公路施工总承包管理方案及管理制度

1、南平联络线线高速公公路有限责任公公司管 理 制制 度 (试 行)2014.03线公限公件南平联络线线综字20014 号 签发人人：管万万总关于印发南南平联络络线高速速公路有有限责任任公司管理制度（试试行）的的通知各部室：经研究同意意，现将将南平平联络线线高速公公路有限限责任公公司管理理制度印印发你们们，请遵遵照执行行。附件:1、南南平联络络线高速速公路有有限责任任公司管管理制度度 2、工程程计量及及变更支支付管理理办法表表格 南平联络络线高速速公路有有限责任任公司2014年年03月04日序 言高速公路项项目投资资大、协协调难度度大、现现代化程程度高，修修好高速速公路的的关键点点之一，就就是要有

2、有先进高高效的管管理，先先进高效效的管理理可以节节约建设设成本20%以上，这这在很大大程度上上说明了了管理的的重要性性。项目公司管管理说到到底是一一项系统统工程，首首要问题题就是进进行人的的管理，摒摒弃单纯纯行政方方式的管管理思想想，主张张以人为为本，崇崇尚人性性化管理理，做到到令行禁禁止、赏赏罚分明明。必须须组织一一支高效效的项目目公司团团队，充充分发挥挥人才的的最大潜潜力。项项目公司司按“公司法”运作，按按公司章章程办事事，必须须利用先先进技术术，实现现管理手手段现代代化。高高速公路路工程线线路长，总 承包单位多，驻地分散，交通不便，而在建设中，每天有大量的工程数据需要采集，各标段的工程进

3、度需要掌握，工程质量需要检测，必须利用计算机技术进行管理，并通过网络进行资料共享，实行全天候、全方位的动态跟踪。项目公司是是整个工工程管理理的灵魂魂，必须须对工程程的质量量、进度度、费用用进行有有效的控控制，确确保工程程如期实实施，确确保质量量达到优优良标准准，确保保决算不不超过概概算，实实现有质质量的高高效益与与有效益益的高质质量相统统一。本办法是根根据安徽徽开源路路桥有限限责任公公司和福福建省南南平市高高速公路路有限责责任公司司的有关关规定，并并结合本本BOT项目的的特点制制定的，希希望大家家认真执执行，同同时要求求大家必必须做到到政令畅畅通，工工作有序序，责权权分明，各各尽职守守。本项项

4、目公司司在执行行本方法法过程中中，也要要不断的的总结经经验和不不足，及及时加以以改进，同同时希望望各级领领导和部部门及各各界人士士提出宝宝贵意见见。南平联络线线高速公公路有限限责任公公司 220144年03月04日目 录TOC o 1-2 h z u t 样式3,3 HYPERLINK l _Toc150073816序言 PAGEREF _Toc150073816 h 22公司管理制制度一、部门职职责 HYPERLINK l _Toc150073824公司管理体体制及组组织机构构 公司综合部部（含支支部、监监察室及及地方开开发办）工工作职责责公司财务部部工作职职责公司计工部部（含机机电办）工工

5、作职责责公司总工办办工作职职责公司安全生生产委员员会办公公室工作作职责公司地方事事务部工工作职责责二、工作流流程公司公文办办理流程程图公司权利流流程图公司人事聘聘任流程程图施工用电工工作流程程图施工用电报报装工作作流程图图南平联络线线高速公公路工程程招标投投标工作作流程图图财务制度公司建设资资金审批批管理暂暂行办法法四、工程管管理南平联络线线高速公公路工程程计量支支付管理理办法五、工程变变更南平联络线线高速公公路工程程设计变变更管理理办法公司管理体体制及组组织机构构1 管理体体制及机机构设置置1.1公司司管理体体制本公司负责责南平联联络线高高速公路路项目的的筹资、投投资、建建设、经经营、管管理

6、、养养护及资资产经营营等业务务。公司司组织机机构及人人员由福福建省南南平市高高速公路路有限责责任公司司、安徽徽开源路路桥有限限责任公公司和厦厦门三力力兴工贸贸有限公公司等股股东单位位派员及及向社会会招聘组组建。公公司执行行法人治治理结构构，按公公司法运运作，按按公司司章程办办事，股股东会为为最高权权力机构构。董事事由股东东单位推推荐和任任命，经经营班子子成员由由股东推推荐，董董事会聘聘任，其其他人员员由项目目公司总总经理聘聘任。1.2公司司机构设设置根据该项目目线路长长，工程程量大等等特点，按按照“科学、合合理、有有效”的原则则，本项项目公司司决定建建立“六部”即：计工部：主主要负责责计划、统

7、统计、计计量、预预算、合合同等工工作；主主要负责责工程进进度、现现场施工工、资料料档案等等工作；总工办：负负责设计计变更、技技术管理理、设计计监理和和实验室室的管理理、资料料档案等等工作；安全办：主主要负责责施工现现场的安安全管理理、质量量管理、并并开展贯贯标工作作，现场场测量、检检测、化化验、试试验及现现场监理理公司管管理和监监督工作作；财务部：主主要负责责项目融融资、资资金管理理和财务务会计管管理及工工程核算算和审计计等工作作；综合部：主主要负责责办公室室行政、人人力资源源、法律律、保卫卫、宣传传、后勤勤、医疗疗、车辆辆和及地地方政府府部门联联络、文文秘档案案等工作作；地方办：负负责工程程

8、建设所所需的用用地的征征迁工作作。1.3公司司组织机机构南平联络线线高速公公路有限限责任公公司组织织机构图图股 东 会股 东 会董 事 会总 经 理监 事 会副总经理副 总 经 理副总、总 工 副总、财务总监第 五 标 段第 七 标 段第 八 标 段第 九 标 段计划工程部总工办地方事务部安全质量办财务部综合部第 二 标 段第 三 标 段第 四 标 段第 六 标 段第 一 标 段第 一 标 段1.4公司司人员编编制公司管理人人员不超超过36人。项项目公司司人员实实行聘任任制，由由公司委委托相关关劳务市市场签订订聘用协协议。公司机构设设置：36人.董事长1人人， 监事会会主席1人, 总经理1人，

9、副总经理44人。总工办3人人；计划划工程部部14人（含含机电办办1人），安安全质量量办2人，地地方事务务部2人，财财务部3人，综综合事务务部5人（含含党支部部、监察察室和土土地开发发办1人）（以以上人员员包含总总经理助助理）。2 公司管管理指导导思想和和工作目目标2.1 公公司管理理指导思思想全面规范项项目公司司管理工工作，建建立健全全规章制制度及有有关法律律法规。按按公司章章程办事事，做到到政令畅畅通，工工作有序序，责权权分明，各各尽其责责，对项项目进行行全方位位，全过过程，全全面的管管理控制制，出精精品、出出人才、出出效益，确确保各项项目标的的圆满实实现。2.2公司司管理工工作目标标2.2

10、.11质量管管理目标标对质量要有有苛求的的态度，对对产品能能满足高高速公路路规定的的要求，对对分项工工程要求求合格率率为1000%，争创创省级优优质工程程奖。2.2.22安全管管理目标标无重大人身身伤亡事事故和机机械设备备事故；千人负负伤率控控制在0.3。2.2.33项目工工期目标标圆满实现合合同工期期36个月，争争取提前前工期6个月进进入运营营期。2.2.44项目成成本目标标在管理上追追求高效效，要求求成本下下降15%，确保保投资不不超预算算。2.2.55项目公公司费用用目标管理费用不不超过1%，节约约有奖，超超支有罚罚。部门职责公司综合部部（含党党支部、监监察室及及土地开开发办）工工作职责

11、责综合部作为为实施决决策服务务的综合合行政管管理部门门，负责责公司行行政管理理及日常常事务,负责公公司党务务办、监监察室及及土地开开发办的的日常事事务，其其主要职职责如下下:1、负责公公司各项项规章制制度的建建立健全全，配合合检查制制度的落落实与实实施。2、负责公公司党支支部、监监察室及及土地开开发办日日常事务务工作。做做好与上上级主管管部门及及有关单单位的协协调工作作。3、负责起起草公司司工作汇汇报、工工作总结结及公司司管理的的相关文文件。对对重大决决策、会会议决议议、重要要工作以以及领导导批示的的执行情情况进行行督办，抓抓好落实实。4、负责公公司常务务会议及及专题会会议的会会议记录录，撰写

12、写会议纪纪要并做做好会议议决议的的传达贯贯彻。5、负责公公司接待待工作。包包括各类类会务和和庆典接接待等重重大活动动等组织织保障工工作。6、负责公公文的核核稿、排排版、印印发和报报送，负负责来文文的登记记、流转转和归档档；负责责保管公公司印章章，负责责管理公公司内各各部室公公章的刻刻制、启启用、收收缴工作作。7、负责公公务车辆辆的保养养、维护护以及各各类手续续的办理理；负责责公司办办公场所所设施的的管理和和维护；负责书书报信函函的征订订和发放放；做好好员工食食堂的服服务保障障工作。8、负责公公司固定定资产添添置、建建立固定定资产台台账、定定期对固固定资产产进行检检查盘点点和维修修维护。管管理公

13、司司网络事事务。9、负责做做好考勤勤、奖惩惩、差假假、调动动等劳动动纪律的的管理、审审核、上上报及执执行工作作。负责责办公区区域的治治安、安安全工作作。10、管理理综合档档案室，负负责档案案资料的的收集、整整理、保保管、统统计和借借用等，并并为其他他部门的的档案管管理做好好指导工工作。11、负责责机构调调整及岗岗位变动动、人事事考核、考考查工作作。负责责审核学学历、职职称评定定，工资资、医保保、社保保、失业业保险金金、住房房公积金金等社会会保障有有关手续续的工作作。落实实劳动人人事管理理制度，建建立健全全人事劳劳资统计计核算标标准，审审核劳资资人事等等有关的的统计报报表。做做好培训训及人事事档

14、案管管理工作作。12、根据据中央、省省、市党党风廉政政建设和和反腐败败工作精精神和市市交通运运输局、高高指党委委、纪委委和监察察室的工工作要求求，结合合公司实实际，组组织制定定公司纪纪检监察察工作计计划。协协助公司司党政领领导班子子抓好公公司及各各参建单单位党风风廉政建建设和反反腐败工工作。负负责督促促公司及及各参建建单位建建立健全全有关党党风廉政政建设和和反腐败败工作各各项制度度。13、监督督检查公公司遵守守和执行行国家法法律、法法规，执执行市委委、市政政府决定定、命令令情况。监监督检查查公司领领导班子子及其成成员维护护党的政政治纪律律，贯彻彻执行民民主集中中制和干干部任用用条例，贯贯彻落实

15、实党风廉廉政建设设责任制制和廉政政勤政情情况。14、依法法依规对对公司工工程项目目的招投投标、征征地拆迁迁、工程程质量、安安全生产产、设计计变更、材材料设备备采购、资资金拨付付管理使使用等与与工程项项目有关关的重大大问题进进行监督督检查。对对公司各各参建单单位人员员进行教教育、监监督、保保护、查查处等职职能。15、监督督检查公公司党风风廉政建建设等各各项规章章制度的的贯彻落落实。定定期对党党风廉政政建设责责任书和和廉政政合同的的签订、执执行情况况进行监监督检查查和考核核考评。16、认真真受理群群众来信信来访并并按规定定及时处处理。协协助市交交通局、高高指纪委委、监察察室和上上级纪检检监察机机关

16、查处处违纪违违规行为为和严重重损害群群众利益益的行为为。17、负责责协调南南平市高高速公路路有限责责任公司司、市土土地收储储中心等等相关部部门，确确保477亩土地地的按时时完成收收储及招招拍挂工工作，确确保土地地收益及及时到账账。18、完成成领导交交办的其其他工作作。公司财务部部工作职职责一、严格执执行会会计法和和财经法法规、制制度、执执行公司司的各项项财务制制度。结结合本公公司的具具体实际际负责制制定和完完善各项项财务管管理办法法，并报报董事会会审定后后组织实实施。二、负责公公司筹、融融资工作作，确保保融资到到位，确确保工程程建设和和运营资资金运转转合规顺顺畅，拟拟定资金金筹措和和使用方方案

17、，有有效使用用资金；根据资资金来源源情况及及时科学学合理地地安排资资本金拨拨付和银银行贷款款本息的的偿还，保保证项目目运行。三、加强公公司财务务预算管管理，组组织编制制公司的的年度财财务预算算；根据据股东和和公司管管理的要要求负责责编制公公司年度度决算；严格执执行董事事会批复复的年度度财务预预算。四、严格资资金管理理。按照照国家和和本单位位的有关关规定，做做好货币币资金的的结算工工作。负负责各项项财务收收支合法法性的审审核和监监督。严严格财务务稽核审审核制度度，做好好公司成成本费用用的预测测、核算算和分析析，严格格掌握各各项费用用的开支支范围和和开支标标准。组组织对成成本费用用的控制制和考核核

18、，以降降低消耗耗，节约约费用，提提高经济济效益。五、如实反反映公司司的财务务状况和和经营成成果，接接受上级级主管部部门和财财政、审审计和税税务等部部门的检检查监督督，保障障投资者者的权益益不受侵侵犯。正确核算盈盈亏，及及时、准准确、真真实完整整地上报报会计报报表，做做好财务务分析工工作，并并对会计计资料的的真实性性、合法法性负责责。六、负责公公司各类类财产的的核算与与管理。做做好财产产清查盘盘点工作作，确保保国有资资产的保保值增值值。对公司重大大财务事事项及时时向上级级反应。协协助公司司负责人人对本单单位的生生产经营营及投资资项目做做出决策策；参与与重大经经济活动动、协议议以及其其他经济济性文

19、件件的调研研、论证证、决策策及控制制，加强强事前、事事中、事事后的监监督。七、做好公公司的财财务会计计核算工工作，按按照税法法规定及及时办理理各项税税金的纳纳税申报报工作，做做好公司司债权债债务的清清理工作作；负责责对总承承包单位位会计核核算的指指导工作作。八、严格管管理公司司财务会会计的各各种凭证证、资料料，及时时做好财财务会计计档案资资料的立立卷归档档工作，做做好保密密工作。及及时为上上级部门门及公司司领导编编报真实实、准确确、完整整的会计计报表和和分析文文字说明明等会计计报告资资料，保保证会计计核算工工作质量量。九、根据BBOT建设模模式，按按协议约约定要求求规范核核算，及及时准确确按进

20、度度拨付工工程建设设资金，并并跟踪资资金使用用情况。十、负责做做好征迁迁资金核核算管理理工作:根据征征迁包干干合同，根根据征迁迁工作进进度及时时拨付征征迁费，依依法依规规严格征征地拆迁迁补偿安安置费的的收支管管理。配配合有关关部门对对市、区区高指征征迁资金金进行内内部审计计指导。十一、负责责公司财财务人员员的法制制、职业业道德教教育和业业务培训训与考核核，支持持财务人人员依法法行使职职权，制制止违反反财经纪纪律的行行为，建建立良好好的财务务核算与与管理的的工作秩秩序。十二、配合合政府审审计部门门、省高高指监审审处做好好公司、征征迁资金金等专项项审计和和以及投投资资金金的审计计监督工工作，做做好

21、离任任审计及及年度报报表审计计、前期期经费审审计、及及工程竣竣工决算算审计等等工作，及及时提供供所需资资料。十三、完成成领导交交办的其其它工作作。公司计工部部工作职职责计工部工作作职责包包括工程程（机电电）建设设管理、计划合约管理等二个方面，其中：（一）工程程建设管管理岗位位职责：1、贯彻执执行国家家和上级级部门有有关工程程（含机机电）管管理的政政策、法法规，管管理工程程质量、安安全、进进度、资资金、环环保水保保。2、配合省省、市上上级单位位或主管管部门的的专项检检查，并并做好落落实与反反馈工作作。适时时开展各各项工程程质量方方面的专专项治理理活动。根根据工程程建设实实施进展展情况，制制定和下

22、下达本项项目工程程节点目目标，并并对节点点目标进进行跟踪踪与考核核。经常常深入工工地掌握握工程质质量、进进度、安安全生产产、环保保、水保保等动态态情况供供领导决决策。3、负责指指导、检检查、监监督、协协调施工工用电准准备和运运营用电电准备工工作；参参与房建建、机电电专业施施工设计计审查；并提出出建设性性意见。配配合省高高指完成成有关科科研项目目。4、牵头组组织有关关工程招招标工作作。5、落实上上级有关关工程质质量等方方面工作作指示或或通知。适适时组织织相关专专题经验验交流活活动，促促进全路路段提高高施工质质量和加加快施工工进度。参参与施工工中出现现的重大大技术问问题、质质量问题题或质量量事故的

23、的调查处处理。6、完成领领导交办办的其他他工作。（二）计划划合约管管理岗位位职责：1、贯彻执执行国家家和上级级领导部部门有关关公路建建设及相相关行业业的政策策、法律律、法规规，项目目工程的的招标，计计划下达达与落实实，审核核计量与与支付。2、按照南南平联络络线高速速公路有有限责任任公司变变更设计计实施细细则的的规定和和有关要要求，对对本路段段内的工工程变更更设计的的有关程程序、资资料、单单价等进进行审查查，并提提出审查查意见。3、负责组组织编制制工程投投资年度度计划和和计划调调整; 审查承承包人上上报的，经经监理审审核的修修订的工工程（进进度）月月度资金金需求计计划；审审查年度度（分季季）工程

24、程进度计计划并进进行汇编编，提供供领导决决策。4、负责对对工程投投资概、预预算执行行情况的的控制及及竣工决决算上报报工作，协协助财务务部做好好工程审审计工作作。5、定期或或不定期期组织对对各参建建施工单单位的履履约检查查与考核核工作。6、完成领领导交办办的其它它工作。公司总工办办工作职职责1、贯彻实实施（国国家和交交通部）技技术标准准、技术术规范，编编制和完完善项目目技术规规范。负负责新技技术、新新材料、新新工艺、新新设备的的引进和和使用的的审定工工作。 2、主持审审查重要要设计文文件、施施工方案案和技术术措施，负负责组织织工程设设计文件件的交底底，贯彻彻好技术术标准、规规范及验验评标准准工作

25、。3、主持研研究施工工中的关关键技术术问题，审审定重要要的技术术管理方方案，及及时解决决施工中中遇到的的重大技技术问题题。4、负责组组织重大大课题研研究和技技术培训训工作，组组织推广广新技术术、新设设备、新新材料和和新工艺艺的应用用，组织织编写工工程技术术总结，以以及科技技成果的的申报工工作。5、负责监监理、试试验检测测的管理理工作。6、负责工工程变更更和工程程设计的的管理工工作。及及时办理理变更审审批手续续，控制制投资规规模。7、协助工工程计划划管理、质质量管理理、安全全与环境境保护管管理和计计量支付付工作。8、负责本本部门工工程技术术档案管管理和组组织工程程交、竣竣工验收收资料工工作；组组

26、织收集集编写工工程技术术总结的的资料。9、负责领领导交办办的其他他工作。公司安全生生产委员员会办公公室工作作职责1、研究提提出公司司安全生生产规划划、安全全生产重重大方针针政策、年年度安全全生产工工作意见见及阶段段性安全全生产工工作计划划，并落落实项目目公司与与各参建建单位签签署安全全生产责责任状。2、负责监监督实施施公司的的安全生生产、劳劳动保护护、防台台防汛、交交通安全全、社会会治安综综合治理理和内保保等工作作，切实实贯彻执执行国家家有关政政策、法法规和制制度。3、组织开开展各种种形式的的安全宣宣传、教教育、培培训活动动，提高高员工的的安全意意识，配配合相关关单位做做好各参参建单位位专（兼

27、兼）职安安全管理理人员的的培训教教育工作作。4、组织开开展公司司安全生生产综合合检查和和专项督督查。督督促检查查、指导导、协调调参建单单位的安安全生产产工作规规划和计计划的执执行落实实情况。 5、监督各各参建单单位有关关安全生生产履职职情况，定定期组织织安全生生产评估估考核工工作。6、做好安安办日常常工作，及及时汇总总、上报报和通报报公司安安全生产产事故数数据信息息等情况况。7、组织协协调安全全生产应应急管理理和事故故救援工工作，牵牵头编制制公司安安全生产产应急处处置预案案。8、组织协协调负有有安全生生产监管管职责部部门的联联合检查查，协调调、推进进、督办办重大事事故隐患患专项治治理工作作。9

28、、承办上上级安委委会有关关会议和和活动，督督促、检检查会议议决定和和决议的的贯彻落落实情况况。10、负责责建立健健全各类类安全生生产管理理制度和和安全责责任人网网络，建建立各参参建单位位安全生生产联络络员及日日常工作作的联系系。11、承办办上级安安委会和和公司领领导交办办的其他他事项。公司地方事事务部工工作职责责1、做好对对各参建建单位征征迁工作作的政策策指导、业业务培训训及业务务交流。2、协助市市高指抓抓好对延延平高指指的征迁迁进度考考核。3、抓好施施工期间间涉农问问题等地地方事务务的协调调。4、协助施施工单位位做好临临时用地地、地方方道路的的租（借借）用工工作。5、完成公公司领导导交办的的

29、其他工工作。工作流程公司公文办办理流程程图（一）发文文拟稿拟稿拟稿部门负责人核稿（业务涉及多个部门的，各部门负责人均应核稿）综合部主任审稿分管领导会签（业务涉及多个部门的，相关分管领导均应会签）董事长或授权总经理签发拟稿人校稿综合部收文员登记文号拟稿部门印制文件OA系统中印章管理人员用印印章管理人员用印综合部收文员发文、存档（二）收文文综合部收文员收文、登记综合部收文员收文、登记综合部主任审核并提出拟办意见，送达相关领导阅示综合部按时限要求催办领导审阅后提出办理意见并指定责任部门或责任人办理承办部门或具体承办人根据领导要求和时限要求进行办理办结、归档注：一、按照“谁起草草，谁负负责”原则，发发

30、文全过过程跟踪踪催办均均由文件件草拟部部门或草草拟人负负责；二、所有发发文原则则上均应应在三天天内完成成办理全全过程；三、除特殊殊情况外外，所有有文件办办理均应应在OA系统中中进行。公司权利流流程图公司日常管管理费用用审批支支付流程程图经办人填写报销单或付款审批单经办人填写报销单或付款审批单综合部审核签字综合部审核签字财务部审核签字财务部审核签字业务分管领导审签业务分管领导审签财务分管领导审签财务分管领导审签总经理或授权人审批总经理或授权人审批审核付款审核付款备注：以上上为简要要报销流流程说明明，未明明确事项项请咨询询财务。（二）公司司大额资资金（含含工程款款、合同同）付款款流程图图财务部根据

31、业务部门付款审批单拟付款报告财务部根据业务部门付款审批单拟付款报告财务部主任审核签字财务部主任审核签字财务总监审签财务总监审签财务分管领导审批财务分管领导审批总经理审批（以授权书为准）总经理审批（以授权书为准）公司董事长或授权审批公司董事长或授权审批出纳审核付款出纳审核付款备注：以上上为简要要权限说说明，具具体以授授权委托托书为准准。授权委托书书管理办办法1 总 则1.1为健健全、完完善南平平联络线线高速公公路有限限责任公公司（下下称本公公司）内内部授权权管理制制度，增增强防控控风险的的能力，明明确本公公司与授授权人之之间的权权利义务务关系，使使授权委委托书制制度化，根根据中华华人民共共和国相

32、相关法律律规定，制制定本办办法。1.2 本本授权委委托书是是指由法法定代表表人代表表本公司司或由法法定代表表人授权权的总经经理代表表本公司司签署，受受托人代代表本公公司对外外执行本本公司的的委托事事项。2 委托形形式2.1 本本公司的的授权委委托行为为一律以以书面形形式进行行。2.2 本本公司的的授权范范围包括括：法务务授权和和其它授授权。2.3 法法务授权权是指在在涉及诉诉讼、仲仲裁和其其它法律律事务时时的本公公司授权权；其它它授权是是指本公公司办理理事务时时需要的的其它授授权。2.4 各各类授权权委托书书应包括括以下的的内容： 受托人人的姓名名、工作作单位及及职务； 代理事事项； 代理权权

33、限； 代理期期限； 本公司司法定代代表人或或授权签签署人签签名，授授权日期期，本公公司公章章。3 办理程程序3.1 申申请本公公司授权权委托书书，需按按照本办办法填填写授权权委托书书审批表表并履行行审批程程序。3.2 授授权审批批表填写写完毕，经经由各部部门负责责人和综综合事务务部审查查后，由由主管领领导进行行审批，最最后由法法定代表表人或由由法定代代表人授授权的总总经理签签署。3.3 授授权委托托书应当当加盖本本公司公公章，并并自盖章章之日起起生效。3.4 授授权委托托书需要要变更内内容时，应应按照本本办法的的相关规规定程序序，重新新办理审审批手续续。4 使用规规定4.1 未未经本公公司同意

34、意，受托托人不得得转委托托第三人人处理委委托事务务；不得得擅自变变更授权权委托书书内容、解解除委托托代理关关系。4.2 两两个以上上的受托托人共同同处理本本公司委委托事项项的，各各委托人人应当就就委托事事项向本本公司承承担连带带责任。4.3 在在下列情情况下，本本公司有有权根据据情况随随时决定定撤销授授权委托托书；并并向新受受托人重重新签发发授权委委托书： 因人员员变动需需要更换换受托人人； 申请部部门认为为有必要要撤回授授权委托托书，并并处理好好善后及及接任事事项的； 本公司司认为有有必要撤撤销授权权的。4.4本公公司与受受托人的的委托代代理关系系自撤销销授权委委托书的的通知发发出之日日起解

35、除除。4.5 未未经本公公司依照照本办法法正式授授权，公公司任何何人不得得擅自对对外签订订任何有有法律效效力的合合同、协协议和其其它文件件。否则则，由此此引起的的法律后后果由签签署人承承担责任任。4.6 授授权委托托书的成成立、履履行、效效力、解解释以及及与授权权委托书书有关的的争议的的解决，均均受中国国法律管管辖。4.7 授授权委托托书经审审批通过过后，由由综合事事务部登登记备案案后发放放。4.8 接接受委托托的受托托人有下下列情况况之一时时，所代代理的行行为无效效： 超越代代理权； 法人授授权委托托书超过过有效期期限； 另行转转委托其其他单位位或个人人行使代代理权； 代理人人恶意损损害本公

36、公司经济济利益或或社会信信誉； 违反法法律、行行政法规规的强制制性规定定，使公公司利益益或社会会信誉受受到损害害； 违反本本公司章章程及各各项管理理规定，使使公司利利益或社社会信誉誉受到损损害； 将法人人授权委委托书转转借给其其他单位位或个人人； 将法人人授权委委托书用用作授权权范围或或工作职职责之外外的用途途； 利用法法人授权权委托书书谋取私私利。4.9 接接受委托托的受托托人如违违反本管管理规定定，董事事会将按按其所造造成损失失的严重重程度提提出对责责任人的的处罚建建议。5 附 则5.1 本本授权委委托书管管理办法法由南平平联络线线高速公公路有限限责任公公司综合合事务部部负责解解释。5.2

37、 本本办法自自印发之之日起生生效。施工用电工工作流程程图提供设计资料提供设计资料预测施工用电负荷实地踏勘，了解电网结构及电网的供电能力确定可行性供电方案与供电部门商谈，并确定供电方案编制勘察设计招标文件并提请审查，组织招标工作及确定设计单位初步设计阶段和施工图阶段的设计审查编制施工用电工程施工招标文件并提请审查，组织招标工作及确定施工单位检查工程进度和质量及存在的问题和困难，协调各方关系，解决施工中存在的问题和困难组织工程竣工验收，提交竣工结算报告施工用电报报装工作作流程图图施工单位提出用电申请施工单位提出用电申请与供电部门、施工单位协商，根据工程的轻重缓急和施工条件，确定各施工点的安装计划按

38、照“三不指定”原则，施工单位自行决定是否全部或部分委托供电部门设计、设备采购和安装自行设计的：要求设计单位提供设计资质，配合供电部站审查设计图纸；自行采购的：配合施工单位做好电气实验工作；自行安装的：要求安装单位提供安装资质，配合供电部门对安装工程进行验收委托供电部门设计、设备采购和安装的，配合施工单位选择最优设计方案、选择的电气设备尽可能由施工单位指定；督促施工单位按供电部门提供的图纸尽快完成配电房建设搭盖，交出安装场地， 积极开展协调工作，开辟一条绿色服务通道，能尽可能地简化报装流程。检查施工现场临时用电工程财务制度公司建设资资金审批批管理暂暂行办法法为了加强建建设资金金管理，规规范建设设

39、资金审审批，提提高建设设资金效效率，确确保建设设资金合合理使用用，有效效控制工工程概预预算，保保证项目目建设顺顺利完成成。根据据国家有有关法规规、规章章、制度度以及福福建省高高速公路路行业财财务管理理暂行办办法和和南平平联络线线高速公公路有限限责任公公司财务务管理制制度制制订本规规定。公司建设资资金审批批包括：建安工工程支出出、设备备支出、工工程监理理服务支支出、征征地拆迁迁补偿支支出和其其他非管管理经费费的专项项支出。一、管理原原则1、遵守国国家财经经法规。公公司建设设资金管管理严格格贯彻执执行国家家各项财财经规章章制度，对对违反财财经法规规行为的的任何部部门和个个人将严严肃查处处。2、按批

40、准准的年度度预算用用款。各各项建设设资金使使用，按按照公司司股东会会（或董董事会）批批准的年年度预算算计划执执行，不不办理与与项目工工程无关关的支出出。3、实行董董事长负负责制。4、执行资资金跟踪踪监督检检查制度度。成立立资金监监管小组组，由各各相关部部门组成成，对已已拨付的的各项建建设资金金进行有有效监管管和跟踪踪检查。建建安工程程支出，按按照三方方（业主主、总承承包单位位、银行行）监管管协议，由由公司资资金监管管小组和和财务部部门、业业务部门门共同做做好资金金使用的的监管；征迁补补偿支出出，征迁迁部、财财务部要要督促具具体落实实；工程程监理和和试验检检测服务务支出，计计工部要要落实组组织对

41、监监理和试试验检测测单位的的考核，根根据考核核结果支支付和落落实资金金使用。5、财务人人员在支支付款项项前，要要对项目目支付审审批手续续完备性性、资金金使用合合法性进进行审核核。对手手续不完完备或不不符合财财务制度度要求的的，拒绝绝支付。二、建设资资金范围围和审批批程序（一）建安安工程支支出建安工程支支出主要要指根据据工程进进度支付付给总承承包单位位的工程程计价款款、依据据合同支支付的开开工预付付款、预预付备料料款、尾尾工款和和退还保保留金等等，由总总承包单单位提出出申请。1、工程计计价款：依据合合同文件件约定的的事项办办理，对对于各项项变更应应于变更更审批后后再予以以确认计计量。总总承包单单

42、位申请请时应附附送经审审批的分分项开工工报告、总总监办签签认的分分项检验验报告单单、分项项完工证证明、分分项计算算公式和和计算依依据、工工程数量量确认表表、分章章计算汇汇总表、本本期计价价汇总表表和确认认汇总表表。各相关部门门审核时时应严格格按合同同约定办办法进行行计量审审核，总总承包单单位和监监理单位位应根据据实际情情况配合合总承包包部和计计工部对对工程数数量进行行核实，对对工程进进度和计计量正确确性提出出审核意意见。超超工程量量清单未未办理变变更手续续的、变变更未批批复的、计计量不符符合招标标文件及及监理工工作程序序规定的的，审核核人有权权退回计计工部重重新审核核；财务务部根据据相关合合同

43、和年年度项目目预算计计划，对对抵扣保保留金等等提出审审核意见见后报领领导审定定。工程计价款款一般按按标段每每月申报报一次。2、开工预预付款：依据招招标文件件和合同同约定，当当总承包包单位进进场并达达到合同同要求的的条件时时可以提提出申请请。总承承包单位位申请时时，首次次申请应应附送按按合同标标准格式式出具的的开工预预付款保保函（保保函内容容未经业业主同意意不得做做出实质质性的改改变，否否则业主主有权视视为无效效保函）和和总监办办审核意意见。第第二次申申请时应应附总监监办和业业主确认认的机械械设备和和人员履履约到位位确认证证明资料料。3、预付备备料款：依据招招标文件件和合同同约定，业业主对总总承

44、包单单位购置置用于项项目永久久性工程程使用的的材料提提供材料料预付款款。总承承包单位位提出申申请应提提供材料料采购发发票、采采购合同同等购买买依据，总总监办签签认的材材料符合合规范要要求证明明和存储储合格证证明。4、尾工款款支付：依据招招标文件件和合同同约定，当当总承包包单位全全部遗留留工程、缺缺陷工程程均已按按规范要要求完成成并获得得总监办办签发的的缺陷责责任证书书，工程程有关合合同遗留留事宜均均与公司司和总监监办协商商一致。竣竣工图及及竣工资资料已按按合同完完成并获获得总监监办、竣竣工验收收部门和和竣工决决算审计计部门确确认，之之前双方方所有支支付已全全部清查查认可后后，总承承包单位位可以

45、申申请尾工工款支付付。申请请时应附附送逐项项审核修修订的工工程结算算清单、逐逐项审验验证明材材料、总总监办和和竣工验验收部门门确认表表、按相相关规定定要求提提供经审审计的竣竣工决算算审计报报告、最最终合同同执行多多方确认认表。5、保留金金退还：依据招招标文件件和合同同约定，保留金在整个工程缺陷责任期满后和公路工程竣工验收鉴定书签发后分两次退还。总承包单位每次申请退还时应附相应证明材料。整个工程缺陷责任期满后退还应附送缺陷责任期满缺陷责任终止证书，总监办签发的保留金支付证书，公路工程竣工验收退还应附送工程竣工验收鉴定书。6、建安工工程费支支出审批批程序：（1）总承承包单位位汇总，总总承包部部上报

46、申申请书；（2）总监监办审查查并出具具意见；（3）业主主代表审审核并出出具意见见；（4）计工工部审核核并签署署书面意意见；（5）分管管计工、总总工和财财务副总总经理审审查并签签批意见见；（6）财务务总监审审核并签签署书面面意见；（7）总经经理、董董事长或或授权人人审查并并签批意意见；（8）财务务部编号号并安排排资金计计划。（二）工程程监理和和试验检检测服务务支出工程监理和和试验检检测服务务费主要要指支付付给监理理单位的的监理、试试验检测测的检测测员的服服务费，一一般每个个季度提提出一次次申请，公公司总工工办应对对本季度度实际履履约和服服务情况况进行考考核，并并根据考考核结果果提出监监理和试试验

47、检测测服务费费的审核核意见。财财务部根根据年度度项目预预算计划划和总工工办审核核意见提提出暂扣扣款等意意见报领领导审定定。工程监理和和试验检检测服务务费支出出审批程程序：（1）监理理或试验验检测单单位上报报服务费费申请书书；（2）业主主代表审审核并出出具意见见；（3）计工工部审查查并出具具意见；（4）分管管总工办办、财务务副总经经理审查查并签批批意见；（5）财务务总监审审核并签签署书面面意见；（6）总经经理、董董事长或或授权人人审查并并签批意意见；（7）财务务部编号号并安排排资金计计划。（三）征地地拆迁补补偿支出出征地拆迁补补偿指按按规定支支付的各各项征迁迁款（包包括土地地、房屋屋拆迁和和安置

48、等等补偿费费）和三三杆两线线、缴纳纳的征地地税费、个个案补偿偿款等，由由拆迁办办提出申申请。申申请征地地拆迁补补偿结算算时应提提交经被被拆迁（征征用）人人、业主主代表处处等共同同确认的的征迁确确认表。征征迁管理理费按合合同约定定根据拆拆迁完成成量分期期确认下下拨。预预付征迁迁资金的的应提交交资金使使用计划划和预付付款明细细用途等等。个案案补偿应应提供上上级有关关部门同同意补偿偿的批文文或会议议纪要，需需评估确确认的应应提供有有资质的的中介机机构评估估报告等等证明材材料。对对村集体体征地补补偿费必必须按规规定在乡乡镇经管管站（会会计服务务中心）设设立专户户，严格格实行专专户存储储，专账账管理，专

49、专款专用用。公司司征迁部部会同财财务部对对征迁补补偿费提提出审核核意见报报领导审审定。征地拆迁补补偿支出出审批程程序：（1）征迁迁部按照照工作进进度及资资金安排排提出用用款申请请；（2）业主主代表根根据实际际交地及及拆迁提提出支付付意见；（3）分管管领导审审查并签签批意见见；（4）财务务总监审审核并出出具意见见；（5）总经经理、董董事长或或授权人人审查并并签批意意见；（6）财务务部编号号并安排排资金计计划。（四）设备备支出及及其他非非管理经经费的专专项支出出设备支出及及其他非非管理经经费的专专项支出出主要包包括购置置工程设设备器具具等，以以及设计计费、研研究试验验费、其其他依据据合同支支付的非

50、非管理经经费性质质开支的的事项，由由公司相相关经办办部、室室提出申申请。申申请时应应提交相相关合同同协议或或其他支支付证明明材料，达达到合同同协议约约定支付付条件的的证明材材料等；填写设设备购置置或专项项资金审审批表办办理。设备支出及及其他非非管理经经费的专专项支出出审批程程序：（1）经办办部、室室提出书书面申请请；（2）其他他与支付付相关部部室出具具意见；（3）经办办部、室室审查并并出具意意见；（4）财务务部审核核并出具具支付意意见；（5）分管管业务、财财务副总总经理审审查并签签批意见见；（6）财务务总监审审核并签签批意见见；（7）总经经理、董董事长或或授权人人审查并并签批意意见；（8）财务

51、务部编号号并安排排资金计计划。（五）为保保证工程程计价款款等建设设资金支支付规范范性和计计价完整整连续性性以及工工程档案案归档的的需要，以以上经总总经理、董董事长审审批后的的建设资资金支付付，财务务部安排排付款计计划。附件一：南平联络线线高速公公路有限限责任公公司大额额资金支支付审批批单年 月月 日 编号：南平联络线线高速公公路有限限责任公公司合同同（项目目）支付付审批单单付 款 项项 目付 款 依依 据合同总价款款前期已付款款本 次 付付 款累 计 付付 款收 款 单单 位经 办 人帐 号开 户 银银 行付 款 理理 由经 办 人人部门负责财 务 部部分管财务副副总财务总监总 经 理理董事长

52、或授授权人财务部编号号、计划划附件： 张工程管理福建省南平平联络线线高速公公路工程计量支支付管理理办法 总 则第一条 为加强强福建省省南平联联络线高高速公路路工程建建设项目目管理，规规范计量量支付行行为，严严格投资资控制，根根据交通通部现行行的公公路工程程施工监监理规范范、公公路工程程国内招招标文件件范本（2009年版）、福建省高速公路工程量清单计量支付规则（2012年7月1日实施）和施工承包合同文件等有关规定，结合福建省南平联络线高速公路建设情况制定本细则。第二条 本细则则适用于于福建省省南平联联络线高高速公路路施工总总承包项项目，由由南平联联络线高高速公路路工程项项目公司司（以下下简称“项

53、目公公司”）负责责实施。本合同工程程实行工工程总价价包干的的施工总总承包方方式，安安徽开源源路桥有有限责任任公司作作为施工工总承包包单位（以以下简称称“施工总总包单位位”）、A11A99标段分分别成立立项目经经理部（以以下简称称“施工单单位”）的二二级施工工管理机机构负责责施工。施施工总包包单位的的经批复复的工程程量清单单中的包包干费用用包括施施工准备备阶段、施施工阶段段、缺陷陷责任期期、保修修期等各各阶段的的工程建建安费（含含包干风风险金、暂暂定金、保保险及机机电设备备购置等等）的所所有费用用。除满满足合同同专用条条款第15条的情情况，项项目公司司应增加加合同总总价外，其其余不管管什么原原因

54、,在合同同执行期期间，都都不对合合同总价价进行调调整。勘勘误后的的工程量量清单：对于工工程量清清单，施施工总包包单位应应在获取取正式施施工图纸纸后的660天内内，完成成对其计计量支付付细目的的工程数数量勘误误，若出出现新增增支付细细目，其其单价依依据合同同通用条条款15.4.44条办理理，勘误误结果经经五方（项项目公司司、设计计、监理理、施工工总包单单位、施施工单位位）确认认后作为为包干的的工程量量，该工工程量是是合同实实施期间间对包干干项目实实行造价价包干以以及计量量、支付付和办理理工程变变更的依依据，但但不能作作为施工工总包单单位在履履行合同同义务中中应予完完成的实实际和准准确的工工程量。

55、经经五方确确认的包包干工程程量和经经项目公公司批复复后的工工程量清清单的单单价确定定的包干干造价为为最终包包干造价价。第三条 工程款款的计量量支付，依依以下原原则进行行：1、据实发发生，总总额控制制。即中中期计量量按实际际完成（含含变更）的的工程数数量计量量，当项项目计量量金额超超出合同同包干金金额时，超超出部分分在没有有调概的的情况下下只计量量不支付付；在终终期计量量时，如如各期累累计计量量金额小小于合同同包干金金额，按按合同包包干金额额计量。待待调概批批复后（如如有），按按调概金金额加合合同包干干金额办办理最终终结算，并并报送审审计，最最终以审审计单位位审定金金额作为为支付依依据。2、当实

56、施施的项目目按原设设计施工工时，以以勘误后后的工程程量清单单数量为为准，与与相应单单价计量量支付；3、当实施施的项目目发生变变更时，则则以变更更后项目目及数量量。变更更计量支支付时暂暂以项目目公司或或省高指指审批费费用审批批表中金金额的变变更增加加额50%、变更更减小额额的1000%办理中中期计量量支付，最最终以经经审计确确认的金金额办理理终期计计量。第二章 工程计计量第四条 本细则则所指的的工程计计量是指指项目公公司对施施工总承承包单位位的已完完合格工工程，按按公路路工程国国内招标标文件范范本（20009年版）和和补充技技术规范范规定的的规则进进行测量量、统计计、核实实、抽样样试验和和确定实

57、实际完成成的工程程数量及及其价值值，通过过中期支支付证书书支付给给施工总总包单位位月进度度工程款款的行为为。项目目公司（施施工总包包单位）委委托监理理工程师师或试验验检测服服务单位位对计量量进行测测量、抽抽样试验验、统计计等并签签发中期期支付证证书。项项目公司司有权对对施工总总包单位位的计量量支付进进行审查查和更正正。第五条 每月进进行工程程计量时时，施工工单位应应统计截截止至本本月25日的已已完合格格工程的的工程进进度及工工作量，填填制中期期工程支支付月报报中的工工程量确确认与计计算表（支支总表-3、支总总表-5、支表3-1、支表4、支表9、支表10-1）及其其所应附附的各种种附件（中中间计

58、量量表、工工程分项项开工申申请批复复单、检检验申请请批复单单、工程程质量检检验表、中中间交工工证书、施施工原始始记录），在在每月底底28日前报报驻地监监理组审审核；驻驻地监理理组次月月2日前审审核完成成并报总总承包部部；总承承包部应应于次月月5日前将将工程量量汇总，并并按总包包协议工工程量清清单填制制工程中中期支付付月报其其他支表表，整理理后报总总监办审审核；次次月5日至9日总监监办复核核并签发发中期计计量支付付证书；次月10日至15日为项项目公司司审批。要求清单支付报表等的项目名称编号与勘误后的清单项目名称编号须一致。第六条 监理工工程师应应坚持现现场计量量，对工工程质量量、数量量认真加加以

59、核实实，并对对其签署署的文件件和资料料的真实实性、准准确性和和完整性性负责，切切实维护护业主的的利益。项项目公司司将考核核监理审审批的计计量支付付金额的的准确性性，作为为评价监监理投资资控制业业绩的主主要依据据。由于于监理工工程师的的过失，使使业主蒙蒙受经济济损失时时，项目目公司将将依据监监理合同同的有关关规定，对对监理工工程师进进行经济济或其它它处罚。 第第七条 工程计计量的原原则：可可以计量量的工程程项目需需符合以以下三项项要求（一） 计计量的项项目符合合合同要要求。（二） 质质量达到到合同约约定标准准的要求求。应把把质量监监理和计计量监理理结合一一起进行行管理（见见下图），只只有签发发了

60、中间间交工证证书的工工程才能能进行计计量。（三）验收收手续齐齐全的要要求。对对一项工工程或一一道工序序的验收收应有以以下资料料和手续续：1、第期中间间计量表表（支表表9）；2、工程程分项开开工申请请批复单单3、工序检检查认可可：施工工单位自自检的各各种资料料和试验验数据，其其频率要要符合试试验规范范规定，工工序检验验单经监监理工程程师签认认。监理理工程师师、试验验检测服服务单位位按规定定频率进进行了抽抽检；4、检验验申请批批复单（分项项或分部部）；5、工程程变更令令（如有有）；6、中间间交工证证书。第九条 计量单单元的划划分 1、路路基工程程（1）软基基换填和和砂桩：原则上上按每一一施工（设设