信托计划之信托合同范本

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目录TOC\o"1-3"\h\u第一条释义 3第二条信托目的 9第三条信托方案的根本要素 9第四条信托方案的推介与成立 10第五条信托的认购 11第六条信托的申购和赎回 16第七条信托财产的理、运用、处分 21第八条风险提醒与承担 24第九条信托费用 28第十条信托利益的计算与分配 31第十一条信托方案的 35第十二条委托人的陈述和保证 37第十三条受托人的陈述和保证 38第十四条委托人的权利和义务 39第十五条受托人的权利和义务 40第十六条受益人的权利和义务 41第十七条受益会 43第十八条受托人职责终止和新受托人的选任 44第十九条信托受益权的继承/承继、转让及赠与 45第二十条信托方案的变更、解除、终止和清算 48第二十一条违约责任 49第二十二条与送达 50第二十三条不可抗力 51第二十四条争议处理和适用法律 51第二十五条双方协商同意的其他事项 51第二十六条其他事项 52第二十七条信托方案本次发行要素 53第二十八条委托人信息 56

鉴于：委托人为在中国境内居住的具有完全民事行为才能的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织具备?信托集合资金信托方案理?规定的合格者条件愿意参与本合同所述之XX-】信托方案由受托人集合与委托人具有共同目的的其他委托人的资金根据信托进展理、运用和处分以为受益人获取收益。2.受托人是经中国银行业监视理睬批准专业从事信托业务的金融机构具备发起设立集合资金信托方案的资格。为此委托人自愿将其合法所有或理的资金参加该信托方案获取相应收益委托人与受托人现经平等协商根据?信托法?、?信托理?、?信托集合资金信托方案理?及其他有关法律、法规和规章的规定自愿签订本合同共同遵照执行。第一条释义注：请业务部门根据工程实际交易构造选择和修改如涉及的主要协议等。可赎回信托的表述可以保存无需修改即使不发行可赎回信托本合同仍然适用。】在本信托方案中除非上下文另有解释或文义另有所指以下词语具有以下含义：信托方案/本信托方案：指“XX-】信托方案〞。本合同：指信托方案本次发行时委托人与受托人签署的本编为】的?XX-】信托方案之信托合同】〕?及其任何有效修订和补充。?优先级信托合同?：指优先级委托人与受托人签署的?XX-】信托方案之信托合同优先级可赎回〕?、?XX-】信托方案之信托合同优先级不可赎回〕?及其任何有效修订和补充的统称。?次级信托合同?：指次级委托人与受托人签署的?XX-】信托方案之信托合同次级〕?及其任何有效修订和补充。?信托合同?：统指?优先级信托合同?和?次级信托合同?及其任何有效修订和补充。?信托方案说明书?：指?XX-】信托方案之信托方案说明书?及其有效修改和补充。?认购申购〕风险申明书?：指?XX-】信托方案之认购申购〕风险申明书?及其有效修改和补充。工程/】：指】。】/原股东：指】信托方案成立前持有工程】的股权。目的工程：指】工程。开发地块：指】地块。?合作协议?：指受托人与原股东、工程及其实际控制人】注：如为实际控股集团签署请相应修改表述】签订的编为】的?合作协议?及其有效修订和补充。?监协议?：指受托人、】及工程签订的编为】的?监协议?及其有效修订和补充。注：对不监的工程此处需删除。下文中的其他内容也需根据工程实际交易构造进展调整】?股权转让协议?：指就收购工程】股权事宜由受托人与原股东签订的编为】的?股权转让协议?及其有效修订和补充。注：请根据详细交易构造选择和调整】?增资协议?：指就向工程增资事宜由受托人和工程签订的编为】的?增资协议?及其有效修订和补充。注：请根据详细交易构造选择和调整】?债权转让及重组协议?：指为收购注：通常是原股东】对工程享有的本金总计为】万元的股东借款债权及对受托人受让的该等债权进展重组的相关事宜由受托人与】、工程签署的编为】的?债权转让及重组协议?及其有效修订和补充。注：请根据详细交易构造选择和调整】?还款协议?：指受托人与工程为明确标的债权的归还事宜而签订的编为】的?还款协议?及其修订和补充。注：请根据详细交易构造选择和调整如相关事宜已经在?债权转让及重组协议?中明确那么无需单独签署本协议】?股权购置选择权协议?：指受托人和】签订的编为】的?股权购置选择权协议?及其有效修订和补充的统称。注：请根据详细交易构造选择和调整】?股权质押合同?：指受托人和】签订的编为】的?股权质押合同?及其有效修订和补充的统称。注：对于担保类协议请根据详细交易构造选择和调整】?土地使用权抵押合同?：指受托人和】签订的编为】的?土地使用权抵押合同?及其有效修订和补充的统称。注：对于担保类协议请根据详细交易构造选择和调整】?保证合同?：指受托人和】签订的编为】的?保证合同?及其有效修订和补充的统称。注：对于担保类协议请根据详细交易构造选择和调整】标的债权：指受托人根据?债权转让及重组协议?受让的】对工程享有的股东借款债权后对工程享有的本金为】万元的债权。信托：指包括但不限于?认购申购〕风险申明书?、?信托方案说明书?、?信托合同?、?保合同?等书面在内的规定信托方案项下信托当事利义务关系的法律。交易：指受托人为理、运用信托财产而签署的包括但不限于?合作协议?、?监协议?、?股权转让协议?、?增资协议?、?债权转让及重组协议?、?还款协议?、?股权质押合同?、?土地使用权抵押合同?、?保证合同?等在内的信托方案项下的全部交易。受托人/XX信托：指XX国际信托。委托人：指本信托方案项下?信托合同?的委托主体应为具有完全民事行为才能且符合法律规定的合格者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织。本信托方案项下的委托人包括优先级委托人和次级委托人。优先级委托人：指签署?优先级信托合同?并认购/申购信托方案优先级信托的主体。次级委托人：指签署?次级信托合同?并认购/申购信托方案次级信托的主体。受益人：指在信托方案项下合法享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。委托人参加本信托方案时参与本信托方案的委托人即为受益人；信托受益权发生转移后为以受让或其他合法方式获得信托受益权的人。享有优先级信托受益权的受益人为优先级受益人享有次级信托受益权的受益人为次级受益人。根据是否可按照信托的规定申请赎回其持有的信托又分为可赎回受益人和不可赎回受益人。可赎回受益人：指可以向受托人申请在赎回日赎回其持有的可赎回优先级信托的优先级受益人。不可赎回受益人：指在信托方案存续间不可申请赎回其持有的信托的受益人包括可赎回受益人以外的其他优先级受益人及次级受益人。信托受益权：指受益人在本信托方案项下享有的权利包括但不限于获得受托人分配的信托利益的权利。本信托方案的信托受益权分为优先级受益权和次级受益权。其中优先级受益权又根据其是否可以申请赎回分为可赎回优先级受益权和不可赎回优先级受益权；次级受益权不得申请赎回与不可赎回优先级受益权统称为不可赎回受益权。优先级信托受益权/优先级受益权：指优先级受益人根据信托优先获得信托利益的权利即受托人按照信托规定分配信托利益时优先向优先级受益人支付信托利益在全体优先级受益人信托利益得到满足之前不向次级受益人分配信托利益。次级信托受益权/次级受益权：指相对于优先级受益权而言在受托人按照信托规定分配信托利益时次级受益人劣后于优先级受益人获得信托利益的权利。推介：系指受托人为设立本信托方案向者推介本信托方案并募集信托资金的间。认购：指在本信托方案推介内者交付资金购置信托方案设立时发行的信托的行为。申购：指信托方案存续间内者交付资金申请购置受托人发行的信托方案项下信托的行为。募集：指信托方案存续内受托人发行信托并承受人申购申请的间该间的起始日和限由受托人根据信托方案运营情况确定并在其网站()。 完成日：指信托方案存续内受托人宣布某一信托成功该信托的募集完毕的日由受托人根据信托方案运营情况确定并在其网站()。赎回：指受益人按信托合同规定的条件要求受托人购回该受益人持有的信托并获得赎回资金的行为。赎回日：指可赎回受益人按照信托的约定可以赎回其持有的可赎回优先级信托之日由受托人根据信托方案运营情况予以确定并在其网站()。信托：指用于计算、衡量信托财产净值或受托人分配信托利益的计量。本信托方案项下的受益权均划分为等额的信托每份信托的面值均为1元对应1元信托本金在信托方案存续间每份信托的面值及对应的信托本金不变。优先级信托：指优先级委托人签署?优先级信托合同?出资认购/申购的信托。根据在本信托方案存续间优先级受益人能否赎回持有的优先级信托本信托方案项下的优先级信托又分为可赎回优先级信托和不可赎回优先级信托。每发行的优先级信托的详细条件以委托人认购/申购信托时签署的?优先级信托合同?约定为准。次级信托：指次级委托人签署?次级信托合同?出资认购/申购的信托。保行或保人〕：指】。?保合同?：指受托人与保行签订的编为】的?XX-】信托方案保合同?及对该协议的任何有效修订和补充。信托资金/信托本金：指委托人按照?信托合同?约定交付的用于认购/申购信托并划入信托财产专户的资金。信托方案资金：指本合同委托人以及与委托人具有共同目的的其他者向受托人交付的信托资金的总额。优先级信托资金：指信托方案存续的优先级信托对应的信托资金的总额。信托利益：指受益人在信托方案项下信托财产中享有的经济利益全体受益人可获分配的信托利益总额为信托财产总额扣除应由信托财产承担的信托费用和债务如有〕后的余额。信托收益：系指受益人信托方案获得的收益为其获得分配的全部信托利益中超出其持有的信托对应的信托本金的部分。预年化收益率：指优先级委托人认购/申购的优先级信托的信托收益相较于其信托本金而言的年化收益率优先级委托人的预年化收益率由其参加信托方案时包括信托方案成立日和完成日〕各优先级委托人与受托人签署的?优先级信托合同?约定。次级信托不设预年化收益率。信托财产：指委托人信托予受托人的信托方案资金及受托人按信托约定对委托人交付的信托方案资金理、运用、处分或者其他情形而获得的财产。信托财产不属于受托人的自有财产受托人因被依法解散、依法撤销或被宣告破产而终止时信托财产不属于其清算财产或破产财产。信托费用：指本合同中标题为“信托费用〞的条款所规定的信托财产需承担的受托人处理信托事务所发生的费用。信托报酬：指受托人因理信托财产可获得的本合同中标题为“信托报酬〞的条款所约定的报酬包括固定信托报酬和浮动信托报酬两部分。信托方案成立日：指本合同中标题为“信托方案成立〞的条款所约定的本信托方案成立之日。信托获得日：指委托人原始获得信托、开始享有信托受益权之日。对于信托方案成立时发行的信托而言其信托获得日为信托方案成立日；对于申购时发行的信托而言其信托获得日为该对应的完成日。定核算日：指计算优先级受益人可获得分配的信托利益详细金额的核算日详细以本合同中标题为“信托方案本次发行要素〞的条款所约定内容为准。临时核算日：指受托人根据信托方案运营情况向优先级信托进展信托约定的信托利益定分配之外的临时分配时用以计算向受益人分配部分信托本金及分配对应的信托收益详细金额的核算日。核算日：指定核算日、临时核算日的统称。优先级分配日：指由受托人的向优先级受益人分配信托利益之日。详细以本合同中标题为“信托方案本次发行要素〞的条款所约定内容为准。优先级受益权终止日：指优先级信托的赎回日、优先级信托获得足额分配优先级信托利益的核算日或信托方案终止日中较早之日。信托方案预计存续限：指本信托方案预计存续的限为自信托方案成立日含〕起】个月。延长：指发生信托合同约定的情形从而导致信托预计存续限进入延长的自信托方案预计存续限届满之日含〕起至信托方案终止日不含〕的间。信托月度或月：指本信托方案成立日含该日〕或每月本信托方案成立日对应的日含该日如该月无对应的日那么为该月的最后〕至下一个月的本信托方案成立之日对应的日不含该日如该月无对应的日那么为该月的最后〕构成一个信托月度。信托季度或季：指本信托方案成立日含该日〕起每三个信托月度为一个信托季度。信托年度或年：指自信托方案成立日含该日〕起每十二个信托月度为一个信托年度。元：指中国法定货币人民币。工作日：指规定的金融机构正常营业日。中国：指就本合同而言不包括特别行政区、澳门特别行政区和地区〕。法律：指中国的法律、行政法规、规章和有关主部门公布的性。第二条信托目的委托人对受托人的信任自愿将自己合法所有或理的资金以信托的方式委托受托人按照?信托合同?的约定为受益人利益进展理。受托人同意承受委托人的委托按委托人的意愿以受托人自己的名义根据信托的规定理、运用或处分信托财产并以信托财产形成的收入作为信托利益的来源为受益人获取收益。第三条信托方案的根本要素3.1本信托方案的名称为“XX-】信托方案〞。3.2本信托方案为指定用途的构造化集合资金信托方案。3.3?信托合同?项下的信托为自益信托委托人参加信托方案时即为唯一之受益人。3.4本信托方案项下的信托方案资金总额预计为】万元详细以推介及募集实际募集到位的信托方案资金金额为准。3.5信托方案预计存续限为】个月自本信托方案成立之日开始计算。信托方案根据本合同的约定可以提早终止或者延。信托方案预计存续限届满时因任何原因导致信托财产专户内的资金缺乏支付信托方案终止后预计应予支付的税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用不包括浮动信托报酬〕、债务如有〕、全部优先级信托的信托利益且信托方案项下信托财产尚未变现完毕的本信托方案自动进入延长且无须就此延事宜召开受益会。延长至信托财产全部变现完毕且受托人宣布信托方案终止之日止或虽信托财产未全部变现但信托财产中的现金部分已足以支付预计应予支付的税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用不包括浮动信托报酬〕、全部优先级信托的信托利益而受托人不再变现信托财产并宣布信托方案终止之日止。第四条信托方案的推介与成立4.1信托方案成立时拟募集规模本信托方案成立时拟募集信托资金】万元详细以实际募集资金为准〕其中拟募集优先级信托资金】万元优先级信托资金最低募集规模为】万元；拟募集次级信托资金】万元。受托人有权根据信托方案发行情况变更前述各项募集规模并在受托人网站(HYPERLINK)。4.2次级信托的认购次级信托的认购以本合同中标题为“信托的获得〞的条款所约定内容为准。4.3信托方案的推介“信托方案本次发行要素〞的条款所约定的内容。受托人有权根据信托方案的发行情况相应调整本信托方案推介终止日并在受托人网站〕。4.4信托方案成立本信托方案在满足以下条件且受托人宣布信托方案成立时成立：在本信托方案推介内或者推介终止日优先级信托资金募集规模不少于最低募集规模。前述推介、最低募集规模包括受托人根据信托方案发行情况调整后的推介、最低募集规模下文具有一样含义〕中国人民银行公布的届时有效的金融机构人民币活存款基准利率以下简称“基准利率〞〕计算的利息归对应的受益人所有由受托人于信托方案成立日后优先级分配日/赎回日支付给受益人。在前述利息返还前发生信托受益权转让、赠与、继承/承继情形的前述利息分配给分配时该信托受益权对应的受益人受托人返还该等利息之后即不再承担利息返还的任何相关责任。4.5信托方案不成立信托方案不成立的受托人应于推介完毕后10日内将委托人交付的信托资金返还委托人并在信托财产专户的结息日后的10个工作日按照推介内基准利率向委托人支付该笔资金交付至信托财产专户之日含该日〕至受托人返还给委托人之日不含该日〕间内的利息。标的债权已转移至受托人名下的受托人将标的债权转回至交付该等标的债权的次级委托人名下解除?债权转让及重组协议?、?还款协议?由此产生的相关费用由交付该等标的债权的次级委托人承担。工程】股权已变更登记至受托人名下的受托人按照?股权转让协议?的约定配合】将工程】股权转回并登记至】名下由此产生的相关费用由】承担。受托人返还前述款项及财产之后受托人就其与对应的委托人签署的?信托合同?所列事项免除一切相关责任。第五条信托的认购5.1认购资格委托人应为符合?信托集合资金信托方案理?及有关监规定条件的合格者。自然人委托人最低认购100万份信托机构委托人最低认购100万份信托。超过100万份信托的以】万份的整数倍递增但次级委托人不受此限。其中自然人委托人人数不超过伍拾50〕人但单笔委托金额在人民币叁佰万元RMB3,000,000.00〕以上的自然人委托人和合格的机构委托人数量不受限制。5.1.2前条所称合格者是指符合以下条件之一可以识别、判断和承担信托方案相应风险的具有完全民事行为才能的自然人、法人或依法成立的其他组织：1〕一个信托方案的最低金额不少于人民币壹佰万元RMB1,000,000.00〕的自然人、法人或者依法成立的其他组织；2〕个人或家庭金融资产总计在其认购时超过人民币壹佰万元RMB1,000,000.00〕且能提供相关财产证明的自然人；3〕个人收入在最近三年内每年收入超过人民币贰拾万元RMB200,000.00〕或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过人民币叁拾万元RMB300,000.00〕且能提供相关收入证明的自然人。5.2受托人承受认购的规那么如信托方案推介内优先级信托资金的实际募集资金超出拟募集规模经受托人确认后可以实际募集资金为本信托方案项下之信托资金；否那么受托人将本着“金额优先时间优先〞的原那么承受认购委托即资金金额大的者优先获得认购；在资金金额一样的情况下按照信托资金到账时间优先的原那么认购即信托资金先到达信托财产专户的者优先获得认购。下文“金额优先时间优先〞的约定与此处具有一样含义〕受托人视认购的详细情况保存回绝人认购本信托方案申请的权利。受托人不承受人的认购申请的受托人将于推介完毕后10个工作日内退还其已交付的信托资金。前述款项退还后受托人就该等人为认购信托而签署的一切法律解除一切责任。5.3必备证件委托人为自然人的需本人的明居民、军官证、士兵证、护照、户口簿、警官证等〕原件、信托利益分配账户存折/银行卡及前述证件的复印件以及受托人要求提供的其他。假设授权别人被授权人除需持上述外还需持授权委托书、被授权人有效原件及复印件。假设委托人为第5.1.2条2〕、3〕注：请注意核实条款指引是否正确】种情形的还须同时提供符合条件的财产证明或收入证明。委托人为法人或其他组织的假设经办人为法定代表人或组织机构负责人本人需提供法人或其他组织营业执照副本复印件需加盖公章〕、法定代表人或组织机构负责人原件和法定代表人或组织机构负责人明及信托利益分配账户存折/银行卡原件及前述证件的复印件加盖公章〕和受托人要求提供的其他；假设经办人不是法定代表人或组织机构负责人本人那么经办人除需持上述外还需持经办人原件和由法定代表人或组织机构负责人签名并加盖公章的授权委托书。5.4认购价格本信托方案每份信托对应信托本金1元认购价格1元。5.5信托的认购份数委托人认购的信托份数=委托人交付的信托本金金额/1元。5.6信托份数确实认5.6.1保行确认信托资金到达信托财产专户后受托人制作信托认购确认书一式三份。5.6.2信托方案成立后由受托人负责向委托人寄送信托认购确认书正本一份。受托人将按照本合同标题为“委托人信息〞的条款所记载的向委托人发送认购确认书如因委托人填写错误、未填写等任何原因造成的无法送达受托人不承担任何责任。委托人未收到认购确认书的可以向受托人申请提供。5.7付款5.7.1付款要求受托人不承受现金认购委托人须于签署?信托合同?后10日内以不晚于信托方案推介届满日为限〕从在中国境内银行开设的自有银行账户将信托资金划付至信托财产专户并在备注中注明：“xx者/名称〕认购XX-】信托方案xx万份优先级信托〞或“xx者/名称〕认购XX-】信托方案xx万份次级信托〞。且划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户。通过以下方式认购本信托方案的受托人将不予确认其认购行为并按原途径将资金退回至划款银行账户或信托利益分配账户由此产生的费用和风险由委托人和/或资金划付人承担：1〕以现金方式直接存入/电汇至信托财产专户的；2〕由别人账户代为转账至信托财产专户；3〕由委托人本人的多个账户转账至信托财产专户；4〕其他未按本条规定交付信托资金的情形。信托方案成立时次级委托人交付信托资金根据本合同中标题为“信托的获得〞的条款所约定内容进展。5.7.2信托财产专户受托人在保行为本信托方案开立信托财产专户作为承受及保委托人信托资金的专用银行账户。在信托方案成立日受托人承受认购的信托资金即转为信托财产。信托财产专户为：行：】户名：XX国际信托账：】5.8签约5.8.1委托人签署?认购申购〕风险申明书?正本一式叁份。5.8.2委托人签署?信托合同?正本一式叁份。5.8.3提交信托利益分配账户存折/银行卡复印件一式两份。信托利益分配账户在信托方案终止且信托利益分配完毕前不得取消。5.8.4提交本合同中标题为“信托的认购〞的条款所约定之必备证件。5.8.5委托人为自然人时应在上述中签字；委托人为法人或其他组织的上述需加盖公章或合同专用章并经其法定代表人或组织机构负责人签字或盖章假设授权别人签字或盖章须提供授权委托书。5.9认购的理信托合同及?认购申购〕风险申明书?正本中的贰份由受托人持有。明、信托利益分配账户复印件由受托人和保银行各持有壹份分别在保银行和受托人处归档委托人可在受托人处查询。5.10认购的撤回信托方案成立前受托人将发行次级信托。认购次级信托的委托人在签署?次级信托合同?后不得申请撤销、解除或终止信托合同。信托方案成立前认购优先级信托的委托人可以书面形式向受托人申请撤销其与受托人签署的?优先级信托合同?并要求受托人退还其已交付的信托资金；未按本条规定提交书面撤销申请或其书面撤销申请未于信托方案成立前实际送达受托人的其撤销申请无效。委托人在此确认受托人应优先级委托人的申请退还其交付的信托资金的不加计按照基准利率计算的同银行存款利息退还该等资金所发生的银行划付费等费用从该等资金中直接扣除。受托人退还该等款项后就与该申请退还信托资金的委托人签署的?优先级信托合同?所列事项免除一切相关责任。5.11信托的获得5.11.1次级委托人与受托人于信托方案成立前签署?次级信托合同?；次级委托人与受托人于信托方案成立前签署?股权转让协议?；次级委托人与受托人和工程签署?债权转让及重组协议?确认：在信托方案成立日受托人将其在?次级信托合同?项下要求】支付次级信托资金】万元的权利与其在?股权转让协议?及?债权转让及重组协议?项下向】支付工程股权及股东借款债权的转让价款】万元和】万元的义务等额抵销视为】交付次级信托资金的义务履行完毕。前述事宜履行完毕后次级委托人于信托方案成立日参加信托方案。注：本段表述根据工程实际交易构造可能需要调整如单纯增资进入次级资金单纯与债权转让款抵销等。同时次级委托人参加信托方案的详细方式为直接以债权认购抑或范本所约定的抵销方式需根据监口径的变化调整】5.11.2在推介内成功认购优先级信托的委托人于信托方案成立日参加信托方案。第六条信托的申购和赎回6.1信托的申购6.1.1信托方案存续间受托人有权根据信托方案运行情况自主发行优先级信托和/或次级信托该事项无需召开受益会审议。受托人发行优先级信托的受托人有权根据届时信托方案运营情况、情况确定发行的优先级信托的发行条件包括但不限于发行的信托数量、预定存续限、募集、预年化收益率等详细条件。受托人将根据发行的实际需要在其网站(HYPERLINK)对相关信息予以和调整。受托人发行次级信托的详细事宜由受托人与次级委托人届时签署的?次级信托合同?约定。6.1.2申购价格及申购份额人申购优先级信托的申购价格为1元/份委托人申购的信托份数=委托人交付的信托本金金额/1元。人应为合格者且其申购的优先级信托份数不低于100万份超过部分以】万份的整数倍递增。保行确认信托资金到达信托财产专户后受托人制作信托认购确认书一式三份。完成日后由受托人负责向委托人寄送信托认购确认书正本一份。受托人将按照本合同标题为“委托人信息〞的条款所记载的向委托人发送认购确认书如因委托人填写错误、未填写等任何原因造成的无法送达受托人不承担任何责任。委托人未收到认购确认书的可以向受托人申请提供。6.1.3信托申购程序6申购材料人申购优先级信托的应于对应的募集届满日T日〕前5个工作日0：00点前将如下申购申请材料提交受托人：1〕人需提交本合同中标题为“信托的认购〞的条款所规定的必备证件；2〕需签署提交本合同中标题为“信托的认购〞的条款所规定的签约。申购的理参照本合同中标题为“信托的认购〞的条款所约定内容执行。6信托资金的交付申购优先级信托的人应在对应的T日前2个工作日0：00前从在中国境内银行开设的自有银行账户将信托资金划付至信托财产专户并在备注中注明：“xx者/名称〕申购XX-】信托方案xx万份优先级信托〞。同时者划款银行账户与划款方式应符合本合同中标题为“信托的认购〞的条款所约定的付款要求。6.1.4申购申请的审核受托人收到人为申购优先级信托而提交的前述材料后应在对应的T日之前对该等资料进展审查并是否承受该等申购申请并在对应的完成日后以书面形式人是否承受其申购优先级信托的申请。受托人有权根据信托方案运营情况包括但不限于信托方案规模、信托方案项下委托金额低于300万元人民币的自然人委托人人数等情况〕按照“金额优先、时间优先〞的原那么自行是否承受人申购优先级信托的申请。6.1.5申购申请的撤销T日前5个工作日0：00前人可以书面形式向受托人申请撤销其签署的信托并要求受托人退还其已交付的信托资金如已交付〕。人在此确认受托人应委托人的申请退还其交付的信托资金如已交付〕的不加计按照基准利率计算的同银行存款利息退还该等资金所发生的银行划付费等费用从该等资金中直接扣收。受托人退还该等款项后就与该申请撤销申购申请人的委托人签署的有关申购信托的所有法律所列事项免除一切相关责任。6.1.6优先级信托的获得申购本信托方案项下优先级信托且受托人承受其申购申请的人于对应的完成日参加信托方案获得其申购的优先级信托。受托人不承受人申购优先级信托的申购申请的受托人将于对应的完成日后10个工作日内退还其已交付的信托资金所发生的银行划付费等费用从该等资金中直接扣除。前述款项退还后受托人就该等人为申购优先级信托而签署的一切法律解除一切责任。申购成功后信托资金自到达信托财产专户之日含该日〕至完成日不含该日〕间按照基准利率计算的利息归入信托财产。6.2信托的赎回6.2.1信托方案存续间受托人可根据信托方案运行情况自主设置赎回日以进展优先级信托的赎回该事项无需召开受益会审议。经受托人同意持有可赎回优先级信托的受益人可申请于赎回日赎回其持有的优先级信托。6.2.2赎回条件及程序6可赎回受益人拟赎回其持有的本信托方案项下优先级信托的应当至少在赎回日前7个工作日以下简称“截止日〞〕前向受托人提交如下书面赎回申请材料：1〕信托方案赎回申请书以受托人提供的版本为准〕；2〕已签署的?优先级信托合同?的签署页复印件；3〕申请人正反面复印件并签署申请人；如申请人为机构者的应提供加盖公章的营业执照正副本复印件、组织机构代码证复印件及法定代表人负责人〕证明和正反面复印件；4〕交付信托资金的银行汇款凭条复印件并签署或加盖公章；5〕受托人要求提交的其他。可赎回受益人应当对其向受托人提交的各项赎回申请材料的、准确、有效性负责。假设因可赎回受益人提供的有误造成损失的由可赎回受益人自行承担受托人不承担任何责任。6可赎回受益人提出赎回申请后可撤销该笔赎回申请。撤销赎回申请最迟应当于赎回日前一个工作日送达受托人否那么可赎回受益人的撤销赎回申请无效。6可赎回受益人可以部分或全部赎回其认购的优先级信托。部分赎回的赎回后可赎回受益人所持有的优先级信托余额不得低于100万份。因可赎回受益人部分赎回导致其持有的优先级信托低于100万份或者导致信托方案项下委托资金金额在人民币300万元以下的自然人人数超过50人的提出的部分赎回申请无效。对此可赎回受益人可以选择不赎回或全部赎回；全部赎回的应当于截止日前向受托人重新提出赎回申请。6受托人在收到上述赎回申请及相应材料后应转交保人一份并对可赎回受益人的赎回申请进展审核。符合本合同规定的赎回程序和条件的于对应的赎回日予以赎回。6.2.3被赎回之优先级信托赎回价格的计算和支付6被赎回之优先级信托在赎回时的赎回价格的计算公式为：1份可赎回优先级信托的赎回价格=1元＋该优先级信托截至赎回日应获分配的信托收益－该优先级信托截至赎回日累计已获分配的信托收益其中该优先级信托截至赎回日应获分配的信托收益=该优先级信托面值1元〕×该份优先级信托适用的预年化收益率×N÷365其中N为自该优先级信托获得日含〕至赎回日不含〕间实际存续的天数。注：请根据工程实际情况采用360抑或365并相应修改本合同中其他涉及天数的计算公式下同。该天数同时还应与交易保持一致。】赎回价款中的信托本金部分在赎回日后10个工作日内向被赎回优先级信托对应的受益人支付。赎回价款中的信托收益部分在赎回日后最近一个优先级分配日向被赎回优先级信托的对应的受益人支付。6保人应当根据受托人出具的划款指将信托本金和信托收益付至可赎回受益人的信托利益分配账户。6.2.4受托人确认赎回的优先级信托于对应的赎回日退出信托方案不再存续并停顿计算信托收益该赎回日即为该等优先级信托受益权终止日。6.2.5信托方案存续内本信托方案项下不可赎回优先级信托及次级信托不得赎回。第七条信托财产的理、运用、处分7.1理方式信托财产的理与运用由受托人负责受托人应按照忠诚、慎重的原那么理信托财产并根据这一原那么详细的理事项。7.2信托财产的理和运用、处分方式注：本条内容应根据工程实际交易构造进展选择和调整】本信托方案项下的信托资金由受托人以自己的名义按照如下方式集合理运用、处分：1〕受托人将按照?股权转让协议?的条款和条件以人民币】万元购置】持有的工程】的股权股权转让完成后受托人持有工程】的股权受托人有权在信托方案成立日将其在?次级信托合同?项下要求】支付次级信托资金】万元的权利与其在?股权转让协议?项下向】支付工程股权转让价款】万元的义务等额抵销。2〕受托人将按照?债权转让及重组协议?的条款和条件以人民币】万元收购】对工程享有的本金为人民币】万元的股东借款债权债权转让完成后受托人对工程享有债权本金为人民币】万元的标的债权受托人有权在信托方案成立日将其在?次级信托合同?项下要求】支付次级信托资金】万元的权利与其在?债权转让及重组协议?项下向】支付股东借款债权转让价款】万元的义务等额抵销。3〕受托人将按照?增资协议?的约定将本信托方案成立时募集的优先级信托资金扣除应于信托方案成立时支付或预计应予支付的信托费用后向工程增资其中人民币】万元计入工程的注册资本剩余资金】万元计入工程的资本公积。增资完成后工程的注册资本增加至】万元XX信托持有工程】的股权对应注册资本】万元。工程获得受托人的增资款项后将其专门用于】工程的开发建立。4〕根据?合作协议?受托人授权】对工程进展理受托人根据?监协议?的约定对】的理行为进展监视。受托人亦有权根据信托方案运营情况调整对工程的理方式。5〕受托人将按照?信托合同?、?债权转让及重组协议?和?还款协议?的规定为全体受益人的利益持有、理、运用和处分标的债权。工程应按照?还款协议?的约定归还标的债权。为了担保标的债权的实现】以其合法所有的国有土地使用权为受托人提供抵押担保】向受托人提供连带责任保证担保详细抵押、担保事宜由受托人与工程签署?土地使用权抵押合同?以及受托人与】签署的?保证合同?进展约定。6〕在股权购置选择权行使间】在支付股权购置选择权维持费的前提下享有优先购置受托人持有的工程】股权的股权购置选择权“购置选择权〞〕。在信托方案预计存续限内】根据?股权购置选择权协议?行使购置选择权并向受托人足额支付购置价款后那么受托人将持有的工程股权转让给】。有关股权购置选择权的详细事宜由】与受托人签署的?股权购置选择权协议?进展约定。7〕信托方案存续限内发行信托募集的信托资金可以用于支付可赎回信托的预信托利益或继续向工程增资或依法以其他方式向工程提供资金支持用于】工程的开发建立。本领宜无需召开受益会审议。8〕信托方案项下如有闲置资金受托人可将其用于银行存款、购置金融债、】等高流动性低风险的金融。9〕信托方案存续限内受托人有权根据信托方案运营情况自行变现信托财产无需提请受益会审议并在发生本合同中标题为“信托方案的变更、解除、终止和清算〞的条款所约定的信托终止的第5〕项情形时提早终止信托方案。注：请注意核实条款指引是否正确】在不违犯信托、交易约定的前提下受托人可以自行信托财产的变现方式、程序及价格等与信托财产变现相关的全部事项受托人可以采取包括但不限于协议转让、拍卖等方式变现信托财产受托人亦有权自行是否聘请中介机构对信托财产予以评估等。对于前述信托财产变现方式、程序及价格等与信托财产变现相关的全部事项受托人无需获得次级受益人的同意次级受益人均无条件予以认可并放弃对该等事项的一切抗辩权包括但不限于变现方式及程序的公开性、变现价格的公允性等并承担由此可能导致的任何次级信托利益的损失。对于前述信托财产变现所涉的相关手续包括但不限于股东会、工商登记等次级受益人均有义务无条件予以配合。10〕本信托方案存续间受托人有权根据信托方案的运行需要与相关主体协商后对本工程交易进展修改。7.3受托人应当将信托财产与其固有财产分别理、分别记账并将不同委托人的信托财产分别理、分别记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部分。7.4受托人理、运用信托财产所产生的债权不得与其固有财产产生的债务相抵销。受托人理、运用、处分其他信托财产所产生的债务不得与本信托方案项下信托财产所产生的债权相抵销。7.5除信托或法律法规另有规定受托人应当履行亲自理的义务但在不损害信托目的实现的情况下可委托别人代为理信托财产、处理相关信托事务。7.6信托财产专户的理7.6.1受托人必须为本信托方案开设信托财产专户并对信托方案资金进展单独理。本信托方案的一切资金往来均需通过信托财产专户进展。受托人应完好记录并保存信托财产和信托财产使用情况的报表和。7.6.2受托人不得假借本信托方案的名义开立其他账户亦不得使用本信托方案项下的信托财产专户进展本信托方案以外的任何活动。7.6.3为了进步信托方案财产理的透明度保障受益人的利益受托人聘请保银行对信托财产专户进展保并根据与受托人签署的?保合同?的约定对该账户予以监视。7.7信托方案成立后如发生交易对手及相关交易条件发生变化时受托人可对前述信托财产的理和运用作适当调整和变更同时按照?信托合同?约定的方式进展相关事宜无需召开受益会审议。第八条风险提醒与承担8.1风险提醒本信托方案项下的信托资金运作存在盈利的时机也存在损失的风险。尽受托人将恪尽职守履行老实、信誉、慎重、有效理的义务以受益人获得利益为目的理、运用、处分信托资金但并不意味着承诺信托资金运用无风险。本信托方案的主要风险来自以下方面：8.1.1信誉风险如工程的财务、资产、业务等发生任何不利变化或原股东或工程其财务、资产、业务等的陈述或说明存在虚假、误导或遗漏或工程、原股东或其他交易对手不不能〕按其与受托人签署的相关交易履行义务将对可能对〕信托财产的价值或受托人理、运用和处置信托财产造成不利影响从而使委托人或受益人遭受损失。8.1.2政策风险货币政策、财政税收政策、宏观经济政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托方案的设立及理从而影响信托财产的收益进而影响受益人的收益程度。风险房地产可能发生全行业景气下降或产生价格波动存在工程销售收入及收益不良的潜在风险；在发生风险时受托人处置信托财产受价格波动的影响可能导致受益人的信托利益无法顺利实现。工程可能因经营理不善利润减少资产价值降低或发生房地产工程建立因资金短缺、工程质量瑕疵、平安事故等原因无法按开工销售从而影响本信托方案利益的实现。】为】在】项下的】义务提供连带责任保证担保。】将】抵押/质押给受托人为】在】项下的】义务提供抵押/质押担保。前述保证担保系信誉担保对于信誉担保的担保权利实现而言担保人自有资产、担保才能或商业信誉发生的任何不利变化可能影响担保权利的行使和执序中所实现的资金数额且实现担保权利所回收的资金可能缺乏以清偿被担保范围内的全部债权。如发生交易项下约定的受托人行使担保权利的情形假设担保物变现所得的金额或保证人承担保证责任支付的金额缺乏以弥补应由信托财产承担的信托税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用不包括浮动信托报酬〕、债务如有〕以及全体优先级受益人按照信托约定的预年化收益率预计可获分配的信托利益的那么受益人将遭受信托利益损失的风险。此外实现担保权利的收入回收距违约时点尚有一定时间滞后而担保权利的行使和执序中的迟延可能会对通过该程序实现的收入数额产生不利影响从而使委托人或受益人遭受损失。注：请根据工程实际担保类型调整】8.1.6受托人理风险和保人风险由于受托人的经历、技能等因素的限制可能会影响其在理信托财产的过程中对信息的占有和经济形势的判断导致信托财产理运用的风险将会影响到信托利益或给信托财产造成损失从而使委托人或受益人遭受损失。因本信托方案的保银行可能存在违规经营和理忽略而使信托财产遭受损失。信托认购、申购被回绝的风险本信托方案的受托人有权根据信托方案认购、申购的情形保存回绝信托受益人认购、申购的权利可能导致受益人不能按预认购、申购信托从而预信托利益受损。信托不成立风险如本信托方案推介届满募集总金额未到达规模下限如有约定〕或发生剧烈波动经受托人合理判断受托人有权宣布本信托方案不成立。假设在信托方案存续间受托人收回了部分信托本金及收益受托人可将所收回的该部分款项用于向受益人分配部分信托本金及分配该部分信托本金对应的信托收益。受托人向优先级受益人分配了部分信托本金后与所分配的信托本金所对应的优先级信托受益权终止由此将导致受益人实际获得分配的信托利益数额少于按照信托方案预计存续限计算的信托利益数额。信托方案预计存续限届满因任何原因导致信托财产专户内的资金缺乏支付信托方案终止后预计应予支付的信托税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用不包括浮动信托报酬〕、债务如有〕、全部优先级信托的信托利益且信托方案项下信托财产尚未变现完毕的本信托方案将自动进入延长。该种延将导致受益人无法在原信托预计存续限内实现信托利益。进入延长后受益人持有的信托对应的预信托利益是否能足额实现以及预信托利益的最终实现限均存在不确定性从而使委托人或受益人遭受损失。8.1.10次级受益人信托利益损失的风险受托人将先向优先级受益人分配信托利益；假设信托方案终止并清算后信托方案剩余信托财产扣除信托费用后小于或等于全体优先级受益人按照?优先级信托合同?规定在信托方案终止时预可获分配的信托利益之和的受托人不向次级受益人分配任何信托利益；另外假设信托方案终止并清算后信托方案剩余信托财产在支付信托费用后的余额虽大于全体优先级受益人按照信托合同规定预可获分配的信托利益之和但超过部分小于次级受益人交付的全部信托本金的次级受益人遭受信托利益损失的风险。在不违犯信托、交易约定的前提下受托人可以自行信托财产的变现方式、程序及价格等与信托财产变现相关的全部事项受托人可以采取包括但不限于协议转让、拍卖等方式变现信托财产受托人亦有权自行是否聘请中介机构对信托财产予以评估等。对于前述信托财产变现方式、程序及价格等与信托财产变现相关的全部事项受托人无需获得次级受益人的同意次级受益人均无条件予以认可并放弃对该等事项的一切抗辩权包括但不限于变现方式及程序的公开性、变现价格的公允性等并承担由此可能导致的任何次级信托利益的损失。受托人采取原状分配方式向次级受益人分配信托利益的将很可能导致无法以货币现金形式实现分配。且除本合同另有约定外自受托人向次级受益人发出?信托财产原状分配书?之日起受托人在本合同项下向次级受益人分配信托利益的责任即履行完毕。向相关债务人或交易当事人进展或签署相关权利义务转让协议如需要〕、权属或担保变更登记手续如需要〕以及行使债权追索权等事务由次级受益人全部承担受托人仅在提供相关手续上予以配合而无其他义务。次级受益人自行承担有关债务人债务不履行、不适当履行或提出任何抗辩的法律风险自行承担各交易项下应向其他第三方承担的义务和法律责任。流动性风险对于不可赎回信托受益人其无权要求受托人赎回其持有的不可赎回受益权可能导致其需要资金时不能随时变现并可能使其丧失其他时机或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀导致实际收益率为负的风险。8.1.13信息传递风险受托人将按照信托有关“〞的约定进展本信托方案的受益人应根据“〞的约定及时进展查询。假设受益人未及时查询或由于故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得受益人无法及时理解信息并由此影响受益人的决策因此而产生的责任和风险由受益人自行承担。另外受益人预留在受托人的有效联络方式变更的应及时受托人如者未及时告知受托人联络方式变更的受托人将可能在需要联络者时无法及时联络上并可能会由此影响者的决策因此而产生的责任和风险由受益人自行承担。8.1.14其他风险注：请根据工程的实际情况添加其他风险提醒内容】在信托方案成立后发行信托受益权时后发行的信托受益权的信托利益可能晚于其之前发行的信托受益权获得分配。发行信托受益权的信托利益获得分配后后发行的信托受益权可能面临因后续工程发生风险从而导致其信托利益无法足额获得分配。因法律、政策、变化等因素或战争、自然灾害等其他不可抗力因素可能导致信托财产的损失影响本信托方案的收益程度从而带来风险。8.2风险承担根据?信托法?规定受托人理和运用信托财产时须恪尽职守负有老实、信誉、慎重、有效理的义务但并不意味着向委托人和受益人承诺信托财产运用过程中无风险或无损失；受托人不保证本信托方案资金不受损失亦不保证本信托方案一定盈利。受托人根据信托的规定理、运用、处分信托财产产生的风险由信托财产承担。受托人因违犯信托的规定、理、运用、处分信托财产不当导致信托财产遭受损失的由受托人以固有财产负责赔偿。受托人固有财产缺乏赔偿时由者自担。如遇法律、政策等重大调整或状况变化致使信托财产受损失的全部损失由信托财产承担。假设因其他不可抗力造成的信托财产损失由信托财产承担。第九条信托费用注：本条项以下举的各项费用及计提、支付方式等仅供参考请根据详细工程需要进展相应修改】9.1本信托方案信托费用除非委托人另行支付及本合同另有约定的受托人因处理信托事务发生的下述费用“信托费用〞〕由信托财产承担：1〕由信托财产承担的相关税费、规费；2〕受托人收取的信托报酬；3〕保人收取的保费；4〕发行费信托、账册的制作及印刷费；5〕费；6〕信托方案设立及存续理所需日常理费用包括但不限于交通费用、费、差费、费、律师费、审计费、评级费、评估费、银行代理收付费等费用；7〕召集受益会发生的会议费、交通费、餐饮费等费用；8〕为保护和实现信托财产而支出的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、费、拍卖费及其他形式的资产处置费等费用；9〕资金汇划费；10〕信托方案终止时的清算费用；11〕咨询效劳费、参谋费、财务参谋费等；注：请根据工程所涉咨询费实际名目修改确保工程所涉咨询费如实披露】12〕按照有关规定应当由信托财产承担的其他费用。受托人负责上述各项费用的核算工作并应妥善保上述费用的相关单据、凭证。除非特别说明上述费用均在发生时由受托人指保人从信托财产专户中支付。受托人对上述信托费用的支付没有垫付义务但如以固有财产先行垫付的受托人有权从信托财产中优先受偿。9.2信托报酬1〕在本信托方案项下受托人的信托报酬分为固定信托报酬及浮动信托报酬；2〕受托人的固定信托报酬根据本合同中标题为“信托报酬的计算及支付〞的条款之约定计算及支付。3〕信托方案终止时在全部优先级受益人的信托利益根据本合同约定得到足额分配后信托财产专户中还有货币资金余额的那么受托人有权将其作为浮动信托报酬收取但受托人自愿放弃含部分放弃〕或者根据其与次级受益人另行签署的协议归属于次级受益人部分的除外。9.2.2信托报酬的计算及支付固定信托报酬的计算固定信托报酬的年费率为】计算公式为：固定信托报酬＝优先级信托总份数×1元×】×信托方案实际存续天数÷365注：请根据工程实际情况采用360抑或365并相应修改本合同中其他涉及天数的计算公式】固定信托报酬于每个定核算日计提任一定核算日应计提的信托报酬＝优先级信托总份数×1元×】×核算天数÷365核算指自上一个定核算日含〕起至与其相邻的下一个定核算日不含〕止的间；第一个核算间为自信托方案成立之日含〕起至第一个定核算日不含〕止的间。下文核算的表述含义与此处一样。优先级信托总份数发生变动的那么根据变动前后的优先级信托总份数分段计算。2〕信托报酬的支付方式信托报酬于每个定核算日之后的】个工作日内支付至受托人指定的如下账户：账户名：行：账：非因受托人的原因导致本合同项下的信托目的不能实现或信托方案提早终止时受托人对此不承担任何责任受托人已收取的信托报酬无需返还。9.3银行保费保费的年费率为】计算公式为：保费＝优先级信托总份数×1元×】×信托方案实际存续天数÷365保费于每个定核算日计提任一定核算日应计提的保费＝优先级信托总份数×1元×】×核算天数÷365优先级信托总份数发生变动的那么根据变动前后的优先级信托总份数分段计算。保费于每个定核算日之后的】个工作日内支付。保费相关详细事宜以受托人与保行签署的?保协议?约定为准。9.4其余信托费用于实际发生时由受托人指保人从信托财产专户中支付。受托人或受托人委托的第三方将本着老实、信誉的原那么进展信托方案的发行推介并根据详细的发行情况收取相应发行费用但受托人或其委托的第三方不对信托方案的发行成功与否作出任何承诺或保证；受托人自行承担发行推介的可以作为信托报酬的一部分收取发行费。各项发行费、咨询效劳费、参谋费、财务参谋费等的详细支付的费率、方式、支付对象等由受托人与效劳提供方另行签署协议约定。委托人/受益人已充分知悉并认可由信托财产承担上述费用并且同意受托人与相关方另行签署协议约定费用的详细费率和支付条件且受托人可自主与相关方另行签署协议无需再经过委托人/受益人的同意和授权。注：请根据工程所涉咨询费实际名目修改确保工程所涉咨询费如实披露】9.5信托税费、规费委托人、受益人和受托人应各自按有关法律规定依法纳税应当由信托财产承担的相关税费、规费按照法律、行政法规及有关部门的规定；除法律法规另有规定外受托人不承担代扣代缴义务。9.6不列入信托费用的工程受托人因违犯信托导致的费用支出以及处理与信托事务无关的事项发生的费用不列入信托费用。受托人因违犯信托合同和其他信托所导致的费用支出以及处理与本信托方案无关的事项发生的费用不得由信托财产承担。第十条信托利益的计算与分配10.1信托利益计算与分配的根本原那么10.1.1信托财产扣除信托合同约定的应由信托财产承担的信托费用和债务如有〕后的实际剩余部分均归全体受益人所有。10.1.2各优先级受益人按照其认购、申购信托的时间不同、所持优先信托类别不同享有不同的预收益率；信托方案每次发行的优先级信托的预年化收益率见本合同中标题为“信托方案本次发行要素〞的条款所做之约定。10.1.3本信托方案项下次级受益权不设预年化收益率。信托方案存续内不核算次级受益人的信托利益亦不向次级受益人分配任何信托利益。信托方案终止时受托人以支付完毕信托费用并向优先级受益人分配完毕信托利益后的非货币资金形式剩余信托财产为限向次级受益人进展分配。10.1.4信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的；只有在受托人按照信托规定实际分配信托利益时优先级受益人、次级受益人方有权实际获得受托人分配的信托利益优先级信托受益权与次级信托受益权与信托财产的任何特定部分不具有任何法律上的对应关系。10.2信托利益计算与分配的详细方案优先级信托的信托利益包括信托本金和信托收益两部分。优先级受益人可获得分配的信托收益实际金额不超过优先级受益人预可获得的信托收益即预信托收益。优先级受益人预信托收益为根据下述公式计算的其所持有的全部优先级信托可获分配的信托收益之和：1份优先级信托可获分配的预信托收益=1元×该份优先级信托适用的预年化收益率×N÷365其中N为自优先级信托获得日含〕至信托受益权终止日不含〕间的实际天数在信托方案成立后的每个定核算日后的优先级分配日向优先级受益人分配一次当信托收益优先级受益人可获分配的当信托收益为根据下述公式计算的其所持有的全部优先级信托可获分配的信托收益之和：1份优先级信托可获分配的当信托收益=该优先级信托截至该定核算日应获分配的信托收益－该优先级信托此前已累计获得分配的信托收益如有〕其中该优先级信托截至该定核算日应获分配的信托收益=1元×该份优先级信托适用的预年化收益率×N÷365其中N为自该优先级信托获得日含〕至该定核算日不含〕间的实际天数优先级信托的信托本金及尚未获得分配的信托收益在信托方案终止日对应的优先级分配日获得分配但?优先级信托合同?另有约定的除外。注：信托利益的临时分配主要是为了应对特殊的、不确定的情况如融资人违约受托人追回款项或打破原约定提早还款等情形在此情形下受托人在交易端收回一定款项该等款项必须及时予以分配。本条款类似于强迫赎回条款但强迫赎回的安排过于僵硬本范本的安排相对柔和。如有工程成立时即可明确融资人提早还款及提早还款日该等提早还款事项可在信托利益定分配中予以安排。】假设在信托方案存续间受托人收回了部分信托本金及信托收益受托人可将所收回的该等款项用于向受益人分配部分信托本金及该部分信托本金对应的信托收益。受托人进展前述分配的受托人收回部分信托本金及收益之日为临时核算日受托人将根据收回的信托本金及信托收益金额测算并可予以分配信托本金及信托收益的优先级信托数量如无法向全部优先级信托分配信托利益那么根据受托人的可获信托利益临时分配的优先级信托数量与届时存续的全部优先级信托数量的比例测算各受益人可获临时信托利益分配的信托数量。受托人有权计算的便利对详细受益人可获临时信托利益分配的详细信托数量进展调整。在信托方案成立后的每个临时核算日后的分配日向受益人分配一次信托利益受益人可获分配的信托利益为根据下述公式计算的其可获临时信托利益分配的信托可获分配的信托利益之和：1份优先级信托在临时核算日可获分配的信托利益=1份优先级信托对应的信托本金1元〕+该优先级信托截至该临时核算日应获分配的信托收益－该优先级信托此前已累计获得分配的信托收益如有〕其中该优先级信托截至该临时核算日应获分配的信托收益=1元×该份优先级信托适用的预年化收益率×N÷365其中N为自该优先级信托获得日含〕至该临时核算日不含〕间的实际天数受托人向优先级受益人分配了部分信托本金后与所分配的部分信托本金所对应的优先级信托的信托受益权于临时核算日终止该临时核算日即为该等优先级信托受益权终止日优先级受益人不再享有该等优先级信托受益权并停顿计算信托收益。前述信托利益临时分配事宜不需经受益会。10.3信托利益计算与分配的特别说明10.3.1受托人在此特别说明预年化收益率仅为对优先级受益人可能获得的信托收益数额的预估并非受托人对优先级受益人可获得的信托利益及信托收益所作的任何承诺和保证。受托人以信托财产扣除应由信托财产承担的信托费用和债务如有〕后的剩余部分为限向受益人分配信托利益。受益人享有的信托利益以信托财产分配完毕时实际获得分配的金额为准。10.4信托方案终止时信托财产分配顺序于信托方案终止日后的分配日信托财产按照如下顺序进展分配假设该分配日下述某一项所涉款项无需分配的直接进入下一项的分配：1〕支付根据?信托合同?约定应由信托财产承担的税费、规费；2〕同顺序按照应受偿金额的比例〕支付信托报酬及其他各项信托费用不包括浮动信托报酬〕、债务如有〕；3〕同顺序按照根据信托合同计算的预信托利益的比例〕支付信托方案终止日存续的全部优先级信托的信托利益。4〕按照?信托合同?的规定支付浮动信托报酬。完成上述各项分配后剩余的非货币资金形式信托财产由次级受益人享有受托人有权按照次级受益人持有的次级信托占全部次级信托的比例以该等财产的现状分配给次级受益人。届时经次级受益人一致同意在不违犯相关法律规定且可执行的情形下受托人亦可以根据其书面同意的其他分配方式分配剩余信托财产。信托方案到包括提早到〕时尚有优先级信托未获得足额分配的受托人将尽快变现信托财产信托方案项下现金资产足以支付核算日预计应予支付的本条上述第1〕至3〕项规定款项的受托人可不再变现。10.5次级受益人的原状分配次级受益人于信托方案存续间不分配信托利益待信托方案终止后应予支付的税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用、债务如有〕、优先级受益人的全部预信托利益、浮动信托报酬支付完毕后受托人按照如下方式对次级受益人进展原状分配后即视为履行了受托人在本合同项下向次级受益人分配信托利益的责任：1〕货币资金形式的信托财产直接划付至次级受益人信托利益账户；2〕非货币资金形式的信托财产包括股权、债权、担保权和其他相关权益以及本信托方案各交易项下受托人尚未履行完毕的权利义务等如有〕自受托人向次级受益人发出?信托财产原状分配书?之日即视为全部转移至次级受益人受托人配合相关权利变更手续如需要〕相关税费由信托财产接收方承担。受托人按照上述约定在信托终止后将信托财产分配至次级受益人后向相关债务人或交易当事人进展或签署相关权利义务转让协议如需要〕、权属或担保变更登记手续如需要〕以及行使债权追索权等事务由次级受益人全部承担受托人仅在提供相关手续上予以配合而无其他义务。次级受益人自行承担相关债务人债务不履行、不适当履行债务或提出任何抗辩的法律风险自行承担各交易项下应向其他第三方承担的义务和法律责任。如受托人就上述事项受到第三方的追索或权利主张次级受益人应就受托人因此遭受的损失及支付的款项、费用等向受托人承担补偿责任。第十一条信托方案的11.1定受托人自本信托方案成立之日起按信托季度制作信托资金理、信托资金运用及收益情况表于每季度末月后的10个工作日内将本信托方案的资金理和收益情况向受益人进展披露并存放受托人营业场所备查。在信托方案终止后的10个工作日内向受益人提交清算。11.2重大事项本信托方案存续内如发生以下重大事项受托人在知道该重大事项发生之日起3个工作日内将该重大事项以信托合同规定的方式向受益人进展披露并将披露资料存放于受托人营业场所备查并自披露之日起7个工作日内向受益人书面提出受托人采取的应对措施：1〕相关法律法规或监制度发生重大变化；2〕信托财产可能遭受重大损失；3〕发生工程的财务状况严重恶化以及其他严重影响本信托方案目的实现或严重影响信托事务执行的重大变故；4〕信托方案的担保方不能继续提供有效的担保；5〕信托方案的运行出现受托人认为影响信托财产平安的情形受托人代理受益人向特定的合格者转让信托受益权；6〕信托方案进入延长。11.3如在信托方案存续间相关法律法规或监部门对有新的规定或要求受托人将按照新的规定或要求进展。11.4披露方式除本合同另有规定外受托人在有关披露事项的、报表或制作完毕并审核无误后应以以下形式之一委托人与受益人：1〕在受托人的网站〕上发布；2〕本信托方案信托经理所在的受托人营业场所存放备查；3〕来索取时按委托人与受益人预留寄送；4〕按委托人或受益人预留电子邮件发送电子邮件。如因委托人或受益人预留或电子邮件的原因导致受托人不能及时有效其损失由委托人或受益人承担。第十二条委托人的陈述和保证委托人向受托人做出以下的陈述和保证下述各项陈述和保证的所有重要方面在本合同签订之日均属和正确在信托方案成立日亦属和正确：1〕合法存续。在委托人为机构者的情形委托人是一家按照中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织并合法存续；在委托人为自然人的情形委托人为在中国境内居住的具有完全民事行为才能的自然人。2〕具备合格者的资质要求。委托人已认真阅读了信托方案的募集委托人符合法律所规定的合格者的各项资质要求委托人对信托方案的符合法律的规定。3〕合法授权。委托人对本合同的签署、交付和履行以及委托人作为当事人一方对与本合同有关的其他协议、承诺及的签署、交付和履行是在其权利范围内的得到必要的授权并不会导致其违犯对其具有约束力的法律和合同、协议等契约性规定的其对第三方所负的义务。委托人为自然人且已有配偶或其他共同共有人的其对本合同的签署、交付和履行以及委托人作为当事人一方对与本合同有关的其他协议、承诺及的签署、交付和履行已得到其配偶或其他共同共有人的同意。委托人已就认购信托获得了一切必要的权利、权利及授权。4〕认购的正当性。委托人认购信托完全符合其财务需求、目的和条件对其而言是合理、恰当而且适宜的；不违犯任何对其有约束力的任何政策、指引和限制、合同、承诺及法律法规、、判决及裁决；未损害其债权人或任何第三人的合法权益；5〕信托财产来源及用途合法。委托人按照本合同委托给受托人理、运用的资金来源合法为其合法所有或理的资金非为犯罪、性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得并非金融机构信贷资金借贷资金或其他负债资金且不存在任何已有的或潜在的法律纠纷且可用于本合同约定之用途。委托人承诺委托人有合法且完好的权利将资金用于本信托方案该等运用符合法律及其他相关合同的要求并符合相关产业政策。6〕的性。委托人向受托人提供的所有财务报表、、记录、、协议以及其他书面资料均属和正确且不存在任何重大错误或遗漏。委托人在此确认委托人系作出上述陈述与保证未依赖或受制于受托人或受托人的任何关联机构。受托人系在委托人前述陈述与保证的根底上与委托人订立本合同。受托人不对前述陈述与保证的性、完好性承担任何责任或负担任何义务。假设任何上述承诺与保证不或虚假导致本合同项下义务不能履行或不能完全履行、本合同终止或被撤销、或被追究任何经济或行政的责任及遭致的相应损失均由委托人自行承担。第十三条受托人的陈述和保证受托人向委托人做出以下的陈述和保证下述各项陈述和保证的所有重要方面在本合同签订之日均属和正确在信托方案成立日亦属和正确：1〕存续。受托人是一家按照中国法律正式注册并有效存续的信托具有签订本合同和根据本合同理、运用信托财产所需的所有权利、授权和批准并且具有充分履行其在本合同项下每项义务所需的所有权利、授权和批准。2〕业务经营资格。受托人依法获得了集合资金信托业务的资格且就受托人所知并不存在任何导致或可能导致受托人丧失该项资格。3〕合法授权。无是本合同的签署还是对本合同项下义务的履行均不会抵触、违犯或违犯其章程、规章制度以及营业容许范围或任何法律法规或任何机构或的批准或其为签约方的任何合同或协议的任何规定。4〕的性。受托人向委托人提供的?信托方案说明书?以及其他所有与本合同相关的资料和信息均属和正确且不存在任何重大错误或遗漏。第十四条委托人的权利和义务14.1委托人的权利1〕理解信托财产的理、运用、处分及收支情况并有权要求受托人作出说明；2〕有权查阅、抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他；3〕本合同及法律规定的其他权利。14.2委托人的义务1〕按信托规定交付信托财产并保证其根据本合同所交付的全部资金来源合法为其合法所有或理的资金非为犯罪、性质的组织犯罪、恐惧活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得并非金融机构信贷资金、借贷资金或其他负债资金不存在任何已有的或潜在的法律纠纷且可用于本合同约定之用途。委托人承诺委托人有合法且完好的权利将资金用于本信托方案该等运用符合法律、法规、性及其他相关合同的要求并符合相关产业政策。2〕保证签署包括本合同在内的信托的行为需要获得批准或授权的保证已履行必要的批准或授权手续；3〕保证参与信托方案的委托人为唯一受益人；4〕委托人须符合?信托集合资金信托方案理?所规定的合格人条件且不得聚集别人资金参与信托方案；5〕保证签署本合同、交付信托资金及参与本信托方案未损害其债权人利益保证其签订和履行本合同不违犯任何对其有约束力的法律规定、章程、合同协议等约定；6〕保证就参加本信托方案向受托人提供的所有、合法、有效