康师傅DMS管理员标准作业手册

1、第53页Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.DMS管理员标准作业手册文件类别: 作业手手册文件编号: 撰写单位: 饮品群群营业本本部 版 本: 第第 1 版 生效日期: 20010-04-15 机密等级: 机密 一般合计页数: 共 7 页页 核 准 审 核 制 定 李翼嵩文件类别：手册文件编号：撰写单位：饮品营业本部版本编号：1机密等级：一般DMS管理员标准作业手册发行日期：2010-04-15TOC h z t 标题 1,1,标题 2,2 HYPERLINK l _Toc258594851

2、1目的： PAGEREF _Toc258594851 h 3 HYPERLINK l _Toc258594852 2DMSS管理员员的架构构与职责责 PAGEREF _Toc258594852 h 3 HYPERLINK l _Toc258594853 2.1架架构 PAGEREF _Toc258594853 h 3 HYPERLINK l _Toc258594854 2.2职职责 PAGEREF _Toc258594854 h 3 HYPERLINK l _Toc258594855 3DMSS管理员员的职掌掌 PAGEREF _Toc258594855 h 3 HYPERLINK l _To

3、c258594856 3.1EEDMSS订单处处理： PAGEREF _Toc258594856 h 3 HYPERLINK l _Tooc255859948557 3.22EDMMS客户户管理 PAGEREF _Toc258594857 h 4 HYPERLINK l _Toc258594858 3.3日日常管理理 PAGEREF _Toc258594858 h 4 HYPERLINK l _Toc258594859 4DMSS管理员员人员培培训、交交接 PAGEREF _Toc258594859 h 4 HYPERLINK l _Toc258594860 4.1DDMS管管理员培培训上岗岗

4、作业标标准。 PAGEREF _Toc258594860 h 4 HYPERLINK l _Toc258594861 4.2DDMS管管理员异异动交接接作业标标准。 PAGEREF _Toc258594861 h 4 HYPERLINK l _Toc258594862 5采购订订货作业业标准 PAGEREF _Toc258594862 h 5 HYPERLINK l _Toc258594863 5.1采采购建议议： PAGEREF _Toc258594863 h 5 HYPERLINK l _Toc258594864 5.2采采购订单单录入： PAGEREF _Toc258594864 h 6

5、 HYPERLINK l _Toc258594865 5.3采采购收货货： PAGEREF _Toc258594865 h 11 HYPERLINK l _Toc258594866 5.4付付款核销销、对账账 PAGEREF _Toc258594866 h 13 HYPERLINK l _Toc258594867 6经销商商销售发发货作业业标准 PAGEREF _Toc258594867 h 14 HYPERLINK l _Toc258594868 6.1经经销商销销售流程程概述 PAGEREF _Toc258594868 h 14 HYPERLINK l _Toc258594869 6.2经

6、经销商销销售订货货作业标标准 PAGEREF _Toc258594869 h 16 HYPERLINK l _Toc258594870 6.3经经销商打打印送货货单、捡捡货、发发货作业业标准 PAGEREF _Toc258594870 h 18 HYPERLINK l _Toc258594871 6.4经经销商回回单确认认作业标标准 PAGEREF _Toc258594871 h 21 HYPERLINK l _Toc258594872 6.5经经销商收收款、预预收款、对对账作业业标准 PAGEREF _Toc258594872 h 22 HYPERLINK l _Toc258594873 6

7、.6经经销商退退货处理理作业标标准 PAGEREF _Toc258594873 h 25 HYPERLINK l _Toc258594874 7经销商商库存作作业标准准 PAGEREF _Toc258594874 h 27 HYPERLINK l _Toc258594875 7.1库库存盘点点作业标标准 PAGEREF _Toc258594875 h 27 HYPERLINK l _Toc258594876 7.2其其它出入入库作业业标准。 PAGEREF _Toc258594876 h 30 HYPERLINK l _Toc258594877 7.3仓仓库调拨拨作业标标准 PAGEREF _

8、Toc258594877 h 31 HYPERLINK l _Toc258594878 7.4换换货处理理作业标标准 PAGEREF _Toc258594878 h 32 HYPERLINK l _Toc258859448799 7.55库存层层别作业业标准 PAGEREF _Toc258594879 h 33 HYPERLINK l _Toc258594880 8价格、仓仓库、用用户、权权限、客客户作业业标准 PAGEREF _Toc258594880 h 33 HYPERLINK l _Toc258594881 8.1经经销商出出货价格格作业标标准 PAGEREF _Toc25859488

9、1 h 33 HYPERLINK l _Toc2585948882 8.22经销商商多仓库库管理标标准 PAGEREF _Toc258594882 h 33 HYPERLINK l _Toc258594883 8.3多多用户作作业标准准 PAGEREF _Toc258594883 h 35 HYPERLINK l _Toc258594884 8.4销销售区域域、客户户管理 PAGEREF _Toc258594884 h 37 HYPERLINK l _Toc258594885 9DMSS管理员员DPII、KPII。 PAGEREF _Toc258594885 h 39 HYPERLINK l

10、_Toc258594886 9.1经经销商DDMS管管理DPPI PAGEREF _Toc258594886 h 39 HYPERLINK l _Toc258594887 9.2经经销商DDMS管管理KPPI PAGEREF _Toc258594887 h 39目的：根据集团“若要富富、先修修路”的发展展战略与与经营计计划， 20110年度度要强化化通路的的建设与与培育，为为经销商商规模化化提供更更专业化化支持，派派驻DMMS管理理员于JJBP+战略伙伙伴，驻驻点协助助JBPP+战略略伙伴使使用EDDMS系系统做进进销存管管理工作作。DMS管理理员的架架构与职职责架构职责驻点协助JJBP+战略

11、伙伙伴使用用EDMMS系统统做进销销存管理理工作。DMS管理理员的职职掌 EDMSS订单处处理：EDMS订订单处理理：确认交易客客户账上上余额依全品项订订货原则则创建经经销商采采购订单单依业代转单单创建经经销商的的销售订订单 EDMSS客户管管理经销商与公公司的采采购对账账经销商与二二阶批发发商的销销售对账账定期对经销销商库存存进行盘盘点经销商EDDMS系系统管理理，为营营业提供供准确的的进销存存数据经销商返利利管理，士士多批发发商返利利、DCC送货奖奖励的数数据提供供，返货货接收、发发放管理理 日常管理理经销商盘点点单留存存保管经销商送货货单留存存保管送货准时率率、准确确率KPPI管理理DM

12、S管理理员人员员培训、交交接DMS管理理员培训训上岗作作业标准准。订单管理组组主管对对DMSS管理员员做公司司相关制制度、工工作执掌掌、DMMS管理理员SOOP方面面的培训训。对DMS管管理员做做EDMMS系统统操作、进进销存、库库存状态态方面的的培训。培训完毕后后，培训训报告及及DMSS管理员员的培训训心得报报告营业业本部，营营业本部部确认合合格，DDMS管管理员即即可独立立上岗工工作。DMS管理理员异动动交接作作业标准准。按照公司人人资异动动交接制制度进行行交接。异动人员对对新进人人员进行行现场工工作辅导导。留档的相关关单据及及经销商商EDMMS系统统权限的的移交。相关资产及及硬件设设备的

13、移移交。交接清册需需经销商商/异动动人员/新进人人员共同同签字确确认。采购订货作作业标准准采购建议：发起人：业业务组长长。审核人：所所长。打单人员：DMSS管理员员通过EEDMSS系统打打单。见见单一一：采购购订单(没有配配备DMMS管理理员的经经销商，由由业务所所内勤通通过SEE打单)。采购建议数数据来源源：访问问EDMMS系统统。查看看表一一：三阶阶库存期期间报表表。根根据采购购周期，安安全库存存系数（系系统默认认1.55，建议议淡季11.2，旺旺季1.7），系系统自动动计算出出每种产产品的建建议采购购量。订单原则：全品项出货货原则，BB类品项项不少于于规定个个数（系系统进行行管控，少少于

14、规定定个数，订订单无法法通过）。本张订单赠赠品金额额不能超超过该订订单总金金额的442%。返利管控：DMS管理理员对已已结案并并产生促促销案号号TP11、再来来一瓶等等，根据据订货品品项出货货数量，合合理安排排货补针对封顶的的返利促促销案。已已货补金金额，需需记手工工帐管理理，并注注意赠品品金额不不能超过过封顶的的金额。否否则超过过封顶的的金额会会造成客客户冻结结。指定时间段内的指定时间段内的销售量。数量少说明业代引单量不足。安全库存 采购周期的销售量 * 安全系数安全系数：旺季1.51.7 淡季11.2 采购建议 = 安全库存- 期末库存采购建议 = 安全库存 期末库存图：1-11-1表一一

15、：三阶阶库存期期间报表表采购订单录录入：图1-2-1：单单一：采采购订单单DMS管理理员依组组长的下下的采购购单进行行经销商商订单的的处理。访问路径：EDMS系系统 采购购流程 采购购订单填写主信息息：填写送货时时间。选择送货地地址。填写出货工工厂的工工厂编号号。填写库位。如果有需要要特殊说说明的内内容，填填写在备备注栏。填写明细信信息：点击下表中中的第一一个空行行，产生生输入框框，输入入框右侧侧出现有有选择产产品按钮钮。点击选择产产品按钮钮，调出出“产品选选择”页面(见图11-1-2产产品选择择)，勾勾选需要要出货的的主卖品品，赠品品后面处处理。点点击确定定按钮，确确认沟选选的产品品。已经经

16、输入到到采购单单的产品品，可以以通过删删除产品品编码来来删除此此品项。单价、金额额和标箱箱数：这这些栏位位由系统统自动显显示和计计算，不不能修改改，公式式为：输入数量*单价=金额；标箱数数是根据据每一产产品的容容积折算算比自动动计算，向向上取整整的。产品编码输输入或选选择后，可可以通过过 Ennterr 键快快速将焦焦点移位位到数量量处，直直接输入入数量。采购单界面面的产品品，只有有主卖品品可以添添加和删删除，赠赠品的添添加和删删除需要要到赠品品选择界界面进行行。选择好主卖卖品后，点点存盘按按钮。图1-2-2：入库库产品选选择：刷新价格、刷刷新促销销：如果系统不不能自动动带出价价格，或或者带出

17、出的价格格与目前前价格实实际执行行价格不不一致，请请点击右右上方的的刷新价价格按钮钮。刷新价格后后，界面面上显示示集团RR3系统统中最新新的价格格，该价价格保存存到EDDMS系系统中。下下次会自自动带出出。(注注意：刷刷新价格格只会刷刷新本订订单中出出现的产产品)点击刷新促促销按钮钮，会取取得该用用户所有有可用促促销案的的相关信信息，并并保存在在EDMMS系统统中。供供后面自自动促销销和手工工促销使使用自动促销：当订单中的的主卖品品有长短短促时，点点击该按按钮，系系统会自自动计算算长、短短促赠品品，并将将赠品添添加到表表格中。手工促销对于再来一一瓶、TTP1等等促销上上限封顶顶的促销销案。需需

18、要操作作人员手手工选择择促销案案、促销销赠品。点击右上 “手工促促销”按钮，弹弹出。如如图1-1-33：促促销赠品品选择窗窗口在促销赠赠品选择择窗口口中，选选择可享享受促销销案。选选中后，“赠品选择”栏会出现按钮，点击该按钮，可以选择赠品。选择赠品后后，下方方赠品列列表出现现产品，输输入赠品品数量，系系统自动动计算金金额。点击确定后后，完成成赠品选选择。图1-2-3：促促销赠品品选择订单提交完成以上步步骤后，点点“提交”按钮。完完成订单单处理。提交的订单单会自动动转成RR3系统统中的报报价单。该该报价单单经订单单管理组组审核通通过，转转成R33订单。R3订单在在系统中中进行交交货后，交交货的订

19、订单可以以同步回回EDMMS系统统，由DDMS管管理员进进行收货货。采购收货：到货后，仓仓管确认认到货数数量及产产品层别别(将生生产月份份写在产产品名称称后面)，经销销商在纸纸面单据据上签字字盖收货货章，DDMS管管理员见见纸面收收货单后后及时在在EDMMS系统统收货入入库确认认。路径：采购购流程采购购单入库库，见图图1-33-1采采购单入入库汇总总表系统每天凌凌晨3：00会会自动下下载已经经发货的的采购订订单。用用户每天天打开采采购单入入库汇总总表后就就可以看看到这些些已经交交货的采采购订单单。DMS管理理员按照照纸面收收货单的的单号(2000)，找找到系统统中的订订单如果供应商商的发货货单

20、已到到，但该该界面中中没有订订单显示示。可以以点击“订单同同步”按钮。输输入发货货单右上上角的号号码（如如：2000344560001）后后，可以以得到该该单的信信息。DMS管理理员需要要核对总总金额和和总数量量与纸面面收货单单是否一一致。如如果不一一致，则则将该单单作废，然然后点“订单同同步”按钮重重新同步步该订单单。如果需要查查看处理理过的订订单可以以通过查查询按钮钮查看。图1-3-1采购单单入库汇汇总表双击汇总表表中的订订单纪录录或选中中纪录后后点编辑辑按钮，可可以进入入订单明明细。见见图1-3-22采购购单入库库如果经销商商存在多多个仓库库，需要要选择正正确的入入库仓库库(界面面左上)

21、。系统默认的的产品层层别状态态是正常常品，DDMS管管理员需需要将其其改为实实际的月月份层别别状态。如如：正常常品-三月确认订单无无误后，点点“提交”按钮。完完成所有有产品的的入库动动作。确认后的纸纸面订单单交由经经销商指指定人员员保管。图1-3-2采购单单入库付款核销、对对帐根据经销商商付款凭凭证，在在系统中中做预付付款作业业。在预预付款备备注栏填填写付款款凭证的的凭证号号码。收货后核对对公司交交货单号号，做预预付款核核销，冲冲抵预付付款。核核销步骤骤如下：路径：采购购流程付付款核销销根据销售单单号(2200开开头单号号)，核核对纸面面订单金金额与付付款核销销中应付付金额是是否一致致。一致致

22、的，在在“预付核核销”栏位填填写本单单需要支支付的金金额。勾选需要核核销的单单据。点击核销按按钮，完完成该单单据的核核销。如如果核销销金额与与应付金金额有差差异，系系统会提提示是否否继续核核销。完成核销后后，本界界面不在在显示已已核销单单据。可可以从付付款查询询界面、供供应商对对账单界界面查看看已经核核销的单单据。每月底列印印已付款款核销采采购单据据汇总，逐逐笔核对对预付款款及已核核销付款款金额，与与公司核核对R33对账单单。4核对无误误后的RR3对账账单及EEDMSS对账单单经销商商需要签签章（需需以开户户基本资资料留档档件相符符）货补对账处处理，每每月与经经销商核核对TPP1TTP2ZLY

23、YP手工工帐。收货差异部部分车队队赔付，并并在系统统中做其其他出库库处理。对账单按月月归档整整理装订订入册留留存。经销商销售售发货作作业标准准经销商销售售流程概概述A 手工录录入、编编辑销售售单，可可选择赠赠品；保保存的订订单可在在销售订订单汇总总表中继继续编辑辑，状态态为“新建”；提交交的订单单将转入入发运单单确认，状状态为“提交”；勾选选直接销销售，然然后提交交订单，可可以一步步完成发发运单确确认、回回单确认认、收款款核销全全部流程程，状态态为“结算”。B 汇总表表中为经经销商未未处理的的状态为为“新建”的销售售单，可可选择处处理多张张销售单单，也可可进入销销售单明明细逐一一处理，编编辑后

24、保保存，状状态仍为为“新建”，提交交至发运运单确认认，状态态为“提交”，作废废所选择择的销售售单，状状态为“取消”。C 发运单单确认中中可选择择一张或或多张发发运单一一起发运运，也可可进入发发运单察察看明细细，修改改发运数数量后再再发运。 送货货单打印印：在此此可以选选择一张张或多张张发运单单打印。建建议打印印三联：客户一一联，经经销商一一联，营营业所一一联。营营业所联联要有客客户签字字。D 回单确确认，可可选择一一张或多多张销售售单一起起确认，也也可进入入察看明明细，并并根据客客户实际际的签收收修改实实收数量量后再确确认。E 收款核核销，输输入实收收金额和和折让金金额，核核销销售售单。实实收

25、金额额表示一一张订单单实际收收到的货货款，如如果还未未收齐货货款，请请不要核核销，但但可以保保存。如如果未收收齐货款款核销，则则未收齐齐部分计计入折让让。核销销后，无无法修改改该单的的收款信信息。以下是销售售流程界界面：单张订单连连续流程程：用户户如果勾勾选，则则订单提提交后，会会自动进进入下一一个流程程。而不不必退出出当前界界面，再再进入下下一流程程。适合合于总是是单张处处理订单单的情况况。经销商销售售订货作作业标准准二阶客户订订单，由由业务所所转单，经经销商签签字确认认后方为为有效订订单。DDMS管管理员进进行系统统录入动动作。自营客户、一一阶客户户由经销销商出具具手写订订单，签签字确认认

26、后由DDMS管管理员进进行系统统录入作作业。系统录入作作业步骤骤如下：图2-2-1 销销售订单单选择客户：点击客客户选择择按钮，查查询并选选择客户户，在客客户地址址列表选选择客户户地址，输输入产品品前须先先选择客客户。客户余额：该界面面显示销销售客户户的余额额情况。如如果对该该客户有有预收款款(预收款款说明见见收款核核销)，该处处显示预预收款的的余额（还还剩多少少预收款款）。仓库：如果果该单的的销售需需要从指指定的一一个仓库库中出货货，可以以选择该该仓库，选选择后。无无论是输输入产品品编码还还是选择择库存产产品，都都会默认认成从该该仓库的的信息。选择产品：可直接输输入产品品编码带带出产品品或点

27、击击产品查查询按钮钮查询选选择产品品。选择择产品时时，要注注意品项项层别，依依据先入入先出原原则，月月份早的的层别优优先出货货。若选择小小单位的的产品则则须在产产品列表表中选择择单位，再再选择出出产品。点击“确确认”后，产品品名称、单单位和库库存量自自动带出出。点击“确确认带搭搭赠”，所有有产品出出现两行行，一行行本品，一一行赠品品。修改数量和和单价（自自动带出出销售价价格），成成交额=单价*数量。赠品：选择择产品后后，如果果是赠品品，则需需要从赠赠品下拉拉框中选选择赠品品的类型型。键盘切换：使用回回车键，可可按从左左到右、从从上到下下的顺序序切换各各输入框框。删除产品：如果需需要删除除一个产

28、产品，只只需要删删除产品品编码。则则换行或或者进行行其他操操作，该该行会自自动删除除。提交：点击击提交按按钮，将将订单提提交至发发运单确确认（状状态为提提交），锁锁定订单单数量；若勾选选直接销销售再点点击提交交按钮，直直接完成成销售流流程（状状态为结结算）。在销售订单单汇总表表中，可可选择多多张订单单，一次次性提交交。前单、后单单：该界界面可以以同时或或者连续续输入多多张订单单。输入入过程中中可以保保存一张张临时订订单先不不提交。并并通过前前单、后后单切换换不同的的销售单单。异常订单，应应及时与与营业组组长沟通通确认，如如仍然不不能解决决，及时时向订单单管理主主管报告告。原始订单要要求按日日期

29、顺序序分类归归档，日日清月结结。返还二阶批批发商的的TP11、再来来一瓶等等，公司司补货后后依业务务所签字字版的结结案表单单，第一一时间返返还二阶阶批发商商；返货货送货单单要明确确注明返返还的项项目，二二阶批发发商要签签字确认认。 经销商商打印送送货单、捡捡货、发发货作业业标准DMS管理理员进入入“发运单单确认”界面，可可以看到到所有提提交的订订单。见见(图22-3-1发运运单确认认汇总表表)图2-3-1发运运单确认认汇总表表首先点“打打印”按钮，进进入送货货单打印印界面。勾勾选需要要打印的的送货单单，可以以同时勾勾选多张张。见(图2-3-22 送货货单打印印汇总表表)图2-3-2 送送货单打

30、打印汇总总表打印前，可可以设置置下列内内容：抬头内容：送货单单打印的的抬头信信息。(默认显显示“送货单单(经销销商名称称)”)打印纸高度度：系统统默认打打印纸高高度为110厘米米。如果果用户打打印纸高高度不是是10厘米米，可以以在该栏栏位输入入实际高高度。输输入后，该该值将自自动保存存。下次次进入该该界面会会自动显显示修改改过的打打印纸高高度。打印产品条条码：对对于某些些有条码码需求的的客户，可可以选择择打印条条码。但但要提前前在产品品基本资资料中维维护条码码信息。参参考：基基本资料料产品品产地：打印印产品的的产地信信息。有效期：打打印产品品的有效效期。打印产地、效效期、生生产日：有些地地区，

31、要要求送货货单具有有产地、效效期、生生产日，可可以配合合前两项项设置产产地、有有效期。如如果需要要生产日日期，会会打印出出空白栏栏位。需需要手工工填写。勾选发运单单后，点点“打印”按钮，开开始打印印预览。见见(图22-3-3送货货单)图2-3-3送货货单库管依据打打印的送送货单进进行捡货货, 捡捡货需依依据送货货单列印印之品项项、月份份层别及及数量。司机根据送送货单所所列印品品项及数数量核对对装车产产品是否否一致，确确认无误误后仓管管及司机机在送货货单上签签字确认认。库管要通知知DMSS管理员员完成捡捡货、发发运。由由DMSS管理员员在系统统中进行行发运单单确认。发发运单确确认后，库库存将减减

32、去发运运的数量量。捡货数量如如果与送送货单数数量不一一致。则则需要通通知DMMS管理理员修改改发运数数量。见见(图22-3-2发运运单)。图2-3-3发运运单临时增加出出货单品品项，库库管要及及时与DDMS管管理员沟沟通重新新制单。完成发运单单确认后后。如果果还需要要重新打打印送货货单。可可在“送货单单打印”界面进进行打印印。司机按出货货单送货货地址进进行配送送作业，严严禁异地地送货。客户根据出出货单验验收品项项、数量量、金额额，如无无差异，请请客户在在出货单单上签字字、盖章章确认。如收货有差差异，请请客户在在出货单单上按实实际收货货品项及及数量签签收。如果客户现现款现结结，出于于特殊考考虑拒

33、绝绝签收。可可由司机机注明“客户货货已收”。 经销商商回单确确认作业业标准经销商司机机送货返返回后，司司机将客客户签字字回执单单递至DDMS管管理员处处。DMS管理理员收到到回执单单,确认认数量、金金额是否否无误后后再与EEDMSS系统进进行回单单确认。当客户签收收的数量量与发送送数量不不一致时时，需仓仓管签字字确认客客户未收收的数量量已经入入库后,修改回回单收货货数量，再再进行回回单确认认。见(图2-4-11回单确确认)实收数量：回单确确认中只只能修改改实收数数量，不不能修改改品项。实实收数量量不能大大于发运运数量。大大于则提提示用户户修改。差异入库：实收数数量小于于发运数数量时，相相差的数

34、数量返回回库存(库存自自动增加加，不需需要处理理)，此为为直退。直退：的产产品自动动入库，如如果需要要调整，可可以从库库存管理理中的其其他出库库中作出出库。(比如：货物丢丢失2箱，司司机赔款款。) 则回单单确认完完后； 在其他他出库中中出库22箱。出出库原因因填：司司机丢失失，已赔赔款。销退：如果果客户收收完货，再再退货则则为销退退，销退退可在销销售退货货中完成成。备注：如果果客户订订单中有有特殊注注明的信信息，需需要将这这些信息息填写在在备注栏栏。回单确认总总表：如如果客户户收货数数量与发发运数量量相同。可可在回单单确认汇汇总表中中选择多多张订单单，一次次性提交交。回单按客户户别每月月进行分

35、分档处理理.回单单经销商商处营营业所各各留存一一份,备备查.图2-4-1回单单确认 经销商商收款、预预收款、对对账作业业标准DMS管理理员收到到经销商商财务收收款凭证证（盖财财务章）确确认后并并留存。对于有预收收款的客客户，在在系统中中进行客客户预收收款。(图2-5-11预收款款)在收收款核销销界面中中进行预预收款。预预收款将将作为客客户余额额，用于于核销今今后的一一笔或多多笔订单单。预收收款操作作步骤：点击“收款款核销”界面左左下方的的“预收款款”按钮。弹出“客户户选择对对话框”，选择择需要预预收款的的客户。点点“确定”。在预收款界界面（下下图），可可以看到到客户信信息和客客户当前前余额。在

36、“预收款款金额”项：输输入本次次预收款款的金额额。将收款凭证证的凭证证号，输输入到备备注中。点“确定”完成预预收款动动作。客客户当前前余额增增加，今今后可以以使用该该余额核核销订单单。核销销后，余余额减少少。在用户销售售流程中中，相关关单据中中会自动动带出客客户预收收款的余余额，以以供参考考。图2-5-1预收收款对于完成回回单确认认的订单单，如完完成的收收款动作作或预收收款动作作，需要要在系统统中进行行收款核核销。见见(图2-55-2收收款核销销)已回单的销销售单（状状态为回回单）进进入收款款核销汇汇总表。客户预收余余额：指指客户预预收款，但但还没有有用于核核销订单单，以余余额体现现的部分分。

37、本单应收：指回单单确认的的销售金金额。收款金额：如果客客户直接接对本订订单付款款，且已已经接收收到。则则在收款款金额栏栏位中填填写实际际收款的的金额，使使用客户本次次实收核核销该订订单金额额。预收核销：如果客客户有预预付款给给我们，则则不必每每张订单单实际收收款。在在“预收核核销”中填写写本单应应收的金金额，使用客客户预收收余额核核销该订订单金额额。核销销后，客客户余额额减少。存盘:保存存修改，只只是临时时保存（状状态为回回单）。核销时：应应收金额额=收款金金额+预收核核销；如如果不满满足，系系统会提提示用户户是否继继续核销销。核销选中的的订单，完完成销售售流程（状状态为结结算），可可选择多多

38、条记录录，一次次性核销销。已结算的订订单无法法在销售售流程中中查看，只只能在销销售订单单查询中中查看。图2-5-2收款款核销每周将出货货单和收收款凭证证与经销销商财务务人员核核对。差差异及时时处理。帐目核对单单由经销销商签字字确认，存存档备查查。每周将预收收款及欠欠款二阶阶客户对对账单进进行列印印，与二二阶客户户进行对对账。如有差异依依收款小小票及出出货单进进行核对对，及时时做出调调整。 经销商商退货处处理作业业标准DMS管理理员在接接到经销销商或业业务退货货通知后后，在系系统中列列印退货货单。由经销商签签字确认认后，司司机至客客户处将将货物拉拉回仓库库后。仓管需要确确认退货货入库的的数量和和

39、产品层层别。对对于过期期的产品品，层别别为不良良，包装装破损的的产品，层层别为残残损。确认后仓管管签字并并将退货货单交至至DMSS管理员员进行系系统操作作。如已将产品品拉回，库库管确认认后采可可进行系系统补单单。退货入库单单操作如如下，见见(图22-6-1销售售退货入入库单)：首先选择退退货客户户、日期期和仓库库。输入或选择择要退货货的产品品，输入入退货数数量和单单价，自自动计算算金额，此此金额只只影响毛毛利的计计算，退退回到仓仓库的库库存成本本按照此此产品当当前库存存成本的的均价计计算。选择产品入入库的产产品状态态层别。提交完成退退货。退货后系统统会提示示退货账账款的处处理。是是否转账账上余

40、额额。(图图2-66-2 退货账账款提示示)图2-6-1销售售退货入入库单图2-6-2 退退货账款款提示经销商库存存作业标标准库存盘点作作业标准准DMS管理理员每周周、每月月进行经经销商仓仓库实地地盘点，每每周周末末为周盘盘要求抽抽盘1/3个品品项，优优先盘点点A类品品项；每每月月底底对所有有产品进进行全面面盘点。盘点前先从从EDMMS系统统生成盘盘点单。见见 (图图3-11-1库库存盘点点单)。盘点单将库库存所有有产品库库存列出出，可以以在每条条记录的的最左栏栏勾选需需要盘点点的产品品。存盘盘后，只只显示勾勾选的产产品来进进行盘点点。生成盘点单单前，可可以筛选选盘点仓仓库、产产品供应应商、产

41、产品品类类、产品品状态。生成盘点单单后，存存盘前可可以筛选选产品品品类、产产品状态态。存盘后，不不能再改改变盘点点产品、盘盘点仓库库、产品品品类、产产品供应应商，存盘后，只只能改变变盘点数数量和库库存成本本单价。盘点区分标标准单位位和小单单位。库存盘点可可以调整整库存数数量和库库存成本本。然后列印出出盘点单单(图33-1-2盘点点单打印印)。到仓库现场场进行实实际盘点点，将实实际盘点点后的数数量填入入盘点单单中。如有盘亏和和盘盈现现象必须须找出差差异的原原因，并并提出改改善建议议，写在在备注栏栏中，以以利后期期查证。盘点单需经经经销商商客户签签字盖章章进行存存档备查查，存档档时间为为一年。DM

42、S管理理员将经经销商签签字盖章章确认的的差异数数量在EEDMSS系统中中修改，保保证帐实实一致性性。提交交后，系系统根据据输入的的盘点数数量和成成本，改改变库存存数量和和成本。盘点时，为为保证盘盘点数据据的准确确性，仓仓库和系系统都停停止进行行收发货货操作。DMS管理理员须和和经销商商仓管、业业务组组组长一起起进行盘盘点的实实际操作作。图3-1-1库存存盘点单单图3-1-2盘点点单打印印其它出入库库作业标标准。当公司从其其它工厂厂调拨品品项直发发经销商商时，产产生时间间差异额额时，先先以其它它入库的的方式将将产品入入库，后后期与RR3同步步产生 的的采购订订单作废废。成品品领用及及费用类类订单

43、也也是以其其它入库库方式收收货。在一张单据据中，可可以同时时入库同同一品项项的不同同单位的的产品；也可以以在一张张单据中中，同时时入库同同一品项项的不同同产品成成别状态态的产品品，例如如上图所所示。入库单价可可以手动动输入，库库存成本本变化参参见：库库存成本本核算初始上线经经销商使使用其它它入库方方式收货货。经销商代配配送可用用其它入入库方式式录入。当经销商有有非正常常销售产产品出库库（如员员工福利利、经销销商交际际领用）先先列印出出库单，经经销商签签字后再再以其它它出库方方式出库库。其它出入库库单据存存档保留留，存档档时间一一年。仓库调拨作作业标准准当经销商有有多个仓仓库时,某个仓仓库的产产品不能能满足所所配送区区域的需需求时,列印出出调拨单单，经经经销商老老板核准准，两个个经销商商仓管签签字，再再凭核准准的调拨拨单从经经销商其其他仓库库里调拨拨所缺品品项,补补充库存存满足配配送需求