万向辅料(八大仓库的物料)序列号编码100000-499999WXMY万向贸易(虚拟采购物料)序列号编码800000-899999WXBZ万向包装序列号编码500000-599999物料类型的作用要紧有以下几点：操纵某类物料的编码范围操纵某类物料的维护数据视图操纵某类物料的猎取方式操纵某类物料的评估方式物料类型的定义需考虑的要紧因素：需区分操纵物料一旦使用不易修改、调整物料类型不宜太多物料组：依照物料相同或相近的属性，将不同的物料集合成不同的组。系统中可依此进行分析及查询。物料组描述A01包装-白瓦盒A02包装-彩瓦盒A03包装-彩色软片盒A04包装-白色软片盒A05包装-木盒A06包装-打包带A07包装-胶带A08包装-塑料薄膜A09包装-塑料袋A10包装-衬板A11包装-钙塑箱A12包装-意大利纸箱A13包装-专门规格纸箱A14包装-木箱A15包装-铁箱A16包装-防锈纸A17包装-铁托A18包装-木托A19包装-吸塑片A20包装-防锈膜A99包装-其他B01半成品-三叉轴B02半成品-调整臂壳体B03半成品-十字轴B05半成品-轴套B06半成品-滚子外圈B07半成品-差轴B08半成品-一字轴B09半成品-行轴B10半成品-翼型轴套B11半成品-联板B12半成品-方块B14半成品－点焊轴套B99半成品-其他C01成品-三叉轴C03成品-光轴C05成品-翼型轴承C06成品-轴承C07成品-轴套（光外圈）C08成品-铁皮轴承C09成品-差轴C10成品-一字轴C11成品-行轴C12成品-翼型轴套C13成品-方块C14成品-滚子轴承C99成品-其他D01锻件-转向螺母D02锻件－轮毂法兰D03锻件-轮毂内圈D04锻件-轮毂外圈D05锻件－热锻十字轴D06锻件-冷挤十字轴D07锻件-热挤轴套D08锻件-冷挤轴套D09锻件-差轴锻件D10锻件-热挤三叉轴D11锻件-冷挤三叉轴D12锻件-三柱槽壳D13锻件－保持架外圈D14锻件-钟形壳D15锻件-调整臂壳体D16锻件-翼型轴套D17锻件－国内叉类D18锻件－国外叉类D23锻件－联板D24锻件－行星轴D25锻件－压板D26锻件－一字轴D99锻件-其他F01附件-三叉球环F02附件-轴碗F03附件-轴油封F04附件-油杯F05附件-防尘罩F06附件-滚针F07附件-挡圈F08附件-套油封F09附件-套碗F10附件-卡簧F11附件-垫片（尼龙）F12附件-螺栓F13附件-背板F14附件-锁片F15附件-弹簧F16附件-塑料销F17附件-弹簧垫片F18附件-调整臂类F19附件-垫片(铁)F99附件-其他G01钢材-QC001G02钢材-QC002G03钢材-QC003G05钢材-QC005G06钢材-QC006G08钢材-QC008G09钢材-20#G10钢材-20CrNiMoG11钢材-42GrMoG12钢材-45#G14钢材-8627RHG15钢材-GCr15G16钢材-SAE1117G17钢材-SAE8620G18钢材-SAE8622HG19钢材-SAE8822RHG20钢材-20CrMnTi(机械)G21钢材-SAE1141G99钢材-其他L01办公用品L02印刷品L03卫生用品L04礼品L05茶叶L06接待用品L07办公用品-耗材类L20五金-刀具L21五金-轴承L22五金-皮带L23五金-量具L24五金-电器L25五金-砂轮L26五金-螺丝螺帽L27五金-工具L28五金-钻头L29五金-其他L40化工材料L50备件-电泵L51备件-伐盘L52备件-铸件L53备件-机床配件L54备件-机器配件L55备件-耐热钢L56备件-其他L60燃料L70基建材料L80劳保用品L99辅料-其他M01贸易物料（虚拟采购）Q01其他Q02固定资产Q03服务Y01药品Y02医用器械Y03医用敷料Y04医用-其他Z01总成-外卡万向节Z02总成-内卡万向节Z03总成-翼型万向节Z04总成-条形背板万向节Z05总成-铁皮轴承万向节Z06总成-三叉万向节Z07总成-圆形背板万向节Z08总成-自定位万向节Z09总成-点焊万向节Z10总成-点焊+外卡万向节Z11总成-内卡+外卡Z12总成-条形背板+外卡万Z13总成-翼型+点焊万向节Z14总成-翼型+内卡万向节Z15总成-翼型+条型背板万Z16总成-翼型+外卡万向节Z17总成-刹车调整臂Z99总成-其他物料的评估类：每种物料都通过其对应的“评估类”与若干总账统驭科目相关，再结合后台参数的配置，从而达到在库存收、发物料过程中，系统自动在产生物料移动凭证的同时，产生相应的财务会计凭证，不同的物料移动类型对应不同的会计科目。结合万向的财务对库存商品科目治理的现状，评估类分为以下几类：物料评估类描述3000钢材3001燃料3002五金3003备件3004基建3005化工3006劳保3007办公3008卡簧3009滚针3010附件7901轴套半成品-锻7902轴套半成品-车7903轴套半成品-热7904轴套半成品-磨7910十字轴半成品-锻7911十字轴半成品-车7912十字轴半成品-热7913十字轴半成品-磨7920成品3011成品-外购采购治理供应商主数据：供应商主数据指包含供应商相关的会计信息及采购信息（付款条件、地址数据等）的数据记录。供应商帐户组：依照供应商的业务及会计特点，将供应商分为不同的组。系统中可依此进行分析及查询。供应商帐户组描述号码范围定义WXCW财务供应商外部编码40000－49999财务使用的供应商，不需要维护采购数据WXGL关联供应商外部编码50000－59999集团内部的公司为供应商WXNB国内供应商外部编码20000－29999国内的供应商WXWB国外供应商外部编码30000－39999国外的供应商WXYC一次性供应商外部编码10000－19999临时向某个供应商采购，事后也不需要记录供应商数据的情况，其特点是：主数据差不多信息和采购信息在采购时临时维护信息记录主数据：确定某种物料从一家指定的供应商采购时的相关数据，如发货数据（例如，打算发货日期和容差）、当前和今后的价格和条件（例如，运费和折扣）、供应商数据及相关文本等。供应商寄售采购：采购时下寄售采购订单；供应商将物资寄存在我方仓库（收货时必须有寄售的信息记录）；到实际消耗时，按当时寄售的信息记录的价格确定（寄售转自有库存、生产订单或成本中心领用）；结算时也以实际消耗时的价格结算，货源清单主数据：指在特定的工厂下，确定对某一种物料哪些供应资源（供应商）是被同意的，哪些是不被同意的。采购订单：万向需对外进行采购的有生产附件、生产原材料、生产中的外协、服务、供应科外购、固定资产、废品采购、虚拟采购、配送中心的要货申请等，这些均需要在系统中进行采购订单的治理，包括正常采购、外协采购和供应商寄售采购等。系统设置以下采购凭证类型：凭证类型描述编号范围NB标准采购订单4500000000－4599999999WB固定资产采购订单9200000000－9299999999WJ加工制外协采购订单9300000000－9399999999WX买卖制外协采购订单9400000000－9499999999XB供应科外购采购订单9100000000－9199999999采购订单的收货采购订单的收货从收货的消耗形式来分有两种形式：库存治理物料（如备品备件、油脂类材料）的接收；非库存治理物料（如固定资产即新设备、外协外包服务或直接消耗到生产订单或是服务）的接收。关于非库存治理物料，当针对采购订单接收后，系统将其费用自动记入相关财务科目；关于库存治理物料，需通过相关部门检验合格后方可针对采购订单收货入库。采购订单的收货从收货操纵角度来分，也为两种形式：需要有质检操纵，采购首先入收货冻结状态，然后再收货入库，这种业务对大多数物料的采购都适用如附件采购、五金件采购、买卖制的外协加工等。另外一种，无需要收货到冻结状态，采购直接入库，这种方式用于废品采购、二次车处理中的采购入库。依照收货作发票校验对采购订单的发票校验将全部依据实际接收并经质检为合格的品种及数量进行，相关的采购部门在对供应商提供的发票检查通过后，在系统中按预制发票的方式进行处理。由于万向采纳的大部分是寄售模式，因此，此类要紧用于委外加工和服务模式中。依照消耗作结算万向大部分的采购差不多上采纳寄售，是等使用时或转自有库存时，才和供应商算费用，因此，差不多上定期按实际使用情况和供应商结算费用。库存治理库存类型依照万向的库存治理的特点，库存物料在系统中将有以下几种库存类型：库存类型描述“空白”非限制库存（即自有库存）K供应商寄售库存O供应商分包库存（外协加工业务）此外，物料在移动和存储时存在两种状态：质检状态和冻结状态，采购中用于质检操纵的收货冻结状态。移动类型在SAP系统中物料的任何方式的移动（收发存）都有其唯一的代码（移动类型），从某种意义上来讲，移动类型代表了仓库物流的业务，如生产的领交料、仓库间的转储等。万向库存治理涉及以下要紧物料移动方式：移动类型描述用途参考备注101GR收货采购入库、向锻造公司的领料、生产订单收货101KGR收货入寄售库102为采购订单的收货冲销打开移动缘故102K为采购订单收货入寄售库冲销打开移动缘故103进入冻结库存的收货104冻结的收货冲销打开移动缘故105来自冻结库存的收货105K来自冻结库存的收货入寄售库106来自冻结的收货冲销打开移动缘故106K来自冻结的收货入寄售库冲销打开移动缘故122RE退给供应商打开移动缘故122KRE退给供应商打开移动缘故123RE退给供应商冲销123KRE退给供应商冲销131生产收货重复制造132生产收货冲销161收货退回采购退货162收货退给冲销201有关成本中心的发货成本中心消耗201K有关成本中心的发货(从寄售库）202成本中心的收货202K成本中心的收货(从寄售库）241有关资产的发货库存商品转资产241K有关资产的发货(从寄售库）242资产的收货242资产的收货(从寄售库）261有关订单的发货生产订单的消耗261K有关订单的发货(从寄售库）262订单的收货262K订单的收货(从寄售库）309TF商品到商品转储物料转物料310物料到物料转库业务311TF在地点内转储车间领用311KTF在地点内转储(从寄售库）321TF质量到非限制质检状态与非限制状态转换322质量到非限制业务处理343TF冻结的到非限制冻结状态与非限制状态转换344非限制冻结的业务处理349TF冻结于质量处冻结状态与质检状态转换350质量冻结的业务处理411TF库存地点到库存地点寄售到自有412TR库存地点到库存地点511免费交货512无费用的RE交货531副产品收据副产品产出532RE副产品541对分包库存的GI仓库委外原材料发货542RE分包库存到仓库543GI发货SLS.ORD.库存委外原材料消耗544GI接收SLS.OR.库存551发货报废报废552RE报废561库存余额的初始条目期初余额导入562RE库存余额条目601GD发货:交货销售交货602RE交货冲销641TF在途库存跨工厂发货642在途库存的业务处理643TF至跨公司间跨公司发货644TR至跨公司间651GD退货退回销售退货订单，退回652GD退货退回冲销701GR实际盘点:仓库各种状态的库存盘点差异记账702GI实际盘点:仓库703GR实际盘点:质量检查704GI实际盘点:质检707GR实际盘点:已冻结708GI实际盘点:冻结711GI库存偏差:仓库712GR库存偏差:仓库713GI库存偏差:质量检查714GR库存偏差:质检715GI库存偏差:退货716GR库存偏差:退货717GI库存偏差:冻结718GR库存偏差:冻结Z09非生产物料车间领用201Z10非生产物料车间领用冲销202Z17非生产物料后勤领用201Z18非生产物料后勤领用冲销202Z23技术基金列支（专用）201Z24技术基金列支（专用）冲销202Z31小工序报废551Z32小工序报废冲销552Z33一对多（多对一）转物料用于转换减少物料562Z34一对多（多对一）转物料冲销用于转换增加物料561Z35车间余缺（减）记录车间余缺201Z36车间余缺（增）202Z**用于各种消耗成本Z**用于反冲各种消耗成本注：从移动类型311以后的移动类型加K的确实是寄售业务库房盘点万向库存物料的盘点将依照系统标准方式进行：系统可依照需求提供盘点清单；实际清点物料由相关部门的库房治理人员实施，并将结果输入系统；盘点差异的分析及记账处理由财务部完成。然而，由于万向使用了车间库，为了真正管好车间库，要定期的每月对车间库进行盘点。蓝图附件1、MM模块开发程序界面清单2、MM模块程序功能开发讲明书清单3、MM模块报表功能开发讲明书清单MM-TB-01：月钢材采购打算流程参与者：财务部、锻造公司、制造总部、供应科输入：确认后的月钢材采购打算输出：下月钢材采购订单及下下月钢材预测打算操纵点：财务部将通过锻造公司、制造总部、供应科调整确认后的月钢材采购打算导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测打算。时刻：每月月底制造总部运行长期打算后概要讲明：每月月底制造总部依照月销售打算运行长期打算后，SAP系统产生下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，财务部将月钢材采购建议导出到外部的电子表格中并打印，先交锻造公司确认，再由制造总部确认，其中制造总部填写专门钢材的产地，然后交供应科填写其它钢材产地，最后反馈给财务部在电子表格中进行修改并输入相应的供应商代码，再导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测打算，并打印下发给供应科执行。现状：在MRPII终端系统中生成并打印钢材每月的需求量，不考虑钢材库存也不分钢材产地。以后：SAP系统给出下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，通过锻造公司、制造总部、供应科相关部门确认调整后，导入SAP系统并生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测打算。变革与提高：系统能够依照钢材的产地区分实际使用钢材的不同价格，满足财务需求。系统生成钢材采购订单，能够依照采购订单指导、跟踪供应商交货情况，并在系统内记录交货完成情况。以后流程图：备注：1．流程图中第2点“导出月钢材采购建议”程序开发请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C001的《月采购建议导出程序》。2．制造总部依照周打算分解出的钢材打算指导供应科向供应商催货。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．运行长期打算制造总部总调每月月底产品保证部在SAP系统内下达每月的销售打算后运行长期打算。2．导出月钢材采购建议财务部打算员每月月底运行长期打算后将下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测导出到外部的电子表格中。3．打印月钢材采购建议财务部打算员导出月钢材采购建议后将此月钢材采购建议以表格形式打印出，先下发给锻造公司调度员确认。4．调整月钢材采购建议锻造公司调度员月钢材采购建议下发后依照锻造前三个月的钢材用量及现在钢材库存情况对月钢材采购建议进行手工修改调整，调整完后交制造总部确认。5．调整月钢材采购建议制造总部总调锻造调度员修改完后在锻造调度员修改调整的基础上对月钢材采购建议进行手工修正、确认，同时填写专门钢材的产地，确认完后交供应科。6．填写钢材产地供应科采购员制造总部确认完后供应科采购员在制造总部确认后的月钢材采购建议上手工填写其它钢材产地。7．反馈财务部供应科采购员钢材产地填写完后将各相关部门修改、填写完钢材产地的月钢材采购建议反馈给财务部。8．在EXCEL模板中修改月钢材采购建议财务部打算员供应科填写完钢材产地后财务部打算员对反馈回的月钢材采购建议在EXCEL模板中进行调整，并对应不同的钢材产地输入相应的供应商代码。9．创建采购订单财务部打算员在模板中将月钢材采购建议修改完后依照修改后的电子模板在系统内手工创建下月钢材采购订单。10．打印钢材采购订单财务部打算员钢材采购订单创建后将钢材打算以采购订单的形式打印出，并下发给供应科。11．执行钢材打算供应科采购员收到钢材采购订单后将打印出的钢材采购订单下发给大鼎贸易公司执行钢材打算。单证/报表需求：SAP标准报表：钢材采购建议清单、钢材采购订单查询（ME2L）、钢材寄售库库存报表（MB52/MMBE）、钢材月用量清单（ME51）专门情况讲明：关于临时性钢材采购打算，由需求部门提出申请，报制造总部审批后交供应科，供应科在系统内手工创建采购订单，并打印出交贸易公司执行采购打算。MM-TB-02：月附件采购打算流程参与者：产品保证部技术处、产品保证部国外业务科、制造总部、供应链治理部输入：确认后的月附件采购打算输出：分不同供应商的月附件采购订单操纵点：①产品保证部技术处前期需按不同客户收集专门附件替换信息，然后导入SAP系统；②产品保证部国外业务科在系统内创建出口销售订单时，将客户的专门附件需求输入在行项目文本框中；③系统给出标准附件的采购建议，采购员要结合专门附件信息替换表对标准附件采购建议进行修正、调整，然后导入SAP系统生成月附件采购订单。时刻：每月月底制造总部运行长期打算后概要讲明：每月月底产品保证部将国内打算导入SAP系统并在系统内创建出口销售订单，其中在创建出口销售订单时将客户的专门附件需求输入在文本中，制造总部运行长期打算后，SAP系统产生下月标准附件采购建议，附件采购员结合导出的专门附件信息替换表，对下月标准附件采购建议进行修正、调整，调整完后导入SAP系统，按不同供应商生成月附件采购订单。现状：采购员手工编制附件采购打算，采购与生产衍接不够紧密。以后：SAP系统产生标准附件采购建议，采购员结合系统导出的专门附件替换信息表对标准附件采购建议进行调整，调整完毕导入SAP系统创建月附件采购订单。变革与提高：系统产生标准附件采购建议，一定程度上减少人工编制附件打算的工作量。采购员能够通过专门附件替换信息表能够直观了解到需要采购的专门附件信息。系统出附件采购订单，采购员能够依照采购订单指导、跟踪供应商的交货情况，并在系统内记录交货完成情况。以后流程图：备注：1．流程图中第4点“月附件采购建议导出”程序开发请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C001《月采购建议导出程序》，流程图中第5点“专门附件替换信息导出”程序开发请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C008《专门附件替换信息导出程序》。2．当临时打算下达时，采购员先依照图纸手工编制临时附件或专门附件的采购打算，然后再在系统内原采购订单上追加行项目或进行修改，并将手工编制的采购打算写上采购订单号下达给供应商执行临时采购打算。3．当周打算调整后，采购员先推断是否有附件或专门附件需要调整，若有则在系统内的原采购订单上进行调整，并通知供应商。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．导入SAP独立需求产品保证部打算员产销协调会后在月销售打算流程中将产销协调会后的国内打算导入SAP系统。2．创建出口销售订单产品保证部打算员客户订单来后执行出口打算流程中，在系统内创建出口销售订单时将客户的专门附件需求输入在行项目文本框中。3．运行长期打算制造总部总调每月月底产品保证部在SAP系统内下达国内打算及出口打算后运行长期打算。4．导出标准附件采购建议供应链治理部采购员运行长期打算后制造总部运行长期打算后系统产生标准附件采购建议，将标准附件采购建议导出到EXCEL表格中。5．导出专门附件替换信息表供应链治理部采购员运行长期打算后在导出标准附件采购建议时，同时将专门附件替换信息表导出到EXCEL表格中。6．调整附件采购建议供应链治理部采购员导出标准附件采购建议及专门附件替换信息表后采购员结合专门附件替换信息表对标准附件采购建议进行修改、调整。7．创建采购订单供应链治理部采购员附件采购建议调整完后依照修改后的月附件采购建议在系统内手工创建附件采购订单。8．打印月附件采购订单供应链治理部采购员创建附件采购订单后按照不同的供应商打印出附件采购订单。9．执行月附件采购打算供应链治理部采购员打印月附件采购订单后将打印出的月附件采购订单下发给相应的供应商执行月附件采购打算。单证/报表需求：开发报表：附件库存总帐SAP系统标准报表：附件采购订单、附件寄售库库存显示（MB52/MMBE）专门情况讲明：当有临时打算调整时，采购员在系统内的原采购订单上进行调整，并系统外通知供应商。MM-TB-03：锻件外协发货流程参与者：锻造公司、制造总部输入：锻件物料输出：外协采购订单操纵点：关于需外协的锻件，由外协采购员先做外协采购订单交供应商领料,然后再由外协统计员依照实际领料数量在公司间领交料程序中确认收货数量,并在采购发货程序中依照采购订单发货。时刻：每天概要讲明：每天锻件完工入库后,锻造公司统计员将锻造半成品库的库存清单分类(十字轴、轴套等)打印出,自制锻件库存清单交领料车间确认执行非总装领交料流程，外协锻件库存清单交制造总部外协调度员确认后在系统内创建采购订单，指导供应商领料，领料若与采购订单不一致，反馈采购员修改采购订单，若一致则外协统计员依照实际领料数量在公司间领交料程序中确认收货数量，并在采购发货程序中依照采购订单发货。现状：开单差不多通过手工方式处理，外协与生产调度、财务的衔接不够紧密。以后：那个地点的锻件外协指：发出去的是锻件,收回的是车加工半成品，如：轴套车、十字轴车等外协。锻件外协又分为加工制和买卖制两种方式：买卖制：创建采购订单和销售订单，依照销售订单发货、依照采购订单收货。加工制：只创建采购订单，针对采购订单发下层组件，依照采购订单收货。通过开发程序简化公司间领交操作和外协处理操作。变革与提高：通过采购订单和销售订单方式规范了外协处理。采购订单可指出外协交货时刻，指导生产。财务凭证自动产生，实现生产与财务的无缝衔接。以后流程图：备注：1．流程图中第8点“公司间领交料程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C003《公司间领交料程序》，流程图中第9点“外协采购发货程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C005《外协发货程序》。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．锻件完工入库锻造公司统计员每天将产出的锻件在系统内完工入库2．打印库存清单锻造公司统计员每天按物料组将锻件库存清单打印出交领料部门3．执行非总装领交料流程各车间相关人员锻件库存清单确认后锻件领交料4．创建采购订单制造总部外协组采购员收到锻件需外协的库存清单后依照确认后的锻件需外协的库存清单在系统内创建采购订单5．打印采购订单制造总部外协组采购员采购订单创建后将采购订单打印出交供应商领料6．发料是否与订单一致制造总部发料员供应商领料时实际发料时产品型号、数量是否与采购订单一致，不一致要求供应商提交采购员修改采购订单7．供应商领料供应商经办人发料时采购订单与实际发料产品一致时进行领料8．收货入库制造总部外协统计员供应商领料后在公司间领交料程序中确认收货数量9．发货制造总部外协统计员入库后在外协发货程序中依照不同的情况进行发货10．外协入库制造总部外协统计员供应商送货过来后在外协入库流程中将锻件外协产品采购入库单证/报表需求：SAP标准报表：锻造库存清单、外协采购订单开发报表：外协汇总（明细）月报、外协半成品月报专门情况讲明：MM-TB-04：非锻件外协发货流程参与者：各车间、制造总部输入：需外协物料输出：相关物料凭证、外协采购订单操纵点：关于需小工序外协加工的产品，通过移库到相应的外协加工库来实现发货；关于需大工序外协的产品，通过创建采购订单，并通过采购订单来发货。时刻：需要外协时概要讲明：属于小工序外协加工的产品，依照外部开具的领料单在系统内将物料移库至相应的外协加工库；属于大工序外协的产品，采购员先在系统内创建采购订单，打印出指导供应商领料，若有让售的情况发生就走让售流程，供应商领料后统计员再在系统内用外协发货程序进行发货。现状：差不多通过手工方式处理，外协与生产调度、财务的衔接不够紧密。以后：将外协分为小工序和大工序两种方式：小工序指：发货和收货为同一物料号的产品，如：发黑、磷化类外协。小工序处理是通过移库来实现的。大工序指：发货和收货为不同物料号的产品，如：毛坯（对应一个物料号）出去，车加工半成品（对应另一个物料号）回来；热处理半成品（对应一个物料号）出去，轴套磨加工半成品（对应另一个物料号）回来。大工序分为加工制和买卖制两种方式：买卖制：创建采购订单，对采购订单发货时系统自动创建销售订单，并依照采购订单收货。加工制：只创建采购订单，针对采购订单发组件，依照采购订单收货。变革与提高：通过采购订单和销售订单方式规范了外协处理。采购订单可指出外协交货时刻，指导生产。财务凭证自动产生，实现生产与财务的无缝衔接。以后流程图：备注：1．流程图中第13点“外协采购发货程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C005《外协发货程序》。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．完工入库各车间统计员每天将产出的半成品在系统内完工入库2．接到车间单据制造总部采购员车间有需求时接到车间手工开具的需小工序外协加工的产品流转单据3．开具领料单制造总部采购员供应商领料时开具外协产品领料单指导供应商领料4．发料制造总部/各车间发料员领料单开具后依照外协产品领料单对供应商发货，并记录实发数量5．移库制造总部外协统计员供应商领料后依照领料单上的实发数量将该物料从所在库移库至相应的外协加工库6．入库制造总部/各车间统计员供应商送货过来后在外协入库流程中依照不同的情况入库7．查询库存数量制造总部采购员有需求时对比生产打算，查询需外协产品的库存情况8．创建采购订单制造总部采购员有库存时依照库存数量，对需外协的产品在系统内创建采购订单9．让售制造总部/供应链治理部相关人员需要让售时若有外协产品组件让售的需求时，在让售流程中进行处理10．打印采购订单制造总部采购员采购订单创建后将采购订单打印出指导供应商领料11．推断发料是否与采购订单一致制造总部发料员供应商领料时依照实际发料对比采购订单，不一致要求供应商提交采购员修改采购订单，一致则发料给供应商12．领料供应商经办人发料与采购订单一致供应商靠着采购订单去领料13．系统发料制造总部外协统计员供应商领料后在系统内用外协发货程序依照采购订单发货单证/报表需求：开发报表：外协半成品月报SAP标准报表：车间库存清单显示、外协采购订单、外协半成品库库存报表手工报表：外加工产品领料单专门情况讲明：MM-TB-05：外协外购入库流程参与者：制造总部、供应链治理部、贸易公司、橡胶件工厂、滚动体工厂、各车间输入：采购订单号、入库物料代码、数量、批次等输出：物料凭证操纵点：分寄售、大工序、小工序三种情况分不收货入库。时刻：供应商送货过来后概要讲明：供应商送货过来，检验合格后分不同的情况进行收货入库：①关于附件、钢材等寄售物料检验合格入库后，仓管员依照寄售采购订单收货入所在寄售库，车间需要领用时开具领料单，仓管员依照领料单开具入库单，系统操作员在系统内的寄售发货程序中发到对应物料的成本收集器上；②关于大工序的物料，如轴套、十字轴车加工外协产品检验合格下道领用后，外协仓管员开具入库单，外协统计员依照采购订单在外协采购入库程序中入磨前外协半成品库，如轴套磨加工外协产品检验合格后，外协统计员依照采购订单在外协采购入库程序中入磨后外协半成品库，如外购的锻件分二种情况：一种是钞票潮公司用，则检验合格下道领用后外协统计员依照采购订单在外协入库程序中入磨前外协半成品库；另一种是许昌宁波工厂用，则外购锻件发许昌宁波后，成品库统计员依照采购订单在外协入库程序中入成品库；③关于小工序的物料（比如发黑、磷化等），检验后入库，统计员分正品、废品不同情况进行处理，若是正品则将物料从相应的外协加工库（比如磨前发黑库等）移库到所在仓库，若是废品则将此物料直接从相应的外协加工库报废。现状：依照收货数量，在MRPII内直接输入。以后：按采购订单进行收货，分为寄售、小工序外协、大工序外协三种情况进行采购收货处理。寄售：直接收货到寄售库。小工序外协：正品通过外协库移库到下道车间在制品库实现；废品从外协库直接报废。大工序外协：通过开发界面收货，不同情况触发后台不同处理。变革与提高：依照采购订单收货，规范外协外购处理。依照不同情况，自动产生不同财务凭证，使外协处理与财务无缝衔接。以后流程图：备注：1．流程图中第6点“寄售发货程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C002《寄售发货程序》，流程图中第9点“外协采购入库程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C006《外协采购入库程序》。2．此流程图中的外购指的是附件、滚针、钢材、外购锻件等，不包括八大仓库的物料。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．供应商送货随时供应商依照采购打算送货过来2．检验检验科检验人员供应商送货过来后对供应商送货过来的物料进行检验3．寄售产品入库供应链治理部/贸易公司/橡胶件工厂/滚动体工厂仓管员供应商交货检验后依照采购订单收货入所在寄售库4．领料领料车间领料人员需要领料时开具领料单领料并写明用在哪个代码的产品上5．开具入库单供应链治理部/锻造公司仓管员领料后依照领料单开具入库单6．寄售发货供应链治理部/锻造公司仓管员/统计员开具入库单后依照领料单在系统内寄售发货程序中发到对应物料的成本收集器上7．领料下道领料车间领料员需要领料时依照取货看板领料8．开具入库单制造总部/各车间仓管员下道车间领料后依照实际领料数量开具入库单9．大工序产品入库制造总部统计员/仓管员开具入库单后依照采购订单在外协采购入库程序中入库10．移库钞票潮公司/锻造公司统计员供应商交货检验后将正品从相应的外协加工库移至所在仓库11．报废制造总部/锻造公司统计员废品库确认后将报废的物料从外协加工库直接作报废处理单证/报表需求：开发报表：外协汇总(明细)月报、外协半成品月报、SAP系统标准报表：外协磨前/磨后半成品库库存报表（MB52/MMBE）、外协单位生产日报表（MB51）、附件/钢材库库存显示（MB52/MMBE）专门情况讲明：MM-TB-06：外协产品入库余缺处理流程参与者：制造总部输入：余、缺物料输出：物料凭证操纵点：关于外协入库产品有余的物料，先推断是否因产品代用引起的有余，若是则再推断此产品代用是供应商的缘故依旧本部的缘故，若是供应商的缘故则依照外协产品代用情况通知外协采购员修改对应的采购订单（若是此张采购订单部分代用，则在原采购订单行项目上修改数量并追加代用物料的行项目；若是此张采购订单全部代用，则删除此采购订单上的行项目，并追加代用物料的行项目）；若是本部的缘故，则对此采购订单及发货操作进行冲销，重新创建代用产品的采购订单并对采购订单发货。若是外协入库产品有缺的物料，在下道车间领用后才发觉，则外协统计员通过余缺的移动类型在下道在制品库进行处理。时刻：每月不定期概要讲明：当外协产品入库时，供应商会将外协产品代用的相关信息写在送货单上，并通知外协采购员，外协采购员依照实际代用情况，推断此产品代用是供应商的缘故依旧本部的缘故，若是供应商的缘故则修改对应的采购订单（若是此张采购订单部分代用，则在原采购订单行项目上修改数量并追加代用物料的行项目；若是此张采购订单全部代用，则删除此采购订单上的行项目，并追加代用物料的行项目），外协统计员再依照修改或更改后的采购订单收货入库；若是本部的缘故，则外协统计员先在外协入库程序内对原采购订单上的相应数量进行冲销，再由外协采购员重新创建代用产品的采购订单，同时外协统计员对新建的采购订单发货，再收货入库。当下道车间领用，外协产品入库后，下道车间生产时发觉外协物料有缺，现在下道车间通知外协统计员，由外协统计员通过余缺移动类型在下道在制品库进行处理。现状：当外协物料有余缺时，在MRPII系统的余、缺功能内输入相应的数量，将余缺数量反映在报表上。以后：SAP系统内没有余、缺的概念，所有物料差不多上一一对应的关系，若是物料代用引起的余缺，则在源头修改外协采购订单，若是下道车间发觉外协物料有缺时，则将缺的物料分摊在成本上。变革与提高：能够严格操纵因外协物料的余、缺引起的随意操作，规范外协物料的治理。以后流程图：备注：1．流程图中第2点及第5点“外协入库程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C006《外协采购入库程序》，流程图中第4点“外协发货程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C005《外协发货程序》。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1.修改采购订单制造总部外协采购员当有产品代用情况发生时若是因供应商的缘故发生产品代用时,外协采购员依照送货单上的代用情况修改原采购订单或追加行项目2.冲销采购订单及发货制造总部外协统计员当有产品代用情况发生时若是因本部的缘故引起产品代用,外协统计员在外协入库程序中对原采购订单及发货进行冲销3.重新创建采购订单制造总部外协采购员原采购订单及发货冲销后重新创建代用物料的采购订单4.发货制造总部外协统计员重新创建采购订单后依照新建的采购订单在外协发货程序中发货5.入库制造总部外协统计员发货后依照新建的采购订单在外协入库程序中收货入库6.处理缺的物料制造总部外协统计员下道车间领用生产后发觉外协物料有缺通过余缺移动类型在下道在制品库处理单证/报表需求：SAP标准报表：外协采购订单、外协物料凭证专门情况讲明：MM-TB-07：供应商送货结算流程参与者：供应商、钞票潮公司采购部门输入：供应商代码、采购订单号、相应物料输出：已结算/未结算清单，采购订单已收货未结算清单、移库及报废凭证清单操纵点：依照供应商查询系统内已结算/未结算清单、采购订单已收货未结算清单、移库及报废凭证清单通知供应商开票。时刻：每月定期概要讲明：当供应商接到钞票潮公司下达的采购打算或采购订单后，内部组织生产，生产完成后预备送货，开具送货单，并在送货单上写明此批货所对应的采购订单号，关于外协加工产品若有产品代用的情况，还必须在送货单上注明代用产品是什么，数量多少，所对应的采购订单号是多少（如采购订单001上下达的是3290轴套车加工半成品1000只，领出去的也是3290轴套锻件1000只，但在加工过程中因报废等缘故有400只车成了3240轴套车加工半成品，这时供应商必须在送货单上注明001采购订单完成600只3290轴套车加工半成品、400只3240轴套车加工半成品代用，如此供应商送货过来后，采购员能够依照送货单上代用信息修改相应的采购订单。），供应商靠着送货单送货过来，钞票潮公司相关部门统计员在外协外购入库流程中收货入库。入库后，若是寄售物料如钢材、附件，采购部门采购人员能够定期在系统内对应不同的供应商查询已结算/未结算清单，并把未结算的清单打印出，通知供应商开票，相关经办人配齐入库单、检验单，发票签字确认后提交财务部进行发票校验；若是外协大工序物料，制造总部外协采购员能够定期在系统内对应供应商或采购订单号查询已收货未结算的清单，并通知供应商开票，相关经办人配齐领料单、入库单、报废单、检验单，发票签字后提交财务部进行发票校验；若是外协小工序物料，制造总部外协采购员能够定期在系统查询小工序物料移库及报废凭证清单，并打印出通知供应商开票，相关经办人配齐手工开具的外加工产品领料单、入库单、检验单，发票签字确认后提交财务部进行发票校验。现状：需人工查询供应商哪些已结算，哪些已收货未结算的情况。以后：关于寄售物料，可对应供应商在系统内查询已结算/未结算的情况；关于大工序外协物料，可在系统内对应采购订单号查询已收货未结算的情况；关于小工序外协物料，可在系统内依照不同的库存地查询小工序加工的完成情况。变革与提高：能够在系统内依照不同的物料及不同的供应商查询供应商未结算、已收货未结算的、交货完成情况。以后流程图：备注：业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．接到采购订单供应商经办人有需求时依照钞票潮公司的生产需求，接到钞票潮公司下达的采购打算/采购订单2．组织生产供应商生产人员接到采购订单后依照采购订单内部组织生产3．开具送货单供应商经办人生产完成后开具送货单，并在送货单上写明对应的采购订单号4．注明代用产品供应商经办人有产品代用时关于外协加工产品，若送货的物料中有代用产品，则必须在送货单上注明代用产品是什么，数量多少，所对应的采购订单号是多少5．送货供应商送货人员送货单写好后依照送货单上的产品向钞票潮公司送货6．收货入库钞票潮公司统计员/仓管员送货检验后/下道领用后在外协外购入库流程中收货入库7．查询已结算/未结算清单钞票潮公司经办人当供应商需要结算时若是寄售物料，在系统内对应供应商查询已结算/未结算的清单8．打印未结算清单钞票潮公司经办人查询后将未结算的清单打印出9．对帐后通知供应商开票钞票潮公司经办人打印未结算清单后与供应商对帐后通知供应商开票10．配齐单据提交财务部钞票潮公司相关经办人供应商开票过来后配齐入库单、检验单，发票签字后提交财务部11．查询已收货未结算清单钞票潮公司经办人当供应商需要结算时若是大工序外协的物料，在系统内对应供应商或采购订单号查询已收货未结算的清单12．对帐后通知供应商开票钞票潮公司经办人查询后与供应商对帐后通知供应商开票过来13．配齐单据提交财务部钞票潮公司相关经办人供应商开票过来后将领料单、入库单、报废单、检验单配齐，发票签字后提交财务部14．打印凭证钞票潮公司经办人当供应商需要结算时若是小工序加工物料，将系统内移库及报废凭证清单打印出15．对帐后通知供应商开票钞票潮公司相关经办人打印凭证后与供应商对帐后通知供应商开票过来16．配齐单据提交财务部钞票潮公司相关经办人供应商开票过来后将手工开具的加工产品领料单、入库单、检验单配齐后，发票签字后提交财务部17．发票检验钞票潮公司财务人员单据配齐提交财务部后对供应商发票进行校验单证/报表需求：SAP标准报表：寄售物料结算/未结算清单查询、外协物料已收货未结算清单查询、小工序物料凭证清单查询手工报表：外加工产品领料单、送货单、入库单、检验单专门情况讲明：MM-TB-08：非总装领交料流程参与者：锻造公司、金工一部、金工二部、金工三部、热处理部、滚子轴承部输入：领用物料输出：取货看板操纵点：下道领用车间编制打印取货看板，指导上道车间产出及本道车间领料。时刻：每天概要讲明：每天下道车间调度员按照周生产打算编制本道车间取货看板，打印交给本道车间领交料人员,由本道车间领交料人员将取货看板交给上道车间调度员，上道车间调度员查看车间半成品库库存情况,若无库存则指导本道车间产出或督促外协供应商产出,若有库存或有部分库存则通知本道车间交料人员交料，下道车间领料人员进行实物领料并在取货看板上填写实际领料数量，双方领交料人员在取货看板上签字确认后作为车间领交料清单,下道车间领交料人员将签字确认后的取货看板交本道调度员及统计员各一份，若是外协产品，相关统计员在外协外购入库流程中先收货入库。本道车间统计员依照车间领交料清单在系统内操作，若是向锻造公司取货，统计员则在系统内的公司间领交料程序中确认领料产品；若是向钞票潮公司车间取货，统计员则在系统内将物料从上道车间半成品库移库到本道车间在制品库。现状：车间领料后再到MRPII系统中输入领料单和交仓单。以后：依照周打算打印取货看板，上道车间依照看板生产，下道车间依照取货看板领料。非锻造领料在系统中做移库操作，从锻造领料通过开发程序实现。下道领料与上道交仓同时发生。变革与提高：用系统实现取货看板领料。锻造与本部的领交料通过程序触发，减少统计员的操作。财务凭证自动产生，实现生产与财务的无缝衔接。以后流程图：备注：1．流程图中第2点“编制取货看板”程序开发请详见功能开发讲明书编号为WXPP-C010《看板程序》，流程图中第13点“公司间领交料程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C003《公司间领交料程序》。2．非总装部领交料流程指的是除总装外的半成品领交料流程。3．八大仓库及钢材的领料不在此流程中体现，八大仓库的领料在供应科采购入库流程中，钢材的领料在锻造开工单流程中。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．查询周生产打算领料车间调度员每天在系统内查询本道车间的周生产打算2．编制取货看板领料车间调度员每天提早一定周期，依照周生产打算编制本道车间的取货看板3．打印取货看板领料车间调度员取货看板编制完后将编制好的取货看板打印出交本道车间领交料人员4．取货看板交上道车间领料车间领交料人员取货看板打印出后将取货看板交上道车间调度员5．收到取货看板发料车间调度员下道车间送来后调度员收到下道领交料人员送来的取货看板6．物料预备产出发料车间调度员收到取货看板后若是自制产品，依照取货看板并结合本道车间库存指导本道车间的生产及产出7．发料发料车间领交料人员物料产出入车间半成品库后领交料人员对比取货看板将已产出入本道车间半成品库的实物点数发给下道车间8．填写实际领料数量发料车间领交料人员发料后实物点数发给下道车间后，将实际领用数量填写在取货看板上，一式两份，一份交下道车间9．推断是否外协物料发料车间调度员实际领料后推断是否外协物料10．收货入库相关车间统计员实际领料后在外协外购入库流程中对外协产品收货入库11．进行推断领料车间统计员实际领料后推断是否从锻造领料12．移库领料车间统计员收到填写实际领料数量的取货看板后若不是从锻造领料，则依照实际领用数量从上道车间半成品库移库到本道车间在制品库13．在公司间领交料程序中确认领料车间统计员收到填写实际领料数量的取货看板后若是从锻造领料，则在公司间领交料程序中确认实际领用的产品型号、数量单证/报表需求：开发报表：外协半成品月报、钞票潮锻造半成品生产月报表SAP系统标准报表：车间库存报表（MB52/MMBE）专门情况讲明：制造总部外协半成品库与锻造公司的领交料过程不用取货看板（如轴套锻件的领交料），具体做法在锻件外协流程中体现。MM-TB-09：车间退料/报废流程参与者：钞票潮公司各车间、锻造公司、产品保证部成品库输入：需退料及报废的物料输出：相关凭证、报废报表操纵点：对车间退料需冲销相应的操作凭证，对车间报废物料需将报废报表交财务处理。时刻：退料/报废发生后概要讲明：车间退料发生后，统计员先在系统内查询对应该物料的凭证号，再对此凭证进行取消，取消后重新操作；关于车间报废的物料，统计员每月依照审批后废品库提供的手工统计的废品清单在系统内对不同报废缘故引起的报废物料进行库存报废；关于成品库报损的物料，审批同意后，成品库统计员在系统内作库存报损处理。现状：依照车间报废及退料情况在MRPII中输入，没有区分报废缘故，只对本道业务发生阻碍，对上道没有阻碍，需要上道依照业务再次输入系统。以后：退料：查询相应凭证号，进行反向冲销操作。报废：系统记录报废缘故，在系统中进行报废操作。变革与提高：系统记录报废缘故，便于事后分析。财务凭证自动产生，实现生产与财务的无缝衔接。以后流程图：备注：业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．推断退料依旧报废各车间调度员/检验员每天推断所发生的是退料依旧报废2．查询凭证各车间统计员退料发生后在系统内查询该物料所对应的凭证号3．取消凭证各车间统计员凭证号查到后在系统内取消该凭证4．重新操作各车间统计员取消凭证后将正确的物料重做相应的操作5．填写报废清单各车间检验员车间报废发生后依照不同的报废缘故填写报废清单6．审批检验科/公司领导相关人员报废清单提交后对报废清单进行审批7．库存报废/报损各车间/成品库统计员报废清单审批后在系统内报废/报损物料所在库存地作报废/报损处理单证/报表需求：SAP标准报表：报废/报损清单显示专门情况讲明：MM-TB-10：半成品发许昌宁波流程参与者：钞票潮公司各车间、锻造公司、产品保证部、许昌/宁波工厂输入：发许昌宁波的半成品物料输出：相关凭证、库存清单操纵点：关于自制的半成品发许昌宁波，由半成品产出车间直接交成品库发货；关于非自制半成品，若确定发往许昌宁波，则依照采购订单收货入成品库发货，若不确定，则先依照采购订单收货入外协半成品库（磨前/磨后），再交成品库发货。时刻：许昌宁波要货时概要讲明：自制半成品发许昌宁波经制造总部确认，由各自车间先完工入库后，将该半成品库存清单打印出交成品库签字确认，接收后若是锻件由成品库统计员在系统内的公司间领交料程序中进行确认；若是非锻件则在系统内从相应的车间半成品库移库到成品库。非自制半成品若确定发许昌宁波，经制造总部确认，成品库依照外协采购订单收货入成品库发货；若不确定发许昌宁波，先采购入（磨前/磨后）外协半成品库，经制造总部确认，打印该半成品库存清单交成品库，接收后成品库统计员在系统内将该半成品从（磨前/磨后）外协半成品库移库至成品库。现状：自制半成品发许昌宁波需通过总装车间，再入成品库发货，特不是自制锻件发许昌宁波需先通过外协半成品库，再通过总装入成品库发货。非自制半成品关于能确定发许昌宁波，直接入成品库发货；不能确定发许昌宁波的非自制半成品先入外协半成品库，再过总装入成品库发货。以后：自制半成品发许昌宁波，由产出车间直接入成品库发货，不需通过总装车间库，若是锻件则由锻造公司直接交成品库发货，不需通过外协半成品库及总装车间库。不能确定发许昌宁波的非自制半成品先入外协半成品库，再直接入成品库发货，不需通过总装车间库。变革与提高：自制半成品销售不需通过总装车间库，自制锻件销售不需通过外协半成品库及总装车间库，简化操作。以后流程图：备注：1．流程图中第5点“公司间领交料程序”请详见功能开发讲明书编号为WXMM-C003的《公司间领交料程序》。2．自制半成品由产出车间直接入成品库后，需将入库清单交一份给总装统计产值。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．锻件完工入库锻造公司统计员每天将产出的锻件在系统内完工入库2．提货许昌/宁波工厂经办人有需求时依照制造总部确认后的锻件要货清单提货3．打印库存清单锻造公司统计员提货后将许昌宁波所要的锻件库存清单打印出交成品库4．入库成品库统计员收到库存清单后对库存清单进行签字确认，作为入库依据5．公司间领交料程序中确认成品库统计员入库后若是自制锻件则在公司间领交料程序中进行确认数量6.移库成品库统计员入库后若是非锻件则移库至成品库7．非锻件完工入库钞票潮各车间统计员每天将产出的半成品在系统内完工入库8．提货许昌/宁波工厂经办人有需求时依照制造总部确认后的要货清单提货9．打印库存清单钞票潮各车间统计员提货后将许昌宁波所要的半成品库存清单打印出交成品库10．采购入外协半成品库制造总部外协统计员/仓管员实物入库后关于不能确定发许昌宁波的非自制半成品依照外协采购订单入外协半成品库11．确认制造总部相关人员收到许昌宁波传真依照采购打算对非自制半成品进行确认12．采购入成品库成品库统计员制造总部确认后依照外协采购订单收货入成品库13．提货许昌/宁波工厂经办人有需求时依照制造总部确认后的要货清单提货14．发货产品保证部相关人员提货时对许昌宁波要货的产品作发货处理单证/报表需求：SAP标准报表:车间库存清单显示手工报表:交仓单、成品库入库单专门情况讲明：MM-TB-11：成品库专门业务处理流程参与者：产品保证部业务处成品库、制造总部总装部、附件库输入：调帐的物料输出：相关物料凭证操纵点：分不同情况：分装、拆分、是否需要返回总装三种情况进行处理时刻：当成品库有分装、拆分等专门业务发生时概要讲明：当成品库有分装、拆分等专门业务发生，需要调帐时，提出调帐申请，经相关领导审批同意后，对不同的业务进行处理：若是将分装产品组合成同一成品，则成品库在系统内通过移动类型多对一转换；若是将同一成品拆分成不同的半成品，则成品库先在系统内通过移动类型多对一转换，再将所需半成品移回总装在制品库，由总装生产报工入完工库；关于既不是分装又不是拆分的业务，先推断该物料是否需要退回总装处理，若需要退回总装，则成品库将该物料移库到总装完工库，若不需退回总装，则成品库通过移动类型一对一进行物料转换，假如在转换过程中需要领取附件，附件库依照附件领料单发到产品保证部成本中心。现状：在MRPII系统内进行调帐处理。以后：在SAP系统内进行处理。变革与提高：能够在系统内查询分装、拆分等业务情况，并即时体现财务凭证。以后流程图：备注：1．流程图中第7点“总装报工”程序开发请详见功能开发讲明书编号为WXPP-C015《报工系统》。业务流程详述：今后业务名称部门职责人时刻业务目标1．物料转换成品库统计员当分装业务发生后关于审批同意后的分装物料进行转换2．移库成品库统计员当其它业务发生后若需要退回总装,则将物料移库到总装完工库3．物料转换成品库统计员当其它业务发生后若不需要退回总装,则进行物料转换4．发成本中心附件库仓管员成品库领取附件后依照成品库开具的附件领料单先转自有库,再发成本中心5．物料转换成品库统计员当拆分业务发生后关于审批同意后的拆分物料进行转换6.移库成品库统计员物料转换后将所需的半成品移库到总装在制品库7．完工入库总装部统计员总装生产完成后进行完工报工,入总装完工库单证/报表需求：SAP系统标准报表：分装、拆分物料凭证清单查询专门情况讲明：MM-TB-12：固定资产采购流程参与者：固定资产需求部门、设备科、供应科、财务部输入：固定资产信息输出：在建工程号、采购订单、固定资产号操纵点：做固定资产采购订单必须有在建工程号，同时增值到固定资产的物料需发货到固定资产上。时刻：需求部门提出固定资产采购申请后概要讲明：固定资产采购申请批准后，设备科将采购合同报相关部门进行评审，合同评审通过后，设备科进行实物采购，并将相关信息通知财务部，财务部在系统内维护在建工程主数据，设备科依照在建工程号创建该固定资产的采购订单，等固定资产最终验收通过后，设备科再在系统内做采购入库操作，并通知财务部将在建工程结转固定资产。另一方面，若是有物料需增值到固定资产上，作为固定资产附件