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文档简介

1、目的:规范报销作业，结合本公司实际情况，特制订本作业程序。范围:等费用等。内容:1:审批权限：300 (30 以上)。300 部份需经总经理审核方可。(车金、电话费等。报销人报销人填支付证明单部门课长/经理(须汇总)财务审核300 元以下财务经理资金日报表出纳付款总经理总经理现金日记帐会计档案会计写凭证入电脑系统财务经理审核会计报表托运部提货采购单或（申购单经总经理核签入库单(IQC 检验单报价单和采购签字)支付证明单托运部提货采购单或（申购单经总经理核签入库单(IQC 检验单报价单和采购签字)支付证明单部门经理财务审核送货单收据或发票300 元以下财务经理资金日报表出纳付款总经理总经理现金日

2、记帐会 计档 案会计写凭证入电脑财务经理审核会 计报 表采购现金付款（实行货到后三天以上付款）供应商交货后，采购部门应及时整理单据，在交货后二天内交到财务部。报价单(PMC 报价单(PMC 经理签核)采购单入库单支付证明单部门经理财务审核(IQC 检验单)送货单300 元以下财务经理资金日报表出纳付款总经理总经理现金日记帐会计档案会计写凭证入电脑系统财务经理审核会计报表采购单总经理核签报价单入库单供应商送月结单(IQC 检验单)送货单财务部据以同供应商对帐财务编制支付证明单财务经理审核采购单总经理核签报价单入库单供应商送月结单(IQC 检验单)送货单财务部据以同供应商对帐财务编制支付证明单财务

3、经理审核财务经理资金日报表出纳据安排付款总经理核签现金日记帐总经理会计写凭证入电脑系统会计档案会计写凭证入电脑系统财务经理审核会计报表2.0 借支办法：借款人借款人(30天以上)部门课长经理财务审核总经理核签300以出纳付款财务审核单据要点：不符以下标准者退回，不予受理。销登记本,写出简单出差报告及相关人员签核是否齐全。签核是否齐全。误餐费住宿费：支付证明单、收据（或发票）,茶水费要一同的部份自行负担。外出现金采购包括工具用具采购费用：支付证明单、收据（/单、采购单（申购单）进仓单、相关人员签核完整。三天以内一定要报销。研发部临时采购需返厂后补写相关单据经部门经理签核采购付现金：货到三天以上付款，交货后第二天前交单到财务（。6（单复印件附给财务）的顺序装订好交到财务。3.730104.0职务经理经以上职务经理经以上课长/设计师组长级管理人员司机员工早餐费5322中、晚餐费1

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