天虹电力工程公司管理规章制度汇编

天虹电力工程有限公司管理制度汇编第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化专业知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追求。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、服从领导，关心下属，团结互助。3、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。4、不断学习，提高水平，精通业务。5、积极进取，勇于开拓，求实创新。6、先思而为，谋而后动，力求成功。7、维护公司声誉，保护公司利益。第一部分公司管理制度第一章电力工程档案管理制度1总则为了加强工程档案的管理，保证档案资料的完整、准确、系统，使工程档案更好的为科研、生产、技术、基本建设、设备管理和维护服务特制定本制度。1.1主题内容与适用范围本制度适用于基本建设的新建、扩建、改建和技术改造等项目工程的竣工文件编制、档案整理及竣工验收。本“制度”与国家、上级档案部门所发文件若有不一致的地方，以国家上级档案部门所发文件为准。2引用标准或政策规定国档发[1987]6号文科学技术研究档案管理暂行规定国档发[1988]4号文基本建设项目档案资料管理暂行规定国档发[1922]8号文建设项目<工程>档案验收办法国档发[1980]302号文科学技术档案工作条例国档发GB/T11822-89科学技术档案案卷构成的一般要求3归档原则3.1归档的文件、档案必须达到完整、准确、系统，保障生产（使用）、管理、维护、改扩建的需要。档案的完整性：指国家档案局和国家计委国档发[1988]4号文件所确定的内容，将项目（工程）建设全过程中应归档的文件、资料归档，各种文件原件齐全。档案的准确性：指档案内容真实反映项目（工程）竣工时的实际情况和建设过程，做到图物相符技术数据准确可靠，签字手续完备。档案的系统性：指按其形成规律，保持各部分之间的有机联系，分类科学，组卷合理。3.2凡是基建工程所涉及的建设报告、批复、征地证书、规划红线、设计、施工运行图纸、资料、试验报告、产品说明书、设备开箱资料、设备订货合同、协议以及气象、水文、地质、地形等，任何部门、基层和个人办理的上诉文件资料，均应主动交工程管理部门统一收集整理，立卷归档交公司档案室，不得私自扣留。3.3工程文件材料的形成、积累、整理、鉴定、归档时基建工作的一项重要内容，必须列入有关工程管理制度和程序；列入基建计划；列入工程技术人员的职责范围，并作为考核的依据之一。基建工程设备开箱、竣工验收、重要生产会议必须有档案人员参加。3.4工程文件的收集、整理、归档和工程档案的移交应与工程的立项准备、建设和竣工验收同步进行。完整、准确、系统的项目档案是建设项目竣工验收的重要条件。公司工程管理部、市场开发部应根据本制度规定督促建设、施工、设计和监理等相关单位按照各自职责范围或合同规定的项目竣工文件的编制和档案整理工作要求，完成工程档案并及时归档。4归档范围4.1由建设单位提供下列文件材料4.1.1可行性研究、任务书。项目建议书及批复。规划设计、可行性研究、选址报告及审批文件。设计任务书、计划任务书。4.1.2设计基础材料包括为建设项目而收集的各种调查资料、预测及工程地质、地形、水文气象、地震、交通、通讯等调查材料。4.1.3设计文件初步设计（包括概算书）。初设审查意见及批复文件（包括概算批复）。4.1.4工程管理文件征用土地批准文件及红线图、拆迁、补偿协议书。包括与征用土地有关的报告、批复（包括征地红线图、规划红线图）、协议（包括林木砍伐协议、拆迁协议、补偿协议、征地协议及供水、供电、道路、通信、消防等协议，与有关的县、市政府、政府各级部门、单位和农村的会议文件、来文、复函等函件）、国有土地使用证、用地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证等。承发包合同、协议书、招标、投标、租赁文件包括设计、土建施工、电气安装、通信、零星工程和附属工程、监理、设备、材料供货等招投标文件、资料及其合同、协议。预算书、决算书及固定资产移交有关手续文件。4.2由施工单位提供下列文件材料4.2.1土建施工文件。土建施工技术管理资料包括开工报告、施工技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知、施工技术联系单、竣工报告、施工总结。工程施工质量文件.1原材料和器材出厂质量合格证明和试验记录。.2施工过程中形成材料的试验报告等。.3分部、分项单位质量评定文件。隐蔽工程记录及签证书包括地基检验记录、钢筋工程检验记录、地下砼结构工程记录、地下防水防腐检验记录、接地校验记录、电缆管道记录等。建筑工程施工记录包括定位测量、层降观测、变形位移观测、砼施工记录、工序交接班记录。4.2.2电气施工文件电气施工技术管理资料包括开工报告、施工技术交底记录、施工图会审纪要、设计变更、竣工报告、投产试运行方案、新设备投产申请书、交接验收记录、验收鉴定书及竣工资料移交清册。工程施工质量文件包括电气安装过程中形成的电气安装记录、系统调试及分部、分项单位、质量评定文件。工程质量监督部门负责提交与工程有关的质量监督、检查性文件材料。.1中心站、质监站有关变压器、高压配电装置、电缆敷设、接地装置、二次设备、直流系统的安装检查报告及土建工程的有关质量的记录资料报告。4.2.3监理部门监理单位负责提交监理过程中形成的全部文件材料.1监理依据性文件（监理公司资质证书、工程监理合同、监理工作计划书、与建设单位、工程承包单位的来往文件）等。.2工程全过程监理资料（监理日报、月报、监理备忘录、监理通知书、会议记录、项目月付款申报表、工程报验单、工程质量事故处理方案申报表、专题报告、工程质量评估报告、工程预<估>算审核记录及付款签证记录、工作总结）。4.2.4工程完毕后与事物相符的全套工程竣工图。4.2.5设备文件设备材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单。设备厂家提供的成套安装图、技术规范、说明书、出厂证件及试验记录、试验报告、设备特性曲线等。设备安装竣工图、安装记录、试验报告及交接验收资料。4.2.6案卷材料及案卷质量要求竣工图和施工文件材料的编制应严格按照国档发[1990]17号颁发的《建设项目（工程）竣工验收办法》、国档发[1992]8号文颁发的《建设项目（工程）档案验收办法》和（82）建发施字50号文颁发的《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》编制。文件材料案卷的分类、组卷、编目、卷皮规格及其制作材料的质量应符合国标GB/11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》和能源办[1991]231号文颁发的《电力工业企业档案分类规则及分类表》中供电企业6-9大类的规定。4.2.7工程档案的移交工程所涉及的资料，任何部门、基础和个人应在工程验收前主动交于工程管理部门，不得扣留。工程管理部门所管工程，竣工验收后应按期按归档范围将文件、资料和图纸收集、整理、立卷、归档移交公司档案室，凡移交给档案室的文件、资料和图纸等档案，档案室应尽快整理、鉴定上架、保管、编写检索工具以便于开发、借阅、利用。为使基建工程文件资料齐全、完整、符合现场实际，便于提供利用，工程竣工后，在文件资料移交时应由以下三方面人员参加：工程主管部门————————负责立卷归档移交公司档案室————————负责按归档要求接受运行或接受单位————————负责从运行角度检查资料是否齐全工程施工前，公司工程合同签订部门与乙方施工单位在签订施工合同时应写明工程竣工验收后，扣下工程总款的3%-5%作为竣工图纸、资料的抵押金，待全部资料齐全由工程管理部门和档案室验收签字后再把抵押金付给施工单位。为了保证工程档案的完整、准确，公司下属各部门、基层按年度在规定日期前及时准确的向公司档案室报送当年设备、建筑物变更情况，并提请有关工程技术人员按《科技档案图纸修改补充制度》对档案进行补充、核对，保证档案与实物相符。如不按年度报送变更情况或因提供档案数据不准确而造成失误，由各部门、基层自行负责。第二章合同管理制度1、目的和依据为了有利于公司经济活动的开展和经济利益的取得，维护公司在对外经济交往中的合法权益，避免公司对外经济活动中的失误，完善公司内部监督机制；根据国家《合同法》及其它相关法规的规定，结合公司的经营性质和管理发展方向，制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司于其它法人组织签订的各类常规经济与技术合同。3、相关文件财务支出审批管理制度工程项目销售费用与合同成本控制管理办法4、合同管理的基本原则与组织职能公司合同管理实行专业归口、公司统一管理制度，法人委托书制度，合同专用章制度，并实行经办人制度、审核会签制度和重大合同备案制度。公司法定代表人为合同管理的责任人，法人委托人是合同具体签订、履行的责任人，一般情况下公司总经理、副总经理及负责业务的经办人才具有被委托资格，只有法定代表人和法人委托人才能代表公司对外签订合同。人事行政部代表公司对合同实行统一管理；经营部专业归口管理公司对外签订工程项目服务合同和工程作业实施机具、设备的采购合同，以及非生产用固定资产采购合同和工程项目代理客户的材料、设备采购合同等；人事行政部归口管理公司办公用低值易耗品采购合同，技术咨询与服务的采购合同根据技术的性质归口于相关的职能部门。5、合同签订的管理要求5.1签订经济业务合同的范围公司办理非经常业务及以下经济业务单次在5000元以上的必须签订合同。公司内部低值易耗品、固定资产采购，工作服定做；工程项目的材料与设备采购（含代理客户采购）；对外工程项目服务提供（安装、检修、调试、运行维护等）；广告宣传业务：广告制作与发布、宣传、礼品制作；技术服务、技术咨询的采购或对外提供：鉴定评审咨询、技术服务咨询、管理咨询、其他技术服务；无形资产开发、购置、转让；保险业务：财产保险及其他保险；租赁业务：仓储、机具等；劳务业务：勤杂工、协议工等（与劳务公司签订劳务临时用工合同）；5.2合同签订的基本要求签订合同必须遵循国家的法律、政策以及行业有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本公司负责，在授权范围内签订合同；签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况；签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿和性比价择优签约”的原则；合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并必须采用归口专业部门确定的统一合同文本；合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字的表达要清楚、准确；签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖；任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者开除公司并追究其相关责任或依法送交国家司法机关处理；5.3合同内容关注点部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间与签约地点；正文部分：工程施工建设合同的内容包括工程范围、建设工期、竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品购买合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、服务范围、服务技术方案与手段、服务步骤、服务成果、服务验收与质量标准确认、服务交付时间、价格、违约责任等；结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限；5.4合同文本格式要求国家、行业或公司有标准合同文本的经济业务，采用标准合同文本；若标准合同文本条款不能详尽或不能涵盖所签合同内容及技术、经济、质量、工期等要求，视具体情况商定增加补充条款或合同附件。合同补充条款和合同附件是合同正文的组成部分，具有同等的法律效力；国家、行业或公司无标准经济合同文本的经济业务，根据实际情况，由公司专业归口职能部门参照国家、行业或公司类似的文本拟定合同；合同文本必须采用A4纸型、标题2号黑体，正文3号宋体。合同签订一式陆份，对方留存贰份，公司留存肆份（人事行政部、财务部、经办部门和履行部门各留一份）；6、合同的审查批准和签署权限6.1合同的前期商谈合同商谈的前期准备工作原则上由合同业务性质主要相关部门的经理负责。负责收集相近的合同报价、付款方式、验收办法等资料，在正式谈判前，由分管领导召开经办部门、财务、实施相关部门等相关人员参加的集体会议，议定合同的单价、付款方式、验收办法等，并做好相关的会议记录，作为合同谈判的我方依据；在正式谈判时，不能由一人直接进行，同时要求合同履行相关部门或领导参与。6.2合同的审批权限6.2.1公司的采购合同公司对外工程项目服务代理客户购买材料、设备的采购必须由工程部提出可供选择的厂家或经销商，由人事行政部组织公司领导、各部门经理招标确定公司不同类别的材料、设备购置中标单位；同时公司对每次单个项目业务实施单次合同审批与签署控制；公司的广告及租赁业务合同由总经理办公室审议通过，董事长审批；无形资产开发、购置、转让必须由董事会审议通过，董事长审批；标的1万元以下（含1万元）的项目材料购置、设备和内部固定资产、低耗品采购合同由总经理审批；标的1万元以上、5万元以下（含5万元）的项目材料、设备和内部固定资产采购合同经公司组织招标，由总经理根据招标结果审批；1万元以上、5万元以下的项目材料、设备采购和以1万元以上、3万元以下的内部固定资产、技术咨询采购没有招标的合同由总经理办公室审议，总经理审批；3万元以上的内部固定资产采购没有招标的合同及3万元以下（含3万元）的技术咨询合同、由总经理办公室审议，董事长审批；6.2.2公司的对外工程项目服务（安装、检修、调试、技术服务等）业务合同长期合作单位5万元以下（含5万元）的合同由主管经营副总经理审批，5万元以上10万元以下（含10万元）的合同由总经理审批，10万元以上30万元以下（含30万元）的合同由总经理办公会审议通过总经理审批，30万元以上的合同由董事长审批；对外投标合同5万元以下（含5万元）的合同由主管经营副总经理审批，5万元以上10万元以下（含10元）的合同由总经理审批，10万元以上20万元以下（含20万元）的合同由总经理办公会审议通过总经理审批，20万元以上500万以下（含500万）的业务由董事长审批，500万以上的业务必须通过董事会讨论通过。对外没有投标的合同2万元以下（含2万元）的合同由主管经营副总经理审批，2万元以上5万元以下（含5万元）的合同由总经理审批，5万元以上10万元以下（含10万元）的合同由总经理办公会审议通过总经理审批，10万元以上100万以下（含100万）的业务有董事长审批，100万以上的业务必须通过董事会讨论通过。6.2.3合同签署可以由法人在审批范围内授权相应的权限负责人经办，副总经理、总经理在权限范围内的经办可以授权主管的部门经理，但必须对授权范围内的经办事项负责。6.3合同的经办与审查6.3.1合同原则上由部门负责人具体经办，拟定初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批；重要合同必须经法律顾问审查。6.3.2合同审查的要点合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力，合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表达是否确切无误；合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。另外，根据法律规定或实际需要，合同还可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证；7、合同的履行合同依法成立，既具有法律约束力。公司内部与合同有关的部门、人员都必须本着“重承诺、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行；合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准；没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准；总经理、副总经理、财务部及相关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题即时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任；8、合同的变更、解除在合同履行过程中，碰到困难的，应首先尽一切努力主动克服困难，尽力保障合同的履行；如实际履行或适当履行的确有人力不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商；对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制；变更、解除合同，必须符合国家《合同法》规定，并应在公司内办理有关的手续；变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行；变更、解除合同，一律必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效；变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行，但特殊情况经双方一致同意的例外；经变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免其责任的除外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定；以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，公司将从严惩处；9、合同纠纷的处理9.1合同发生纠纷时，合同签订双方应首先采用协商、调解的方式解决。协商或调解能够达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议书，并由双方代表签字加盖双方法人公章或合同专用章。协商或调解不能达成协议时，在公司法定代表人的审批下可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。9.2合同发生纠纷后，合同经办人或签订人及时通知合同签订于履行等相关单位和人员，并报告人事行政部、法律顾问和法定代表人，同时应迅速收集以下有关证据：合同文本，包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等；有关的票据、票证；质量鉴定的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等；证人证言；其他有关材料9.3合同发生纠纷后，合同涉及的单位和个人与经办人、法律顾问加强联系，及时沟通，积极主动应对发生的问题，统一意见，一致对外。9.4仲裁或诉讼解决纠纷时，合同签订人或经办人应与法律顾问协商确定代理人、诉讼方案等，并向法定代表人报告。9.5对方当事人逾期不履行裁决、判决时，合同经办人或签订人应及时与法律顾问协商并经法定代表人同意，向人民法院申请强制执行。9.6合同纠纷处理或执行完毕时，合同经办人及时通知相关单位、并将调解书、协议书、裁决书、判决书与合同一并由人事行政部归档，副本或复印件可交经办人、有关单位或人员使用。10、合同的基础管理10.1公司对外合同采用合同专用章制度，人事行政部负责合同专用章的保管、使用。10.2人事行政部对各类合同建立档案并对文本妥善保管；合同相关单位在各自管理权限内保存相应一份原件或复印件。10.3合同档案内容包括：合同文本及份数、各文本存置记录；经办人登记；合同附件、审查意见书及其他相关文件；履行情况记载；纠纷或争议的处理情况记载及有关材料；10.4合同经办人应对其提供的材料的真实性负责。10.5任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商业、技术秘密。11、合同管理的检查与奖惩11.1公司主管经营领导、财务部负责人对公司各类合同管理工作实施监督与指导，必要时请求法律顾问给予帮助。11.2合同管理的相关各单位在合同管理工程中应自觉检查合同的订立、履行、管理工作，发现问题及时纠正。11.3公司在对合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者给予表彰和经济奖励，并作为其绩效考核的加分事项。11.4有下列情况之一，情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的，对责任人予扣减绩效奖金或项目提成或行政处分；构成犯罪的由司法机关追究其刑事责任。不按本办法规定签订合同；签订有重大缺陷或无效合同；审核人员无正当理由不参加审核或疏忽未审出合同缺陷；未依法律和本办法规定变更或解除合同；丢失合同文本及相关文件；提供虚假资料；超越授权或滥用授权签约的；未按规定进行授权或转委托的；发生纠纷后，隐瞒或不及时向有关单位、领导汇报或不及时采取措施的；有关法律性文件未经审核的；应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的；在合同签订或履行中，与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的；泄露合同意向、商业秘密或有关机密的‘使用非法手段签订合同的；12、附则12.1本办法在总经理办公会，董事会审批后实施。12.2本办法由公司人事行政部和经营部解释。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制定本制度。、一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；7、董事长或总经理确定应保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人透露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。对违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便出入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行驶职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章图样。1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由制定的管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关条例。2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签订《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前需先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）、其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格执行改章的使用办法。3、印章的废止、更换（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必须登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权利，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事物，需将表格带回公司盖章。（6）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。五、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还（借用完毕后，应在时限内归还证照保管人）。六、证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管部门汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度1、目的为了加强公司领导会议决策的程序化管理，缩短会议时间，提高会议质量，根据公司经营业务性质和内部管理的实际情况，制定本制度。2、适用范围适用于公司除董事会、股东会以外的会议管理。3、相关文件总经理工作条例工程项目市场营销管理办法工程项目施工作业管理办法4、管理要求4.1总经理办公会总经理办公会由总经理召集和主持，总经理外出时，由总经理指定一名副总经理召集和主持；公司副总经理、总经理助理、财务负责人、部门经理等参加；总经理认为有必要时，可请董事长参加。总经理办公会采取集体讨论、总经理决策的议事方式，主要研究和决定公司除应由董事会决定以外的重大事项。总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致意见，当有意见分歧时，以民主集中制原则和少数服从多数原则由主持会议的总经理或指定的副总经理决定。会议必须达到出席的高级管理人员半数以上，其做出的决定才有效。总经理办公会必须每月召开一次，可在每月初（或月末）召开，具体时间由总经理根据工作需要确定。需要在总经理办公会上讨论的方案、规定、制度、资金需求计划等事项，公司职能部门、项目部应在会议前打印清楚，准备与参会人数相等的份数送人事行政部，由人事行政部提前两天以上送达与会人员审阅和修改。人事行政部提前3～5天将会以时间、地点及主要议程通知全体参会人员；并在会前将提交总经理办公会会议的议题收集齐全，整理后列入会议通知中。按照职能分工，由主管副总经理、总经理助理汇报上次办公会议定事项的落实情况。主管副总经理按照本次办公会议题，对涉及的工作内容应该提出两个以上不同的方案和意见，每个参会成员都要根据会议议题提出不同的理解和意见。议事坚持逐项议定的原则，必须有结论，安排的工作必须要有具体的可操作实施方案并确定完成任务的时间、责任人、检查验收标准等；重要工作由人事行政部制定工作通知单，主管副总经理签明工作安排意见和责任人，由责任人签字后收回人事行政部，人事行政部根据通知单的进度适时督导。参会人员因事不能按时参加，因提前一天向总经理请假，并征得总经理同意。在特殊情况下，可由总经理主持召开临时总经理办公会，由人事行政部口头或电话通知。人事行政部根据会议内容整理成会议纪要，在会议结束后的2个工作日内分发相关单位和个人。4.2例会例会是公司明确规定召开时间的各种会议，包括周会、工程项目市场营销和施工作业生产协调工作会等。会议由总经理主持，总经理因故不能参加，由总经理指定一名副总经理主持。每星期一上午召开会议，公司经营层成员和各部门经理参加，有必要可以请求相关部门经理参加，讨论交流上周工作情况、安排本周工作。每月最后一个星期五上午召开工程项目市场营销和施工作业生产工作汇报会，各部门及项目经理参会汇报各单位工作情况，了解上月的工作和会议安排事项的落实情况，提出下步工作部署。各部门和项目经理每月至少召开一次本单位工作会议，传达公司文件和各种决定及上级部门的相关文件，具体部署和落实公司安排的各项工作。应出席会议的人员必须按时到会，特殊情况提前一天向总经理请假，并征得同意。4.3生产安全分析例会安全生产例会由总经理主持，总经理、主管安全副总经理、工程部经理、各项目部经理与专职安全员、安全与质量监察工程师必须参加，其他参加人员由主管安全副总经理决定安全生产例会每月必须召开一次以上。会议内容：学习工程项目相关专业的安全法律、法规、公司编制的安全管理办法和操作规程，总结分析生产过程中容易出现安全问题的环节、避免方法及应对措施，提高工程管理和作业人员的安全意识和安全技能，需求规避安全风险的对策。4.4其他会议市区、行业组织等有关部门和股份公司要求参加的会议，参会人员由总经理指定，参会人员参会后应及时向总经理汇报会议精神，并结合实际情况提出落实意见。在外阜参加的会议，参会人员必须经本部门负责人同意，总经理批准后方能参会；参会人员回公司两天内将会议精神形成书面材料，并提出贯彻落实意见，向总经理及主管副总经理汇报。上级领导现场办公会由事项相关单位准备或介绍情况，参会人员由总经理根据需要确定，会议确定的重要事项形成纪要，并有人事行政部督促落实。4.5会议纪律要求开会过程中，参会人员手机置入振动，一般事情不宜回电话，急事情小声简短回复；中途不能自由走动，因事溜号。开回主持人掌握节奏，参会人员围绕议题讨论，不能讨论与议题关系不密切的事情，减少时间浪费。参会人员就讨论议题畅所欲言，尽量清晰表达自己的观点，为决策提供依据，但应言简意赅，互相尊重。会议上允许提出不同观点，但会议形成的决议，参会人员必须坚决执行，不得根据自己的保留意见或带着为难情绪执行。所有会议必须有专人负责会议记录，应该形成纪要的要有会议纪要。5、附则5.1本制度由公司人事行政部负责解释；5.2本制度经总经理办公会讨论通过并自发布之日起执行。第八章办公用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管人员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章财务支出审批管理制度目的和依据为加强公司各项资金支出审批管理，明确各项支出审批权限，依据公司的经营业务性质和内部管理现实情况制定本制度。适用范围本办法适用于由公司财务部报销和支付的各项货币资金支出。相关文件管理费用报销规定工程项目销售费用和合同成本控制管理办法工程项目结算管理制度货币资金及结算管理制度术语支出：公司经营活动中因业务需要产生的报销、给付、预付、借款等货币资金的流出项目合同成本（施工作业性成本与费用）支出：指工程项目作业实施（新建、技改、安装、检修、调试、技术服务等）发生的材料费、设备使用费、人工费等直接费用和项目施工作业管理过程中的间接费用（项目部人员的补助、招待费、办公费、车辆使用费、业主监理协调费等）。项目销售费用（市场营销费用）支出：公司在项目信息收集、投标、商务谈判过程中所发生的资料费、办公费、招待费、客户信息费、车辆使用费、差旅费等。公司管理费用（部门业务经费等）支出：指公司运营过程中发生的办公费、低值易耗品采购、业务招待费、差旅费、劳务费、会务费、办公日常维修维护费、车辆使用费、各种税费、保险费等支出。资本性支出：指公司内部的固定资产采购、办公用品和办公设施的改造等业务所发生的支出。非经常性支出：指公司用于捐赠、摊付及咨询、广告、宣传、租赁业务所发生的支出。总经理特别支出：总经理个人经手或总经理指定人经手为公司业务发生的支出。（此条为建议新增条款）基本原则和要求（1）公司各部门、片区分部、（片区）项目部、经营层领导发生的各项支出，实行“单个项目费用与成本预算目标、部门业务管理费用年度预算总额控制、合同实施进度与月度资金计划对应、业务性质与预算内外有别和分级管理”的原则；（2）单个项目的合同成本（施工作业的直接费用和间接费用）在预算内的支出由项目部经理掌握并控制使用；（3）单个项目的销售费用（单笔招待费、客户信息费超过权限的在外）支出在预算内的由经营部经理掌握，主管经营副总经理或总经理助理控制使用；（4）单个项目的市场营销招待费、客户信息费由主管副总经理或总经理助理掌握，总经理或董事长根据权限控制使用；（5）单个项目的销售费用和单个项目的合同成本在预算外（超过目标成本）的支出分别由经营部经理、项目经理提出，主管经营副总经理掌握，总经理或董事长控制使用；（6）部门业务经费在预算内的支出由部门经理掌握，主管领导控制使用；（7）部门业务经费在预算外的或超预算的支出由主管领导掌握，总经理或董事长根据权限控制使用；（8）年度预算内的资本性支出、非经常业务支出，由经营层审议，根据权限由总经理或董事长控制使用；（9）年度预算外资本性和非经常业务支出，由经营层审议、总经理上报董事会，董事会掌握股东会控制使用；（10）董事会成员、股东可以查阅公司各项财务审批事项，总经理可以查阅副总经理审批的支出事项；（11）每周末财务部必须将本周公司资金流入流出及节余表书面或电邮形式上报总经理或董事长审批权限设置总经理审批的事项（1）单个项目施工作业预算内的作业材料、设备采购支出，有合同、有月度资金计划的单次支付在5万元内的事项；（2）单个项目施工作业预算内的作业材料、设备采购支出，有合同、无月度资金计划的单次支付在1万元内的事项；（3）单个项目在预算内的销售费用（单笔招待费超过权限的在外）、有月度资金计划单次支付在1万元内的事项；（4）单个项目在预算内的销售费用（单笔招待费超过权限的在外）、无月度资金计划单次支付在2000元内的事项；（5）单个项目在预算内的施工作业间接费用和除材料与设备购置以外的直接费用、有合同、有月度资金计划的单次支付在2万元内的事项；（6）单个项目在预算内的施工作业间接费用和除材料与设备购置以外的直接费用、无月度资金计划的单次支付在2000元内的事项；（7）各部门业务经费在预算范围内、有月度资金计划的支出事项；（8）各部门业务经费在预算范围内、无月度资金计划单次支付在2000元内的事项；（9）预算内且有月度计划的职工工资以及符合公司福利制度的福利性支出；（10）在预算内有合同、有月度计划的资本性业务、单次在5万元内的支出事项；（11）在预算内有合同、无月度计划的资本性业务、单次在1万元内的支出事项；（12）预算内划拨公司的核定支出，在月度计划内的单次支付在10万元内的事项；（13）部门及项目部工作人员计划外的培训实习、出差、考查，员工因时间紧迫出差乘坐飞机的机票；（14）单个项目超总额预算的项目施工作业直接费用支出3万元内，施工作业间接费用、销售费用支出1万元内；公司资本性支出超总额1万元内的由经营层提出需求计划，并经办公会审议通过且由董事长签署特别计划的事项；（15）普通员工因工借款2000元/人/次以下，部门正、副经理等因工借款5000元/人/次以下，副总经理、总经理助理等因工借款10000元/人/次以下的事项；（16）公司除总经理外发生的单次消费在1000元以内的业务招待费；（17）公司经营层人员除总经理外的日常费用、差旅费等；（18）董事长发生的日常费用；（19）预算内的经营层外的职工绩效工资以及经办公会审议决定的特别奖励；（20）同一个项目同一业务事项在一个月内原则上只允许资金流出一次（材料款在外），项目业务支出或部门业务经费支出超预算或预算外事项一般情况下财务部不能在当月资金计划内列入，需要列入的必须加注说明并在总经理办公会审议后上报董事长。（21）对于单个项目的销售费用或合同成本支出审批权，总经理在自己权限范围内可以授权项目营销小组负责人和项目部经理，但必须明确审批额度与范围，告知财务部。董事长审批的事项（1）超过总经理权限的预算内无月度资金计划的项目作业材料、设备采购和销售费用、施工作业间接费用支出（2）没有经总经理办公会审议通过且由董事长签署特别计划的单个项目的在预算外或超预算的施工作业间接费用和除材料与设备购置以外的直接费用、单个项目在预算外或超预算的销售费用（3）预算内、外的非经常性业务支出；（4）预算外和超预算的资本性业务支出；（5）预算内超出总经理权限的大额项目合同成本（工程成本）与销售费用支出和公司资本性支出；（6）领导现场办公解决突发事件、重大事件所需追加的成本费用；（7）员工单次消费1000元以上的业务招待费；（8）市场经营客户信息费；（9）总经理发生的日常费用；（10）董事会基金；（11）公司经营层人员的绩效工资；（12）其他超出总经理审批权限的事项；（13）董事长应该审批的事项；（14）对于单个项目的营销销售费用或作业合同成本支出审批权，董事长在自己权限范围内可以授权项目营销负责人和施工项目经理，但必须明确审批额度与范围，告知财务部。审批要求7.1各类财务支出无论是业务经办前的计划性借款与预支、拨付，还是事后报销均遵循谁主要经办业务谁办理支出的原则。7.2所有支出在审批前必须先按下列要求进行审核（1）经办人在申请支出时，必须就支出的原因予以说明，有借款或报销凭据（包括合同等相关附件），并有相关单位负责人或公司领导审核；（2）公司经营层人员的支出由财务部经理审核；（3）各项目部负责人发生或经办的支出，部门经理等发生或经办的支出，先由其主管领导对其真实性签署意见，再由财务部经理对其合规性、合法性和计划额度进行审核；（4）其余各类员工发生或经办的在1000元以内的支出，由本部门（包括项目部）负责人对其真实性签署意见（超出1000元的支出，还须由其部门的主管领导签署意见），再由财务部经理对其合规性、合法性和计划额度进行审核；7.3各经办人在办理支出审核后，根据上述审核权限设置由相应领导审批；审核手续不齐全，审批领导不得签字，否则财务部不予办理。7.4如果审核或审批人出差在外，则由审核或审批人签署指定代理人，并交财务部备案，指定人可以在指定期间行使相应的审核或审批权力，但必须与审核或审批人就相关审批事项电话沟通。支出前提所有支出，必须由经办人签字，说明事由，单位负责人（含项目部）与主管副总经理分别审核，再由财务部根据业务性质、预算额度、计划额度及本制度规定审核，分别由相应权限的公司领导签批后方能支付；合同性项目支出必须有根据公司《合同管理制度》符合要求并在财务部备案的合同。附则本制度在总经理办公会通过、董事会审批后实施；本制度由财务部负责解释。第十章福利管理制度1、目的和依据为适应现代企业劳动人事、社会保险管理及员工的需要，保障员工在工作期间以及失业、退休等情况下的基本生活，促进员工积极工作，增强员工的凝聚力和归属感；依据《劳动法》、国家相关政策和公司的实际情况，特制定本制度。2、适用范围本管理制度所述福利待遇享受范围为与公司签订为期一年及以上正式劳动合同的公司员工及公司特聘管理、技术人员（“公司特管理、技术人员”为建议增加内容）。3、相关文件劳动合同书请休假管理制度薪资管理制度4、基本原则员工除享受国家规定的基本社会保险外，公司根据经营管理需要还提供一些补充保险及其他福利待遇；倡导人性化，尝试推行全面薪酬管理。5、福利种类5.1基本社会保险a.基本养老保险b.基本医疗保险c.失业保险d.生育保险e.工伤保险5.2增加的保险人身意外伤害保险5.3假日除法定假日及公休日外，公司员工颗按规定享受以下假期：病假、事假、工伤假、探亲假、婚假、丧假、产假、母乳假、年休假、公假、义务献血假。5.4现金福利春节、五一国际劳动节、国庆节、中秋节、元旦节等法定节假日及重要传统节日公司发放节日慰问金。5.5其他福利住房公积金体格健康检查生日贺礼及休假工作服及其他劳动保护用品特困补助有计划的组织旅游防暑降温及取暖费或物品外派培训学习带薪休假等其它福利事项6、管理方法和要求6.1保险的缴纳6.1.1基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险由公司和员工共同缴纳，生育保险由公司缴纳。6.1.2在上述6.1.1中的各类保险中，缴费基数均依员工本人本薪或公司与社保局商定的缴费额度基数为标准，公司、员工个人的缴费比例见附表（年公司社保缴费比例）。缴费比例随国家劳动人事政策及法规进行相应调整。6.1.3属员工个人缴纳部分的保险费，按公司当月发给员工缴费工资总额的规定比例计提并从当月工资中扣除（代扣代缴）。6.1.4属公司缴纳的部分保险费，由公司按规定比例当月计提。6.1.5个人与公司所缴纳的保险费计提后，由公司人事行政部与财务部共同核定，财务部统一在当月底或下月初向社会保险机构缴纳。6.2保险的实施6.2.1上述6.1.1中的各类保险，其实施按国务院、省、市、区及社会保险机构的相关政策执行。6.2.2公司人事行政部负责员工各项保险福利的管理，包括建立员工个人保险档案、办理登记及变更手续、公布缴费情况等。6.2.3在员工要求实施上述福利时，人事行政部有义务帮助员工获得其福利，在确定可从社会保险机构获得上述福利的情况下，公司可以凭有关依据先行代付，其后由人事行政部向社会保险机构要求。6.3住房公积金的缴纳与实施6.3.1住房公积金由公司和员工共同缴纳，缴纳比例见附表（年公司社保缴费比例）。6.3.2员工个人缴纳住房公积金，按员工上年月平均缴费工资总额的规定比例计提上缴，并从当月工资中扣除（代扣代缴），属公司缴纳部分由公司按规定比例当月计提。6.3.3个人与公司所缴纳的公积金计提后，由人事行政部与财务部共同核定，财务部统一在当月底或下月初向当地住房公积金管理中心缴纳。6.3.4住房公积金实施办法按国务院、省、市、区及住房公积金管理中心的相关政策执行。6.4假日核定与薪酬具体参见员工请休假管理规定。6.5员工健康检查6.5.1公司指定医院为员工提供健康检查（公司支付体检费），每两年一次，具体实施由人事行政部办理。6.5.2经检查结果有疾病者，应早期治疗，如有严重病况时，由公司令其停止继续工作，返回家休养或前往指定医院治疗。6.6工作服及其他劳动保护用品公司每年为员工订做春秋职业服装（工作服），提供必要的劳动保护用品。具体事项由总经理批准后人事行政部负责实施。6.7现金福利春节、五一国际劳动节、国庆节、中秋节、元旦节等法定节日及重要传统节日，公司根据效益可发放100～500圆/人的节日费。具体由人事行政部造册、总经理核定、财务部实施发放。6.8员工生日祝贺6.8.1公司每年（1月1日至12月31日）为员工进行一次生日祝贺，祝贺方式可以采取贺卡、礼金、鲜花、短信等能表达祝贺效果的方式。6.8.2员工有接受生日祝贺的义务：提供自己生日时间（阴历或阳历由员工自己决定）、家庭住址、联系电话号码、以及配合慰问服务商提供过生日地点等相关情况，迁址、联系电话变更及时通知人事行政部。6.8.3实施与监督员工生日的收集与汇总，由公司人事行政部负责。由人事行政部与有能力的服务商签订商业服务合同，由服务商实施。6.8.4具体每年员工的生日的祝贺方式与标准由公司总经理办公会决定，原则上一年内采取同一方式，在员工福利费中支出。6.9员工生病、家庭丧事慰问6.9.1公司在员工本人生病住院时要进行看望，在员工办理主要直系亲属丧事时（即员工双方父母。夫妻同在公司的，以员工本人父母为准；兄弟姐妹中有两个及以上同在公司的，以年长者为准）要进行慰问。6.9.2员工在遇到生病住院和直系亲属丧事时，有接受看望与慰问的义务：向人事行政部报告，提供自己生病住院的地址、家庭地址、联系电话等相关情况。6.9.3员工生病住院看望和家庭丧事慰问费用由财务部负责审核开支，生病看望礼品在200元内/次，家庭丧事慰问在300元内，由公司人事行政部组织实施。 6.10特困补助公司每年通过评选、公示，给予家庭特别困难而工作敬业的员工1000～1500元人的补助。具体事项由人事行政部办理，财务部协助实施。6.11旅游公司根据效益有计划组织优秀员工旅游。6.12外派培训学习在公司效益许可的情况下，根据员工考核情况及实际需要，公司有计划外派员工进行培训学习。7、附则本制度中有关社会保险条款待条件成熟（公司正式登记注册）后生效。（此为建议增加内容）本制度经总经理办公会讨论通过、董事会核准后实施。本制度解释权归公司人事行政部。附表重庆市天虹电力工程有限公司________年社保及住房公积金缴费比例方案（%）项目养老保险失业保险基本医疗保险工伤保险生育保险住房公积金缴费主体单位个人单位个人单位个人单位单位单位个人比例第十一章管理费用报销规定1、目的和依据为了使公司的管理费用得到有效控制，避免无效开支，提高公司整体经济效益，根据公司实际情况和财务制度相关要求，制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司职能部门管理费用报销标准核定与程序管理；不包括销售费用、项目合同成本费用报销，但市场销售人员的销售费用可以按照此管理规定执行。3、相关文件财务支出审批管理制度货币资金管理制度财务管理考核办法4、管理要求4.1费用种类（1）因公出差费用；（2）管理类员工通讯费用；（3）业务招待费用；（4）探亲费用；4.2费用标准及相关规定4.2.1因公出差费用因公出差可以报销的费用：旅途交通费、住宿费、出差地交通费及伙食补助。旅途交通费（1）交通工具规定：火车乘坐硬席车，轮船乘坐三等舱，特殊情况在总经理批准后可乘坐飞机普通舱位。在乘坐标准内的据实报销，没有经权限管理人员批准擅自超标的，只按公司规定标准报销，其差价自行承担。（2）夜间乘坐长途汽车、火车坐硬席、轮船最低一级舱位（三等舱以下），从晚上八时至次日晨七时连续坐六小时以上，每人每夜加发100元补贴。（3）夜间乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时连续坐六小时以上，或连续坐车超过12小时的，可以报销硬座卧铺票；如果没有乘坐硬席卧铺座位的，按每人每天100元补贴。（4）外出时自带车的不得报销旅途交通费。住宿费出差到目的地需要住宿的，在规定标准内（见表一），可凭据报销，超资自负。和上级领导共同出差，无法分开住宿的，经上级领导证实，可以参照上级领导报销标准执行。特殊情况下发生的超额支出，须有总经理特别审批，财务部才能报销。出差地交通费及伙食补助（1）从离开工作地点到完成任务返回工作地点，可按规定标准（见表一）报销出差地交通费及伙食补助费用。（2）外出参加会议，已经享受会议伙食补助的，不再报销。（3）外出到关联单位出差、工作、学习，已经有对方安排住宿的，不得报销住宿和交通补助。（4）经人事行政部审核、公司领导同意，参加各种学习、培训的人员，学习、培训期间的每天按表二标准执行。 附表一因公出差住宿费、出差地交通与伙食补助（元/人.天）出差地点住宿标准出差地交通费及伙食补助公司管理层部门经理一般员工省外的省会城市40026016035成都市30022015035省外地市州20016010035省外的县城1601008020省内的市州县26018012020附表二参加学习、培训人员交通与伙食补助（元/人.天）省外省外市内一个月内201510一至三个月15106三个月以上1053出差途中绕道、参观、游览的交通费、住宿费、门票费不得报销。4.2.2管理类员工通讯费用（1）公司管理层：总经理在500元/月内的电话费据实报销。（2）公司副总经理、总工程师、总经理助理在400元/月内电话费据实报销。（3）公司职能部门：部门经理、项目经理在300元/月内的电话费据实报销。（5）公司财务委派人员、小车司机在100元/月内的电话费据实报销。4.2.3业务招待费用公司业务招待费实行总经理一支笔审批方式：（1）各职能部门在公司每年编制年度预算时，必须将招待费以公司工程项目产值挂钩比例单独预算，财务部将实际使用额度控制在预算范围内，超预算不予报销。（2）各部门、单位需要产生业务招待费前必须就原由及额度提出申请，分管副总经理签署意见，总经理同意后才能办理；（3）临时决定的招待，必须电话申请，在事后补办申请。（4）单次在1000元以上的业务招待费必须有两个以上的经办人共同签字。（5）各部门、单位零餐费（便餐、工作餐）一律不予报销。（6）业务招待费在产生后两个工作日内必须报销，不允许几次招待费一起报销，如果必须分次报销，须写明详细理由、时间及参加人员。4.2.4探亲费用（1）经批准享受探亲假的员工，乘坐交通工具标准和费用与因公出差相同。（2）探亲除报销往返路费外，不得报销住宿费、目的地及中转站交通与伙食。4.3报销程序4.3.1费用报销遵循谁经办谁报销的原则。4.3.2费用报销根据业务性质由财务部经理按照上述标准核定，超出标准的额度不予报销。4.3.3费用报销审批根据业务性质与预算项目及额度等由《财务支出审批管理制度》决定，由公司相关领导审批。4.3.4费用报销审批前，必须有相关单位责任人或公司领导审核。公司经营层报销费用由财务部经理审核；各职能部门经理报销费用，先由主管领导对其真实性签署意见，再由财务部经理对其合规性、合法性和标准额度进行审核；其余各类员工报销费用，先由本单位负责人对其真实性签署意见，再由财务部经理对其合规性、合法性和标准额度进行审核。4.3.5如果审批人出差在外，则由审批人签署指定代理人，并交财务部备案。指定人可以在指定期间行使相应的审批权利，但必须与审批人就相关审批事项电话沟通。4.4票据报销票据必须是据有相关税务部门印章（水印）或行政事业单位的正式发票，数字分明，票据整洁。票据张贴在专用财务报销粘贴单上，分类别、分层次粘贴，并且不得超出粘贴单。否则财务不予报销。5、附则5.1本规定在总经理办公室通过董事会批准后实施；5.2本规定由公司财务部负责解释。第十二章货币资金及结算管理制度1、目的和依据为了保护公司货币资金的安全完整，防止舞弊行为，促进货币资金的有效使用和合理调度，加速资金周转，提高资金使用效率，根据国家《会计法》、财政部《内部会计控制规范》等相关法律法规和规章制度，并结合公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于规范公司货币资金的收入、支付、保管、记录、监督检查等行为，约束公司内部涉及货币资金业务的所有人员。3、相关文件财务支出审批管理制度管理费用报销规定工程项目管理结算制度4、术语货币资金：是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。现金，是指公司拥有的现钞，包括人民币现钞和外币现钞；银行存款，是指公司存入银行或其他金融机构的款项；其它货币资金，是指公司除现金、银行存款以外的货币性质的资金，包括外阜存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等。货币资金的收入、支出：指公司在经营管理活动过程中的经营、投资、筹资活动产生的货币资金流入与流出。5、管理原则 5.1管理模式 公司对资金实行“收支分离、收入足额上缴、支出有预算与个案审批、收支与生产经营平衡”的管理模式。 5.2账号设置公司设立基本账户和一般账户。一般账户为公司收入专户，公司实现的全部收入都必须存入收入账户，外部工程项目账户由公司财务部管理；财务部根据内部控制制度相关规定，按规定程序履行资金支付复核和审批手续后的资金支出，从基本账户支付。6、管理要求6.1货币资金管理岗位设置要求 在岗位设置上坚持不相容职务相互分离原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡机制,具体要求是：出纳人员应当取得国家认可的会计证，具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工