集团公司信息化建设规划方案

1、集团公司信息化建设规划1目 录.82一、集团信息化存在的问题近年来，XX 集团以每年 40左右的增长速度快速发展，为了不断的提升企业的核心竞争能力，配合集团规模化的快速发展，集团引进了信息化的管理，其中集团生产公司使用用友 U8 总账报表，商贸公司使用用友 Nc3.0 总账、报表；销售业务使用维涛进销存系统，物流仓储使用实达仓库管理软件系统进行管理，署规划，集团的信息化存在严重的“集团信息孤岛”现象，快速的业务发展与信来。业务数据无法达到真实性、及时性、完整性的要求，销售计划与供应链计划、生到下游客户整体产业链的完整供应链计划协同管理。此外 XX 集团的组织庞大，急需建立一套适应集团整体管理和

2、监控、决策分析的管理平台，真正实现集团和下属机构之间的统一规范化的管理和协同管理。与集团业务的快速发展相匹配。二、企业信息化整体规划的必要性3化、信息化管理的需求日趋强烈，整合集团资源，提升集团的核心竞争力，重新建设未来 5 整个 XX 集团的经营信息，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控要的完整的信息化管理平台，实现集团发展目标，全面提升 XX 集团的核心竞争力，为打造百年 XX奠定基础。三、XX集团信息化建设规划（一）信息化指导原则XX 集团信息化建设的指导原则应确定为：“集团领导，归口管理、组织保化规划的全过程，也是今后集团信息化规划实施的指导方针和政策依据。（1）集团领导，归

3、口管理、组织保障成立由集团公司 COO 化建设规划；的开发和利用，并接受集团信息化领导小组的领导、指导和监督；4和技术服务工作。XX 集团的 ERP 项目组织如下图所示：财务管理项目组商贸物流项目组生产管理项目组人供应链项目组系统及技术组OA其他项目小组力资源项目组M项目小组领导小组由集团 COO 组成。信息化委员会成员由系统分部、主要管理部门和业务部门的经理组成。各信息化项目小组由相关部门的关键用户组成，设小组长或项目经理一名，会的领导下，和用友软件的子项目经理对口，负责本子项目的项目管理和协调、参与本子项目计划中规定的具体工作等。建议 XX 集团建立 ERP 项目激励和考核体系，以更好地推

4、动 ERP 项目和管理提升工作。用友软件公司在 XX 集团的项目组织和 XX 责分别和 XX 集团的项目领导小组和信息化委员会对口沟通协调，用友软件项目组织结构如下图所示：5财务管理项目组商贸物流项目组生产管理项目组人力资源项目组供应链项目组开发及技术组OA其他项目小组M项目小组项目高层沟通和高层协调，项目关键决策等。目整体规划的指导下协同工作，内部其他资源和工作的协调，以及和 XX 相关领导和信息化委员会的对口沟通协调等。与协调，技术支持等。（2）统筹规划，分步实施统工程必须坚持统筹规划，统一部属的原则；步开展集团公司及所属企业信息系统的建设和推广应用工作。6（3）统一标准，互联共享信息技术

5、成功应用和效益最大化的重要条件是信息基础标准的建立和统一。XX 集团必须建立和形成适合自身发展需要的信息基础标准体系（包括数据元素标准、信息分类编码标准、用户视图标准、数据库标准、网络系统设计规范、应用系统设计规范、IT 基础设施配置规范、信息管理和开发利用体系、信息安全信息流通、实现信息授权共享、取得最大效益的基本前提和基础；的知识和经验、积极性和创造性得到充分的共享和利用。78提供有力的手段和保障。2、阶段性规划（1第一阶段2006 11商贸板块集团财务核算硬件技术平台建设2006/112007/052007/012007/062007/042007/122007/082007/12第一期

6、ITIT、财务、物流IT商贸业务财务一体化管理开发应用平台启动（配合商贸供应链）第二期工厂业务财务一体化管理工厂成本核算实施2007/072008/032008/022008/04IT、财务、工厂、商贸IT、财务、工厂工厂供应链扩展应用（招投标系统集成）物流技术应用（物流条码）2008/032008/052008/032008/052008/032008/062008/032008/06第三期IT、生产、商贸、物流人力资源部、IT、财务IT、商贸、工厂、财务部集团人力资源基础应用（人事薪酬管理）加强供应链管理页 1第一期实现核心目标：（1）建立统一的信息化开发基础应用平台建立一个能够支撑企业应

7、用软件的工作流平台、审批流平台、预警平台、动态会计平台、个性化二次开发平台、系统配置平台、动态建模工具、报表工具、二次开发工具、分析工具并且能够支持异构协同集成，迅速配置 IT 运营系统与应用平台。9（2）实现整个集团商贸板块所有公司、经营部的集中统一的财务集中核算为集团获得经营关键信息知情权，及时准确掌握生产和销售经营数据奠定基础。涉及软件模块：总账、固定资产、库存管理、应收管理、应付管理、存货集团对账、报表等基础核算功能的集中化、集团化、规范化。（3）实施商贸业务板块的内部供应链协同管理，实现从产品到最终用户的现成品的物流与信息流、资金流的统一管理。涉及软件模块：销售渠道管理、价格管理、客

8、户信用管理、销售管理、返利管理、退货管理、库存管理、内部交易、发运管理模块。并满足业务数据与财务应收应付、存货成本核算及总账的集成；满足集团对销售、库存、运输、价格、返利、成本、收入及毛利的分析管理的需要。（4）配合商贸供应链管理，对生产板块，先行实施工厂的成品库存管理。准确信息反馈。成本和库存占用，更好地实现成品生产与库存的平衡管理。第二期实现目标：（1）实施工厂供应链管理与财务集中核算系统，满足工厂业务财务集中的一体化实时运作与管理。10实现包括：A建立采购业务管理平台，满足集团集中采购和工厂分散采购的不同采购业务管理要求；B.实现供应商管理，以及采购合同的管理，实现采购业务的内外部计划与

9、 XX 集团的联合库存管理战略和管理模式打下基础；C.满足工厂库存管理要求，包括生产领用、消耗性领用等业务。合理管理原材料库存的计划协同管理，合理降低原材料库存占用，同时提供产成品的直接材料成本消耗数据，满足集团成本管理中对材料成本归集的数据来源要求。D解决工厂的发运管理和运费计算，满足工厂对生产物流环节产生的运费核算和分摊管理要求，实现存货成本的精细化管理和优化。E.集成工厂财务与工厂业务信息，打通财务业务工作流与信息流，实现工厂的财务业务一体化管理，实现财务业务的数据联查与统计、分析，实现财务对业务的关键节点实时监控和管理。（2）启动工厂成本核算系统的实施。在实施过程中，应充分考虑成本管理

10、要求。届时再调整成本管理的方案。生产成本核算系统的架构图可如下图所示：11（1）实现工厂供应链与采购招投标平台的集成，利用 NC 的 Portal 技术，建立供应商门户。可满足 XX 各个部门，各种岗位薪资结构的定义，并能按条件输出工资单，集成，薪资数据直接生成总账凭证。可为财务集中核算提供可靠数据来源。（4）在完成商贸供应链和工厂供应链上线和推广后，需要通过一系列的业率和效益。第一阶段概预算第一期：400 万；第二期：300 万； 第三期：100 万小 计：800 万（2集团办公自动化2008/062008/082008/062008/082008/062008/10IT、行政IT、财务部第

11、一期集团财务合并报表建立集团智能决策分析系统IT、营销、物流、生产、财务。销售预测模型建立与实现建立供应链计划体系工厂成本管理咨询2008/082008/092008/092008/122007/112008/03IT、营销、研发。IT、营销、生产、物流财务部、工厂第二期页 1第一期实现核心目标：（1）实现集团协同办公自动化管理。13建立集团范围内统一的办公自动化管理平台，并与 ERP 系统实现部分信息（2）实现集团报表合并，达到新的会计准则应用要求。包括实现：同时按管理层级的逐级合并和跨越管理层级的一次性合并；跨行业经营的集团财务合并算法；灵活确定合并范围，或按区域、经营版块进行分部合并报告

12、；留有可供与提交状态管理；B/S 结构的 WEB 合并报表，（3）建立集团商业智能分析系统。设计与实现。行智能分析的系统实现。第二期实现核心目标：（1）建立符合 XX 管理特色的销售预测模型。进行 XX 集团的销售预测的调研，确定销售预测的流程与业务模型。在计划期和分销渠道建立集团的销售预测流程与模型，预测误差管理模型和调整流程，化的反应能力，降低供应链上的原料、半成品、成品的库存占用和库存成本，提14高存货周转率和经营效率，降低集团公司的供应链成本和经营风险。（2）建立XX内部供应链计划体系。在销售预测模型确定的基础上，完成销售预测系统的实施以及与 ERP 的集采购计划及要货计划，实现整个供

13、应链的信息流的闭环管理与协同。（3）启动工厂成本管理的咨询工作，提供目前消费品行业及流程制造行业先进的成本管理模式，针对XX特有的生产管理方法和成本核算体系，共同商讨确定适应于XX自己的工厂成本管理体系，并提出与成本管理目标相匹配的人事考勤、薪资、总账、存货成本及车间管理的匹配方案，成本管理作为企业内部管化和可靠性。第二阶段概预算第一期：150 万 第二期： 150万小 计： 300万15（3年 多工厂协同的生产管理系统2009/012009/062009/012009/062009/012009/062009/042009/06第一期依据成本管理咨询方案实施成本管理系统集团资产管理IT、生产

14、、财务、物流IT、行政、设备。IT、财务、审计。启动集团资金管理、预算管理与内控体系的咨询集团人力资源高级应用（人力资源开发、培训开发、招聘甄选、员工绩效）2009/072009/122009/072009/122009/072009/12第二期建立工厂的MRP体系集团资金管理、预算管理与内控体系的实施IT、财务、审计。完善智能决策系统2009/112009/12IT、财务、生产、审计。页 1第一期实现核心目标：（1）在一个平台上统一实现多工厂协作的生产管理系统。流动形成完整的闭环。整的闭环。和一体化管理。生产管理系统的架构如下图所示：16应付管理生产制造管理内在、外在联系图（2）实施和调整、

15、优化成本管理系统。求。成本管理系统的架构图如下图所示：成本资料实际成本成本分析日成本计算月成本计算成本还原生产制造作业量统计作业成本表（3）实现集团全面资产管理。不仅仅要实现资产核算与统计，而且要对资17理。目标实现包括：资产的预算；资产的采购与接收；资产的库存管理；在用资产管理。XX 集团的资产管理架构可如下图所示：固定资产核算应收应付采购管理总账第二期实现核心目标：（1）实现以员工绩效考核为核心的集团人力资源高级应用管理目标。涉及的模块：人力资源规划、培训开发管理、招聘甄选管理、绩效管理。灵活设置考核层级关系，构成如 360、270、180等不同度数的绩效考核；处理、绩效面谈记录管理；考核

16、结果与薪资、职业生涯规划及培训相关联；根据统计分析。（2）建立工厂 MRP 体系。基于工厂生产管理系统的运行的基础，根据物料18主数据、产品数据结构，根据销售预测结果和生产状况，通过MRP运算，自动生时交货率。（3）实现集团资金集中管理。包括：资金结算、网上银行、资金计息、信贷管理、资金预测、资金监控、远程支付。资金系统与应收、应付和总账系统的合电子商务系统的安全认证方案，确保交易安全。（4）实现集团全面预算管理，建立集团内控体系。包括：预算目标下达、预算编制、汇总与审批预算，预算的执行与财务核算，预算分析与调整、预算考流程进行系统实现。（5）完善智能决策系统。主要实现：生产数据分析与数据模型

17、的展现，以估管理平台，实现集团统一的绩效管理和分析评价。第三阶段概预算第一期：250 万 第二期： 150万小 计： 400万19（42010 012010 12集团电子商务平台，RP系统集成2010/012010/102010/012010/12IT、营销、财务IT、营销集团客户关系管理产品生命周期管理2010/012010/12IT、生产、研发、财务、物流页1第四阶段实现目标（远期规划）（1） 建立集团的门户网站，进行企业的标准信息披露。（2） 建立集团的电子商务系统。包括：BTO C-实现终端客户网上在线定单、交易、支付，BTO B-上、下游客户的对账和权益确认，网上支付。建立安全认证系统和指纹加密认证系统。（3） 建立集团客户关系管理。包括：集团统一的电话呼叫中心-进行标准的电话售后服务接待和电话导购，网上订单处理与订单协同；集团战略客户数据库管理和张略大客户关怀系统、客