办公管理工作流程

1、办公管理工工作流程程文件号：版本：200000020220生效日期：20000年2月17日编 写 人：郑磊流程审核人人：宋春春光所属部门：商流企企划部一、版本控控制:文档管理合理地管理理业务流流程的主主文档，确确保文档档版本的的及时更更新，同同时保证证备份文文档和原原文档的的一致性性。版本管理版本修订日日期：生效日期2000年年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年年2月20日文档审批本版本由以以下领导导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长长刘德辉商流采购部部长宋春光商流企划部部长文档分发管管理本文档分发发至以下下人员：姓名职位3）描述点点：名称：办公管理管管理流程程关键控制点点（C

2、CCP）：信息流程的的第一个个关键控控制点在在信息的的传输及及时性上上比如：回传信信息是否否及时，如如果及时时顺理成成章向下下一步进进行，如如果回传传不及时时那么就就应该跳跳闸，计计算出相相应的价价值。信信息流程程的第二二个关键键控制点点在信息息传递的的质量上上，比如如：回传传数据是是否达标标如果不不达标则则跳闸并并用相应应的颜色色进行表表示跳闸闸后的异异常信息息以便于于领导观观察。流程定义：3.1流程程简述：本流程描述述海尔集集团商流流各地工工贸公司司、商流流各部门门之间、商商流与外外面部门门的信息息传输的的流程。要要求所有有流程都都采用自自动化，真真正实现现无纸化化办公。3.2流程程目的：

3、加快信息的的传输速速度、减减少信息息传输步步骤、提提高信息息传输的的质量保保证有问问题随时时跳闸。3.3流程程范围：本流程适用用于商流流本部内内部各部部门、业业务流的的业务和和生产以以及商流流各工贸贸公司。3.4相关关部门/人员：商流本部内内部各部部门、业业务流的的业务和和生产以以及商流流各工贸贸公司。3.5信息息输入： 各各类报告告、报表表以及相相应信息息。3.6信信息产出出： 相应的的各类表表格报表表。3.7流程程图：（参见附图图）3.8表单单描述 （参参见附图图）报告具体需需求 1：要要求对所所有可量量化信息息在到跳跳闸的时时候能够够进行自自动判别别是否是是异常信信息既不不达标信信息。

4、2：对对信息有有督办性性即信息息发送人人可以看看到信息息现在是是执行到到哪一步步，是否否有问题题如果有有问题是是在哪一一步出了了问题这这样便一一目了然然，不会会出现不不知道问问题出在在哪一个个环节上上。可以以要求定定义对信信息反馈馈时间比比如3天的时时间如果果3天没有有反馈系系统将自自动提示示有到期期未反馈馈的信息息并用不不同颜色色进行表表示。权限设置职位权限商流本部长长用户使用的的所有权权限。职能部长除本部长之之外的所所有权限限。事业部长批示各地工工贸和事事业部的的权限。工贸经理批示各地工工贸的权权限。信息员录入的权限限。商流本部办办公管理理制定流流程事业部工贸公司业务流部门门描述TENDE

5、ND否是编号存档是否合格反馈至工贸领导签字是否需要反馈处理完毕否报领导阅是是否需报领导编号存档否处理是是否合格是否需要反馈信息的分析信息的接收信息的发送文件的编号和存档生成文档或表格信息录入否是报部门领导审核信息的分析开 始TENDEND否是编号存档是否合格反馈至工贸领导签字是否需要反馈处理完毕否报领导阅是是否需报领导编号存档否处理是是否合格是否需要反馈信息的分析信息的接收信息的发送文件的编号和存档生成文档或表格信息录入否是报部门领导审核信息的分析开 始1：信息的的录入2：信息的的分析3：分析完完毕后报报领导审审批4：是否同同意如果果同意就就生成固固定文档档或表格格否则重重新开始始。5：在生成

6、成文档后后要求对对此文档档进行编编号和存存档以便便日后进进行查询询。6：将信息息发送至至相关部部门。7：相应部部门进行行接收。 8：信息接接收后需需要对该该信息进进行相应应的分析析。9：是否需需要包领领导如果果是就报报相关领领导如果果否就分分析是否否需要反反馈如果果是进行行处理，让让领导确确认后反反馈至工工贸公司司。同时时进行存存档。10：如果果合格对对方存档档。11流程结结束。关于办公自自动化管管理的具具体需求求1：事业部部及本部部编号：01企划部部 02广广告部 003采购购部 044工程部部 05顾顾服部 06财务部部07华北北事业部部 08华华东事业业部 099华南事事业部 10西南事

7、事业部111西北北事业部部 12中中南事业业部 133东北事事业部 14山东事事业部2：督办管管理：其其实对于于每一个个信息只只要发出出就都是是一个督督办的过过程，首首先要对对所督办办的信息息进行编编号：编编号可根根据当天天的日期期以及信信息所督督办的部部门进行行，比如如采购部部（甲方方）在220000/2/27日日发了一一份督办办单给企企划部（乙乙方），这这份督办办的编号号应该是是DB00002227001其中中DB表示示督办的的意思；00002277表示20000/2/227日01表示示是采购购部277日下发发的第一一份督办办；督办流程：当督办办单生成成后，在在甲方系系统中应应该有要要求反

8、馈馈时间这这一项，甲甲方可以以根据自自己不同同的需要要设定反反馈时间间。如果果到期信信息还没没有反馈馈，在乙乙方的系系统中应应该自动动进行跳跳闸并提提示对方方该信息息还没有有反馈应应该反馈馈了。同同时信息息在甲方方的库中中建立跳跳闸资料料库（注注：该库库主要是是针对乙乙方有哪哪一条信信息没有有反馈；实际反反馈时间间；推迟迟几天反反馈；具具体的索索赔金额额也要相相应的计计算出来来。）建立督办发发出台帐帐，该帐帐是用来来记录每每天各部部门所出出的督办办信息；建立督督办接收收台帐，该该帐是来来记录每每天各部部门收到到的督办办信息。以以便日后后进行查查询。另外可以设设定一个个当日督督办情况况汇总表表；

9、按照照日列出出今天总总共有多多少信息息应该反反馈，实实际有哪哪几条反反馈，没没反馈的的有几条条并用相相应的颜颜色进行行标识，这这样对甲甲方和乙乙方都是是有好处处的可以以每天提提醒以免免出现漏漏反馈和和漏收的的现象。当督办信息息发送到到乙方的的库里，只只要乙方方看了此此信息，在在发出处处就应该该用颜色色或者用用信息进进行提示示表示该该信息对对方已经经阅过。当信息同时时发送给给多个部部门，甲甲方可以以看到有有几个部部门在规规定的时时间内打打开文件件进行阅阅览，要要用标识识进行表表示。在信息的传传递过程程中有时时是多级级传递，可可能到反反馈时间间了但不不知道信信息现在在在哪个个部门手手中所以以很难办

10、办，系统统可以利利用文件件编号的的唯一性性进行随随时跟踪踪，该文文件现在在在哪一一个部门门的手中中（因为为部门也也有编号号）。信息的紧急急程度标标识：如如果是需需要本部部长批示示的非常常紧急的的文件要要求在文文件的编编号或文文件名上上使用红红色并带带有闪烁烁标记；如果是是紧急文文件不需需要本部部长批示示的要在在文件的的编号或或文件名名上使用用红色但但不带闪闪烁标志志；如果果是一般般的文件件就用绿绿色来表表示。文文件一旦旦全部批批示完毕毕后返回回信息发发出的库库中，这这时编号号和文件件名将变变成黑色色。3：文件管管理：文文件管理理主要包包括通知知的管理理、通报报的管理理、报告告承转通知管理模模块

11、：主主要分为为：内部部正式通通知、外外部正式式通知。其其中内部部通知是是指整个个商流系系统内的的通知，该该通知的的发放审审批必须须经过职职能部长长批示，编编号在按按确认发发送后才才自动生生成，而而且通知知会自动动将该通通知纳入入通知模模块中。如如果编号号形式为为SL00002227001的文文件已经经发出去去，第二二个写通通知并发发送的通通知编号号就为SSL00002227022，其中中SL代表表商流本本部000代表20000年年02227代表表2月27日01代表表第一个个通知。主主要格式式见附表表，要求求可以按按照编号号自动进进行对文文件的排排列，在在编号后后面留出出一定空空间可以以由人工工

12、标识一一些如：文件名名等并且且每份通通知在发发送后必必须能够够自动抄抄送一份份给本部部长。要要求能够够统计当当天所发发送的内内部通知知的个数数。外部部通知是是指商流流本部对对非直接接管辖的的部门所所发放的的通知，该该通知的的审批权权限在本本部长，该该通知的的编号规规则为例例如：SSLW00002227001其含含义和内内部通知知类似只只不过是是在SLL后面加加上W表示该该通知为为外部通通知。其其功能和和内部正正式通知知应该是是一样的的，要求求内部通通知和外外部通知知分开管管理。通报管理模模块：关关于通报报的格式式见附表表（）通通报的审审批权限限在本部部长手中中，每个个部门所所发的通通报都必必须

13、经过过本部长长审批。通通报的编编号就是是按照商商流本部部第（）号号市场通通报的形形式进行行。其选选号原则则和通知知一样只只有在确确认该通通报发送送，编号号才会自自动生成成，并每每次加一一。报告承转：首先要要对报告告进行编编号，编编号的原原则是每每个部门门有每个个部门自自己的编编号。如如下：01企划部部 02广广告部 003采购购部 044工程部部 05顾顾服部 006财务务部 007华北北事业部部 08华华东事业业部 099华南事事业部 110西南南事业部部 111西北事事业部 112中南南事业部部 13东东北事业业部 144山东事事业部 177商流本本部比如：SLL01-177-001表示示

14、商流企企划部的的第一个个报告是是报给本本部长。具具体形式式见附表表。但是是如果事事业部在在接到工工贸公司司的信息息后不能能处理要要上报本本部长时时在文件件本身的的编号不不会改变变但在文文件编号号的后面面会加上上一个*表示该该文件是是由工贸贸公司交交事业部部处理由由事业部部代转的的文件。工工贸公司司原则上上不能直直接报给给本部长长必须通通过事业业部审批批后才能能，但到到了旺季季缺货很很严重时时或其他他比较特特殊的时时间段，本本部长可可以将权权限开通通，工贸贸可以将将一些问问题直接接反馈到到本部长长处。每每个文件件在对方方收到后后24小时时内还没没有被打打开过将将进行跳跳闸并在在对方和和自己的的库

15、中进进行相应应的显示示并记录录在跳闸闸资料库库中。如如果该信信息被打打开将在在发出方方有提示示。如果果红色闪闪烁信息息在122小时内内还没有有反馈到到发出方方将进行行跳闸并并在自己己和对方方的库中中进行显显示并记记录在跳跳闸资料料库中。如如果红色色信息在在24小时时内还没没有反馈馈也要跳跳闸并进进行记录录。如果果绿色信信息在448小时时内没有有反馈将将进行自自动跳闸闸并在跳跳闸资料料库中记记录。4：部门计计划跟踪踪：关于于部门计计划跟踪踪主要是是指比如如：采购购部领导导将本月月或者本本周的计计划进行行下达，并并用周计计划工作作控制表表或月计计划工作作控制表表进行表表示，具具体表示示出每一一个人

16、的的一项工工作在几几号需要要完成，在在系统中中会有一一个时间间点根据据日程自自动向下下走，然然后在每每一项工工作项目目的前面面加上一一个点，只只要时间间点没有有到这个个点所对对应的点点，该点点就为黑黑色，只只要时间间点到达达了这个个点以后后，该点点以前的的所有电电和线都都变为绿绿色，如如果时间间点到达达工作对对应点你你的工作作还没有有做完，该该点就会会变成红红色并一一直向下下顺延直直至此项项工作完完成（跳跳闸）。请 示 报 告 单 NNO：报： 由： 日日期： 紧急程程度：请批示请指示下一一步工作作请批准请下发请签字请阅知信息供参考考请面谈简要内容及及部门领领导意见见：批示：传阅：Haierr

17、商流本部督督办命令令单表号：暂行行第 页页 共 页商流本部第 0 次次修改生效期：220000.2.23督办事宜责任部门责任人要求反馈时时间第 次处处理督办内容 下发部部门： 日日期：接收部门处处理关于_的的处理结结果如下下:见证性资料料: 呈呈报人: 部门门负责人人: 日期期:落实落实结果: 督办人人: 日期:反馈意见处处理工贸公司意意见：事业部意见见：企划部责任任兑现：以上数据分分别由相相关部门门输入跳闸资料库库日期到期未反馈馈督办明明细相应SSTT金额合计：督 办 发发 出 台 帐发出时间督办编号督办部门要求反馈时时间实际反馈时时间SST金额额督 办 接接 收 台 帐对方发出时时间实际接

18、收时时间督办编号发送部门要求反馈时时间实际反馈时时间SST金额额当日督办情情况汇总总时间今天应该反反馈督办办明细今天已经反反馈督办办明细今天还未反反馈督办办明细是否是以前前的督办办信息该信息未处处理实际际天数SST金额额通知格式通知编号：*保密程度：机密通知类型：内部正式Haie商流本部通知编号：*保密程度：机密通知类型：内部正式Haie商流本部 编制： 审审核： 会签： 批准准：下发部门： 咨询人人： 咨询询电话： 发送送：抄 送：通报格式：海尔商流本本部20000年年第（ ）号号市场通通报关于XXXXXXXXX的通通报编制： 审审核： 会签： 批准准：下发部门： 咨询人人： 咨询询电话：

19、发送送：抄 送：文件承转台台帐文件编号文件接收时时间缓急程度文件来源部部门要承转部门门限定批示时时间是否批示完完毕SST金额额通知下发台台帐通知编号通知名称下发时间下发部门发放对象是否抄送咨询人咨询电话通知接收台台帐通知编号通知名称下发时间下发部门发放对象是否抄送咨询人咨询电话通报下发台台帐通报编号通报名称下发时间下发部门发放对象是否抄送咨询人咨询电话通报接收台台帐通报编号通报名称下发时间下发部门发放对象是否抄送咨询人咨询电话Haierr商流本本部 月 日现现金流量量报表填报单位: 预算标标准:百元销销售现金金净流量量率= % 单单位:元项 目行次本月预算昨日累计本日实际本日累计差异分析一、期

20、初货货币资金金1 其中:现汇2 承兑兑3 贷款4二、本期现现金流入入量5 1、正正常销售售业务回回款6 2、贷贷款7 3、现现金红利利、收回回投资款款8 4、小小计9三、现金流流出10 1、支支付工厂厂采购货货款11 2、支支付广告告促销费费12 3、支支付安装装、维修修费13 4、支支付返利利费14 5、支支付租赁赁费15 6、支支付增值值税16 7、支支付所得得税17 8、工工资及福福利18 9、仓仓储费19 10、差差旅费20 11、水水、电费费21 12、业业务招待待费22 13、运运输费23 14、保保险费24 15、其其他25经营活动现现金支出出小计26 15、偿偿付贷款款本息27

21、 16、对对外投资资28 17、小小计29四、本期现现金净流流量30 11、经营营活动现现金净流流量31 22、筹资资活动现现金净流流量32 - 33、投资资活动现现金净流流量33五、期末货货币资金金34 其中:现汇35 承兑36 贷贷款37六、保险资资金储备备38注：1、现现金=货币资资金+应收票票据；22、E-mmaill:hrrslccwhhairrnettserrverr；3、30=5-110；34=30+1；31=6-226；32=7-227；33=8-116。编制： 审核核： 批准准：财务收支与与跳闸监监控表编制：北京京海尔工工贸公司司 20000年 22月 226日资金流量按产品

22、分类类的销售售额按区域分类类的回款款额是否反馈财务闸口有有效性序号项目本日本月累计产品类别本日本月累计区域责任人本日本月累计现款现货闸闸口预算支出跳跳闸本年累计跳跳闸次数数预算实际完成率预算实际完成率1：反馈单单编码：2：反馈商商流：区域经理工贸经理事业部长本部长序号案例处理意见反馈对象本月累计序号案例处理意见反馈对象本月累计1本日初净流流量余量量1：反馈单单编码：2：反馈商商流：区域经理工贸经理事业部长本部长1：反馈单单编码：2：反馈商商流：区域经理工贸经理事业部长本部长其中：银行行存款承兑汇票2资金流入其中：现款款承兑汇票3资金流出其中：货款款划拨费用支出（1）广告告促销费费（2）安装装、

23、维修修费（3）返利利费4本日末资金金净流量量其中：银行行存款承兑汇票扣息本日末预收收款余额额注：跳闸单单要有编编号。编号： 审核：日清管理工工作流程程文件号：版本：200000020220生效日期：20000年2月17日编 写 人：郑磊流程所有人人：宋春春光所属部门：商流企企划部一、版本控控制:文档管理合理地管理理业务流流程的主主文档，确确保文档档版本的的及时更更新，同同时保证证备份文文档和原原文档的的一致性性。版本管理版本修订日日期：生效日期2000年年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年年2月20日文档审批本版本由以以下领导导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长长刘德辉商流采购

24、部部长宋春光商流企划部部长文档分发管管理本文档分发发至以下下人员：姓名职位3）描述点点：名称：日清管理流流程关键控制点点（CCCP）：日清传输的的及时性性和日清清数据中中异常数数据的报报警。比比如日清清传输不不及时就就要跳闸闸根据相相应的公公式进行行罚款；另外关关于异常常数据是是指比如如完成率率低于1100%高于800%的用用兰色平平脸表示示；低于于80%用棕色色哭脸表表示；高高于1000%的的用红色色笑脸表表示。流程定义：3.1流程程简述：本流程描述述海尔集集团商流流部从工工贸公司司提报至至各销售售事业部部由销售售事业部部提报至至商流企企划部和和按照产产品分类类的业务务每天需需要的日日清。3

25、.2流程程目的：达到日清考考核的及及时性、准准确性能能够真正正迅速的的清出问问题。3.3流程程范围：本流程适用用于商流流本部企企划处、各各地工贸贸、各销销售事业业部、3.4相关关部门/人员：商流本部企企划部、产产品部、财财务部、各各销售事事业部、工工贸公司司。3.5信息息输入： 每每天各工工贸各类类相关销销售数据据。3.6信信息产出出： 海尔集集团商流流本部日日清表、企企划部日日清表、产产品日清清表3.7流程程图：（参见附图图）3.8表单单描述 （参参见附图图）报告具体需需求 因为日日清决策策性的模模块，不不同时期期所用的的数据代代表着不不同时期期的不同同情况，所所以希望望对待这这类模块块能够

26、进进行灵活活设置，是是模块中中的数据据，能够够根据使使用者的的要求自自动进行行关联。而而且要求求凡是完完成率在在80%以下的的全部用用棕色哭哭脸表示示；800%以上上1000%以下下的的全全用蓝色色平脸表表示，完完成率在在1000%以上上的全用用红色笑笑脸表示示，这样样有利于于直观的的进行观观察。可可以输出出各种图图形如：柱状图图、趋势势图等；可以选选任意几几项自由由组合并并能实现现所有应应该有的的功能。权限设置职位权限本部长批示商流本本部日清清的权限限。职能部长批示相关职职能部的的日清权权限事业部长批示事业部部日清的的权限工贸经理批示工贸公公司日清清的权限限。商流本部日日清管理理制定流流程工

27、贸公司销售事业部部企划部业务部描述文字日清中用一种代码表示优；用一种代码表示劣；能自动按照优劣进行归类文字日清中用一种代码表示优；用一种代码表示劣；能自动按照优劣进行归类文字日清中用一种代码表示优；用一种代码表示劣；能自动按照优劣进行归类按照日清表的数据自动生成：柱状图、份额图、趋势图等分析按照日清表的数据自动生成：柱状图、份额图、趋势图等分析按照完成率进行自动排序：100%以上用红色笑脸表示；80%以上用蓝色平脸表示；80%以下用棕色哭脸表示。T否是否及时根据上述要求生成统计日清表和文字日清表按照完成率进行自动排序：100%以上用红色笑脸表示；80%以上用蓝色平脸表示；80%以下用棕色哭脸表

28、示。自动统计功能：按产品、按项目、按区域进行统计自动统计事业部公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据自动统计工贸公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据企划部接收数据根据上述要求生成统计日清表和文字日清表自动统计功能：按产品、按项目、按区域进行统计自动统计工贸公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据事业部接收数据T否是是是否及时根据上述要求生成统计日清表和文字日清表按照完成率进行自动排序：100%以上用红色笑脸表示；80%以上用蓝色平脸表示；80%以下用棕色哭脸表示。自动统计功能：按产品、按项目、按区域进行统计录入工贸公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库

29、的数据开始文字日清中用一种代码表示优；用一种代码表示劣；能自动按照优劣进行归类文字日清中用一种代码表示优；用一种代码表示劣；能自动按照优劣进行归类文字日清中用一种代码表示优；用一种代码表示劣；能自动按照优劣进行归类按照日清表的数据自动生成：柱状图、份额图、趋势图等分析按照日清表的数据自动生成：柱状图、份额图、趋势图等分析按照完成率进行自动排序：100%以上用红色笑脸表示；80%以上用蓝色平脸表示；80%以下用棕色哭脸表示。T否是否及时根据上述要求生成统计日清表和文字日清表按照完成率进行自动排序：100%以上用红色笑脸表示；80%以上用蓝色平脸表示；80%以下用棕色哭脸表示。自动统计功能：按产品

30、、按项目、按区域进行统计自动统计事业部公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据自动统计工贸公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据企划部接收数据根据上述要求生成统计日清表和文字日清表自动统计功能：按产品、按项目、按区域进行统计自动统计工贸公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据事业部接收数据T否是是是否及时根据上述要求生成统计日清表和文字日清表按照完成率进行自动排序：100%以上用红色笑脸表示；80%以上用蓝色平脸表示；80%以下用棕色哭脸表示。自动统计功能：按产品、按项目、按区域进行统计录入工贸公司回款发货、清欠、零售、销售额和入库、出库的数据开始1:由工贸贸公

31、司开开始录入入各项数数据。22：对数数据进行行累加分分析等处处理。3：生成各各种形式式的日清清表。4：经工贸贸经理确确认后报报销售事事业部。5：如果发发送及时时销售事事业部就就接受否否则就跳跳闸。6：事业部部对各工工贸的日日清进行行汇总经经事业部部长确认认后，生生成事业业部日清清。7：发送至至商流企企划部。8：如果发发送及时时，企划划部就开开始接收收否则跳跳闸。9：企划部部接收各各销售事事业部传传回的日日清后进进行数据据累加、数数据汇总总、分析析等功能能。10：按照照各种类类型生成成各种指指标的日日清报领领导 。结束本部长阅示结束本部长阅示商流本部日日清报表表系统说说明总体要求统计字段回款、销

32、售售（包括括发货和和销售收收入）、清清欠、零零售量、入入库量、出出库量、库库存量、网网点数、回回款点、本本周落实实回款、备备注字段段1、备注注字段22、备注注字段332、统计项项目计划、实际际、完成成率、去去年同期期、增幅幅、目标标差异额额统计时间段段当日、累计计。累计计为从本本年度上上月277日到当当日的时时间段，去去年同期期为去年年上月227日到到去年当当日的时时间段。任意时间段段，选择择“任意时时间段”后，累累计时间间从开始始时间到到结束时时间。统计级别区域线：工工贸公司司、销售售事业部部、商流流本部。销销售事业业部的日日清由工工贸公司司数据汇汇总得来来，商流流本部的的日清由由销售事事业

33、部的的数据汇汇总得来来，而且且商流本本部可以以同时细细化到工工贸公司司的日清清表。产品线：冰冰箱、冷冷柜、空空调、微微波炉、热热水器、波波轮、滚滚筒、电电工、电电子。二、具体要要求统计要求可以选择任任意多个个字段进进行统计计可以选择任任意时间间段可以选择任任意多个个产品进进行统计计可以选择任任意多个个区域进进行统计计可以对以上上项目进进行交叉叉统计，并并在最后后形成相相应的合合计数，若若包括所所有产品品或区域域，则合合计数为为“商流本本部”.所有统计报报表都可可以转化化成EXXCELL表格，表表格要同同在系统统中显示示的格式式一样。数据要求回款、发货货、销售售额、清清欠目前前为手工工录入，在在

34、财务系系统使用用后，要要从财务务直接取取数据。去年同期目目前由手手工录入入，在11年以后后由系统统自动算算出。备注字段性性质同其其他字段段，主要要是在需需要另外外增加其其他统计计字段时时直接使使用，避避免临时时再开发发的困难难，但系系统要考考虑到以以后统计计字段的的调整，包包括增加加、删除除、更改改等。在商流本部部日清表表中，只只统计各各工贸公公司和销销售事业业部的售售量的总总数，但但工贸公公司在输输入时要要分产品品、分型型号，可可以按照照工贸公公司和产产品分别别形成一一张零售售表日清表的生生成日清表的生生成全部部遵照以以上基本本要求 数据表的生生成（见见附表）对完成率在在1000%以上上（含

35、1100%）的数数据栏进进行红色色标识，并并表现为为笑脸；对完成成率在880-1100%（含800%）的的数据栏栏进行兰兰色标识识，并表表现为平平脸；对对完成率率在800%以下下的数据据栏进行行棕色色色标识，并并表现为为哭脸。可以汇总查查询符合合特定条条件的字字段项目目，条件件的设定定参照具具体要求求。如统统计所有有冰箱回回款完成成率低于于60%、增幅幅低于110%的的工贸公公司数据据。自动排序功功能。该该功能设设置成可可选择项项，在未未选中该该功能时时，所有有表格按按照日清清表上的的固定格格式生成成；选中中该功能能时，按按照所选选项目的的得分进进行排序序，公式式暂定为为总分数数=计划完完成率

36、*50+计划均均衡率*30+增幅*220，公公式应设设置成可可修改，企企划部可可以修改改公式。图表的生成成，主要要包括各各统计项项目对应应的计划划、实际际、去年年同期的的柱状图图、各产产品或区区域的份份额图和和趋势图图文字日清表表（见附附表）。工工贸公司司按照格格式填写写并在事事业部进进行汇总总，事业业部的日日清在商商流本部部进行汇汇总。日日清表既既可以单单独打印印，又可可以按照照文字日日清表的的特定字字段进行行分类汇汇总。如如统计88个销售售事业部部的的典典型案例例。事业部周回回款、发发货控制制表。销销售事业业部每周周日之前前填写下下周回款款、发货货落实情情况，下下周每天天填写当当日实际际数

37、据和和差异分分析，形形成-事业业部回款款、发货货控制表表（见见附表），商商流本部部可以分分别按照照产品对对区域和和按照区区域对产产品进行行差异分分析统计计。 商流推进进本部 220000/2/25商流推进本本部直销销日报表表事业部工贸公司产品直销量当日累计计划实际完成率计划实际完成率去年同期增幅目标差华北北京冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计天津冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计石家庄冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计合计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计华东中南华南山东东北西南西北总计商流推进本本部日报报表事业部工贸公司产品销售回款清欠零售销售量销售额回款额回款网点华

38、北北京冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计天津冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计石家庄冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计合计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计华东中南华南山东东北西南西北总计商流推进本本部清欠欠日报表表事业部工贸公司产品清欠当日累计计划实际完成率计划实际完成率月目标差异异额华北北京冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计天津冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计石家庄冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计合计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计华东中南华南山东东北西南西北商流推进本本部销售售日报表表事业部工贸公司产品销售销售量销售额当日累计当日累计

39、计划实际完成率计划实际完成率去年同期增幅月目标差异异额计划实际完成率计划实际完成率去年同期增幅月目标差异异额华北北京冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计天津冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计合计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计华东中南华南山东东北西南西北发货回款日日控表项目27日28日.冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计发货（台）落实实际差异回款（万元）落实实际差异差异分析冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子 销 售 事 业 部 长 日 清 表 日日期：序号项目内容及典型型事例评价索赔索酬跳

40、闸1本日计划重重点工作作2实际完成3利用现有资资源实现现快速增增长的优优劣典型型项目姓名岗位事例优劣4卖场评价商场总数： 个个，其中中A类 个，B类 个，C类 个，比上月增加加/减少 个5最佳卖场及及成功案案例6缺货情况7呈报及请示示的问题题编制： 审核： 批准：商流推进本本部回款款日报表表事业部工贸公司产品回款回款额回款网点（个个数）当日累计当日累计计划实际完成率计划实际完成率去年同期增幅月目标差异异额计划实际完成率计划实际完成率去年同期增幅月目标差异异额华北北京冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计天津冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计合计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计华

41、东中南华南山东东北西南西北商流本部发发货回款款日控表表 单位:发货台台 回回款万元元事业部项目21日22日合计冰箱冷柜空调电热波轮滚筒电工电子合计冰箱冷柜空调电热波轮滚筒电工电子合计冰箱冷柜空调电热波轮滚筒电工电子合计冰箱冷柜空调电热波轮滚筒电工电子总计华北发货落实实际发货回款落实回款实际华东发货落实实际发货回款落实回款实际中南发货落实实际发货回款落实回款实际.发货落实实际发货回款落实回款实际合计发货落实实际发货回款落实回款实际发货回款日日控表项目27日28日.冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子小计发货（台）落实

42、实际差异回款（万元）落实实际差异差异分析冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子发货回款差差异分析析汇总表表（1）事业部差异分析华北冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子华东冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子.冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子事业部长日日清信息息处理控控制表产品事业部部销售事业部部市场问题（差差异分析析）落实结果及及原因分分析处理措施进度责任人处理结果反反馈冰箱华北华东华南.冷柜空调.事业部长日日清信息息处理反反馈表销售事业部部产品事业部部市场问题（差差异分析析）落实结果及及原因分分析处理措施进度责任人处理结果反反馈华北冰箱冷柜空调.华东华南.差异分析汇汇总表（2）产品事业部部

43、销售事业部部发货回款差差异分析析冰箱华北华东华南.冷柜空调.考核管理工工作流程程文件号：KHH2000002220001版本：2000000220001生效日期：20000/22/200编 写 人：陈鹏麟麟流程所有人人：宋春春光所属部门：商流企企划部一、版本控控制：文档管理： 合合理地管管理业务务流程的的主文档档，确保保文档版版本的及及时更新新，同时时保证备备份文档档和原文文档的一一致性。版本管理：版本修订日日期生效日期2000/2/220版本生效日期变更内容编制人2000/2/220文档审批：本版本由以以下领导导审批：姓名职务签名日期周云杰本部长2000/2/228宋春光企划部长2000/2

44、/228文档分发管管理：本文档分发发至以下下人员：姓名职务各销售事业业部长各工贸公司司经理二、描述点点：名称：考核核管理工工作流程程流程定义：流程描述：本流程程描述商商流各销销售事业业部、工工贸公司司经理、区区域经理理、营销销代表、直直销员等等计效联联酬考核核的处理理过程。流程目的：确保考考核的准准确性和和及时性性。流程范围：各商流流企划部部、销售售事业部部、工贸贸公司。相关部门及及人员：商流本本部长、企企划部、销销售事业业部长、工工贸公司司经理、综综合部长长信息输入：1。考核核计算办办法的内内容（数数据由系系统自动动提取）。 2商场（直直销员）的的零售量量信息产出：自动对对考核结结果进行行汇

45、总。具体需求：计效联联酬表数数据内容容自动汇汇总计算算，计效效联酬报报表自动动生成。权限设置：职务权限本部长可任意查阅阅所有人人员考核核结果企划部长可任意查阅阅所有人人员考核核结果本部人力负负责人可任意查阅阅所有人人员考核核结果销售事业部部长可任意查阅阅本事业业部所有有人员考考核结果果事业部人力力负责人人可任意查阅阅本事业业部所有有人员考考核结果果工贸公司经经理可任意查阅阅本工贸贸公司所所有人员员考核结结果工贸公司劳劳资员可任意查阅阅本工贸贸公司所所有人员员考核结结果流程图：工贸公司销售事业部部商流本部企企划说明11工资分析9批示结果11工资分析9批示结果10财务工资发放流程 Y3计效联酬考核

46、表7商流汇总表8提报审批6事业部汇总表4审核5评阅2工贸处理1营销人员考核办法start N YY3计效联酬考核表7商流汇总表8提报审批6事业部汇总表4审核5评阅2工贸处理1营销人员考核办法start N YY N企划部确定定考核计计算办法法。工贸公司激激励处理理和销量量处理。工贸公司人人员的计计效联酬酬考核结结果。工贸公司经经理对考考核结果果进行审审核。销售事业部部对工贸贸公司人人员的考考核结果果审订。销售事业部部汇总出出所有人人员的考考核结果果。本部对销售售事业部部的考核核结果进进行汇总总。本部长对销销售事业业部考核核审定。同意转事业业部发放放，不同同意转事事业部重重新审核核。10转财财务

47、发放放11工资资结构分分析年度方针目目标管理理工作流流程文件号：SSLQHHJK22000001版本：200000020220生效日期：20000年2月17日编 写 人：古舜林林流程所有人人：宋春春光所属部门：商流企企划部一、版本控控制:文档管理合理地管理理业务流流程的主主文档，确确保文档档版本的的及时更更新，同同时包车车备份文文档和原原文档的的一致性性。版本管理版本修订日日期：生效日期2000年年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年年2月20日文档审批本版本由以以下领导导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长长宋春光商流企划部部长文档分发管管理本文档分发发至以下下人员：姓名职位3）

48、描述点点：名称：年度方针目目标管理理流程关键控制点点（CCCP）：年度方针目目标：回回款、销销售。流程定义：3.1流程程简述：本流程描述述海尔集集团商流流部各级级销售部部门制定定年度方方针目标标并对目目标分解解的处理理过程。3.2流程程目的：确保商流本本部年度度方针目目标制定定的可执执行性及及可考核核性。3.3流程程范围：本流程适用用于商流流本部企企划处、产产品部。3.4相关关部门/人员：商流本部企企划部、产产品部、财财务部、各各销售事事业部、工工贸公司司、。3.5信息息输入： 历历史销售售数据、本本期销售售增减率率3.6信信息产出出： 海尔集集团商流流本部年年度回款款、销售售目标。3.7流程

49、程图：（参见附图图）3.8表单单描述 （参参见附图图）报告具体需需求 年度方方针目标标分解表表权限设置职位权限区域经理销售事业部部、工贸贸公司产品事业部部部企划部描述1.上年度销售完成4集团方针目标论证确定目标15.报本部长批8.确认目标7.分解到区域5.目标分解依据6.目标分解到事业部、工贸2.目标制定依据3商流年度方针目标3.制定年度方针目标start13.汇总、审核签字确认14.按区域线汇总分解并审核YNNY12.调整意见15.执行流程15.执行流程11.是否可行？15.执行流程10.调整意见9.是否可行？1.上年度销售完成4集团方针目标论证确定目标15.报本部长批8.确认目标7.分解到

50、区域5.目标分解依据6.目标分解到事业部、工贸2.目标制定依据3商流年度方针目标3.制定年度方针目标start13.汇总、审核签字确认14.按区域线汇总分解并审核YNNY12.调整意见15.执行流程15.执行流程11.是否可行？15.执行流程10.调整意见9.是否可行？财务部提供供上年度度销售完完成根据集团发发展目标标、市场场占有率率、市场场容量、年年平均增增长速度度等确定定目标制制定依据据和权重重产品事业部部、商流流根据依依据计算算出年度度目标经集团领导导论证后后确定方方针目标标。根据各工贸贸公司产产品占有有率、容容量及去去年销售售所占比比例等确确定目标标分解依依据根据目标分分解依据据分解各

51、各工贸公公司目标标工贸公司按按同样依依据分解解区域销销售目标标区域经理根根据网点点销售情情况及网网点意见见、市场场占有率率、市场场容量等等确认目目标区域经理判判断目标标是否可可行，确确认可行行报工贸贸经理。区域经理判判断目标标不可行行后，拿拿出调整整意见报报工贸经经理。工贸经理判判断可行行性：可可行，签签字确认认后报产产品部；目标不可行行拿出调调整意见见报产品品部，进进入下一一次平衡衡产品部对工工贸、事事业部确确认后的的目标进进行汇总总企划部对产产品部制制定目标标审核并并重新按按区域线线分解报本部长批批准；执行目标计计划;商流推进本本部年度度方针目目标分解解（事业业部） 单位：万元产品1月2月

52、3月4月5月6月7月.合计去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅去年实际本年计划增幅华北华东中南华南山东东北西南西北合计备注：编制：审核：会签：批准：商流推进本本部年度度方针目目标分解解（事业业部、工工贸）单位：万元元事业部工贸产品1月2月3月4月5月6月.合计去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅华北北京冰箱冷柜空调小计

53、天津冰箱冷柜空调小计合计冰箱空调总计备注：编制审核会签批准商流推进本本部年度度方针目目标分解解（产品品）单位：万元元产品1月2月3月4月5月6月7月.合计去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子合计备注：编制：审核：会签：批准：商流推进本本部年度度方针目目标分解解单位：万元元产品华北华东中南华南山东东北西南西北合计去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅

54、去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅去年实际本年度计划划增幅冰箱冷柜空调电热微波波轮滚筒电工电子合计备注：编制：审核：会签：批准：商流推进本本部年度度方针目目标论证证表产品前年收入去年收入增幅去年市场占占有率去年市场容容量（亿亿元）市场占有率率达到225%时时市场占有率率达到330%时时达到目标所所需年限限年增幅本年度理论论目标本年度修正正目标收入增幅收入增幅最短最长占有率达到到25%占有率 达达到300%确保增幅力争增幅确保增幅力争增幅冰箱冷柜空调电热微波洗衣机彩电燃气灶合计备注：编制：审核：批准：目标执行/

55、考核工工作流程程文件号：SSLQHHJK22000002版本：200000020220生效日期：20000年2月17日编 写 人：古舜林林流程所有人人：宋春春光所属部门：商流企企划部一、版本控控制:文档管理合理地管理理业务流流程的主主文档，确确保文档档版本的的及时更更新，同同时包车车备份文文档和原原文档的的一致性性。版本管理版本修订日日期：生效日期2000年年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年年2月20日文档审批本版本由以以下领导导审批：姓名职位签名日期周云杰商流本部长长宋春光商流企划部部长文档分发管管理本文档分发发至以下下人员：姓名职位3）描述点点：名称：年度方针目目标月度度执行

56、流流程关键控制点点（CCCP）：年度方针目目标执行行：回款款、销售售。流程定义：3.1流程程简述：本流程描述述海尔集集团商流流本部各各级销售售部门年年度方针针目标月月度计划划分解执执行情况况及考核核排序。即即:月度计计划的制制定、报报批、执执行、监监控、考考核。3.2流程程目的：确保商流本本部方针针目标月月度计划划的实现现。3.3流程程范围：本流程适用用于商流流本部企企划处、产产品事业业部、销销售事业业部、工工贸公司司。3.4相关关部门/人员：商流本部企企划部、产产品事业业部、财财务部、各各销售事事业部、工工贸公司司、。3.5信息息输入： 历历史销售售数据、当当期销售售数据及及增减率率3.6信

57、信息产出出： 海尔集集团商流流本部月月、周、日日回款、销销售计划划完成及及排序情情况。3.7流程程图：（参见附图图）3.8表单单描述 （参参见附图图）报告具体需需求 年度方方针目标标分解表表权限设置职位权限商流本部月月度方针针目标制制定流程程区域经理销售事业部部、工贸贸公司企划部描述4.与商场、产品事业部沟通采购计划YNYNYN13.销售日报表12.每日销售计划实际完成情况8是否符合年度目标进度？10.月度计划分解到区域、日、周并执行2.形成事业部工贸公司销售计划9.本部长批准14.销售完成周考核排序15.销售完成月考核排序11.计划分解到商场、日、周并执行6.与年度目标进度对照5.是否符合年

58、度目标进度？start7.各事业部、工贸公司月度计划3.是否与商场、产品事业部沟通？1.制定月计划采购量、金额4.与商场、产品事业部沟通采购计划YNYNYN13.销售日报表12.每日销售计划实际完成情况8是否符合年度目标进度？10.月度计划分解到区域、日、周并执行2.形成事业部工贸公司销售计划9.本部长批准14.销售完成周考核排序15.销售完成月考核排序11.计划分解到商场、日、周并执行6.与年度目标进度对照5.是否符合年度目标进度？start7.各事业部、工贸公司月度计划3.是否与商场、产品事业部沟通？1.制定月计划采购量、金额区域经理编编制月销销售计划划工贸公司编编制月度度计划工贸经理审审

59、核区域域经理销销售计划划是否与与商场沟沟通计划必须与与商场和和产品事事业部沟沟通审核区域经经理计划划是否符符合年度度销售目目标计划应与年年度计划划进度对对照事业部、工工贸公司司月度销销售计划划报企划划部汇总总审核各事业业部、工工贸销售售计划是是否年度度进度企划部审核核通过后后报本部部长批准准执行计划批准后后工贸公公司将计计划做详详细的分分解区域经理计计划分解解到商场场日销售计划划完成情情况报表表（财务务）：日日、累计计计划完完成率、日日、累计计完成去去年同期期、上月月同期增增长率。企划部分别别以事业业部、工工贸和产产品为单单位的销销售日报报表企划部根据据日累计计完成编编制周考考核排序序表企划部

60、根据据销售计计划实际际完成情情况评价价计划完完成、同同期增长长和均衡衡发展等等指标并并形成事事业部、工工贸公司司排序工程业务管管理工作作流程文件号：SSLQHHJK22000002版本：200000020220生效日期：20000年2月20日编 写 人：陈慧云云流程所有人人：孟祥祥君所属部门：商流工工程部一、版本控控制:文档管理合理地管理理业务流流程的主主文档，确确保文档档版本的的及时更更新，同同时包括括备份文文档和原原文档的的一致性性。版本管理版本修订日日期：生效日期2000年年2月20日版本生效日期变更内容编制人2000年年2月20日文档审批本版本由以以下领导导审批：姓名职位签名日期周云杰