A22公司主要业务记录(运作日志)

1、A区A22公司行政部关绮莹、黄博宇第18页 共18页 03级工商（2）班 03级财政（1）班2007年1月12日A22公司主要业务记录（运作日志）第一天：学习沙盘模拟演练。学习规则。初步认识各各种单据据；学习习单据填填写方法法。组建模拟实实习公司司。公司内部进进行初步步职位安安排与业业务分工工。信息主管参参加信息息平台使使用方法法培训。第二天：各部门参加加老师的的培训。讨论人事变变动和决决定人事事安排。3、分专业业、分业业务、分分职能讨讨论学习习规则。解读基础数数据，掌掌握和控控制公司司的内部部资源和和外部资资源。确定公司名名称、组组织构架架、公司司章程、岗岗位职责责。进行部门职职能分工工，提

2、交交分工名名单。10、制定定公司组组织架构构。11、制定定公司战战略构想想（三年年总战略略）及其其战略规规划。12、各部部门制定定工作制制度和第第八年的的工作计计划。13、市场场部准备备参加第第8年订货货会的计计划。第三天：生产部计算算第8年年的产能能计划。第八年市场场开发计计划。第八年产品品开发计计划。编制第8年年的销售售费用预预算。补订原材料料。进行公司变变更登记记：工商登登记、税税务登记记、银行行登记。办理公司的的营业执执照。财务部门建建账。参加第八年年的第一一次订货货会。10、根据据销售合合同制定定、调整整各部门门工作计计划。11、各部部门预算算汇总到到财务部部。12、财务务部编制制有

3、关预预算：现现金预算算、预计计资产负负债表、预预计利润润表。13、采购购部和物物流部签签订合同同。第四天：经营第8年年第1、22季度。再一次确定定订单。3、办理基基础业务务。（建立立基础数数据中涉涉及的债债权债务务关系，例如纳税、支付应付款项、核实各项债权等；掌控公司拥有的经济资源）4、通过综综合信息息中心获获取市场场有关信信息和本本地区宏宏观经济济信息。5、生产部部根据销销售合同同制定生生产计划划、生产产人员需需求计划划。6、根据销销售合同同、生产产计划制制定采购购固定资资产或者者租赁计计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。7、根据销销售合同同、生产产计划制制定流动动

4、资产采采购计划划，调整整采购预预算；执执行采购购计划。8、根据销销售任务务制定销销售人员员用人计计划。9、人力资资源部计计算各类类职工需需求数，调调整并执执行各类类人员招招聘计划划并实施施招聘；统计本本年第一一季度职职工结构构；拟定定职工培培训计划划并负责责落实第第一季度度培训任任务；计计算第一一季度职职工工资资。10、生产产部根据据生产计计划安排排全年生生产；进进行第一一季度生生产。11、人力力资源部部与生产产部共同同测算第第一季度度各批次次产品合合格率。12、各部部门修改改调整预预算，并并汇总到到财务部部。13、财务务部编制制有关预预算：现现金预算算、预计计资产负负债表、预预计利润润表；负

5、负责筹集集资金；支付各各种费用用；接收收各种原原始凭证证并负责责审核汇汇总；对对第一季季度各项项业务组组织会计计核算。出出纳收付付资金必必须取得得收付款款证明；会计核核算要及及时；根根据公司司会计核核算制度度、管理理制度和和内部控控制制度度处理各各项经济济业务。14、各部部门向综综合信息息中心寻寻求各种种决策支支持。15、办理理第一季季度12月份具具体业务务。16、销售售主管要要密切关关注市场场信息。17、申请请国内市市场开发发、新产产品研发发和ISSO认证证。18、财务务部买单单据和办办理贷款款。19、行政政部去了了关于换换生产线线的谈判判。20、对第第一季度度的具体体业务进进行账务务处理。

6、第五天：经营第8年年第2、33季度。拿到了新产产品研发发的许可可证。拿到了国内内市场准准入资格格证。4、生产部部根据销销售合同同和第一一季度生生产情况况调整、制制定第二二季度生生产计划划、生产产人员需需求计划划；继续续推进IISO认认证工作作和新产产品研发发工作，并并将研发发信息及及时通知知市场部部。5、根据销销售合同同、生产产计划制制定固定定资产购购买或者者租赁计计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。6、根据销销售合同同、生产产计划制制定流动动资产采采购计划划，调整整采购预预算；执执行采购购计划。7、市场部部根据新新增销售售任务调调整销售售人员用用人计划划；继续续开发

7、市市场、客客户等工工作。8、人力资资源部根根据生产产任务计计算各类类职工需需求数，调调整并执执行销售售人员招招聘计划划；统计计本年第第二季度度职工结结构；拟拟定职工工培训计计划并负负责落实实第二季季度培训训任务；计算第第二季度度职工工工资。9、各部门门调整、编编制第二二季度预预算，并并汇总到到财务部部。10、生产产部根据据生产计计划安排排全年生生产，下下达第二二季度生生产任务务；进行行第二季季度生产产。11、人力力资源部部、财务务部与生生产部共共同测算算第二季季度各批批产品合合格率，计计算各批批产品生生产成本本。12、物流流部制定定本公司司采购、销销售货物物的运输输、储存存计划并并负责落落实。

8、13、财务务部编制制或者调调整有关关预算：现金预预算；负负责筹集集资金；办理各各项资金金收付业业务（注注意哪些些业务视视为出差差行为，需需要先支支付差旅旅费才能能办理具具体业务务）；接接收各种种原始凭凭证并负负责审核核，编制制原始凭凭证汇总总表；对对第二季季度各项项业务组组织会计计核算。14、市场场总监安安排相关关人员为为参加本本年第二二届商品品交易洽洽谈会做做好充分分准备。15、 销销售主管管参加本本年第二二届订货货洽谈会会。第六天：经营第8年年第4季季度。完成第8年年的经营营总结报报告和财财务报告告。参加第8年年第二次次订货洽洽谈会。4、生产部部根据销销售合同同（特别别是本年年第二次次订货

9、会会签约结结果）和和第三季季度生产产情况调调整、制制定第四四季度生生产计划划、生产产人员需需求计划划；继续续推进IISO认认证工作作和新产产品研发发工作，并并将研发发信息及及时通知知市场部部，市场场部根据据研发情情况安排排洽谈销销售计划划。5、根据销销售合同同、生产产计划制制定固定定资产购购买或者者租赁计计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。6、根据销销售合同同、生产产计划制制定流动动资产采采购计划划，调整整采购预预算；执执行采购购计划。7、市场部部根据新新增销售售任务调调整销售售人员用用人计划划；继续续开发市市场、客客户开发发与维护护等工作作；执行行销售合合同，通通知

10、物流流部向客客户发货货，跟踪踪货款回回收。8、人力资资源部根根据生产产任务计计算各类类职工需需求数，调调整并执执行销售售人员招招聘计划划；统计计本年第第四季度度职工结结构；拟拟定职工工培训计计划并负负责落实实第四季季度培训训任务；计算第第四季度度职工工工资。9、各部门门调整、编编制第四四季度预预算，并并汇总到到财务部部。10、生产产部根据据生产计计划安排排全年生生产，下下达第四四季度生生产任务务；进行行第四季季度生产产。11、人力力资源部部、财务务部与生生产部共共同测算算第四季季度各批批产品合合格率，计计算各批批产品生生产成本本。12、物流流部制定定本公司司采购、销销售货物物的运输输、储存存计

11、划并并负责落落实。13、财务务部编制制或者调调整有关关预算；现金预预算；负负责筹集集资金；办理各各项资金金收付业业务（例例如差旅旅费）；接收各各种原始始凭证并并负责审审核，编编制原始始凭证汇汇总表；对第四四季度各各项业务务组织会会计核算算。14、对第第二、三三季度的的具体业业务进行行账务处处理。15、完成成第8年第四四季度经经营，整整理全年年业务记记录，准准备年末末业务处处理。15、盘点点，检查查账实是是否相符符，并进进行相应应账务处处理。16、核对对账目。包包括银行行对账、往往来款项项核对。17、处理理跨期摊摊配业务务；支付付各种费费用。18、申报报增值税税、营业业税、附附加税等等；交纳纳税

12、款。19、计算算全年利利润并进进行账务务处理。20、申报报所得税税，根据据税法法规定定将会计计利润调调整为税税法利润润；自行行申报；纳税。21、制定定利润分分配政策策并进行行利润分分配。22、结账账。23、编制制第8年年度度财务报报告。24、各部部门进行行年度工工作总结结；公司司年度预预算执行行情况总总结分析析；撰写写公司年年度总结结报告。25、做好好第9年年订货会会的准备备工作。26、制定定第9年年的工作作计划和和编制预预算。第七天：制定第9年年工作计计划；各各个部门门编制年年度预算算。2、参加订订货洽谈谈会前，市市场部总总结上年年购销合合同签订订及执行行情况，分分析存在在的问题题；制定定出

13、第99年市场场推广计计划和产产品销售售计划。3、缴纳第第9年参加加产品订订货洽谈谈会的差差旅费；持交费费证明参参加订货货会。4、支付市市场维护护费和客客户维护护费。5、参加第第9年的的订货会会，订货货洽谈会会上，宣宣布第99年投入入在各个个市场各各种产品品的全年年广告费费（全年年广告费费不得低低于上年年销售额额的3）、第第9年业务务招待费费和市场场调查费费。（注注：广告告费、业业务招待待费和市市场调研研费可以以分月或或者分季季度缴纳纳，客户户签约时时可能会会考虑制制造公司司的产品品广告时时间）；订货会会后立即即缴纳第第一季度度广告费费、业务务招待费费和市场场调研费费。6、财务部部准备委委托会计

14、计师事务务所审计计第8年财务务报告。7、行政部部负责安安排，准准备接受受工商检检查和税税务检查查。8、行政部部负责安安排，准准备参加加工商行行政管理理部门和和税务部部门举办办的活动动。9、生产部部根据销销售合同同和第88年生产产情况调调整、制制定第一一季度生生产计划划、生产产人员需需求计划划；继续续推进IISO认认证工作作和新产产品研发发工作，并并将研发发信息及及时通知知市场部部。10、根据据销售合合同、生生产计划划制定固固定资产产购买或或者租赁赁计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。11、根据据销售合合同、生生产计划划制定流流动资产产采购计计划，调调整采购购预算；执行

15、采采购计划划。12、市场场部根据据销售任任务调整整销售人人员用人人计划；继续开开发市场场、客户户等工作作。13、人力力资源部部根据生生产任务务计算各各类职工工需求数数，调整整并执行行销售人人员招聘聘计划；统计本本年第一一季度职职工结构构；拟定定职工培培训计划划并负责责落实第第一季度度培训任任务；计计算第一一季度职职工工资资。14、生产产部根据据生产计计划安排排全年生生产，下下达第一一季度生生产任务务；进行行第一季季度生产产。15、人力力资源部部、财务务部与生生产部共共同测算算第一季季度各批批产品合合格率，计计算各批批产品生生产成本本。16、物流流部制定定本公司司采购、销销售货物物的运输输、储存

16、存计划并并负责落落实。17、财务务部编制制或者调调整有关关预算：现金预预算；负负责筹集集资金；办理各各项资金金收付业业务（例例如差旅旅费）；接收各各种原始始凭证并并负责审审核，编编制原始始凭证汇汇总表；对第一一季度各各项业务务组织会会计核算算。18、成功功获得了了ISOO90001的认认证。第八天：1、对第99年第一一季度经经营情况况进行简简单总结结，修订订第二、三三季度计计划；调调整第二二季度计计划。2、生产部部根据销销售合同同和第一一季度生生产情况况，制定定、调整整第二、三三季度生生产计划划、生产产人员需需求计划划。（1）根据据销售合合同、生生产计划划制定采采购固定定资产购购买或者者租赁计

17、计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。（2）根据据销售合合同、生生产计划划制定流流动资产产采购计计划，调调整采购购预算；执行采采购计划划。（3）根据据新增销销售任务务调整销销售人员员用人计计划。（4）人力力资源部部计算各各类职工工需求数数，调整整并执行行销售人人员招聘聘计划；统计本本年职工工结构；落实年年度培训训任务；计算第第二、三三季度职职工工资资、职工工福利费费、工会会经费等等。（5）物流流部制定定存货储储存计划划，随时时掌握各各种物资资的库存存动态，制制定库存存物资的的保险储储备量，提提出采购购物资建建议；设设计、制制定并实实施各种种原材料料、产成成品运输输方案；

18、协助采采购部、生生产部、财财务部、市市场部做做好相关关工作。（6）采购购部制定定、调整整、执行行原材料料采购计计划；制制定、调调整、执执行设备备采购/租赁计计划；配配合物流流部、生生产部、财财务部做做好各项项相关工工作。（7）生产产部根据据生产计计划安排排全年生生产；进进行第二二、三季季度生产产。（8）生产产部、人人力资源源部、物物流部与与财务部部共同测测算第二二、三季季度各种种产品每每批合格格率。（9）各部部门调整整、编制制第二、三三预算，并并汇总到到财务部部。各个个部门执执行预算算；办理理各项业业务。（10）财财务部编编制有关关预算：现金预预算；负负责筹集集资金；支付各各种费用用；接收收各

19、种原原始凭证证并负责责审核汇汇总；对对第二、三三季度各各项业务务组织会会计核算算；同一一会计年年度的同同类经济济业务，可可以合并并进行会会计处理理，但是是各个季季度需要要计算的的数据，仍仍然要根根据相应应凭证资资料进行行估算。3、公司经经营第99 年第第二、三三季度，在在外部机机构办公公时间办办理各项项业务。4、调整第第9 年第第四季度度预算，经经营第99 年第第四季度度，办理理第四季季度各项项业务。5、完成第第9 年第第四季度度经营，整整理全年年业务记记录，准准备年末末业务处处理。6、各个公公司办理理年末业业务（1）盘点点，检查查账实是是否相符符，并进进行相应应账务处处理。（2）核对对账目。

20、获获取银行行对账单单，进行行银行对对账；发发出核对对账目通通知，与与往来单单位核对对往来业业务及其其往来款款项 。（3）处理理跨期摊摊配业务务（预提提和待摊摊费用的的处理）；支付各各种费用用。（4）申报报增值税税、营业业税、附附加税、消消费税等等；交纳纳各种税税款。（5）计算算全年利利润并进进行账务务处理。（6）申报报所得税税。（7）制定定利润分分配政策策并进行行利润分分配。（8）需要要年末处处理的其其他业务务。（9）结账账。（10）编编制第99 年年年度会计计报告。7、整理全全年各项项业务资资料。8、各部门门进行年年度工作作总结；公司年年度预算算执行情情况总结结分析；撰写公公司年度度总结报报

21、告。9、在外部部机构办办公时间间办理第第9 年度度各项业业务。10、CEEO 组组织本公公司成员员在非集集中时间间讨论、调调整计划划；处理理具体业业务，组组织会计计核算，编编制财务务报告，按按时完成成实习任任务。11、行政政部布置置第9 年工作作任务；做好新新年度的的各项工工作准备备。12、制定定第9 年工作作计划，准准备第99 年年年度预算算。第九天：成功取得IISO1140000的认认证。2、完成第第9 年业业务处理理工作，提提交第99 年业业务资料料和第99 年财财务分析析报告。3、提交第第9 年预预算执行行情况总总结。4、公司各各部门提提交年度度总结报报告。5、提交第第9 年经经营情况

22、况总结。6、制定第第10 年工作作计划；各个部部门编制制年度预预算。7、准备参参加第110 年年产品订订货洽谈谈会的各各项工作作。8、财务部部准备委委托会计计师事务务所审计计第9 年财务务报告。9、公司行行政部负负责安排排，准备备接受工工商检查查和税务务检查。10、公司司行政部部负责安安排，准准备参加加工商行行政管理理部门和和税务部部门举办办的活动动；各部门调整整、编制制第100 年第第一季度度预算，并并汇总到到财务部部。（1）生产产部根据据销售合合同和第第9 年生生产情况况调整、制制定第一一季度生生产计划划、生产产人员需需求计划划；继续续推进IISO 认证工工作和新新产品研研发工作作，并将将

23、研发信信息及时时通知市市场部。（2）根据据销售合合同、生生产计划划制定固固定资产产购买或或者租赁赁计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。（3）根据据销售合合同、生生产计划划制定流流动资产产采购计计划，调调整采购购预算；执行采采购计划划。（4）市场场部根据据销售任任务调整整销售人人员用人人计划；继续开开发市场场、客户户等工作作。（5）人力力资源部部根据生生产任务务计算各各类职工工需求数数，调整整并执行行销售人人员招聘聘计划；统计本本年第一一季度职职工结构构；拟定定职工培培训计划划并负责责落实第第一季度度培训任任务；计计算第一一季度职职工工资资。（6）生产产部根据据生产计计

24、划安排排全年生生产，下下达第一一季度生生产任务务；进行行第一季季度生产产。（7）人力力资源部部、财务务部与生生产部共共同测算算第一季季度各批批产品合合格率，计计算各批批产品生生产成本本。（8）物流流部制定定本公司司采购、销销售货物物的运输输、储存存计划并并负责落落实。（9）财务务部编制制或者调调整有关关预算：现金预预算；负负责筹集集资金；办理各各项资金金收付业业务（注注意哪些些业务视视为出差差行为，需需要先支支付差旅旅费才能能办理具具体业务务）；接接收各种种原始凭凭证并负负责审核核，编制制原始凭凭证汇总总表；对对第一季季度各项项业务组组织会计计核算。11、经营营第100 年第第一季度度，在外外

25、部机构构办公时时间内办办理相关关业务。12、注册册会计师师事务所所接受各各个公司司委托，审审计第99 年财财务报告告。第十天：1、对第110年第第一季度度经营情情况进行行简单总总结，修修订第二二、三季季度计划划；调整整第二、三三季度工工作计划划。2、生产部部根据销销售合同同和第一一季度生生产情况况，制定定、调整整第二、三三季度生生产计划划、生产产人员需需求计划划。（1）根据据销售合合同、生生产计划划制定采采购固定定资产购购买或者者租赁计计划，调调整生产产预算；执行固固定资产产购买或或者租赁赁计划。（2）根据据销售合合同、生生产计划划制定流流动资产产采购计计划，调调整采购购预算；执行采采购计划划

26、。（3）生产产部根据据生产计计划安排排全年生生产；进进行第二二、三季季度生产产。3、市场部部根据新新增销售售任务调调整销售售人员用用人计划划。4、人力资资源部计计算各类类职工需需求数，调调整并执执行销售售人员招招聘计划划；统计计本年职职工结构构；落实实年度培培训任务务；计算算第二、三三季度职职工工资资、职工工福利费费、工会会经费等等。5、物流部部制定存存货储存存计划，随随时掌握握各种物物资的库库存动态态，制定定库存物物资的保保险储备备量，提提出采购购物资建建议；设设计、制制定并实实施各种种原材料料、产成成品运输输方案；协助采采购部、生生产部、财财务部、市市场部做做好相关关工作。6、采购部部制定

27、、调调整、执执行原材材料采购购计划；制定、调调整、执执行设备备采购/租赁计计划；配配合物流流部、生生产部、财财务部做做好各项项相关工工作。7、生产部部、人力力资源部部、物流流部与财财务部共共同测算算第二、三三季度各各种产品品每批合合格率。8、各部门门调整、编编制第二二、三季季度预算算，并汇汇总到财财务部。各各个部门门执行预预算；办办理各项项业务。9、财务部部编制有有关预算算：现金金预算；负责筹筹集资金金；支付付各种费费用；接接收各种种原始凭凭证并负负责审核核汇总；对第二二、三季季度各项项业务组组织会计计核算；同一会会计年度度的同类类经济业业务，可可以合并并进行会会计处理理，但是是各个季季度需要要计算的的数据，仍仍然要根根据相应应凭证资资料进行行估算。10、公司司经营第第10 年第二二、三季季度，在在外部机机构办公公时间办办理各