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文档简介

集团商务卡管理细则目的规范集团商务卡管理。适用范围集团机关。编制依据3.1 《银行卡业务管理办法》，1999，中国人民银行。3.2 《机关公司商务卡管理细则》 ，，总公司。释义4.1 商务卡指由单位与银行签订协议开立的信用卡，用于因公业务所发生的开支，由公司还款。4.2 信用额度指发卡机构核定的信用卡的透支额度，在信用卡有效期内可循环使用。职责分工5.1 财务部机关财务科办理商务卡开户、销户；商务卡透支还款、对账。5.1 持卡人妥善保管商务卡，依据银行相关规定划卡支付。工作程序6.1 申请 集团公司领导因工作需要可以申请商务卡。 申请人填制商务卡申请表，交财务部经理审核，由集团公司主管财务领导审批。 财务部机关财务科从银行取得商务卡后，要及时将商务卡交给申请人，办理领用手续。6.2 额度管理 商务卡最高信用额度为 万元。 主管财务领导依据工作需要，核定商务卡的申请额度。6.3使用规定6.3.1商务卡仅用于商务支付，持卡人不得将公司卡转借他人使用。 持卡人用商务卡支付后，应及时办理费用报销。持卡人应妥善保管商务卡及商务卡密码，若商务卡丢失或密码泄漏、遗忘，须立即向银行办理挂失、密码重置或补打密码，同时通知财务部机关财务科。财务部机关财务科接到持卡人商务卡丢失通知后，应立即拨打银行客户服务热线/贵宾热线办理挂失。6.4 费用报销 使用商务卡支付而发生的费用，依照《 集团有限公司机关费用管理办法》和《 集团有限公司资金管理办法》的规定办理费用报销。 持卡人应按月报销商务卡支付的费用。6.5 还款与对账 财务部机关财务科应办理商务卡的自动还款。 财务部会计管理科应按月取得商务卡的银行还款清单，并及时将清单转交财务部机关财务科。 财务部机关财务科应按月核对银行还款金额与商务卡支付费用的报销金额，确保账账相符。收回商务卡持卡人由于工作变动导致失去商务卡的申请条件，应及时将商务卡

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