财务主管出纳岗位职责范本

财务主管出纳岗位职责范本财务主管出纳岗位职责范本11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。财务主管出纳岗位职责范本21.负责日常费用报销单据收集、费用发票登记2.负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全3.负责银行存款日记账的登记4.负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务5.协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票6.对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告7.上级临时安排的其他工作。财务主管出纳岗位职责范本31.负责公司日常的费用报销。2.办理现金，银行的收支业务，及时登记现金，银行日记账。3.负责发票的保管，开具。4.处理基本的银行及税务等对外事项。5.合同管理和台账建立6.领导安排的其他事宜。财务主管出纳岗位职责范本41.原始凭证的收集整理2.纳税申报3.简单的记账财务主管出纳岗位职责范本51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。财务主管出纳岗位职责范本61.负责公司现金账的管理、发票开具2.负责跑银行等对接工作3.报销、简单的行政工作等1、负责日常收支的管理和核对2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表3、负责开具各项票据4、负责相关税款的缴纳工作5、负责发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档6、负责公司收入、费用报销等资金收付工作7、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单8、完成领导安排的其他工作财务出纳有哪些岗位职责11、费用报销单审核、记账凭证的制作。2、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。3、完成业绩核对，薪资提成核算。4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作5、完成领导交办的其他工作任务。财务出纳有哪些岗位职责21、日常收付银行、现金结算业务;2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;6、完成上级分派的其他相关工作任务。财务出纳有哪些岗位职责31、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。7、定期收集、整理及装订银行对账单。8、上级领导安排的其他事项。财务出纳有哪些岗位职责41、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;9、月末与银行核对存款余额;10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;12、完成领导交办的其他事项。财务出纳有哪些岗位职责51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。财务出纳有哪些岗位职责61、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;3、及时登记现金及银行存款日记账;4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;5、完成领导交办的其他事项。1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;4、现金日清月结;5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;6、编制当日的货比资金收支日报表等;7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。财务出纳岗位职责篇1负责开具各项票据;负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作协助完成日常税务申报工作;指导和督查报销工作;财务出纳岗位职责篇21、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;3、登记现金、银行存款日记账簿;4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;6、开具发票等工作;7、其他临时性事务.财务出纳岗位职责篇31、负责现金、银行日记账的核对2、负责现金、财务票据等管理3、负责增值税发票的领用及开具发票4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款5、完成上级交代的其它工作财务出纳岗位职责篇41.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;7.完成领导交办的其他工作任务。财务出纳岗位职责篇51.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。9.完成财务经理按排的其他事务。财务出纳岗位职责篇61、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;2、负责周《资金状况表》的编制填写;3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责篇71、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;5、将当日办理的各项收付款单据，