财务软件取数工具指引

1、审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示：审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用财务软件取数工具2017, 存放在财务软件取数工具2017文件夹，提示：财务软件取数工具2017Rar 是一个压缩包，请解压。到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具 2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实 现取数； 提示：审计大师一般安装在“D:审计大师软件”这个文件夹下， 在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文 件夹复制到U盘到企业取数。注意，税审大师的文件夹一般是：D

2、: 税审大师软 件您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载：（支持审计大师V2017/税审大师V2017），你可以到我.cpa8.再选择下载中心下载，并将取数工具解压至寸U盘，你可以到我取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等1强功能等）这是审计大师安装文件夹，税审大师则是税审大师软件1 / 19们上及时下载。5) 5) 础件这个是取数工具文件 夹，将它复制到U盘U IIAdtSystem莆助文档标准吉及膀主瞄重要提示:如果无法取数，想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹 下的：Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件

3、来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一 个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如 下图：(左边选择财务软件公司，右边选择版本)一选捽财务软件及其版本眼钦件取数工具（意本M :创建Bj间：2U15年4月而H ;m碰部数癖曰上（土t到a：-1丈一选捽财务软件及其版本眼钦件取数工具（意本M :创建Bj间：2U15年4月而H ;m碰部数癖曰上（土t到a：-1丈p斗,，、T.-jj 0.1-1., 1- .-1.-_._ ;： iT.（注意同威区别H5QL品TWT麴居症）：-1商、7!壬芸.:;.：.-:岂

4、出斥.苗大地网攵粗 心一K金复盘匚口用岌通/用刻榜通川砌1色林/16口用友聆注音同F一个版本叵刖（SSL 5E散据库）口用友仍T东专版/云南专版请注意碰蹒牛版本）&睥EBS1!据座）匚源，籽曲细，（迎S5W散据匿尽量用送个方法口用友T+用龄IT+ （数据接国家标准GB,这个方法不精定，尽更用上f 方法） 匚毛， ZJ.R f. 7 I厂赛、& | =刁I.哗 | | 一一_ 5-卉兰：匚，用友在i用友政券晞列T.iF.i： ：.；.l. .ju hli匚用I一上口I二，正我己计：毛若忒在用；兰：二用三T ：:工元Z:n敖邮:-I蛔F；-：膏F利I湖 0神舟博鄂H 盘jj.F-y.：W z.1I

5、H北竺顼|不. I：在的高律南北早二保会通精苴干J也.七I用度GRPLB-卫生财务布政事业国祝拐管理软住汪首同IB区那SQL WBe嗯据厝 卜用友GEPTJ8 T10.0-矽,别这里显示账套（自动显玉蜓颂淮成f AM 金蟀软人H、宜L 您6）个看说明示的）三、确定财务数据库取数年份=请温弗奁，|以下弗奁是由相据职数年份】自动i=,别这里显示账套（自动显玉蜓颂淮成f AM 伸堕 MA; 年仃：NQlH账套乂|牛：U：Vrogi3JT. Piles ”成J*金蜷KI3辱淮版-以（单位:以M套年份:2014;账套义C:Frogian Files 国）邙如没有显示账套或没有所要的账套，点这里看说明S

6、C:PrS标准版C:Fr财务软件!长套数据匡：围败秀到挺又件，在上回的败套讶择框中习选r账套，这里会目幼：）如知道账套文件在哪点这里选择账套文件以后再点前进，依提示操作，最后会生成取出来的数据。（2）SQLServer数据库财务软件取数操作总体规这里输入企业SQL Server服务器 名，一般是服务器电脑名二、输入登录Sql ServerSql Server 服务器:K cal)信息:服务器、如果是在服务器上取数，这里打 勾，则不需要输入SA密码。EWfe的方法W这里输入企业SQL Server服务器 名，一般是服务器电脑名二、输入登录Sql ServerSql Server 服务器:K ca

7、l)信息:服务器、如果是在服务器上取数，这里打 勾，则不需要输入SA密码。EWfe的方法W急诡勺击cel 中.再 jiQExz使用NT安全登录（又叫信任连接不对处理方法瓦褪有关SA密码的说明，以及密码如果不在服务器上取数，点这里查找服务器， 服务器一定要通过企业财力人员来确定眼消 后退 前进 _成 帮助提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去 取数。如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网才行，不能 远程访问服务器来取数。如果SA密码不对，只有询问企业。五、主要财务软件取数操作注意事项1.KIS标准版/迷你版KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可

8、能无法自动找到账套，找到账 套的方法是：让企业运行财务软件，在KIS登录窗口有一个选择账套的功能， 这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：账套名称曰m虹m账套名称曰m虹m/ lQH两口IPmgrNE Filesx8国King而不JSIEEBAa、JS用户密码：这是账套路径。如果要选上一年的账 套，只需查看扩展名带年份的文件金蝶KIS账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩 展名是.AXX，其中XX是年份，如下图：AAAA.A14是14年的账套，AAAA.AIS是今 年的账套，有可能是15年账套。（这些账套位置是不确定的，请细心通过企业来 确定账套存放地）AAAA.

9、A14AAAA.AIS福.in.ll HI特别说明：扩展名是” .AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。金蝶K3/金蝶KIS专业版金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名（服 务器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同 一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律 的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名， 实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。三、输入登录Sql Server服务器的信息：服务器、用户名、密码Sql Server

10、服务器:| （Local）服务器实创名:唯督I爨网服务懿置为三、输入登录Sql Server服务器的信息：服务器、用户名、密码Sql Server 服务器:| （Local）服务器实创名:唯督I爨网服务懿置为提2爵挪洲醴多个翊 债口，_蹒是S口果服务器端口；时、辕蜀曜湖踊眺使用NT安全登录（又叫信任连接）、ft么时候使用NI安全登录呢？这最财务毯件后台数现库S.哪舞是如是有实例名，请问企业确定实例名一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。四、确定财务数据库曜裁隼Bh I痂；邹艮兆司；，用年：叫山 当前年份：叫戚 账套文件：金蝶一音份还原_2014121引情诜账套：（以下

11、账壹趣取数工具根据【取数年份】自动识别）邹艮兆司；，用年：叫山 当前年份：叫戚 账套文件：金蝶一音份还原_2014121引自动识别的账套扉普择愕翳睡襄魅器蠡骚阊爨勤如果不正斑清通打边的岸工龊账套 财务软件账套数据库：哪存贮账务数据的库文件,如果上面账套框中勾选了账套，这里会自动埴入） |手工薄账套 宥备份账套还原取数I I直接打一个，ql Serverr据座文件（Md文件相关说明文件名:打开文件文件名:如正ql于亦岑， 用腿点 要1如正ql于亦岑， 用腿点 要1藩 主切袅 式7一用 H 这员耻晏次 普-F 旦费 取可用 行则g 事erK3/KIS专业版账套备份还原的说明：（1）在取数工具文件夹

12、下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc，请参看。（2）备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了 SQL Server数据库服务器，如果没有安装，请按用友金蝶备份取数必读doc中的说明安装 （3）如果还原的账套不是K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账 套是正确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。用友Acess账套取数：（用友记账宝/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3或 专版）（1）用友V7/用友8.11/用友8.12 一般可以自动显示账套的，如果不能显示账 套，请手工选择账套，账套一般在用友安装文件夹下，如果找不到，问一下 企业或在电脑上查找账套文件：“UFdat

13、a.mdb”，具体账套存放在那请点按钮 账套文件在哪儿来看提示，找到账套后，点手工选择账套文件 三、确定财务数据库取数年份=晰。请选账套：（以下账套是由根据【取数年衍】目动识别）重新目动茯取账套没有显示账套怎么办账套管理文件:据一蓉发 I，套 曰直账 J-xk-K- F 述不：夹 lift :账套管理文件:据一蓉发 I，套 曰直账 J-xk-K- F 述不：夹 lift :电，-X ，呈 提享*八判(11)中BSTff选择框中勾选了账套，这里会白动填入。）选择账蹇管理文说明文件在哪儿?财务软件安装在哪?财务软件账套数据库：r即账务数据文件,在上不知账套在哪，请点这个按钮看提示（2）用友记账宝的

14、取数时，会弹出以下这个提示，一定要仔细看并按提示操作。请仔细看：接下未尊邮用茴记账宝的账籍理文件*et MDBZw&etM口日TS存成在友记雌薄即快下（州U铤），可 以询问财务人员，同理，如果没有自动显示账套，请点按钮手工选择账套文件（3）用友！*3专版和专版提示：T3有两种版本，一种是Access版，叫：专版和专版，除此之后，是Sql Server版本，这里讲的是专版和专版的Access版本的。其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：没有显示账套怎么办？并仔细按提示操作，提示如下：请点击璃账套管理文件按电TWTmE版/云朝硒诳交件夹请问企业r财 务软件由在邸?）T踌口 EW云南版的

15、账套管理文件画果在财务软件文件 夫找不到r请找下锻划4美AdmigTTJfUFqHemrTidti -岂动显示账强别 Y方法:请原击手工MPfc套文件按钮在现在宜个窗口的右下成广东盼云南碰件所在交件关请问触再癖邙羲:Adm,mZT003ffimom表剥俄号是00,蟀号不同清合理邮份猝账套文件UFgt曰_松_年馅一岗进筮续取数只要点选择账套管理文件并找到：UFsystem.mdb,就会自动显示账套。注意：UFsystem.mdb不是账套文件。三、确定财务数据库成数年fib而请性账套：（以下账套是由根据t取数年份】白动识别）重新自动获取账套点这里选择账套管理文件没有显示啾套怎么办点这里选择账套管理

16、文件没有显示啾套怎么办账套管理文件:旌倒嗑街里文说明账套管理文件:旌倒嗑街里文说明:电文 示台享 提3 - - U-E U 据舌殳 1，套 t .xh-k- :电文 示台享 提3 - - U-E U 据舌殳 1，套 t .xh-k- - .J-I述不 夹上面的账套选择框中勾诜了账套,BSt威,地财务软件段在哪？荆(lllk: 动,-件E 巨件交改 份下普 坤S1I财务软件贝建数据座:（即账务数据文件这里会自动填入。） 账堇羸用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自动显示账套，备份还原略有区别。用友Sql Server备份有两种文件：其中一种文件名是：UFDATA

17、. BA_，这种文件是压缩格式的另一种文件是*.BAK,比如：UFDATA_100_2011_db_7.BAK，没有压缩第一种文件：UFDATA. BA_，请点选择备份文件，并选中：UFDATA. BA_,对于第二种文件，请点：选取解压后文件重要提示：如果选中“UFDATA. BA_”后无法自动解压，请这样操作：手动解压。将军UFDATA. BA改名为UFDATA. rar,然后双击UFDATA. rar用压缩软件打开， 并解压到一个文件夹中，得到一个文件UFDATA （般没有扩展名），请点：选取 解压后文件并选中解压后的：UFDATA.再进行还原操作。用友R9/GrpU8系列GrpU8请同一

18、般的U8相区别。其他操作同Sql Server财务软件的取数操作 是一样的。- AC99/降龙99系列/AC.Net软件取数(1) Access 版本这个版本的主要特点是，要选择账套管理文件(上在的T3版提到过的)AC99/降龙99系列的账套管理文件是：ac990win.mdb,这个文件是存放在财 务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，比如AC99安装在c:ac990 xlhs 这个文件夹下，则在c:ac990 xlhsdatabase下面就应有一个文件：ac990win.mdb，按下图操作三、确定财务数据库2014取数年份=【2014龙泸的贝K套目录玄件(Ac99win. mdb

19、), 龙泸的贝K套目录玄件(Ac99win. mdb), 比如安装玄件类是:c:Ac990 xlhs摭或者账套存放醇已改变何手建概,点这里选择账套管理文件Hjiatabase-p, _ _ _ _ :c:Ac990 xIhsDatabaseac99uin. ndb嚣咿5目量(ac990win. mdb)嚣咿5衣出八隹瓦i (局场矽财务软件安装在哪？徘彗誓呷.一矽财务软件安装在哪？?直ife满幼I瀚*寸；】1由s_l盘居-：选中账账套文件在哪儿？久-以分状1干女技仕哪财务鼎族套赢窿:mk务数据文机 在上面的胀套选择框中勾选了账套，这里会自动埴入手工选定贝建文件只要选中正确的ac990win.md

20、b,就会自动显示正确的账套，如果不对，则有 可能是企业在几个地方安装了财务软件，你选中的不是企业真正用的软件的文件 夹，比如企业在C盘安装了一个软件，在D盘安装了一个软件，实际有的是D盘 的，你选中的是C盘的ac990win.mdb，则显示账套不正确。AC.Net的账套管理文件同AC990的账套管理文件的路径是一样的也是在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，但文件名不一样：INFOLWin.mdb.在取数工具的上同样有提示，如下图：AC. Net的账套目录立件存瞄蜜装目录下的爵也电睥文件夹下账套目 录切牛g是INFDLWMMDB 特别提示；INFQLW1MM0B不是账套 文件电

21、脑上有可能显示的INFOLWIN r没有显示,MDB ，因此，请 到这个夏件夹下查拢IMFOLW1MM 口如果安读了几个同美型的软 件则焉要皤对应的露衰目差如牝（2）Sql Server 网络版操作同前面的“SQLServer数据库财务软件取数操作总体规”中一样。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取数方法不一样。浪潮Ps系列是先通过财务软件 将财务数据备份到文本文件，然后取数，浪潮Gs系列同标准的Sql Server版本 的操作是一样的。浪潮Ps备份取数操作要点如下：三、确定浪潮备份信息文件 取敖年份：提示：、份信息文件三、确定浪潮备份信息文件 取敖年份：提示：、份信息文件

22、LSTABLE.TKT1 ,壬时薯ZQl点这里查看备份方法还有下级文-.与捍示：复制备份旬怫寸一 动根据LSTABLE.TKT来放路径请4 N，茬下瘀忠价交件夹，不能只一 4LSTABLE. NT中没有口Q0B1028_001 (2)081028ALE.nT!取数 XI据口从备份中取蜀有什么忧点？浪潮财务软件如触行备护请选择：浪潮财务软件 备份信息文件LSTABL. 0】,它存放在备价文件夹下点这里选择众多备份文件中的LsTable.txt点这里选择众多备份文件中的LsTable.txt片用日期：财务软件:提示：备份是一个文件夹，文件夹下还有下级文件夹，常见的备份如下：其中CW提示：备份是一个

23、文件夹，文件夹下还有下级文件夹，常见的备份如下：其中CW是基础财务信息的文件夹，ZW是总账/余额表/凭证信息的文件夹。这些文件夹都是必要的，否则取不到数据。新V6等这个版本使用标准数据接口导出，操作方法常见的有两种（以下操作在财软 件中运行）：系统管理 -数据安全-生成审计数据或者：（如新财务软件V6.0）（菜单）数据安全f生成审计数据1（菜单）数据安全T生成审计数据2在取数工具中，选中新t新V6，就会弹出一个操作说明，如下图：新中大财务软件数据导出（操作说明）提示：以下操作都是在财务软件中进行,也就是说，先运行新中大财务软件，然后再餐以下步骤来操作-杯律避r据拷n*出融用（J海击垢择 虱 的皿1牝鹿）i剖子蝴查看新中大时引W的某单多教情机操作步醍:I I b 计ITTTiI：汹 aawnI：朝;暮醐飘1这两个菜皇生感散据中,有一d成的是前如标推.一个是上常市标推,其*的格式文件是：foiat. Ini的是她皿 斯如甘证徵有擒要思个标准的格式文桦是SHEA tt），如果不能演定郭下是琳眄1标推,请两个都抽行生感.）特别提示：如果这个说明没有弹出，是因为你运行取数工具的电脑安全程序或杀 毒软件将弹出网页拦截了，您可以改用下来的方法来打开说明： 打开文件夹：财务软件取数工具2017 数据接口取数工具，找到文件：新Dl.mht 或 新DI,双击打开它，就可以看到操