教程1、6s报表及简评

1、厦门公司 6S 简评（2014 年 09 月）一. 总体经营情况：截至本月累计实现签约额 252943 万元；全年累计实现经营利润 20759 万人民币。累计实现税后利润 16962 万人民币。6S 报告合并范围包括以下法人公司、单位：华润置地（厦门）有限公司，华润置地（厦门）发展有限公司，华润置地（福州）物业服务有限公司厦门分公司，华润置地（厦门）房地产开发有限公司。二. 项目情况1、项目概括华润置地橡树湾（厦门 G04 地块）坐落于厦门集美区国际学校东南侧，占地面积 60630 平米，容积率 3.473，预计总建筑面积 25.25万平米，预计计容建筑面积 19.9 万平米，预计可售面积 1

2、9.8 万平米。华润置地橡树湾（厦门 G04 地块）拟分三期开发，对应厦门橡树湾一、二、四期，物业类型包括高层 11 栋、花园洋房 4 栋和相关住宅商业。华润置地橡树湾（厦门 G04 地块）土地出让金 12.74 亿人民币，已全部支付完毕。华润置地橡树湾（厦门 G05 地块）坐落于厦门集美区国际学校北侧，占地面积 33993 平米，容积率 3.2，预计总建筑面积 13.49万平米，预计计容建筑面积 10.88 万平米，预计可售面积 10.88 万平米。物业类型包括高层 8 栋和相关住宅商业。土地出让金 6.82 亿人民币，已全部支付完毕。厦门华润中心（厦门 2013P16 地块）坐落于厦门思明

3、区 03-04 湖光片区湖滨南路与湖滨东路交叉口西南侧，占地面积 62994.875平方米，容积率 4.0，计容建筑面积 250000 平方米。产品包括万象城购物中心、持有写字楼、酒店、及不计容地下商业。土地出让金20.15 亿元人民币，已全部支付完毕。2、项目预售情况B 标段 3#楼 2011 年 1 月份已取得销售许可证并预售，5#、6#、10#、Y3#、Y4#、C3#、D1#于 2011 年 3 月取得销售许可证。C 标段已经在 2012 年 12 月份取得销售许可证。C 标为 7#、8#、9#、Y1、Y2、D2 及一个幼儿园。GO5 地块 13#、14#于 2014 年 5 月份取得销

4、售许可证，15#于 2014 年 6 月份取得销售许可证，11#、12#、16#、17#、18#于 2014 年8 月份取得销售许可证。3、项目工程进度项目名称：华润厦门橡树湾工程二、项目形象进度（C 标段）工程分项桩基工程 市政管网 土方支护 园林景观 基础工程 精装工程 主体结构 竣工验收 砌体工程 交付/开业外墙工程 其它 机电工程 8#9#7#土建整改及验收：1、单体验收完成、排水验收完成、D节能验收完成、消防验收完成、人防验收中；总体进度2、物业精保洁中；4、分区域移交物业中；Y景观：苗木种植收尾中，硬铺装施工中。Y预计交付时间：2014 年 12 月 29 日分栋进度7#楼：准备竣

5、工验收备案，移交物业精保洁中。Y1#、Y2#楼：准备竣工验收备案，移交物业精保洁中。分栋进度8#楼：准备竣工验收备案，移交物业精保洁中。9#楼：准备竣工验收备案，移交物业精保洁中。景观施工软景施工基本完成，硬景施工完成95%苗木养护进度分析：正常进度分析纠偏措施：无纠偏措施下月计划：C1：移交物业完成，人防验收完成，竣工验收备案完成。下月计划C2：移交物业完成，人防验收完成，竣工验收备案完成。D2#楼移交物业，竣工验收备案完成。景观施工完成。编制说明填报人：康宁电话：158059078310592-6199327主管领导：陈龙中电话：159600620060592-6199395填报日期： 2

6、014.9.30四、项目形象进度（J2007G05 地块）工程分项桩基工程 市政管网 土方支护 园林景观 基础工程精装工程 主体结构 竣工验收 砌体工程 交付/开业外墙工程 其它 机电工程 总体进度1、总包 I 标段：11#楼三十三层梁板施工；12#楼三十二层梁板施工； 13#楼三十四层梁板施工；14#楼三十四梁板施工；2、总包 II 标：15#楼三十二层梁板施工；16#楼三十二层梁板施工；17#楼三十层梁板施工；18#楼三十一层梁板施工预计交付时间：2016.12.28分栋进度11#楼三十三梁板施工12#楼三十二层梁板施工分栋进度13#楼三十四层梁板施工14#楼三十四层梁板模板施工分栋进度1

7、5#楼三十二梁板施工16#楼三十二层梁板施工分栋进度17#楼三十一层梁板施工18#楼三十二层梁板施工进度分析：正常进度分析纠偏措施下月计划纠偏措施：无下月计划：1、11#楼主体结构封顶，砖砌体至 25 层。2、12#楼主体结构封顶，砖砌体至 25 层。3、13#楼主体结构封顶，砖砌体至 26 层。4、14#楼主体结构封顶，砖砌体至 26 层。5、15#楼主体结构封顶，砖砌体至 23 层。6、16#楼主体结构封顶，砖砌体至 23 层。7、17#楼主体结构封顶，砖砌体至 20 层。8、18#楼主体结构封顶，砖砌体至 20 层。编制说明填报人：康宁电话：158059078310592-6199327

8、主管领导：陈龙中电话：159600620060592-6199395填报日期： 2014.9.30三. 项目投资情况说明1、橡树湾项目人民币万元合计厦门橡树湾项目一投资总预算331264二截至本月累计完成投资268181其中：土地成本201689前期成本2449建筑成本57132基础配套成本3656销售费用（资本化）278工程管理费用0财务费用（资本化）746管理费用（资本化）2231其他0三实际支出占预算总额的%81%2、华润中心项目人民币万元合计厦门华润中心一投资总预算531547二截至本月累计完成投资207140其中：开发成本78753在建投资产房地产113389酒店14998其他0三实际支出占预算总额的%39%四. 运营资金分析截至本月期末现金余额为 33545 万人民币截至本月末，橡树湾项目销售回款 223422 万元人民币，期末项目占压资金-66164 万人民币。华润中心销售回款 0 万元人民币，期末项目占压资金-207000万人民币截至本月末，与投资公司资金往来情况如下：五. 主要费用分析1、销售费用截至本月末全年累计销售费用（含资本化）发生额是 829 万人民币，其中员工成本 387 万人民币，广告、宣传费用支出 291 万人民币，销售设施资本化费