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文档简介
易飞管理软件应收管理子系统培训
(ACR)部门:浙江咨询部讲师:陈忠云应收管理子系统培训(ACR)第1页课
程
大
纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、应收结账流程五、收款作业流程六、其它相关功效七、应收月结八、报表管理应收管理子系统培训(ACR)第2页系统主画面应收管理子系统培训(ACR)第3页录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入销售发票自动生成销售发票销货单销退单录入收款单应收账款明细表应收账款总账客户对账单客户账龄分析表回款分析表业务员账龄分析表销售发票明细表超期账款明细表系统主作业流程应收管理子系统培训(ACR)第4页基本信息创建设置共用参数作业目:期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月应收管理子系统培训(ACR)第5页1.开票日期:自动生成销售发票时依据2.付款条件:计算销售发票预计收款日,预计兑现日录入客户信息基本信息创建应收管理子系统培训(ACR)第6页基本信息创建设置应收子系统参数此作业定义收款作业中经常会用到相关交易会计科目
应收管理子系统培训(ACR)第7页基本信息创建设置应收子系统参数此作业定义坏账计提方法、科目、坏账处理/汇差调整单别应收管理子系统培训(ACR)第8页基本信息创建录入其它收支类型应收管理子系统培训(ACR)第9页基本信息创建设置应收单据性质应收管理子系统培训(ACR)第10页录入单据性质说明:1,预开发票必须查对订单:若勾选,销售发票单身来源为订单,若不勾选,为其他,可认为其他非销售行为预开票。2,收款单必须实时核销:若不勾选,收款单单身不可输入对应发票信息,只允许经过到款核销作业统一处理。若勾选,收款单单头收款金额必须与单身核销金额一致才允许。若收款部分核销,部分不核销,可设置多种收款单来实现。3,销货客户与发票客户可不一样:针对预开发票与销售发票,若勾选,发票上客户和销货客户可不一样。基本信息创建应收管理子系统培训(ACR)第11页基本信息创建录入会计科目应收管理子系统培训(ACR)第12页应收结账流程应收账款开票方式录入发票
自动生成销售发票应收开票流程图应收管理子系统培训(ACR)第13页销货单销退单录入销售发票销售发票发票确认核准应收账款成立自动生成销售发票或应收开票流程图应收开票流程其它其它应收单应收管理子系统培训(ACR)第14页1.直接开票:一张销货单对应一张发票,适用随货付发票交易或出口业务2.按数量开票功效:一张销货单对应多张销售发票3.自动生成发票3-1.依客户之订定开票区间来汇总应收账款。如客户信息开票日为每个月25日,则该月份26日后交货者算次月账款,适用月结开立发票者3-2.依企业开票要求,每个月月底为应收账款结算日期,适用月结或期间开立发票者应收开票方式应收开票流程应收管理子系统培训(ACR)第15页统一开票日(结账日)001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10统一开票区间为6/1-6/30发票6/30--销货单纳入001,002,003,004,005应收开票方式应收开票流程应收管理子系统培训(ACR)第16页依客户开票日(每个月26日)开票月份为6月(5/27-6/26)开票单6/30--销货单纳入001,002,003,004应收开票流程应收开票方式001--销货6/1005--销货6/28004--销货6/20003--销货6/18002--销货6/10应收管理子系统培训(ACR)第17页录入销售发票应收开票流程应收管理子系统培训(ACR)第18页录入销售发票作业说明1.销货单及销退单必须是审核后才可生成发票2.销/退货单分笔开票时请自行输入发票资料(自动生成销售发票不处理单笔,只处理整张单据未开票者)3.已存在发票销货销退单不可修改4.开票日期不得小于账务冻结日期5,销售发票若为现结,发票审核时自动生成收款单,且该收款单不能进行撤审、修改、删除等动作,发票撤审时,该收款单自动删除。6,销售发票可红冲、冲减预开发票。应收开票流程应收管理子系统培训(ACR)第19页录入其它应收应收开票流程应收管理子系统培训(ACR)第20页录入其它应收作业说明1.处理非主营业务行为其它应收帐款2.无现结、无红冲。应收开票流程应收管理子系统培训(ACR)第21页应收开票流程4.自动生成销售发票应收管理子系统培训(ACR)第22页收款作业流程录入收款单收款作业流程图录入退款单应收管理子系统培训(ACR)第23页发票录入收款单打印收款单收款单确认主管核准应收账款冲销款项类别有三种:1,销售发票2,其它应收3,冲减预收款收款作业流程收款作业流程图应收管理子系统培训(ACR)第24页收款作业流程录入收款单应收管理子系统培训(ACR)第25页1.处理收款和预收款2,若收款单单据性质设置为不实时核销,单身无法输入信息;3,含有自动核销功效4,若非异币种核销,单头原币实收金额必须等于单身实收金额累计,若有差异,不予经过。5,支持异币种收款核销,会比较单头本币金额和单身本币金额累计,若有差异,提醒是否记入汇兑损益。录入收款单作业说明收款作业流程应收管理子系统培训(ACR)第26页退款作业流程录入退款单应收管理子系统培训(ACR)第27页1.退款单单头退款起源为:应收单据和收款单;若退款起源为收款单,单身款项类别为收款和预收款;若退款起源为应收单据,单身款项类别为销售发票和其它应收。2,退款单必须核销,单头退款金额必须等于单身核销金额,同币种比较原币,异币种比较本币。录入退款单作业说明退款作业流程应收管理子系统培训(ACR)第28页其他相关功能到款核销期收调汇坏帐处理应收应付对冲应收转帐应收管理子系统培训(ACR)第29页坏帐处理设置帐龄分析区间应收管理子系统培训(ACR)第30页坏帐处理计提坏帐准备说明:自动生成坏帐准备单数据,见维护坏帐准备金作业应收管理子系统培训(ACR)第31页坏帐处理维护坏帐准备应收管理子系统培训(ACR)第32页坏帐处理坏帐损失应收管理子系统培训(ACR)第33页坏帐处理坏帐收回说明:坏帐收回数据不会核销对应发票帐款信息应收管理子系统培训(ACR)第34页到款核销应收管理子系统培训(ACR)第35页到款核销应收管理子系统培训(ACR)第36页1.适合用于收款时无法对应发票帐款信息情况2.核销条件:同币种核销=‘y‘,原币到款金额=原币应收金额同币种核销=‘N‘本币到款金额应等于本币应收金额,若不相同,差额提醒是否计入汇兑损益。3.核销后,相关信息自动回写到发票和收款单核销状态:部分核销、未核销、已核销4.同币种核销=‘y‘,<自动匹配账款>可用,不然不可用。到款核销作业说明到款核销作业流程应收管理子系统培训(ACR)第37页维护核销明细信息说明:能够反核销应收管理子系统培训(ACR)第38页应收转帐应收管理子系统培训(ACR)第39页1,功效:将A客户帐款转移到B客户2,自动把所选择单据先产生红冲单据,然后再生成转入客户蓝字单据,预收款单对应为退款单;3,自动生成红字发票不能撤审、修改、删除动作,蓝字发票能够进行相关修改;4,应收转帐转销类型有三种:应收款转销、其它应收款转销、预收款转销5,若为预收款转销,生成A客户退款单,退款单单身款项类别为预收款,同时生成B客户预收款单。应收转帐作业说明应收转帐作业流程应收管理子系统培训(ACR)第40页应收账款月底重评价表自动调整应收账款汇率维护应收账款调汇单应收历史调汇明细表录入币种汇率期末调汇期末调汇-流程调汇前维护“调汇汇率”由自动调汇作业产生调汇前评定可能生成汇兑损益调汇后查看汇兑损益应收管理子系统培训(ACR)第41页期末调汇-自动调汇作业每个月期末执行本作业进行调汇,可自动产生汇差调整单
应收管理子系统培训(ACR)第42页应收应付对冲4.应收应付对冲-录入客户供给商关系应收管理子系统培训(ACR)第43页应收应付对冲4.应收应付对冲-录入应收应付冲账单1.此作业本身是一笔收款单,冲销应收账款2.此作业审核时自动生成一笔付款单,冲销应付账款
应收管理子系统培训(ACR)第44页应收月结重计客户每个月统计帐款维护客户每个月统计帐款应收账款月结应收管理子系统培训(ACR)第45页应收月结1.应收账款月结1.执行此作业后产生应收系统月档2.应收现行年月自动+1应收管理子系统培训(ACR)第46页应收月结2.维护客户每个月统计帐款本信息由「应收账款月结」而生成,可查询客户每个月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重计客户每个月统计账款”来重算应收管理子系统培训(ACR)第47页应收月结3.重计客户每个月统计帐款
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