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文档简介

流程名称付款流程被涉系统文件花销管理制度（QB/XZ-CWGL-03-2004）或规章制度相关表格花销报销单、付款建议书相关部门各部门主要涉及岗出纳、申请部门负责人、财务合同管理员、位财务审察负责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC0841程付款流程提出申请部门负责人审同N合财务合同审察N同财务审察N同分管公司领导N同公司总经理审批N同节点名称节点讲解节点执本节点行人详尽表格提出申请申请人填写花销申请人1、花销报销单或付款建议书报销单并签字2、付款建议书部门负责若赞成则看该款部门领1、花销人审批项可否有合同，若有导报销单合同则进行合同审2、付款核，否则退回申请人建议书财务合同若签有合同，则合同管1、费审察合同审察，赞成则财理员用报销务审察单若无合同，则直2、付接进行财务审察款建议否则退回申请人书财务审察赞成交分管公司财务审1、费领导否则退回申请人核负责人用报销单2、付款建议书分管公司赞成交公司总经分管公1、费领导审批理审批，否则退回申司领导用报销请人单2、付款建议书公司总经赞成交财务出公司总1、费理审批纳，否则退回申请人经理用报销单2、付款建议书2财务出纳出纳付款

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