oracle财务系统培训-1综述课件

1、Oracle Applications 11i 财务培训 培训讲师:李康版权所有 不得翻印Oracle Applications 11i 财务培训 第一章 综述第一章 综述课程内容及目标课程主要内容：ORACLE ERP 总体框架介绍，结合某集团公司实际的情况，及该集团的信息化需求特点、总体方案设计，介绍ORACLE ERP各模块组成，各模块之间的关系及功能概要。课程目标：了解ORACLE ERP整体架构，了解ORACLE ERP财务各模块主要功能及关系。课程内容及目标课程主要内容：课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍总账模块（GL）介绍应付帐款管理模块（AP）介绍应收帐款管理模

2、块（AP）介绍资产管理模块（FA）介绍课程内容Oracle 11i的财务系统介绍ORACLE应用产品的结构具有如下特点：一套系统支持任何数量的组织这种结构可确保用户只能访问到与他们相关的信息多会计核算主体并存可以使用不同的帐套/帐簿组织间业务自动化、规范化通过记录公司间应收帐和应付帐自动记录公司间往来情况。 Oracle 11i的财务系统介绍ORACLE应用产品的结构具有如下特点：Oracle 11i支持多组织系统而不需要多次安装 Oracle 11i的财务系统介绍业务主体核算主体库存组织业务主体核算主体会计帐套会计帐套一套系统核算主体核算主体业务主体业务主体业务主体库存组织库存组织库存组织库

3、存组织支持多组织系统而不需要多次安装 Oracle 11i的财务系Oracle 11i的财务系统介绍Oracle 多组织财务系统可支持企业管理信息逐级规范化、资源共享及灵活的报表与查询, 以集约化投资的最佳方式来发展实现国际大集团的宏观管理 Oracle 11i的财务系统介绍Oracle 多组织财务系 企业系统应用Oracle 11i的财务系统介绍总 帐应付帐款应收帐款采购原料库生产/计划成品库销售成本核算固定资产人力资源财务分析绩效监控系统（商业智能）资金流物流电子商务 企业系统应用Oracle 11i的财务系统介绍总 帐Oracle 11i的财务系统介绍总帐管理应付帐款资产管理 采购管理项

4、目管理库存应收帐款车间生产财务分析Oracle 11i的财务系统介绍总帐管理应付帐款资产管理 Oracle 11i的财务系统介绍MRP 计划库存计划采购员Web 申 请 录 入 工作流审批自动生成/人工采购定单接收货物到仓库及应计负债自动集成发票和电子付款会计信息自动传至总帐在项目模块中自动生成项目的信息库存管理总帐PO以电子方 式告知给供应商资产模块中自动生成资产的信息资产项目管理应付帐款Web 接收采购和应付管理Oracle 11i的财务系统介绍MRP 计划 工作流审批自Oracle 11i的财务系统介绍自动生成发票并发 给客户销售定单的录入通过 Web 商店或从EDI 中接收项目自动定单

5、循 环处理 可定义自动 信用检查自动的收款录入和核 销处理 自 动 产 生 讨 债 信应收帐款总帐自 动 过 帐 财 务 信 息 到 总 帐在项目模块中 自动生成项目 的信息OE透过互联网查询订单执行情况客户销售和应收管理Oracle 11i的财务系统介绍自动生成发票并发 给客户销Oracle 11i的财务系统介绍 资 产 管 理 新 资 产 采 购 条 形 码 扫 描 跟 踪 转 移 信 息 自 动 生 成 会 计 信 息 到 总 帐 自 动 跟 踪 相 应 资 产 项 目 的 成 本GL 为 资 产 项 目 采 购 的 货 物 自 动 生 成 资 产 信 息ProjectsAPFixed

6、Assets 多 媒 体 资 产 保 管 人 的 照 片 等Oracle 11i的财务系统介绍 资 产 管 理 新 资 Oracle 11i的财务系统介绍 实际 数据 预算 信息 预算 分析计划和预测销售、应收采购、应付固定资产总帐 OLAP财务分析及ADI 多 维 数 据 分 析项目管理工资生产、库存。Oracle 11i的财务系统介绍 实际 预算 预算 分析课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍总账模块（GL）介绍应付帐款管理模块（AP）介绍应收帐款管理模块（AP）介绍资产管理模块（FA）介绍课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍制造下属股份公司业务主体业务主体核算

7、主体集团本部某集团合资控股企业军品公司及其他直属或下属单位销售发动机进出口公司业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体业务主体案例介绍制造下属股份公司业务主体业务主体核算主体集团本部某集案例介绍制造股份合并会计帐套业务主体业务主体核算主体集团本部会计帐套某集团合并帐套合资控股公司帐套军品公司及其他直属或下属单位会计帐套财务信息应收、应付及存货销售、采购及库存销售发动机进出口公司库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体库存组织业务主体库存组织库存组织业务主体案例介绍制造股份合并会计帐套业务主体业务主体

8、核算主体集团本部Oracle 11i的财务系统介绍FinancialAnalyzer按用户定义的方法自动进行合并自动生成月未报表以电子方式发布结果同桌面系统进行无缝集成利用财务分析系统进行多维分析Oracle Application A公司B公司C公司集团合并帐套外部系统合资企业多帐套合并Oracle 11i的财务系统介绍FinancialAnaOracle 11i的财务系统介绍灵活定义各独立帐套的科目结构与合并帐套的科目结构之间的映射会计科目码XX - XXXXA公司科目结构B公司科目结构 C公司科目结构XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX XX-XXXX-XX XX-XXX-X

9、XXX-XXX独立帐套科目结构合并帐套公司代码Oracle 11i的财务系统介绍灵活定义各独立帐套的科目结案例介绍制造企业科目xx - xxxxxx - xx - xxx - xxxx xxx xxx - xxxx -xx- xxx xxx分销企业科目xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx公司成本 中心会计产品生产线 子科目公司科目地区责任中心商品公司成本中心科目产品项目项目会计科目 不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一子科目案例介绍制造企业科目xx - xxxxxx - xx - x课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍总账模块（GL）介绍应

10、付帐款管理模块（AP）介绍应收帐款管理模块（AP）介绍资产管理模块（FA）介绍课程内容Oracle 11i的财务系统介绍总账模块（GL）介绍日记帐处理流程日记帐 外币日记帐本位币日记帐本位币打开会计期创建日记帐检查修正日记帐过帐计算损益报表币种折算外币余额子分类帐余额合并报表本位币余额总账模块（GL）介绍日记帐处理流程日记帐 外币日记帐本总账模块（GL）介绍总帐业务流程 凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期凭证登帐建立经常性分录 凭证引入录入凭证凭证转回成批分配打开会计期合 并总账模块（GL）介绍总帐业务流程 凭 证 审 核、总账模块（GL）介绍基本日记帐处理标准日记

11、帐输入反冲日记帐重复循环日记帐Oracle 总帐系统Oracle 应用产品资产管理应付款管理应收款管理战略采购管理项目管理成本管理库存管理工资管理?.非Oracle 支流系统成批分摊日记帐统计量日记帐总账模块（GL）介绍基本日记帐处理标准反冲重复Oracle总账模块（GL）介绍日记帐快速自动分摊分摊: 按每个利润中心(#500, 600, 700, 800)实现的收入，以15的比例分摊销售佣金费用 .15 * 500-4500 / 1.15 * 600-4500 / 1.15 * 700-4500 / 1.15 * 800-4500 / 1分别进行分摊运算： 待摊的利润中心: 利润中心 999

12、 - Total = 利润中心 500 - 东部+利润中心 600 - 西部+利润中心 700 - 中部+利润中心 800 - 首府科目公司利润中心科目价值类别019994500CLC成批分摊公式: .15* 每个利润中心实现的收入(999-4500 循环)/ 1总账模块（GL）介绍日记帐快速自动分摊分摊: 按每个利润中总账模块（GL）介绍 报表查询参数分类字段起始日期币种会计期或会计期间范围金额类型科目总帐报表会计期 3月-92 To 3月-92币种 = USD01 - 100 - 4500 - 0000001 - 100 - 4550 - 0000001 - 100 - 4600 - 00

13、000帐户余额$401,300.98$919,250.43$100,421.7601 - 250 - 4500 - 0000001 - 250 - 4550 - 0000001 - 250 - 4600 - 00000帐户余额$25,250.73$100,521.43$78,432.10会计期 = 92年3月科目范围 = 01-100-4000-00000 to 01-100-5000-000000币种 = USD会计期 = 92年3月 -95 4月科目范围 = 01-250-4000-00000 to 01-250-5000-000000币种 = USD基于参数的报告帮助您迅速获得你所需要的

14、信息总帐报表会计期 3月-92 To 4月-95币种 = USD总账模块（GL）介绍 报表查询参数分类字段起始日期币种会计课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍总账模块（GL）介绍应付帐款管理模块（AP）介绍应收帐款管理模块（AP）介绍资产管理模块（FA）介绍课程内容Oracle 11i的财务系统介绍MRP 计划库存计划采购员Web 申 请 录 入 工作流审批自动生成/人工采购定单接 收 货 物 到 仓 库 及 应 计 负 债 工作流 审批自 动 集 成 发 票 和 电 子 付 款会 计 信 息 自 动 过 帐 到 总 帐 在 项 目 模 块 中 自 动 生 成 项 目 的 信 息

15、INVGLPO以电子方 式告知给供应商资 产 模 块 中 自 动 生 成 资 产 的 信 息FA 项 目APWeb 员工 费用 输入Web 接收应付帐款模块(AP)介绍战略采购与费用控制互联网连接供应商MRP 计划 工作流审批自动生成/人工采购定单接 收 货 物支付发票输入发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单采购订单与采购订单匹配采购核对付款帐项JE Invoice付款凭证负债, VAT批准 选择发票过至总帐Oracle总帐供应商付款地点费用,条款 过至总帐应付帐款管理模块(AP)介绍支付发票输入发票发票没有挂帐已批准发票银行对帐单采购订单与采采购订单缺省值发票 没有挂帐批准发票批准 重复发票

16、标准发票 借方/贷方 通知单 费用报告 缺省PO 快速处理发票发票类型供应商付款地点与采购订单匹配采购输入发票支付发票选择发票应付帐款管理模块(AP)介绍采购订单缺省值发票 没有挂帐批准发票批准 重复发票课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍总账模块（GL）介绍应付帐款管理模块（AP）介绍应收帐款管理模块（AR）介绍资产管理模块（FA）介绍课程内容Oracle 11i的财务系统介绍应收帐款管理模块（AP）介绍收款部门收到付款财务报表 客户发出订单 订单处理收入部门开出发票将发票过至总帐 将收款过至总帐应收帐款部门应收帐款管理模块（AP）介绍 客户发出订单 订单处应收帐款管理模块（A

17、P）介绍建立发票记录收款维护客户信息执行收款活动建立催款信等文挡对掌握的信息进行分析和报表处理iReceivables( i 应收帐款)应收帐款管理模块（AP）介绍建立发票应收帐款管理模块（AP）介绍计算发票税金记录客户电话记录客户支付的押金(deposits)和保证协议(guarantees)创建重复生成发票杂费自动注销(write-offs)客户合并.应收帐款管理模块（AP）介绍计算发票税金课程内容Oracle 11i的财务系统介绍案例介绍总账模块（GL）介绍应付帐款管理模块（AP）介绍应收帐款管理模块（AR）介绍资产管理模块（FA）介绍课程内容Oracle 11i的财务系统介绍新资产 采

18、购 条形码扫描跟踪 资产转移信息自动生成会计信息 传至到总帐系统自动跟踪相应资产 项目的成本 (在建工程)总帐为资产项目采购 的货物自动生成资产卡片信息项目管理应付帐款固定资产 多媒体集成资产保管人的照片等资产管理模块（FA）介绍新资产 条形码扫描跟踪自动生成会计信息 传至到总帐系统自动采购接 收支 付 资 产 增 加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则资产管理模块（FA）介绍采购接 收支 付 资 产 增 加报废重分类调整资产转移折旧，固定资产日常管理资产增加, 调整, 转移, 报废在建工程管理固定资产查询资本预算的编制和控制折旧会计税务会计独立的折旧帐簿用户自定义的分类资产管理模块（FA）介绍固定资产日常管理资产管理模块（FA）介绍What-If 折旧分析可重复运行折旧Phys