天心ERP业务讲议

1、SunLike2004系统模块篇-业务篇主讲师:何建华前言系统架构构基础数据据创建日常交易易作业程程序及报报表管理理批处理期初上线线及信息息搜集测验及问问卷 课程大纲纲 课程时间间安排教育训练练课程的的目的系统功能能及效益益前言课程时间间安排课程名称内容课时前言课程目的/系统功效/基本信息管理/售价政策1.5H系统架购基础数据创建日常交易/报表管理报价单/受订单/销货单1.5H批处理/基础资料收集/Q&A单据批处理/未结案的单据收集1.5H了解系统统的效益益及功能能。了解信息息搜集及及整理重重点。熟悉系统统的操作作方式。了解系统统例行作作业程序序。了解系统统上线的的步骤及及导入程程序。教育训练

2、练课程的的目的系统功能能销货批次次定价政政策。产品的报报价、受受订、销销货、销销货退回回的管理理。提供七种种销货模模块常用用的报表表。与分销店店管理配配合使用用的配销销作业。系统功能能及效益益介绍系统功能能及效益益介绍系统效益益提高报价价信息管管理效率率提高接单单、销货货处理效效率减少延迟迟交货，提高对对客户的的服务质质量前言系统架构构基础信息息创建日常交易易作业程程序及报报表管理理批处理期初上线线及信息息搜集测验及问问卷 课程大纲纲 业务流程程图系统功能能图系统主作作业程序序概述销货系统统与其它它系统的的关联系统架构构业务流程程图报价单受订单销货单常见流程程一常见流程程二报价单受订单出库单销

3、货单销货补开开发票系统功能能图基本信息息录入业业务务人员.客户资料料创建与与列表客户品号号管理品品号号信息及及多客户户确定价格交易易管理录录入入报价单单日常交易易处理录录入入受订单单.受订变更更.转入销货货单.销货退回回作业订单销货货管理受受订订未交明明细表.销货明细细表交易易管管理理销销售定价价政策.客户销售售价格明明细表批次次处处理理计计算受订订已交量量.未交量.快捷结束束受订单单销货开票票作业补补开发票票.收票.立账收票票主作业程程序转入生产产需求分分析转入受订订单日常交易登录录入报价价单转入受订订退回单单转入销货货单立帐收款款由生管转转入转入销货货退回单单销货退回回单凭证证销货单凭凭证

4、立帐冲收收款受订系统统与其它它关联业务系统统库存管理理系统MRP应收款系系统采购管理理系统基本信息息系统海关贸易易系统MRPII前言系统架构构基础信息息创建日常交易易作业程程序及报报表管理理批处理期初上线线及信息息搜集测验及问问卷 课程大纲纲 基本信系系管理售价政策策成品与客客户的对对应资料料基础信息息创建录入公司司信息录入客户户信息录入仓库库信息录入部门门信息录入币种种汇率设置物料料编码原原则设置职务务审核权权限基本信系系管理售价政策策字段说明明:单据类别别厂商币别品名品号单位中类数量启用日单价折扣截止日期期货品规格格搭赠作业业包装类型型备注审核日期期审核人成品与客客户的对对应资料料字段说明

5、明:客户厂商商对方品号号对方品名名单价备注前言系统架构构基础信息息创建日常交易易作业程程序及报报表管理理批处理期初上线线及信息息搜集测验及问问卷 课程大纲纲 日常交易易及报表表管理报价作业业、字段段说明及及报表管管理受订作业业、字段段说明及及报表管管理受订变更更作业、字段说说明及报报表管理理受订退回回作业、字段说说明及报报表管理理报价单概述概述报价单：当销货货时，希希望自己己的货品品能卖个个好价钱钱，与客客户进行行价格的的沟通，这时就就会产生生报价的的动作。生成方式式手工输入入报价单字段说明明表头报价日期期：货品品报价的的日期。系统自自动带出出当天的的日期，也可作作手工修修改。报价单号号：系统

6、统根据营营业人数数据里设设定的编编码原则则自动编编号，亦亦可自行行的手工工编号(直接在字字段里输输入)。批号：工工厂生产产的批号号。客户：与与哪个客客户交易易，使用用F9及鼠标键键查询，过滤出出的数据据是客户户/厂商数据据文件里里的客户户或客户户/厂商。表头有效日期期：此笔笔报价数数据写入入历史库库后使用用的有效效期。业务员：完成报报价的人人员。部门：由由哪一个个部门经经手办理理的，按按下键盘盘上的F9或点击鼠鼠标键出出现查询询窗口。联络人：自动抓抓取客户户数据中中的联系系人。贸易：可可输入贸贸易相关关数据。分析：基本的的成本分分析工具具。报价单字段说明明报价单字段说明明表头特殊报价价：基于于

7、BOM的预估价价格计算算。币别：在在生意往往来时是是以何种种币别为为交易的的媒介，可输入入当日交交易时的的汇率，若您在在客户厂厂商数据据建文件件作业有有设定外外币时，则您输输入交易易的厂商商时币别别会自动动带出。可以单单据中使使用CTRL+1或直接点点击币别别，弹出出查询窗窗口即可可进行选选择或编编辑。税别：分分为三种种，不计计税，应应税内含含，应税税外加。针对表表身中的的金额所所指。表头预测：帮帮您做库库存量及及报价的的预测，您只要要在货品品代号中中输入需需要分析析的货品品代号，然后按按下功能能列的F5预测，系系统就会会弹出预预测的窗窗口。历史：报报价是否否写入历历史库的的选项。其它：单单据

8、其它它讯息，用来显显示审核核人、终终审日期期、录入入员、打打印注记记等一些些数据。若该单单有打印印过的，则打印印注记为为Y，否则为为N。报价单字段说明明报价单字段说明明表头单据类别别：允许许自定义义。在报报表中有有提供以以单据别别来制表表的。备注：关关于单据据额外的的记录信信息。转出：将将单据转转为其它它格式的的方件。表身折扣：表表示的是是百分比比。采购购单、受受订单、报价单单表尾的的折扣指指双折扣扣，即表表身打了了折扣后后的金额额再打一一次折。预估毛利利：预计计可能得得到的利利润。计计算公式式为：受受订单金金额合计计 （分分仓存量量成本分仓存量量数量受订数量量），而而该值只只是一预预估值。产

9、生受订订：产生生受订单单的快捷捷方式。单据存存盘后，按下产产生受订订出现受受订单号号就代表表已经产产生了一一张受订订单了。报价单字段说明明货品查询询方式：默认查询询：当选选取此查查询方式式时，系系统会自自动带出出全部(货品数据据设定文文件中)的货品数数据；组合查询询：当选选取此查查询方式式时，系系统会提提供一个个有多种种过滤方方式的选选择窗口口，以选选择带出出相应的的货品。货品显示示方式：全部货品品：当点点击选择择货品窗窗口时，会过滤滤出货品品数据文文件中的的全部的的货品数数据；仓库货品品：当点点击选择择货品窗窗口时，会根据据你选定定的不同同的报价单属性说明明报价单属性说明明仓库，过过滤出相相

10、应的仓仓库内的的全部货货品(包括正数数与负数数)库存货品品：当点点击选择择货品窗窗口时，会根据据你选定定的不同同的仓库库，过滤滤出相应应的实际际存在不不同仓库库内的货货品。是否连续续新增：勾选上上是，当当您单据据存盘后后，立即即切换成成新增的的画面，此种做做法则无无需按F2就可直接接新增；没有勾勾选上则则单据存存盘后仍仍然是输输入时的的单据画画面，此此种做法法就无需需按F3速查就可可直接在在原单据据上修改改。新增完是是否连续续打印：勾选上上是，当当您单据据存盘后后，系统统立即弹出出打印的的窗口可可直接打打印，如如果没有有必要立立即打印印就无需需勾选上上。客户货号号是否自自动转换换：勾选选上是指

11、指进行货货物采购购时候，通过输输入客户户的货品品代号以以自动更更换为SUNLIKE系统相对对应的货货品。这这种对应应关系，必须先先在货品品数据文文件的货货品代号号建档里里进行设设置。金额改变变是否反反摊单价价：勾选选上是指指当金额额改变时时反摊单单价，如如果不勾勾选就是是不反回回单价。报价单属性说明明报价单属性说明明税金按未未税合计计计算：此功能能只在扣扣税类别别为应税税内含或或应税外外加才能能实现，当打勾勾时,表尾税金金合计=表尾未税税金额合合计*税税率,得出该税税额合计计后并依依该税额额来反推推回写(分摊)到表身税税金字段段；不打打勾时,表尾税金金合计=表身税金金总合计计。(当存盘时时此功

12、能能才实现现)。根据条形形码带出出品号：勾选上上是指您您可以根根据在货货品基础础资料设设定文件件下的其其它资料料中设定定的条形形码来带带出相应应的货品品。取折扣后后单价否否：是将将折扣后后的金额额除以数数量，得得到的单单价，并并以此单单价为准准再乘以以数量得得到表身身中的金金额字段段 。使使用这项项功能必必须在金金额小数数字很多多的情况况下纔能能体现。允许折扣扣大于100%：当该选选项勾选选上后，单据中中的货品品折扣字字段可输输入大于于100%的数值，并系统统是允许许存盘的的，反之之则系统统不允许许输入。报价单属性说明明报价单报表管理理报价单明明细表查询种类类依报价日日期依客户依业务员员依货品

13、代代号+货品特征征依中类依审核人人员依批号+货品依货品特特征报价单报表管理理报价单明明细表条件说明明类型表名字段设置置报表字体体打印方式式打印日期期控制参数数设定筛选条件件报价单作作业现场操作作演示受订单概述概述受订单：受订单单亦叫做做受订合合同(业务订单单)。订单是是销货的的第二步步骤，受受订单与与销货单单数据完完全联机机，并可可管制已已交货数数量、订订金，已已交货完完毕者计计算机将将自动结结案(交易结束束)。生成方式式手工输入入从报价单单转入受订单字段说明明表头预交日：货品的的预交日日期。客户订单单：即客客人的订订单号码码,也可理解解为客人人的采购购单号。合同编号号：所选选内容为为在海关关

14、备案使使用中的的合同编编码,与供货商商或客户户所签的的合同不不是一个个概念。含税订金金：指所所付的订订金部份份是否含含税。当当此处打打上勾时时，代表表所交订订金部份份是含税税的。如如不打上上勾，则则订金部部份为不不含税的的。受订单字段说明明表头交易方式式：交易易的方式式，此处处的交易易方式只只能选择择要何种种，但是是不能输输入实际际金额。交货方式式：送货货的方式式，有送送货、货货运、邮邮寄、快快递、自自取、其其它六种种方式。订金：若若受订的的同时收收了订金金，则在在此处设设定有关关事项，包括可可以用现现金、银银行存款款、票据据支付，同时还还可以与与总帐系系统产生生联系，即可产产生凭证证。若您您

15、收了订订金，在在单客户户收款中中则可看看到该订订金的预预收款单单。受订单字段说明明表头预估毛利利：预计计可能得得到的利利润。计计算公式式为：合合计（成本数量受订数量量），而而该值只只是一预预估值。表身已交数量量：是受受订以后后又转销销货的数数量。当当已交数数量等于于受订数数量时，结案处处会自动动打上勾勾。标准成本本：它抓抓取系统调整货品品标准成成本中的数据据。它并并不是单单位成本本，是单单位成本本*此单单的受订订数量。受订单字段说明明表身销货退回回数量：指的是是销货后后又作退退回的数数量。如如果在销销货退回回单中影响受订订/借出单中中的已交交量打上勾时时，双击击受订单单的销货退回回数量字段就会

16、会得出销销货退回回数量。则此时时的已交交数量=销货数量量销货退回回数量。最低售价价：带出出的是在在货品资资料中所所设置的的该货品品的最低低售价。受订限制制条件：指的是是库存量量的控制制，共有有四个选选项：限制：不不管库存存量为多多少，只只要订单单输入就就代表库库存可以以出货，按下F8存盘则系系统不会会管制；库存不足足不能出出货：当当系统提提示库存存量不足足时，则则代表输输入的此此订单不不能存盘盘；低于成本本不能出出货：当当您此次次出货时时的价格格低于成成本计算算后算出出的成本本（其=分仓存量量的成本本/现有库存存量）时时，系统统则不让让受订单单存盘；（2/3）之一不不能出货货，当您您选择此此项

17、属性性控制时时则是受订单属性说明明满足此选选项中的的2、库存不不足不能能出货或或3、低于成成本不能能出货时时，系统统就不让让受订单单存盘。结帐日已已到未付付清款不不能出货货：打上上勾以后后，指该该客户在在当天以以前(以单据中中的交易易方式里里的结帐帐日为过过滤条件件)在应收款款系统中中若还有有未冲的的帐款,再录入对对应于该该客户的的单据时时就会有有提示并并不允许许存盘(结帐日指指立账单单中的结结帐日)。否则，不限制制。受订单属性说明明采用价格格体系单单价：勾勾选上是是指单据据中的单单价取值值于货品品数据建建文件中中的价格格体系基基础数据据设置中中的单价价。未超信用用额度直直接审核核：首首要条件

18、件:必须设置置受订单单的审核核流程;当受订金金额超出出客户的的信用额额度或者者货品折折扣低于于价格体体系中的的折扣,则单据存存盘时不不能自动动审核,反之无论论你是否否设置由由谁来审审核受订订单，都都由制单单人直接接审核。已产生订订单的报报价单过过滤时显显示否：选上该该选项以以后，在在报价单单查询窗窗口中，已转过过受订单单的报价价单仍可可以过滤滤出受订单属性说明明来。否则则，在报报价单查查询窗口口中，只只会过滤滤出未转转受订单单的报价价单。受订日改改变影响响预交日日：若勾勾选上此此属性，当受订订日期修修改时，预交日日期会同同时随之之改变，若不勾勾选，则则不会随随受订日日期改变变而改变变。预交日小

19、小于受订订日给予予提示：当受受订日改改变影响响预交日日未勾选时时，此属属性勾选选上即会会提示预交日日小于受受订日，反之之则不会会提示。受订单属性说明明受订单报表管理理受订单明明细表查询种类类共17种受订单报表管理理受订单统统计表查询种类类共23种受订单作作业现场操作作演示直接新增增一笔受受订单从报价单单转入受受订单受订退回回单概述概述受订退回回单：当当受订发发生退回回时，您您可以将将它记录录在本系系统的受受订退回回作业中中。在实实际业务务中虽然然发生了了受订但但实际货货物却还还未真正正出库，故受订订退回主主要是退退回订金金，因此此受订退退回作业业就是针针对订金金退回做做处理。生成方式式从受订单

20、单转入受订退回回单作业业现场操作作演示从受订单单转入受受订退回回单出库单概述概述出库单：又叫出出货通知知单，起起前期通通知的作作用。当当客户订订单货品品入库之之后，可可先转入入此单以以备查询询，当出出货时再再转入销销货单。此单的的数据不不会影响响数量、成本、总帐及及帐款。生成方式式从受订单单转入从销货单单转入从销货退退回单转转入出库单报表管理理出库单明明细表查询种类类共16种出库单报表管理理出库单统统计表查询种类类共23种受订变更更字段说明明表头变更人：指变更更作业的的实际操操作者。变更受订订：原采采购单号号。按下下键盘上上的F9或点击鼠鼠标键出出现查询询窗口。变更选择择：单击击该按钮钮可根据据“变更更受订”所选取取的受订订单号,自动显示示出受订订单所有有项目,双击“选选择”字字段可根根据自己己需求选选择要变变更的项项目,单击“全全选”可可实现全全部项目目一次性性选择。受订变更更字段说明明表身变更方式式：指变变更作业业的方式式,有四种方方式供选选择:1、变更,2、追加,3、取