K工业版物流初始化方案

1、K/3工业版物流初始化方案v92K/3项格外重要的工作。 它是日常业务处理的前提，是能否通过K/3 工业供需链系统正常处理企业生产经营运作、实现企业经营目标、利用资金形式和物流形式对企业生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理，最终挂念用户提高企业管理的整体接因素。为使实施顾问更好地把握初始化工作的开展，我们特地制作了这份方案， 期望能给宽敞同仁的实施工作供应一点挂念。一、系统初始化需要执行的步骤以及操作程序。理的最初步骤，是进行系统的参数设置工作，从而对本系统的功能及工作流程有一个概括的了解，以确保用户的日常工作在金蝶 K/3 系统中便利、精确、高效地进行。第一步：系统维护。1、对系统的数据基

2、本处理原则和方法进行初始设置；2、对业务操作的基本规章进行初始和日常设置；3、按企业业务规范进行业务流程设计；4、规定操作人员权限设置；第一部分：核算参数设置核算参数设置基本处理信息，包括业务系统设定的期间信息、税率、核算方式、库存结余把握、库存更新把握、是否启用集团分销业务等的设置。这些参数涉及 系统数据基本处理原则和方法的设定，是保障系统正常运行的基础，肯定要认真 对待。进入工业供需链系统，首要步骤就是设置核算参数。只有在设置完毕后，才能进 行其他工作。核算参数的设置前提有两个：工业供需链系统处于初始化阶段；工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据。满足以上两个前提，用户才能进

3、行核算参数的设置或重新设置。设置时肯定要慎 重，先思考成熟然后开头进行，一旦设定，有些参数不能进行修改，除非通过数 t_systemprofile核算参数设置方法： 系统弹出核算参数设置向导界面。 在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设设置内容：1务实际的启用年度和期间。2、假如真的设置错误或者工作需要，可以在 t_systemprofile 表中进行修改StartPeriod、StartYearCurrentPeriod、urrentYear,留意限定条件是FcategoryIC,IC完整语句如下：Updatet_systemprofileSetStartPeriod=想改成的期间 whe

4、re FcateGory=ICUpdatet_systemprofileSetStartYear=想改成的年份 wh ere FcateGory=ICCurrentPeriod 和 Currentyear 的修改与此相同，不再赘述。3、税率： 系统默认为 17，这个以后也可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。4、核算方式： 有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，假如选择了“数而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。假如该账套是与财务各5、库存结余把握： 主要是让用户确定是否允许负结存，假如选择不允许负结存，则在库存单据中不允许消灭库存即时数量为负数的状况。假如选择

5、允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统把握不允许 单价为负的状况。 在允许负结存状况下，建议物料的方案方法使用“方案成 同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差，并且不便于操作。但是有时为了处理单据便利，我们需要在数据库中将负结存参数进行一下改 t_systemprofile 表中，将FKey=understock的Fvalue1。1完整语句：updatet_systemprofileset FValue=1 where FKey=understock and FCategory=IC假如选择“单据审核后才更新据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；假如选择

6、“单据保存后马上更新存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。 的。 单据录入后，保存是没有问题的，但是假如在审核时消灭负结存，则无法审核成功，需要反查单据错误。 、销售模块区分内外销：假如选择销售模块区分内外销，则销售模块将被分为内销和外销两个模块（系统内部的为内销模块，名称实则为 salein，外部模块需要自行调出，进行外销处理，并且每个模块都有独立权限管理，以适用于有内外销业务的企业，假如用户在日常业务中存在企业集团内部销售业务，则可以选择， 否则，一般还是不选择，直接使用系统内部的销售模块进行处理。在这里需要留意的是，假如不进行内外销区分，在【

7、基础资料】【客户】属性中的销售方式候F7至此，核算参数设置完毕，用户可以在【系统设置】存货核算模块【系统设 置】中进行内容查询。请留意这里面只有税率可以直接在系统中进行修改。其次部分：系统设置请留意系统设置与核算参数的概念不同，系统设置是对业务操作的基本业务信息 和操作规章，主要包括系统设置、单据编码规章、打印设置、单据类型、系统选 项等，因此对系统参数的设置会影响到系统运行时的种种操作规范和运行把握。 假如在运行中发觉有特别，可以先进入系统设置来查看是否有人做过改动。无论工业供需链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上 单击【系统设置】选择模块【系统设置】来进行参数的设置和

8、查询。下面按系统设置所包含的功能进行介绍： 系统设置些信息包括：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、专用发票精度、系统名称、增值税率等（在系统初始化期间和启用后，税率修改就在此处。假如用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击 所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应修改系统参数设置窗 口，用户修改后保存即可转变处理。（1）公司地址、名称、系统名称等设置会消灭在需要打印的单据、报表中，应按实际状况进行设置或修改；（2）专用发票精度、增值税率等设置会直接 引用到相关的单据数据处理里，用户也要按业务需要正确设置。编码规章是指业务单据的编码规章。编码

9、规章设置显示了全部工业业务单据的编码规章默认值列表。编码规章包括前缀、后缀、当前值和格式四个属性，用户可依据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的修改系统参数设置窗口，就可以进行设置了。前缀、后缀，都是字符型字段，系统有默认设置，用户可以依据每个单据设 置不同的前、后缀。当前值，即某类单据最近一张的编号值，为数字型字段，对于新建账套，系 0当然用户也可以重新支配单据的当前值设置，以后系统就以当前值为起点自动、挨次为单据编码。格式，指编码的数字位数，以保证单据挨次编码的数字能够同位处理，假如 不定义格式，系统

10、的挨次编号使单据的编码位数不同，有时还可能会使用户产生编码排序错误的误会，如编号为“ out18out2”之前。 格式是以“0”来表示位数，一个“ 0”就表示数字的一位。用户定义数字位数时， 想定义几位数字，就在该列入框填入几个“0”即可。几种设置组合是：前缀+当前值+后缀当前值编码规章应用系统是依据单据编码规章为单据自动、挨次编码的。通过上面对编码规章的定义， 用户新增各种单据时，系统会依据规章自动生成一个编码。其规章如下：()前缀和后缀是编码的固定部分，而当前值是变元，每增加一张单据，相应的 变元会自动加一，即单据的增加是按当前值加一的方式自动计数的。（2）假如用户将某两个或两个以上原来属

11、于同一单据、不同事务类型的编码（如 选购入库单和其他入库单）设置为同种规章，则其自动计数功能按同编码规章的一起处理，即两种单据统一计数。(3)假如用户不在下面要介绍的系统选项中选择“单据编码可以手工录入”选项， 则在单据中，这种自动编码是不能修改的。举例：选购订单编码的前缀为“POORD100000置后，打开选购订单新增界面，该单据的编码就会是“POORD00111请留意这个部分会对引入引出单据有影响。假如两个账套同时进行业务处理，两 个账套中的编号都实行同样的规章，但是数据不同，那么在将一个账套的单据引 入到另一账套时，就会提示表中主键重复，不能插入，解决方法是在原账套中将 单据编码改成不重

12、复。打印把握是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。 这是为了避开单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将资料取得致于可控范围的必定要求。打印把握设置默认设置列表，系统统一对全部单据设置为不把握打印次数，用户可依据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修 改】按钮，系统调出该单据的修改系统参数设置窗口，就可以进行设置了， 设置内容包括：把握打印次数，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示要控 制打印次数。最大打印次数，打印次数可任意设定。假如选择了把握打印次数，而最大打 印次数为“0打印把握应用系统是依据用户设置的打印

13、把握来检查单据的打印状况，其把握方式分以下几种 状况表述：1、若选择不把握某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。2、若选择把握打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许连续打印并提示“打印份数超 过最大可打印次数：N当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最用户选择把握打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到 单据类型是为对业务单据进行细分类，以最大限度利用单据来实现实际工作中纷 繁简单的业务处理而设置的。目前，单据类型主要应用于对其他入库单和其他出库单的分类管理。 这是由于在企业实际业务中，不属

14、于主要业务处理的货物入库、出库会使用其他入库单和其他出库单来完成。 但是，各种业务虽然都非选购或销售的主要业务类别，但它们处理类型，提高对业务信息的把握程度、特供应当项设置。单据类型设置基础资料的录入界面，列示了设置的全部单据类型，用户可依据设置基础资料的方式增加、修改或删除单据类型。新增用鼠标单击界面右上角【新增】按钮，系统调出单据类型窗口，用户就可以 录入新的单据类型了。 单据类型的属性包括：1、代码和名称，是必录项，按录入基础资料的方式正常录入。2、科目代码，是指该单据类型所代表的核算单据在核算系统生成记账凭证时所要F7 由用户来选择会计科名目入。3、备注，是非必录项，用户可以依据需要打

15、算是否录入。 修改将光标移至所要修改的单据类型上，用鼠标单击界面右上角【修改】按钮，系统调出单据类型窗口，用户就可以对该单据类型进行修改。 修改所遵循的原则删除将光标移至所要修改的单据类型上，用鼠标单击界面右上角【删除】按钮，系统 自动删除相应单据类型。这里需要留意的是，假如某单据类型已经在单据中使用过，则不能被删除。 对这种单据类型执行删除操作时，统统会提示该单据类型已被使用，不能删除，然后中断删除操作。单据类型应用在用户使用工业仓存管理系统，即在录入和查询其他入库单和其他出库单时，单 据类型会得到应用，应用表现在以下几方面：、应用于单据： 在其他入库单和其他出库单的单据头的右上方分别有“入

16、库类单据类型，以便利报表筛选查询。在该字段上，使用F7 可调出“单据类型”供用户选择；字段不能直接手工录入，需要先在单据类型中设定好然后直接调出。为对业务类型进行科学分类，必要先进行统计再打算到底接受哪些单据类型，便于进行报表统计。同样分别有“入库类型”和“出库类型”字段，并可以查询、筛选该字段。 、应用于业务报表： 在仓存系统有两张报表，分别是“其他入库单分类表”和用户查询汇总使用。、应用于存货核算： 在凭证模板假如要将这种单据类型的划分应用到核算处理中，则可在工业存货核算系统中，选择【凭证模板 出库单的中选择单据类型所对应的会计科目，就可以将这种系统设置应用到核算系统中。系统选项对不同企业

17、业务处理规章和处理惯例所归纳的参数进行统一设置和管 理。系统选项包括工业整体选项、选购系统选项、销售系统选项、仓存系统选项、核 算系统选项、成本系统选项、生产系统选项，共七类。物流部分一般分步实施， 一期工程一般会是选购、销售、仓存和核算四个模块，这样，我们只须进行前五 项的设置就可以了。请留意： 在账套新建、或升级之后，为了保证数据的正确，需要对系统选项依次重新设置。（一）工业整体选项面中，显示了工业供需链整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要依据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。每个选项包括参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表示是否所在条目，鼠标单击参数值的

18、按钮，即可将未选中转变为选中，或者将选中转变为未选中。在进行每项选择前，肯定要彻底弄清其含义，否则有可能引起误选， 而导致操作中消灭问题（）下面对工业整体选项进行逐一说明：、处理分销业务流程是针对集团分销业务而设置的选项，假如选中则表示系统业务中包括集团内的购（同 样使用 K/3 系统）的账套中；假如不选中，则表示没有相关业务，这样即使用户、审核人与制单人可为同一人此选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。为严谨起见， 建议选中。这样，审核人可以真正起到审核单据的作用。假如是自己审核，则难免马虎，或犯思维定

19、势错误，即使错了也看不到。、使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。 假如选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则会在业务单据中只显示常用计量单位。依据用户实际状况进行选择。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位 显示的业务数据信息。、单据编号可手工录入一般的单据编号都是依据用户设置或系统默认的编码规章自动、挨次编号，用户 不能修改；而假如选择该选项，则单据编号就可手工增加、或修改系统自动计数的编号。建议选中。尤其在系统启用初期，人机并行阶段，在录入单据编号时，建议以手 工录入与实际单据相

20、符的编号，这样，选购发票与入库单核销、销售发票与出库 单核销时，选单会更加便利。各部门间的协调工作是肯定留意的事情，在这里采 购、仓管人员并不麻烦多少，但是可给财务人员省很多力。 、基础资料录入与显示接受短代码基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码即“0021 该选项是让用户打算在录入和显示基础资料时接受何种形式显示基础资料代码。依据用户实际状况进行选择。、单据打印前自动保存假如选中该选项，则系统供应打印单据前将单据自动保存的功能。建议选择。 、数量合计栏显示纯数量合计用户要按企业物料的性质来打算是否选择该选项： 在同一张单据录入和显示的物料可能由于性质的不同而

21、接受不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足肯定的统计需要。在这里需要留意，比如用户统计需要的纯数量合计是基于一个计量标准的，如两 种物料，一种计量单位用公斤，一种计量单位用克，那么纯数量合计不能满足用 户要求，可以用自定义单据中加入字段来解决。 、单据操作权限把握到操作员组K/3 系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。 不同操作员组的操作员会由于工作性质不同而处理不同的业务单据。 该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限把握到操作

22、员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的全部操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中全部操作人员所录的单据。 administrator可以看到全部单据，这种状况就可能与此有关，消灭此状况时可以对此选项检查一下，再按实情进行设定。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有全部的权限。另外请留意： 若某操作员需要拥有多个组的单据的操作权限，在用户管理中，将此操作员隶属于多个组即可。 、若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存工业选购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密 的联系，在

23、发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一 致，则必需保证应收应付系统已先于工业业务系统启用。如选中该选项，则应收 款系统和应付款系统不启用就不允许工业选购和销售系统保存发票。若不需要与 应收应付保持同步，则可不选中该选项。假如应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中， 而不能反映到应收应付系统中。依据用户实际状况进行选择。 、启用多级审核对业务单据进行多级审核管理是很多企业管理要求严格的用户的要求。系统供应系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。依据用户实际状况进行选择。 、对检验方式不为免检的物料允许不检查这是来自

24、质量检验管理的要求。 对于选购系统，系统供应了购货检验管理。 因此该选项与选购管理亲密相关。式。 假如选择该选项则表示对需要检验的物料（包括抽检方式和全检方式）可以不进行检验管理；否则对需要检验的物料在入库之前都要进行质量检验，系统赐予严格把握。依据用户实际状况进行选择。（二）选购系统选项面中，显示了选购管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要依据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。一说明：、在选购系统应用物料对应表这是系统供应的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常 业务操作中，其原材料和产品的供应单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身 并不总是保持全都，很多

25、情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据 的代码、名称，用于显示、查询；假如未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。这里需要留意的是，设置好物料对应表后，首次使用必需在单据中再进行一次选 择，下次可以自行带出，否则还是不会自动消灭。、选购最高限价预警该功能是系统使用“供应商供货信息”功能的附属功能。具体功能请参见本手册 第三章中关于“供应商供货信息”的描述。选购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价。 在供应商供货信息 则在用户在录入选购订单、选购发票、或者直接在供应商供货信息中设置各类选购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的选购单价超过了该供应商供货信息预设的选购

26、最高价，系统会报警提示。 否则在相应处理时不予提示。 、金额在选购申请单选销售订单时可见由于销售系统和选购系统是两个不同的管理系统，相应的业务数据、操作人员一般都不直接相关，但系统供应了销售订单与选购订单的关联关系，这就需要系统订单上的单价、金额等信息在选单界面可以看到；否则，在选单界面将无法看到销售订单的金额类信息。依据用户实际状况进行选择。 、选购订单单价默认为含税单价该选项含义格外简洁，但把握是三重的： 即要打算选购订单的单价、供应商供货信息中的供应商报价、以及选购最高限价三个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格。假如选中该选项，则不但选购订单的单价是含税价格，而且【基础资料】【供

27、应商供货信息】中的供应商报价和选购最高限价也是含税（增值税）价格；假如 不选择该选项，则上述三个价格统一设为不含税价。这样把握，是由于选购订单和供应商供货信息的价格要相互传递信息、而且选购 具体参见关于供应商供货信息的相关介绍。依据用户实际状况进行选择。 、选购订单保存时自动更新供应商供货信息该功能与“选购最高限价预警”选项一样，是系统使用“供应商供货信息”功能 的附属功能。具体功能参见关于“供应商供货信息”的描述。假如选择该选项，则在新增选购订单时，当用户修改了由系统自动带入的供应商供货信息中的匹配价格、或增加了供应商供货信息中没有设置的价格之后，系统价格后，系统对供应商供货信息不予更新。建

28、议选中。 、已关闭的选购订单可以追加物料这是选购订单执行功能的附属功能。 具体请参见用户手册选购订单功能的有关章节描述。在订单的实际执行过程中，很多状况下执行完毕的订单条目会由于业务需求进行数量、价格等的修改；或者由于具体缘由而在订单上增加或删除相应条目，该选（包括自动关闭和手工关闭）的选购订单都可以再进行订单的追加工作；假如不选择该选项，则已关闭的选购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行。 建议选中。、现购发票不传递到应付款系统户由于要统一管理供应商货款、或由于尽量延迟付款的财务管理政策，对于现金购货的交易也要接受应付款统一处理；而有的客户则由于在开发票的同时或者相距极短、可以忽视的间

29、隔期就完成收款操作，认为没有必要再传递到应付款系统不同的操作习惯：当选择该选项，选购方式为现购的发票不传递到应付款系统、 不作为应付款处理，但是假如有选购费用，则选购费用应传递到应付款系统，形成一张其他应付款单据；当不选择该选项，选购方式为现购的发票仍传递到应付款系统，同时传递一张选购费用的其他应付款单据。依据用户实际状况进行选择。 、与入库单相钩稽的选购发票审核时自动核销这是选购发票与入库单核销功能的附属功能。 具体请参见用户手册选购发票功能的有关章节描述。形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完成自动核销；假如不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张入库单据接受钩稽形式的单据关联时

30、，系不选择该选项，则无论发票接受哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单（三）销售系统选项面中，显示了销售管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要依据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。逐一说明：、在销售系统应用物料对应表这是系统供应的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，客户对其购买的物料、产品称呼与用户自身并不总是保持全都，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因述。代码、名称，用于显示、查询；假如未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。依据用户状况进行选择。、启用价格管理这是系统供应的销售价格管理功能的一

31、部分。 价格资料和折扣资料共同构成 K/3工业供需链的价格信息管理系统，犹如选购管理中的供应商价格信息一样，在销售管理系统实现了企业价格管理的全面完善，进一步紧密物流和资金信息，体现K/3 系统的综合企业管理力量。 与此同时，系统也供应了销售价格的基本信息处理，保证了销售价格管理简洁的用户对销售价格的基本要求。 相关功能请参考用户手册第三章“价格和折扣资料”的介绍。假如选择“启用价格管理”选项，则在销售业务单据处理时，销售价格和折扣选 项的传递、自动更新等功能都对应【资料维护】【价格资料】和【资料维护】【折扣资料】的价格信息；假如不选择该选项，则系统供应的传递、自动更新等功能都对应【资料维护】

32、【基础资料】【核算项目】【物料】中的基本信息。依据用户状况进行选择。这里需要留意的是，在“价格和折扣资料”中，价格是按物料的基础计量单位来 设定的，假如想按常用计量单位，就必需进行折算。或者可以这样，不必直接录 入，而在销售单据录入时录入价格，系统会自动传递进价格和折扣资料，这样用 久了，里面的价格资料就会渐渐充实起来。当然，仅属建议，假照实情需要，而 又等不得很长时间，还是需要一一手工录入。、销售最低限价预警该功能是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。具体功能请参见本手册 第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。 选择该选项，则在用户在录入销售订单、销售发票、或者直接在销售价格和折扣资料

33、中设置各类销售价格和折扣时，若某物料针对某客户的销售单价低于该价格资料预设的销售最低价，系统会报警提示。 否则在相应处理时不予提示。 依据用户实际状况进行选择。、登录系统时，按信用期限对超期应收款进行预警这是信用管理的附属选项。 信用期预警就是在销售系统登录时，系统自动计算系统日期减去最长的信用期限的日期，然后猎取应收款系统的应收款账龄分析中的累计到期应收款数据，当有超过信用期限的未收货款的发票存在，即将超期应收款逐笔显示，赐予用户即时预警。 相关功能请详见用户手册第三章中关于“信用管理”的描述。选择该选项时，则系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表形式提示， 否则就不供应当功能。这个

34、功能的基础是完备的信用管理，假如信用管理资料不精确，就会引起错误报 警，也就失去了信用管理的作用。在实施中我们发觉，有些用户对此并不严格， 启用了信用管理但是期限设置不正确，每次打开界面时提示预警，看也不看就关 掉。这种状况实施顾问应当具体对用户说明，督促用户改进。 、销售订单单价默认为含税单价该选项简洁，但把握的含义是四重的： 即要打算销售订单的单价、价格资料的向（增 值税）价格还是不含税的价格，系统默认为选中。假如选中该选项，则不但销售订单的单价是含税价格，而且【资料维护】【价 格资料】中的向客户报价、销售最低限价 中的销售单价也是含税（增值税）价格；假如不选择该选项，则上述四个价格统 一

35、设为不含税价。这样把握，是由于销售订单和价格资料中的价格、或者物料资料中的销售单价要相互传递信息、而且销售最低限价是用来把握单据价格的标准，因此必需保证四个价格之间性质的全都性。 具体请参见用户手册第三章关于价格和折扣资料的相关介绍。依据用户实际状况进行选择。、销售订单保存时自动更新价格管理资料该功能与“销售最低限价预警”选项一样，是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。具体功能请参见用户手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。 假如选择该选项，则在新增销售订单时，当用户修改了由系统自动带入的价格信息中的匹配价格、或增加了价格信息中没有设置的价格之后，系统再自动使用该改或新增了订单价格后

36、，系统对相关销售价格信息不予更新。建议选择，这样便于积累价格资料。、处理销售订单时供应缺货预警功能系统在销售订单保存时推断是否缺货、并供应预警功能。一些企业的生产经营以面对库存生产为主，但有时也会由于订单量超出可用库存量，需要依据需求调整生产量或产品结构。销售人员需要在订单录入时就知道当前订单是否会造成缺货，从而通知方案部门准时调整主生产方案。 这就是供应当功能的缘由。假如用户选择该选项，则在销售订单保存时，系统要进行订单数量与当前库存量 等的比较。 首先确定某物料可供出库数量：可供出库数量现有库存平安库存已安排量估计入库量 公式上各参数分别解释如下：1、缺货物料订单数量，是指订单上同一物料（

37、可能分布在不同行上）的总和订单 数量，而不是单独一条信息的数量，取消返回时依据缺货数量销减物料的最末一条记录的数量。2、现有库存，是指当前物料所在各个仓库库存量，不包括虚仓的数量。3、平安库存，是指为维持基本生产需要，必需达到的、以基本计量单位计算的库 存量。它是针对全部仓库而言的，而不只针对单个仓库储存力量。 由用户录入在物料基础资料中。4、已安排量，是指生产领料单依据生产订单尚未领出的数量，即已审核未关闭生 产订单的累计未出库量计算方法是： 已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量，不考虑超过订单应领量及不与生产订单关联的出库单数量。5、估计入库量，

38、即在途物料，是已经购买、但尚在运输途中还没有到达用户生产 经营场所的物料，即已审核未关闭的选购订单未入库数量。 计算方法是： 已审核未关闭的选购订单的物料数量减去该选购订单已经关联进货单的数量，不考虑溢出数量（超过订单的数量）以及不与选购订单关联的进货单数量。假如不选择该选项，则在销售订单保存时，系统不供应相关功能。 建议选择。在使用时，请与【仓存系统选项】中的“库存总数量低于或等于平安库存量时给 予预警”功能相互参照，区分其差异，以依据需要机敏使用。 、已关闭的销售订单可以追加物料在订单的实际执行过程中，很多状况下执行完毕的订单条目会由于业务需求进行数量、价格等的修改；或者由于具体缘由而在订

39、单上增加或删除相应条目，该选（包括自动关闭和手工关闭）的订单都可以再进行订单的追加工作；假如不选择该选项，则已关闭的销售订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行。建议 选择。、与出库单相钩稽的销售发票审核时自动核销这是销售发票与出库单核销功能的附属功能。 具体请参见用户手册中销售发票功能的有关章节描述。此选项的业务影响是： 假如选择该选项，则当销售发票与一张出库单据接受钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完成自动核销；假如不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张出库单据接受钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。 假如不选择该

40、选项，则无论发票接受哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。 建议选择，以削减销售发票核销时的选单工作量。、销售出库单审核后自动生成收料通知单在实现以下两种业务时，可以用到系统供应的相关功能：发运业务，为分次提货的客户建立代管仓，该仓只进行数量核算，销售出库 后，自动生成待检仓收料通知单，进入客户仓库进行发运管理。销售出库后再确认购进成本，可通过此功能在销售出库单审核后，自动生成 实仓收料通知单，进行外购入库处理。假如选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户 因此收料通知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减把握，因此当反审核

41、销售 假如不选择该选项，则系统不供应上述功能。 依据用户实际状况进行选择。（四）仓存系统选项面中，显示了仓存管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要依据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。一说明：、在仓存系统应用物料对应表这是系统供应的“供应商和客户对应物料表”功能的一部分。在很多用户的日常业务操作中，其原材料和产品的供应和需求单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持全都，很多情形下甚至有很大的差别，用户接收的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统供应相关功能。 具体功能参见用户手册第三章中“物料对应表”一节的描述。供应商或客户与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询

42、；假如未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。依据用户实际状况进行选择。 、登录系统时，按保质期对到期物料进行预警保质期预警提前期上述两个选项是仓存管理系统的“保质期预警”功能的附属功能。 请参见用户手册第三章物料基础资料的相关描述。系统供应保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提升 K/3 系统的全方位供应工商一体化解决方案的力量。 保质期预警就是保质期管理中的功能之一，即系统依据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料供应预警。假如用户选择“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”选项，则还要确定“保质期预警提前期”的天数，系统默认为 0

43、天，用户可以自己设置。 在仓存管理系统登录时，自动检测仓库中进行保质期管理的物料，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，假如有需要预警物料，则逐条给出报告。计算方法是：供应预警日期每批次每批次到期日=该批次选购/生产日期+保质期保质期预警提前期假如不选择该选项，系统将不供应相关功能，且“保质期预警提前期”的设置也 是没有用的。依据用户实际状况进行选择。、金额在仓存可见由于仓存管理系统处理仓库事务以及物料的收、发和结存，则销售和选购业务的一些金额、价格、税务资料等数据是保密的，不能全部人都可以看到，更不能由录入单据、或选择选购和销售单据关联时，单价、金额等信息在单据界面、选单界面都可以看到；否则

44、，将无法看到金额类信息。建议不选中。但这里需要留意，物流系统初始化以仓存为主，初始数据录入、暂 估入库单录入，一般都在【初始化】【仓存系统】中进行，假如选中此条， 则不能在暂估入库单中录入单价、金额等，所以建议在选购等系统中进行暂估入 库单的录入，或者在系统启用前选中此项，以免疏忽。 、录单时物料的仓库和默认仓库不全都时赐予提示物料基础资料中设置缺省仓库，表明当前物料默认存放的仓库。假如选择该选项，在库存类单据的录入时，系统依据物料的默认仓库推断单据上仓库是否与该物料的默认仓库全都，从而削减用户消灭仓库的选择错误的可能，存单据。 建议选中。、更新库存数量消灭负库存时赐予预警该选项供应了系统的基

45、本功能。假如选择该选项，则在单据保存、作废、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有消灭负库存的状况会赐予预警，并分状况处理： 当用户在【系统维护】【核算参数】【库存结余把握】设置中选择允许负库存的，系统只供应警告；假如选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据连续处理。 建议选中。请留意：这里的依据是“库存更新把握”假如用户在在【系统维护】【核算参数】【库存更新把握】设置中选库存单据时会对每一物料的全部条目数量进行加总后检测是否消灭负库 存；假如用户在【系统维护】【核算参数】【库存更新把握】设置中选择 “单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会 对每一物料的

46、全部条目数量进行加总后检测是否消灭负库存，假如消灭， 系统要赐予提示。、库存总数量高于或等于最高库存量时赐予预警系统供应三个选项，从多角度进行库存数量的预警。最高库存量是指为避开库存积压而大量占压储备资金而规定的企业所能担当的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。 最高存量也是针对全部仓库而言的，而不只针对单个仓库储存力量。假如选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统推断当前单据引起的即 时库存变化是否造成涉及最高库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避开出 现因库存数量过高到超出正常储存范围，从而阻碍企业正常的生产经营活动。请 参照用户手册第三章关于物料基础资料的相关描述。假如

47、不选择该选项，系统将不供应上述功能。建议选中。 、库存总数量低于或等于最低库存量时赐予预警最低库存量是指为满足企业正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。 最低存量是针对全部仓库而言的，而不只针对单个仓库储存力量。假如选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统推断当前单据引起的即时库存变化是否造成涉及最低库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避开消灭因库存数量不足阻碍企业正常的生产经营活动。 请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。假如不选择该选项，系统将不供应上述功能。建议选中。 、库存总数量低于或等于平安库存量时赐予预警平安库存量是指为维持基本生

48、产需要，必需达到的、以基本计量单位计算的库存 量。它是针对全部仓库而言的，而不只针对单个仓库储存力量。假如选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统推断当前单据引起的即时 库存变化是否造成涉及平安库存量的影响，对于造成的影响予以提示，避开消灭因库存数量不足、或者不符合正常储存范围，从而阻碍企业正常的生产经营活动。 请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。假如不选择该选项，系统将不供应上述功能。建议选中。平安库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。 因此以上三个指标可以共同使用，也可以分开使用，具体看用户的库存管理需要。假如用户在在【系统维护】【核算

49、参数】【库存更新把握】设置中选库存单据时会对每一物料的全部条目数量进行加总后检测是否达到了上述三个预警条件限制；假如用户在【系统维护】【核算参数】【库存更新把握】设置中选择 “单据审核后才更新”的核算参数设置，则在审核、反审核库存单据时会 对每一物料的全部条目数量进行加总后检测是否达到了上述三个预警条件 限制，假如达到了，系统要赐予提示。在实施中我们也发觉，某些用户对最高库存、最低库存和平安库存设置不严格， 所以造成错误预警，用户也并不关注，在消灭预警画面时就直接关闭。假如真的不需要，可以不进行选择，假如需要，就必需严格选择和设定。请实施顾问留意提示用户。9、严格按投料单发料这个选项主要是考虑

50、到生产系统的应用，在还没有启用生产系统的时候，可以不 进行选择，启用生产系统后按实际状况进行选择。10、库存状态查询点击后面的按纽进入设置界面，主要是选择是否考虑未审核的选购订单，和未审核的销售订单，依据实际状况进行选择即可。 这方面需要与用户做方案的人员或者其他相关人员好好沟通。（五）存货核算系统选项：1、期末结账时检查未记账的单据若全部的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系 统的存货类科目保持全都，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有 未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。当然，某些用户有特殊需要， 并不想生成凭证，那么就可以不选此项。2、暂估凭证

51、冲回方式可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结 账后，会自动按依据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发 票仍未到，则应连续生成暂估凭证，下期连续自动冲回。在此种方式下，当暂估 的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。当用户选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只 是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类 型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生 成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。系统对暂估、冲回、外购入库凭证接受连环把握，即只有生成了暂估凭证， 才

52、能生成冲回凭证，再才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循肯定的挨次，先删除了外购入库凭证后，才能删除暂估冲回凭证，删除了暂估冲回凭证后，才 能删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票到时，可直接生成外购入库凭 证，不必经过暂估流程。这个依据用户实际需要进行选择就可以了，不过应特殊留意的是，初始化时 录入的暂估入库单，无论选项如何，均接受单到冲回方式。3、存货核算方式选项可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。若选择总仓核算， 系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓或分

53、仓库组核算时，则应区单据上仓库或仓库所隶属的仓库组，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发， 则接受总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，全部的该物料的出库单均取此单价。而分仓（仓库组）核算，则有多少个仓库（仓库组，则可能有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库（仓库组）的出库单均对应取不同的出库单价。分仓库组核算时，须将全部的仓库与仓库组建立一对多的关系，一个仓库组 可对应多个仓库。一个仓库只能隶属于一个仓库组。首先在【基础资料】【辅 助资料】【仓库组】中，增加仓库组，在核算参数界面，单击仓库分组设置的 值栏，消灭仓库分组界面，左界面显示仓库，右界面

54、显示可选择的仓库，单 击方框选中。一个仓库若被某个仓库组选中，则不会消灭在另外的仓库组界面备 选。4、无原单的红字出库单单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、方案价，默认最新出库价。对选项含义最新出库价本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单价也必需大于零，否则应连续在本期往前查找。最新入库价选项含义最新出库价本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单价也必需大于零，否则应连续在本期往前查找。最新入库价本期日期最新的入库单上相同物料的单价，该单价也必需大于零，否则应连续在本期向前查找，直到本期最早一笔 入库。方案价取该物料资料的方案价。手工录入由用户到出库核算模块中的红字出库核算中

55、手工录入。若选择前三项，找不到对应最新出库价、最新入库价或找到的方案价为零， 或者用户选手工录入，则用户应在出库核算模块【红字出库核算】中手工录入。对于接受加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则无原单的红字出库 单优先取该单价，若没有，再依据选项取单价。对于接受方案成本法计价的物料， 若本月有材料成本差异率，则依据本月的材料成本差异率计算红字出库材料成本差异和实际成本，若没有，再依据选项取单价。5、负结存单据单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、方案价，默认最新出库价。所 谓负结存出库是指出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补 够。若临时消灭负结存，在期末前有入库

56、补充，为便利用户，系统不认为是负结 存，而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前。选项的定义同前一参数，若依据选项仍不能确定单价，则系统会自动将其收集到不能确定单价的单据中，用户应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工 录入。对于接受加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则负结存出库单优先 取该单价，若没有，再依据选项取单价。对于接受方案成本法计价的物料，若本 月有材料成本差异率，则依据本月的材料成本差异率计算负结存出库材料成本差 异和实际成本，若没有，再依据选项取单价。6、调拨单单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、方案价，默认最新出库价。在 总仓核算方式下，调拨单不列入入库或出

57、库序列，不参与出库单价的计算，系统 用当前出库价刷新调拨单的单价，若无当前出库价，系统再按用户选择的调拨单 单价来源写调拨单单价。分仓（仓库组）核算时，调拨单视为一笔出库和一笔入 库，出库时核算单价，按正常出库核算单价，若消灭负结存，则按用户选择的单 价来源选项确定单价，用户应保证调出仓先核算、调入仓后核算，否则会影响调 入仓该物料的出库核算。仓库组内调拨核算方法与总仓核算的调拨类似处理。若依据选项仍不能确定单价，则系统会自动将其收集到不能确定单价的单据 中，用户应在出库核算模块【不确定单价单据】中手工录入。请留意：一个产成品假如在本期没有生产入库，而只存在期初数（即初始化数据 确定单价单据”

58、来录入销售出库成本。7、本期还有未审核的核算单据时是否允许关账期末关账时，会推断该选项，默认允许，即本期有未审核的核算单据不影响关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜寻本期未审核的出入库单据，有则提 示：本期还有未审核的核算单据，不能关账！依据用户实际状况选择。核算单据包括全部的出入库单，金额调整单、方案价调价单。8、本期还有核算单据未生成凭证时是否允许关账期末关账时，会推断该选项，默认允许，即本期有核算单据未生成凭证不影 响关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜寻未生成凭证的出入库单据，有则 提示：本期还有核算单据未生成凭证，不能关账！依据用户实际状况选择。9、关账后是否允许对本期的核算单据

59、进行修改、作废和反审核对关账后本期单据操作的把握，若选择不允许，则关账后，若对本期的核算单据进行修改、作废和反审核时，会作相应提示，不允许进行。 依据用户实际状况选择。10、仓库分组设置可以这里进行仓库组的设置。依据用户实际状况选择即可。五、业务流程设计K/3 工业供需链系统在充分丰富的业务流程线路、并保证下推式和上拉式两种完善的单据关联形式的基础上，为用户供应业务流程设计功能。该功能是真正实现用户设置业务处理自定义的必要基础之一。 在工业供需链中实现系统自定义，就是将系统设置的全部业务单据关联线路由用户自定义选择一条、几条或全部线路；自定义选择必选、可选的线路，系统将依据用户的设置则进行相关

60、把握，保证企业的独特业务流程需要。业务流程设计功能对提高业务流程的清楚度、简化单独用户的操作、完善即时把握和业务流程跟踪等都有极大的挂念。业务流程设计业务流程设计模块的设置权限只授予系统操作员。 主界面上单击【系统维护】【业务流程设计 置。业务流程设计的设置的界面支配是通过目标单据选择源单据的方式来实现。在调出的系统基本资料（业务流程自定义整体涉及业务流程传递的全部目标单据，在图中左侧用鼠标选中某单据，界面右可选属性和必选属性。1、可选属性，是指该种目标单据和对应的源单据关联所形成的业务路线可以 作为选择方案，可选属性之间是共存的，系统将全部的流程和关联关系全部默认 设置为可选；2、必选属性，