中交上航建设公司合同与费用管理系统操作手册

1、中交上航局航道建设有限公司 建设最具成长价值的海洋工程公司 第96页/共96页 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中交上航局局航道建建设有限限公司合同与费用用管理系系统操作作手册日期：20011年08月版本：V11.2编制：余东东海审核：仇鑫鑫波目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc302639266 第一章 浪浪潮GSS5.22企业管管理软件件客户端端程序安安装配置置说明 PAGEREF _Toc302639266 h 4 HYPERLINK l _Toc3

2、02639267 1.1浪浪潮ERP-GS55.2企企业管理理软件登登陆网址址： PAGEREF _Toc302639267 h 4 HYPERLINK l _Toc302639268 1.2关关于浏览览器版本本 PAGEREF _Toc302639268 h 4 HYPERLINK l _Toc302639269 1.3IIE浏览览器的设设置 PAGEREF _Toc302639269 h 5 HYPERLINK l _Toc302639270 1.4首首次使用用浪潮EERP-GS55.2需需要进行行如下设设置：（非非常重要要） PAGEREF _Toc302639270 h 6 HYPER

3、LINK l _Toc302639271 第一步，设设置受信信任站点点。 PAGEREF _Toc302639271 h 6 HYPERLINK l _Toc302639272 第二步，设设置受信信任站点点的“自定义义级别”； PAGEREF _Toc302639272 h 7 HYPERLINK l _Toc302639273 第三步，在在IE浏览览器中输输入网址址后按回回车键会会显示如如下界面面，点击击“在线最最小化安安装”。安装装速度由由网络和和机器性性能决定定，安装装完成之之后软件件会自动动打开登登录界面面，请耐耐心等待待。 PAGEREF _Toc302639273 h 10 HYP

4、ERLINK l _Toc302639274 1.5VVistta 系系统和WWinddowss7系统统在进行行以上配配置之前前需要注注意的地地方 PAGEREF _Toc302639274 h 15 HYPERLINK l _Toc302639275 1.6客客户端如如何卸载载 PAGEREF _Toc302639275 h 19 HYPERLINK l _Toc302639276 1.7测测试客户户端IPP至服务务器端IIP的网网速 PAGEREF _Toc302639276 h 20 HYPERLINK l _Toc302639277 第二章 系系统操作作手册 PAGEREF _Toc3

5、02639277 h 21 HYPERLINK l _Toc302639278 2.1.网上报报销 PAGEREF _Toc302639278 h 22 HYPERLINK l _Toc302639279 2.1.11.业务单单据使用用 PAGEREF _Toc302639279 h 22 HYPERLINK l _Toc302639280 .借款人借款款单填写写 PAGEREF _Toc302639280 h 22 HYPERLINK l _Toc302639281 .报销人人报销销单填写写 PAGEREF _Toc302639281 h 23 HYPERLINK l _Toc3026392

6、82 2.1.22.财务稽核流流程 PAGEREF _Toc302639282 h 24 HYPERLINK l _Toc302639283 .报销单单稽核 PAGEREF _Toc302639283 h 25 HYPERLINK l _Toc302639284 .借款单单稽核 PAGEREF _Toc302639284 h 26 HYPERLINK l _Toc302639285 2.1.33.出纳收付款款流程 PAGEREF _Toc302639285 h 26 HYPERLINK l _Toc302639286 2.1.44.如何实实现委托托付款 PAGEREF _Toc30263928

7、6 h 27 HYPERLINK l _Toc302639287 2.1.55.审批人人审批批流程 PAGEREF _Toc302639287 h 28 HYPERLINK l _Toc302639288 .待办任任务进行行审批 PAGEREF _Toc302639288 h 28 HYPERLINK l _Toc302639289 2.1.66.员工查查询 PAGEREF _Toc302639289 h 30 HYPERLINK l _Toc302639290 .报销单单查询 PAGEREF _Toc302639290 h 30 HYPERLINK l _Toc302639291 .借款查查

8、询 PAGEREF _Toc302639291 h 31 HYPERLINK l _Toc302639292 2.1.77.主管查查询 PAGEREF _Toc302639292 h 32 HYPERLINK l _Toc302639293 .查询借借款单 PAGEREF _Toc302639293 h 32 HYPERLINK l _Toc302639294 .查询报报销单 PAGEREF _Toc302639294 h 34 HYPERLINK l _Toc302639295 .部门借借款统计计 PAGEREF _Toc302639295 h 35 HYPERLINK l _Toc3026

9、39296 .部门报报销统计计 PAGEREF _Toc302639296 h 37 HYPERLINK l _Toc300263392997 2.11.8.财务查查询 PAGEREF _Toc302639297 h 38 HYPERLINK l _Toc302639298 .查询借借款单 PAGEREF _Toc302639298 h 38 HYPERLINK l _Toc302639299 .查询报销销单 PAGEREF _Toc302639299 h 39 HYPERLINK l _Toc302639300 .查询收收付款 PAGEREF _Toc302639300 h 39 HYPER

10、LINK l _Toc302639301 2.1.99.网上报销销单据的的审批流流程 PAGEREF _Toc302639301 h 40 HYPERLINK l _Toc302639302 .差旅费费报销单单审批流流程 PAGEREF _Toc302639302 h 40 HYPERLINK l _Toc302639303 .费用报报销单（无无合同）审审批流程程 PAGEREF _Toc302639303 h 41 HYPERLINK l _Toc302639304 .业务招招待费报报销单审审批流程程 PAGEREF _Toc302639304 h 42 HYPERLINK l _Toc30

11、2639305 .医药费费报销单单审批流流程 PAGEREF _Toc302639305 h 42 HYPERLINK l _Toc30263393006 .费用报报销单（有有合同）审审批流程程 PAGEREF _Toc302639306 h 43 HYPERLINK l _Toc302639307 .借款单审审批流程程 PAGEREF _Toc302639307 h 43 HYPERLINK l _Toc302639308 2.2.合同管管理 PAGEREF _Toc302639308 h 44 HYPERLINK l _Toc3026393099 2.22.1.合同中中心

12、PAGEREF _Toc302639309 h 44 HYPERLINK l _Toc302639310 .合同录录入 PAGEREF _Toc302639310 h 44 HYPERLINK l _Toc302639311 .合同变更更 PAGEREF _Toc302639311 h 50 HYPERLINK l _Toc302639312 .合同状状态 PAGEREF _Toc302639312 h 52 HYPERLINK l _Toc302639313 2.2.22.合同结结算 PAGEREF _Toc302639313 h 53 HYPERLINK l _Toc302639314 .

13、结算执行 PAGEREF _Toc302639314 h 53 HYPERLINK l _Toc302639315 .结算发发票 PAGEREF _Toc302639315 h 57 HYPERLINK l _Toc302639316 2.2.33.合同查查询 PAGEREF _Toc302639316 h 59 HYPERLINK l _Toc302639317 .合同信信息查询询 PAGEREF _Toc302639317 h 59 HYPERLINK l _Toc302639318 .合同变变更查询询 PAGEREF _Toc302639318 h 61 HYPERLINK l _Toc

14、302639319 .合同结结算台帐帐查询 PAGEREF _Toc302639319 h 64 HYPERLINK l _Toc302639320 .合同信信息汇总总统计 PAGEREF _Toc302639320 h 65 HYPERLINK l _Toc302639321 .合同结算算汇总统统计 PAGEREF _Toc302639321 h 66 HYPERLINK l _Toc302639322 .项目合合同信息息查询 PAGEREF _Toc302639322 h 67 HYPERLINK l _Toc302639323 .项目合合同结算算台账 PAGEREF _Toc302639

15、323 h 68 HYPERLINK l _Toc302639324 2.2.44.部门查查询 PAGEREF _Toc302639324 h 69 HYPERLINK l _Toc302639325 2.2.55.审批人人审批批流程 PAGEREF _Toc302639325 h 69 HYPERLINK l _Toc302639326 .待办任任务进行行审批 PAGEREF _Toc302639326 h 69 HYPERLINK l _Toc302639327 2.2.66.合同管管理模块块审批流流程 PAGEREF _Toc302639327 h 71 HYPERLINK l _Toc

16、302639328 .工程收收入合同同审批流流程 PAGEREF _Toc302639328 h 71 HYPERLINK l _Toc302639329 .分包/工程采采购、租租赁合同同审批流流程 PAGEREF _Toc302639329 h 72 HYPERLINK l _Toc302639330 .一般合合同审批批流程 PAGEREF _Toc302639330 h 72 HYPERLINK l _Toc302639331 .结算执执行审批批流程 PAGEREF _Toc302639331 h 73第一章 浪浪潮GSS5.22企业管管理软件件客户端端程序安安装配置置说明 浪潮潮ERPP

17、-GSS5.22企业管理理软件登登陆网址址：机关局域网网用户登登录： HYPERLINK 05/cwbase htttp:/1992.1168.0.2055/cwwbasse外网用户登登录： htttp:/1115.2388.1300.1022/cwwbasse 关关于浏览览器版本本浪潮ERPPGSS5.22版采用用Broowseer/SServver(浏览器器服务务器)模模式。要要上网使使用浪潮潮GS管管理软件件，首先先要保证证所使用用的计算算机能够够上网。其其次要保保证所使使用的计计算机中中已经安安装了IIE浏览览器（IInteerneet EExplloreer），并并且IEE浏览器器的

18、版本本要求是是IE66.0及及以上版版本。确定IE版版本：打打开IEE浏览器器，点击击最右侧侧的帮助助下拉菜菜单，点点击菜单单最下边边的关于于Intternnet Expplorrer功功能，如如下图所所示。点击图窗口口所示的的菜单最最下边的的关于IInteerneet EExplloreer功能能，就会会看到IIE浏览览器的详详细版本本信息，如如下图所所示。如果您计算算机上的的IE版版本低于于6.00，那么么就需要要将低于于6.00版本的的IE浏浏览器升升级到IIE 66.0及及以上版版本。升升级时，您您可到微微软官方方网站进进行升级级或者下下载IEE6.00安装程程序进行行安装升升级。 I

19、IE浏览览器的设设置【工具】-【Innterrnett选项】1删除cookies2删除文件1删除cookies2删除文件3设置设置为“设置为“每次访问此页检查” 首次使用用浪潮EERP-GS55.2需需要进行行如下设设置：（非非常重要要）第一步，设设置受信信任站点点。打开IE浏浏览器，找找到“工具”菜单，IInteerneet选项项。选择Internet选择Internet选项以下指示标标记共6步，请请严格按步步骤进行行设置：.选择“安全”3.去掉“”6.确定5.添加3.去掉“”6.确定5.添加.输入访问浪潮财务软件网址：05/cwbase/.受信任站点第二步，设设置受信信任站点点的“自定义义

20、级别”；2.点击“自定义级别2.点击“自定义级别”出现右侧的窗口。1.点击“受信任站点”【受信任站站点】-【自定定义级别别 】里里面所有有选项选选择“启用”，但下下面三项项略有不不同：1.如图设置2.如图设置1.如图设置2.如图设置3.3.如图设置设置完成点点“确定”按钮。2.将2.将“启用第三方浏览器扩展 ”前面去掉“”1.高级Interrnett的自定定义设置置：点击“自定义级别”点击“自定义级别”出现右侧的窗口。internet选项选择启用第三步，在在IE浏浏览器中中输入网网址后按按回车键键会显示示如下界界面，点点击“在线最最小化安安装”。安装装速度由由网络和和机器性性能决定定，安装装完

21、成之之后软件件会自动动打开登登录界面面，请耐耐心等待待。安装成功后后，桌面面上会出出现客户户端的启启动图标标：在网络条件件较好的的情况下下，建议议采用第第一种方方法，安安装方便便快捷。如如果网络络条件特特别不好好，可以以采用第第二种方方法。下下载后再再安装。如下图所示示，选择择【最小小安装包包本地下下载】，出出来文件件下载框框后，选选择保存存，然后后选择本本地保存存的路径径，进行行保存：下载完毕后后，会在在保存的的路径下下形成的的压缩文文件，解解压缩该该文件，会形成解压缩文件夹，打开该文件夹，找到GSFramework.exe文件，如下图所示：双击GSSFraamewworkk.exxe，会出

22、现如如下“请设置置服务器器地址”的页面面提示：点击确定，出出现设置置服务器器地址的的页面，将将上航建建设公司司的应用用服务器器地址设设置进去去。其中中内网地地址，服服务器名名称为1192.1688.0.2055.外网网地址：1155.2388.1300.1022。填写写完毕后后，点击击确定即即可。然后，在GGSPSSetuup文件件夹中，找找到GSPPStaartuup.eexe文件，双双击该文文件，如如下图所所示：桌面上会出出现客户户端的启启动图标标：，然然后双击击此图标标，出现现登录界面面： 这时输入用用户名和和口令就就可以进进行系统统登录了了。说明：在线线安装根根据下载载内容的的不同，分

23、分为在线线最小化化安装和和在线完完整安装装。在线线最小化化安装只只安装必必须的应应用环境境，其他他的组件件只有在在用到时时才下载载，做到到随需下下载。如如果您用用的模块块不多，我我们推荐荐您使用用该种方方式。在在线完整整安装除除了安装装必须的的应用环环境，还还将业务务组件下下载到本本地，此此后不再再需要下下载。如如果您用用到所有有模块，我我们推荐荐您使用用该种方方式。点点击【在在线最小小化安装装】，就就可以进进行客户户端程序序下载并并安装，一一般适用用于网络络条件比比较好的的环境，可可以通过过点击【测测试网速速】来进进行网络络速度测测试；也也可以通通过普通通下载文文件的方方式进行行文件下下载后

24、安安装。在在首次安安装，并并且您的的机器内内没有安安装.NNET Fraamewworkk 2.0时，会会提示您您安装.NETT Frrameeworrk 22.0. 【在在线安装装】系统统会在后后台为您您进行系系统安装装。 Viistaa 系统统和Winddowss7系统统在进行行以上配配置之前前需要注注意的地地方1.5.11 Viistaa系统：注意注意：不要勾选此项。1.5.22 Winddowss7系统统：（目目前浪潮潮GS55.2系系统对WWIN77/644位系统统不支持持）注意：一定注意：一定要把滑块拉到最底端“从不通知”，然后点“确定”。 客客户端如如何卸载载第一步，卸卸载软件件

25、。开始所有有程序上航建建设 GGS5.2卸卸载第二步，删删除安装装目录。XP系统：删除CC:DDocuumennts andd SeettiingssAlll UUserrsAAppllicaatioon DDataaInnspuur的文文件夹。Vistaa系统和和Winddowss7系统统对应路路径为：C:ProograamDaataInsspurr如果打开AAll Useers这这个文件件夹看不不到Apppliicattionn Daata这这个文件件夹，说说明这个个文件夹夹被隐藏藏了。在在工具文件夹夹选项查看，在在这里选选择“显示所所有文件件及文件件夹”（如下下图所示示），确确定后即即可

26、看到到此文件件夹，然然后打开开此文件件夹把iinsppur文文件夹删删除。 第三步，登登录浪潮潮网址，最最小化安安装，安安装后登登录。 测测试客户户端IPP至服务务器端IIP的网网速可以点击“全部测试试”，或是是点击单单个“测试”按钮，测测出网络络情况较较好的服服务器地地址。第二章 系系统操作作手册员工以自己己的工号号登陆，首首次登陆陆密码为为aaaaaaaa，登陆陆后进入入软件界界面，点点击“个人信信息”，勾选选“修改密密码”，完成成密码的的修改。如如下图。密密码强度度严格要要求按照照公司的的管理制制度来设设。合同管理和和网上报报销业务务的使用用需要点点击“功能窗窗口”，然后点点击相应应的图

27、标标。岗位位的切换换点击“岗位窗窗口”即可。如如下图。网上报销报销业务是是企业及及行政事事业单位位常见的的内部管管理业务务，浪潮潮网上报报销管理理系统通通过内部部网络或或者互联联网络实实现了报报销业务务的网上上申报和和办理，避避免了手手工填写写和提交交报销单单据的排排队现象象，财务务人员可可以根据据工作计计划合理理安排处处理报销销业务的的时间，报报销人也也节省了了跑审批批的时间间，从而而极大地地提高了了财务部部门和报报销人的的工作效效率，降降低了单单位的运运营成本本。实际业务中中，填报报人需要要在系统统中填完完单据并并提交审审批，走走完审批批流程后后，打印印出单据据，然后后把发票票贴在打印出出

28、的单据据后面送送（寄）到财务部。业务单据使使用借款和报销销申请菜菜单由操操作人员员登陆“经办人人岗位”操作。找到软件界界面左下下角，点点击“财务管管理”按钮。见见下图。借款人借款单单填写选择“财务务管理”“网上报报销”“申请”“业务（借借款）申请”。选择“借款款单”，点“确定”单击“新增增”，新建建一个借借款单。借款人填写写卡片上上方需要要填写的的信息。“支款用途”等黄色区域是必填项。如下图示例所示。下方“支付付明细”“增加”，添加加支付方方式”等信息息。检查无误后后，单击击“保存”“提交”，进行行审批。如果下一结结点的审审批人还还未审批批单据，报报销人可可以使用用【撤回回】功能能，重新新编辑

29、修修改单据据，然后后保存，重新提交。可以单击“查看说说明”，了解解借款相相应的制制度。 报销人报销销单填写写报销人登录录后，显显示界面面如下图图。比较较详细的的报销单单填写流流程，请请参考“差旅费费报销单单”的填写写，其他他单据略略。报销销单录入入时，选择“功能能窗口”“财务管管理”“网上报报销”“申请请”“报报销申请请”。在右侧“报报销申请请”中，选选择要新新增的报报销单类类型。在在上图所所示的界界面中，选选择“差旅费费报销单单”。显示示如下图图所示界界面，单单击“新增”。如下图所示示，填写写卡片中中需要填填写的地地方，“出差事事由”等黄色区区域是必必填项，填好好之后，在在“报销费费用”中，

30、单单击“增加”，填写“出发日日期”，“到达日日期”，“起止地地点摘要要”,“车票信信息”等信息息；还需需要选择择“费用分摊摊”，“支付明明细”。“增加”相关信息息。报销单填好好，检查查无误之之后，单单击“保存”“提交审审批”，如下下图：如果下一结结点的审审批人还还未审批批单据，报报销人可可以使用用【撤回回】功能能，重新新编辑修修改单据据，然后后保存，重新提交。新增报销单单时，可可以点击击“报销说说明”，了解解相应的的报销制度度。注意：费用报销单单分“有合同同”和“无合同同”两种。与与合同相相关的报报销单在在“费用报报销单（有有合同）”中填报，一般费用报销在“费用报销单（有合同）”中填报。差旅费

31、报销销单中的的“报账金金额”，系统统会自动动累加每每个数据据字段的的和，如如=邮电电费+行行李费+车票金金额+住住宿费+出租车车费+市市内交通通费+其其他费用用+补助助+，无需需手工填填写。业务招待费费报销单单中的“报账金金额”，系统统会自动动累加每每个费用用日期的的报账金金额的和和（如下下图），无无需手工工填写。医药费报销销单，其其中医务务室核定定比例不不需要填填写，该该字段在在医务室室审批的的时候填填写。 财务稽核流程程财务稽核是是对报销销单、借借款单进进行稽核核。稽核核时，财财务人员员选择“财务稽核核岗位”。 报销单稽稽核如下图所示示，打开开后，选选择“财务管管理”“网上报报销”“稽核”

32、“报销稽稽核”。选择后，可可以看到到如下图图所示界界面。可可以在左左侧选择择报销单单单据类类型，可可以查看看此类型型下所有有单据及及其状态态。选择要稽核核的单据据，点击击“编辑”。单据打开如如下图所所示，财财务稽核核人员稽稽核单据据。 “稽核金金额”自动计算算等于“报账金金额”。如该员工有有借款，可以在“借款核销”明细区域填写“核销金额”核销借款，见图2。该金额会自动反映到图1的“核销借款”。实付金额=稽核金额-核销借款。核销了借款要修改“支付明细”中的“付款金额”为实付金额。如图3。图1图2图3可以查看审审批记录录，单击击“审批日日志”。最后，检查查无误，单单击“保存”。然后后点击“稽核完完

33、成”。如果认为报报销人单单据填的的有问题题，可以以点击“退回”，单据将将退回到到“报销人人”列表中。 借款单稽稽核借款单稽核核同报销销单稽核核。选中中单据，单单击“编辑”。稽核完成后后，单击击“保存”“稽稽核完成成”。 出纳收付款款流程出纳人员登登陆“出纳结结算岗位位”，根据报报销单、借借款单，进行收收、付款款。选择“财务务管理”“结算”“收付款款”付款单包括括报销单单和借款款单，付款单单通过“待办理理”界面选择择单据，点点击“付款办办理”。之后单据会会从“待办理理”转到“已办理理待确认认”，确认认付款完完成后，点点击“确认完完成”。可以通过查查看单据据按钮查查看付款款单据信信息，若若信息有有

34、误可通通过错单单退回，退退回至稽稽核人。 如何实现现委托付付款操作步骤：（1）进进入 网网上报销销系统定定义报销委委托 菜菜单（2）点击击【编辑辑】，勾勾选某种种类型的的报销单单前面的的委托，然然后点击击受托人人，选择择你需要要帮你报报销的人人员。还还可以设定定委托人人帮你报报销的截截止日期期。超过过截止日日期，该该委托失失效。如如果不填填，默认认为永久久。填完完之后点点击【保保存】。（3）受托托人在填填报单据据的时候候，可以以在员工工姓名处处，选择择委托人人的姓名名。这样样就实现现了委托托报销。之之后操作作过程同同经办人人填报流流程一样样（P222）。审批人审批流程程审批人对经经办人填填写的

35、报报销单和和借款单单进行审审批。 待办任务进进行审批批单击“基础础管理”“工作平平台”“任务”“待办任务务”，可以以看到待待审批的的单据，如如下图所所示。可以选中要要查看的的单据类类型，查查看选中中的单据据。点“审批单单据”。也可以以进行“批量审审批”。审批过程，选择要要查看的的单据，在在“审批结结论”中选择择“是否通通过”，填写写“审批意意见”，最后后，选择择“审批通过过”或者“审批不不通过”。完成成此次审审批任务务。单击“执行行日志”，在此张单单据的执执行日志志上，可以查查看所有有审批的的情况。如下图所示。医务室审批批人注意意：医药药费报销销单审批批与其他他审批有有所不同同。医务务室审批批

36、人需要点击击“编辑”按钮，然然后在“核定比比例（医医务室填填写）”处选择择50%或者1100%的比例例。选完完后，点点击“保存”按钮，点点击“审批通通过”完成此此次审批批。员工查询报销单查询询员工查询自自己的报报销单情况。功能定位网上报销-员工查查询-报报销单查查询打开后，可可以看到到报销人人所提交交报销单单据的状状态。2）点击【流流程查看看】，可以以看到单单据的流流转状态态。3）可以查查看被退退回的单单据，如如果要修修改此单单据重新新提交，需需要在“报销单单申请”菜单中找找到此单单据，并并“编辑”该单据据，重新新提交。流流程同“报销单单填写”。借款查询员工查询自自己的借借款单情情况。功能定位

37、网上报销-员工查查询-借借款查询询操作说明进入该功能能后，显显示界面面如图所所示：项目说明【联查】开开启表单单画面，可可浏览单单据明细细信息；【流程查看看】可查看看审批流流程；【查询当前前】查询还还未付款款完成的的单据；【查询本年年】查询本本年所有有单据；【查询全部部】查询全全部单据据；【关闭】关关闭界面面；注意：员工工查询结结果进入入列示的的是当前前未办理理完的单单据，想想看办理理完的单单据请点点【查看本本年】或【查询全全部】。主管查询查询借款单单主管查询本本部门的的借款单单数据。功能定位网上报销-主管查查询-查查询借款款操作说明进入该功能能后，显显示界面面如图所所示：项目说明【制单日期期】

38、单据制制单日期期范围，默默认为系系统日期期当月11日至月月底；【单据编号号】单据编编号包含含文本，可可模糊查查询；【申请类型型】下拉列列表选择择申请类类型，不不选为全全部；【借款金额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定借借款金额额条件的的单据，默默认为不不限；【借款余额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定借借款余额额条件的的单据，默默认为不不限；【申请货币币】下拉列列表包括括所有用用户定义义的货币币，用于于控制查查询单据据的货币币条件，默默认为空空；【摘要】单单据摘要要，可模糊糊查询；【部门】当当前

39、操作作人员所所属部门门；【员工】用用于指定定查询所所选择部部门的某某个员工工的单据据，不选选为全部部；【支付方式式】用于指指定查询询含哪种支付付方式的的单据，不选为全部；【单据状态态】用于指指定查询询哪些状状态的单单据，默默认为全全部选择择；上图信息录录入完毕毕后，点点击【确确定】即即可弹出出需要查查询的单单据列表表，如下下图所示：选择列表中中的单据据，通过过列表上上方的联联查按钮钮可联查查到单据据详细信信息，如如图下图图所示：查询报销单单主管查询本本部门的的报销单单数据。功能定位网上报销-主管查查询-查查询报销销单操作说明进入该功能能后，显显示界面面如图所所示：项目说明【制单日期期】单据制制

40、单日期期范围，默默认为系系统日期期当月11日至月月底；【单据编号号】单据编编号包含含文本，可可模糊查查询；【报销类型型】下拉列列表选择择报销类型型，不选选为全部部；【费用项目目】下拉列列表选择择费用项项目，不不选为全全部；【报账金额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定报报账金额额条件的的单据，默默认为不不限；【稽核金额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定稽稽核金额额条件的的单据，默默认为不不限；【实报金额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定实实报金额额

41、条件的的单据，默默认为不不限；【报账货币币】下拉列列表包括括所有用用户定义义的货币币，用于于控制查查询单据据的货币币条件，默默认为空空；【摘要】当当前操作作人员所所属部门门；【部门】用用于指定定查询哪哪个部门门的单据据，不选选为全部部；【员工】用用于指定定查询所所选择部部门的某某个员工工的单据据，不选选为全部部；【支付方式式】用于指指定查询询含哪种支付付方式的的单据，不选为全部；【单据状态态】用于指指定查询询哪些状状态的单单据，默默认为全全部选择择；上图信息录录入完毕毕后，点点击【确确定】即即可弹出出需要查查询的单单据列表表，如下下图所示：选择列表中中的单据据，通过过列表上上方的联联查按钮钮可

42、联查查到单据据详细信信息。部门借款统统计主管统计本本部门借借款数据据。功能定位网上报销-主管查查询-部部门借款款统计操作说明进入该功能能后，显显示界面面如图所所示：项目说明【日期范围围】按支付付日期或或者制单单日期查查询及其其日期范范围，默默认支付付日期，日日期范围围为本月月；【单据编号号】单据编编号包含含文本，可可模糊查查询；【借款金额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定借借款金额额条件的的单据，默默认为不不限；【借款余额额】下拉列列表选择择比较条条件，包括不不限、大大于、小小于、等等于，用用于查询询指定借借款余额条件件的单据据，默认认为不限限

43、；【单据状态态】分为未未付款和和已付款款，默认认选择已已付款；【还款货币币】下拉列列表包括括所有用用户定义义的货币币，用于于控制查查询单据据的货币币条件，默默认为空空；【汇总依据据】月/日：下下拉列表表选择按按月还是是按日汇汇总，默默认选中中为月；申请类型：选择是是否按申申请类型型汇总，默默认选中中，如不不选则查查询结果果中隐藏藏申请类类型列；【支付方式式】用于指指定查询询含哪种支付付方式的的单据，不选为全部；上图信息录录入完毕毕后，点点击【确确定】即即可弹出出需要查查询的单单据列表表，如下下图所示：选择列表中中的单据据，通过过列表上上方的联联查按钮钮可联查查到详细细信息列列表，如如图下图图所

44、示：选择列表中中的单据据，通过过列表上上方的联联查按钮钮可联查查到单据据详细信信息，如如图下图图所示：部门报销统统计主管统计本本部门报报销数据据。功能定位网上报销-主管查查询-部部门报销销统计操作说明进入该功能能后，显显示界面面如图所所示：项目说明【日期范围围】选择按按制单日日期还是是按稽核核日期范范围查询询，默认认为制单单日期，日日期范围围为本月月；【单据状态态】分为未未稽核和已已稽核，默认全全选；【汇总依据据】月/日：下下拉列表表选择按按月还是是按日汇汇总，默默认选中中为月；报销类型：选择是是否按申申请类型型汇总，默默认选中中，如不不选则查查询结果果中隐藏藏报销类类型列；费用项目：选择是是

45、否按费费用项目目汇总，默默认不选选，如不不选则查查询结果果中隐藏藏费用项项目列；【支付方式式】用于指指定查询询含哪种支付付方式的的单据，不选为全部；上图信息录录入完毕毕后，点点击【确确定】即即可弹出出需要查查询的单单据列表表，如下下图所示：选择列表中中的单据据，通过过列表上上方的联联查按钮钮可联查查到详细细信息列列表，如如图下图图所示：选择列表中中的单据据，通过过列表上上方的联联查按钮钮可联查查到单据据详细信信息。财务查询查询借款单单财务人员查查询所在在单位的的借款单单数据。功能定位网上报销-财务查查询-查查询借款款操作说明使用功能同同主管查查询-借借款查询询。查询报销单单财务人员查查询所在在

46、单位的的报销单单数据。功能定位网上报销-财务查查询-查查询报销销单操作说明使用功能同同主管查查询-报报销单查查询。查询收付款款财务人员查查询所在在单位的的收付款款数据。功能定位网上报销-财务查查询-查查询收付付款操作说明进入该功能能后，显显示界面面如图所所示：网上报销单单据的审审批流程程差旅费报销销单审批批流程费用报销单单（无合合同）审审批流程程业务招待费费报销单单审批流流程医药费报销销单审批批流程费用报销单单（有合合同）审审批流程程借款单审批批流程合同管理以下菜单为为业务功功能，业业务人员员用“经办人人岗位”登陆操作作。 合同中心心本章处理的的业务是是针对合合同的录入、变变更等业业务进行行管

47、理,主要处处理包括括：合同同登记、合同变变更、合合同状态态。具体体在本章章中有详详细描述述。合同录入合同的全生生命周期期管理，从从合同登登记、合合同进展展、合同同变更到到合同状状态管理理（冻结结、废止止、终止止）的完完整流程程管理）。不同同类型的的合同可可以分散散部署在在相应的的业务系系统中，各各业务部部门只管管理各自自的合同同。合同管管理中心心可以不不区分业业务将分分散的合合同进行行集中管管理。功能位置进入项目管管理模块块，合同管管理-合合同中心心-合同同登记。操作步骤选择此功能能，系统统显示如如下图所所示：图 2.22.1选择左侧的的合同类类型，点点击【增增加】按按钮，即即进入合合同的录录

48、入界面面。图 2.22.2图 2.22.3带*号的为为必填信信息，全全部填完完之后点点击【保保存】按按钮。之后，可以以进行主主要条款款的录入，点击【增增加】，录录入完成成之后，点点击【保保存】按按钮图 2.22.4可以进行合合同文档档的的导导入。在在文档列列表界面面上，点点击【增增加】按按钮，进进入文档档信息的的界面。文档名称和和文档标标题为必必输项目目，点击击按钮，选择本本地磁盘盘的文档档或图片片，选定定后，点点击“全部上上传”。上传完完成后，点点击【保保存】。图 2.22.5完成后，在在合同列列表进行行【提交交审批】。说明：工程程收入合合同的审审批走工工程收入入审批流流程，分分包合同同、工

49、程程采购合合同、工工程租赁赁合同的的审批走走分包/工程采采购、租租赁合同同审批流流程，其其他所有有合同的的审批走走一般合合同审批批流程。现现在系统统默认已已经选择择好了，操操作人员员不要误误点。图 2.22.6功能按钮使使用说明明【增加】:增加合合同信息息。【删除】:删除一一个合同同。【修改】:修改合合同信息息。【提交审批批】:提交该该单据进进入审批批环节。在在提交之之前需要要到工作作平台中中先定义义好该业业务使用用的工作作流。另另外如果果需要启启动该功功能还需需要到基基础设置置系统中中的公共共参数设设置功能能中激活活该功能能。【取消提交交】:在下一一节点审审批人还还未审批批的情况况下，可可撤

50、销该该单据的的审批提提交。审批记录反反映整个个审批过过程每个个节点的的审批情情况。图 2.22.7注意:工程程收入合合同、分分包合同同、工程程采购合合同、工工程租赁赁合同的的登记与与其他合合同类型型的登记记略有不不同，多多了一个个“结算部门门”的字段要选选择，即即该结算算部门对对应的是是以后结结算收付款的的部门。合同变更在合同进行行中，由由于发生生种种情情况，需需要变更更原先制制定的合合同内容容或者对对原来的的合同进进行补充充，就可可在合同同变更中中进行录录入。功能位置进入项目管管理模块块，合同管管理-合合同中心心-合同同变更。操作步骤如下图所示示：选择“合同同类别”或“合同名名称”后，点点击

51、确定定。出现现如下界界面。点点击【增增加】，进进入变更更单据的的录入。点击号，选选择需要要变更的的项目，填填写变后后值，和和带*号的信息息，填完完之后【保存】。如有变变更的文文档，可可以进入入【变更更文档】中中上传。所所有操作作完成后后，即可可【提交交审批】。其他功能按按钮使用用说明在变更过程程中，若若想查看看合同的的信息情情况，可可以点击击【综合合信息】按按钮进行行查看。点击变更列列表中的的【审批批记录】，可可以看到到审批人人的审批批情况。注意：所有有审批流流程完成成后，变变更的信信息才会会在系统统中变更更。合同状态功能位置进入项目管管理模块块，合同管管理-合合同中心心-合同同状态。操作步骤

52、选择此功能能，系统统显示如如下图所所示：功能按钮使使用说明明【确定】:进入合合同状态态调整列列表 【取消】:退出合合同文档档功能 可选择合同同类别帮帮助，确确定是哪哪个合同同类别。可以选择合合同名称称。合同状态为为签约、在建、结算、冻结、废止、终止和所有状态。条件选择帮帮助。可以通通过设置置条件进进行过滤滤出相应应的合同同信息。点击确定按按钮进入入，进入入如下界界面：签约完合同同审批通通过，合合同自动动转为在在建状态态。在处于冻冻结、废废止、终终止的合合同不能能进行其其他业务务，只能能查看该该合同的的业务单单据。终终止状态态可以录录入终止止日期、结结算金额额。功能按钮使使用说明明【综合信息息】

53、:可以以全程跟跟踪选中中合同的的状态信信息。【更改】:更改选选中合同同的状态态。【返回】:返回到到索引界界面。【退出】:退出合合同变更更功能。 合同结算结算执行合同结算收收付款录录入。注意：除了了工程收收入合同同、分包包合同、工工程采购购合同、工程租赁合同以外，其他合同类型的结算只能是本部门结算本部门登记的合同。即工程收入合同由经营部、工程部登记，项目部结算收款；分包合同、工程采购合同、工程租赁合同由工程部登记，项目部结算付款。收付款项目部的确定要在之前合同登记的界面中把该项目部选定。如下图，选择结算部门。功能位置进入项目管管理子系系统，合同管管理-合合同结算算-结算算执行。操作步骤选择此功能

54、能，系统统显示如如下图所所示：点击【增加加】后，如下界界面。*号项目为为必填项项目。填填完之后后，点击击【保存存】。如如有文档档，可以以在结算算文档界界面上传传。所有有操作完完成之后后，在结算列列表界面面，【提交审审批】。功能按钮使使用说明明【综合信息息】：:可以全全程跟踪踪选中合合同的状状态信息息。【增加】：新增合合同结算算信息。【删除】：删除合合同结算算信息。【修改】：修改结结算执行行信息。【提交审批批】：提提交合同同结算审批批信息。【取消审批批】：取取消合同同结算审批批提交。【审批记录录】：查查看合同同结算审批批日志。【退出】：退出合同同结算执执行业务务。注意：在结结算执行行基本信信息界

55、面面，合同同流水号号选择的的是分包包合同，则则要进行行如下操操作。如如下图所所示：（比比其他结结算界面面多了【分分包支付付】的按按钮）先填完基本本信息项项目，*号项目为为必填项项目，填填完之后后保存。然然后点击击【分包包支付】按按钮，在在弹出的的对话框框中填写写支付信信息。填填完之后后，点击击【保存存】。关关闭对话话框，【提提交审批批】。录入说明:表格中中红色字字体项目目需要手手工填写写,其余余项目为为系统自自动计算算,不需需要填写写。录入入完毕点点击保保存按按纽，录录入的数数据会同同步到“综合信信息表”中。结算发票录入合同的的结算发发票信息息，主要要包含发发票编号号、发票票金额、开开票日期期等。注意：除了了工程收收入合同同、分包包合同、工工程采购购合同、工工程租赁赁合同以以外，其其他合同同类型做做结算发发票只能能是本部部门做本本部门登登记的合合同的发发票。工工程收入入合同由由经营部部、工程程部登记记，分包包合同、工工程采购购合同、工工程租赁赁合同由由工程部部登记，项项目部做做结算发发票。项项目部的的确定要要在之前前合同登登记的界界面中把把该项目目部选定定。如下下图，选选择结算算部门。功能位置进入项目管管理模块块，合同管管理-合合同结算算-结算算发票。操作步骤选择此功能能，如下下图所示示：选择合同类类别和合合同名称称，点【确确定】。出出现如下下界面。点击【增