工程结算流程说明

1、XXX 工有公司工程结算流程说明文件序号操作步操作角操作岗负责部步骤描时间输入文输出文开始项目商策划管理流12收集、理工 程造价料收集、理工 程造价料项目商合约 主管项目商合约 主管项目商人员项目商人员直管项二级单项目商合约主管在常工作中应及收集、 整理工造价资料，时编制相关的更签证 索赔造项目商合约主管在常工作中应及收集、 整理工造价资料，时编制相关的更签证 索赔造与施工度 同步与施工度 同步工程结资料评 审表工程结资料评 审表工程结资料 评审表工程结资料 评审表组织相人员3清理补完善 相关技经济 资料并行自项目经项目经直管项项目经组织相关人，对过程中手不全的 技术经资料进行，时收集整理并充

2、完善 相关技经济资料，行自评工程完或 节 点 完 30 天工程结资料评 审表工程结资料 评审表评组织相人员4清理补完善 相关技经济 资料并行自项目经项目经二级单项目经组织相关人，对过程中手不全的 技术经资料进行，时收集整理并充完善 相关技经济资料，行自评工程完或 节 点 完 30 天工程结资料评 审表工程结资料 评审表评56编制工结算 书、准项目 成本分资料 项目结评审 资料编制工结算项目商合约 主管项目商合约项目商人员项目商人员直管项二级单按照结计划，项目务合约主管编完成工 程完工算和阶段结（包括实际结金额预 算和调结算及调整略项成本分析 资料，按照结计划，项目务合约主管编完成工工程完或 节

3、 点 完 30 天工程完或工程结书、 项目结评审 资料工程结书、XXX 工有公司序号操作步操作角操作岗负责部步骤描时间输入文输出文书、准项目主管程完工算和阶段结（包括实际结金额预节 点 完 项目结评审成本分资料 项目结评审 资料算和调结算及调整略项成本分析 30 天 资料，资料78910组织相人员 对工程算书 进行自，全 面盘点目成 本，做完工 项目成分析组织相人员 对工程算书 进行自，全 面盘点目成 本，做完工 项目成分析组织召工程 结算书审会参与工结算 评审会项目经项目经分公司务合 约主管分公司务、 物资负人项目经项目经分公司务主 管分公司务、 物资部理直管项二级单二级单二级单项目经组织相

4、关人，全面盘点项成本， 并做好工项目成本析。结合项目算收入 和成本析情况，由目经理组织项商务、 物资、务等相关人，对项目结算行评审， 按照所部门及附表求填写评审结，并对 评审结的正确性负，报公司评审项目经组织相关人，全面盘点项成本， 并做好工项目成本析。结合项目算收入 和成本析情况，由目经理组织项商务、 物资、务等相关人，对项目结算行评审， 按照所部门及附表求填写评审结，并对 评审结的正确性负，报分公司评，商务管部在收到项结算资料后 1 周组织 物资、务和项目召结算评审会，同对项 目成本结算情况进评审，据实填评审意 见，并评审结果的确性负责。分公司务、物资部理参与工程结评审会工程完或 节 点

5、完 30 天工程完或 节 点 完 30 天收到项资 料 7 内收到项资 料 7 内工程结评审记 录、工主材实 际预算消耗对 比表、程结算 目标分表、工 程概况保底预 算分析 工程结评审记 录、工主材实 际预算消耗对 比表、程结算 目标分表、工 程概况保底预 算分析实际结金额 结算书调整 结算书调整 策略说实际结金额 结算书调整 结算书调整 策略说工程结评审 记录表工程 结算成评审 记录表项目 实际成表评审意XXX 工有公司序号1112操作步判定是需要 整改审核操作角分公司务合 约主管分公司务合 约分管导操作岗分公司务部 主管分公司务合 约分管导负责部二级单二级单步骤描商务合主管判定是需要整改，

6、如整改， 返回到，改后重新走审流程，不需改， 评审意送商务合约管领导审核商务合分管领导审通过返回 6整 改后重走评审流程通过后报分公总经理 审批时间收到项资 料 7 内收到项资 料 7 内输入文工程结书工程结书输出文评审意评审意1314审批结算金是否 属于权外报 公司商部分公司经理分公司务合 约主管分公司经理分公司务部 主管二级单二级单分公司经理审批不过返到 6整后 收项目资 重新走审流程。通后进如 14 料 7 天内收到项资分公司经理审批后如结算金额属权限外，料 7 内分公司审资料报公商务管理部工程结书评审意商务管部在收到项结算资料后 1 周内组织 收资料后工程结评审15组织召工程 结算评会

7、商务合主管商务合主管公 司 商 部物资、务和项目召结算评审会，同对项 目成本结算情况进评审，据实填评审意7 天工程结书记录表工程 结算成评审 记录表项目见，并评审结果的确性负责。实际成表16171819参与工结算 评审会 参与工结算 评审会判定是需要 整改审核财务负人物资负人商务合主管商务合分管 领导公司财部经 理公司物部经 理公司商合约 主管总经济公 司 财 部公 司 物 部公 司 商 部公司财部经理参与程结算评审会公司物部经理参与程结算评审会商务合主管判定是需要整改，如整改， 二级单返回到6，管项目返回到5，整改后 重新走审流程。不整改进入9。 商务合分管领导审，如需整改，级单位 返回到6

8、，管项目返回到5，整后重新走评 审流程不需整改进2。收到资后 7 天 收到资后 7 天7 天7 天工程结书工程结书评审意评审意评审意评审意XXX 工有公司序号操作步操作角操作岗负责部步骤描时间输入文输出文20总经理批总经理总经理公 司 商 部公司总理审批需改级位回6， 7 内 直管项返回到，整改后重新走审流程 需整改二级单位进2，直管项目进入2审批意将修改的最公司评后21终结算报业项目经项目经二级单项目经将修改后的终结算书报业7 天结算书主起草、经领公司评后22导审核确定 结算目责任商务合主管分公司务合 约主管二级单分公司务合约主管草、并经领导核后确 定结算标责任状7 天结算目责任 状状将修改

9、的最公司评后23终结算报业项目经项目经直管项直管项将修改后的终结算书报业7 天结算书主起草、经领公司评后24导审核确定 结算目责任商务合主管公司商合约 主管公 司 商 部公司商合约主管起、并经领导审后确定 结算目责任状7 天结算目责任 状状25262728审核责状审核责状审核责状审核责状分公司务合 约负责分公司经理公司商合约 负责人商务合分管分公司务部 经理分公司经理公司商部经 理总经济二级单二级单公 司 商 管理部分公司务合约负责审核责任状，通过返 回到2进行修，通过后进26分公司经理审核责状，不通过返到 22重 走流程通过后进入2公司商合约负责人核直管项目和公司责 任状，通过，二级位返回到

10、 2 ，直管项目 返回到4，重走流。通过后进28公司商合约分管领审核直管项目分公司公司评后 7 天 公司评后 7 天 初稿确后 7 天初稿确后结算目责任状结算目责任状结算目责任状结算目责任状结算目责任 状结算目责任 状结算目责任 状结算目责任 状XXX 工有公司序号操作步操作角操作岗负责部步骤描时间输入文输出文领导审责任 状责任状不通过，二单位返回到 22直管项 目返回到24，重走程。通过后进入2 公司总理审批责任，不通过，二单位返7 天初稿确后29审核责状公司总理公司总理回到2，直项目返回到4，走流程。通过7 天结算目责任状结算目责任 状后二级位进入到3，管项目进入到330签订结责任 书风险

11、任状项目经项目经二级单分公司目经理签订算责任书风险任状责任状定 后 7 内结算责书风 险责任督促工结算结算资报31审核工，在 规定的间内 办理完程结项目经项目经二级单分公司目经理督促程结算审核工，在规 定的时内办理完工结算送后半内算项目经签订责任状定32结算责书风项目经项目经直管项项目经签订结算责书风险责任状后 7 内结算责书风 险责任险责任 项目经督促结算资报33工程结审核 工作，规定 的时间办理项目经项目经直管项项目经督促工程结审核工作，在定的时 间内办完工程结算送后半内完工程算 移交结审核结算办完34报告及程造 价资料并填 写最终算情项目商合约 负责人商务合负责 人二级单项目经部移交结算

12、核报告及工程价资 料，并写最终结算况汇总表毕 7 内结 算 审 报 告、工造价 资料、算情 况汇总况汇总XXX 工有公司序号操作步操作角操作岗负责部步骤描时间输入文输出文移交结审核结算办完35报告及程造 价资料并填 写最终算情项目商合约 负责人商务合负责 人直管项项目经部移交结算核报告及工程价资 料，并写最终结算况汇总表毕 7 内结 算 审 报 告、工造价 资料、算情况汇总提出工结算结算办完况汇总工程结奖罚36将发申及分项目经项目经二级单项目经提出工程结奖申请及分配案毕 7 内申请及配方配方案 提出工结算结算办完案工程结奖罚37将发申及分项目经项目经直管项项目经提出工程结奖申请及分配案毕 7

13、内申请及配方配方案案3839审核审批分公司务合 约负责分公司经理分公司务部 经理分公司经理二级单二级单商务合负责人审核通返回到 36 重修 改，通后进入 39分公司经理审批，通过返回到 36 重修 改，通后进入 40。结算奖请 报送后个 月内 结算奖请 报送后个 月内结算奖审批表结算奖审批表结算奖审批 表结算奖审批 表公司商合约主管审直管项目和二单位工结算奖请40审核公司商合约 主管公司商合约 主管公 司 商 部程结算申请，不通，二级单位返到 36， 报送后一 直管项返回到 37，重新流程。通过后进入 月结算奖审批表结算奖审批 表到 4141审核公司商合约 负责人公司商合约 负责人公 司 商

14、部公司商合约负责人核直管项目和级单位 结奖申请 工程结奖申请通级单位返回到 36， 报送一个结算奖审批表结算奖审批 表XXX 工有公司序号操作步操作角操作岗负责部步骤描时间输入文输出文直管项返回到 37 新走流程过后进入到 月内 42公司财部负责人审直管项目和二单位工结算奖请42审核公司财部负 责人公司财部经 理公 司 财 部程结算申请，不通，二级单位返到 36， 报送后一 直管项返回到 37 新走流程过后进入到 月内结算奖审批表结算奖审批 表43公司审部负责人审直管项目和二单位工结算奖请43审核公司审部负 责人公司审部经 理公 司 审 部程结算申请，不通，二级单位返到 36， 报送后一 直管项返回到 37 新走流程过后进入到 月内结算奖审批表结算奖审批 表44公司商合约分管领审核直管项目二级单结算奖请44审核公司商合约 分管领总经济公 司 商 部位工程算奖申请，通过，二级单返回到 报后一个 36