公司财务每月工作总结范文5篇

1、公司财务每月工作总结范文5篇公司财务每月工作总结1我作为一名年轻的财务人员,很荣幸在20年7月29日正式参加,成为了这 个大家庭的一员。在20年的岁末,回首过去几个月的工作,我发现有太多值得总 结的经历教训,太多为公司而付出的典范需要学习。同时自己也在日常的理论工作 中得出了一些个人的心得体会,我把20年工作情况总结如下：作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细 主要包括日常的各种报销业务,给各个供给商现金支付及转账支付货款,金店日常 销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银 行票据购置、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销

2、这局部工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司 的管理制度进展资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首 先应相应的部门指导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销 单据必须有经手人、部门指导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据 需提早先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。二、给供给商现支付货款金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款 都需要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最 后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款根本

3、是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计 出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一局部在A公司入账,一局部在B公 司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收 款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最 后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给指 导需要的数据,它可以安供给商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门 的指导需要理解各类的销售情况。在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,在的 指导下,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从 进货

4、、销售及库存等一系列的数据统计。四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作,严格执行 现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做 到及时汇报,及时处理;严守公司机密,及时向指导提供数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据提供的工资总额分出 现金和银行卡的局部,因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时,我会请示指 导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纸漏,差 点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办理流程,下次 每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,防

5、止再次发生同样的错误。公司财务每月工作总结2光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了。回忆一年来的工作,本人在董 事长正确指导下,在财务部主任的指导关心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持 和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,认真遵守财务管理相关条 例,积极有效地为酒店和公司的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来 的工作情况简要总结如下：一、会计根底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财 务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。按月结 算酒店爱河德建两个公司的凭证帐务,及时申报税务资料和统计报表数据!认真总 结工作中

6、的缺乏和缺点,及时总结调整过去的错误业务。二、贷款报表业务。由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策,再加上美国次贷风暴引发的世界 金融危机的破坏力,导致集团公司资金紧张,集团公司的贷款除了德建公司的老贷 款,就是酒店的新抵押贷款。年公司贷款业务的多方需要,财务报表又复杂多变。 为了保证资金的正常运转,无论时间早晚,只要公司和银行指导需要,我全力以 赴。哪怕夜以继日,自己费时费力任劳任怨,也保证了完成任务,保证配合指导的 工作。三、学习知识政策,保证业务合法及时。因为科学的飞速开展,如今国家会计政策也不断推陈出新,年年有变化调 整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策,利用一切空闲时间

7、和 手段学习新政策,及时上网阅读国家的新的会计法规和调整方法,向各位朋友同事 和税务财政等有关专家请教学习,及时总结,做到合理避税,节约公司资金浪费。但是,财务工作的缜密性和复杂准确性毕竟是高要求的,人的局限性是客观 的,再加上家庭的长途限制,家事的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这样那样的 不及时错误。年就在这样不断的总结和学习中紧张而淡然中过去了,新的年在漫天 飞落的皑皑雪花中到来了。困惑一、生命与金钱。常言道金钱不是万能的,没有钱是万万不能的。当今的社会处于拜金风行时 代,许多青年人为了少许金钱而坑蒙拐骗,许多美女为了些许饰物金钱而沉沦出 轨,许多兄弟姐妹无钱时能周济往来,一旦富有一方了或

8、因遗留财产反会反目成 仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些许富商为了少许工资而抠门抵 赖,进而惹来杀身之祸。只市每年都有不少为了几百元或千把元而被杀或杀人的事件。那全国全世界更举不胜数。金钱是身外之物。生不带来死不带 走。金钱是人的工具,人是金钱的主人,为何总有人愿意被金钱奴役呢？困惑二、个人和集体。因为金钱利益的诱惑,现时里个人往往喜欢假公济私,找个冠冕堂皇的理 由,沾点集体的廉价,或者损害别人的利益,嫉妒造谣中伤也再所不惜。其实往往 唇亡齿寒,害人害己,也损害了自己的集体,损人最后损己的事却一幕接一幕,层 出不穷。困惑三、个人、集体、国家和世界。但是在我们这个集体里,这种担忧困惑

9、是几乎不存在的。因为我们有个有着 海洋胸怀诚信的老总,一直谆谆教诲我们要诚信做事,建立诚信企业文化。要坚持 以诚信对待社会国家和别人,哪怕受伤吃亏也在所不惜,奋斗不止。把诚信进展到 底,诚信重于金钱权利,自然金钱权利也就成了一种工具。金钱是工具了,人也就 自然是自由的主人了。看淡了金钱有了自由的人,心就会象海洋一样的宽广,心里 自然就困惑少了！公司财务每月工作总结320年公司的消费经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过 部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项 工作开场正常化。我们财务部根据指导班子的工作意见,围绕公司的中心目的,结 合本部门的实际

10、情况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性 和工作能动性,精心安排,通力合作,根本完成了年的财务工作,获得了一定的工 作成绩。现将20年财务部工作情况详细总结如下：一、认真细致做好财务日常工作为了适应市场经济的要求,实现公司全年目的工作任务,我们财务部全面标 准会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财 务监视功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审 核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工 作,做到工作仔细、认真、无过失。二是按会计档案

11、管理的要求及时进展会计档案 的整理、归档工作,确保会计档案全面、完好,便于以后日常查阅和利用。三是积 极与相关税务主管部门联络,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国 家相关的福利企业税收优惠政策,为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公 司开展和消费经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时,我们财务部 坚持“公司工作一盘棋,积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资做 好力所能及的工作,为公司的开展做出我们应尽的努力。二、制订各项财务本钱方案,严格控制本钱费用我们财务部根据公司实际制订各项财务本钱方案,严格控制本钱费用,为增 加公司经济效益,从产量、本钱和收入三者的关系

12、来控制本钱。同时,把本钱控制 贯穿于公司消费经营全过程,让本钱控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工 的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从根底工作 抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一 份资都发挥作用,都为公司创造价值。三、做好资金调拨工作,合理控制公司总体资金规模为了保证有限的资金能满足公司正常消费与日常开支需要,为此,我们财务 部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透 明,先急后缓。另一方面,根据公司经营方针与方案,合理地安排融资进度与额 度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证消费经营所需。

13、这样,通过以资金为 纽带的综合调控,促进了公司消费经营开展的有序进展,今年我公司负责工程,该 工程方案投资1.8亿目前已投资三千五百万元已预收房款近5000万元本年贷款 1500万元。四、加强财务会计制度建立,进步财务信息质量我们财务部加强财务会计制度建立,用制度标准财务工作,严格落实到实际 财务工作中。同时实在进步会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做 到数据准确、报表格式标准、完好,进步了会计信息的质量,为公司指导决策和管 理者进展财务分析p 提供了可靠、有用的信息。五、明确工作岗位职责,进步财务人员责任性虽然我们财务部只有4名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权 限、工作

14、分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进展工作总结,岗位 评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的 责任感,加强了内部核算监视,促进了各岗位的交流、合作与团结。六、加强团队建立,做好效劳工作搞好财务工作,团队建立是根本。我们财务部要求每个会计人员结实确立 “以人为本的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运, 加快各项工作开展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤简朴素,进步自己的 综合素质,充分调开工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同 时要在财务工作岗位上,做好效劳工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑 筋,想方设

15、法,搞好效劳,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财 务工作质量。公司财务每月工作总结4在指导的帮助下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事 们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工 作。在工作岗位没有上下之分,一定要好好工作,来表达人生价值。同时为了进步 工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确 和快速。作为公司出纳,我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责,过去的 几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金

16、额不 符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据,与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核（凭证上必须有经手人及相关指导的、签字才能给 予支付）,对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司 帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统 计,并提交指导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,指导和同事们也给了我 很大的帮助和鼓励。2、完成指导交付的其他工作。三、回忆检查自身存在的问题,我

17、认为：1、学习不够。当前,以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业 知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题,今后的努力方向是：加强理论学习,进一步进步工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知 识的学习,虚心请教指导和同事增强分析p 问题、解决问题的才能,努力学 习,争取在明年获得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用 严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持 要求自己做到慎重的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为 财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规

18、章制度也不能不 通世故人情。只有不断的进步业务程度才能使工作更顺利的进展。在即将到来的 年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。公司财务每月工作总结520年我公司各部门都获得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监 视、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共 场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工 作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险 的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估,