移动MIS系统库存模块业务管理流程

1、中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案PAGE If Section 1 1 “PAGE 3” “ PAGE 3” 3中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案中国移动财财务MIIS系统统库存模块业业务管理理流程方方案（直辖市公公司 11.0版）中国移动通通信集团团公司2008年年8月 目录TOC o 1-3概述 PAGEREF _Toc50540782 h 1系统实施方方案的设设计原则则 PAGEREF _Toc50540783 h 1BPR改进进点 PAGEREF _Toc50540784 h 1流程总体描描述和流流程清单单 PAGEREF _Toc50540785 h 2库存业务概概

2、览 PAGEREF _Toc50540786 h 2库存业务总总体流程程图 PAGEREF _Toc50540787 h 3库存业务流流程清单单和流程程描述 PAGEREF _Toc50540788 h 4流程优化 PAGEREF _Toc50540789 h 5物料信息维维护 PAGEREF _Toc50540790 h 5工程余料回回收入库库 PAGEREF _Toc50540791 h 5库存补足计计划 PAGEREF _Toc50540792 h 5呆坏料处理理 PAGEREF _Toc50540793 h 5库存盘点 PAGEREF _Toc50540794 h 6库存流程图图及描述

3、述 PAGEREF _Toc50540795 h 7物料信息维维护 PAGEREF _Toc50540796 h 7工程物资入入库 PAGEREF _Toc50540797 h 11工程物资验验收 PAGEREF _Toc50540798 h 16备品备件入入库 PAGEREF _Toc50540799 h 19业务用卡、通通信商品品、办公公用品、业业务用品品入库 PAGEREF _Toc50540800 h 23非库存型采采购接收收 PAGEREF _Toc50540801 h 错误！未定义义书签。工程余料回回收入库库 PAGEREF _Toc50540802 h 28手机移库 PAGERE

4、F _Toc50540803 h 31SIM卡移移库 PAGEREF _Toc50540804 h 38有价卡移库库 PAGEREF _Toc50540805 h 42物料送修流流程 PAGEREF _Toc50540806 h 47工程物资/维护类类物料出出库 PAGEREF _Toc50540807 h 51业务用卡领领用出库库 PAGEREF _Toc50540808 h 54业务用卡销销售出库库 PAGEREF _Toc50540809 h 59呆坏料报废废 PAGEREF _Toc50540810 h 62库存盘点 PAGEREF _Toc50540811 h 65库存补足计计划 P

5、AGEREF _Toc50540812 h 71库存关帐 PAGEREF _Toc50540813 h 73关键绩效指指标 PAGEREF _Toc50540814 h 78附录一：本本文流程程图中图图例说明明 PAGEREF _Toc50540815 h 79中国财务MIS系统相关业务管理流程方案Page If Section 2 1 “PAGE 160” “ PAGE 160” 160概述系统实施方方案的设设计原则则统一性：方方案以统统一性为为原则，兼兼顾各子子公司地地方性差差异，保保证公司司的业务务流程基基本统一一，系统统主要信信息的编编码规则则及分类类统一；先进性：方方案参考考了国际际

6、化一流流公司的的管理经经验和管管理理念念，并充充分考虑虑公司业业务和管管理的发发展，确确保流程程的先进进性；可操作性：方案是是以KPPMG为为广东等等三省MMIS实实施所做做的方案案为基础础，总结结了北京京、福建建试点子子公司的的经验，同同时考虑虑了其他他各子公公司的现现状情况况，确保保流程的的可操作作性；可实施性：确保所所设计的的流程在在ORAACLEE系统中中可以实实施。BPR改进进点物料编码规规则及分分类统一一总部将制定定统一的的物料编编码规则则及分类类，由总总部和子子公司分分级维护护。库存信息集集中维护护及统计计各子公司应应利用系系统信息息共享的的功能，对对库存信信息由相相关部门门集中

7、维维护及统统计，包包括对物物料编码码、分类类的维护护及相关关库存信信息的报报表统计计和分析析。集中库存管管理各子公司应应加强库库存集中中管理，由由相关部部门负责责集中统统一调配配子公司司内的仓仓库物资资及制定定合理的的安全库库存量标标准。工程余料回回收入库库管理负责物料管管理的部部门应制制订工程程余料回回收管理理的制度度，在项项目终验验后按制制度及时时回收工工程余料料。库存补足计计划管理理负责物料管管理的部部门应对对库存物物料实行行库存补补足计划划管理，在在系统中中设置最最小、最最大库存存，主要要包括工工程维护护物料(备品备备件)；业务卡卡类等。通通过运行行库存补补足计划划报表来来决定是是否补

8、充充库存，确确保库存存量能满满足业务务需要。呆坏料处理理管理财务部门应应会同相相关部门门建立呆呆坏料界界定的标标准，制制订定期期清理和和报废的的制度，利利用系统统对库存存物料作作帐龄分分析，从从而对呆呆坏料作作出监控控，减少少呆坏料料积压，并并自动准准确地在在财务报报表上反反映呆坏坏料状况况，规范范呆坏料料报废流流程。流程总体描描述和流流程清单单库存业务概概览为了衔接采采购流程程，库存存业务按按五大业业务类别别管理：工程物料(包括主主设备和和配套设设备)库库存管理理；工程维护物物料(备品备备件及其其它维护护用材料料)库存存管理；业务用卡/通信商商品库存存管理；业务用品/办公用用品；非库存型采采

9、购接收收管理。按业务类型型将流程程分类为为：入库(包括括工余料料的回收收)转库(包括括送修流流程)；出库。另外，从库库存管理理角度设设计如下下管理流流程：物料信息维维护管理理。呆坏料报废废；库存补足计计划；库存盘点；库存月结流流程;库存业务总总体流程程图库存业务流流程清单单和流程程描述流程标识事件流程名称流程描述说说明输出3.1物料信息维维护物料信息维维护流程程物料基础信信息维护护流程3.2a工程物资入入库工程物资入入库流程程工程物资的的采购接接收入库库管理流流程3.2b备品备件入入库备品备件入入库流程程备品备件的的采购接接收入库库管理流流程3.2c业务用卡/通信商商品入库库业务用卡/通信商商

10、品入库库流程业务用卡/通信商商品的采采购接收收入库管管理流程程3.2d办公用品/低值易易耗品入入库办公用品/低值易易耗品入入库流程程办公用品/低值易易耗品的的采购接接收入库库管理流流程3.2e仪器仪表入入库仪器仪表入入库流程程仪器仪表的的采购接接收入库库管理流流程3.2f工程余料回回收入库库工程余料回回收入库库流程工程项目终终验后，工工余料的的回收入入库管理理流程3.3a手机移库手机移库流流程向各分公司司调配手手机流程程3.3bSIM卡移移库SIM卡移移库流程程向各分公司司调配业业务用卡卡(SIIM卡)的流程程3.3c有价卡移库库有价卡移库库流程向各分公司司调配业业务用卡卡(有价价卡)的的流程

11、3.3d物料送修移移库物料送修移移库流程程物料送修移移库流程程3.4a工程物资出出库工程物资出出库流程程工程物资领领用出库库的流程程3.4b备品备件出出库备品备件出出库流程程备品备件的的领用出出库的流流程3.4c业务用卡/通信商商品出库库业务用卡/通信商商品出库库流程业务用卡/通信商商品领用用及销售售出库流流程3.4d办公用品/业务用用品出库库办公用品/业务用用品出库库流程办公用品/业务用用品领用用出库流流程3.5呆坏料报废废呆坏料报废废流程呆坏料报废废处理流流程3.6库存盘点库存盘点流流程库存物料盘盘点流程程3.7库存补足计计划库存补足计计划流程程库存补足计计划流程程/3.8库存月结关关帐库

12、存月结关关帐流程程为了冻结库库存事务务处理，而而关结上上月库存存周期的的管理流流程建议流程优优化物料信息维维护设立物料信信息维护护岗位，由由CMCCC统一一制订物物料编码码规则和和使用说说明以以及相应应的物料料分类；制订新新增和维维护物料料的管理理办法，加加强报表表统计和和分析。工程余料回回收入库库物料管理部部门首先先制订工工余料回回收管理理的制度度(包括括工余料料的计量量、评估估、验收收等)，应应在项目目验收后后及时回回收工余余料。 库存补足计计划 对主要工程程材料、工工程维护护物料(备品备备件)、业业务用卡卡实行库库存补足足计划管管理，在在系统中中设置物物料的最最小、最最大库存存：避免免出

13、现物物料库存存过高或或缺货现现象，库库存过高高则积压压资金，缺缺货则影影响服务务，尤其其是工程程维护物物料(备备品备件件)、业业务用卡卡影响明明显，使使用库存存补足计计划，通通过运行行库存补补足计划划报表来来决定是是否补充充库存，确确保库存存量能满满足业务务需要，保保证对客客户的服服务质量量。呆坏料处理理财务部联同同相关管管理部门门制订呆呆坏料确确认的标标准，建建立定期期清理和和报废的的制度，规规范呆坏坏料报废废流程。利利用系统统对库存存物料作作帐龄分分析，从从而对呆呆坏料作作出监控控，减少少呆坏料料积压，准准确反映映呆坏料料状况，以以便领导导层决策策。库存盘点设立库存盘盘点流程程，按照照库存

14、物物料的价价值及对对业务的的重要性性，设定定盘点制制度(包包括物料料ABCC分类、差差异处理理、盘点点周期等等)。财财务人员员利用系系统制定定盘点计计划和规规则，打打印盘点点表，仓仓管员进进行盘点点并录入入系统，财财务人员员在系统统中审批批并完成成盘点调调整。将将有效地地监管库库存物料料，减少少差错或或物料的的流失。库存未来流流程图及及描述物料信息维维护流程目的规范物料信信息的管管理，确确保子公公司统一一维护物物料信息息，便于于XX移移动公司司对同一一类物料料进行汇汇总，从从而加强强库存的的管理。适用范围本流程适用用于公司司物料信信息维护护人员：创建及维护护物料模模板，物物料模板板包含相相关物

15、料料类型的的共同属属性及财财务资料料；创建新的物物料编码码和分类类；维护物料相相关信息息；库存信息统统计报表表。业务流程图图流程说明编号：3.1名称: 物物料信息息维护版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.1.11确认系统中中有无所所需编码码申请新编码码前，在在系统中中检查是是否已有有该物料料编码。库存系统需求部门系统中已有有编码就就不能再再提交申申请，减减少对业业务不必必要的影影响和给给编码维维护人员员带来不不必要的的工作量量。3.1.22提交物料维维护申请请使用部门经经检查后后确实需需要开设设新的物物料或需需要更改改物料属属性信息息时，填填写物料料申

16、请表表，并说说明增加加物料或或维护物物料的理理由后，将将申请表表交付物物料信息息管理人人员OA系统物料维护申申请单需求部门必须按照集集团公司司制订物物料编码码规则和和使用说说明文文档要求求，对物物料进行行分类；物料申请表表必须统统一，填填写的信信息必须须完整准准确。3.1.33审核合理性性若为新物料料，检查查新增物物料是否否合理，若若合理则则交相关关部门填填写属性性；若不不合理则则退回申申请部门门OA系统物料维护申申请单物料维护申申请单物料信息维维护人员员避免重复编编码，响响应速度度快。3.1.44需求是否合合理公司物料信信息维护护人员判判断增加加新编码码维护物物料信息息是否合合理。手工物料维

17、护申申请单物料维护申申请单物料信息维维护人员员3.1.55是否新增编编码判断是否增增加新编编码，还还是维护护已有物物料的信信息。手工物料维护申申请单物料维护申申请单物料信息维维护人员员3.1.66确定物料编编码及分分类给新物料进进行编码码和指定定分类手工物料维护申申请单物料信息维维护人员员根据物料料编码规规则和使使用说明明给新新物料编编码，避避免重复复或歧义义3.1.77是否新增分分类判断是否是是新种类类的物料料手工物料维护申申请单物料信息维维护人员员3.1.88是否只新增增明细类类判断是否只只是增加加新物料料明细类类手工物料维护申申请单物料信息维维护人员员3.1.99创建新物料料大类或或小类

18、在系统中创创建新的的物料大大类或小小类。库存系统物料维护申申请单物料信息维维护人员员3.1.110创建新物料料明细类类及模板板在系统中创创建新的的物料明明细类及及模板，该该模板应应包括该该类物料料的共同同属性及及相关财财务资料料。库存系统物料维护申申请单物料信息维维护人员员3.1.111定义/维护护物料信信息在系统中定定义物料料编码、描描述，拷拷贝物料料属性，如如不是加加新编码码而是维维护已有有的编码码,则更更新需要要变更的的信息。库存系统物料增加申申请单或或维护申申请单物料信息维维护人员员确保编码符符合物料料编码规规则3.1.112指定物料分分类在系统中给给新物料料指定分分类库存系统物料增加

19、申申请单或或维护申申请单物料信息维维护人员员必须确保分分类准确确3.1.113分配库存组组织在系统中将将物料分分配至各各使用公公司库存系统物料增加申申请单或或维护申申请单物料信息维维护人员员必须要分配配到该物物料所属属的业务务类型所所对应的的库存组组织3.1.114通知申请部部门将结果通知知申请部部门，结结束流程程OA系统物料信息维维护人员员只有物料在在系统中中定义完完成后，用用户才可可以开始始使用工程物资入入库流程目的规范工程物物料入库库流程，为为采购发发票三路路匹配和和转资提提供准确确完整的的信息。适用范围本流程适用用于主设设备和配配套设备备的采购购接收入入库(包包括直发发和入库库)。送货

20、单上的的物料编编码与采采购订单单行匹配配；指明送货单单上的箱箱号与采采购订单单行的对对应关系系；系统以资产产目录级级的Ittem入入库,并以批批号表示示箱号。业务流程图图流程说明编号：3.2a名称: 工工程物资资入库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.11与供应商确确认送货货日期相关采购部部门须与与供应商商确认送送货日期期。手工相关采购部部门可根据合同同条款和和工程的的实际需需要安排排供应商商送货日日期3.2.22送货供应商根据据商定日日期送货货。手工送货单供应商如果送货的的地点并并非常设设仓库(例如工工地)，必必须提早早通知和和安排相相关人员员。

21、3.2.33核对实物与与送货单单及采购订单一致性性仓库或工程程部门根根据送货货单核对对实物箱箱号是否否正确，送送货单上上的采购购单与系系统的采采购订单单是否一一致。手工/0AA系统送货单/采购订单仓管员/工工程部门门移动公司根根据管理理要求制制定主设设备物料料清单（同同固定资资产管理理的口径径一致）。要要求供应应商提供供该规则则的物料料电子采采购订单单（包括括单价）和和电子送送货单。供供应商送送货单上上的物料料编码必必须与采采购订单单行相对对应，并并且必须须注明箱箱号和物物料的对对应关系系。3.2.44通知供应商商如果送货单单与系统统内的采采购订单单及其行行或箱号号与物料料无法匹匹配，导导致仓

22、管管员无法法完成接接收并在在系统中中录入正正确数据据，应通通知供应应商处理理。手工仓管员/工工程部门门退货的原因因主要是是货品型型号或等等级错误误，如多多送或少少送，交交付时间间有变更更最好以以便仓库库操作。通知仓库不不接收的的货品须须及时通通知采购购部门及及时更新新系统的的信息。送货单一定定要按要要求准确确填写。3.2.55处理差异供应商换货货或更正正送货单单信息。手工供应商如果是送错错货要及及时更换换，如果果是送货货单信息息不清晰晰或不完完整，要要及时与与采购员员联系更更正相关关数据。3.2.66接收实物如送货单及及实物已已经匹配配并且资资料正确确，仓库库将货物物搬运到到工程物物资仓库库待

23、发放放到施工工现场再再做开箱箱验货。手工已确认的送送货单仓管员/工工程部门门实物摆放要要有顺序序，保证证发货时时容易寻寻找和搬搬运。3.2.77系统接收入入库仓库根据系系统上资资料确认认入库资资料，资资料为采采购订单单号、采采购订单单行号、货货品物料料、数量量、箱号号接收日日期、仓仓管员等等。并打打印入库库单签字字确认。分分两种业业务情形形：省公司作采采购单，省省公司仓仓库接收收：省公公司仓库库作标准准的采购购接收。省公司作单单，直发发到工地地：省公公司仓管管员虚拟拟接收入入省公司司仓库，并并虚拟直直发出库库。库存模块已签字的入入库单仓管员登记入库的的资料必必须标明明未检验验；工程物资验验收现

24、状工程物料(引进设设备)部部分采取取粗放式式管理，接接收时只只验收发发货数量量，按箱箱进行接接收。至至于采购购物料的的具体型型号、质质量以及及数量等等，要等等到施工工时，再再开箱做做详细检检查。部部分工程程物料不不做入库库管理，直直接发往往施工现现场，由由施工现现场人员员负责管管理。流程目的核对供应商商送来的的货品与与送货资资料，在在数量及及型号上上是否匹匹配，并并明确需需补换的的物料。适用范围本流程适用用于供应应商会同同工程管管理人员员、技术术人员开开箱检验验工程物物料。此流程包括括了：核对实物和和明细装装箱单；确认需补换换的物料料。流程图流程说明编号：3.2b名称: 工工程物资资验收版本：

25、V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.11开箱核对实实物明细细开箱后工程程技术人人员根据据明细装装箱单核核对箱中中工程物物料，确确认物料料的数量量，型号号和质量量是否附附合技术术要求。手工装箱单工程技术人人员供应商必须须预先提提供明细细裝箱。必须确定接接收的数数量和型型号跟明明细装箱箱单和采采购单、合合同的资资料一致致。技术人员需需要有专专门技术术及经验验，能够够判断物物料的质质量及型型号是否否正确。3.2.22查明原因如果发现所所送工程程物资的的数量与与装箱单单不符或或质量不不合格，采采购部人人员及供供应商应应即时调调查原因因。手工工程技术人人员/供供应

26、商3.2.33整理缺料清清单双方人员在在开箱检检验时，发发现有缺缺料情况况，要整整理出缺缺料明细细。手工缺料单工程技术人人员记录缺料明明细；供应商须签签名确认认。3.2.44检查质量如果数量相相符继续续检查工工程物料料的质量量。手工工程技术人人员根据安装调调试，检检查确认认物料的的质量；供应商须签签名确认认检查结结果。3.2.55整理换货清清单经验收后，对对有质量量问题的的物资要要确定是是否换货货，整整理更换换明细清清单。手工换货单工程技术人人员记录换料明明细；供应商须签签名确认认。3.2.66供应商确认认补换物物料供应商确认认补换货货手工缺料单换料单供应商3.2.77供应商补换换料供应商负责

27、责补换料料。手工补料单换料单供应商定期向供应应商追踪踪进度3.2.88确认物料接接收清单单如果质量合合格工程程技术人人员及供供应商须须在开箱箱入库单单上签名名确认验验收结果果。手工验收单工程技术人人员/供供应商有参与检验验的员工工应在检检验单上上签名确确认。入库单应同同时存档档于工程程部门及及供应商商。工程维护类类物料(备品备备件)入入库现状目前公司工工程维修修物料主主要是备备品备件件。备品品备件主主要由省省公司统统一采购购并验收收入库，设设立海口口备用库库及三亚亚备用库库进行管管理。流程目的规范工程维维护类物物料(备备品备件件)的入入库程序序，确保保工程维维护类物物料入库库的数量量和金额额的

28、准确确性。适用范围本流程适用用于省公公司单独独购置的的工程维维修类物物料和随随项目购购置的备备件的入入库业务务。此流程包括括了:核对实物跟跟送货单单、采购购订单是是否匹配配实物接收及及系统入入库流程图流程说明编号：3.2c名称: 工工程维护护类物料料(备品品备件)入库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.11与供应商确确认送货货日期采购部须与与供应商商确认送送货日期期。手工相关采购部部门送货是否准准时是对对供应商商表现的的评审的的重要指指标。3.2.22送货供应商根据据商定日日期送货货。手工送货单供应商3.2.33核对实物、送货单单和采购购订单的一致

29、致性仓库根据送送货单核核对实物物及采购购订单在在货品数数量，型型号等方方面是否否一致。手工/库存存模块送货单/采购单仓管员必须要求供供应商的的送货上上注明采采购订单单号。必须确定接接收的货货品及数数量跟送送货单及及采购单单上的资资料一致致方可接接收。3.2.44处理差异当系统内没没有相应应的已审审批的采采购订单单，或订订单内容容与送货货单内容容不符时时，仓管管员应拒拒绝接收收货品，并并将情况况反馈给给采购人人员，由由采购人人员要求求供应商商作出相相应处理理。由供供应商换换货或更更正送货货单信息息。手工更正的送货货单仓管员将差异情况况反馈采采购人跟跟踪处理理3.2.55检验仓管员与需需求部门门相

30、关人人员一起起根据送送货单开开箱检查查货物。手工送货单需求部门相相关人员员仓管员检查员须认认真检验验，确保保数量和和质量都都符合质质量要求求；需求部门相相关人员员及仓管管人员须须同时检检查，以以提高监监管分工工。3.2.66整理换料单单如果有质量量问题则则整理出出换货单单，让供供应商签签字确认认，并做做换货等等处理。手工需求部门相相关人员员仓管员要求供应商商签字确确认，并并尽快换换货。3.2.77接收实物如开箱检查查确认数数量和质质量都符符合要求求，仓管管员接收收货物到到备品备备件库。要要求按货货品类别别摆放。手工已确认的送送货单仓管员3.2.88系统入库并并打印入入库单仓管员根据据送货单单录

31、入入入库资料料，包括括：货品品物料、数数量、接接收日期期、仓管管员等。系统入库后后，仓管管员打印印入库单单作为凭凭证库存模块入库单 仓管员登记入库的的资料必必须标明明已检验验；采购接收的的货品在在系统中中必须要要有已批批准的采采购单。3.2.99签名确认仓管员须于于入库单单上签名名对接收收加以确确认。手工入库单已确认入库库单需求部门相相关人员员仓管员参与检验的的员工应应在入库库单上签签名确认认。业务用卡、手手机及公公话、办办公用品品、业务务用品入入库现状目前，业务务用卡包包括SIIM卡和和有价卡卡。业务务用卡入入库时需需经相关关业务人人员做质质量验收收，手机机及公话话、办公公用品、业业务用品品

32、由库管管员进行行数量及及外观验验收。SIM卡存存在写卡卡过程，写写卡工作作全部集集中客服服中心处处理。流程目的规范业务用用卡、手手机及公公话、办办公用品品、业务务用品的的验收及及入库流流程。核核对供应应商送来来的货品品是否与与采购订订单在数数量及型型号上匹匹配，核核对无误误后将实实物入库库并将入入库资料料输入系系统。适用范围本流程适用用于公司司业务用用卡、手手机及公公话、业业务用品品、办公公用品采采购入库库。此流程包括括了:核对实物跟跟送货单单、采购购订单的的一致性性实物入库及及系统资资料录入入流程图流程说明编号：3.2c、33.2dd名称: 业业务用卡卡、通信信商品、办办公用品品、业务务用品

33、入入库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.11与供应商确确认送货货日期采购人员须须与供应应商确认认送货日日期。手工/库存存模块相关采购部部门送货是否准准也是对对供应商商表现的的评审指指标。3.2.22送货供应商根据据商定日日期送货货。手工送货单供应商3.2.33核对实物与与送货单单、采购单单的一致致性仓库根据送送货单核核对实物物及采购购单在货货品数量量，型号号是否一一致。手工送货单/采购单仓管员必须确定接接收的货货品及数数量跟送送货单及及采购单单上的资资料一致致方可接接收。供应商须提提供系统统中的采采购订单单编号。3.2.44处理差异当系统内没没有

34、相应应的已审审批的采采购订单单，或订订单内容容与送货货单内容容不符时时，仓管管员可以以拒绝接接收货品品，并将将情况反反馈采购购人员，要要求供应应商做出出相应处处理。手工更正的送货货单供应商、采采购人员员3.2.55检验如果实物匹匹配，仓仓库人员员抽查物物料，做做外观上上的检查查。 技术人人员检验验技术指指标，如有质质量问题题，要成成批换货货。手工仓管员及技技术人员员检查外观上上的质量量和技术术指标是是否合格格。3.2.66通知供应商商换货经检验确认认质量不不合格的的货品需需尽快通通知采购购人员，与供应商安排退货或补货。手工仓管员出现质量问问题须及及时通知知采购部部门。3.2.77接收实物如果抽

35、查质质量合格格，仓管管员接收收实物。手工送货单仓管员3.2.88系统接收及及检验仓管员根据据送货单单录入入入库资料料，资料料为货品品物料、数数量、接接收日期期、号段段仓管员员等并录录入批次次合格信信息。系统入库后后，仓管管员打印印入库单单作为凭凭证库存模块入库单仓管员登记入库的的资料必必须标明明已检验验。 3.2.99签名确认仓管员签名名确认收收货。手工入库单已签字的入入库单仓管员参与检验的的员工应应在入库库单上签签名确认认。工程余料回回收入库库现状每项工程竣竣工后，施施工单位位一般会会将余下下的工程程材料交交回施工工管理部部门、仓仓库做接接收入库库。少数施工管管理部门门会要求求施工单单位将余

36、余料列清清单，仓仓管员按按清单接接收；大大部分的的经营单单位没有有要求施施工单位位列清单单，施工工单位送送回多少少接收多多少。流程目的在工程项目目终验后后，规范范工程余余料的回回收入库库程序，确确保对工工程余料料能进行行及时有有效的管管理。适用范围本流程适用用于公司司工程余余料回收收入库。流程图流程说明编号：3.2f名称: 工工程余料料回收入入库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.2.11清点工余料料在工程验收收后，工工程主管管和施工工单位对对需退库库的物料料进行清清点，按按工程回回收管理理办法，确确认其可可用性，进进行实物物退库手工施工管理部部门和施

37、施工单位位工程主管有有责任对对需退库库物料进进行确认认。3.2.22填写工程余余料回收收单工程管理人人员填写写工余料料清单。手工工程余料回回收单施工管理部部门、工工程管理理人员一般工程项项目完工工后，会会有部分分未用完完物料，将将这部分分物料退退回到仓仓库管理理起来有有助于准准确核算算项目成成本，为为保全公公司资产产提供较较可靠的的保证3.2.33实物退回相相应的仓仓库将物料退回回仓库手工工余料清单单施工单位/施工管管理部门门工程管管理人员员3.2.44通知和仓库库递交工程余余料回收收单到仓仓库，通通知仓库库回收工工程余料料。手工施工管理部部门工程程管理人人员3.2.55确定成本财务核对确确定

38、回收收工余料料的成本本手工工余料清单单财务会同工工程、仓仓库成本要接近近物料的的实际价价值3.2.66检查物料是是否配匹匹清点物料，确确定物料料是否与与工余料料清单匹匹配，若若不匹配配，则通通知工程程管理部部门手工工余料清单单仓管员3.2.77签收确认若所退物料料与工余余料清单单一致则则签收工工余料清清单。手工签收的工余余料清单单仓管员要确保所退退物料与与工余料料清单一一致3.2.88通知物料维维护人员员增加编编码检查编码是是否已存存在，若若无编码码，则通通知物料料信息维维护人员员及时确确认增加加手工新增编码申申请表仓管员要及时准确确地在系系统中创创建新的的编码3.2.99系统接收入入库在系统

39、中做做杂项接接收(帐帐户别名名接收)库存模块仓管员要注意选择择正确的的编码，并并准确录录入财务务确认的的成本。手机移库现状公司是多级级管理的的公司，在在有紧急急需求时时或为了了平衡内内部的库库存，要要进行子子库存间间的调配配。流程目的规范因紧急急业务需需求或为为了平衡衡各内各各子库间间的库存存而进行行各分公公司间的的调配业业务。确确保物资资能合理理地在分分公司内内调配。适用范围本流程适用用于备品品备、手手机等物物料在地地市内的的调配，此此流程包包括了:提出物料请请求检查各仓库库库存量量进行物料子子库存转转移业务流程图图流程说明编号：3.3a名称: 手手机移库库版本：V11.0编号任务说明处理方

40、式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.11提交需求需求部门提提交领料料需求到到省公司司物料管管理部门门。系统物料需求表表需求部门对重要物料料设置合合理安全全库存，以以减少缺缺料的发发生3.3.22需求单位负负责人审审批需求部门主主管负责责审批物物料需求求表。手工物料需求表表已审批物料料需求表表需求部门3.3.33检查各仓库库库存量量在系统上检检查各仓仓库的库存量量。找出出哪一个个公司的的库存有有余而且且可转到到别仓库库。库存模块相关管理管管理部门门3.3.44审批并确定定可发货仓库确认可以调调配的子子库，下下达调配配指令。手工相关管理管管理部门门要保证发料料仓库不不会因调调拨而缺缺料

41、3.3.55通知收发仓仓库准备备收发物物料通知发料方方发料，收收料方准准备收料料。手工相关管理管管理部门门3.3.66在系统中录录入物料料移转单单省公司物料料管理部部门在系系统中录录入并批批准物料料移转单单。库存模块領料单物料移转单单相关需求管管理管理理部门3.3.77在系统中确确认转移移仓管员按領領料单在在系统上上确认出出货数据据并打印印出库单单。库存模块物料移转单单出库单发料仓库3.3.88发料出货将物料从仓仓库发出出。手工出库单发料仓库发放和实物物应与出出库单上上的内容容完全一一致。3.3.99收料入货将物料从仓仓库发出出。手工出库单收料仓库3.3.110在出库单上上签名确确认领料人于领

42、领料单上上签名确确认接收收。手工出库单签字的出库库单收料仓库负责领料的的人员应应确认物物料名称称及数量量的准确确；接收人员应应具备对对物料的的基本知知识，以以当面检检查物料料的品质质。SIM卡移移库现状各分公司根根据需要要提交SSIM卡卡领料申申请,市市场部根根据业务务需求，分分配SIIM卡号号段（或或在买卡卡时分配配号段）后后各需求求单位根根据申请请单据及及号段分分配资料料到仓库库领取SSIM卡卡,分公公司一次次领卡不不得超过过一个月月的使用用量，当当省公司司的卡库库存量不不足时，可可控制、调调整发卡卡量,另另流程目的 规范SSIM卡卡调拨程程序，监监控及确确保SIIM卡发发到需求求单位。分

43、公司一次领卡不得超过一个月的使用量，当省公司的卡库存量不足时，可控制、调整发卡量适用范围本流程适用用于各分分公司领领用SIIM卡的的流程，此此流程包包括了：需求单位录录入领卡卡申请；市场部分配配号段；仓管员发卡卡并在系系统中做做转库处处理。业务流程图图流程说明编号：3.3b名称: SSIM卡卡移库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.11填申领单各分公司需需要领用用业务用用卡时填填写SIIM卡的的领料资资料，包包括：物料编号和和名称；物料所需数数量；领卡单位名名称；所需日期等等系统领料申请需求单位申领品种要要符合市市场需要要，申领领数量要要足够一一段

44、时期期内使用用，同时时要考虑虑不能造造成积压压。3.3.22需求单位负负责人审审批需求单位负负责人审审批领料料申请。系统领料申请已审批领料料申请需求单位负负责人申领品种要要符合市市场需要要，申领领数量要要足够一一特定时时期内使使用，同同时要考考虑不能能造成积积压。3.3.33审批需求单位管管理部门门主管审审批领料料申请。手工领料申请已确认的领领料单市场部等相相关管理理部门既保证各厅厅有卡可可用，又又要保证证不能造造成卡的的积压和和号源沉沉淀3.3.44号段分配市场部主管管根据市市场需要要做SIIM卡号号段分配配，并填填写号段段分配表表。手工已审批领料料单号段分配表表市场部等相相关管理理部门确保

45、根据已已确定的的标准作作号段分分配。3.3.55录入领料资资料市场部人员员将领料料资料录录入系统统。库存模块电子领料单单市场部等相相关管理理部门要保证录入入的信息息与领料料单的信信息一致致3.3.66做转库事务务处理仓管员按領領料单在在系统上上确认转转库, 并从从系统中中生成出出库单。库存模块电子申领单单出库单仓库出库单应与与系统中中的出库库事务处处理完全全一致。3.3.77发料出货将物料从仓仓库发出出。手工领料单仓库3.3.88在出库单上上签名确确认领料人在领领出库单单上签名名。手工出库单确认的出库库单需求单位负责领料的的员工应应确认物物料名称称数量号号段等信信息的准准确；领料人员应应具备对

46、对物料的的基本知知识，以以当面检检查物料料的品质质。有价卡移库库现状各分公司根根据需要要提交有有价卡领领料申请请，经分分公司经经理审批批后到仓仓库领取取有价卡卡。流程目的规范有价卡卡调拨程程序，监监控及确确保有价价卡及时时发到所所需要的的单位。适用范围适用于营业业厅到市市场部领领取有价价卡的流流程。此流程包括括了：记录需求部部门领卡卡申请；分公司经理理审批；仓管员做物物料出库库并在系系统中做做转库处处理。业务流程图图流程说明编号：3.3c名称: 有有价卡移移库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.11填领料单各分公司需需要领用用有价卡卡时填写写有价卡

47、卡的领料料资料，包包括：物料编号和和名称；物料所需数数量；有有价卡号号段领卡单位名名称；所需日期等等系统 领料申请需求单位申领品种要要符合市市场需要要，申领领数量要要足够一一特定时时期内使使用，同同时要考考虑不能能造成积积压。3.3.22需求单位负负责人审审批需求单位负负责人审审批领料料申请。系统领料申请已审批的领领料申请请需求单位申领品种要要符合市市场需要要，申领领数量要要足够一一特定时时期内使使用，同同时要考考虑不能能造成积积压。3.3.33做转库事务务处理仓管员按領領料单在在系统上上确认转转库, 并从从系统中中生成出出库单。库存模块系统領料单单出库单仓库出库单应跟跟系统中中的出库库事务处

48、处理完全全一致。3.3.44发料出货将物料从仓仓库发出出。手工领料单仓库3.3.55在出库单上上签名确确认领料人在出出库单上上签名。手工出库单确认的出库库单需求单位负责领料的的人员应应确认物物料名称称及数量量的准确确；领料人员应应具备对对物料的的基本知知识，以以当面检检查物料料的品质质。物料送修流流程现状目前公司所所属经营营单位的的备品备备件、工工程物资资、通信信商品送送修业务务，基本本上由仓仓管员操操作。当有物料损损坏要送送修时，由由库管员员进行处处理。超过保修期期的备品品备件送送修时需需要收费费。流程目的规范物料的的送修流流程，其其中主要要是备品品备件的的送修管管理。适用范围本流程适用用各

49、类物物料送修修的管理理。流程图流程说明编号：3.3c名称: 物物料送修修版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.3.11提出维修物物料请求求当设备零部部件出现现故障换换下有问问题部件件后，要要向采购购部门提提交维修修申请。手工维修申清单单使用部门3.3.22换货如果要用旧旧的备件件换新的的备件，则则以旧换换新，仓仓库需在在系统中中做出库库事务处处理，另另将坏的的杂项录录入待处处理库库存系统公司仓管员员/使用用部门3.3.33系统杂收如果不换货货只是将将旧的备备件送修修，仓管管员杂项项录入待待处理库库。库存系统仓库3.3.44检查物料的的保修期期管理部门检检

50、查维修修件的保保修期，确确定是否否在保修修期内。库存系统 待修物料清清单仓库确定是否在在维修期期内3.3.55审批是否修修理提交相关管管理部门门审批，通通过则付付费维修修，否则则走报废废流程。手工相关管理部部门3.3.66填写送修单单仓库管理员员负责送送修，填填写送修修单手工待修物料清清单送修物料清清单仓库填写相应的的单据3.3.77联系供应商商手工仓库3.3.88安排供应商商维修安排供应商商进行及及时维修修手工仓库3.3.99从备件库转转库至维维修库仓库管理人人员应用用虚拟仓仓库管理理送修的的物料，因因此系统统对实物物出库做做转库处处理。库存系统送修物料清清单仓库3.3.110实物送修仓管员

51、发送送维修件件送修手工送修物料清清单仓库3.3.111维修件送回回供应商负责责维修处处理手工入库单供应商3.3.112检验维修件件 管理部门检检测质量量并签字字确认手工送货单签字的送货货单相关管理部部门/仓库对物料进行行测试，确确定是否否合格3.3.113从维修库转转回备件件库系统从虚拟拟仓库转转回到实实物仓库存系统入库单入库单仓库3.3.114确定是否收收费确定是否有有维修费费用发生生手工相关管理部部门3.3.115开具发票负责维修的的供应商商提供维维修费用用发票手工发票供应商工程物资/维护类类物料出出库流程目的规范工程项项目物料料出库程程序，确确保物料料从仓库库发到所所需要的的单位，准准确

52、及时时归集在在建工程程成本。适用范围本流程适用用于使用用施工单单位或工工程部领领料并从从仓库转转移到工工地的流流程。此流程包括括了：各领料部门门提出领领料申请请；仓管员做物物料出库库。流程图流程图说明明编号：3.4a名称: 工工程物资资/维护护类物料料出库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.4.11输入领料资资料工程部门/施工单单位/工程维维护部门门人员在在系统中中输入所所需物料料的资料料，包括括：物料编号和和名称；物料所需数数量及箱箱号；所需日期；项目编号等等；系统会核对对存货是是否充足足，如存存货不足足系统会会发出通通知提醒醒业务人人员。库存模块

53、供应商工程程物料送送货/包包装清单单电子领料单单工程部门/施工单单位/工程维维护部门门工程部门按按资产目目录级的的Iteem在系系统中录录入领料料单。3.4.22查询库存有有无存货货录入领料单单时要先先从系统统中查询询现有量量。库存模块工程部门3.4.33通知采购部部门处理理若没有存货货通知采采购和仓仓库处理理。电子邮件工程部门3.4.44项目经理确确认使用部门主主管负责责在线审审批领料料申请。系系统会自自动预定定仓库物物料。库存模块/工作流流电子领料单单已审批电子子申领单单工程部3.4.55在系统中做做出货确确认仓管员按領領料单在在系统上上输入确确认收货货。并打打印出库库单。库存模块已审批的

54、电电子领料料单出库单仓库出库单应跟跟系统中中的出货货资料一一致。3.4.66发料出库将物料从仓仓库发出出。手工出库单仓库3.4.77在出库单上上签名确确认使用部门領領料员于于出库单单上签名名确认领领料。手工出库单签字的出库库单仓库负责代表施施工单位位领料的的人员应应确认准准确的物物料名称称和数量量；领料人员应应具备对对物料的的基本知知识，以以当面检检查物料料的品质质。业务用卡领领用出库库现状各需求部门门向市场场部提出出领卡申申请，经经市场部部负责人人审批后后，到仓仓库领取取业务用用卡。仓仓库发卡卡出库。流程目的规范业务用用卡领用用手续。适用范围本流程适用用于各部部门测试试用卡出出库的程程序，包

55、包括：各贲求部门门提领卡卡申请；市场部审批批通过，仓管员做实实物出库库。流程图流程说明编号：3.4b名称: 业业务用卡卡领用出出库 版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.4.11提出领卡申申请各需求部门门向市场场部提出出所需业业务用卡卡的申请请，包括括：物料编号或或名称；物料所需数数量；所需日期；OA 系统统领料单申领人3.4.22审批申请单提交交市场部部负责人人审批。OA系统 领料单批准的领料料单市场部负责责人3.4.33输入领料资资料市场部人员员在系统统中输入入所需物物料的资资料，包包括：物料编号或或名称；物料所需数数量；领用单位代代码或名名称；所需

56、日期；会计科目。系统会核对对存货是是否充足足，如存存货不足足系统会会发出通通知提醒醒市场部部业务人人员。库存模块 领料清单号段分配表表电子领料单单市场部3.4.44做出库确认认仓管员按領領料单在在系统上上做发货货确认，并并打印出出库单。库存模块已审批的电电子申领领单出库单仓库出库单应跟跟领料单单上的资资料完全全一致。3.4.55发料出库将物料从仓仓库发出出。手工出仓单仓库3.4.66在出库单上上签名确确认代销商领料料人在出出库单上上签名确确认。手工出库单已签字的出出库单仓库3.4.77在出库单上上签名确确认代销商领料料人在出出库单上上签名确确认。手工出库单已签字的出出库单仓库业务用卡销销售出库

57、库流程目的规范业务用用卡销售售接口程程序，及及时反映映营业厅厅和代理理商库存存及销售售成本。适用范围本流程适用用于营业业厅、代代销商、业业务用卡卡销售出出库数据据的导入入流程。业务流程图图流程说明编号：3.4e名称: 业业务用卡卡销售出出库版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.4.11用户购买业业务用卡卡最终用户在在各营业业厅和代代销商（代代销模式式）处购购买SIIM卡，有有价卡等等业务用用卡。手工客户要准确录入入物料编编码，卡卡号等信信息。3.4.22在BOSSS系统中中记录销销售资料料营业员在BBOSSS系统中中记录销销售数据据，代销销商管理理部门定

58、定期将销销售数据据录入BBOSSS中。手工营业厅/代代销商管管理部门门3.4.33定期生成库库存接口口文件从BOSSS系统中中准确导导出相关关数据并并保存于于接口文文件中。BOSS系系统销售数量电电子文档档营业厅/代代销商管管理部门门BOSS系系统能提提供各业业务卡的的物料编编号或系系列号；物料的销售售数量及及日期；营业厅或代代销商销售点的代代码或名名称。3.4.44导入MISS并更新新物料库库存信息息导入库存模模块并更更新库存存量。库存模块销售数量电电子文档档仓管员确保BOSSS系统统所传送送的电子子文档能能导入MMIS系系统内。BOSS提提供的数数据与库库存模块块需定期期对帐。呆坏料报废废

59、流程目的规范呆坏料料报废流流程，确确保在有有效的监监控下准准确及有有效率地地处理呆呆坏料报报废。适用范围 制定定呆坏料料确认标标准，及及时进行行呆坏料料报废的的实物和和帐务的的处理。此流程包括括了：自动生成库库存帐龄龄分析报报表以帮帮助分析析哪些呆呆坏料需需要报废废；报废的处理理。业务流程图图流程说明编号：3.5名称: 呆呆坏料报报废版本：V11.0编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.5.11制定呆坏料料确认标标准财务部参考考专业部部门意见见订立呆呆坏料确确认标准准，如库库存帐龄龄超过某某时期为为呆料及及何种情情况下为为坏料。手工呆坏料控制制确认标标准财务部门根据管理

60、需需要定立立报废标标准；指标须定期期更新。3.5.22进行库存帐帐龄分析析仓管员打印印库存帐帐龄表。库存模块库存帐龄表表仓库3.5.33清点相关物物料根据系统成成生的库库存帐龄龄分析表表及呆坏坏料控制制指标，确确认标准准，仓管管员会同同有关专专业部门门人员选选择性地地进行盘盘点。手工库存帐龄表表/呆坏坏料控制制确认标标准仓库/专业业部门专业部门提提供某类类物料的的有关专专业资料料；可以跟每月月盘点一一同进行行。3.5.44确认呆坏料料专业部门人人员在盘盘点时确确认物料料不能使使用。根根据盘点点结果，制制定呆坏坏料盘点点清单。手工呆坏料盘点点清单仓库/专业业部门3.5.55转移到呆坏坏料待处处理